国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 04-27 2.6046 2.7716 1.35% 47.70% 128.49% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 04-27 2.5707 2.5707 1.35% 47.33% 127.37% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 04-27 6.2462 6.2462 1.01% 47.42% 101.40% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 04-27 6.1998 6.1998 1.00% 47.13% 100.43% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 04-27 6.2388 6.2388 0.86% 42.61% 91.66% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 04-27 6.1981 6.1981 0.86% 42.32% 90.71% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 04-27 0.5013 0.5013 0.80% 17.37% 70.39% 19.95 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 04-27 3.4380 3.4380 0.67% 13.58% 62.17% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 04-28 2.3024 2.3024 -0.97% 5.32% 48.55% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 04-28 2.2652 2.2652 -0.97% 5.11% 47.95% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 04-28 1.2830 1.2830 -0.95% 13.15% 44.30% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 04-28 1.2592 1.2592 -0.95% 12.86% 43.58% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 04-28 2.2775 3.6371 -0.81% 12.34% 42.41% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 04-28 2.2474 2.2474 -0.81% 12.11% 41.85% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 04-28 1.2085 1.2085 -0.92% 10.95% 39.15% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 04-28 1.1665 1.1665 -0.93% 10.52% 38.03% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 04-28 1.5660 1.5660 -0.53% 8.37% 37.02% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 04-28 1.5524 1.5524 -0.53% 8.15% 36.46% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 04-28 1.5314 2.6388 -0.40% 10.66% 34.40% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 04-28 1.2146 1.2146 -0.84% 7.96% 34.39% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 04-28 1.5193 2.1632 -0.40% 10.44% 33.88% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 04-28 1.1864 1.1864 -0.84% 7.64% 33.59% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 04-28 1.5080 2.3070 0.07% 7.56% 32.05% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 04-28 1.2040 3.0820 0.00% 7.50% 32.02% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 04-28 1.1442 1.2896 -0.47% -0.59% 30.77% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 04-28 1.1236 1.2643 -0.47% -0.79% 30.21% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 04-28 1.8597 2.2028 -0.26% 7.75% 29.83% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 04-28 1.3570 1.4800 -0.44% 4.30% 29.61% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 04-28 3.0616 3.0616 0.17% 9.81% 29.39% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 04-28 1.8426 1.8426 -0.26% 7.53% 29.31% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 04-28 3.0246 3.0246 0.17% 9.58% 28.85% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 04-28 1.8264 2.0064 -0.52% 3.77% 26.66% 0.31 高燕芸 等 0.15% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 04-28 0.9733 0.9733 -0.62% -1.42% 26.45% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 04-28 0.9689 0.9689 -0.62% -1.46% 26.34% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 04-28 1.4697 4.5044 0.20% 8.66% 24.64% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 04-28 1.4511 1.4511 0.19% 8.44% 24.05% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 04-28 0.8744 0.8744 -1.05% -2.93% 23.96% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 04-28 0.8623 0.8623 -1.06% -3.13% 23.45% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3355 1.3355 -0.15% 3.31% 15.44% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3097 1.3097 -0.14% 3.30% 15.37% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 04-24 1.3276 1.3276 -0.16% 3.12% 15.04% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 04-28 1.7992 1.7992 0.25% -0.79% 9.33% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 04-28 2.6841 3.6985 0.23% 0.21% 9.02% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 04-28 1.7765 1.7765 0.24% -0.98% 8.90% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1163 2.0335 -0.14% 3.75% 8.65% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3573 1.7142 -0.13% 2.43% 8.64% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 04-28 1.1333 1.1333 -0.55% -1.00% 8.62% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 04-28 2.6516 2.6516 0.23% 0.01% 8.58% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 04-28 1.1277 1.1277 -0.56% -1.05% 8.52% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1133 1.9466 -0.13% 3.60% 8.33% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3281 1.6600 -0.13% 2.28% 8.32% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1233 1.1233 -0.06% 2.80% 8.21% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 04-28 1.1163 1.1163 -0.45% -2.23% 8.00% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 04-28 2.2422 2.5119 -0.22% 3.68% 7.96% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1133 1.1133 -0.07% 2.62% 7.83% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 04-28 2.2195 2.2195 -0.22% 3.52% 7.64% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 04-28 1.1116 1.1116 -0.45% -2.44% 7.58% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 04-28 1.2979 1.2979 0.26% -5.55% 7.13% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 04-28 1.1478 4.1971 0.37% 0.18% 6.78% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 04-28 1.3227 1.3227 0.27% -5.78% 6.60% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 04-28 1.1378 1.1933 0.37% -0.05% 6.32% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 04-28 1.6940 1.8110 -0.06% 1.93% 5.22% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 04-28 1.0945 1.4653 -0.06% 1.22% 5.08% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 04-28 1.2540 1.7012 -0.46% -3.02% 4.89% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 04-28 1.6560 1.7630 -0.06% 1.78% 4.88% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 04-28 1.2456 1.6891 -0.46% -3.23% 4.46% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 04-28 1.0650 1.4105 -0.07% 0.92% 4.44% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 04-28 1.2091 1.2679 -0.17% -0.88% 4.12% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 04-28 1.1930 1.2495 -0.16% -0.98% 3.90% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 04-28 1.0098 1.2007 0.00% 0.95% 3.03% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1456 1.6193 -0.03% 1.19% 2.99% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1376 1.5769 -0.02% 1.10% 2.79% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 04-28 1.0934 1.0934 0.07% 0.20% 2.71% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3610 1.6050 -0.07% 0.29% 2.64% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 04-27 0.1419 0.1527 -0.14% 0.14% 2.60% 18.11 徐成 等 - 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 04-28 1.0799 1.0799 0.06% 0.06% 2.42% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3260 1.5440 -0.08% 0.08% 2.24% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0744 1.0744 0.27% 1.04% 2.20% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 04-28 1.1103 1.1103 0.15% 0.47% 2.16% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0678 1.0678 0.26% 0.89% 1.89% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 04-28 1.1002 1.1002 0.15% 0.30% 1.79% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 04-28 0.9700 1.4251 -0.03% 1.40% 1.73% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 04-28 1.0162 1.0418 0.03% 0.89% 1.73% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 04-28 0.7275 1.7808 -0.04% 1.58% 1.62% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 04-28 1.0286 1.1103 0.03% 0.81% 1.59% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 04-28 1.4574 1.4574 -0.72% -11.90% -1.35% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 04-27 0.9683 1.0403 -0.28% -3.92% -2.88% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 04-28 0.7781 0.7781 -2.24% - - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 04-28 0.7777 0.7777 -2.24% - - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0150 1.0150 0.03% - - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0139 1.0139 0.03% - - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 04-28 1.0064 1.0064 0.01% - - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 04-28 1.0071 1.0071 0.00% - - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1162 1.1162 -0.14% - - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 04-28 0.5530 1.3480% 1.35% 1.35% 0.34% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 04-28 0.5531 1.3480% 1.35% 1.35% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2033 0.8010% 0.81% 0.85% 0.22% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2699 1.0440% 1.06% 1.09% 0.28% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2311 0.9020% 0.91% 0.95% 0.25% 21.21 王莉 等 - 购买