国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 07-01 3.2095 3.3765 -0.79% 77.73% 135.23% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 07-01 3.1653 3.1653 -0.79% 77.28% 134.12% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 07-01 8.0338 8.0338 -5.51% 85.78% 120.96% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 07-01 7.9671 7.9671 -5.51% 85.38% 119.99% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 07-01 7.9635 7.9635 -5.57% 79.86% 110.22% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 07-01 7.9043 7.9043 -5.57% 79.47% 109.30% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 07-02 2.4067 2.4067 -1.97% 12.91% 45.04% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 07-02 1.3517 1.3517 -4.51% 16.65% 44.78% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 07-01 0.4901 0.4901 0.25% 17.84% 44.74% 19.95 徐成 - 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 07-02 2.3661 2.3661 -1.97% 12.68% 44.45% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 07-02 1.3255 1.3255 -4.50% 16.36% 44.06% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 07-02 2.3207 3.6803 -4.45% 12.34% 38.03% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 07-01 3.3360 3.3360 0.18% 14.13% 37.74% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 07-02 2.2884 2.2884 -4.45% 12.12% 37.47% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 07-02 1.6051 2.7125 -2.92% 13.82% 36.69% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 07-02 1.5912 2.2351 -2.92% 13.59% 36.13% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 07-02 1.5881 1.5881 -3.08% 9.60% 33.45% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 07-02 1.5733 1.5733 -3.08% 9.39% 32.92% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 07-02 3.1952 3.1952 -2.98% 12.24% 30.68% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 07-02 1.2482 1.2482 -4.08% 12.10% 30.63% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 07-02 1.2017 1.2017 -4.45% 11.61% 30.25% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 07-02 3.1543 3.1543 -2.99% 12.01% 30.13% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 07-02 1.2179 1.2179 -4.08% 11.75% 29.85% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 07-02 1.1583 1.1583 -4.45% 11.17% 29.22% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 07-02 1.2220 3.1000 -3.25% 7.48% 28.23% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 07-02 1.5290 2.3280 -3.29% 7.37% 28.16% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 07-02 1.9092 2.2523 -2.88% 10.10% 27.36% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 07-02 1.8903 1.8903 -2.88% 9.88% 26.86% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 07-02 1.9223 2.1023 -1.78% 9.23% 26.49% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 07-02 1.5335 4.6141 -2.92% 12.10% 26.31% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 07-02 1.5132 1.5132 -2.91% 11.88% 25.73% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 07-02 1.3600 1.4830 -3.13% 5.10% 25.69% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 07-02 1.1363 1.2817 -2.13% -0.64% 24.83% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 07-02 1.1150 1.2557 -2.13% -0.84% 24.30% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 07-02 0.9618 0.9618 -1.85% -2.53% 18.77% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 07-02 0.9573 0.9573 -1.85% -2.57% 18.67% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 06-30 1.3700 1.3700 1.22% 8.48% 15.33% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 06-30 1.3965 1.3965 1.29% 8.43% 15.27% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 06-30 1.3873 1.3873 1.28% 8.24% 14.87% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 07-02 0.8147 0.8147 -0.66% -7.48% 7.17% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1363 1.1363 0.34% 3.88% 7.06% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 07-02 0.8029 0.8029 -0.67% -7.67% 6.73% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1254 1.1254 0.33% 3.69% 6.68% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1132 2.0304 -0.84% 2.73% 6.41% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 07-02 2.2395 2.5092 -1.81% 3.02% 6.19% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1095 1.9428 -0.84% 2.58% 6.09% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 07-02 2.2155 2.2155 -1.81% 2.86% 5.86% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3517 1.7086 0.04% 1.45% 5.62% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 07-02 1.3218 1.6537 0.03% 1.29% 5.30% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 07-02 1.7030 1.8200 -0.93% 2.04% 4.29% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 07-02 1.6640 1.7710 -0.95% 1.96% 4.00% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 07-02 1.0125 1.2034 0.00% 0.76% 2.55% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1500 1.6237 -0.04% 1.48% 2.52% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 07-02 0.9949 1.4575 0.00% 0.53% 2.40% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1415 1.5808 -0.04% 1.38% 2.32% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 07-01 0.1421 0.1529 -0.14% 0.21% 2.16% 18.11 徐成 等 - 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 07-02 1.1157 1.1157 -0.33% 0.56% 1.94% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0780 1.0780 -0.19% 0.80% 1.78% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 07-02 1.0556 1.4011 0.00% 0.23% 1.77% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 07-02 1.0208 1.0464 0.02% 1.05% 1.63% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 07-02 1.1049 1.1049 -0.33% 0.38% 1.58% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 07-02 1.0332 1.1149 0.02% 1.00% 1.52% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0708 1.0708 -0.21% 0.65% 1.48% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 07-02 0.9694 1.4245 0.03% 1.16% 1.22% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 07-02 0.7276 1.7809 0.03% 1.35% 1.13% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 07-02 1.0797 1.0797 -0.69% -0.71% -0.49% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 07-02 1.0658 1.0658 -0.69% -0.86% -0.78% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 07-02 1.6762 1.6762 0.02% -6.79% -1.19% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 07-02 1.6541 1.6541 0.02% -6.96% -1.57% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3260 1.5700 0.23% -2.00% -1.78% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2910 1.5090 0.23% -2.20% -2.20% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 07-02 1.1653 1.2241 0.11% -4.62% -2.55% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 07-02 1.1494 1.2059 0.11% -4.72% -2.74% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 07-01 0.9651 1.0371 0.00% -2.64% -3.13% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 07-02 1.0445 1.0445 0.67% -6.63% -3.81% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 07-02 1.0393 1.0393 0.67% -6.83% -4.19% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 07-02 1.0399 1.0399 0.74% -8.00% -4.55% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 07-02 1.0346 1.0346 0.74% -8.04% -4.65% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 07-02 1.2553 1.2553 -0.25% -8.87% -5.81% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 07-02 1.2781 1.2781 -0.26% -9.10% -6.28% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 07-02 2.3708 3.3852 0.68% -11.64% -6.80% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 07-02 2.3404 2.3404 0.68% -11.82% -7.18% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 07-02 1.0218 4.0711 0.48% -9.90% -8.01% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 07-02 1.0121 1.0676 0.48% -10.12% -8.41% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 07-02 1.1359 1.5831 1.01% -8.48% -8.69% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 07-02 1.1275 1.5710 1.01% -8.67% -9.07% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 07-02 1.2656 1.2656 1.15% -18.50% -17.72% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 07-02 0.6879 0.6879 0.81% -24.25% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 07-02 0.6873 0.6873 0.79% -24.30% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0204 1.0204 -0.03% 1.81% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0189 1.0189 -0.03% 1.70% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 07-02 1.0132 1.0132 -0.01% 1.23% - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 07-02 1.0120 1.0120 -0.02% 1.12% - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1130 1.1130 -0.85% 2.71% - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3014 1.1230% 1.26% 1.36% 0.30% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2351 0.8790% 1.02% 1.12% 0.24% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3731 1.2360% 1.29% 1.29% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2621 0.9950% 1.12% 1.22% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3729 1.2360% 1.29% 1.29% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买