基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.282205-15 | 1.4862 | 0.01% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.322805-15 | 1.5328 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.565605-15 | 1.8656 | -0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.498005-15 | 1.7980 | 0.00% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088705-15 | 1.5612 | 0.02% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080105-15 | 1.5151 | 0.02% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.554005-15 | 2.9540 | -0.31% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.199505-15 | 4.1995 | -0.08% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.492205-15 | 1.4922 | -0.31% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.282005-15 | 2.2820 | -1.08% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.123005-15 | 2.1230 | -1.03% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.104205-15 | 1.2192 | 0.05% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.140005-15 | 1.1400 | -0.61% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041505-15 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.810605-15 | 0.8106 | -0.15% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.756205-15 | 0.7562 | -0.15% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.302205-15 | 1.5092 | 0.01% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.794805-15 | 1.7948 | -0.56% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.507005-15 | 3.5070 | -0.90% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.904505-15 | 1.9845 | -0.26% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.173005-15 | 1.3630 | 0.17% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.553005-15 | 1.5530 | -0.26% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.162505-15 | 1.2587 | 0.02% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.139205-15 | 1.2340 | 0.02% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.681005-15 | 1.6810 | -0.83% | 开放申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.006405-15 | 1.0064 | -0.05% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.719905-15 | 1.7199 | -0.57% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.064105-15 | 1.2101 | -0.96% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.059605-15 | 1.2056 | -0.95% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227305-15 | 1.4381 | 0.02% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.216305-15 | 1.4271 | 0.02% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.775905-15 | 0.9939 | -0.58% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.002905-15 | 2.0029 | -0.58% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088805-15 | 1.3513 | 0.02% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.131805-15 | 1.1878 | 0.01% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128505-15 | 1.1815 | 0.01% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.451405-15 | 2.4514 | -0.07% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103405-15 | 1.1451 | 0.02% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104905-15 | 1.1446 | 0.02% | 开放申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.395905-15 | 1.6102 | -0.57% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.372005-15 | 1.5842 | -0.57% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.012505-15 | 2.0125 | -0.13% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.942905-15 | 1.9429 | -0.13% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.322905-15 | 1.3229 | -0.70% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.301305-15 | 1.3013 | -0.69% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.102105-15 | 1.1021 | 0.05% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.091505-15 | 1.0915 | -0.30% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.065305-15 | 1.0653 | -0.30% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097905-15 | 1.3031 | 0.00% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.064105-15 | 1.2649 | 0.01% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122705-15 | 1.1227 | 0.01% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104005-15 | 1.1040 | 0.01% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108205-15 | 1.1482 | 0.02% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097305-15 | 1.1373 | 0.02% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.116105-15 | 1.1161 | 0.01% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104605-15 | 1.1046 | 0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.211105-15 | 1.2111 | 0.06% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.186405-15 | 1.1864 | 0.05% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.983205-15 | 0.9832 | -0.31% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.966805-15 | 0.9668 | -0.32% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.379605-15 | 1.3796 | -0.35% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.347405-15 | 1.3474 | -0.35% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.754505-15 | 0.7545 | -0.76% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.731605-15 | 0.7316 | -0.79% | 开放申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.165605-15 | 1.1656 | -0.29% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.146905-15 | 1.1469 | -0.30% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.193705-15 | 1.1937 | -0.16% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.176005-15 | 1.1760 | -0.16% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.028305-15 | 1.1265 | -0.01% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025905-15 | 1.1223 | -0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.032105-15 | 1.1331 | 0.01% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047305-15 | 1.1383 | 0.00% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.166405-15 | 1.1664 | 0.04% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.141205-15 | 1.1412 | 0.04% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.082805-15 | 1.1278 | 0.01% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.071905-15 | 1.1169 | 0.01% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.048405-15 | 1.0484 | -0.29% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.033905-15 | 1.0339 | -0.28% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.911605-15 | 0.9116 | -0.20% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.899405-15 | 0.8994 | -0.20% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989905-15 | 0.9899 | -0.39% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976205-15 | 0.9762 | -0.38% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.879805-15 | 0.8798 | -0.41% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.867705-15 | 0.8677 | -0.40% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.929305-15 | 0.9293 | -0.35% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.916905-15 | 0.9169 | -0.35% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.533805-15 | 1.5338 | -0.44% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.494505-15 | 1.4945 | -0.45% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.773405-15 | 0.7734 | -0.73% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.763405-15 | 0.7634 | -0.74% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.019805-15 | 1.0198 | 0.06% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009105-15 | 1.0091 | 0.06% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.141805-15 | 1.1418 | -0.13% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.120405-15 | 1.1204 | -0.13% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.043105-15 | 1.0431 | -0.01% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039805-15 | 1.0398 | -0.02% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.143805-15 | 4.1438 | -0.08% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.141905-15 | 1.1419 | -0.60% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.116305-15 | 1.1163 | -0.61% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.699105-15 | 0.6991 | -0.95% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.682705-15 | 0.6827 | -0.94% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.628405-15 | 0.6284 | -1.74% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.621705-15 | 0.6217 | -1.74% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.744305-15 | 0.7443 | -0.87% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.735505-15 | 0.7355 | -0.86% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.855905-15 | 0.8559 | -0.96% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.846405-15 | 0.8464 | -0.97% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.047105-15 | 1.0471 | -0.61% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.044605-15 | 1.0446 | -0.61% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.779205-15 | 0.7792 | -0.88% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.767505-15 | 0.7675 | -0.88% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081205-15 | 1.0812 | 0.03% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076505-15 | 1.0765 | 0.02% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.078505-15 | 1.0785 | 0.02% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.892505-15 | 0.8925 | -0.59% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878905-15 | 0.8789 | -0.60% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.144105-15 | 1.1441 | -0.52% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.132805-15 | 1.1328 | -0.53% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.070205-15 | 1.0702 | 0.04% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.065105-15 | 1.0651 | 0.04% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067505-15 | 1.0675 | 0.04% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.254205-15 | 1.2542 | -0.09% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.244505-15 | 1.2445 | -0.10% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.901705-15 | 0.9017 | -0.99% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.893605-15 | 0.8936 | -0.99% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.798505-15 | 0.7985 | -1.09% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.791805-15 | 0.7918 | -1.09% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.904305-15 | 0.9043 | -1.10% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.895805-15 | 0.8958 | -1.11% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.014205-15 | 1.0142 | -0.62% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.004805-15 | 1.0048 | -0.62% | 开放申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.786205-15 | 0.7862 | -0.61% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.777705-15 | 0.7777 | -0.61% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.797405-15 | 0.7974 | -1.59% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.786305-15 | 0.7863 | -1.61% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.125705-15 | 1.1257 | -0.02% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.119805-15 | 1.1198 | -0.02% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.996405-15 | 0.9964 | -0.05% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.031305-15 | 1.0913 | -0.66% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.022705-15 | 1.0827 | -0.66% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.046305-15 | 1.0463 | -0.47% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.034505-15 | 1.0345 | -0.46% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.951205-15 | 0.9512 | 0.01% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.953005-15 | 0.9530 | 0.00% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.511905-15 | 0.5119 | -0.47% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.509105-15 | 0.5091 | -0.47% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.206005-15 | 1.2060 | -1.71% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.909905-15 | 0.9099 | -0.38% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.901805-15 | 0.9018 | -0.39% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.983905-15 | 0.9839 | -0.40% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.979805-15 | 0.9798 | -0.40% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036605-15 | 1.0366 | 0.05% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031505-15 | 1.0315 | 0.05% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030805-15 | 1.0308 | 0.00% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.996205-15 | 0.9962 | -0.26% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.992505-15 | 0.9925 | -0.26% | 开放申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.941405-15 | 0.9414 | -0.01% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.919605-15 | 0.9196 | -0.14% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.913305-15 | 0.9133 | -0.14% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.912405-15 | 1.9124 | -0.39% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.160505-15 | 1.1605 | -0.69% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.585605-15 | 1.7586 | -0.53% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.484705-15 | 1.4847 | -0.32% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.746005-15 | 0.7460 | -1.45% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.742005-15 | 5.7420 | -1.03% | 开放申购 |
090001 | 大成价值增长混合A | 混合型-灵活 | 0.748805-15 | 4.3598 | -1.46% | 开放申购 |
090002 | 大成债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.067105-15 | 2.3519 | -0.07% | 开放申购 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.792105-15 | 3.6549 | -0.60% | 开放申购 |
090004 | 大成精选增值混合A | 混合型-灵活 | 1.613405-15 | 4.0344 | -0.51% | 开放申购 |
090006 | 大成2020生命周期混合A | 混合型-偏债 | 0.943005-15 | 2.7650 | -0.02% | 开放申购 |
090007 | 大成策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.168205-15 | 3.4124 | -0.69% | 开放申购 |
090009 | 大成行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.350005-15 | 2.3500 | -0.30% | 开放申购 |
090010 | 大成中证红利指数A | 指数型-股票 | 2.466505-15 | 2.6225 | -0.06% | 开放申购 |
090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.216005-15 | 1.8160 | -1.30% | 开放申购 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 0.751205-15 | 0.7512 | -1.16% | 开放申购 |
090013 | 大成竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.594905-15 | 2.7779 | -0.53% | 开放申购 |
090015 | 大成内需增长混合A | 混合型-偏股 | 3.758005-15 | 3.7580 | -1.08% | 开放申购 |
090016 | 大成消费主题混合A | 混合型-偏股 | 1.920505-15 | 2.1775 | -0.39% | 开放申购 |
090017 | 大成可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.500205-15 | 1.5102 | -0.56% | 开放申购 |
090018 | 大成新锐产业混合A | 混合型-偏股 | 5.768005-15 | 6.2680 | -1.03% | 开放申购 |
090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 2.001505-15 | 2.6794 | -0.58% | 限大额 |
090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.219005-15 | 1.2190 | -1.69% | 开放申购 |
090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 1.049405-15 | 1.1407 | 0.00% | 开放申购 |
091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 1.053205-15 | 1.1447 | 0.01% | 开放申购 |
092002 | 大成债券C | 债券型-混合一级 | 1.078305-15 | 2.2822 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.445405-15 | 1.6470% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.511305-15 | 1.8900% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.468805-15 | 1.7790% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.534805-15 | 2.0230% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.496605-15 | 1.8820% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.462205-15 | 1.7770% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.529005-15 | 2.0260% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.391705-15 | 2.0240% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.460605-15 | 2.2840% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.445905-15 | 1.6470% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.511905-15 | 1.8910% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.476605-15 | 1.7460% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.414305-15 | 2.0070% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.542305-15 | 1.9900% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.479305-15 | 2.2520% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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