国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 01-08 1.8945 2.0615 -0.10% 36.59% 62.67% 2.81 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 01-08 1.8731 1.8731 -0.10% 36.29% 61.93% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 01-08 0.4398 0.4398 -0.14% 28.03% 61.87% 22.66 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 01-08 3.0870 3.0870 -0.13% 25.64% 58.06% 22.66 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 01-09 2.2173 2.2173 0.29% 29.91% 49.59% 10.93 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 01-09 2.1841 2.1841 0.28% 29.64% 48.98% 1.34 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 01-09 1.1828 1.3282 0.52% 29.48% 44.10% 1.47 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 01-09 1.1629 1.3036 0.51% 29.18% 43.50% 0.64 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 01-09 0.9160 0.9160 0.63% 19.10% 42.15% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 01-09 1.5022 1.5022 0.80% 24.94% 42.13% 0.96 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 01-09 1.4909 1.4909 0.79% 24.69% 41.57% 2.13 王晓宁 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 01-09 0.9044 0.9044 0.61% 18.84% 41.56% 0.58 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 01-09 1.0124 1.0124 0.35% 23.75% 38.84% 4.79 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 01-09 1.0081 1.0081 0.35% 23.71% 38.72% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 01-09 1.4598 2.5672 0.83% 22.44% 33.84% 11.41 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 01-09 1.4499 2.0938 0.82% 22.19% 33.31% 6.58 王晓宁 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 01-08 4.4784 4.4784 -1.71% 22.49% 32.51% 1.12 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 01-08 4.4504 4.4504 -1.71% 22.20% 31.96% 0.19 徐成 等 - 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 01-09 1.1987 1.1987 0.87% 26.39% 30.75% 1.75 刘晓 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 01-09 1.3400 1.4630 0.60% 22.82% 30.35% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 01-09 1.1782 1.1782 0.86% 26.06% 30.09% 1.10 刘晓 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 01-08 4.5793 4.5793 -1.69% 20.21% 29.47% 22.39 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 01-08 4.5549 4.5549 -1.69% 19.95% 28.84% 4.27 徐成 等 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 01-09 1.8106 1.9906 0.43% 18.07% 27.68% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 01-09 2.1293 3.4889 0.73% 24.68% 27.66% 18.83 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 01-09 2.1037 2.1037 0.73% 24.44% 27.15% 0.91 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 01-09 1.7855 2.1286 0.63% 17.99% 26.96% 2.58 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 01-09 1.7712 1.7712 0.62% 17.75% 26.46% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 01-09 1.1065 1.1065 0.80% 18.61% 25.23% 1.35 刘晓 1.50% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 01-09 1.0705 1.0705 0.80% 18.12% 24.22% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 01-09 1.1640 3.0420 0.69% 20.25% 23.83% 12.93 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 01-09 1.4570 2.2560 0.69% 20.31% 23.58% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 01-09 1.1409 1.1409 0.58% 17.87% 22.99% 0.29 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 01-09 1.1165 1.1165 0.59% 17.53% 22.26% 0.16 刘晓 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 01-09 2.9112 2.9112 0.65% 17.74% 20.68% 0.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 01-09 2.8796 2.8796 0.65% 17.49% 20.18% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 01-09 1.6105 1.6105 1.74% 4.92% 20.15% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 01-09 1.1362 1.1362 -0.31% 3.92% 18.43% 6.74 赵晓东 等 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 01-09 1.3938 4.3738 0.58% 13.68% 17.54% 6.14 徐荔蓉 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 01-09 1.1494 1.1494 -0.26% 4.65% 17.36% 5.43 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 01-09 1.1441 1.1441 -0.26% 4.61% 17.25% 0.32 赵晓东 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 01-09 1.3779 1.3779 0.58% 13.38% 17.00% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 01-09 2.7517 3.7661 0.22% 6.42% 16.77% 25.14 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 01-09 1.4089 1.4089 0.16% 5.09% 16.31% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 01-09 2.7217 2.7217 0.22% 6.20% 16.30% 1.45 赵晓东 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 01-07 1.3141 1.3141 -0.06% 8.52% 15.96% 0.24 赵星宇 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 01-09 1.4380 1.4380 0.17% 4.82% 15.73% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 01-07 1.3078 1.3078 -0.05% 8.34% 15.58% 2.11 赵星宇 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 01-07 1.2878 1.2878 -0.07% 8.46% 15.55% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 01-09 1.2586 1.7058 -0.29% -0.12% 13.03% 33.28 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 01-09 1.2518 1.6953 -0.29% -0.33% 12.58% 13.08 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 01-09 1.8251 1.8251 0.52% 6.14% 10.81% 0.96 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 01-09 1.8042 1.8042 0.52% 5.94% 10.38% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 01-09 1.1538 4.2031 0.10% 2.18% 9.17% 20.43 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 01-09 1.1454 1.2009 0.10% 1.97% 8.73% 0.06 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3471 1.7040 0.25% 4.79% 7.92% 0.08 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 01-09 1.3193 1.6512 0.26% 4.64% 7.60% 0.09 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 01-07 1.1040 1.1040 -0.05% 3.77% 7.01% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 01-09 1.2240 1.2828 0.01% 2.01% 7.00% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 01-09 1.2084 1.2649 0.00% 1.90% 6.79% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0953 1.0953 -0.05% 3.58% 6.65% 0.16 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0956 2.0128 0.27% 4.34% 6.42% 2.09 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0936 1.9269 0.28% 4.19% 6.10% 0.11 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 01-09 2.2044 2.4741 0.32% 4.19% 5.83% 0.50 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 01-09 2.1840 2.1840 0.32% 4.03% 5.51% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 01-08 0.1419 0.1527 0.00% 2.53% 4.72% 22.96 徐成 等 - 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 01-09 1.0931 1.0931 0.10% 0.65% 4.58% 0.15 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 01-09 1.0859 1.4567 0.18% 1.98% 4.44% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 01-09 1.1140 1.1140 0.01% 1.71% 4.40% 0.07 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 01-09 1.0805 1.0805 0.09% 0.50% 4.26% 0.13 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0691 1.0691 -0.06% 1.03% 4.04% 0.48 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 01-09 1.1050 1.1050 0.01% 1.53% 4.03% 11.97 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 01-09 1.0586 1.4041 0.19% 1.68% 3.81% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 01-09 1.0054 1.1963 - 1.78% 3.76% 81.74 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0636 1.0636 -0.05% 0.88% 3.74% 0.91 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3590 1.6030 0.07% 0.00% 3.19% 64.14 赵晓东 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 01-09 1.6750 1.7920 0.06% 2.45% 2.82% 0.97 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3260 1.5440 0.08% -0.23% 2.79% 5.53 赵晓东 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 01-09 1.1388 1.6125 0.11% 1.42% 2.53% 2.16 王莉 0.07% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 01-09 1.6380 1.7450 0.06% 2.25% 2.50% 1.77 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 01-09 1.1315 1.5708 0.11% 1.32% 2.32% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 01-08 0.9908 1.0628 -0.16% -0.16% 1.75% 22.96 徐成 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 01-09 1.0103 1.0359 0.01% 0.57% 1.39% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 01-09 1.0229 1.1046 0.01% 0.49% 1.25% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 01-09 0.9608 1.4159 0.09% 0.36% 0.81% 4.38 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 01-09 0.7199 1.7732 0.10% 0.08% 0.71% 2.55 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 01-09 1.1329 1.1329 -0.31% 3.73% - 0.37 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 01-09 0.9332 0.9332 -0.01% - - 3.47 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 01-09 0.9330 0.9330 -0.01% - - 2.09 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0044 1.0044 0.06% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0040 1.0040 0.06% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 01-09 1.0012 1.0012 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 01-09 1.0010 1.0010 0.00% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0956 1.0956 0.27% - - - 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2395 0.9830% 1.01% 1.17% 0.32% 29.50 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 01-09 0.1737 0.7390% 0.77% 0.92% 0.25% 37.92 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3665 1.3890% 1.44% 1.46% 0.36% 235.88 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2011 0.8390% 0.87% 1.03% 0.28% 17.18 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3662 1.3880% 1.44% 1.46% 0.36% 0.01 王莉 等 - 购买