国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 07-23 2.8814 3.0484 1.32% 42.16% 97.15% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 07-23 2.8410 2.8410 1.31% 41.79% 96.20% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 07-23 7.1330 7.1330 -0.31% 45.49% 91.33% 2.45 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 07-23 7.0720 7.0720 -0.31% 45.18% 90.48% 0.54 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 07-23 7.0538 7.0538 -0.35% 41.25% 81.90% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 07-23 6.9997 6.9997 -0.35% 40.94% 81.10% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 07-23 0.4795 0.4795 0.48% 4.01% 30.09% 22.28 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 07-24 2.3456 2.3456 -1.87% 2.32% 29.34% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 07-24 2.3055 2.3055 -1.88% 2.11% 28.82% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 07-23 3.2560 3.2560 0.43% 0.99% 23.71% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 07-24 1.1882 1.1882 -1.93% -4.95% 22.80% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 07-24 1.1647 1.1647 -1.94% -5.19% 22.18% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 07-24 1.4374 2.5448 -1.50% -4.03% 16.79% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 07-24 1.4246 2.0685 -1.51% -4.22% 16.32% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 07-24 2.0367 3.3963 -2.11% -8.02% 16.29% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 07-24 1.8453 2.0253 -1.80% -3.14% 15.85% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 07-24 2.0079 2.0079 -2.11% -8.20% 15.83% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 07-24 1.3300 1.4530 -1.63% -0.52% 15.75% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 07-24 1.8177 2.1608 -2.00% 1.58% 15.57% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 07-24 1.7993 1.7993 -2.00% 1.37% 15.11% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 07-24 2.9595 2.9595 -1.76% -2.12% 14.64% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 07-24 2.9209 2.9209 -1.76% -2.32% 14.16% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 07-24 1.4202 1.4202 -1.79% -9.04% 13.16% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 07-24 1.4065 1.4065 -1.80% -9.22% 12.71% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 07-24 1.1194 1.1194 -1.97% -6.87% 11.55% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 07-24 1.3977 4.3805 -1.07% -2.57% 11.11% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 07-24 1.0918 1.0918 -1.98% -7.15% 10.88% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 07-24 1.0881 1.2335 -1.81% -11.64% 10.83% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 07-24 1.3788 1.3788 -1.07% -2.76% 10.60% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 07-24 1.0675 1.2082 -1.82% -11.82% 10.36% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 07-24 1.1130 2.9910 -1.94% -7.33% 9.66% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 07-24 1.3920 2.1910 -1.90% -7.39% 9.52% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 07-24 1.0464 1.0464 -2.10% -9.94% 7.85% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 07-24 0.9362 0.9362 -1.59% -10.85% 7.15% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 07-24 0.9318 0.9318 -1.58% -10.88% 7.08% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 07-24 1.0081 1.0081 -2.11% -10.30% 7.01% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2772 1.2772 -1.21% -2.89% 5.29% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2961 1.2961 -1.17% -3.41% 4.76% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2874 1.2874 -1.17% -3.57% 4.40% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3501 1.7070 -0.13% -0.89% 3.93% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 07-22 1.1120 1.1120 -0.34% -0.47% 3.83% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3200 1.6519 -0.13% -1.04% 3.62% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 07-22 1.1012 1.1012 -0.33% -0.64% 3.47% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0892 2.0064 -0.38% -1.96% 3.28% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0855 1.9188 -0.37% -2.10% 2.98% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 07-24 1.0134 1.2043 0.00% 0.73% 2.43% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1503 1.6240 0.00% 0.40% 2.42% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1416 1.5809 -0.01% 0.29% 2.20% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 07-24 1.6650 1.7820 -0.36% -1.54% 2.15% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 07-24 0.9989 1.4615 -0.31% -0.90% 1.97% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 07-24 1.6270 1.7340 -0.31% -1.63% 1.88% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9704 1.4255 0.00% 0.41% 1.83% 0.66 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 07-24 1.0215 1.0471 0.00% 1.03% 1.81% 47.00 吴楚男 0.05% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 07-23 0.1411 0.1519 0.00% -0.56% 1.80% 16.97 徐成 等 - 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 07-24 0.7285 1.7818 0.00% 0.59% 1.73% 0.45 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 07-24 1.0339 1.1156 0.01% 0.99% 1.71% 0.42 吴楚男 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 07-24 1.0595 1.4050 -0.31% -1.19% 1.36% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 07-24 2.1411 2.4108 -0.68% -4.57% 0.78% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 07-24 2.1178 2.1178 -0.68% -4.72% 0.47% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 07-24 1.0931 1.0931 -0.22% -2.16% -0.32% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 07-24 1.0823 1.0823 -0.21% -2.32% -0.67% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 07-24 0.8359 0.8359 -1.86% -10.85% -0.95% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 07-24 0.8236 0.8236 -1.86% -11.03% -1.35% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3430 1.5870 -0.30% -1.61% -1.68% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3070 1.5250 -0.31% -1.88% -2.10% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0387 1.0387 -0.26% -3.17% -2.18% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 07-24 1.1771 1.2359 -0.31% -4.46% -2.37% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0316 1.0316 -0.26% -3.31% -2.47% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 07-24 1.7283 1.7283 -1.24% -5.37% -2.49% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 07-24 1.1609 1.2174 -0.31% -4.55% -2.56% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 07-24 1.7052 1.7052 -1.24% -5.53% -2.85% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 07-24 1.0950 1.0950 -1.49% -6.15% -3.63% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 07-24 1.0893 1.0893 -1.49% -6.20% -3.72% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 07-23 0.9554 1.0274 -0.08% -3.30% -3.80% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 07-24 1.0787 1.0787 -1.99% -6.18% -4.98% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 07-24 1.0732 1.0732 -1.98% -6.38% -5.34% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 07-24 1.0789 4.1282 -1.39% -8.38% -6.71% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 07-24 1.0111 1.0111 -0.59% -7.90% -6.97% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 07-24 1.0684 1.1239 -1.39% -8.60% -7.11% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 07-24 0.9979 0.9979 -0.59% -8.04% -7.23% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 07-24 2.4391 3.4535 -2.02% -13.99% -8.10% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 07-24 2.4072 2.4072 -2.02% -14.17% -8.47% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 07-24 1.1979 1.6451 -1.49% -5.34% -8.49% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 07-24 1.1887 1.6322 -1.49% -5.55% -8.87% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 07-24 1.2488 1.2488 -1.12% -10.63% -11.07% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 07-24 1.2711 1.2711 -1.12% -10.85% -11.52% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 07-24 1.2617 1.2617 -2.51% -24.40% -22.32% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 07-24 0.7309 0.7309 -1.39% -23.28% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 07-24 0.7303 0.7303 -1.39% -23.32% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0207 1.0207 0.06% 1.37% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0191 1.0191 0.06% 1.25% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 07-24 1.0128 1.0128 0.00% 1.12% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 07-24 1.0141 1.0141 0.01% 1.23% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0891 1.0891 -0.38% -1.97% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 07-24 0.9986 0.9986 - - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 07-24 0.9986 0.9986 - - - 3.57 张志强 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2047 0.7510% 0.76% 0.82% 0.23% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2707 0.9940% 1.00% 1.06% 0.29% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2925 1.2100% 1.23% 1.24% 0.32% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2319 0.8510% 0.86% 0.92% 0.26% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2925 1.2100% 1.23% 1.24% 0.32% 13.99 王莉 等 - 购买