国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

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国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 10-15 6.7285 6.7285 -1.53% 15.39% 65.36% 2.45 狄星华 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 10-15 6.6644 6.6644 -1.53% 15.13% 64.68% 0.54 狄星华 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 10-15 6.5899 6.5899 -1.53% 13.14% 56.61% 58.83 狄星华 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 10-15 6.5332 6.5332 -1.53% 12.89% 55.95% 27.80 狄星华 0.00% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 10-15 2.6040 2.7710 -5.17% 12.72% 52.62% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 10-15 2.5652 2.5652 -5.17% 12.49% 51.93% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 10-15 0.4452 0.4452 -3.74% -7.73% 5.77% 22.28 徐成 - 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 10-16 1.7876 1.9676 0.06% -0.96% 3.11% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 10-16 0.7327 1.7860 0.08% 0.78% 2.53% 0.45 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1546 1.6283 0.04% 0.85% 2.31% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3458 1.7027 0.15% -0.88% 2.19% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 10-16 0.9751 1.4302 0.07% 0.59% 2.15% 0.66 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1454 1.5847 0.03% 0.75% 2.11% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3150 1.6469 0.15% -1.03% 1.90% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 10-16 1.0254 1.0510 0.02% 0.96% 1.89% 47.00 沈竹熙 0.05% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 10-16 1.0051 1.4677 0.04% 0.35% 1.85% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 10-16 1.0171 1.2080 0.01% 0.77% 1.83% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 10-16 1.0375 1.1192 0.02% 0.91% 1.78% 0.42 沈竹熙 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 10-16 1.0646 1.4101 0.04% 0.05% 1.24% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 10-16 2.1496 2.1496 0.84% -5.34% 0.92% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0945 1.0945 -0.25% -2.06% 0.54% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 10-16 2.1109 2.1109 0.84% -5.53% 0.52% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 10-15 2.9940 2.9940 -3.73% -9.52% 0.20% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0829 1.0829 -0.25% -2.24% 0.18% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 10-16 1.1029 1.1029 0.05% -0.33% -0.14% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 10-16 1.0911 1.0911 0.06% -0.49% -0.49% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0644 1.9816 0.04% -4.39% -0.54% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3480 1.5920 0.30% -1.03% -0.74% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0600 1.8933 0.04% -4.53% -0.84% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 10-16 1.3363 4.2749 -0.08% -7.29% -0.94% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 10-16 1.3110 1.5290 0.31% -1.21% -1.13% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 10-16 2.7565 2.7565 0.00% -7.33% -1.16% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 10-16 1.6320 1.7490 0.00% -3.49% -1.21% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 10-16 1.6782 2.0213 -0.05% -8.40% -1.30% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 10-16 1.3171 1.3171 -0.08% -7.47% -1.33% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 10-16 1.5940 1.7010 0.06% -3.57% -1.42% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 10-15 0.1393 0.1501 0.22% -1.83% -1.49% 16.97 徐成 等 - 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0430 1.0430 0.08% -2.76% -1.53% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 10-16 2.7181 2.7181 0.00% -7.51% -1.56% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 10-16 1.6597 1.6597 -0.05% -8.58% -1.69% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0352 1.0352 0.08% -2.90% -1.82% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 10-16 1.1824 1.2412 0.06% -2.50% -2.76% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 10-16 1.1655 1.2220 0.06% -2.60% -2.96% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 10-16 1.0945 1.0945 0.63% -3.90% -3.65% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 10-16 1.0886 1.0886 0.63% -3.94% -3.75% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 10-16 2.0727 2.3424 -0.03% -7.15% -3.82% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 10-16 2.0487 2.0487 -0.03% -7.29% -4.11% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 10-16 1.3043 2.4117 0.31% -13.32% -4.29% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 10-16 1.2916 1.9355 0.31% -13.49% -4.67% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 10-16 1.0984 4.1477 1.12% -4.24% -5.29% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 10-16 2.5583 3.5727 1.27% -4.58% -5.44% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 10-16 1.0867 1.1422 1.12% -4.47% -5.70% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 10-16 2.5225 2.5225 1.27% -4.78% -5.82% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1877 1.1877 -0.83% -8.14% -5.92% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 10-16 1.7038 1.7038 0.21% -5.65% -5.93% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2093 1.2093 -0.89% -8.26% -6.04% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 10-16 1.0478 1.0478 -0.38% -17.14% -6.14% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 10-16 1.6794 1.6794 0.20% -5.82% -6.29% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2001 1.2001 -0.90% -8.42% -6.37% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 10-16 1.0259 1.0259 -0.39% -17.35% -6.62% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 10-16 1.0380 2.9160 -0.10% -12.77% -6.82% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 10-16 1.2980 2.0970 -0.08% -12.89% -6.89% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 10-15 0.9321 1.0041 0.19% -3.67% -7.47% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 10-16 1.1864 1.6336 0.67% -6.25% -8.21% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 10-16 1.1770 1.3000 0.17% -12.94% -8.26% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 10-16 1.0283 1.0283 -0.17% -14.22% -8.42% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 10-16 1.1763 1.6198 0.68% -6.43% -8.58% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 10-16 0.9905 0.9905 0.19% -9.44% -8.91% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 10-16 1.0016 1.0016 -0.17% -14.48% -8.97% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 10-16 0.9769 0.9769 0.18% -9.57% -9.18% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 10-16 1.0266 1.0266 0.31% -8.64% -9.57% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 10-16 1.0203 1.0203 0.30% -8.83% -9.95% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 10-16 1.7967 3.1563 -0.33% -19.84% -10.28% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 10-16 1.7697 1.7697 -0.32% -20.00% -10.63% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 10-16 0.9580 0.9580 -0.03% -19.89% -11.79% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 10-16 1.2537 1.2537 0.28% -18.77% -11.80% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 10-16 1.2405 1.2405 0.27% -18.94% -12.16% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 10-16 0.8615 0.8615 0.76% -12.25% -12.17% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 10-16 0.8573 0.8573 0.76% -12.28% -12.24% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 10-16 1.2024 1.2024 -0.44% -8.35% -12.25% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 10-16 0.9212 0.9212 -0.03% -20.21% -12.49% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 10-16 1.2224 1.2224 -0.45% -8.59% -12.70% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 10-16 0.7829 0.7829 1.25% -12.32% -13.54% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 10-16 0.7706 0.7706 1.25% -12.50% -13.90% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 10-16 0.9816 1.1270 0.45% -15.04% -14.08% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 10-16 0.9621 1.1028 0.45% -15.21% -14.42% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 10-16 1.2293 1.2293 -0.86% -19.86% -26.49% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 10-16 0.6764 0.6764 1.00% -18.51% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 10-16 0.6756 0.6756 0.99% -18.56% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0259 1.0259 0.08% 1.45% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0240 1.0240 0.07% 1.38% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 10-16 1.0155 1.0155 0.01% 0.95% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 10-16 1.0172 1.0172 0.01% 1.05% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0642 1.0642 0.03% -4.39% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 10-16 0.8986 0.8986 -1.60% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 10-16 0.8988 0.8988 -1.60% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 10-16 0.9924 0.9924 -0.38% - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 10-16 0.9932 0.9932 -0.37% - - 1.90 徐成 0.08% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式A 028611 详情 指数型-股票 10-16 1.0018 1.0018 - - - 0.14 张志强 0.03% 购买
国富标普港股通低波红利指数发起式C 028612 详情 指数型-股票 10-16 1.0017 1.0017 - - - 0.01 张志强 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1978 0.6870% 0.71% 0.73% 0.21% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2635 0.9300% 0.95% 0.97% 0.27% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2756 1.2040% 1.20% 1.23% 0.31% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2252 0.7880% 0.81% 0.83% 0.24% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2756 1.2040% 1.20% 1.23% 0.31% 13.99 王莉 等 - 购买