国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 01-20 1.9688 2.1358 -0.52% 34.24% 67.51% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 01-20 1.9463 1.9463 -0.52% 33.94% 66.75% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 01-20 0.4508 0.4508 -0.38% 23.91% 62.04% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 01-20 3.1560 3.1560 -0.44% 21.34% 57.80% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 01-21 2.2880 2.2880 1.18% 28.34% 50.06% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 01-21 2.2535 2.2535 1.18% 28.08% 49.47% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 01-21 1.2191 1.3645 1.50% 27.31% 43.88% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 01-21 1.1985 1.3392 1.50% 27.03% 43.29% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 01-21 1.5547 1.5547 1.51% 25.57% 43.17% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 01-21 1.5428 1.5428 1.51% 25.31% 42.61% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 01-21 0.9357 0.9357 1.46% 13.89% 42.01% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 01-21 0.9238 0.9238 1.46% 13.64% 41.43% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 01-21 1.0438 1.0438 1.64% 22.41% 39.58% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 01-21 1.0393 1.0393 1.63% 22.37% 39.45% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 01-20 4.7838 4.7838 -0.95% 28.74% 39.25% 1.16 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 01-20 4.7533 4.7533 -0.95% 28.43% 38.67% 0.21 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 01-20 4.8782 4.8782 -1.01% 26.06% 35.68% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 01-20 4.8516 4.8516 -1.02% 25.78% 35.02% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 01-21 1.4959 2.6033 1.25% 22.34% 33.02% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 01-21 1.4856 2.1295 1.24% 22.09% 32.50% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 01-21 1.2385 1.2385 1.34% 28.76% 31.22% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 01-21 1.2171 1.2171 1.34% 28.44% 30.56% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 01-21 1.8908 2.0708 1.05% 20.37% 30.11% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 01-21 1.3420 1.4650 0.30% 19.29% 29.54% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 01-21 2.1955 3.5551 1.02% 26.21% 27.79% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 01-21 2.1688 2.1688 1.02% 25.95% 27.28% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 01-21 1.1501 1.1501 1.23% 19.90% 26.00% 1.08 刘晓 1.50% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 01-21 1.7899 2.1330 0.26% 15.50% 25.41% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 01-21 1.1124 1.1124 1.23% 19.41% 24.99% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 01-21 1.7754 1.7754 0.27% 15.26% 24.92% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 01-21 1.1865 1.1865 1.37% 19.15% 24.03% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 01-21 1.1608 1.1608 1.36% 18.79% 23.29% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 01-21 1.1970 3.0750 1.35% 19.82% 22.02% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 01-21 1.4980 2.2970 1.35% 19.84% 21.89% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 01-21 1.6546 1.6546 0.41% 3.83% 21.12% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 01-21 3.0077 3.0077 1.25% 18.00% 19.93% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 01-21 2.9744 2.9744 1.25% 17.74% 19.43% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 01-19 1.3346 1.3346 0.08% 8.16% 17.33% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 01-21 1.1488 1.1488 -0.03% 3.19% 17.14% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 01-21 2.8016 3.8160 -0.09% 7.37% 17.01% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 01-19 1.3280 1.3280 0.08% 7.98% 16.94% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 01-19 1.3078 1.3078 0.12% 8.10% 16.91% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 01-21 1.4261 4.4294 1.29% 14.23% 16.82% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 01-21 2.7707 2.7707 -0.08% 7.15% 16.54% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 01-21 1.1633 1.1633 -0.10% 4.20% 16.46% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 01-21 1.1578 1.1578 -0.10% 4.15% 16.34% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 01-21 1.4096 1.4096 1.29% 13.93% 16.27% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 01-21 1.3999 1.3999 -0.58% 0.97% 15.30% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 01-21 1.4285 1.4285 -0.58% 0.70% 14.72% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 01-21 1.8293 1.8293 0.37% 4.44% 12.07% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 01-21 1.8080 1.8080 0.36% 4.23% 11.62% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 01-21 1.2650 1.7122 -0.65% -1.97% 11.03% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 01-21 1.2581 1.7016 -0.65% -2.16% 10.59% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 01-21 1.1671 4.2164 -0.16% 2.13% 9.30% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 01-21 1.1585 1.2140 -0.16% 1.93% 8.87% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 01-21 1.3537 1.7106 0.22% 4.44% 8.08% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1129 1.1129 0.10% 4.02% 7.77% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 01-21 1.3256 1.6575 0.23% 4.27% 7.76% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1040 1.1040 0.09% 3.83% 7.39% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1058 2.0230 0.25% 4.88% 7.29% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1036 1.9369 0.25% 4.72% 6.97% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 01-21 1.2284 1.2872 0.11% 1.82% 6.94% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 01-21 2.2330 2.5027 0.34% 5.15% 6.93% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 01-21 1.2127 1.2692 0.12% 1.72% 6.72% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 01-21 2.2122 2.2122 0.34% 4.99% 6.61% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 01-21 1.0973 1.0973 0.13% 0.86% 5.32% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 01-21 1.0976 1.4684 0.12% 2.58% 5.11% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 01-21 1.0846 1.0846 0.13% 0.72% 5.00% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 01-21 1.1143 1.1143 0.06% 1.52% 4.60% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 01-21 1.0698 1.4153 0.12% 2.28% 4.49% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0721 1.0721 0.07% 0.91% 4.34% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 01-21 1.1052 1.1052 0.06% 1.34% 4.22% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 01-20 0.1415 0.1523 -0.14% 2.24% 4.20% 22.07 徐成 等 - 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0664 1.0664 0.07% 0.77% 4.03% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 01-16 1.0057 1.1966 - 1.73% 3.71% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 01-21 1.6880 1.8050 0.24% 3.30% 3.49% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 01-21 1.6520 1.7590 0.30% 3.19% 3.25% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3610 1.6050 -0.07% -0.29% 2.87% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 01-21 1.1437 1.6174 0.09% 1.70% 2.86% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 01-21 1.1362 1.5755 0.08% 1.59% 2.65% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3280 1.5460 -0.08% -0.45% 2.47% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 01-21 1.0110 1.0366 0.01% 0.62% 1.54% 70.45 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 01-21 1.0236 1.1053 0.01% 0.55% 1.40% 0.50 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 01-21 0.9638 1.4189 0.09% 0.76% 1.09% 0.09 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 01-21 0.7222 1.7755 0.10% 0.49% 0.98% 1.46 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 01-20 0.9846 1.0566 -0.23% -0.91% 0.87% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 01-21 1.1452 1.1452 -0.03% 2.99% - 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 01-21 0.9438 0.9438 1.18% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 01-21 0.9436 0.9436 1.18% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0059 1.0059 0.06% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0055 1.0055 0.06% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 01-21 1.0014 1.0014 0.00% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 01-21 1.0016 1.0016 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1057 1.1057 0.25% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2328 0.9530% 0.93% 1.00% 0.31% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 01-21 0.1667 0.7100% 0.69% 0.75% 0.25% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3739 1.3830% 1.39% 1.45% 0.36% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 01-21 0.1940 0.8110% 0.79% 0.85% 0.27% 20.06 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3740 1.3830% 1.39% 1.45% 0.36% 0.00 王莉 等 - 购买