基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.136405-08 | 1.2974 | -0.20% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.125705-08 | 1.2806 | -0.20% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.558905-08 | 1.5589 | -0.28% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.504905-08 | 1.5049 | -0.28% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225505-08 | 1.3355 | -0.10% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.203405-08 | 1.2764 | -0.10% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.201605-08 | 1.3596 | -0.15% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.493405-08 | 1.6934 | -0.15% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246505-08 | 1.2465 | 0.01% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241205-08 | 1.2412 | 0.01% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.758705-08 | 1.7587 | 1.03% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.104805-08 | 1.2078 | 0.04% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.076505-08 | 1.1775 | 0.04% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.107904-30 | 1.2857 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.097304-30 | 1.2707 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.021305-08 | 1.0691 | -0.17% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.009805-08 | 1.0572 | -0.17% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.447605-08 | 2.4476 | -0.88% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.409105-08 | 2.4091 | -0.86% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.333005-08 | 2.3330 | -0.86% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.779805-08 | 1.7798 | -0.74% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.720005-08 | 1.7200 | -0.74% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.168805-08 | 1.1688 | -1.06% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.132005-08 | 1.1320 | -1.07% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.788705-08 | 2.5987 | -0.06% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.329605-08 | 2.8695 | -0.99% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.244605-08 | 2.7720 | -1.00% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032805-08 | 1.2085 | -0.02% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.029105-08 | 1.1861 | -0.02% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.856905-08 | 2.3369 | -1.12% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.815205-08 | 2.2847 | -1.12% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.099205-08 | 2.0992 | -0.94% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.130305-08 | 1.6956 | -0.82% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.106705-08 | 1.6617 | -0.82% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.581105-08 | 0.5811 | 0.09% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.574505-08 | 0.5745 | 0.09% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005205-08 | 1.1147 | 0.00% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.004705-08 | 1.0944 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.684205-08 | 0.6842 | -2.45% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.669805-08 | 0.6698 | -2.46% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.195805-08 | 1.1958 | -0.28% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.176605-08 | 1.1766 | -0.28% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.938205-08 | 0.9382 | 0.91% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.921905-08 | 0.9219 | 0.92% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.647805-08 | 0.6478 | -2.38% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.634005-08 | 0.6340 | -2.37% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.095905-08 | 1.0959 | -0.06% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.331705-08 | 1.3317 | -0.83% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.061405-08 | 1.1179 | -0.01% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.053705-08 | 1.1054 | -0.01% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.852505-08 | 0.8525 | -0.63% | 开放申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.694205-08 | 0.6942 | -1.05% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.685205-08 | 0.6852 | -1.05% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.851105-08 | 0.8511 | -0.55% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.835805-08 | 0.8358 | -0.55% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.924805-08 | 0.9248 | 0.36% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.909605-08 | 0.9096 | 0.36% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.772505-08 | 0.7725 | -0.89% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.760505-08 | 0.7605 | -0.89% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.857505-08 | 0.8575 | 0.41% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030205-08 | 1.0302 | -0.49% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.018405-08 | 1.0184 | -0.49% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993905-08 | 0.9939 | -0.20% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981905-08 | 0.9819 | -0.20% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.028805-08 | 1.0878 | -0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.034005-08 | 1.0340 | -0.22% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.849105-08 | 0.8491 | 0.05% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.844205-08 | 0.8442 | 0.05% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983005-08 | 0.9830 | 0.03% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972405-08 | 0.9724 | 0.03% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.702505-08 | 0.7025 | 0.17% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694405-08 | 0.6944 | 0.19% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.086305-08 | 1.0863 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.080405-08 | 1.0804 | 0.01% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.857105-08 | 0.8571 | 0.37% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.847305-08 | 0.8473 | 0.37% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.896605-08 | 0.8966 | 0.15% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.885805-08 | 0.8858 | 0.14% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.059305-08 | 2.0593 | -0.95% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.753905-08 | 2.5599 | -0.06% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.843504-30 | 0.8435 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.833204-30 | 0.8332 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987805-08 | 0.9878 | -0.03% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979705-08 | 0.9797 | -0.03% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047905-08 | 1.0683 | 0.01% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-08 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.740205-08 | 1.7402 | 1.03% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033005-08 | 1.0637 | 0.00% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.027905-08 | 1.0550 | 0.00% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.772705-08 | 0.7727 | -0.39% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.766005-08 | 0.7660 | -0.39% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.795705-08 | 0.7957 | -1.24% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.788205-08 | 0.7882 | -1.25% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.046505-08 | 1.1115 | 0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046305-08 | 1.1043 | 0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046405-08 | 1.0464 | 0.00% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.959705-08 | 0.9597 | -0.37% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.955805-08 | 0.9558 | -0.36% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.924405-08 | 0.9244 | -0.82% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.916905-08 | 0.9169 | -0.81% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.839505-08 | 0.8395 | -0.65% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.832405-08 | 0.8324 | -0.66% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.003405-08 | 1.0034 | -0.03% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.997205-08 | 0.9972 | -0.03% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.909805-08 | 0.9098 | -1.44% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.905605-08 | 0.9056 | -1.44% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017805-08 | 1.0400 | -0.01% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016605-08 | 1.0360 | -0.02% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.923205-08 | 0.9232 | -0.26% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.916405-08 | 0.9164 | -0.26% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.858505-08 | 0.8585 | -1.21% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.852805-08 | 0.8528 | -1.20% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.812705-08 | 0.8127 | -1.14% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.810705-08 | 0.8107 | -1.16% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.921005-08 | 0.9210 | -0.72% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.919105-08 | 0.9191 | -0.71% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.544605-08 | 0.5446 | -2.73% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.543405-08 | 0.5434 | -2.74% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.982005-08 | 0.9820 | -1.23% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.976505-08 | 0.9765 | -1.23% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.862105-08 | 0.8621 | -0.69% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.857705-08 | 0.8577 | -0.69% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.978905-08 | 0.9789 | -0.66% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.974505-08 | 0.9745 | -0.66% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.731905-08 | 0.7319 | -2.02% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.731405-08 | 0.7314 | -2.02% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.908205-08 | 0.9082 | -2.06% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.876205-08 | 0.8762 | -2.06% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.956305-08 | 0.9563 | -1.14% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.954505-08 | 0.9545 | -1.15% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.912805-08 | 0.9128 | -1.00% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.910505-08 | 0.9105 | -1.01% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.148905-08 | 1.1489 | 0.60% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.147605-08 | 1.1476 | 0.60% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019905-08 | 1.0199 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019005-08 | 1.0190 | 0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.008305-08 | 1.0083 | 0.31% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.007505-08 | 1.0075 | 0.30% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.213405-08 | 1.2134 | 0.36% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.210205-08 | 1.2102 | 0.35% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.980305-08 | 0.9803 | -0.71% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.978005-08 | 0.9780 | -0.71% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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