国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 09-03 2.7926 2.9596 0.01% 31.04% 76.55% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 09-03 2.7523 2.7523 0.01% 30.78% 75.71% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 09-03 6.7366 6.7366 0.72% 31.02% 74.55% 2.45 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 09-03 6.6759 6.6759 0.72% 30.73% 73.76% 0.54 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 09-03 6.6521 6.6521 0.69% 28.57% 66.41% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 09-03 6.5980 6.5980 0.68% 28.28% 65.68% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 09-04 2.4661 2.4661 0.64% 12.91% 27.07% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 09-04 2.4228 2.4228 0.63% 12.68% 26.56% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 09-03 0.4858 0.4858 -0.06% 5.22% 23.11% 22.28 徐成 - 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 09-04 1.9267 2.1067 -0.45% 5.67% 18.01% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 09-03 3.2940 3.2940 -0.09% 3.26% 17.39% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 09-04 1.1729 1.1729 -1.10% -6.24% 13.62% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 09-04 1.8479 2.1910 -0.67% 6.35% 13.26% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 09-04 1.1491 1.1491 -1.11% -6.47% 13.04% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 09-04 1.8283 1.8283 -0.68% 6.12% 12.80% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 09-04 2.9958 2.9958 -0.48% 1.55% 12.55% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 09-04 2.9554 2.9554 -0.48% 1.35% 12.07% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 09-04 1.4253 4.4280 -0.63% 0.15% 10.51% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 09-04 1.4303 2.5377 -0.35% -4.47% 10.28% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 09-04 1.4054 1.4054 -0.64% -0.04% 10.00% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 09-04 1.4170 2.0609 -0.35% -4.66% 9.85% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 09-04 1.4260 2.2250 -0.63% -3.32% 8.61% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 09-04 1.1400 3.0180 -0.70% -3.31% 8.57% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 09-04 1.1296 1.1296 -0.41% -7.04% 8.38% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 09-04 1.1010 1.1010 -0.41% -7.33% 7.72% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 09-04 1.9965 3.3561 -0.97% -10.12% 6.98% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 09-04 1.2880 1.4110 -0.16% -1.00% 6.80% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 09-04 1.9673 1.9673 -0.98% -10.30% 6.55% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 09-04 1.0798 1.2252 0.19% -7.84% 6.02% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 09-04 1.0588 1.1995 0.18% -8.03% 5.56% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 09-04 1.3922 1.3922 -0.06% -9.74% 5.07% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 09-04 1.0591 1.0591 -0.61% -11.59% 4.72% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 09-04 1.3782 1.3782 -0.06% -9.92% 4.65% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 09-04 0.9449 0.9449 0.30% -2.60% 4.47% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 09-04 0.9404 0.9404 0.30% -2.63% 4.40% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 09-04 1.0194 1.0194 -0.61% -11.94% 3.88% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3511 1.7080 -0.04% -0.27% 3.26% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 09-04 0.8768 0.8768 1.17% 0.22% 3.04% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3206 1.6525 -0.04% -0.41% 2.95% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 09-04 1.0129 1.4755 0.01% 1.10% 2.79% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0862 2.0034 -0.12% -2.20% 2.70% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 09-04 0.8635 0.8635 1.16% 0.02% 2.63% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0821 1.9154 -0.11% -2.34% 2.40% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1528 1.6265 0.00% 0.91% 2.33% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1084 1.1084 -0.33% -1.35% 2.20% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 09-04 1.0736 1.4191 0.01% 0.80% 2.18% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1439 1.5832 0.00% 0.81% 2.12% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 09-04 1.0152 1.2061 0.00% 0.72% 2.12% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 09-04 0.9719 1.4270 -0.01% 0.56% 2.09% 0.66 刘怡敏 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 09-04 0.7300 1.7833 0.00% 0.75% 1.98% 0.45 刘怡敏 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 09-04 1.6730 1.7900 -0.12% -1.24% 1.95% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 09-04 1.1151 1.1151 0.07% 0.34% 1.89% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0971 1.0971 -0.34% -1.53% 1.84% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 09-04 1.0233 1.0489 0.01% 1.01% 1.81% 47.00 沈竹熙 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 09-04 1.0355 1.1172 0.01% 0.97% 1.70% 0.42 沈竹熙 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 09-04 1.6340 1.7410 -0.12% -1.39% 1.68% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 09-04 1.1036 1.1036 0.07% 0.16% 1.54% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 09-03 0.1412 0.1520 0.07% -1.12% 0.86% 16.97 徐成 等 - 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 09-04 1.7709 1.7709 0.72% -2.41% 0.84% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 09-04 1.1234 1.1234 0.90% -1.62% 0.72% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 09-04 1.1175 1.1175 0.91% -1.66% 0.62% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 09-04 2.1433 2.4130 -0.14% -4.55% 0.59% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 09-04 1.7464 1.7464 0.72% -2.58% 0.47% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 09-04 2.1192 2.1192 -0.14% -4.70% 0.28% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2520 1.2520 -0.88% -4.81% -0.26% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2719 1.2719 -0.87% -5.09% -0.47% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3510 1.5950 0.22% -1.24% -0.59% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0486 1.0486 -0.01% -1.94% -0.78% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2628 1.2628 -0.86% -5.26% -0.82% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 09-04 1.1073 1.1073 -0.13% -1.89% -0.87% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3150 1.5330 0.23% -1.42% -0.98% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0411 1.0411 -0.01% -2.09% -1.07% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 09-04 1.1922 1.2510 0.16% -1.92% -1.26% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 09-04 1.1010 1.1010 -0.14% -2.08% -1.27% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 09-04 1.1755 1.2320 0.15% -2.02% -1.45% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 09-04 2.5892 3.6036 0.88% -6.48% -2.48% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 09-04 1.1168 4.1661 0.81% -4.72% -2.57% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 09-04 2.5542 2.5542 0.88% -6.67% -2.87% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 09-04 1.1054 1.1609 0.81% -4.94% -2.99% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 09-04 1.2249 1.6721 1.02% -2.86% -4.21% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 09-04 1.2842 1.2842 0.92% -3.15% -4.49% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 09-04 1.2149 1.6584 1.01% -3.06% -4.62% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 09-04 1.3064 1.3064 0.92% -3.39% -4.97% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 09-03 0.9488 1.0208 0.01% -3.68% -5.18% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 09-04 1.0107 1.0107 -0.25% -7.33% -6.60% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 09-04 0.9971 0.9971 -0.26% -7.49% -6.87% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 09-04 1.3262 1.3262 0.42% -12.89% -20.52% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 09-04 0.7362 0.7362 1.77% -7.08% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 09-04 0.7355 0.7355 1.76% -7.13% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0238 1.0238 -0.02% 1.65% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0221 1.0221 -0.03% 1.55% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 09-04 1.0137 1.0137 0.00% 1.03% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 09-04 1.0152 1.0152 0.00% 1.14% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0861 1.0861 -0.11% -2.20% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 09-04 0.9939 0.9939 -0.16% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 09-04 0.9941 0.9941 -0.16% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 09-04 0.9997 0.9997 - - - 0.67 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 09-04 0.9999 0.9999 - - - 1.90 徐成 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2692 1.1320% 1.36% 1.15% 0.29% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2309 0.9900% 1.22% 1.00% 0.26% 38.47 王莉 等 - 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2035 0.8910% 1.12% 0.90% 0.23% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3063 1.2070% 1.26% 1.24% 0.32% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3063 1.2070% 1.26% 1.24% 0.32% 13.99 王莉 等 - 购买