国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 04-28 2.5904 2.7574 -0.55% 47.78% 127.65% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 04-28 2.5567 2.5567 -0.54% 47.41% 126.54% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 04-28 6.0479 6.0479 -3.17% 42.13% 95.39% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 04-28 6.0029 6.0029 -3.18% 41.86% 94.45% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 04-28 6.0416 6.0416 -3.16% 37.57% 86.02% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 04-28 6.0021 6.0021 -3.16% 37.29% 85.11% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-28 0.4953 0.4953 -1.20% 17.09% 68.24% 19.95 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-28 3.3970 3.3970 -1.19% 13.35% 60.16% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-29 2.3337 2.3337 1.36% 5.24% 50.52% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-29 2.2959 2.2959 1.36% 5.03% 49.91% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-29 1.2985 1.2985 1.21% 11.60% 45.31% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-29 1.2744 1.2744 1.21% 11.32% 44.59% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-29 2.3017 3.6613 1.06% 10.79% 43.17% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-29 2.2713 2.2713 1.06% 10.57% 42.60% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-29 1.2222 1.2222 1.13% 10.63% 40.10% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-29 1.5866 1.5866 1.32% 8.31% 39.00% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-29 1.1797 1.1797 1.13% 10.19% 38.97% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-29 1.5728 1.5728 1.31% 8.09% 38.44% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-29 1.5492 2.6566 1.16% 10.26% 35.97% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-29 1.5369 2.1808 1.16% 10.04% 35.44% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-29 1.2295 1.2295 1.23% 7.80% 35.29% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-29 1.2009 1.2009 1.22% 7.47% 34.46% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-29 1.2180 3.0960 1.16% 6.94% 34.44% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-29 1.5250 2.3240 1.13% 7.02% 34.36% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-29 1.1615 1.3069 1.51% -0.11% 32.97% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-29 1.1406 1.2813 1.51% -0.31% 32.41% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-29 1.8822 2.2253 1.21% 8.13% 32.13% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-29 3.0980 3.0980 1.19% 9.28% 31.88% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-29 1.3750 1.4980 1.33% 4.64% 31.70% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-29 1.8649 1.8649 1.21% 7.91% 31.61% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-29 3.0605 3.0605 1.19% 9.05% 31.33% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-29 1.8593 2.0393 1.80% 5.13% 28.92% 0.31 高燕芸 等 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-29 0.9870 0.9870 1.41% -1.00% 28.75% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-29 0.9824 0.9824 1.39% -1.06% 28.62% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-29 1.4840 4.5290 0.97% 8.45% 26.65% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-29 0.8944 0.8944 2.29% -0.72% 26.27% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-29 1.4653 1.4653 0.98% 8.23% 26.07% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-29 0.8820 0.8820 2.28% -0.93% 25.77% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3382 1.3382 0.20% 2.90% 15.44% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3123 1.3123 0.20% 2.90% 15.37% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3303 1.3303 0.20% 2.73% 15.05% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-29 1.1635 1.1635 2.66% 1.84% 11.56% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-29 1.1578 1.1578 2.67% 1.79% 11.47% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-29 2.7436 3.7580 2.22% 2.43% 10.93% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 04-29 1.1435 1.1435 2.44% 0.47% 10.72% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-29 1.8143 1.8143 0.84% 0.24% 10.62% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-29 2.7104 2.7104 2.22% 2.23% 10.48% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 04-29 1.1386 1.1386 2.43% 0.25% 10.29% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-29 1.7914 1.7914 0.84% 0.04% 10.19% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1198 2.0370 0.31% 3.44% 8.80% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-29 1.3162 1.3162 1.41% -3.92% 8.62% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3598 1.7167 0.18% 2.33% 8.52% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1167 1.9500 0.31% 3.29% 8.47% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-29 2.2551 2.5248 0.58% 3.69% 8.42% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3305 1.6624 0.18% 2.19% 8.21% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-29 1.1648 4.2141 1.48% 2.12% 8.21% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1238 1.1238 0.04% 2.60% 8.14% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-29 2.2322 2.2322 0.57% 3.53% 8.10% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-29 1.3413 1.3413 1.41% -4.16% 8.08% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 04-29 1.2883 1.7355 2.74% -0.11% 7.87% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1137 1.1137 0.04% 2.42% 7.75% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-29 1.1546 1.2101 1.48% 1.88% 7.75% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 04-29 1.2796 1.7231 2.73% -0.33% 7.42% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-29 1.6980 1.8150 0.24% 1.74% 5.47% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-29 1.0988 1.4696 0.39% 1.58% 5.31% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-29 1.6600 1.7670 0.24% 1.65% 5.20% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-29 1.0692 1.4147 0.39% 1.28% 4.68% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-29 1.2149 1.2737 0.48% -0.37% 4.32% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-29 1.1987 1.2552 0.48% -0.47% 4.11% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1470 1.6207 0.12% 1.22% 3.05% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-29 1.0098 1.2007 0.00% 0.95% 3.03% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-29 1.0964 1.0964 0.27% 0.47% 3.01% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3650 1.6090 0.29% 0.74% 2.86% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1389 1.5782 0.11% 1.11% 2.84% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-29 1.0828 1.0828 0.27% 0.31% 2.70% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3300 1.5480 0.30% 0.53% 2.47% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-29 1.1132 1.1132 0.26% 0.70% 2.41% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0759 1.0759 0.14% 1.16% 2.40% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 04-28 0.1417 0.1525 -0.14% 0.00% 2.31% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0693 1.0693 0.14% 1.01% 2.10% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-29 1.1031 1.1031 0.26% 0.52% 2.05% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-29 0.9712 1.4263 0.12% 1.49% 1.74% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 04-29 1.0165 1.0421 0.03% 0.89% 1.69% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-29 0.7285 1.7818 0.14% 1.69% 1.65% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 04-29 1.0289 1.1106 0.03% 0.82% 1.55% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-29 1.4747 1.4747 1.19% -11.11% -0.63% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 04-28 0.9689 1.0409 0.06% -3.72% -2.93% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 04-29 0.7917 0.7917 1.80% -20.83% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 04-29 0.7922 0.7922 1.81% -20.78% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0164 1.0164 0.14% - - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 04-29 1.0153 1.0153 0.14% - - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 04-29 1.0065 1.0065 0.01% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 04-29 1.0072 1.0072 0.01% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1196 1.1196 0.30% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2345 0.8160% 0.81% 0.85% 0.22% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3010 1.0600% 1.06% 1.09% 0.28% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3400 1.3750% 1.35% 1.35% 0.34% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2624 0.9180% 0.92% 0.95% 0.25% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3399 1.3750% 1.35% 1.35% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买