基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138004-26 | 1.7002 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141204-26 | 1.6555 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.074304-26 | 1.6481 | -0.06% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.985504-26 | 1.0455 | 1.28% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.252804-26 | 1.3749 | 0.23% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.249904-26 | 1.5231 | 0.23% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.106004-26 | 2.1998 | -0.11% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.099704-26 | 1.3147 | -0.11% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.080204-26 | 1.3462 | -0.13% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.030604-26 | 1.2912 | -0.13% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.242804-26 | 1.3448 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.217704-26 | 1.3197 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.135504-26 | 1.1955 | 1.21% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.111904-26 | 1.1719 | 1.21% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.505304-26 | 2.5053 | 1.25% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.388604-26 | 2.3886 | 1.25% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049304-26 | 1.2346 | -0.14% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034504-26 | 1.2081 | -0.14% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.069504-26 | 1.2056 | -0.21% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067804-26 | 1.2045 | -0.21% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.150904-26 | 1.2501 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.130004-26 | 1.2280 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.057004-26 | 1.2715 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.055504-26 | 1.2499 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061004-26 | 1.1620 | -0.06% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046304-26 | 1.1473 | -0.06% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.029604-26 | 1.1566 | -0.15% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.120304-26 | 1.2607 | 0.10% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.082004-26 | 1.1020 | -0.15% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.305004-26 | 1.3050 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.284504-26 | 1.2845 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.209604-26 | 1.2696 | 2.84% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.189704-26 | 1.2497 | 2.84% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.074604-26 | 1.0746 | 2.97% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.040604-26 | 1.0406 | 2.97% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 1.014504-26 | 1.0145 | 4.06% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999104-26 | 0.9991 | 4.06% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.888904-26 | 0.8889 | 1.65% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.879104-26 | 0.8791 | 1.65% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.642204-26 | 0.6422 | 2.46% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.633604-26 | 0.6336 | 2.46% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.920104-26 | 0.9201 | 0.23% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.909304-26 | 0.9093 | 0.22% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068504-26 | 1.0685 | 0.15% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.055304-26 | 1.0553 | 0.14% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.088804-26 | 1.0908 | -0.22% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.050804-26 | 1.0508 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036004-26 | 1.0360 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.046004-26 | 1.0940 | -0.18% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.029404-26 | 1.0294 | 0.13% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.015804-26 | 1.0158 | 0.12% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.795604-26 | 0.7956 | 2.39% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.778604-26 | 0.7786 | 2.39% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.026404-26 | 1.0264 | -0.03% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014604-26 | 1.0146 | -0.03% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012704-26 | 1.0817 | -0.16% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078504-26 | 1.0785 | -0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074704-26 | 1.0747 | -0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.873204-26 | 0.8732 | 1.15% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.865404-26 | 0.8654 | 1.15% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749404-26 | 0.7494 | 2.45% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.736904-26 | 0.7369 | 2.45% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.858504-26 | 0.8585 | 0.63% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.851904-26 | 0.8519 | 0.64% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.086104-26 | 1.0861 | 0.18% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.077404-26 | 1.0774 | 0.19% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037204-26 | 1.0372 | -0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.826004-26 | 0.8260 | 0.71% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.819504-26 | 0.8195 | 0.70% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078104-26 | 1.0981 | -0.14% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.905904-26 | 0.9059 | 4.02% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.905204-26 | 0.9052 | 4.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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