国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 08-13 7.1210 7.1210 0.88% 37.84% 85.54% 2.45 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 08-13 2.9091 3.0761 1.42% 36.43% 85.39% 11.58 徐成 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 08-13 7.0586 7.0586 0.88% 37.54% 84.70% 0.54 徐成 等 - 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 08-13 2.8677 2.8677 1.42% 36.07% 84.50% 23.23 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 08-13 7.0401 7.0401 0.89% 34.80% 76.51% 58.83 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 08-13 6.9844 6.9844 0.89% 34.50% 75.73% 27.80 徐成 等 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 08-14 2.4738 2.4738 0.58% 10.35% 31.83% 6.91 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 08-14 2.4310 2.4310 0.58% 10.13% 31.30% 3.01 徐成 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 08-13 0.4982 0.4982 0.50% 4.86% 28.83% 22.28 徐成 - 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 08-14 1.2331 1.2331 0.97% -0.26% 24.23% 1.41 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 08-14 1.2084 1.2084 0.97% -0.50% 23.60% 1.28 刘晓 0.00% 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 08-13 3.3820 3.3820 0.51% 2.58% 22.58% 22.28 徐成 0.15% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 08-14 1.9581 2.1381 -0.34% 6.04% 22.48% 0.34 高燕芸 0.15% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 08-14 1.9007 2.2438 0.64% 7.80% 20.60% 2.56 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 08-14 1.8810 1.8810 0.64% 7.58% 20.11% 0.11 张志强 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 08-14 3.0876 3.0876 0.06% 2.79% 18.58% 0.55 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 08-14 3.0467 3.0467 0.06% 2.58% 18.08% 0.00 徐荔蓉 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 08-14 1.4818 2.5892 0.85% -0.98% 17.33% 9.02 王晓宁 0.15% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 08-14 2.1035 3.4631 0.92% -4.29% 17.22% 15.12 刘晓 0.15% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 08-14 1.4683 2.1122 0.84% -1.17% 16.87% 3.59 王晓宁 0.00% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 08-14 2.0733 2.0733 0.92% -4.48% 16.75% 1.41 刘晓 0.00% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 08-14 1.3410 1.4640 0.15% 1.36% 16.61% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 08-14 1.1748 1.1748 0.65% -2.38% 15.55% 0.30 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 08-14 1.1455 1.1455 0.65% -2.67% 14.86% 0.10 刘晓 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 08-14 1.4504 4.4712 0.21% 0.59% 14.03% 4.41 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 08-14 1.4305 1.4305 0.22% 0.39% 13.50% 1.41 徐荔蓉 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 08-14 1.1610 3.0390 0.26% -3.09% 13.49% 12.86 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 08-14 1.4510 2.2500 0.14% -3.27% 13.27% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 08-14 1.1279 1.2733 -0.11% -8.17% 13.24% 1.10 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 08-14 1.1063 1.2470 -0.11% -8.36% 12.76% 0.39 徐荔蓉 0.00% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 08-14 1.4494 1.4494 0.60% -6.87% 12.71% 2.41 王晓宁 0.15% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 08-14 1.4352 1.4352 0.61% -7.05% 12.27% 3.20 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 08-14 1.1073 1.1073 1.16% -4.82% 12.10% 4.10 刘晓 0.15% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 08-14 1.0663 1.0663 1.16% -5.19% 11.21% 6.03 刘晓 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 08-14 0.9699 0.9699 -0.25% -5.96% 9.24% 2.63 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 08-14 0.9653 0.9653 -0.25% -6.00% 9.16% 0.07 徐荔蓉 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2851 1.2851 0.56% -2.31% 4.79% 0.39 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 08-12 1.3068 1.3068 0.57% -2.56% 4.49% 0.30 赵星宇 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2977 1.2977 0.57% -2.73% 4.12% 0.90 赵星宇 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1174 1.1174 0.19% -0.32% 3.88% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0964 2.0136 0.17% -1.06% 3.54% 9.79 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 08-12 1.1062 1.1062 0.18% -0.50% 3.51% 0.12 赵星宇 0.08% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3524 1.7093 -0.01% -0.49% 3.41% 0.15 刘怡敏 0.08% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0924 1.9257 0.17% -1.21% 3.24% 3.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 08-14 1.6860 1.8030 0.18% -0.18% 3.12% 1.79 刘晓 等 0.10% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 08-14 1.3221 1.6540 -0.02% -0.63% 3.10% 0.31 刘怡敏 0.00% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 08-14 1.6470 1.7540 0.18% -0.30% 2.87% 4.35 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 08-14 1.0117 1.4743 -0.04% 0.65% 2.73% 0.05 王莉 等 0.12% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1528 1.6265 0.01% 0.71% 2.48% 1.34 王莉 0.07% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 08-14 1.0143 1.2052 0.00% 0.71% 2.28% 80.95 沈竹熙 0.06% 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1440 1.5833 0.01% 0.61% 2.27% 0.25 王莉 0.00% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 08-14 1.0727 1.4182 -0.05% 0.36% 2.11% 0.01 王莉 等 0.00% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 08-14 1.1148 1.1148 0.17% -0.50% 2.03% 0.03 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 08-14 0.9716 1.4267 0.02% 0.42% 1.98% 0.66 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 08-14 0.7296 1.7829 0.03% 0.61% 1.87% 0.45 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 08-14 1.0225 1.0481 0.01% 1.02% 1.78% 47.00 吴楚男 0.05% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 08-14 2.1710 2.4407 0.26% -2.81% 1.75% 0.38 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 08-14 1.1035 1.1035 0.16% -0.68% 1.68% 4.74 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 08-14 1.0347 1.1164 0.00% 0.97% 1.66% 0.42 吴楚男 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 08-13 0.1419 0.1527 0.35% -0.70% 1.57% 16.97 徐成 等 - 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 08-14 2.1471 2.1471 0.26% -2.96% 1.45% 0.01 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 08-14 0.8624 0.8624 0.12% -6.62% 0.36% 5.38 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 08-14 0.8495 0.8495 0.11% -6.80% -0.05% 0.70 徐成 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 08-14 1.1343 1.1343 0.32% -2.33% -0.65% 3.43 赵晓东 等 0.15% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0488 1.0488 0.18% -2.23% -0.87% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 08-14 1.1281 1.1281 0.31% -2.53% -1.04% 0.03 赵晓东 等 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0415 1.0415 0.17% -2.36% -1.17% 0.07 王晓宁 等 0.00% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 08-14 1.7406 1.7406 0.07% -6.22% -1.21% 0.75 徐成 0.15% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 08-14 1.1905 1.2493 -0.03% -2.97% -1.36% 0.01 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3430 1.5870 -0.15% -2.40% -1.54% 27.63 赵晓东 0.08% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 08-14 1.1739 1.2304 -0.03% -3.07% -1.56% 0.06 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 08-14 1.7169 1.7169 0.07% -6.39% -1.58% 0.00 徐成 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3070 1.5250 -0.15% -2.61% -1.95% 8.51 赵晓东 0.00% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 08-14 1.1154 1.1154 -0.40% -5.23% -2.53% 2.98 赵晓东 1.50% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 08-14 1.1095 1.1095 -0.40% -5.28% -2.63% 0.20 赵晓东 0.00% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 08-14 1.1008 4.1501 -0.66% -7.88% -4.34% 14.97 赵晓东 0.15% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 08-13 0.9569 1.0289 0.30% -3.11% -4.54% 16.97 徐成 等 0.08% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 08-14 1.0898 1.1453 -0.67% -8.10% -4.75% 0.03 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 08-14 1.0281 1.0281 0.46% -6.36% -5.10% 0.10 王晓宁 等 0.08% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 08-14 1.0145 1.0145 0.47% -6.50% -5.36% 0.09 王晓宁 等 0.00% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 08-14 2.5281 3.5425 -0.54% -10.88% -5.50% 13.94 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 08-14 2.4945 2.4945 -0.54% -11.06% -5.88% 1.43 赵晓东 0.00% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 08-14 1.2199 1.6671 -0.20% -6.09% -6.96% 14.21 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 08-14 1.2103 1.6538 -0.19% -6.29% -7.35% 3.61 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 08-14 1.2462 1.2462 -0.88% -10.31% -12.74% 0.04 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 08-14 1.2681 1.2681 -0.88% -10.54% -13.18% 0.02 赵宇烨 0.00% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 08-14 1.3368 1.3368 -1.26% -18.18% -18.45% 0.05 王晓宁 0.15% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 08-14 0.7425 0.7425 -1.36% -16.43% - 1.26 张志强 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 08-14 0.7431 0.7431 -1.37% -16.38% - 2.35 张志强 0.10% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0214 1.0214 0.00% 1.42% - 1.11 王莉 等 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0231 1.0231 0.00% 1.54% - 0.08 王莉 等 0.03% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 08-14 1.0131 1.0131 0.01% 1.03% - 0.41 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 08-14 1.0145 1.0145 0.01% 1.13% - 0.12 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0962 1.0962 0.16% -1.07% - 13.61 刘怡敏 等 - 购买
国富北证50成份指数发起式C 027724 详情 指数型-股票 08-14 0.9949 0.9949 -0.43% - - 1.42 张志强 0.00% 购买
国富北证50成份指数发起式A 027723 详情 指数型-股票 08-14 0.9950 0.9950 -0.43% - - 3.57 张志强 0.03% 购买
国富港股通核心增益混合C 027787 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐成 0.00% 购买
国富港股通核心增益混合A 027786 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 徐成 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 08-14 0.1840 0.6800% 0.69% 0.72% 0.23% 37.00 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2488 0.9220% 0.93% 0.97% 0.29% 70.94 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3086 1.2030% 1.21% 1.25% 0.32% 270.32 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2099 0.7790% 0.79% 0.82% 0.26% 38.47 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3085 1.2030% 1.21% 1.25% 0.32% 13.99 王莉 等 - 购买