基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.135105-20 | 1.2961 | 0.23% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.124305-20 | 1.2792 | 0.22% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.577705-20 | 1.5777 | 0.43% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.522905-20 | 1.5229 | 0.43% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225005-20 | 1.3350 | 0.15% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.202905-20 | 1.2759 | 0.15% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.220005-20 | 1.3780 | 0.64% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.516105-20 | 1.7161 | 0.63% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247105-20 | 1.2471 | 0.03% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.241605-20 | 1.2416 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.798905-20 | 1.7989 | 1.84% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.108905-20 | 1.2119 | 0.20% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.080405-20 | 1.1814 | 0.20% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.110205-17 | 1.2880 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.099405-17 | 1.2728 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.034505-20 | 1.0823 | 0.56% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022805-20 | 1.0702 | 0.56% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.506705-20 | 2.5067 | 1.53% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.487105-20 | 2.4871 | 1.35% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.408205-20 | 2.4082 | 1.35% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132705-07 | 1.1685 | 0.14% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088405-07 | 1.1229 | 0.14% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.779405-20 | 1.7794 | -0.26% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.719405-20 | 1.7194 | -0.27% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.179105-20 | 1.1791 | 0.32% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.141805-20 | 1.1418 | 0.33% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.822005-20 | 2.6320 | 1.10% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.384905-20 | 2.9248 | 1.05% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.297505-20 | 2.8249 | 1.05% | 开放申购 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.032305-20 | 1.2080 | 0.01% | 开放申购 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.028505-20 | 1.1855 | 0.00% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.930805-20 | 2.4108 | 1.61% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.887005-20 | 2.3565 | 1.60% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.160005-20 | 2.1600 | 1.36% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.144205-20 | 1.7095 | 0.86% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.120205-20 | 1.6752 | 0.86% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.616205-20 | 0.6162 | 1.28% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.609205-20 | 0.6092 | 1.28% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.005905-20 | 1.1154 | 0.02% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.005205-20 | 1.0949 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.686105-20 | 0.6861 | 0.66% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.671605-20 | 0.6716 | 0.66% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.209805-20 | 1.2098 | 0.79% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.190205-20 | 1.1902 | 0.79% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.964205-20 | 0.9642 | 2.03% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.947305-20 | 0.9473 | 2.02% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.642805-20 | 0.6428 | 0.70% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.628905-20 | 0.6289 | 0.69% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.099305-20 | 1.0993 | 0.17% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.366305-20 | 1.3663 | 1.59% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.060505-20 | 1.1170 | 0.06% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.052705-20 | 1.1044 | 0.05% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.855505-17 | 0.8555 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.700505-20 | 0.7005 | 0.63% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.691305-20 | 0.6913 | 0.63% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.836605-20 | 0.8366 | -0.06% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.821505-20 | 0.8215 | -0.06% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.661405-20 | 0.6614 | 0.73% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.649805-20 | 0.6498 | 0.74% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.991305-20 | 0.9913 | 4.36% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.974905-20 | 0.9749 | 4.37% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.787905-20 | 0.7879 | 0.90% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.775505-20 | 0.7755 | 0.88% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.883605-20 | 0.8836 | 1.99% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044505-20 | 1.0445 | 0.26% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032405-20 | 1.0324 | 0.26% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029205-20 | 1.0882 | 0.02% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.032405-20 | 1.0324 | 0.23% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.860605-20 | 0.8606 | 0.65% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.855505-20 | 0.8555 | 0.65% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985605-20 | 0.9856 | 0.23% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974805-20 | 0.9748 | 0.24% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.751405-20 | 0.7514 | 1.28% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.742505-20 | 0.7425 | 1.27% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.087305-20 | 1.0873 | 0.03% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.081405-20 | 1.0814 | 0.03% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.878405-20 | 0.8784 | 1.74% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.868305-20 | 0.8683 | 1.75% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.916005-20 | 0.9160 | 1.48% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904805-20 | 0.9048 | 1.48% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.118505-20 | 2.1185 | 1.35% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.786105-20 | 2.5921 | 1.09% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.845505-17 | 0.8455 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.835005-17 | 0.8350 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989305-20 | 0.9893 | 0.09% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.981105-20 | 0.9811 | 0.09% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.048405-20 | 1.0688 | 0.06% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000005-20 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.779705-20 | 1.7797 | 1.84% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.023305-20 | 1.0643 | 0.03% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.018005-20 | 1.0554 | 0.03% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.784505-20 | 0.7845 | 1.34% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.777605-20 | 0.7776 | 1.36% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.787605-20 | 0.7876 | 0.52% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.780005-20 | 0.7800 | 0.52% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.047105-20 | 1.1121 | 0.03% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046805-20 | 1.1048 | 0.03% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046905-20 | 1.0469 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.988205-20 | 0.9882 | 1.81% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.983905-20 | 0.9839 | 1.80% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.926305-20 | 0.9263 | -0.37% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.918605-20 | 0.9186 | -0.37% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.872905-20 | 0.8729 | 1.05% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.865405-20 | 0.8654 | 1.04% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.005305-20 | 1.0053 | 0.09% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.999005-20 | 0.9990 | 0.10% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.916205-20 | 0.9162 | 0.53% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.911905-20 | 0.9119 | 0.53% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.017305-20 | 1.0395 | 0.01% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.016005-20 | 1.0354 | 0.01% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.922605-20 | 0.9226 | 0.16% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.915605-20 | 0.9156 | 0.15% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.874905-20 | 0.8749 | 1.72% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.869005-20 | 0.8690 | 1.72% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.820105-20 | 0.8201 | 0.66% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.818105-20 | 0.8181 | 0.66% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.895505-20 | 0.8955 | 0.15% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.893605-20 | 0.8936 | 0.15% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.546905-20 | 0.5469 | 1.24% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.545705-20 | 0.5457 | 1.24% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.003005-20 | 1.0030 | 0.70% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.997205-20 | 0.9972 | 0.71% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.896105-20 | 0.8961 | 1.07% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.891505-20 | 0.8915 | 1.07% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.979605-20 | 0.9796 | -0.31% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.975105-20 | 0.9751 | -0.31% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.729505-20 | 0.7295 | 0.19% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.729005-20 | 0.7290 | 0.19% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.964205-20 | 0.9642 | 0.41% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.930105-20 | 0.9301 | 0.41% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.996705-20 | 0.9967 | 3.10% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.994805-20 | 0.9948 | 3.10% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.920205-20 | 0.9202 | 0.66% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.917905-20 | 0.9179 | 0.67% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.236905-20 | 1.2369 | 4.20% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.235305-20 | 1.2353 | 4.19% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.020905-20 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019905-20 | 1.0199 | 0.02% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.071905-20 | 1.0719 | 3.86% | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.070905-20 | 1.0709 | 3.85% | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.306905-20 | 1.3069 | 4.04% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.303305-20 | 1.3033 | 4.03% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.007905-20 | 1.0079 | 0.52% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.005405-20 | 1.0054 | 0.52% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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