宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宝盈基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000241 宝盈核心优势混合C 详情 -5,381.82 3,004.90 - -260.13 - 224.24 -
2 000574 宝盈新价值混合A 详情 14,686.84 2,280.79 15.53% - - 358.59 2.44%
3 000639 宝盈祥瑞混合A 详情 31.50 33.38 105.98% 1.42 4.50% 0.17 0.55%
4 000698 宝盈科技30混合 详情 86,160.01 23,170.00 26.89% 0.01 0.00% 391.64 0.45%
5 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 详情 -4,006.74 -532.64 - - - 66.34 -
6 000796 宝盈睿丰创新混合C 详情 -4,006.74 -532.64 - - - 66.34 -
7 000924 宝盈先进制造混合A 详情 5,974.27 5,118.75 85.68% - - 166.79 2.79%
8 001075 宝盈转型动力混合A 详情 242,582.13 61,528.58 25.36% 4.00 0.00% 919.78 0.38%
9 001128 宝盈新兴产业混合A 详情 15,819.90 7,844.47 49.59% -0.44 - 219.39 1.39%
10 001358 宝盈祥泰混合A 详情 0.86 -1.61 - 3.08 357.58% 0.93 107.50%
11 001487 宝盈优势产业混合A 详情 11,192.46 3,392.23 30.31% 0.00 0.00% 94.90 0.85%
12 001543 宝盈新锐混合A 详情 -76.20 665.17 - 7.34 - 88.20 -
13 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 详情 81,725.99 19,329.67 23.65% 0.00 0.00% 114.31 0.14%
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 详情 -987.31 -9,463.02 - - - 417.62 -
15 002482 宝盈互联网沪港深混合 详情 14,474.26 10,832.65 74.84% 0.00 0.00% 92.17 0.64%
16 003715 宝盈消费主题混合 详情 -1,104.42 -1,669.03 - - - 495.30 -
17 005846 宝盈盈泰纯债债券A 详情 206.05 - - 149.96 72.78% - -
18 005962 宝盈人工智能股票A 详情 58,006.76 33,914.74 58.47% 0.00 0.00% 458.94 0.79%
19 005963 宝盈人工智能股票C 详情 58,006.76 33,914.74 58.47% 0.00 0.00% 458.94 0.79%
20 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 详情 9,063.08 - - - - - -
21 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 详情 9,063.08 - - - - - -
22 006147 宝盈融源可转债债券A 详情 1,452.72 46.94 3.23% 948.48 65.29% 2.20 0.15%
23 006148 宝盈融源可转债债券C 详情 1,452.72 46.94 3.23% 948.48 65.29% 2.20 0.15%
24 006242 宝盈盈润纯债债券A 详情 2,434.40 - - 1,559.89 64.08% - -
25 006387 宝盈安泰短债债券A 详情 281.57 - - 196.54 69.80% - -
26 006388 宝盈安泰短债债券C 详情 281.57 - - 196.54 69.80% - -
27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 详情 304.20 86.90 28.57% 122.89 40.40% 18.27 6.01%
28 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 详情 304.20 86.90 28.57% 122.89 40.40% 18.27 6.01%
29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 详情 206.05 - - 149.96 72.78% - -
30 006675 宝盈品牌消费股票A 详情 -596.21 -708.70 - - - 59.84 -
31 006676 宝盈品牌消费股票C 详情 -596.21 -708.70 - - - 59.84 -
32 007574 宝盈新价值混合C 详情 14,686.84 2,280.79 15.53% - - 358.59 2.44%
33 007575 宝盈祥泰混合C 详情 0.86 -1.61 - 3.08 357.58% 0.93 107.50%
34 007577 宝盈祥瑞混合C 详情 31.50 33.38 105.98% 1.42 4.50% 0.17 0.55%
35 007578 宝盈新锐混合C 详情 -76.20 665.17 - 7.34 - 88.20 -
36 007579 宝盈先进制造混合C 详情 5,974.27 5,118.75 85.68% - - 166.79 2.79%
37 007580 宝盈中证A100指数增强C 详情 3,464.31 3,244.11 93.64% 5.94 0.17% 233.04 6.73%
38 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 详情 7,210.44 6,481.58 89.89% - - 438.73 6.08%
39 008227 宝盈研究精选混合A 详情 8,752.22 5,299.28 60.55% 0.00 0.00% 90.15 1.03%
40 008228 宝盈研究精选混合C 详情 8,752.22 5,299.28 60.55% 0.00 0.00% 90.15 1.03%
41 008303 宝盈龙头优选股票A 详情 -1,766.70 612.40 - - - 162.28 -
42 008304 宝盈龙头优选股票C 详情 -1,766.70 612.40 - - - 162.28 -
43 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 详情 38.69 63.82 164.94% 43.78 113.14% 3.22 8.33%
44 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 详情 38.69 63.82 164.94% 43.78 113.14% 3.22 8.33%
45 008511 宝盈鸿盛债券A 详情 1,325.08 - - -821.23 - - -
46 008512 宝盈鸿盛债券C 详情 1,325.08 - - -821.23 - - -
47 008684 宝盈盈旭纯债债券A 详情 812.56 - - 787.45 96.91% - -
48 008685 宝盈盈旭纯债债券C 详情 812.56 - - 787.45 96.91% - -
49 009223 宝盈现代服务业混合A 详情 4,829.23 8,157.18 168.91% - - 105.22 2.18%
50 009224 宝盈现代服务业混合C 详情 4,829.23 8,157.18 168.91% - - 105.22 2.18%
51 009419 宝盈祥明一年定开混合A 详情 74.64 -0.05 - 104.99 140.67% 25.42 34.05%
52 009420 宝盈祥明一年定开混合C 详情 74.64 -0.05 - 104.99 140.67% 25.42 34.05%
53 009491 宝盈创新驱动股票A 详情 78,498.41 22,910.80 29.19% - - 148.04 0.19%
54 009492 宝盈创新驱动股票C 详情 78,498.41 22,910.80 29.19% - - 148.04 0.19%
55 009523 宝盈聚福39个月定开债A 详情 12,856.35 - - - - - -
56 009524 宝盈聚福39个月定开债C 详情 12,856.35 - - - - - -
57 009965 宝盈祥琪混合A 详情 0.05 -0.06 - 0.24 489.04% 0.01 23.99%
58 009966 宝盈祥琪混合C 详情 0.05 -0.06 - 0.24 489.04% 0.01 23.99%
59 010128 宝盈发展新动能股票A 详情 6,785.18 1,622.34 23.91% 0.00 0.00% 148.67 2.19%
60 010129 宝盈发展新动能股票C 详情 6,785.18 1,622.34 23.91% 0.00 0.00% 148.67 2.19%
61 010383 宝盈基础产业混合A 详情 14,718.48 12,552.13 85.28% 0.00 0.00% 152.32 1.03%
62 010384 宝盈基础产业混合C 详情 14,718.48 12,552.13 85.28% 0.00 0.00% 152.32 1.03%
63 010747 宝盈祥和9个月定开混合A 详情 241.99 -38.96 - 431.57 178.34% 50.50 20.87%
64 010748 宝盈祥和9个月定开混合C 详情 241.99 -38.96 - 431.57 178.34% 50.50 20.87%
65 010751 宝盈优质成长混合A 详情 4,247.51 1,840.83 43.34% 0.00 0.00% 72.70 1.71%
66 010752 宝盈优质成长混合C 详情 4,247.51 1,840.83 43.34% 0.00 0.00% 72.70 1.71%
67 011170 宝盈智慧生活混合A 详情 3,526.55 1,888.41 53.55% -2.96 - 25.89 0.73%
68 011171 宝盈智慧生活混合C 详情 3,526.55 1,888.41 53.55% -2.96 - 25.89 0.73%
69 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A 详情 -11.70 89.20 - 8.62 - 22.32 -
70 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 详情 -11.70 89.20 - 8.62 - 22.32 -
71 012771 宝盈优势产业混合C 详情 11,192.46 3,392.23 30.31% 0.00 0.00% 94.90 0.85%
72 012815 宝盈新兴产业混合C 详情 15,819.90 7,844.47 49.59% -0.44 - 219.39 1.39%
73 013423 宝盈安盛中短债债券A 详情 2.44 - - 2.27 93.24% - -
74 013424 宝盈安盛中短债债券C 详情 2.44 - - 2.27 93.24% - -
75 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 详情 81,725.99 19,329.67 23.65% 0.00 0.00% 114.31 0.14%
76 013859 宝盈品质甄选混合A 详情 -6,784.58 4,171.95 - 14.32 - 175.91 -
77 013860 宝盈品质甄选混合C 详情 -6,784.58 4,171.95 - 14.32 - 175.91 -
78 013895 宝盈成长精选混合A 详情 -607.19 6,382.62 - - - 535.14 -
79 013896 宝盈成长精选混合C 详情 -607.19 6,382.62 - - - 535.14 -
80 015389 宝盈转型动力混合C 详情 242,582.13 61,528.58 25.36% 4.00 0.00% 919.78 0.38%
81 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 详情 -1,431.11 -598.59 - 2.91 - 266.32 -
82 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 详情 -1,431.11 -598.59 - 2.91 - 266.32 -
83 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 详情 97.78 - - 305.18 312.10% - -
84 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 详情 17,241.99 8,524.96 49.44% - - 45.81 0.27%
85 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 详情 17,241.99 8,524.96 49.44% - - 45.81 0.27%
86 017230 宝盈价值成长混合A 详情 69.08 417.72 604.70% - - 19.16 27.74%
87 017231 宝盈价值成长混合C 详情 69.08 417.72 604.70% - - 19.16 27.74%
88 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 详情 17.89 - - 17.93 100.24% - -
89 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 详情 20,797.22 3,161.11 15.20% - - 321.38 1.55%
90 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 详情 20,797.22 3,161.11 15.20% - - 321.38 1.55%
91 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 详情 20,797.22 3,161.11 15.20% - - 321.38 1.55%
92 019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 详情 20,797.22 3,161.11 15.20% - - 321.38 1.55%
93 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 详情 647.30 - - 491.85 75.99% - -
94 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 详情 647.30 - - 491.85 75.99% - -
95 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 详情 -517.64 542.97 - 1.53 - 253.75 -
96 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 详情 -517.64 542.97 - 1.53 - 253.75 -
97 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 详情 -987.31 -9,463.02 - - - 417.62 -
98 020538 宝盈盈润纯债债券E 详情 2,434.40 - - 1,559.89 64.08% - -
99 021106 宝盈盈悦纯债债券A 详情 377.65 - - 303.10 80.26% - -
100 021107 宝盈盈悦纯债债券C 详情 377.65 - - 303.10 80.26% - -
101 022187 宝盈盈泰纯债债券E 详情 206.05 - - 149.96 72.78% - -
102 023061 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 详情 816.71 - - 632.20 77.41% - -
103 023062 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 详情 816.71 - - 632.20 77.41% - -
104 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 详情 104.70 -756.66 - - - 42.35 40.45%
105 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 详情 104.70 -756.66 - - - 42.35 40.45%
106 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 详情 -503.74 -102.43 - 0.18 - 42.09 -
107 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 详情 -503.74 -102.43 - 0.18 - 42.09 -
108 023514 宝盈中证A500指数增强A 详情 2,569.97 1,214.34 47.25% 3.57 0.14% 120.16 4.68%
109 023515 宝盈中证A500指数增强C 详情 2,569.97 1,214.34 47.25% 3.57 0.14% 120.16 4.68%
110 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -57.97 - - 2.23 - 1.99 -
111 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -57.97 - - 2.23 - 1.99 -
112 026206 宝盈恒生科技指数(QDII)A 详情 -15,263.52 -2,014.89 - 0.52 - 401.53 -
113 026207 宝盈恒生科技指数(QDII)C 详情 -15,263.52 -2,014.89 - 0.52 - 401.53 -
114 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 详情 7,210.44 6,481.58 89.89% - - 438.73 6.08%
115 213002 宝盈泛沿海增长混合 详情 -82.33 7,052.99 - - - 252.11 -
116 213003 宝盈策略增长混合 详情 91,995.99 35,283.59 38.35% 0.01 0.00% 465.43 0.51%
117 213006 宝盈核心优势混合A 详情 -5,381.82 3,004.90 - -260.13 - 224.24 -
118 213007 宝盈增强收益债券A/B 详情 -65.30 305.84 - 106.33 - 5.28 -
119 213008 宝盈资源优选混合 详情 67,575.12 27,310.79 40.42% 0.21 0.00% 335.59 0.50%
120 213009 宝盈货币A 详情 23,207.05 - - 11,741.67 50.60% - -
121 213010 宝盈中证A100指数增强A 详情 3,464.31 3,244.11 93.64% 5.94 0.17% 233.04 6.73%
122 213909 宝盈货币B 详情 23,207.05 - - 11,741.67 50.60% - -
123 213917 宝盈增强收益债券C 详情 -65.30 305.84 - 106.33 - 5.28 -

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