宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 377.97 312.23 82.61% 52.04 13.77% - - 2.79 0.74%
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 375.34 302.63 80.63% 50.44 13.44% - - 11.89 3.17%
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 1.71 1.23 71.85% 0.41 23.95% - - 0.02 1.30%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 1,120.37 950.62 84.85% 158.44 14.14% - - - -
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 244.19 136.22 55.79% 22.70 9.30% - - 76.62 31.38%
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 244.19 136.22 55.79% 22.70 9.30% - - 76.62 31.38%
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 328.45 266.75 81.21% 44.46 13.54% - - 8.59 2.61%
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 2,749.08 2,004.32 72.91% 334.05 12.15% - - 398.75 14.51%
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 671.46 496.99 74.02% 82.83 12.34% - - 81.54 12.14%
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 1.73 1.23 70.94% 0.41 23.65% - - 0.03 1.74%
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 239.69 191.78 80.01% 31.96 13.33% - - 7.73 3.22%
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 116.37 86.23 74.10% 14.37 12.35% - - 7.70 6.62%
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 872.13 630.95 72.35% 105.16 12.06% - - 125.76 14.42%
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 详情 1,256.59 862.68 68.65% 143.78 11.44% - - 239.52 19.06%
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 370.46 310.69 83.87% 51.78 13.98% - - - -
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 187.70 152.19 81.08% 25.37 13.51% - - - -
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 34.50 21.44 62.14% 5.36 15.53% - - 3.03 8.79%
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 1,019.32 718.49 70.49% 119.75 11.75% - - 171.10 16.79%
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 1,019.32 718.49 70.49% 119.75 11.75% - - 171.10 16.79%
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 3,921.81 596.71 15.22% 198.90 5.07% - - 0.05 0.00%
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 3,921.81 596.71 15.22% 198.90 5.07% - - 0.05 0.00%
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 66.22 35.79 54.04% 10.22 15.44% - - 6.73 10.16%
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 66.22 35.79 54.04% 10.22 15.44% - - 6.73 10.16%
24 006242 宝盈盈润纯债债券A 详情 364.64 141.43 38.79% 47.14 12.93% - - 18.14 4.98%
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 98.37 29.33 29.82% 9.78 9.94% - - 20.16 20.50%
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 98.37 29.33 29.82% 9.78 9.94% - - 20.16 20.50%
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 110.26 67.40 61.13% 13.48 12.23% - - 1.99 1.81%
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 110.26 67.40 61.13% 13.48 12.23% - - 1.99 1.81%
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 34.50 21.44 62.14% 5.36 15.53% - - 3.03 8.79%
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 40.78 25.02 61.34% 4.17 10.22% - - 7.68 18.83%
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 40.78 25.02 61.34% 4.17 10.22% - - 7.68 18.83%
32 007574 宝盈新价值混合C 详情 375.34 302.63 80.63% 50.44 13.44% - - 11.89 3.17%
33 007575 宝盈祥泰混合C 详情 1.73 1.23 70.94% 0.41 23.65% - - 0.03 1.74%
34 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 1.71 1.23 71.85% 0.41 23.95% - - 0.02 1.30%
35 007578 宝盈新锐混合C 详情 116.37 86.23 74.10% 14.37 12.35% - - 7.70 6.62%
36 007579 宝盈先进制造混合C 详情 328.45 266.75 81.21% 44.46 13.54% - - 8.59 2.61%
37 007580 宝盈中证A100指数增强C 详情 149.15 105.81 70.94% 21.16 14.19% - - 14.35 9.62%
38 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 617.48 509.70 82.54% 84.95 13.76% - - 11.95 1.94%
39 008227 宝盈研究精选混合A 详情 260.82 192.98 73.99% 32.16 12.33% - - 26.80 10.28%
40 008228 宝盈研究精选混合C 详情 260.82 192.98 73.99% 32.16 12.33% - - 26.80 10.28%
41 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 134.85 94.27 69.91% 15.71 11.65% - - 16.12 11.96%
42 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 134.85 94.27 69.91% 15.71 11.65% - - 16.12 11.96%
43 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 26.04 20.41 78.37% 4.08 15.67% - - 1.24 4.76%
44 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 26.04 20.41 78.37% 4.08 15.67% - - 1.24 4.76%
45 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 185.66 91.95 49.52% 30.65 16.51% - - 0.02 0.01%
46 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 185.66 91.95 49.52% 30.65 16.51% - - 0.02 0.01%
47 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 159.03 77.31 48.62% 25.77 16.21% - - 0.20 0.12%
48 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 159.03 77.31 48.62% 25.77 16.21% - - 0.20 0.12%
49 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 216.90 161.42 74.42% 26.90 12.40% - - 20.54 9.47%
50 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 216.90 161.42 74.42% 26.90 12.40% - - 20.54 9.47%
51 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 65.61 37.71 57.47% 7.54 11.49% - - 0.33 0.50%
52 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 65.61 37.71 57.47% 7.54 11.49% - - 0.33 0.50%
53 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 850.06 673.22 79.20% 112.20 13.20% - - 54.54 6.42%
54 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 850.06 673.22 79.20% 112.20 13.20% - - 54.54 6.42%
55 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 2,378.15 626.72 26.35% 208.91 8.78% - - 0.00 0.00%
56 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 2,378.15 626.72 26.35% 208.91 8.78% - - 0.00 0.00%
57 009965 宝盈祥琪混合A 详情 0.22 0.07 34.54% 0.03 12.94% - - 0.04 18.61%
58 009966 宝盈祥琪混合C 详情 0.22 0.07 34.54% 0.03 12.94% - - 0.04 18.61%
59 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 323.89 218.36 67.42% 36.39 11.24% - - 60.56 18.70%
60 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 323.89 218.36 67.42% 36.39 11.24% - - 60.56 18.70%
61 010383 宝盈基础产业混合A 详情 269.40 213.02 79.07% 35.50 13.18% - - 11.16 4.14%
62 010384 宝盈基础产业混合C 详情 269.40 213.02 79.07% 35.50 13.18% - - 11.16 4.14%
63 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 263.39 161.49 61.31% 32.30 12.26% - - 3.41 1.29%
64 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 263.39 161.49 61.31% 32.30 12.26% - - 3.41 1.29%
65 010751 宝盈优质成长混合A 详情 155.56 120.57 77.51% 20.10 12.92% - - 6.56 4.22%
66 010752 宝盈优质成长混合C 详情 155.56 120.57 77.51% 20.10 12.92% - - 6.56 4.22%
67 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 86.03 59.46 69.11% 9.91 11.52% - - 7.71 8.97%
68 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 86.03 59.46 69.11% 9.91 11.52% - - 7.71 8.97%
69 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 42.89 28.30 65.97% 5.66 13.19% - - 1.86 4.35%
70 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 42.89 28.30 65.97% 5.66 13.19% - - 1.86 4.35%
71 012771 宝盈优势产业混合C 详情 239.69 191.78 80.01% 31.96 13.33% - - 7.73 3.22%
72 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 671.46 496.99 74.02% 82.83 12.34% - - 81.54 12.14%
73 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 0.78 0.55 70.20% 0.18 23.40% - - 0.05 5.88%
74 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 0.78 0.55 70.20% 0.18 23.40% - - 0.05 5.88%
75 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 872.13 630.95 72.35% 105.16 12.06% - - 125.76 14.42%
76 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 367.11 254.91 69.44% 42.49 11.57% - - 59.15 16.11%
77 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 367.11 254.91 69.44% 42.49 11.57% - - 59.15 16.11%
78 013895 宝盈成长精选混合A 详情 550.03 397.66 72.30% 66.28 12.05% - - 76.54 13.92%
79 013896 宝盈成长精选混合C 详情 550.03 397.66 72.30% 66.28 12.05% - - 76.54 13.92%
80 015389 宝盈转型动力混合C 详情 2,749.08 2,004.32 72.91% 334.05 12.15% - - 398.75 14.51%
81 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 详情 155.20 92.98 59.91% 18.60 11.98% - - 35.89 23.12%
82 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 详情 155.20 92.98 59.91% 18.60 11.98% - - 35.89 23.12%
83 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 详情 24.11 7.98 33.10% 2.66 11.03% - - - -
84 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 详情 165.10 111.74 67.68% 18.62 11.28% - - 26.95 16.32%
85 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 详情 165.10 111.74 67.68% 18.62 11.28% - - 26.95 16.32%
86 017230 宝盈价值成长混合A 详情 56.12 32.45 57.83% 5.41 9.64% - - 12.03 21.44%
87 017231 宝盈价值成长混合C 详情 56.12 32.45 57.83% 5.41 9.64% - - 12.03 21.44%
88 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 详情 6.34 2.51 39.65% 0.63 9.91% - - 2.51 39.65%
89 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 422.87 284.54 67.29% 85.36 20.19% - - 44.22 10.46%
90 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 422.87 284.54 67.29% 85.36 20.19% - - 44.22 10.46%
91 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 422.87 284.54 67.29% 85.36 20.19% - - 44.22 10.46%
92 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 422.87 284.54 67.29% 85.36 20.19% - - 44.22 10.46%
93 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 详情 65.68 39.83 60.64% 13.28 20.21% - - 0.12 0.18%
94 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 详情 65.68 39.83 60.64% 13.28 20.21% - - 0.12 0.18%
95 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 44.45 27.65 62.22% 5.53 12.44% - - 6.40 14.40%
96 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 44.45 27.65 62.22% 5.53 12.44% - - 6.40 14.40%
97 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 详情 1,256.59 862.68 68.65% 143.78 11.44% - - 239.52 19.06%
98 020538 宝盈盈润纯债债券E 详情 364.64 141.43 38.79% 47.14 12.93% - - 18.14 4.98%
99 021106 宝盈盈悦纯债债券A 详情 72.44 46.33 63.95% 15.44 21.32% - - 0.00 0.00%
100 021107 宝盈盈悦纯债债券C 详情 72.44 46.33 63.95% 15.44 21.32% - - 0.00 0.00%
101 022187 宝盈盈泰纯债债券E 详情 34.50 21.44 62.14% 5.36 15.53% - - 3.03 8.79%
102 023061 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 93.93 40.55 43.16% 13.52 14.39% - - - -
103 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 93.93 40.55 43.16% 13.52 14.39% - - - -
104 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 详情 128.01 81.48 63.65% 13.58 10.61% - - 27.84 21.75%
105 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 详情 128.01 81.48 63.65% 13.58 10.61% - - 27.84 21.75%
106 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 详情 27.97 15.23 54.46% 1.52 5.45% - - 6.31 22.57%
107 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 详情 27.97 15.23 54.46% 1.52 5.45% - - 6.31 22.57%
108 023514 宝盈中证A500指数增强A 详情 90.01 61.76 68.61% 11.58 12.87% - - 8.60 9.56%
109 023515 宝盈中证A500指数增强C 详情 90.01 61.76 68.61% 11.58 12.87% - - 8.60 9.56%
110 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 详情 36.60 26.42 72.17% 6.19 16.91% - - 3.53 9.64%
111 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 详情 36.60 26.42 72.17% 6.19 16.91% - - 3.53 9.64%
112 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 详情 240.80 173.49 72.05% 34.70 14.41% - - 28.74 11.94%
113 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 详情 240.80 173.49 72.05% 34.70 14.41% - - 28.74 11.94%
114 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 617.48 509.70 82.54% 84.95 13.76% - - 11.95 1.94%
115 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 373.51 311.25 83.33% 51.88 13.89% - - - -
116 213003 宝盈策略增长混合 详情 1,249.67 1,061.32 84.93% 176.89 14.15% - - - -
117 213006 宝盈核心优势混合A 详情 377.97 312.23 82.61% 52.04 13.77% - - 2.79 0.74%
118 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 104.44 46.02 44.07% 15.34 14.69% - - 15.57 14.90%
119 213008 宝盈资源优选混合 详情 1,055.01 895.28 84.86% 149.21 14.14% - - - -
120 213009 宝盈货币A 详情 10,538.84 4,433.88 42.07% 1,343.60 12.75% - - 3,213.48 30.49%
121 213010 宝盈中证A100指数增强A 详情 149.15 105.81 70.94% 21.16 14.19% - - 14.35 9.62%
122 213909 宝盈货币B 详情 10,538.84 4,433.88 42.07% 1,343.60 12.75% - - 3,213.48 30.49%
123 213917 宝盈增强收益债券C 详情 104.44 46.02 44.07% 15.34 14.69% - - 15.57 14.90%

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