基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.282305-17 | 1.4863 | 0.00% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.322905-17 | 1.5329 | 0.01% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.566005-17 | 1.8660 | 0.01% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.498305-17 | 1.7983 | 0.01% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088905-17 | 1.5614 | 0.04% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080205-17 | 1.5152 | 0.04% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.588005-17 | 2.9880 | 0.74% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.187605-17 | 4.1876 | 0.06% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.514505-17 | 1.5145 | 1.00% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.276005-17 | 2.2760 | 0.89% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.117005-17 | 2.1170 | 0.91% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105705-17 | 1.2207 | 0.43% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.133005-17 | 1.1330 | 0.71% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041605-17 | 1.1324 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.808605-17 | 0.8086 | -0.11% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.754305-17 | 0.7543 | -0.11% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.302305-17 | 1.5093 | 0.00% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.862005-17 | 1.8620 | 1.89% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.497005-17 | 3.4970 | 0.84% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.923305-17 | 2.0033 | 1.44% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.177005-17 | 1.3670 | 0.86% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.566005-17 | 1.5660 | 0.45% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.162105-17 | 1.2583 | -0.01% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.138705-17 | 1.2335 | -0.02% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.703005-17 | 1.7030 | 0.95% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.146405-17 | 1.2049 | 0.18% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.112305-17 | 1.1694 | 0.18% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.043605-17 | 1.0436 | 1.66% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.784305-17 | 1.7843 | 1.89% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.082205-17 | 1.2282 | 1.42% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.077505-17 | 1.2235 | 1.41% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.226605-17 | 1.4374 | 0.09% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.215605-17 | 1.4264 | 0.09% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.775205-17 | 0.9932 | 0.71% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 2.060705-17 | 2.0607 | 2.04% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.088905-17 | 1.3514 | 0.03% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.132305-17 | 1.1883 | 0.07% | 限大额 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.128905-17 | 1.1819 | 0.06% | 限大额 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.480805-17 | 2.4808 | 0.99% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.103405-17 | 1.1451 | -0.01% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.104905-17 | 1.1446 | -0.01% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.009005-17 | 1.1118 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.400605-17 | 1.6149 | 0.13% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.376605-17 | 1.5888 | 0.12% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 2.007705-17 | 2.0077 | 0.10% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.938205-17 | 1.9382 | 0.10% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.326105-17 | 1.3261 | 0.58% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.304405-17 | 1.3044 | 0.58% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103505-17 | 1.1035 | 0.42% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.098005-17 | 1.0980 | 0.67% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.071505-17 | 1.0715 | 0.67% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.097805-17 | 1.3030 | 0.01% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.063905-17 | 1.2647 | 0.01% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122705-17 | 1.1227 | 0.01% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104005-17 | 1.1040 | 0.01% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.108205-17 | 1.1482 | 0.01% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097305-17 | 1.1373 | 0.01% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.116205-17 | 1.1162 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.104705-17 | 1.1047 | 0.01% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.211205-17 | 1.2112 | 0.24% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.186505-17 | 1.1865 | 0.24% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.989405-17 | 0.9894 | 0.69% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.972905-17 | 0.9729 | 0.69% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.357805-17 | 1.3578 | -0.56% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.326005-17 | 1.3260 | -0.56% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.758305-17 | 0.7583 | 0.85% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.735305-17 | 0.7353 | 0.85% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.026905-17 | 1.1394 | -0.01% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.171505-17 | 1.1715 | 0.65% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.152805-17 | 1.1528 | 0.65% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.184105-17 | 1.1841 | -0.05% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.166605-17 | 1.1666 | -0.05% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.028105-17 | 1.1263 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.025805-17 | 1.1222 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.032105-17 | 1.1331 | 0.03% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.047305-17 | 1.1383 | 0.02% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.166205-17 | 1.1662 | 0.19% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.140905-17 | 1.1409 | 0.18% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.082405-17 | 1.1274 | -0.04% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.071505-17 | 1.1165 | -0.03% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-17 | 1.0523 | 0.42% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.037605-17 | 1.0376 | 0.42% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.917605-17 | 0.9176 | 0.44% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.905305-17 | 0.9053 | 0.44% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.998905-17 | 0.9989 | 0.70% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984905-17 | 0.9849 | 0.68% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.889105-17 | 0.8891 | 0.76% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.876805-17 | 0.8768 | 0.75% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.932605-17 | 0.9326 | 0.42% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.920105-17 | 0.9201 | 0.43% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.541405-17 | 1.5414 | 1.10% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.501905-17 | 1.5019 | 1.10% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.779905-17 | 0.7799 | 0.89% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.769905-17 | 0.7699 | 0.90% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020605-17 | 1.0206 | 0.18% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.009805-17 | 1.0098 | 0.17% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.133805-17 | 1.1338 | -0.06% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.112605-17 | 1.1126 | -0.06% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041905-17 | 1.0419 | 0.13% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038705-17 | 1.0387 | 0.13% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.131905-17 | 4.1319 | 0.06% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.141905-17 | 1.1419 | -0.04% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.116305-17 | 1.1163 | -0.04% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.698905-17 | 0.6989 | 0.14% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.682505-17 | 0.6825 | 0.16% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.742005-17 | 0.7420 | 0.51% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.733205-17 | 0.7332 | 0.52% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850705-17 | 0.8507 | 0.07% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841305-17 | 0.8413 | 0.07% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.052505-17 | 1.0525 | 1.06% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.050005-17 | 1.0500 | 1.05% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.778905-17 | 0.7789 | 0.15% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.767205-17 | 0.7672 | 0.14% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.081205-17 | 1.0812 | 0.00% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076605-17 | 1.0766 | 0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.078605-17 | 1.0786 | 0.01% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.897505-17 | 0.8975 | 1.07% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.883805-17 | 0.8838 | 1.06% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.147105-17 | 1.1471 | 0.07% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.135805-17 | 1.1358 | 0.07% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.070305-17 | 1.0703 | 0.00% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.065105-17 | 1.0651 | 0.00% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.067505-17 | 1.0675 | 0.00% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.249205-17 | 1.2492 | 0.17% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.239605-17 | 1.2396 | 0.17% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.916905-17 | 0.9169 | 1.43% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.908605-17 | 0.9086 | 1.43% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.793005-17 | 0.7930 | 0.05% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.786305-17 | 0.7863 | 0.04% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.899305-17 | 0.8993 | 0.03% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.890905-17 | 0.8909 | 0.04% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.019905-17 | 1.0199 | 1.07% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.010505-17 | 1.0105 | 1.08% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.679505-17 | 0.6795 | 1.06% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.672805-17 | 0.6728 | 1.07% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.788205-17 | 0.7882 | 0.59% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.779705-17 | 0.7797 | 0.58% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.796205-17 | 0.7962 | 0.53% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.785205-17 | 0.7852 | 0.52% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.119305-17 | 1.1193 | 0.03% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.113305-17 | 1.1133 | 0.02% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.033205-17 | 1.0332 | 1.65% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.036205-17 | 1.0962 | 0.23% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.027605-17 | 1.0876 | 0.23% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.051805-17 | 1.0518 | 0.38% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.039905-17 | 1.0399 | 0.38% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.951605-17 | 0.9516 | 0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.953505-17 | 0.9535 | 0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.517405-17 | 0.5174 | 1.17% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.514605-17 | 0.5146 | 1.20% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.194005-17 | 1.1940 | 0.17% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.909505-17 | 0.9095 | 0.24% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.901405-17 | 0.9014 | 0.23% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.043505-17 | 1.0535 | -0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.040705-17 | 1.0507 | 0.00% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.985205-17 | 0.9852 | 0.47% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.981005-17 | 0.9810 | 0.46% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.036905-17 | 1.0369 | 0.18% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031805-17 | 1.0318 | 0.17% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030905-17 | 1.0309 | 0.01% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.996705-17 | 0.9967 | 0.42% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.993005-17 | 0.9930 | 0.41% | 开放申购 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-17 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999705-17 | 0.9997 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.019205-17 | 1.0422 | 0.00% | 暂停申购 |
017739 | 大成2020生命周期混合C | 混合型-偏债 | 0.940505-17 | 0.9405 | 0.11% | 开放申购 |
017764 | 大成均衡增长混合A | 混合型-偏股 | 0.929005-17 | 0.9290 | 0.72% | 开放申购 |
017765 | 大成均衡增长混合C | 混合型-偏股 | 0.922705-17 | 0.9227 | 0.72% | 开放申购 |
017773 | 大成消费主题混合C | 混合型-偏股 | 1.912405-17 | 1.9124 | 0.30% | 开放申购 |
018225 | 大成策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.164905-17 | 1.1649 | 0.23% | 开放申购 |
018413 | 大成竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 1.592905-17 | 1.7659 | 0.19% | 开放申购 |
018454 | 大成互联网思维混合C | 混合型-灵活 | 1.506905-17 | 1.5069 | 1.00% | 开放申购 |
018457 | 大成价值增长混合C | 混合型-灵活 | 0.743805-17 | 0.7438 | 0.26% | 开放申购 |
018460 | 大成新锐产业混合C | 混合型-偏股 | 5.725005-17 | 5.7250 | 0.90% | 开放申购 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.906805-17 | 0.9068 | 1.42% | 开放申购 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.903905-17 | 0.9039 | 1.43% | 开放申购 |
018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.239005-17 | 1.2390 | 2.23% | 开放申购 |
018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.772805-17 | 0.7728 | 0.72% | 开放申购 |
018890 | 大成锐见未来混合A | 混合型-偏股 | 0.984705-17 | 0.9847 | 0.19% | 开放申购 |
018891 | 大成锐见未来混合C | 混合型-偏股 | 0.982105-17 | 0.9821 | 0.19% | 开放申购 |
019152 | 大成可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.502605-17 | 1.5026 | 0.21% | 开放申购 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.786805-17 | 0.7868 | 0.27% | 暂停申购 |
019183 | 大成精选增值混合C | 混合型-灵活 | 1.607505-17 | 1.6075 | 0.09% | 开放申购 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.486005-17 | 3.4860 | 0.84% | 开放申购 |
019201 | 大成盛世精选混合C | 混合型-灵活 | 1.699005-17 | 1.6990 | 0.95% | 开放申购 |
019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.131005-17 | 1.1310 | 0.71% | 开放申购 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561005-17 | 1.5610 | 0.45% | 开放申购 |
019334 | 大成红利汇聚混合A | 混合型-偏股 | 1.004005-17 | 1.0040 | 0.08% | 开放申购 |
019335 | 大成红利汇聚混合C | 混合型-偏股 | 1.002105-17 | 1.0021 | 0.08% | 开放申购 |
019363 | 大成至信回报三年定开放混合 | 混合型-偏股 | 1.111305-17 | 1.1113 | 0.23% | 暂停申购 |
019372 | 大成元丰多利债券A | 债券型-混合二级 | 1.031705-17 | 1.0317 | 0.11% | 开放申购 |
019373 | 大成元丰多利债券C | 债券型-混合二级 | 1.029805-17 | 1.0298 | 0.10% | 开放申购 |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 1.030105-17 | 1.0301 | 0.03% | 暂停申购 |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 1.029105-17 | 1.0291 | 0.03% | 暂停申购 |
020329 | 大成聚鑫债券A | 债券型-长债 | 1.000705-17 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
020330 | 大成聚鑫债券C | 债券型-长债 | 1.000605-17 | 1.0006 | --- | 暂停申购 |
020676 | 大成元辰招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001005-17 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
020677 | 大成元辰招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.000705-17 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.448105-19 | 1.6330% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.513605-19 | 1.8770% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.466805-19 | 1.7140% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.532405-19 | 1.9590% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.494105-19 | 1.8170% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.457305-19 | 1.7050% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.522905-19 | 1.9520% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.398205-19 | 1.7890% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.463805-19 | 2.0380% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.441205-19 | 1.6290% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.506805-19 | 1.8720% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.464605-19 | 1.7270% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.413505-19 | 1.9960% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.530105-19 | 1.9710% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.479005-19 | 2.2390% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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