工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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宁波银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.75% 1,818.00 58,994.10
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.75% 1,818.00 58,994.10
3 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 9.62% 1,238.00 40,173.10
4 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 9.62% 1,238.00 40,173.10
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.58% 267.88 8,692.55
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.58% 267.88 8,692.55
7 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 8.83% 470.00 15,251.50
8 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 8.83% 470.00 15,251.50
9 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.38% 379.65 12,319.74
10 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 4.58% 34.68 1,125.37
11 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.39% 60.00 1,947.00
12 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.39% 60.00 1,947.00
13 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 4.32% 100.00 3,245.00
14 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 4.32% 100.00 3,245.00
15 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 4.30% 377.49 12,249.41
16 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 4.30% 377.49 12,249.41
17 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.53% 780.27 25,319.68
18 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 3.42% 16.95 550.03
19 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 3.42% 16.95 550.03
20 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 3.21% 88.79 2,881.29
21 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 2.51% 379.99 12,330.77
22 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 2.25% 4.03 130.77
23 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 2.25% 4.03 130.77
24 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 2.01% 24.36 790.51
25 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 2.01% 24.36 790.51
26 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 1.85% 38.01 1,233.28
27 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 1.85% 16.72 542.69
28 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 1.85% 16.72 542.69
29 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.71% 21.72 704.91
30 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.66% 1.05 34.13
31 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.52% 43.66 1,416.77
32 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.52% 43.66 1,416.77
33 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 50.00 1,622.50
34 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 50.00 1,622.50
35 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 0.91% 25.01 811.57
36 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 0.91% 25.01 811.57
37 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.89% 3.14 101.89
38 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.89% 0.29 9.44
39 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.89% 0.29 9.44
40 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 5.92 192.00
41 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 5.92 192.00
42 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.68% 54.75 1,776.62
43 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.65% 8.00 259.60
44 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.65% 8.00 259.60
45 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.62% 30.71 996.46
46 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.62% 30.71 996.46
47 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.57% 0.54 17.59
48 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.41% 166.61 5,406.49
49 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.41% 166.61 5,406.49
50 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.39% 6.83 221.60
51 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 6.83 221.60
52 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.36% 2.10 68.02
53 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.36% 2.10 68.02
54 014800 工银招瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 20.66 670.42
55 014799 工银招瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 20.66 670.42
56 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 36.00 1,168.20
57 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 36.00 1,168.20
58 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 41.18 1,336.29
59 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 41.18 1,336.29
60 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.22% 5.68 184.32
61 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.22% 5.68 184.32
62 164808 工银四季收益债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 18.64 605.00
63 016901 工银四季收益债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 18.64 605.00
64 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.01% 0.70 22.84

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宁波银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 1,958.88 61,802.66
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 1,958.88 61,802.66
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.73% 296.76 9,362.62
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.73% 296.76 9,362.62
5 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 9.58% 51.27 1,617.63
6 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 9.01% 500.09 15,777.99
7 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 9.01% 500.09 15,777.99
8 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 7.85% 1,188.89 37,509.37
9 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 7.85% 1,188.89 37,509.37
10 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.83% 996.90 31,452.10
11 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.83% 996.90 31,452.10
12 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 5.78% 243.74 7,689.94
13 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 5.57% 355.27 11,208.62
14 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 5.57% 355.27 11,208.62
15 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.46% 421.40 13,295.26
16 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 4.42% 8.01 252.72
17 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 4.42% 8.01 252.72
18 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 3.25% 16.87 532.25
19 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 3.25% 16.87 532.25
20 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 3.14% 80.00 2,524.00
21 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 3.14% 80.00 2,524.00
22 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 3.05% 82.49 2,602.61
23 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 2.10% 66.00 2,082.30
24 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 2.10% 66.00 2,082.30
25 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.74% 11.00 347.05
26 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.74% 11.00 347.05
27 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 9.83 310.10
28 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.52% 9.83 310.10
29 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 220.00 6,941.00
30 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.46% 220.00 6,941.00
31 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.23% 7.28 229.68
32 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.23% 7.28 229.68
33 164808 工银四季收益债券A 详情 基金吧 档案 0.14% 18.64 588.22

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宁波银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 1,900.00 68,039.00
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 1,900.00 68,039.00
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.44% 322.21 11,538.42
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.44% 322.21 11,538.42
5 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 7.50% 49.44 1,770.52
6 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 6.80% 1,218.89 43,648.32
7 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 6.80% 1,218.89 43,648.32
8 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 6.53% 249.99 8,952.22
9 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 6.53% 249.99 8,952.22
10 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 6.52% 310.35 11,113.46
11 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 6.06% 18.50 662.59
12 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 6.06% 18.50 662.59
13 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 6.04% 380.09 13,611.19
14 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 6.04% 380.09 13,611.19
15 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.51% 996.90 35,698.88
16 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.51% 996.90 35,698.88
17 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 5.37% 243.74 8,728.27
18 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 5.37% 243.74 8,728.27
19 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.31% 466.01 16,687.92
20 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 5.07% 92.39 3,308.55
21 013341 工银核心机遇混合A 详情 基金吧 档案 4.81% 133.58 4,783.50
22 013342 工银核心机遇混合C 详情 基金吧 档案 4.81% 133.58 4,783.50
23 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 4.63% 381.00 13,643.44
24 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 4.63% 381.00 13,643.44
25 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 38.65 1,384.20
26 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 38.65 1,384.20
27 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.79% 48.35 1,731.44
28 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 3.79% 48.35 1,731.44
29 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.61% 41.93 1,501.62
30 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.06% 65.94 2,361.13
31 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.06% 65.94 2,361.13
32 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.78% 40.39 1,446.36
33 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.78% 40.39 1,446.36
34 014333 工银优势领航混合A 详情 基金吧 档案 2.71% 16.87 604.11
35 014334 工银优势领航混合C 详情 基金吧 档案 2.71% 16.87 604.11
36 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 2.66% 66.00 2,363.46
37 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 2.66% 66.00 2,363.46
38 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.17% 1.01 36.20
39 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.17% 1.01 36.20
40 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.87% 26.41 945.72
41 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.87% 26.41 945.72
42 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.60% 1.32 47.33
43 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.26% 1.30 46.59
44 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.26% 1.30 46.59
45 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 1.53 54.83
46 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 1.53 54.83
47 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 35.66 1,276.91
48 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 35.66 1,276.91
49 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 0.89% 3.10 111.01
50 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.71% 11.00 393.91
51 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.71% 11.00 393.91
52 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.67% 59.61 2,134.61
53 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.61% 30.16 1,079.94
54 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.61% 30.16 1,079.94
55 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.55% 11.83 423.60
56 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 11.83 423.60
57 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.55% 0.55 19.77
58 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 260.00 9,310.60
59 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.52% 260.00 9,310.60
60 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 36.00 1,289.16
61 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 36.00 1,289.16
62 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.24% 0.70 25.21
63 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.23% 10.96 392.48
64 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.23% 10.96 392.48
65 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 基金吧 档案 0.16% 18.64 667.64

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宁波银行 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.74% 1,859.99 69,544.92
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.74% 1,859.99 69,544.92
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.23% 306.94 11,476.36
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.23% 306.94 11,476.36
5 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 8.41% 49.44 1,848.64
6 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 6.66% 1,300.02 48,607.59
7 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 6.66% 1,300.02 48,607.59
8 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 6.20% 23.61 882.89
9 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 6.20% 23.61 882.89
10 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 5.88% 996.90 37,273.98
11 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 5.88% 996.90 37,273.98
12 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.83% 445.81 16,668.94
13 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 5.65% 249.25 9,319.27
14 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 5.23% 267.67 10,008.12
15 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 5.22% 355.65 13,297.93
16 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 5.22% 355.65 13,297.93
17 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 5.00% 180.00 6,730.20
18 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 5.00% 180.00 6,730.20
19 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 4.76% 75.90 2,837.96
20 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.10% 85.64 3,201.89
21 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.10% 85.64 3,201.89
22 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.84% 48.35 1,807.84
23 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 3.84% 48.35 1,807.84
24 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.81% 41.93 1,567.87
25 011475 工银消费服务混合C 详情 基金吧 档案 3.80% 38.65 1,445.27
26 481013 工银消费服务混合A 详情 基金吧 档案 3.80% 38.65 1,445.27
27 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.71% 229.48 8,580.15
28 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 3.71% 229.48 8,580.15
29 485005 工银增强收益债券B 详情 基金吧 档案 2.73% 66.00 2,467.74
30 485105 工银增强收益债券A 详情 基金吧 档案 2.73% 66.00 2,467.74
31 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 2.34% 45.23 1,691.14
32 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 45.23 1,691.14
33 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.14% 7.99 298.78
34 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.14% 7.99 298.78
35 159970 工银瑞信深证100ETF 详情 基金吧 档案 1.95% 1.84 68.86
36 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.26% 35.66 1,333.25
37 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.26% 35.66 1,333.25
38 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.05% 18.99 710.01
39 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.05% 18.99 710.01
40 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.70% 12.45 465.54
41 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.70% 12.45 465.54
42 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.70% 1.94 72.54
43 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.70% 1.94 72.54
44 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.61% 13.83 517.07
45 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.61% 13.83 517.07
46 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.53% 287.00 10,730.93
47 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.53% 287.00 10,730.93
48 006724 工银深证红利ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.26% 11.04 412.79
49 481012 工银深证红利ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.26% 11.04 412.79
50 164808 工银四季收益债券(LOF) 详情 基金吧 档案 0.25% 18.64 697.10

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