嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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嘉实基金 2011年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 61.33% | 34.06% | 2.69% | 45.81 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.49% | 24.41% | 6.00% | 40.24 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.23% | 28.62% | 2.36% | 100.54 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.28% | 113.51% | 1.97% | 11.03 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.92% | 5.68% | 8.02% | 61.29 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 37.94% | 52.46% | 201.23 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 77.14% | 6.56% | 8.49 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.59% | 13.38% | 3.58% | 97.06 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.88% | 5.56% | 6.03% | 72.30 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 0.00% | 4.43% | 98.07 |
11 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.90% | 4.43% | 8.58% | 26.10 |
12 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 112.08% | 8.15% | 12.90 |
13 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.94% | 112.08% | 8.15% | 12.90 |
14 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.94% | 3.75% | 5.87% | 8.56 |
15 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.63% | 21.18% | 18.53% | 19.23 |
16 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.22% | 6.09% | 6.83% | 38.34 |
17 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.59% | 118.00% | 1.74% | 16.17 |
18 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.78% | 7.65% | 1.15% | 38.22 |
19 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.97% | 6.24% | 8.59% | 14.89 |
20 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.83% | 2.99% | 2.48% | 3.24 |
21 | 070025 | 嘉实信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 100.04% | 8.62% | 19.13 |
22 | 070026 | 嘉实信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 100.04% | 8.62% | 19.13 |
23 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.03% | 11.15% | 2.17% | 70.20 |
24 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 110.63% | 3.00% | 13.99 |
25 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 110.63% | 3.00% | 13.99 |
26 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.77% | 0.00% | 2.27% | 4.74 |
27 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.88% | 3.85% | 1.26% | 260.46 |
28 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.73% | 2.30% | 3.46% | 21.01 |
29 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.29% | 0.00% | 8.06% | 1.38 |
30 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.66% | 110.63% | 3.00% | 13.99 |
31 | 160719 | 嘉实黄金 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 0.00% | 7.96% | 3.61 |
32 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.08% | 20.63% | 6.85% | 26.50 |
33 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.55% | 23.39% | 9.74% | 17.47 |
嘉实基金 2011年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.90% | 25.90% | 2.99% | 32.72 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.74% | 23.85% | 6.44% | 41.36 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.78% | 30.78% | 2.44% | 105.72 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.96% | 84.68% | 2.50% | 10.60 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.87% | 11.01% | 4.75% | 68.22 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 43.55% | 25.14% | 105.88 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 107.19% | 1.20% | 5.07 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.92% | 11.56% | 9.07% | 107.95 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | 4.96% | 4.88% | 80.61 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.45% | 0.00% | 27.59% | 96.88 |
11 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.21% | 4.37% | 6.74% | 26.32 |
12 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.83% | 90.72% | 1.86% | 15.51 |
13 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.83% | 90.72% | 1.86% | 15.51 |
14 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | 3.81% | 3.14% | 9.75 |
15 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.43% | 19.70% | 22.24% | 20.36 |
16 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.51% | 8.25% | 7.43% | 39.91 |
17 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.57% | 94.17% | 2.22% | 20.09 |
18 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.06% | 14.96% | 1.12% | 42.50 |
19 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 44.80% | 0.35% | 16.30% | 17.31 |
20 | 070023 | 嘉实深证基本面120联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28.24% | 1.98% | 32.28% | 4.88 |
21 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.64% | 13.07% | 1.44% | 70.78 |
22 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.36% | 88.22% | 1.31% | 15.67 |
23 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.36% | 88.22% | 1.31% | 15.67 |
24 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.40% | 0.00% | 8.30% | 5.53 |
25 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.58% | 4.38% | 1.24% | 276.32 |
26 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | 2.73% | 3.42% | 17.93 |
27 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | 0.00% | 8.60% | 1.34 |
28 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.36% | 88.22% | 1.31% | 15.67 |
29 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.81% | 22.47% | 5.93% | 28.15 |
30 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.89% | 23.99% | 2.92% | 18.66 |
嘉实基金 2011年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.29% | 25.38% | 10.29% | 32.15 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.03% | 22.46% | 5.34% | 44.48 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.57% | 26.23% | 9.43% | 120.21 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.63% | 99.52% | 2.12% | 12.37 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.71% | 3.41% | 15.03% | 74.86 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 58.24% | 25.00% | 112.18 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 87.00% | 14.99% | 5.62 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.46% | 12.40% | 18.55% | 117.87 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.13% | 4.47% | 13.03% | 91.48 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.67% | 0.00% | 8.81% | 130.78 |
11 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.29% | 5.46% | 17.35% | 23.17 |
12 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.03% | 88.18% | 3.12% | 22.14 |
13 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.03% | 88.18% | 3.12% | 22.14 |
14 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.95% | 5.47% | 9.30% | 11.69 |
15 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.57% | 7.94% | 22.55% | 23.22 |
16 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.63% | 0.00% | 17.51% | 43.08 |
17 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.89% | 90.87% | 1.56% | 25.84 |
18 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.58% | 11.31% | 2.50% | 49.06 |
19 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.06% | 8.89% | 12.61% | 63.58 |
20 | 150032 | 嘉实多利分级债券优先 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.38% | 81.98% | 0.52% | 19.27 |
21 | 150033 | 嘉实多利分级债券进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.38% | 81.98% | 0.52% | 19.27 |
22 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.53% | 3.79% | 1.54% | 316.50 |
23 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.17% | 1.93% | 4.81% | 25.73 |
24 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 0.00% | 9.16% | 1.85 |
25 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.38% | 81.98% | 0.52% | 19.27 |
26 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.17% | 20.35% | 5.14% | 30.49 |
27 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.96% | 22.59% | 7.24% | 20.83 |
嘉实基金 2011年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2011-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.06% | 26.62% | 18.90% | 31.42 |
2 | 070002 | 嘉实增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.24% | 23.45% | 6.80% | 48.82 |
3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.07% | 25.07% | 2.00% | 129.16 |
4 | 070005 | 嘉实债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.25% | 85.67% | 1.39% | 16.39 |
5 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.00% | 3.06% | 7.59% | 84.86 |
6 | 070008 | 嘉实货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 48.43% | 26.04% | 103.91 |
7 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 86.01% | 21.09% | 5.11 |
8 | 070010 | 嘉实主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54.91% | 10.68% | 27.03% | 132.43 |
9 | 070011 | 嘉实策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.59% | 4.07% | 9.01% | 100.60 |
10 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.12% | 0.00% | 6.65% | 137.54 |
11 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.81% | 4.64% | 6.81% | 26.61 |
12 | 070015 | 嘉实多元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.35% | 81.85% | 1.36% | 25.98 |
13 | 070016 | 嘉实多元债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.35% | 81.85% | 1.36% | 25.98 |
14 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.22% | 4.59% | 4.37% | 13.26 |
15 | 070018 | 嘉实回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.72% | 7.14% | 18.54% | 26.17 |
16 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.61% | 0.00% | 11.05% | 45.71 |
17 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.88% | 114.34% | 0.40% | 29.93 |
18 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.41% | 5.46% | 22.66% | 54.35 |
19 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.85% | 8.37% | 4.47% | 59.63 |
20 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | 3.40% | 2.72% | 326.95 |
21 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | 2.11% | 3.46% | 23.56 |
22 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 0.00% | 10.55% | 2.21 |
23 | 184721 | 基金丰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.46% | 21.02% | 0.33% | 34.04 |
24 | 500002 | 基金泰和 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 59.23% | 22.93% | 18.21% | 24.23 |