国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 03-12 2.1142 2.2812 -1.21% 26.88% 62.92% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 03-12 2.0878 2.0878 -1.21% 26.53% 62.15% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 03-12 5.0043 5.0043 -2.99% 26.45% 61.06% 1.16 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 03-12 4.9696 4.9696 -2.99% 26.15% 60.37% 0.21 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 03-12 5.0261 5.0261 -2.94% 22.78% 54.97% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 03-12 4.9957 4.9957 -2.94% 22.50% 54.21% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 03-12 0.4652 0.4652 -1.08% 13.27% 45.19% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 03-12 3.2080 3.2080 -1.02% 9.98% 39.66% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 03-13 2.2086 2.2086 -0.61% 7.68% 36.38% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 03-13 2.1740 2.1740 -0.62% 7.46% 35.82% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 03-13 1.2441 1.2441 -1.49% 15.73% 34.80% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 03-13 1.2218 1.2218 -1.48% 15.45% 34.13% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 03-13 2.2061 3.5657 -1.43% 13.82% 32.02% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 03-13 2.1780 2.1780 -1.43% 13.59% 31.49% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 03-13 1.5468 1.5468 -1.07% 11.84% 31.20% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 03-13 1.5342 1.5342 -1.07% 11.63% 30.68% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 03-13 1.1996 1.1996 -1.21% 13.63% 30.59% 1.08 刘晓 1.50% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 03-13 1.1590 1.1590 -1.22% 13.17% 29.54% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 03-13 1.4952 2.6026 -1.06% 11.45% 28.69% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 03-13 1.4841 2.1280 -1.06% 11.23% 28.19% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 03-13 1.2109 1.2109 -1.39% 11.09% 26.74% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 03-13 1.1837 1.1837 -1.40% 10.76% 25.98% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 03-13 1.1581 1.3035 -0.99% 6.61% 22.89% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 03-13 1.8133 1.9933 -0.96% 6.46% 22.85% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 03-13 1.3230 1.4460 -0.30% 6.09% 22.73% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 03-13 1.1378 1.2785 -0.99% 6.38% 22.37% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 03-13 1.7721 2.1152 -0.26% 5.98% 20.67% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 03-13 1.7568 1.7568 -0.27% 5.77% 20.20% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 03-13 1.1900 3.0680 -0.25% 8.97% 18.41% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 03-13 1.4900 2.2890 -0.27% 9.08% 18.25% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 03-13 0.8736 0.8736 -1.43% -2.46% 17.20% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 03-13 0.8620 0.8620 -1.43% -2.66% 16.72% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 03-13 0.9622 0.9622 -0.90% 0.63% 14.47% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 03-13 0.9579 0.9579 -0.90% 0.59% 14.36% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 03-11 1.3243 1.3243 -0.04% 2.56% 13.39% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 03-11 1.2995 1.2995 -0.02% 2.50% 13.33% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 03-11 1.3171 1.3171 -0.04% 2.39% 13.01% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 03-13 2.9142 2.9142 -0.60% 6.65% 12.66% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 03-13 1.4112 4.4037 -0.44% 6.70% 12.53% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 03-13 2.8804 2.8804 -0.60% 6.41% 12.19% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 03-13 1.3941 1.3941 -0.44% 6.42% 12.01% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 03-13 2.7735 3.7879 -0.21% 2.14% 10.36% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 03-13 2.7413 2.7413 -0.21% 1.93% 9.92% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 03-13 1.3164 1.3164 -0.62% -4.84% 9.15% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 03-13 1.3424 1.3424 -0.62% -5.07% 8.61% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 03-13 1.1378 1.1378 0.05% -1.55% 8.24% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 03-13 1.1533 1.1533 0.10% -0.10% 8.18% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1094 2.0266 -0.28% 4.42% 8.12% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 03-13 1.1477 1.1477 0.10% -0.16% 8.07% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1182 1.1182 0.04% 2.78% 8.07% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1067 1.9400 -0.28% 4.26% 7.79% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 03-13 2.2373 2.5070 -0.58% 4.42% 7.73% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 03-11 1.1087 1.1087 0.05% 2.59% 7.69% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3542 1.7111 -0.13% 3.04% 7.62% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 03-13 1.8114 1.8114 -0.57% 0.72% 7.59% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 03-13 1.1789 4.2282 0.17% 1.41% 7.55% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 03-13 2.2154 2.2154 -0.58% 4.26% 7.40% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3255 1.6574 -0.14% 2.89% 7.29% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 03-13 1.7895 1.7895 -0.56% 0.53% 7.17% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 03-13 1.1695 1.2250 0.16% 1.20% 7.11% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 03-13 1.2811 1.7283 0.07% -3.22% 5.32% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 03-13 1.6910 1.8080 -0.29% 2.61% 5.03% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 03-13 1.2731 1.7166 0.06% -3.43% 4.87% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 03-13 1.6530 1.7600 -0.30% 2.48% 4.69% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 03-13 1.0929 1.4637 -0.16% 1.48% 4.69% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 03-13 1.0643 1.4098 -0.15% 1.18% 4.07% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 03-13 1.0941 1.0941 -0.10% 0.36% 4.03% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 03-13 1.2159 1.2747 -0.07% 0.08% 3.90% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 03-13 1.0810 1.0810 -0.10% 0.22% 3.72% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 03-13 1.2000 1.2565 -0.07% -0.02% 3.68% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 03-13 1.1130 1.1130 -0.12% 1.29% 3.51% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3730 1.6170 0.07% 0.81% 3.47% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 03-13 1.0082 1.1991 0.01% 1.25% 3.41% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 03-13 1.1033 1.1033 -0.12% 1.11% 3.13% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0734 1.0734 -0.01% 1.19% 3.08% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3380 1.5560 0.00% 0.60% 3.00% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 03-13 1.1411 1.6148 -0.06% 1.21% 2.96% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 03-12 0.1417 0.1525 -0.21% 0.64% 2.83% 22.07 徐成 等 - 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 03-13 1.5493 1.5493 -0.69% -9.73% 2.82% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0672 1.0672 -0.02% 1.03% 2.77% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 03-13 1.1334 1.5727 -0.05% 1.11% 2.76% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 03-13 0.9665 1.4216 -0.03% 1.79% 2.09% 0.09 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 03-13 0.7246 1.7779 -0.03% 1.48% 1.98% 1.46 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 03-13 1.0136 1.0392 0.01% 0.86% 1.98% 70.45 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 03-13 1.0261 1.1078 0.01% 0.79% 1.84% 0.50 吴楚男 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 03-12 0.9742 1.0462 -0.08% -2.84% -1.37% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 03-13 1.1335 1.1335 0.04% -1.76% - 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 03-13 0.8114 0.8114 -0.82% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 03-13 0.8111 0.8111 -0.82% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0060 1.0060 -0.08% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0053 1.0053 -0.08% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 03-13 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 03-13 1.0035 1.0035 0.01% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1092 1.1092 -0.28% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2641 0.9930% 1.01% 1.02% 0.27% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1986 0.7510% 0.76% 0.78% 0.21% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3616 1.3840% 1.38% 1.37% 0.34% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2253 0.8500% 0.86% 0.88% 0.24% 20.06 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3616 1.3850% 1.38% 1.37% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买