华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 -123,404.95 -87,176.44 - 954.22 - 2,524.08 -
2 000011 华夏大盘精选 详情 -16,334.38 -11,382.37 - 6.56 - 867.88 -
3 000014 华夏聚利债券 详情 6,372.30 - - 1,637.40 25.70% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 15,818.89 - - 8,327.23 52.64% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 15,818.89 - - 8,327.23 52.64% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 -152,217.54 -64,616.41 - -98.42 - 3,761.64 -
7 000031 华夏复兴混合 详情 -30,865.25 -6,328.68 - -38.09 - 1,699.75 -
8 000041 华夏全球精选 详情 5,188.28 -36,651.50 - - - 6,926.92 133.51%
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 -5,401.42 - - 157.16 - - -
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 -5,401.42 - - 157.16 - - -
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 -88,062.60 2,112.36 - 27.57 - 336.08 -
12 000061 华夏盛世混合 详情 -28,910.21 -20,779.92 - -2.37 - 237.01 -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 5,185.97 - - - - - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 5,185.97 - - - - - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 5,185.97 - - - - - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 4,866.65 1,618.86 33.26% 1,741.32 35.78% 59.22 1.22%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 162,244.59 - - -2,262.66 - - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 45,239.58 - - -186.23 - - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 -17,953.06 -6,309.65 - - - 1,697.36 -
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 -17,953.06 -6,309.65 - - - 1,697.36 -
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 详情 18,788.20 - - - - 0.01 0.00%
22 000975 MSCI中国A股ETF联接 详情 -1,015.25 2.53 - - - 2.53 -
23 001001 华夏债券A/B 详情 8,599.03 - - 57.66 0.67% - -
24 001003 华夏债券C 详情 8,599.03 - - 57.66 0.67% - -
25 001011 华夏希望债券A 详情 -1,156.53 -7,958.18 - 365.46 - 176.63 -
26 001013 华夏希望债券C 详情 -1,156.53 -7,958.18 - 365.46 - 176.63 -
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 392.20 -114.80 - - - 539.39 137.53%
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 392.20 -114.80 - - - 539.39 137.53%
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 5,405.20 - - 2,594.33 48.00% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 5,405.20 - - 2,594.33 48.00% - -
31 001031 华夏安康优选债券A 详情 -2,259.65 -6,371.25 - -396.63 - 79.40 -
32 001033 华夏安康优选债券C 详情 -2,259.65 -6,371.25 - -396.63 - 79.40 -
33 001042 华夏领先股票 详情 -85,735.38 -44,480.85 - -171.37 - 963.36 -
34 001045 华夏可转债增强债券A 详情 -348.55 41.05 - -5.37 - - -
35 001046 华夏可转债增强债券I 详情 -348.55 41.05 - -5.37 - - -
36 001051 华夏上证50ETF联接 详情 -1,041.48 -8.64 - - - 1,619.46 -
37 001052 华夏中证500ETF联接 详情 -13,771.84 -472.55 - - - 0.41 -
38 001057 华夏理财30天债券A 详情 1,110.94 - - -61.20 - - -
39 001058 华夏理财30天债券B 详情 1,110.94 - - -61.20 - - -
40 001061 华夏海外收益债券A 详情 17,976.86 - - 6,732.61 37.45% 114.18 0.64%
41 001063 华夏海外收益债券C 详情 17,976.86 - - 6,732.61 37.45% 114.18 0.64%
42 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 17,976.86 - - 6,732.61 37.45% 114.18 0.64%
43 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 17,976.86 - - 6,732.61 37.45% 114.18 0.64%
44 001077 华夏现金宝货币A 详情 47.97 - - - - - -
45 001078 华夏现金宝货币B 详情 47.97 - - - - - -
46 001374 华夏现金增利货币B 详情 972,045.80 - - -31,723.41 - - -
47 001683 华夏新经济混合 详情 -264,536.64 12,749.06 - 118.58 - 57,698.14 -
48 001924 华夏国企改革混合 详情 -28,382.04 -30,250.54 - 34.30 - 1,156.30 -
49 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 2,681.47 1,392.31 51.92% - - 230.37 8.59%
50 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 2,681.47 1,392.31 51.92% - - 230.37 8.59%
51 001929 华夏收益宝货币A 详情 29,003.80 - - -2,692.45 - - -
52 001930 华夏收益宝货币B 详情 29,003.80 - - -2,692.45 - - -
53 002001 华夏回报混合A 详情 -11,087.62 -5,829.33 - -627.25 - 3,889.79 -
54 002011 华夏红利 详情 -242,074.32 33,717.94 - -97.03 - 6,804.52 -
55 002021 华夏回报二号混合 详情 -5,500.76 -4,364.42 - -304.49 - 2,202.38 -
56 002031 华夏策略精选 详情 5,811.25 2,097.40 36.09% -11.52 - 519.60 8.94%
57 002166 华夏永福养老理财混合C 详情 4,866.65 1,618.86 33.26% 1,741.32 35.78% 59.22 1.22%
58 002229 华夏经济转型股票 详情 2,663.77 2,370.35 88.98% - - 110.15 4.14%
59 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 4,132.37 2,615.98 63.30% - - 79.92 1.93%
60 002231 华夏新趋势混合A 详情 1,946.79 883.62 45.39% -141.38 - 69.14 3.55%
61 002232 华夏新趋势混合C 详情 1,946.79 883.62 45.39% -141.38 - 69.14 3.55%
62 002251 华夏军工安全混合 详情 1,575.28 1,345.06 85.39% - - 24.76 1.57%
63 002264 华夏乐享健康混合 详情 1,718.58 1,012.69 58.93% - - 1.06 0.06%
64 002345 华夏高端制造混合 详情 6,404.30 3,488.82 54.48% - - 72.03 1.12%
65 002348 华夏鼎新债券A 详情 320.35 - - -6.23 - - -
66 002349 华夏鼎新债券I 详情 320.35 - - -6.23 - - -
67 002409 华夏新活力混合A 详情 587.14 236.00 40.19% -42.17 - 8.09 1.38%
68 002410 华夏新活力混合C 详情 587.14 236.00 40.19% -42.17 - 8.09 1.38%
69 002411 华夏新机遇混合 详情 1,343.60 335.42 24.96% -70.69 - 64.50 4.80%
70 002552 华夏恒利定开债 详情 2,443.59 - - 1,232.89 50.45% - -
71 002604 华夏新起点混合 详情 -842.08 263.06 - -812.87 - - -
72 002699 华夏新起航混合A 详情 -504.47 347.83 - -649.77 - 17.42 -
73 002700 华夏新起航混合C 详情 -504.47 347.83 - -649.77 - 17.42 -
74 002833 华夏新锦绣混合A 详情 -119.00 430.54 - -444.73 - 23.81 -
75 002834 华夏新锦绣混合C 详情 -119.00 430.54 - -444.73 - 23.81 -
76 002835 华夏新锦泰混合A 详情 -124.10 430.49 - -445.59 - 23.81 -
77 002836 华夏新锦泰混合C 详情 -124.10 430.49 - -445.59 - 23.81 -
78 002838 华夏新锦程混合A 详情 -1,210.66 -63.29 - -499.86 - - -
79 002839 华夏新锦程混合C 详情 -1,210.66 -63.29 - -499.86 - - -
80 002871 华夏新锦源混合A 详情 -1,232.68 -52.63 - -494.36 - - -
81 002872 华夏新锦源混合C 详情 -1,232.68 -52.63 - -494.36 - - -
82 002873 华夏新锦福混合A 详情 -1,258.79 -62.79 - -481.04 - - -
83 002874 华夏新锦福混合C 详情 -1,258.79 -62.79 - -481.04 - - -
84 002875 华夏新锦安混合A 详情 -1,207.06 -46.94 - -501.75 - - -
85 002876 华夏新锦安混合C 详情 -1,207.06 -46.94 - -501.75 - - -
86 002877 华夏大中华信用债A 详情 -2,717.90 - - -2,640.14 - - -
87 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 详情 -2,717.90 - - -2,640.14 - - -
88 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 详情 -2,717.90 - - -2,640.14 - - -
89 002880 华夏大中华信用债C 详情 -2,717.90 - - -2,640.14 - - -
90 002894 华夏天利货币A 详情 1,107.71 - - -0.96 - - -
91 002895 华夏天利货币B 详情 1,107.71 - - -0.96 - - -
92 002980 华夏创新前沿股票 详情 -1,100.74 268.01 - - - - -
93 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 972,045.80 - - -31,723.41 - - -
94 004201 华夏财富宝货币B 详情 162,244.59 - - -2,262.66 - - -
95 159902 华夏中小板ETF 详情 -54,892.96 -17,049.48 - - - 2,153.27 -
96 159920 华夏恒生ETF 详情 14,167.37 -696.45 - - - 2,903.53 20.49%
97 160311 华夏蓝筹 详情 -53,140.39 -23,829.89 - 4.38 - 4,497.88 -
98 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 -61,836.99 -26,646.15 - -82.96 - 2,000.02 -
99 288001 华夏经典混合 详情 -32,109.02 -27,611.22 - 555.05 - 650.83 -
100 288002 华夏收入混合 详情 -14,538.11 2,014.81 - -148.06 - 2,133.62 -
101 288101 华夏货币A 详情 89,089.81 - - -2,787.17 - - -
102 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,760.87 - - -765.25 - - -
103 288201 华夏货币B 详情 89,089.81 - - -2,787.17 - - -
104 501050 华夏上证50AH优选指数 详情 -1,070.64 -5.65 - - - - -
105 510050 华夏上证50ETF 详情 -84,190.74 -137,649.59 - - - 76,817.29 -
106 510330 华夏沪深300ETF 详情 -140,746.34 -23,985.76 - 30.87 - 32,702.70 -
107 510630 上证主要消费ETF 详情 44.66 -1,260.27 - - - 373.97 837.45%
108 510650 上证金融地产ETF 详情 -1,223.58 -86.41 - - - 192.02 -
109 510660 上证医药卫生ETF 详情 -2,668.47 -3.20 - - - 69.99 -
110 512500 华夏中证500ETF 详情 -17,734.91 -10,633.80 - 13.28 - 624.27 -
111 512990 MSCI中国A股ETF 详情 -5,675.82 -3,377.59 - 5.71 - 579.15 -
112 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 21,064.03 4,400.72 20.89% - - 2,878.38 13.66%
113 519029 华夏平稳增长 详情 -60,892.12 14,862.82 - 10.04 - 955.76 -
114 519800 华夏保证金理财货币A 详情 3,109.95 - - -10.36 - - -
115 519801 华夏保证金理财货币B 详情 3,109.95 - - -10.36 - - -
116 519908 华夏兴华混合A 详情 -8,134.68 -12,855.47 - - - 447.34 -
117 519918 华夏兴和混合 详情 -25,956.71 -18,259.94 - 4.05 - 164.48 -
118 960002 华夏回报混合H 详情 -11,087.62 -5,829.33 - -627.25 - 3,889.79 -
119 960004 华夏兴华混合H 详情 -8,134.68 -12,855.47 - - - 447.34 -
120 002604 华夏新起点混合 详情 -842.08 263.06 - -812.87 - - -
121 001077 华夏现金宝货币A 详情 127.36 - - - - - -
122 001078 华夏现金宝货币B 详情 127.36 - - - - - -

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华夏基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 华夏成长 详情 -110,616.79 -73,780.92 - 342.51 - 1,561.82 -
2 000011 华夏大盘精选 详情 -22,605.06 -17,598.05 - 6.56 - 542.29 -
3 000014 华夏聚利债券 详情 6,103.50 - - 2,237.41 36.66% - -
4 000015 华夏纯债债券A 详情 15,051.11 - - 8,567.74 56.92% - -
5 000016 华夏纯债债券C 详情 15,051.11 - - 8,567.74 56.92% - -
6 000021 华夏优势增长混合 详情 -135,617.27 -67,613.13 - -17.53 - 2,526.43 -
7 000031 华夏复兴混合 详情 -31,241.12 -10,991.27 - -38.09 - 1,243.33 -
8 000041 华夏全球精选 详情 -27,306.63 -25,044.63 - - - 4,901.01 -
9 000047 华夏双债增强债券A 详情 634.38 - - -24.80 - - -
10 000048 华夏双债增强债券C 详情 634.38 - - -24.80 - - -
11 000051 华夏沪深300ETF联接 详情 -152,482.41 299.76 - 27.43 - 147.86 -
12 000061 华夏盛世混合 详情 -26,309.42 -11,971.54 - -2.37 - 220.99 -
13 000071 华夏恒生ETF联接 详情 1,189.97 - - - - - -
14 000075 华夏恒生联接现汇 详情 1,189.97 - - - - - -
15 000076 华夏恒生联接现钞 详情 1,189.97 - - - - - -
16 000121 华夏永福养老理财混合A 详情 2,750.42 23.85 0.87% 1,193.80 43.40% 56.64 2.06%
17 000343 华夏财富宝货币A 详情 100,517.21 - - -227.11 - - -
18 000645 华夏薪金宝货币 详情 18,797.43 - - 202.76 1.08% - -
19 000945 华夏医疗健康混合A 详情 -49,093.14 -18,893.12 - - - 1,308.93 -
20 000946 华夏医疗健康混合C 详情 -49,093.14 -18,893.12 - - - 1,308.93 -
21 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 详情 3,919.98 - - - - 0.01 0.00%
22 000975 MSCI中国A股ETF联接 详情 -1,727.78 -12.07 - - - 0.92 -
23 001001 华夏债券A/B 详情 5,108.30 - - -487.41 - - -
24 001003 华夏债券C 详情 5,108.30 - - -487.41 - - -
25 001011 华夏希望债券A 详情 -1,937.15 -7,719.01 - 742.07 - 125.87 -
26 001013 华夏希望债券C 详情 -1,937.15 -7,719.01 - 742.07 - 125.87 -
27 001015 华夏沪深300指数增强A 详情 -2,497.91 -1,804.63 - - - 259.24 -
28 001016 华夏沪深300指数增强C 详情 -2,497.91 -1,804.63 - - - 259.24 -
29 001021 华夏亚债中国指数A 详情 5,003.96 - - 804.28 16.07% - -
30 001023 华夏亚债中国指数C 详情 5,003.96 - - 804.28 16.07% - -
31 001031 华夏安康优选债券A 详情 -2,927.74 -7,288.27 - 248.66 - 62.26 -
32 001033 华夏安康优选债券C 详情 -2,927.74 -7,288.27 - 248.66 - 62.26 -
33 001042 华夏领先股票 详情 -67,990.39 -50,459.30 - -74.68 - 499.17 -
34 001051 华夏上证50ETF联接 详情 -5,147.67 - - - - - -
35 001052 华夏中证500ETF联接 详情 -15,775.30 -459.30 - - - 0.44 -
36 001057 华夏理财30天债券A 详情 600.51 - - -13.84 - - -
37 001058 华夏理财30天债券B 详情 600.51 - - -13.84 - - -
38 001061 华夏海外收益债券A 详情 8,139.06 - - 1,001.63 12.31% - -
39 001063 华夏海外收益债券C 详情 8,139.06 - - 1,001.63 12.31% - -
40 001065 华夏海外收益债券现汇 详情 8,139.06 - - 1,001.63 12.31% - -
41 001066 华夏海外收益债券现钞 详情 8,139.06 - - 1,001.63 12.31% - -
42 001077 华夏现金宝货币A 详情 79.17 - - - - - -
43 001078 华夏现金宝货币B 详情 79.17 - - - - - -
44 001374 华夏现金增利货币B 详情 563,172.33 - - -9,608.18 - - -
45 001683 华夏新经济混合 详情 -465,833.01 9,770.77 - 118.58 - 33,744.44 -
46 001924 华夏国企改革混合 详情 -25,069.83 -29,876.81 - 34.30 - 804.48 -
47 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 详情 1,386.38 394.31 28.44% - - 168.61 12.16%
48 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 详情 1,386.38 394.31 28.44% - - 168.61 12.16%
49 001929 华夏收益宝货币A 详情 8,138.80 - - -489.85 - - -
50 001930 华夏收益宝货币B 详情 8,138.80 - - -489.85 - - -
51 002001 华夏回报混合A 详情 -33,081.95 -28,644.38 - 21.75 - 2,095.03 -
52 002011 华夏红利 详情 -249,548.93 -36,837.73 - -8.47 - 5,208.97 -
53 002021 华夏回报二号混合 详情 -19,449.04 -17,276.68 - 175.53 - 1,186.91 -
54 002031 华夏策略精选 详情 1,217.20 -1,698.16 - -11.50 - 337.89 27.76%
55 002166 华夏永福养老理财混合C 详情 2,750.42 23.85 0.87% 1,193.80 43.40% 56.64 2.06%
56 002229 华夏经济转型股票 详情 1,328.97 187.41 14.10% - - 108.83 8.19%
57 002230 华夏大中华混合(QDII) 详情 2,071.13 1,018.76 49.19% - - 67.31 3.25%
58 002231 华夏新趋势混合A 详情 1,045.39 139.11 13.31% 46.45 4.44% 21.20 2.03%
59 002232 华夏新趋势混合C 详情 1,045.39 139.11 13.31% 46.45 4.44% 21.20 2.03%
60 002251 华夏军工安全混合 详情 1,679.03 624.70 37.21% - - 15.76 0.94%
61 002348 华夏鼎新债券A 详情 101.27 - - 0.00 0.00% - -
62 002349 华夏鼎新债券I 详情 101.27 - - 0.00 0.00% - -
63 002409 华夏新活力混合A 详情 382.67 - - -97.47 - 1.22 0.32%
64 002410 华夏新活力混合C 详情 382.67 - - -97.47 - 1.22 0.32%
65 002411 华夏新机遇混合 详情 921.22 67.81 7.36% -13.09 - 36.50 3.96%
66 002552 华夏恒利定开债 详情 3,513.02 - - 81.43 2.32% - -
67 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 563,172.33 - - -9,608.18 - - -
68 159902 华夏中小板ETF 详情 -43,581.76 -26,656.85 - - - 1,752.29 -
69 159920 华夏恒生ETF 详情 2,143.10 -1,930.90 - - - 1,961.67 91.53%
70 160311 华夏蓝筹 详情 -61,400.05 -34,659.17 - 4.54 - 1,672.74 -
71 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 -70,736.31 -40,029.07 - -82.96 - 1,342.12 -
72 288001 华夏经典混合 详情 -31,332.74 -30,840.98 - 477.77 - 279.30 -
73 288002 华夏收入混合 详情 -37,923.09 -8,419.30 - -148.06 - 1,769.95 -
74 288101 华夏货币A 详情 58,106.57 - - -886.78 - - -
75 288102 华夏稳定双利债券C 详情 2,270.77 - - -60.80 - - -
76 288201 华夏货币B 详情 58,106.57 - - -886.78 - - -
77 510050 华夏上证50ETF 详情 -336,014.22 -189,780.03 - - - 25,430.02 -
78 510330 华夏沪深300ETF 详情 -249,356.47 -14,620.81 - 30.87 - 13,584.90 -
79 510630 上证主要消费ETF 详情 -2,046.04 -2,335.29 - - - 212.68 -
80 510650 上证金融地产ETF 详情 -1,565.34 -242.79 - - - 74.33 -
81 510660 上证医药卫生ETF 详情 -3,646.49 -1,018.05 - - - 55.11 -
82 512500 华夏中证500ETF 详情 -20,861.31 -6,920.73 - 13.28 - 477.93 -
83 512990 MSCI中国A股ETF 详情 -8,474.57 -3,553.28 - 3.48 - 270.72 -
84 513660 华夏沪港通恒生ETF 详情 4,376.77 -258.57 - - - 1,684.13 38.48%
85 519029 华夏平稳增长 详情 -60,283.19 2,665.59 - 10.04 - 638.77 -
86 519800 华夏保证金理财货币A 详情 1,749.26 - - -5.49 - - -
87 519801 华夏保证金理财货币B 详情 1,749.26 - - -5.49 - - -
88 519908 华夏兴华混合A 详情 -17,565.27 -17,831.40 - - - 341.11 -
89 519918 华夏兴和混合 详情 -19,386.10 -15,522.78 - -3.20 - 78.60 -
90 960002 华夏回报混合H 详情 -33,081.95 -28,644.38 - 21.75 - 2,095.03 -
91 960004 华夏兴华混合H 详情 -17,565.27 -17,831.40 - - - 341.11 -

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