国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 02-12 2.1592 2.3262 1.73% 40.90% 71.31% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 02-12 2.1341 2.1341 1.74% 40.60% 70.61% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 02-12 0.4809 0.4809 0.82% 27.59% 56.49% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 02-12 3.3400 3.3400 0.85% 24.07% 51.54% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 02-12 5.1614 5.1614 -0.44% 34.17% 48.90% 1.16 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 02-12 5.1273 5.1273 -0.44% 33.86% 48.28% 0.21 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 02-12 5.2220 5.2220 -0.41% 30.50% 44.29% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 02-12 5.1923 5.1923 -0.41% 30.22% 43.59% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 02-13 2.2417 2.2417 -2.07% 18.63% 43.08% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 02-13 2.2073 2.2073 -2.07% 18.39% 42.51% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 02-13 1.2283 1.3737 -2.10% 23.27% 40.44% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 02-13 1.2072 1.3479 -2.11% 23.01% 39.87% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 02-13 1.5564 1.5564 -1.48% 19.47% 38.24% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 02-13 1.5441 1.5441 -1.49% 19.23% 37.68% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 02-13 1.0314 1.0314 -1.86% 15.56% 33.62% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 02-13 1.0269 1.0269 -1.86% 15.52% 33.50% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 02-13 0.9235 0.9235 -2.06% 7.00% 32.84% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 02-13 0.9115 0.9115 -2.05% 6.77% 32.29% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 02-13 1.2363 1.2363 -2.64% 23.31% 31.30% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 02-13 1.4964 2.6038 -1.09% 17.09% 31.25% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 02-13 1.4857 2.1296 -1.09% 16.86% 30.73% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 02-13 1.2145 1.2145 -2.65% 22.99% 30.63% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 02-13 2.1978 3.5574 -2.53% 21.25% 28.61% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 02-13 2.1705 2.1705 -2.53% 21.01% 28.10% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 02-13 1.1634 1.1634 -2.99% 16.65% 26.94% 1.08 刘晓 1.50% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 02-13 1.1247 1.1247 -3.00% 16.18% 25.92% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 02-13 1.2034 1.2034 -2.76% 17.24% 25.21% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 02-13 1.3230 1.4460 -1.34% 15.24% 24.81% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 02-13 1.1769 1.1769 -2.77% 16.90% 24.46% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 02-13 1.8466 2.0266 -0.97% 14.01% 23.97% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 02-13 1.7631 2.1062 -1.23% 11.75% 21.31% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 02-13 1.7484 1.7484 -1.23% 11.53% 20.84% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 02-13 1.1980 3.0760 -2.04% 16.54% 19.20% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 02-13 1.5000 2.2990 -2.02% 16.55% 19.05% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 02-13 3.0039 3.0039 -1.92% 14.99% 16.48% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 02-13 2.8368 3.8512 -1.15% 5.65% 16.25% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 02-13 1.1614 1.1614 -1.20% 1.57% 16.20% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 02-13 1.6339 1.6339 -0.95% -1.22% 16.05% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 02-13 2.9700 2.9700 -1.92% 14.74% 16.00% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 02-13 1.1770 1.1770 -1.15% 2.64% 15.95% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 02-13 1.1714 1.1714 -1.16% 2.59% 15.83% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3374 1.3374 -0.05% 7.04% 15.79% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 02-13 2.8047 2.8047 -1.15% 5.44% 15.78% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 02-13 1.4419 4.4565 -1.44% 13.07% 15.60% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3117 1.3117 -0.05% 7.08% 15.54% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 02-11 1.3304 1.3304 -0.05% 6.85% 15.41% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 02-13 1.4249 1.4249 -1.44% 12.77% 15.07% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 02-13 1.8561 1.8561 -1.26% 4.92% 13.92% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 02-13 1.8341 1.8341 -1.25% 4.72% 13.48% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 02-13 1.3895 1.3895 -1.70% -2.01% 12.74% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 02-13 1.4175 1.4175 -1.71% -2.26% 12.18% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 02-13 1.2990 1.7462 -1.07% -1.02% 12.15% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 02-13 1.2916 1.7351 -1.06% -1.22% 11.72% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 02-13 1.1949 4.2442 -0.99% 3.48% 11.10% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 02-13 1.1858 1.2413 -0.99% 3.28% 10.66% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3590 1.7159 -0.08% 3.79% 7.88% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1208 1.1208 0.07% 4.27% 7.72% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 02-13 1.3305 1.6624 -0.08% 3.63% 7.56% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 02-11 1.1116 1.1116 0.07% 4.09% 7.35% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1082 2.0254 -0.48% 4.53% 7.16% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1058 1.9391 -0.49% 4.37% 6.84% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 02-13 2.2338 2.5035 -1.05% 4.58% 6.72% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 02-13 2.2125 2.2125 -1.05% 4.42% 6.40% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 02-13 1.2269 1.2857 -0.11% 1.50% 5.13% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 02-12 0.1428 0.1536 0.28% 2.44% 4.92% 22.07 徐成 等 - 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 02-13 1.2111 1.2676 -0.12% 1.40% 4.92% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 02-13 1.0972 1.4680 -0.15% 1.84% 4.39% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 02-13 1.1204 1.1204 -0.25% 2.44% 3.89% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 02-13 1.0979 1.0979 -0.30% 1.11% 3.81% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3760 1.6200 -0.07% 0.81% 3.77% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 02-13 1.0689 1.4144 -0.17% 1.53% 3.76% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 02-13 1.0071 1.1980 - 1.55% 3.60% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 02-13 1.6890 1.8060 -0.47% 3.11% 3.56% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 02-13 1.1110 1.1110 -0.25% 2.26% 3.52% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 02-13 1.0850 1.0850 -0.30% 0.97% 3.51% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3420 1.5600 -0.07% 0.60% 3.39% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 02-13 1.6520 1.7590 -0.48% 2.99% 3.25% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0727 1.0727 -0.16% 1.28% 3.06% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0667 1.0667 -0.16% 1.12% 2.76% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 02-13 1.1447 1.6184 -0.04% 1.71% 2.66% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 02-13 1.1371 1.5764 -0.04% 1.61% 2.45% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 02-13 1.0122 1.0378 0.01% 0.75% 1.59% 70.45 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 02-13 1.0248 1.1065 0.01% 0.67% 1.45% 0.50 吴楚男 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 02-13 0.9675 1.4226 -0.02% 1.52% 1.32% 0.09 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 02-13 0.7252 1.7785 -0.01% 1.23% 1.23% 1.46 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 02-12 0.9856 1.0576 0.17% -1.64% 0.96% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 02-13 1.1574 1.1574 -1.20% 1.36% - 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 02-13 0.8887 0.8887 -0.96% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 02-13 0.8885 0.8885 -0.95% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0076 1.0076 -0.02% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0071 1.0071 -0.01% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 02-13 1.0028 1.0028 0.00% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 02-13 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1081 1.1081 -0.48% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2055 0.8470% 0.84% 0.94% 0.25% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2713 1.0900% 1.08% 1.18% 0.31% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3506 1.2850% 1.33% 1.37% 0.36% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2329 0.9460% 0.94% 1.04% 0.27% 20.06 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3507 1.2860% 1.33% 1.37% 0.36% 0.00 王莉 等 - 购买