国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 09-23 7.2324 7.2324 -0.94% 43.26% 76.87% 2.45 狄星华 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 09-23 2.9837 3.1507 0.18% 48.12% 76.45% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 09-23 7.1657 7.1657 -0.94% 42.95% 76.07% 0.54 狄星华 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 09-23 2.9399 2.9399 0.18% 47.81% 75.60% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 09-23 7.1061 7.1061 -0.93% 39.98% 67.91% 58.83 狄星华 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 09-23 7.0467 7.0467 -0.93% 39.67% 67.17% 27.80 狄星华 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 09-23 0.4958 0.4958 -0.30% 12.68% 18.90% 22.28 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 09-23 3.3450 3.3450 -0.30% 10.11% 12.89% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 09-24 1.9115 2.0915 -0.99% 11.89% 10.92% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 09-24 2.3648 2.3648 -1.67% 12.45% 9.83% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 09-24 2.3228 2.3228 -1.67% 12.22% 9.39% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 09-24 1.8278 2.1709 -2.06% 7.19% 8.75% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 09-24 1.8080 1.8080 -2.06% 6.97% 8.31% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 09-24 2.9379 2.9379 -1.79% 8.47% 5.23% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 09-24 1.4150 4.4103 -1.42% 5.31% 5.21% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 09-24 1.1686 1.1686 -2.00% 0.11% 4.93% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 09-24 2.8976 2.8976 -1.79% 8.24% 4.79% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 09-24 1.3949 1.3949 -1.43% 5.09% 4.79% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 09-24 1.1446 1.1446 -2.00% -0.14% 4.42% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 09-24 1.4181 2.5255 -2.02% 0.52% 4.20% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 09-24 1.4046 2.0485 -2.03% 0.33% 3.78% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 09-24 1.0132 1.4758 -0.01% 2.00% 3.05% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3472 1.7041 -0.12% -0.06% 2.73% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 09-24 0.9730 1.4281 0.03% 0.88% 2.58% 0.66 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 09-24 0.7309 1.7842 0.03% 1.06% 2.47% 0.45 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1552 1.6289 0.02% 1.27% 2.43% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 09-24 1.0736 1.4191 -0.02% 1.70% 2.43% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 09-24 1.3165 1.6484 -0.12% -0.21% 2.43% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-22 1.1148 1.1148 0.02% 0.91% 2.27% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 09-24 1.1462 1.5855 0.02% 1.17% 2.23% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 09-24 1.0161 1.2070 0.00% 0.75% 1.96% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-22 1.1032 1.1032 0.01% 0.71% 1.89% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 09-24 1.0240 1.0496 0.01% 0.97% 1.87% 47.00 沈竹熙 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 09-24 1.0362 1.1179 0.01% 0.93% 1.76% 0.42 沈竹熙 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0824 1.9996 -0.41% -1.28% 1.66% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 09-24 1.1159 1.1159 -0.08% 1.57% 1.61% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0781 1.9114 -0.42% -1.43% 1.36% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 09-24 1.1041 1.1041 -0.09% 1.39% 1.25% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 09-24 1.6680 1.7850 -0.48% -0.24% 1.03% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 09-24 1.6280 1.7350 -0.55% -0.43% 0.74% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2684 1.2684 0.03% 0.52% -0.09% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2916 1.2916 0.06% 0.40% -0.12% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 09-23 0.1403 0.1511 -0.64% -0.36% -0.36% 16.97 徐成 等 - 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-22 1.2821 1.2821 0.05% 0.22% -0.47% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3450 1.5890 -0.15% -1.10% -0.52% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 09-24 1.2610 1.3840 -1.94% -0.39% -0.55% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0524 1.0524 0.00% -1.23% -0.61% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 09-24 1.1130 2.9910 -1.85% 0.09% -0.89% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 09-24 2.1287 2.3984 -0.74% -2.03% -0.90% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 09-24 1.3090 1.5270 -0.08% -1.21% -0.91% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0447 1.0447 0.00% -1.38% -0.91% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 09-24 1.3920 2.1910 -1.83% 0.00% -1.00% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 09-24 1.9782 3.3378 -1.95% -4.40% -1.16% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 09-24 2.1045 2.1045 -0.74% -2.18% -1.20% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 09-24 1.9489 1.9489 -1.95% -4.59% -1.56% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 09-24 1.1888 1.2476 0.08% -1.35% -1.61% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 09-24 1.1720 1.2285 0.08% -1.45% -1.80% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 09-24 1.1086 1.1086 -1.50% -2.27% -1.85% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 09-24 1.0802 1.0802 -1.50% -2.57% -2.45% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 09-24 1.3775 1.3775 -2.09% -4.81% -2.56% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 09-24 1.0993 1.0993 -0.51% -1.64% -2.79% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 09-24 1.0934 1.0934 -0.50% -1.69% -2.90% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 09-24 1.3633 1.3633 -2.09% -5.00% -2.95% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 09-24 2.5863 3.6007 -0.69% -1.55% -3.29% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 09-24 1.0547 1.0547 -1.81% -6.36% -3.34% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 09-24 1.0984 4.1477 -0.71% -2.92% -3.52% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 09-24 2.5508 2.5508 -0.69% -1.75% -3.68% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 09-24 1.0870 1.1425 -0.71% -3.15% -3.93% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 09-24 1.0147 1.0147 -1.81% -6.74% -4.12% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 09-24 1.0829 1.0829 -0.83% -1.52% -4.20% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 09-24 1.6967 1.6967 -0.12% -4.30% -4.30% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 09-24 1.0765 1.0765 -0.84% -1.72% -4.59% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 09-24 1.6729 1.6729 -0.12% -4.47% -4.65% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 09-23 0.9411 1.0131 -0.55% -3.23% -6.03% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 09-24 0.9217 0.9217 -1.53% 1.98% -6.21% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 09-24 0.9173 0.9173 -1.52% 1.96% -6.26% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 09-24 1.0162 1.0162 -0.47% -6.17% -6.33% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 09-24 1.0024 1.0024 -0.47% -6.31% -6.61% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 09-24 1.0550 1.2004 -1.72% -2.46% -7.04% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 09-24 1.0343 1.1750 -1.72% -2.65% -7.44% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 09-24 0.8433 0.8433 -1.02% 0.64% -7.74% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 09-24 1.1931 1.6403 -0.50% -3.86% -7.78% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 09-24 0.8303 0.8303 -1.03% 0.44% -8.12% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 09-24 1.2228 1.2228 -1.50% -3.18% -8.14% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 09-24 1.1832 1.6267 -0.50% -4.05% -8.17% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 09-24 1.2436 1.2436 -1.50% -3.42% -8.61% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 09-24 1.3349 1.3349 -2.53% -9.47% -22.71% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 09-24 0.7079 0.7079 -0.42% -10.26% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 09-24 0.7072 0.7072 -0.42% -10.31% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0262 1.0262 0.05% 2.05% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 09-24 1.0245 1.0245 0.05% 1.98% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 09-24 1.0142 1.0142 0.00% 1.02% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 09-24 1.0158 1.0158 0.00% 1.11% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 09-24 1.0822 1.0822 -0.41% -1.29% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 09-24 0.9847 0.9847 -1.42% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 09-24 0.9849 0.9849 -1.42% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 09-24 0.9989 0.9989 -0.07% - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 09-24 0.9994 0.9994 -0.07% - - 1.90 徐成 0.08% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式A 028611 详情 指数型-股票 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.14 张志强 0.03% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式C 028612 详情 指数型-股票 09-24 1.0000 1.0000 - - - 0.01 张志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2012 0.7560% 1.11% 0.96% 0.22% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2669 0.9940% 1.35% 1.20% 0.28% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2951 1.2960% 1.28% 1.24% 0.31% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2286 0.8520% 1.21% 1.06% 0.24% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 09-24 0.2951 1.2960% 1.28% 1.24% 0.31% 13.99 王莉 等 - 购买