国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 04-29 2.6054 2.7724 0.58% 46.04% 126.24% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 04-29 2.5714 2.5714 0.57% 45.67% 125.15% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 04-29 6.1328 6.1328 1.40% 42.66% 96.71% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 04-29 6.0871 6.0871 1.40% 42.38% 95.76% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 04-29 6.1282 6.1282 1.43% 38.14% 87.37% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 04-29 6.0880 6.0880 1.43% 37.86% 86.45% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.4999 0.4999 0.93% 17.05% 67.81% 19.95 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-29 3.4300 3.4300 0.97% 13.35% 59.83% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-30 2.3245 2.3245 -0.39% 6.94% 49.25% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-30 2.2869 2.2869 -0.39% 6.72% 48.64% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-30 1.3023 1.3023 0.29% 14.93% 45.23% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-30 1.2781 1.2781 0.29% 14.65% 44.50% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-30 2.3071 3.6667 0.23% 13.88% 43.08% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-30 2.2766 2.2766 0.23% 13.66% 42.51% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-30 1.2205 1.2205 -0.14% 12.17% 39.12% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-30 1.5889 1.5889 0.14% 11.59% 38.74% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-30 1.5751 1.5751 0.15% 11.36% 38.19% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-30 1.1781 1.1781 -0.14% 11.73% 38.02% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-30 1.5523 2.6597 0.20% 13.81% 35.95% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-30 1.5400 2.1839 0.20% 13.59% 35.41% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-30 1.2253 1.2253 -0.34% 9.14% 34.18% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-30 1.1969 1.1969 -0.33% 8.83% 33.39% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-30 1.3760 1.4990 0.07% 6.50% 32.05% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-30 1.2140 3.0920 -0.33% 8.49% 31.96% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-30 1.5200 2.3190 -0.33% 8.57% 31.94% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-30 1.8722 2.2153 -0.53% 9.61% 31.89% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-30 1.1569 1.3023 -0.40% 0.84% 31.84% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-30 1.8550 1.8550 -0.53% 9.39% 31.37% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-30 1.1361 1.2768 -0.39% 0.64% 31.30% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-30 1.8727 2.0527 0.72% 7.32% 29.72% 0.31 高燕芸 等 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-30 3.0868 3.0868 -0.36% 10.72% 29.36% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-30 3.0495 3.0495 -0.36% 10.49% 28.82% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-30 0.9847 0.9847 -0.23% -0.10% 27.77% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-30 0.9801 0.9801 -0.23% -0.15% 27.63% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-30 1.4799 4.5219 -0.28% 9.38% 25.22% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-30 1.4612 1.4612 -0.28% 9.16% 24.64% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-30 0.8818 0.8818 -1.41% -1.33% 23.73% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-30 0.8696 0.8696 -1.41% -1.54% 23.21% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3285 1.3285 -0.72% 2.53% 14.67% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3033 1.3033 -0.69% 2.57% 14.65% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-28 1.3206 1.3206 -0.73% 2.35% 14.28% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-30 1.1583 1.1583 -0.45% 2.07% 11.30% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-30 1.1525 1.1525 -0.46% 2.02% 11.19% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-30 2.7368 3.7512 -0.25% 1.80% 11.11% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-30 2.7036 2.7036 -0.25% 1.60% 10.66% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 04-30 1.1387 1.1387 -0.42% 0.96% 10.42% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-30 1.8023 1.8023 -0.66% -0.55% 10.21% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 04-30 1.1338 1.1338 -0.42% 0.75% 9.99% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-30 1.7795 1.7795 -0.66% -0.75% 9.78% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-30 1.3149 1.3149 -0.10% -3.17% 9.37% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-30 1.3400 1.3400 -0.10% -3.41% 8.83% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1197 2.0369 -0.01% 3.78% 8.74% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3600 1.7169 0.01% 2.49% 8.42% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1165 1.9498 -0.02% 3.61% 8.41% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-30 2.2553 2.5250 0.01% 4.10% 8.39% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-30 1.1582 4.2075 -0.57% 1.09% 8.24% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 04-30 1.3306 1.6625 0.01% 2.34% 8.08% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-30 2.2324 2.2324 0.01% 3.95% 8.06% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1206 1.1206 -0.28% 2.50% 7.87% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-30 1.1480 1.2035 -0.57% 0.86% 7.78% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1106 1.1106 -0.28% 2.31% 7.50% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 04-30 1.2814 1.7286 -0.54% 0.42% 7.21% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 04-30 1.2727 1.7162 -0.54% 0.19% 6.77% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-30 1.6980 1.8150 0.00% 1.98% 5.47% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-30 1.0998 1.4706 0.09% 1.55% 5.29% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-30 1.6600 1.7670 0.00% 1.84% 5.20% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-30 1.0702 1.4157 0.09% 1.26% 4.67% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-30 1.2132 1.2720 -0.14% -0.51% 4.04% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-30 1.1970 1.2535 -0.14% -0.61% 3.83% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1472 1.6209 0.02% 1.20% 3.02% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-30 1.0956 1.0956 -0.07% 0.67% 3.02% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-30 1.0099 1.2008 0.01% 0.91% 2.99% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3640 1.6080 -0.07% 0.66% 2.87% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1392 1.5785 0.03% 1.10% 2.82% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-30 1.0821 1.0821 -0.06% 0.53% 2.72% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-30 1.1134 1.1134 0.02% 0.82% 2.49% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3290 1.5470 -0.08% 0.45% 2.47% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0759 1.0759 0.00% 1.54% 2.39% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-30 1.1032 1.1032 0.01% 0.64% 2.12% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0693 1.0693 0.00% 1.38% 2.09% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 04-29 0.1413 0.1521 -0.28% 0.07% 1.80% 18.11 徐成 等 - 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-30 0.9714 1.4265 0.02% 1.38% 1.73% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 04-30 1.0165 1.0421 0.00% 0.83% 1.66% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-30 0.7286 1.7819 0.01% 1.56% 1.63% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 04-30 1.0288 1.1105 -0.01% 0.74% 1.51% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-30 1.4540 1.4540 -1.40% -11.93% -3.29% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 04-29 0.9653 1.0373 -0.37% -3.72% -3.42% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 04-30 0.7818 0.7818 -1.25% -20.39% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 04-30 0.7822 0.7822 -1.26% -20.35% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0165 1.0165 0.01% - - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0154 1.0154 0.01% - - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 04-30 1.0066 1.0066 0.01% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 04-30 1.0073 1.0073 0.01% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1195 1.1195 -0.01% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2010 0.8040% 0.81% 0.85% 0.22% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2669 1.0480% 1.05% 1.09% 0.28% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3309 1.3660% 1.36% 1.35% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2283 0.9060% 0.91% 0.95% 0.25% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3309 1.3660% 1.36% 1.35% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买