基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.142105-31 | 1.7043 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.144905-31 | 1.6592 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.079006-03 | 1.6537 | 0.04% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.943806-03 | 1.0038 | 0.41% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.249106-03 | 1.3712 | -0.22% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.246006-03 | 1.5192 | -0.22% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111906-03 | 2.2057 | 0.05% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.105406-03 | 1.3204 | 0.05% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085206-03 | 1.3512 | 0.05% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.008406-03 | 1.2946 | 0.05% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.247005-31 | 1.3490 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.221405-31 | 1.3234 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.159106-03 | 1.2191 | -1.55% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.134706-03 | 1.1947 | -1.54% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.523306-03 | 2.5233 | 0.74% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.403806-03 | 2.4038 | 0.73% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054306-03 | 1.2396 | 0.05% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.039006-03 | 1.2126 | 0.05% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072606-03 | 1.2087 | 0.06% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070906-03 | 1.2076 | 0.05% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.154305-31 | 1.2535 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.133005-31 | 1.2310 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.046205-31 | 1.2757 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.044405-31 | 1.2538 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.065306-03 | 1.1663 | 0.04% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.050406-03 | 1.1514 | 0.04% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.033006-03 | 1.1600 | 0.05% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.118006-03 | 1.2584 | -0.22% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.087006-03 | 1.1070 | 0.06% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307605-31 | 1.3076 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286505-31 | 1.2865 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.185206-03 | 1.2452 | 1.59% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.165306-03 | 1.2253 | 1.59% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.080906-03 | 1.0809 | 1.73% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.045806-03 | 1.0458 | 1.72% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.972306-03 | 0.9723 | 1.37% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.957106-03 | 0.9571 | 1.36% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.872306-03 | 0.8723 | -0.90% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.862406-03 | 0.8624 | -0.91% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.644406-03 | 0.6444 | 1.07% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.635506-03 | 0.6355 | 1.07% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.925706-03 | 0.9257 | -0.12% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.914506-03 | 0.9145 | -0.12% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.071406-03 | 1.0714 | 0.11% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057706-03 | 1.0577 | 0.10% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.092206-03 | 1.0942 | 0.05% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052605-31 | 1.0526 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037305-31 | 1.0373 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.050706-03 | 1.0987 | 0.06% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.049506-03 | 1.0495 | 0.55% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.035106-03 | 1.0351 | 0.53% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.798906-03 | 0.7989 | 1.31% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.781106-03 | 0.7811 | 1.30% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018006-03 | 1.0180 | 0.30% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.005806-03 | 1.0058 | 0.29% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.007806-03 | 1.0858 | 0.05% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.083106-03 | 1.0831 | 0.05% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.079106-03 | 1.0791 | 0.05% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.878706-03 | 0.8787 | 0.17% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.870506-03 | 0.8705 | 0.16% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.765606-03 | 0.7656 | 1.44% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.752206-03 | 0.7522 | 1.43% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.834806-03 | 0.8348 | -1.32% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.828006-03 | 0.8280 | -1.33% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.087606-03 | 1.0876 | -0.02% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.078406-03 | 1.0784 | -0.03% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039006-03 | 1.0390 | 0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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