国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 01-13 1.9377 2.1047 0.31% 38.24% 72.65% 2.81 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 01-13 1.9156 1.9156 0.30% 37.92% 71.85% 0.26 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 01-13 0.4529 0.4529 0.49% 30.93% 69.82% 22.66 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 01-13 3.1750 3.1750 0.47% 28.44% 65.62% 22.66 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 01-14 2.2372 2.2372 0.53% 30.30% 50.39% 10.93 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 01-14 2.2036 2.2036 0.52% 30.04% 49.79% 1.34 徐成 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 01-14 0.9306 0.9306 0.13% 18.96% 45.29% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 01-14 0.9189 0.9189 0.13% 18.71% 44.71% 0.58 徐成 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 01-14 1.1986 1.3440 0.03% 29.86% 44.34% 1.47 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 01-14 1.1784 1.3191 0.03% 29.58% 43.74% 0.64 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 01-14 1.5204 1.5204 0.34% 25.19% 42.40% 0.96 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 01-14 1.5089 1.5089 0.33% 24.93% 41.84% 2.13 王晓宁 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 01-13 4.6871 4.6871 1.01% 28.95% 41.27% 1.12 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 01-13 4.6575 4.6575 1.01% 28.65% 40.68% 0.19 徐成 等 - 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 01-14 1.0239 1.0239 -0.29% 24.11% 39.08% 4.79 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 01-14 1.0195 1.0195 -0.29% 24.06% 38.95% 0.10 徐荔蓉 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 01-13 4.7861 4.7861 1.00% 26.48% 37.84% 22.39 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 01-13 4.7604 4.7604 1.00% 26.20% 37.16% 4.27 徐成 等 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 01-14 1.4704 2.5778 0.09% 22.78% 33.81% 11.41 王晓宁 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 01-14 1.4604 2.1043 0.08% 22.53% 33.28% 6.58 王晓宁 0.00% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 01-14 1.2080 1.2080 0.47% 27.02% 30.64% 1.75 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 01-14 1.1873 1.1873 0.47% 26.70% 29.99% 1.10 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 01-14 1.3430 1.4660 0.00% 21.76% 29.88% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 01-14 1.8345 2.0145 0.20% 18.75% 27.99% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 01-14 2.1448 3.5044 0.42% 25.04% 27.48% 18.83 刘晓 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 01-14 2.1189 2.1189 0.42% 24.80% 26.97% 0.91 刘晓 0.00% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 01-14 1.8000 2.1431 -0.02% 18.13% 26.53% 2.58 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 01-14 1.7856 1.7856 -0.02% 17.90% 26.05% 0.05 张志强 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 01-14 1.1194 1.1194 0.58% 19.06% 25.54% 1.35 刘晓 1.50% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 01-14 1.6624 1.6624 0.96% 8.11% 24.75% 0.09 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 01-14 1.0829 1.0829 0.58% 18.58% 24.53% 0.48 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 01-14 1.1542 1.1542 0.48% 18.68% 23.36% 0.29 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 01-14 1.1293 1.1293 0.48% 18.33% 22.62% 0.16 刘晓 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 01-14 1.1710 3.0490 -0.51% 20.10% 21.35% 12.93 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 01-14 1.4660 2.2650 -0.48% 20.16% 21.26% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 01-14 1.1482 1.1482 -0.49% 3.50% 19.62% 6.74 赵晓东 等 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 01-14 1.1603 1.1603 -0.42% 4.23% 18.81% 5.43 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 01-14 1.1549 1.1549 -0.42% 4.19% 18.69% 0.32 赵晓东 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 01-14 2.9184 2.9184 -0.34% 17.44% 18.41% 0.73 徐荔蓉 0.15% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 01-12 1.3316 1.3316 1.00% 9.40% 18.41% 0.24 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 01-12 1.3251 1.3251 1.00% 9.21% 18.02% 2.11 赵星宇 0.08% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 01-12 1.3045 1.3045 0.96% 9.32% 17.97% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 01-14 2.8863 2.8863 -0.34% 17.17% 17.91% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 01-14 1.4215 1.4215 -0.75% 3.63% 17.60% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 01-14 1.4507 1.4507 -0.75% 3.36% 17.00% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 01-14 1.3993 4.3832 -0.29% 13.65% 15.88% 6.14 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 01-14 2.7332 3.7476 -0.88% 4.83% 15.78% 25.14 赵晓东 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 01-14 1.3832 1.3832 -0.30% 13.35% 15.34% 0.03 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 01-14 2.7032 2.7032 -0.89% 4.62% 15.32% 1.45 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 01-14 1.2637 1.7109 -0.37% -1.23% 13.37% 33.28 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 01-14 1.2569 1.7004 -0.37% -1.42% 12.92% 13.08 赵晓东 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 01-14 1.8106 1.8106 -0.45% 4.59% 11.20% 0.96 徐成 0.15% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 01-14 1.7897 1.7897 -0.45% 4.38% 10.76% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 01-14 1.1457 4.1950 -1.15% 0.55% 8.40% 20.43 赵晓东 0.15% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1106 1.1106 0.43% 4.30% 8.06% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 01-14 1.1373 1.1928 -1.15% 0.34% 7.97% 0.06 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3475 1.7044 0.05% 4.79% 7.75% 0.08 刘怡敏 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1019 1.1019 0.44% 4.13% 7.69% 0.16 赵星宇 0.08% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 01-14 1.2320 1.2908 -0.18% 2.56% 7.53% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3196 1.6515 0.05% 4.63% 7.42% 0.09 刘怡敏 0.00% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 01-14 1.2163 1.2728 -0.18% 2.45% 7.31% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0971 2.0143 0.10% 4.49% 6.54% 2.09 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0949 1.9282 0.09% 4.33% 6.22% 0.11 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 01-14 2.2091 2.4788 0.12% 4.43% 5.95% 0.50 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 01-14 2.1886 2.1886 0.11% 4.27% 5.63% 0.04 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 01-14 1.0940 1.4648 0.06% 2.58% 5.09% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 01-13 0.1419 0.1527 0.00% 2.53% 5.03% 22.96 徐成 等 - 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 01-14 1.0922 1.0922 -0.06% 0.55% 4.84% 0.15 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 01-14 1.1127 1.1127 -0.13% 1.65% 4.54% 0.07 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 01-14 1.0796 1.0796 -0.07% 0.40% 4.52% 0.13 王晓宁 等 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 01-14 1.0664 1.4119 0.07% 2.27% 4.47% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0681 1.0681 0.01% 0.92% 4.23% 0.48 王晓宁 等 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 01-14 1.1037 1.1037 -0.13% 1.48% 4.17% 11.97 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0624 1.0624 0.00% 0.76% 3.90% 0.91 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 01-09 1.0054 1.1963 - 1.78% 3.76% 81.74 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3570 1.6010 -0.29% -0.29% 3.04% 64.14 赵晓东 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 01-14 1.6750 1.7920 0.00% 2.51% 2.82% 0.97 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 01-14 1.1408 1.6145 0.04% 1.67% 2.69% 2.16 王莉 0.07% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3240 1.5420 -0.30% -0.53% 2.64% 5.53 赵晓东 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 01-14 1.6380 1.7450 0.00% 2.31% 2.50% 1.77 刘晓 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 01-14 1.1334 1.5727 0.04% 1.56% 2.49% 0.37 王莉 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 01-13 0.9901 1.0621 0.04% -0.19% 1.93% 22.96 徐成 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 01-14 1.0105 1.0361 0.01% 0.62% 1.44% 37.23 沈竹熙 等 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 01-14 1.0231 1.1048 0.01% 0.54% 1.30% 0.00 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 01-14 0.9618 1.4169 0.05% 0.60% 0.86% 4.38 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 01-14 0.7207 1.7740 0.06% 0.32% 0.77% 2.55 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 01-14 1.1447 1.1447 -0.50% 3.29% - 0.37 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 01-14 0.9733 0.9733 1.00% - - 3.47 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 01-14 0.9731 0.9731 1.00% - - 2.09 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0052 1.0052 0.04% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 01-14 1.0048 1.0048 0.04% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 01-14 1.0012 1.0012 -0.01% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 01-14 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0970 1.0970 0.09% - - - 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 01-14 0.2255 0.9100% 0.98% 1.05% 0.31% 29.50 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1594 0.6670% 0.73% 0.81% 0.25% 37.92 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3676 1.4020% 1.42% 1.46% 0.36% 235.88 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 01-14 0.1866 0.7670% 0.83% 0.91% 0.28% 17.18 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3674 1.4010% 1.42% 1.46% 0.36% 0.01 王莉 等 - 购买