国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 02-26 2.2633 2.4303 0.26% 43.33% 73.23% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 02-26 2.2353 2.2353 0.26% 42.93% 72.42% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 02-26 5.3651 5.3651 -2.31% 39.61% 60.35% 1.16 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 02-26 5.3287 5.3287 -2.32% 39.28% 59.69% 0.21 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 02-26 5.4099 5.4099 -2.44% 35.77% 54.82% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 02-26 5.3780 5.3780 -2.45% 35.47% 54.06% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 02-26 0.4828 0.4828 -1.07% 22.48% 47.87% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 02-26 3.3420 3.3420 -1.21% 19.10% 42.70% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 02-27 2.2894 2.2894 -0.24% 16.15% 37.68% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 02-27 1.2947 1.2947 -0.15% 23.85% 37.65% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 02-27 2.2540 2.2540 -0.24% 15.92% 37.14% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 02-27 1.2717 1.2717 -0.16% 23.54% 36.96% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 02-27 1.5880 1.5880 0.12% 19.24% 35.75% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 02-27 1.5753 1.5753 0.12% 19.00% 35.23% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 02-27 2.2929 3.6525 -0.17% 21.41% 34.56% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 02-27 2.2640 2.2640 -0.17% 21.17% 34.01% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 02-27 1.5379 2.6453 0.06% 17.87% 32.76% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 02-27 1.5267 2.1706 0.06% 17.63% 32.23% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 02-27 1.2231 1.3685 -0.26% 19.74% 30.95% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 02-27 1.2291 1.2291 0.25% 20.13% 30.85% 1.08 刘晓 1.50% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 02-27 1.2019 1.3426 -0.26% 19.47% 30.40% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 02-27 1.1878 1.1878 0.25% 19.64% 29.80% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 02-27 1.2583 1.2583 0.21% 19.56% 28.77% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 02-27 1.2303 1.2303 0.21% 19.19% 28.00% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 02-27 1.8847 2.0647 1.07% 13.29% 26.26% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 02-27 1.0214 1.0214 -0.13% 11.62% 23.22% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 02-27 1.0168 1.0168 -0.13% 11.56% 23.10% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 02-27 1.3370 1.4600 -0.67% 11.23% 22.89% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 02-27 0.9332 0.9332 0.68% 7.33% 22.32% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 02-27 0.9210 0.9210 0.68% 7.11% 21.83% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 02-27 1.2230 3.1010 0.25% 13.77% 20.73% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 02-27 1.5300 2.3290 0.13% 13.75% 20.57% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 02-27 1.7877 2.1308 -0.68% 9.07% 20.55% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 02-27 1.7725 1.7725 -0.68% 8.85% 20.07% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 02-27 3.0697 3.0697 0.44% 13.06% 18.21% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 02-27 3.0346 3.0346 0.44% 12.81% 17.72% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 02-27 1.4641 4.4947 0.28% 11.68% 16.75% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 02-27 1.4466 1.4466 0.28% 11.38% 16.21% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3442 1.3442 0.38% 4.68% 15.13% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 02-27 2.8606 3.8750 0.22% 5.49% 15.07% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3185 1.3185 0.37% 4.57% 14.91% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3371 1.3371 0.38% 4.50% 14.74% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 02-27 2.8279 2.8279 0.22% 5.28% 14.62% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 02-27 1.3732 1.3732 0.09% -2.62% 11.44% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 02-27 1.2010 4.2503 0.13% 3.23% 10.96% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 02-27 1.4006 1.4006 0.09% -2.87% 10.89% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 02-27 1.1586 1.1586 0.19% 2.33% 10.86% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 02-27 1.1732 1.1732 0.20% 3.58% 10.78% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 02-27 1.1675 1.1675 0.19% 3.51% 10.66% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 02-27 1.1916 1.2471 0.13% 3.02% 10.51% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 02-27 1.8619 1.8619 0.05% 4.62% 10.40% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 02-27 1.8395 1.8395 0.05% 4.42% 9.97% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 02-27 2.2750 2.5447 0.11% 6.20% 9.07% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 02-27 2.2530 2.2530 0.11% 6.04% 8.74% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1182 2.0354 0.06% 5.24% 8.58% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1157 1.9490 0.07% 5.09% 8.26% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1234 1.1234 0.12% 3.47% 8.10% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3596 1.7165 0.00% 3.62% 7.73% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1140 1.1140 0.12% 3.29% 7.73% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3309 1.6628 -0.01% 3.46% 7.40% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 02-27 1.6043 1.6043 0.53% -4.48% 7.14% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 02-27 1.2935 1.7407 0.02% -0.14% 6.08% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 02-27 1.2857 1.7292 0.02% -0.35% 5.65% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 02-27 1.7020 1.8190 0.00% 3.59% 5.19% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 02-27 1.6650 1.7720 0.00% 3.48% 4.91% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 02-27 1.0991 1.0991 -0.01% 1.26% 4.74% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 02-27 1.0993 1.4701 0.19% 2.01% 4.70% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 02-27 1.0861 1.0861 -0.01% 1.12% 4.44% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 02-27 1.1199 1.1199 -0.04% 2.32% 4.44% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 02-27 1.2289 1.2877 0.15% 1.65% 4.40% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 02-27 1.2129 1.2694 0.15% 1.55% 4.18% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 02-26 0.1434 0.1542 0.14% 2.65% 4.14% 22.07 徐成 等 - 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 02-27 1.1104 1.1104 -0.05% 2.14% 4.08% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 02-27 1.0707 1.4162 0.19% 1.70% 4.06% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 02-27 1.0077 1.1986 0.00% 1.44% 3.51% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3750 1.6190 0.00% 0.73% 3.46% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0738 1.0738 -0.02% 1.30% 3.30% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3410 1.5590 0.07% 0.52% 3.07% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0678 1.0678 -0.02% 1.16% 3.00% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 02-27 1.1444 1.6181 -0.03% 1.50% 2.98% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 02-27 1.1367 1.5760 -0.03% 1.39% 2.78% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 02-27 0.9675 1.4226 0.01% 1.66% 1.98% 0.09 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 02-27 1.0126 1.0382 0.00% 0.79% 1.94% 70.45 吴楚男 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 02-27 0.7253 1.7786 0.01% 1.37% 1.90% 1.46 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 02-27 1.0252 1.1069 0.01% 0.73% 1.81% 0.50 吴楚男 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 02-26 0.9808 1.0528 -0.25% -1.96% -0.71% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 02-27 1.1544 1.1544 0.18% 2.11% - 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 02-27 0.8483 0.8483 0.43% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 02-27 0.8480 0.8480 0.43% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0081 1.0081 0.01% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0075 1.0075 0.01% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 02-27 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 02-27 1.0028 1.0028 0.01% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1181 1.1181 0.06% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2021 0.8450% 0.80% 0.85% 0.24% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2677 1.0880% 1.04% 1.09% 0.30% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3501 1.4130% 1.35% 1.37% 0.35% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2284 0.9430% 0.90% 0.95% 0.26% 20.06 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3501 1.4140% 1.35% 1.37% 0.35% 0.00 王莉 等 - 购买