基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.133505-15 | 1.2945 | -0.15% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.122705-15 | 1.2776 | -0.15% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.566505-15 | 1.5665 | -0.26% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.512205-15 | 1.5122 | -0.26% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.224005-15 | 1.3340 | -0.07% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201905-15 | 1.2749 | -0.07% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.203005-15 | 1.3610 | -0.45% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.495105-15 | 1.6951 | -0.45% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246905-15 | 1.2469 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241605-15 | 1.2416 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.749205-15 | 1.7492 | -1.29% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.109305-15 | 1.2123 | -0.12% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.080805-15 | 1.1818 | -0.12% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.109305-10 | 1.2871 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.098605-10 | 1.2720 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.025205-15 | 1.0730 | -0.45% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.013605-15 | 1.0610 | -0.44% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.397805-15 | 2.3978 | 0.03% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.380205-15 | 2.3802 | 0.28% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.304805-15 | 2.3048 | 0.28% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.769905-15 | 1.7699 | -0.53% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.710305-15 | 1.7103 | -0.54% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.160805-15 | 1.1608 | -0.93% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.124205-15 | 1.1242 | -0.93% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.786305-15 | 2.5963 | -0.22% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.337505-15 | 2.8774 | -0.63% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.252005-15 | 2.7794 | -0.64% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032805-15 | 1.2085 | -0.02% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029105-15 | 1.1861 | -0.02% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.835805-15 | 2.3158 | 0.56% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.794305-15 | 2.2638 | 0.56% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.069605-15 | 2.0696 | 0.20% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.131305-15 | 1.6966 | -1.00% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.107605-15 | 1.6626 | -1.00% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.611505-15 | 0.6115 | 0.00% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.604505-15 | 0.6045 | 0.00% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005605-15 | 1.1151 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005005-15 | 1.0947 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.665305-15 | 0.6653 | -1.26% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.651205-15 | 0.6512 | -1.26% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.198305-15 | 1.1983 | -0.56% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.179005-15 | 1.1790 | -0.57% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.939405-15 | 0.9394 | -1.14% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.923005-15 | 0.9230 | -1.14% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.625605-15 | 0.6256 | -1.15% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.612205-15 | 0.6122 | -1.15% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.098305-15 | 1.0983 | -0.14% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.305505-15 | 1.3055 | -0.07% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061205-15 | 1.1177 | -0.07% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053405-15 | 1.1051 | -0.07% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.854405-10 | 0.8544 | -0.09% | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.687005-15 | 0.6870 | -0.81% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.678005-15 | 0.6780 | -0.80% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.651805-15 | 0.6518 | -0.88% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.640405-15 | 0.6404 | -0.88% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.958305-15 | 0.9583 | -0.33% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.942505-15 | 0.9425 | -0.33% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.771305-15 | 0.7713 | -0.67% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.759305-15 | 0.7593 | -0.67% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.853205-15 | 0.8532 | -1.01% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037505-15 | 1.0375 | -0.19% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025505-15 | 1.0255 | -0.19% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.997605-15 | 0.9976 | -0.07% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.985505-15 | 0.9855 | -0.07% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029205-15 | 1.0882 | 0.00% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.031105-15 | 1.0311 | -0.17% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.857105-15 | 0.8571 | -0.65% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.852105-15 | 0.8521 | -0.65% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985605-15 | 0.9856 | -0.11% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974805-15 | 0.9748 | -0.11% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.745805-15 | 0.7458 | 0.00% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.737105-15 | 0.7371 | 0.01% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086905-15 | 1.0869 | 0.01% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081005-15 | 1.0810 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.856305-15 | 0.8563 | -1.11% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.846405-15 | 0.8464 | -1.11% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.894505-15 | 0.8945 | -0.13% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.883605-15 | 0.8836 | -0.15% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.030005-15 | 2.0300 | 0.19% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.751305-15 | 2.5573 | -0.22% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.861005-10 | 0.8610 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.850405-10 | 0.8504 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989205-15 | 0.9892 | -0.05% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981005-15 | 0.9810 | -0.05% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048405-15 | 1.0688 | 0.01% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-15 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.730605-15 | 1.7306 | -1.29% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033505-15 | 1.0642 | 0.01% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028305-15 | 1.0554 | 0.01% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.764205-15 | 0.7642 | -0.17% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.757505-15 | 0.7575 | -0.17% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.794805-15 | 0.7948 | -0.97% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.787305-15 | 0.7873 | -0.97% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047105-15 | 1.1121 | 0.00% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046805-15 | 1.1048 | 0.00% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046705-15 | 1.0467 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.943805-15 | 0.9438 | 0.46% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.939805-15 | 0.9398 | 0.46% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.918805-15 | 0.9188 | -0.61% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.911305-15 | 0.9113 | -0.61% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.862405-15 | 0.8624 | -1.26% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.855005-15 | 0.8550 | -1.26% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.004605-15 | 1.0046 | -0.06% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998305-15 | 0.9983 | -0.06% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.899805-15 | 0.8998 | -0.73% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.895605-15 | 0.8956 | -0.72% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017805-15 | 1.0400 | -0.02% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016605-15 | 1.0360 | -0.02% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.927105-15 | 0.9271 | -0.53% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.920205-15 | 0.9202 | -0.52% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.848605-15 | 0.8486 | -0.20% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.842905-15 | 0.8429 | -0.20% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.806705-15 | 0.8067 | -0.96% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.804805-15 | 0.8048 | -0.96% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.894405-15 | 0.8944 | -0.64% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.892505-15 | 0.8925 | -0.65% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.528705-15 | 0.5287 | -1.36% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.527505-15 | 0.5275 | -1.36% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.991905-15 | 0.9919 | -1.04% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.986205-15 | 0.9862 | -1.03% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.885105-15 | 0.8851 | -1.26% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.880505-15 | 0.8805 | -1.27% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.972905-15 | 0.9729 | -0.54% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.968505-15 | 0.9685 | -0.54% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.716505-15 | 0.7165 | -1.10% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.716005-15 | 0.7160 | -1.10% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.938205-15 | 0.9382 | -0.01% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.905105-15 | 0.9051 | -0.01% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960405-15 | 0.9604 | -1.70% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.958605-15 | 0.9586 | -1.70% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.908205-15 | 0.9082 | -0.82% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.905905-15 | 0.9059 | -0.82% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.196605-15 | 1.1966 | 0.22% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.195105-15 | 1.1951 | 0.22% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020605-15 | 1.0206 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019605-15 | 1.0196 | 0.02% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.038105-15 | 1.0381 | -0.63% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.037105-15 | 1.0371 | -0.64% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.267105-15 | 1.2671 | 0.05% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.263605-15 | 1.2636 | 0.04% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.990905-15 | 0.9909 | -0.35% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.988505-15 | 0.9885 | -0.35% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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