基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.133705-21 | 1.2947 | -0.12% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.122905-21 | 1.2778 | -0.12% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.574705-21 | 1.5747 | -0.19% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.520005-21 | 1.5200 | -0.19% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223905-21 | 1.3339 | -0.09% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201805-21 | 1.2748 | -0.09% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.217005-21 | 1.3750 | -0.25% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.512405-21 | 1.7124 | -0.24% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246805-21 | 1.2468 | -0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241405-21 | 1.2414 | -0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.784505-21 | 1.7845 | -0.80% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.108005-21 | 1.2110 | -0.08% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.079505-21 | 1.1805 | -0.08% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.110205-17 | 1.2880 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.099405-17 | 1.2728 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.030005-21 | 1.0778 | -0.43% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.018305-21 | 1.0657 | -0.44% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.470905-21 | 2.4709 | -1.43% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.461605-21 | 2.4616 | -1.03% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.383405-21 | 2.3834 | -1.03% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.780205-21 | 1.7802 | 0.04% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.720105-21 | 1.7201 | 0.04% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.169705-21 | 1.1697 | -0.80% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.132705-21 | 1.1327 | -0.80% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.817805-21 | 2.6278 | -0.23% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.357105-21 | 2.8970 | -1.17% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.270705-21 | 2.7981 | -1.17% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032205-21 | 1.2079 | -0.01% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028405-21 | 1.1854 | -0.01% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.907205-21 | 2.3872 | -1.22% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.863905-21 | 2.3334 | -1.22% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.136605-21 | 2.1366 | -1.08% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.136805-21 | 1.7021 | -0.65% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.112905-21 | 1.6679 | -0.65% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.608205-21 | 0.6082 | -1.30% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.601205-21 | 0.6012 | -1.31% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005905-21 | 1.1154 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005205-21 | 1.0949 | 0.00% | 暂停申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.207805-21 | 1.2078 | -0.17% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.188305-21 | 1.1883 | -0.16% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.955105-21 | 0.9551 | -0.94% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.938305-21 | 0.9383 | -0.95% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.636405-21 | 0.6364 | -1.00% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.622705-21 | 0.6227 | -0.99% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.098605-21 | 1.0986 | -0.06% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.345505-21 | 1.3455 | -1.52% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.060205-21 | 1.1167 | -0.03% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052305-21 | 1.1040 | -0.04% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.855505-17 | 0.8555 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.696605-21 | 0.6966 | -0.56% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.687505-21 | 0.6875 | -0.55% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.833905-21 | 0.8339 | -0.32% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.818705-21 | 0.8187 | -0.34% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.661305-21 | 0.6613 | -0.02% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.649605-21 | 0.6496 | -0.03% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.962005-21 | 0.9620 | -2.96% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.946105-21 | 0.9461 | -2.95% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.781705-21 | 0.7817 | -0.79% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.769405-21 | 0.7694 | -0.79% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.876505-21 | 0.8765 | -0.80% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.041305-21 | 1.0413 | -0.31% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029205-21 | 1.0292 | -0.31% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999705-21 | 0.9997 | -0.10% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987505-21 | 0.9875 | -0.10% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029105-21 | 1.0881 | -0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031105-21 | 1.0311 | -0.13% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.857905-21 | 0.8579 | -0.31% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.852805-21 | 0.8528 | -0.32% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984605-21 | 0.9846 | -0.10% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973805-21 | 0.9738 | -0.10% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.739105-21 | 0.7391 | -1.64% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.730405-21 | 0.7304 | -1.63% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087305-21 | 1.0873 | 0.00% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081405-21 | 1.0814 | 0.00% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.871405-21 | 0.8714 | -0.80% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.861305-21 | 0.8613 | -0.81% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.914405-21 | 0.9144 | -0.17% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.903205-21 | 0.9032 | -0.18% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.095505-21 | 2.0955 | -1.09% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.782005-21 | 2.5880 | -0.23% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.845505-17 | 0.8455 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-17 | 0.8350 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.988805-21 | 0.9888 | -0.05% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.980605-21 | 0.9806 | -0.05% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048205-21 | 1.0686 | -0.02% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-21 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.765405-21 | 1.7654 | -0.80% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.023205-21 | 1.0642 | -0.01% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.017905-21 | 1.0553 | -0.01% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.782005-21 | 0.7820 | -0.32% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.775105-21 | 0.7751 | -0.32% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.772905-21 | 0.7729 | -1.87% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.765505-21 | 0.7655 | -1.86% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047005-21 | 1.1120 | -0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046705-21 | 1.1047 | -0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046905-21 | 1.0469 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.977405-21 | 0.9774 | -1.09% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.973205-21 | 0.9732 | -1.09% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.925905-21 | 0.9259 | -0.04% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.918305-21 | 0.9183 | -0.03% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.862905-21 | 0.8629 | -1.15% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.855505-21 | 0.8555 | -1.14% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005005-21 | 1.0050 | -0.03% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998605-21 | 0.9986 | -0.04% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.908005-21 | 0.9080 | -0.90% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.903705-21 | 0.9037 | -0.90% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017205-21 | 1.0394 | -0.01% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.015905-21 | 1.0353 | -0.01% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.913605-21 | 0.9136 | -0.98% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.906705-21 | 0.9067 | -0.97% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.864305-21 | 0.8643 | -1.21% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.858405-21 | 0.8584 | -1.22% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.812305-21 | 0.8123 | -0.95% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810405-21 | 0.8104 | -0.94% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.885605-21 | 0.8856 | -1.11% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.883705-21 | 0.8837 | -1.11% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.542905-21 | 0.5429 | -0.73% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.541705-21 | 0.5417 | -0.73% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.993105-21 | 0.9931 | -0.99% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987305-21 | 0.9873 | -0.99% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.885805-21 | 0.8858 | -1.15% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.881205-21 | 0.8812 | -1.16% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.980105-21 | 0.9801 | 0.05% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.975605-21 | 0.9756 | 0.05% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.720805-21 | 0.7208 | -1.19% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.720305-21 | 0.7203 | -1.19% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.936005-21 | 0.9360 | -2.92% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.902905-21 | 0.9029 | -2.92% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.974805-21 | 0.9748 | -2.20% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.972905-21 | 0.9729 | -2.20% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.914105-21 | 0.9141 | -0.66% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.911705-21 | 0.9117 | -0.68% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.201005-21 | 1.2010 | -2.90% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.199405-21 | 1.1994 | -2.91% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021005-21 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.020005-21 | 1.0200 | 0.01% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.044305-21 | 1.0443 | -2.57% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.043305-21 | 1.0433 | -2.58% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.269605-21 | 1.2696 | -2.85% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.266105-21 | 1.2661 | -2.85% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.005005-21 | 1.0050 | -0.29% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.002505-21 | 1.0025 | -0.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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