国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 07-02 3.0700 3.2370 -4.35% 70.01% 124.61% 6.08 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 07-02 3.0277 3.0277 -4.35% 69.57% 123.55% 12.49 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 07-02 7.5253 7.5253 -6.33% 74.02% 106.15% 1.38 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 07-02 7.4627 7.4627 -6.33% 73.65% 105.23% 0.22 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 07-02 7.4618 7.4618 -6.30% 68.53% 96.16% 29.89 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 07-02 7.4062 7.4062 -6.30% 68.16% 95.30% 9.93 徐成 等 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 07-03 1.3647 1.3647 0.96% 17.77% 45.43% 1.32 刘晓 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 07-03 2.4463 2.4463 1.65% 14.76% 45.09% 7.16 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 07-03 1.3381 1.3381 0.95% 17.47% 44.71% 0.84 刘晓 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 07-03 2.4051 2.4051 1.65% 14.53% 44.51% 1.30 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.4880 0.4880 -0.43% 17.34% 43.57% 19.95 徐成 - 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 07-03 2.3463 3.7059 1.10% 13.58% 38.85% 14.05 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 07-03 2.3136 2.3136 1.10% 13.36% 38.30% 1.20 刘晓 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 07-03 1.6195 2.7269 0.90% 14.84% 37.07% 7.53 王晓宁 0.15% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 07-02 3.3230 3.3230 -0.39% 13.68% 36.64% 19.95 徐成 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 07-03 1.6055 2.2494 0.90% 14.61% 36.52% 2.86 王晓宁 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 07-03 1.6032 1.6032 0.95% 10.64% 33.92% 2.01 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 07-03 1.5882 1.5882 0.95% 10.42% 33.39% 1.87 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 07-03 1.2201 1.2201 1.53% 13.32% 31.41% 1.64 刘晓 0.15% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 07-03 3.2273 3.2273 1.00% 13.37% 31.05% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 07-03 1.2588 1.2588 0.85% 13.05% 30.99% 0.21 刘晓 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 07-03 3.1860 3.1860 1.00% 13.13% 30.50% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 07-03 1.1760 1.1760 1.53% 12.87% 30.36% 3.95 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 07-03 1.2282 1.2282 0.85% 12.70% 30.20% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 07-03 1.2420 3.1200 1.64% 9.23% 29.24% 11.31 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 07-03 1.5540 2.3530 1.64% 9.13% 29.18% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 07-03 1.9236 2.2667 0.75% 10.93% 27.41% 2.32 张志强 0.12% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 07-03 1.5500 4.6425 1.08% 13.30% 27.08% 4.58 徐荔蓉 0.15% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 07-03 1.9045 1.9045 0.75% 10.70% 26.90% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 07-03 1.5294 1.5294 1.07% 13.08% 26.49% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 07-03 1.1507 1.2961 1.27% 0.62% 25.91% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 07-03 1.3670 1.4900 0.51% 5.64% 25.53% 0.34 张志强 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 07-03 1.9172 2.0972 -0.27% 8.94% 25.53% 0.31 高燕芸 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 07-03 1.1292 1.2699 1.27% 0.43% 25.40% 0.42 徐荔蓉 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 07-03 0.9738 0.9738 1.25% -1.32% 19.72% 2.76 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 07-03 0.9692 0.9692 1.24% -1.36% 19.61% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3595 1.3595 -0.77% 7.65% 14.44% 0.35 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3834 1.3834 -0.94% 7.42% 14.18% 0.27 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3744 1.3744 -0.93% 7.23% 13.78% 2.04 赵星宇 0.08% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 07-03 0.8287 0.8287 1.72% -5.89% 7.86% 5.96 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 07-03 0.8167 0.8167 1.72% -6.08% 7.42% 0.89 徐成 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1326 1.1326 -0.33% 3.54% 6.66% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 07-03 2.2500 2.5197 0.47% 3.50% 6.57% 0.39 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1158 2.0330 0.23% 2.97% 6.53% 4.84 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1218 1.1218 -0.32% 3.35% 6.28% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 07-03 2.2259 2.2259 0.47% 3.34% 6.24% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1122 1.9455 0.24% 2.83% 6.22% 1.78 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3518 1.7087 0.01% 1.46% 5.42% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3220 1.6539 0.02% 1.30% 5.10% 0.39 刘怡敏 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 07-03 1.7060 1.8230 0.18% 2.22% 4.47% 0.74 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 07-03 1.6670 1.7740 0.18% 2.14% 4.19% 1.19 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 07-03 1.0126 1.2035 0.01% 0.77% 2.56% 80.65 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1501 1.6238 0.01% 1.49% 2.48% 1.44 王莉 0.07% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 07-03 0.9957 1.4583 0.08% 0.61% 2.31% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1416 1.5809 0.01% 1.39% 2.27% 0.29 王莉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 07-02 0.1418 0.1526 -0.21% 0.00% 2.09% 18.11 徐成 等 - 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 07-03 1.1158 1.1158 0.01% 0.57% 1.86% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0786 1.0786 0.06% 0.86% 1.75% 0.20 王晓宁 等 0.08% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 07-03 1.0565 1.4020 0.09% 0.31% 1.70% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 07-03 1.0208 1.0464 0.00% 1.05% 1.62% 54.99 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 07-03 1.0332 1.1149 0.00% 1.00% 1.51% 0.06 吴楚男 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 07-03 1.1049 1.1049 0.00% 0.38% 1.50% 8.48 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0714 1.0714 0.06% 0.70% 1.45% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 07-03 0.9694 1.4245 0.00% 1.16% 1.22% 0.07 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 07-03 0.7276 1.7809 0.00% 1.35% 1.13% 0.47 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 07-03 1.6998 1.6998 1.41% -5.48% -0.22% 0.87 徐成 0.15% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 07-03 1.0802 1.0802 0.05% -0.66% -0.52% 0.11 王晓宁 等 0.08% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 07-03 1.6775 1.6775 1.41% -5.65% -0.59% 0.16 徐成 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 07-03 1.0662 1.0662 0.04% -0.82% -0.82% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3270 1.5710 0.08% -1.92% -1.85% 41.28 赵晓东 0.08% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2920 1.5100 0.08% -2.12% -2.20% 11.51 赵晓东 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 07-03 1.1673 1.2261 0.17% -4.46% -2.50% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 07-03 1.1514 1.2079 0.17% -4.56% -2.69% 0.07 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 07-02 0.9623 1.0343 -0.29% -2.93% -3.36% 18.11 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 07-03 1.0502 1.0502 0.55% -6.12% -3.39% 4.51 赵晓东 等 0.15% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 07-03 1.0450 1.0450 0.55% -6.32% -3.78% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 07-03 1.0457 1.0457 0.56% -7.48% -4.23% 4.06 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 07-03 1.0403 1.0403 0.55% -7.54% -4.33% 0.24 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 07-03 1.2668 1.2668 0.92% -8.04% -4.94% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 07-03 1.2898 1.2898 0.92% -8.27% -5.42% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 07-03 2.3893 3.4037 0.78% -10.95% -6.50% 20.54 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 07-03 2.3586 2.3586 0.78% -11.13% -6.87% 1.81 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 07-03 1.0293 4.0786 0.73% -9.24% -7.59% 17.91 赵晓东 0.15% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 07-03 1.0195 1.0750 0.73% -9.46% -7.99% 0.96 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 07-03 1.1413 1.5885 0.48% -8.04% -8.37% 18.82 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 07-03 1.1328 1.5763 0.47% -8.25% -8.76% 4.47 赵晓东 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 07-03 1.2906 1.2906 1.98% -16.89% -16.22% 0.06 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 07-03 0.6967 0.6967 1.37% -23.26% - 1.59 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 07-03 0.6973 0.6973 1.37% -23.21% - 2.49 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0205 1.0205 0.01% 1.82% - 0.11 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0190 1.0190 0.01% 1.71% - 0.66 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 07-03 1.0120 1.0120 0.00% 1.12% - 0.63 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 07-03 1.0131 1.0131 -0.01% 1.22% - 0.16 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1157 1.1157 0.24% 2.96% - 6.30 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2037 0.8720% 1.02% 1.11% 0.24% 46.71 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2702 1.1160% 1.26% 1.35% 0.30% 46.96 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3082 1.2460% 1.29% 1.29% 0.33% 246.95 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2311 0.9820% 1.13% 1.21% 0.26% 21.21 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3083 1.2460% 1.29% 1.29% 0.33% 0.00 王莉 等 - 购买