| 基金全称 | 平安添享6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安添享6个月持有债券C |
| 基金代码 | 024957（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年12月25日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
平安添享6个月持有债券C(024957) - 基金经理
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| 姓名 | 韩晶 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
韩晶先生:国籍中国,中共党员,上海财经大学数量经济学硕士,历任上海船舶工艺研究所工程师。曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理、固定收益部总监、基金经理等。2012年11月至2021年11月担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月至2023年03月24日担任银河收益证券投资基金的基金经理,2019年1月至2023年03月24日担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月1日至2020年8月19日担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2021年4月22日担任银河天盈中短债债券型证券投资基。2019年1月至2020年2月任银河家盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日起至2020年7月22日任银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理。曾任银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河如意债券型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心混合资产投资部投资执行总经理。2024年10月9日担任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2024年10月9日至2025年10月22日担任平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年09月16日担任平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024957 | 平安添享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-12-09 | 至今 | 3天 | |
| 024956 | 平安添享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-12-09 | 至今 | 3天 | |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-16 | 至今 | 87天 | 0.34% |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-16 | 至今 | 87天 | 0.25% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2024-10-09 | 2025-10-22 | 1年又13天 | 3.68% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又64天 | 3.97% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又64天 | 4.71% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2024-10-09 | 2025-10-22 | 1年又13天 | 4.06% |
| 014928 | 银河恒益混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.59% |
| 014927 | 银河恒益混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-12 | 2023-03-24 | 163天 | -0.41% |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -1.69% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.15% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | 0.00% |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | -2.56% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-11-02 | 1年又18天 | -2.94% |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型-灵活 | 2021-10-15 | 2022-12-28 | 1年又74天 | 0.00% |
| 007635 | 银河天盈中短债A | 债券型-中短债 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.53% |
| 007636 | 银河天盈中短债C | 债券型-中短债 | 2019-10-31 | 2021-04-22 | 1年又174天 | 5.06% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 36.64% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.29% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2019-08-01 | 2020-08-19 | 1年又19天 | 37.36% |
| 005790 | 银河景行3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-01-08 | 2023-03-24 | 4年又76天 | 17.17% |
| 006761 | 银河家盈债券A | 债券型-长债 | 2019-01-08 | 2020-02-06 | 1年又29天 | 139.88% |
| 004661 | 银河如意债券 | 债券型-混合二级 | 2018-12-10 | 2020-12-25 | 2年又16天 | 4.37% |
| 006407 | 银河君欣债券C | 债券型-长债 | 2018-09-13 | 2018-12-21 | 99天 | 0.00% |
| 004613 | 银河鑫月享定开混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 8.06% |
| 004612 | 银河鑫月享定开混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-28 | 2020-08-08 | 2年又134天 | 9.06% |
| 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.56% |
| 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 72.00% |
| 005387 | 银河睿达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2023-03-10 | 5年又33天 | 71.38% |
| 005460 | 银河嘉谊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-02-06 | 2019-02-21 | 1年又15天 | -15.59% |
| 004660 | 银河嘉祥混合C | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | -0.20% |
| 004659 | 银河嘉祥混合A | 混合型-灵活 | 2017-09-08 | 2018-12-21 | 1年又104天 | 0.05% |
| 519661 | 银河增利债券C | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 17.18% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 10.42% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-04-29 | 2019-08-16 | 2年又109天 | 9.60% |
| 519676 | 银河强化债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2020-07-22 | 3年又85天 | 18.32% |
| 519660 | 银河增利债券A | 债券型-混合二级 | 2017-04-29 | 2023-03-24 | 5年又330天 | 19.97% |
| 519632 | 银河君辉3个月定开债 | 债券型-长债 | 2017-04-20 | 2018-12-21 | 1年又245天 | 6.83% |
| 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 8.23% |
| 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-10 | 2018-11-29 | 1年又264天 | 10.07% |
| 519633 | 银河君腾混合A | 混合型-灵活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.65% |
| 519634 | 银河君腾混合C | 混合型-灵活 | 2017-03-02 | 2018-12-03 | 1年又276天 | 3.90% |
| 519631 | 银河君欣债券A | 债券型-长债 | 2017-03-02 | 2018-12-21 | 1年又294天 | 20.61% |
| 519629 | 银河睿利混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.64% |
| 519630 | 银河睿利混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-02-02 | 1年又35天 | 15.54% |
| 519622 | 银河君怡债券 | 债券型-长债 | 2016-12-27 | 2018-03-01 | 1年又64天 | 4.40% |
| 519627 | 银河君润混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 11.02% |
| 519628 | 银河君润混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-27 | 2018-12-21 | 1年又359天 | 12.17% |
| 519626 | 银河君盛混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.74% |
| 519625 | 银河君盛混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-09 | 2018-02-02 | 1年又55天 | 8.98% |
| 519623 | 银河君耀混合A | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.63% |
| 519624 | 银河君耀混合C | 混合型-灵活 | 2016-11-18 | 2018-02-02 | 1年又76天 | 9.57% |
| 519616 | 银河君信混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 5.64% |
| 519618 | 银河君信混合I | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 0.00% |
| 519617 | 银河君信混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-07 | 2017-12-14 | 1年又98天 | 4.95% |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 0.06% |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.12% |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-09-05 | 2017-12-14 | 1年又100天 | 7.72% |
| 519614 | 银河君尚混合C | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.31% |
| 519615 | 银河君尚混合I | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 1.81% |
| 519613 | 银河君尚混合A | 混合型-灵活 | 2016-08-17 | 2017-12-14 | 1年又119天 | 2.10% |
| 519612 | 银河旺利混合I | 混合型-灵活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 6.59% |
| 519610 | 银河旺利混合A | 混合型-灵活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 8.16% |
| 519611 | 银河旺利混合C | 混合型-灵活 | 2016-05-13 | 2018-03-01 | 1年又292天 | 7.49% |
| 519654 | 银河丰利债券A | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 21.28% |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 1.63% |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 债券型-长债 | 2016-03-10 | 2023-03-10 | 7年又1天 | 19.14% |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2018-12-21 | 3年又36天 | 8.27% |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 混合型-灵活 | 2015-11-16 | 2017-07-29 | 1年又256天 | 4.70% |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 7.30% |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 混合型-灵活 | 2015-06-19 | 2018-12-21 | 3年又186天 | 9.36% |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 混合型-灵活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 8.83% |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 混合型-灵活 | 2015-04-22 | 2017-07-29 | 2年又99天 | 7.64% |
| 151002 | 银河收益混合 | 混合型-偏债 | 2014-07-08 | 2023-03-24 | 8年又261天 | 150.15% |
| 519669 | 银河领先债券A | 债券型-混合一级 | 2012-11-29 | 2021-11-12 | 8年又350天 | 71.60% |
| 519666 | 银河银信债券B | 债券型-混合一级 | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 50.12% |
| 519667 | 银河银信债券A | 债券型-混合一级 | 2011-08-25 | 2019-08-16 | 7年又358天 | 55.07% |
| 151002 | 银河收益混合 | 混合型-偏债 | 2010-01-14 | 2013-03-15 | 3年又61天 | 12.86% |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动并保持较好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅限于全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适时进行调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金将采取“自下而上”与“自上而下”相结合的策略,综合分析企业盈利模式、管理层、产业趋势等核心指标,通过人口周期、技术创新周期、市场周期、固定资产投资和库存周期等角度分析产业趋势,精选具有较高盈利能力的、管理层优秀的、能够持续提高竞争力的具有核心优势的企业,同时根据上市公司自身盈利能力波动周期,结合自上而下的宏观经济和流动性周期,以及和其他类型资产的比较,根据估值的相对高低对投资组合进行动态调整,力争通过精选优秀企业,持续优化投资组合,为投资者贡献更高价值。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 本基金可根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。 基金投资策略 本基金将结合定量分析与定性分析,从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理、基金管理人五大维度对基金进行综合评判和打分,并从中甄选出优秀的基金作为投资标的。此外,本基金还将根据资产配置方案,综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求,从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 现金头寸管理 由于法律法规限制和开放式基金正常运作的需要,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其主要用途包括:支付潜在赎回金额、计提管理费和托管费等各类费用的需求、支付交易费用等行为。为有效控制现金留存的影响,基金管理人将采用积极的现金头寸管理手段。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用以达到降低投资组合的整体风险的目的。 债券投资策略 本基金在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略并以此构建债券投资组合。 (1)组合久期配置策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;根据操作,具体包括跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 在目标久期的执行过程中,将特别注意对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管理,以使得组合的各种风险在控制范围之内。 (2)类属资产配置策略 根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括对未来的宏观经济和利率环境研究和预测,利差变动情况、市场容量、信用等级情况和流动性情况等。通过情景分析的方法,判断各个债券类属的预期持有期回报,在不同债券品种之间进行配置。 在类属资产配置层面上,本基金根据市场和类属资产的信用水平,在判断各类属的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上,将市场细分为交易所国债、交易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市场。结合各类属资产的市场容量、信用等级和流动性特点,在目标久期管理的基础上,运用修正的均值-方差等模型,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。 同时,本基金针对债券市场所涉及行业在同样宏观周期背景下不同行业的景气度的情况,通过分散化投资和行业预判进行,具体表现为:1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 (3)息差策略 本基金将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 (4)个券选择策略 在个券选择过程中,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合。 (5)信用债(含资产支持证券,下同)投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 本基金投资的除可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券以外的其他信用债券的信用评级为AA及以上,其中投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产的比例不高于20%,投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例不高于50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例不低于50%。其中金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。 上述评级机构以基金管理人认可的机构为准(不含中债资信评估有限责任公司)。本基金持有信用资产期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用资产支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,基金管理人应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 (6)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,本基金将选择正股基本面优良,具有较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资,并综合研究此类含权债券的纯债价值和转股价值,纯债价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素;转股价值方面仔细开展对正股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期。此外还需结合对含权条款的研究,综合判断内含期权的价值。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含本数)时,则基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;红利再投资形成的基金份额的最短持有期按原基金份额锁定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
平安添享6个月持有债券C(024957) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
平安添享6个月持有债券C(024957) - 基金公告
- 平安添享6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要2025-12-09
- 平安添享6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书2025-12-09
- 平安添享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同2025-12-09
- 平安添享6个月持有期债券型证券投资基金托管协议2025-12-09
- 平安添享6个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告2025-12-09