工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 8.44% 2,632.62 46,307.75
2 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 8.44% 2,632.62 46,307.75
3 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 7.85% 1,647.94 28,987.28
4 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 7.85% 1,647.94 28,987.28
5 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.76% 49.40 868.95
6 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 3.74% 33.07 581.70
7 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 3.74% 33.07 581.70
8 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 11.89 209.15
9 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 3.59% 11.89 209.15
10 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.00% 1,224.87 21,545.46
11 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 2.99% 114.60 2,015.81
12 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 2.54% 8.45 148.64
13 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 2.32% 21.00 369.39
14 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.00% 137.78 2,423.55
15 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.00% 137.78 2,423.55
16 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.97% 46.13 811.43
17 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 1.86% 31.16 548.10
18 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.86% 31.16 548.10
19 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.77% 11.54 202.99
20 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 1.68% 17.00 299.03
21 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 1.68% 17.00 299.03
22 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.35% 201.00 3,535.50
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.30% 119.25 2,097.67
24 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.30% 119.25 2,097.67
25 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 26.00 457.34
26 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 26.00 457.34
27 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.17% 36.00 633.24
28 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 1.03% 5.50 96.75
29 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 1.03% 5.50 96.75
30 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 3.09 54.35
31 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 3.09 54.35
32 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.99% 15.10 265.61
33 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 15.10 265.61
34 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.96% 1.69 29.73
35 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 33.05 581.35
36 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 33.05 581.35
37 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 0.57% 23.71 417.06
38 014176 工银价值成长混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 7.37 129.64
39 014175 工银价值成长混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 7.37 129.64
40 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 127.07 2,235.16
41 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.30 5.34
42 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.30 5.34
43 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.29% 3.06 53.83
44 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.29% 3.06 53.83
45 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.21% 3.61 63.50
46 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.21% 3.61 63.50

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 8.13% 2,632.62 43,833.08
2 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 8.13% 2,632.62 43,833.08
3 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 7.11% 2,023.05 33,683.80
4 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 7.11% 2,023.05 33,683.80
5 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 13.72 228.44
6 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 3.99% 13.72 228.44
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.66% 51.88 863.81
8 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 2.42% 8.79 146.35
9 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.34% 205.24 3,417.16
10 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.28% 118.54 1,973.75
11 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.28% 118.54 1,973.75
12 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 26.00 432.90
13 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 26.00 432.90
14 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.89% 5.50 91.58
15 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.89% 5.50 91.58

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 8.09% 2,632.62 52,389.09
2 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 8.09% 2,632.62 52,389.09
3 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 7.95% 2,078.64 41,364.95
4 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 7.95% 2,078.64 41,364.95
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 6.37% 391.02 7,781.30
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 6.37% 391.02 7,781.30
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.74% 61.91 1,232.02
8 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 2.91% 500.00 9,950.07
9 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 2.91% 500.00 9,950.07
10 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 2.54% 600.00 11,940.07
11 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 2.45% 9.46 188.25
12 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 2.24% 35.92 714.81
13 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 2.24% 35.92 714.81
14 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 2.19% 55.82 1,110.73
15 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 2.19% 55.82 1,110.73
16 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.05% 149.48 2,974.65
17 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.05% 149.48 2,974.65
18 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 2.03% 55.61 1,106.64
19 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 1.82% 47.48 944.85
20 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.82% 47.48 944.85
21 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 1.81% 11.37 226.26
22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 1.52 30.25
23 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.81% 1.52 30.25
24 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 1.79% 41.02 816.30
25 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 1.79% 41.02 816.30
26 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.69% 35.44 705.33
27 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.69% 27.00 537.30
28 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.69% 27.00 537.30
29 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 1.61% 298.21 5,934.32
30 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 1.61% 298.21 5,934.32
31 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.61% 41.03 816.52
32 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.61% 41.03 816.52
33 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 1.58% 117.46 2,337.45
34 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 1.58% 117.46 2,337.45
35 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.56% 50.00 995.00
36 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 1.44% 20.00 398.00
37 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 1.44% 20.00 398.00
38 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.36% 218.91 4,356.21
39 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 1.35% 26.00 517.40
40 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 1.35% 26.00 517.40
41 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.31% 116.03 2,309.07
42 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.31% 116.03 2,309.07
43 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 1.25% 35.00 696.50
44 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 1.24% 100.00 1,990.00
45 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 1.24% 100.00 1,990.00
46 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 1.17% 132.46 2,635.95
47 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 1.17% 132.46 2,635.95
48 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 1.15% 370.00 7,363.00
49 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 1.15% 370.00 7,363.00
50 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 1.12% 1,000.00 19,900.00
51 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 1.12% 1,000.00 19,900.00
52 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.04% 1.92 38.28
53 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.04% 1.92 38.28
54 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 55.00 1,094.50
55 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 55.00 1,094.50
56 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.96% 1.72 34.23
57 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.86% 5.50 109.45
58 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.86% 5.50 109.45
59 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.83% 71.27 1,418.22
60 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.81% 120.42 2,396.32
61 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.81% 120.42 2,396.32
62 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 160.00 3,184.00
63 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 160.00 3,184.00
64 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.59% 1.38 27.51
65 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.59% 1.38 27.51

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兴业银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.41% 566.09 11,701.08
2 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.41% 566.09 11,701.08
3 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 8.59% 2,632.62 54,416.21
4 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 8.59% 2,632.62 54,416.21
5 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 8.45% 2,230.41 46,102.59
6 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 8.45% 2,230.41 46,102.59
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 4.18% 65.33 1,350.38
8 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.97% 150.00 3,100.50
9 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.97% 150.00 3,100.50
10 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 2.84% 1,003.57 20,743.82
11 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 2.84% 1,003.57 20,743.82
12 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 2.63% 8.60 177.76
13 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 318.88 6,591.25
14 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 318.88 6,591.25
15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.05% 13.88 286.90
16 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.05% 13.88 286.90
17 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 1.96% 63.43 1,311.10
18 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 27.00 558.09
19 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 27.00 558.09
20 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.75% 70.00 1,446.90
21 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.56% 241.07 4,982.81
22 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.49% 118.38 2,446.99
23 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.49% 118.38 2,446.99
24 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 1.46% 35.87 741.43
25 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 1.46% 35.87 741.43
26 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 1.23% 0.33 6.72
27 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 1.09% 35.00 723.45
28 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 1.07% 1.58 32.66
29 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 20.00 413.40
30 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.98% 20.00 413.40
31 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.91% 29.90 618.06
32 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.91% 29.90 618.06
33 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 26.00 537.42
34 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 26.00 537.42
35 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.66% 3.27 67.59
36 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.66% 3.27 67.59
37 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 155.00 3,203.85
38 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 155.00 3,203.85
39 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.58% 5.50 113.69
40 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 5.50 113.69

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