基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.141005-24 | 1.7032 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.143905-24 | 1.6582 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.077705-24 | 1.6521 | 0.01% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.951905-24 | 1.0119 | -0.37% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.250605-24 | 1.3727 | -0.10% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.247505-24 | 1.5207 | -0.10% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109805-24 | 2.2036 | 0.01% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.103305-24 | 1.3183 | 0.00% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.083705-24 | 1.3497 | 0.02% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.007105-24 | 1.2933 | -0.01% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245405-24 | 1.3474 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219905-24 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.178805-24 | 1.2388 | -0.35% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.154005-24 | 1.2140 | -0.35% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.514505-24 | 2.5145 | 0.24% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.395905-24 | 2.3959 | 0.23% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.052805-24 | 1.2381 | 0.01% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037605-24 | 1.2112 | 0.00% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071105-24 | 1.2072 | 0.00% | 限大额 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.069505-24 | 1.2062 | 0.00% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152805-24 | 1.2520 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131605-24 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.045105-24 | 1.2746 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.043405-24 | 1.2528 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.063605-24 | 1.1646 | 0.01% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.048805-24 | 1.1498 | 0.01% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.031905-24 | 1.1589 | 0.01% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.118905-24 | 1.2593 | -0.10% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.085305-24 | 1.1053 | -0.02% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307005-24 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286105-24 | 1.2861 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.166905-24 | 1.2269 | -1.83% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.147405-24 | 1.2074 | -1.83% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.075105-24 | 1.0751 | -1.13% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.040405-24 | 1.0404 | -1.14% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.948805-24 | 0.9488 | -2.72% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.934105-24 | 0.9341 | -2.72% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.878105-24 | 0.8781 | -0.54% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.868205-24 | 0.8682 | -0.55% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.645505-24 | 0.6455 | -1.27% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.636605-24 | 0.6366 | -1.27% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.925605-24 | 0.9256 | -0.10% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.914505-24 | 0.9145 | -0.10% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069705-24 | 1.0697 | -0.15% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.056205-24 | 1.0562 | -0.15% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.090705-24 | 1.0927 | -0.01% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.052305-24 | 1.0523 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.037105-24 | 1.0371 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.049405-24 | 1.0974 | -0.01% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.044705-24 | 1.0447 | 0.61% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.030505-24 | 1.0305 | 0.60% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.800205-24 | 0.8002 | -0.92% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.782605-24 | 0.7826 | -0.91% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.018405-24 | 1.0184 | -0.17% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006305-24 | 1.0063 | -0.17% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.015605-24 | 1.0846 | -0.01% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.081605-24 | 1.0816 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.077605-24 | 1.0776 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.880105-24 | 0.8801 | -0.50% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.872005-24 | 0.8720 | -0.50% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753405-24 | 0.7534 | -0.33% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740305-24 | 0.7403 | -0.35% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.843905-24 | 0.8439 | -0.65% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.837105-24 | 0.8371 | -0.65% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.038505-24 | 1.0385 | 0.00% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.827605-24 | 0.8276 | -0.54% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.820705-24 | 0.8207 | -0.55% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081505-24 | 1.1015 | 0.02% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.873505-24 | 0.8735 | -2.46% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.872405-24 | 0.8724 | -2.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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