国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 05-28 3.1477 3.3147 -0.31% 82.23% 150.19% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 05-28 3.1057 3.1057 -0.31% 81.77% 149.01% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 05-28 7.6360 7.6360 -0.33% 82.25% 124.20% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 05-28 7.5762 7.5762 -0.33% 81.89% 123.16% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 05-28 7.5885 7.5885 -0.40% 75.65% 112.78% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 05-28 7.5353 7.5353 -0.40% 75.27% 111.87% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 05-28 0.5029 0.5029 -1.02% 21.74% 60.77% 19.95 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 05-29 2.4664 2.4664 -0.66% 17.01% 56.08% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 05-29 2.4257 2.4257 -0.66% 16.78% 55.45% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 05-28 3.4320 3.4320 -1.10% 17.37% 52.60% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 05-29 1.3592 1.3592 -2.43% 22.25% 49.91% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 05-29 1.3334 1.3334 -2.43% 21.94% 49.17% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 05-29 2.3498 3.7094 -2.55% 18.57% 44.12% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 05-29 2.3180 2.3180 -2.54% 18.34% 43.56% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 05-29 1.6288 1.6288 -1.80% 17.81% 40.23% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 05-29 1.6151 2.7225 -1.59% 20.60% 40.20% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 05-29 1.6142 1.6142 -1.80% 17.58% 39.67% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 05-29 1.6018 2.2457 -1.59% 20.36% 39.65% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 05-29 1.2447 1.2447 -2.11% 18.00% 39.31% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 05-29 1.2006 1.2006 -2.11% 17.54% 38.19% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 05-29 1.2690 1.2690 -1.67% 16.88% 37.01% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 05-29 1.2389 1.2389 -1.67% 16.54% 36.19% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 05-29 1.2550 3.1330 -0.95% 15.35% 33.23% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 05-29 1.5710 2.3700 -0.95% 15.35% 33.14% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 05-29 3.2158 3.2158 -0.34% 18.12% 32.24% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 05-29 3.1759 3.1759 -0.35% 17.88% 31.69% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 05-29 1.3900 1.5130 -0.43% 9.71% 30.76% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 05-29 1.9034 2.2465 -0.28% 14.36% 30.63% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 05-29 1.8854 1.8854 -0.28% 14.14% 30.11% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 05-29 1.8533 2.0333 -1.54% 7.11% 29.01% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 05-29 1.1662 1.3116 -0.66% 5.45% 28.89% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 05-29 1.5500 4.6425 -0.42% 16.88% 28.82% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 05-29 1.1448 1.2855 -0.65% 5.24% 28.34% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 05-29 1.5299 1.5299 -0.42% 16.63% 28.22% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 05-29 0.9972 0.9972 -0.73% 5.12% 24.32% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 05-29 0.9926 0.9926 -0.73% 5.08% 24.21% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 05-29 0.8774 0.8774 -0.08% -0.76% 20.18% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 05-29 0.8650 0.8650 -0.08% -0.95% 19.67% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 05-27 1.3712 1.3712 -0.72% 7.43% 16.70% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 05-27 1.3437 1.3437 -0.75% 7.39% 16.57% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 05-27 1.3627 1.3627 -0.71% 7.24% 16.29% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1188 2.0360 -0.47% 3.92% 8.31% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1322 1.1322 -0.24% 4.12% 8.00% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1154 1.9487 -0.47% 3.76% 7.99% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 05-27 1.1217 1.1217 -0.25% 3.93% 7.63% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 05-29 2.2375 2.5072 -0.84% 3.87% 7.33% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3514 1.7083 -0.23% 1.84% 7.24% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 05-29 1.1393 1.1393 1.55% -1.15% 7.02% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 05-29 2.2142 2.2142 -0.84% 3.71% 7.01% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3219 1.6538 -0.23% 1.68% 6.92% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 05-29 1.1336 1.1336 1.55% -1.19% 6.91% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 05-29 1.1279 1.1279 1.31% -1.27% 6.84% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 05-29 1.7614 1.7614 0.92% -3.26% 6.79% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 05-29 1.1227 1.1227 1.30% -1.48% 6.41% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 05-29 1.7389 1.7389 0.92% -3.44% 6.39% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 05-29 2.6450 3.6594 1.64% -1.63% 5.91% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 05-29 2.6121 2.6121 1.64% -1.83% 5.49% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 05-29 1.6980 1.8150 -0.47% 2.41% 5.01% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 05-29 1.6590 1.7660 -0.54% 2.28% 4.73% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 05-29 0.9996 1.4622 -0.08% 0.67% 4.69% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 05-29 1.0612 1.4067 -0.08% 0.37% 4.06% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 05-28 0.1421 0.1529 0.21% 0.07% 3.35% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1503 1.6240 -0.04% 1.67% 3.16% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1420 1.5813 -0.05% 1.57% 2.95% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 05-29 1.0111 1.2020 0.00% 0.84% 2.84% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 05-29 1.2525 1.6997 1.66% -2.75% 2.83% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 05-29 1.1210 4.1703 2.11% -2.65% 2.82% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 05-29 1.2437 1.6872 1.66% -2.96% 2.41% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 05-29 1.1108 1.1663 2.11% -2.88% 2.38% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 05-29 1.0909 1.0909 0.04% 0.66% 2.13% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 05-29 1.0195 1.0451 0.01% 1.06% 1.91% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 05-29 1.0772 1.0772 0.04% 0.50% 1.84% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 05-29 0.9696 1.4247 -0.06% 1.33% 1.78% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 05-29 1.0318 1.1135 0.01% 0.99% 1.78% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0724 1.0724 0.11% 1.04% 1.73% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 05-29 0.7275 1.7808 -0.07% 1.51% 1.69% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 05-29 1.1049 1.1049 -0.03% 0.47% 1.50% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0655 1.0655 0.10% 0.88% 1.42% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 05-29 1.2619 1.2619 0.06% -6.39% 1.39% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 05-29 1.0945 1.0945 -0.03% 0.29% 1.14% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3490 1.5930 0.45% -0.74% 0.97% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 05-29 1.1872 1.2460 0.00% -3.01% 0.90% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 05-29 1.2855 1.2855 0.07% -6.62% 0.89% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 05-29 1.1712 1.2277 0.01% -3.11% 0.70% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3150 1.5330 0.46% -0.83% 0.69% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 05-28 0.9635 1.0355 0.19% -4.11% -2.54% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 05-29 1.3477 1.3477 0.48% -14.78% -11.98% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 05-29 0.7531 0.7531 -0.57% -20.40% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 05-29 0.7526 0.7526 -0.57% -20.44% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0198 1.0198 -0.07% 1.95% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0185 1.0185 -0.08% 1.83% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 05-29 1.0111 1.0111 0.03% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 05-29 1.0102 1.0102 0.03% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1186 1.1186 -0.48% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 05-29 0.1966 0.7800% 1.13% 0.95% 0.23% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2623 1.0240% 1.37% 1.19% 0.29% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3154 1.3370% 1.31% 1.31% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2240 0.8810% 1.23% 1.05% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3155 1.3370% 1.31% 1.31% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买