国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 详情 QDII-普通股票 03-10 2.1277 2.2947 4.61% 31.00% 68.33% 3.73 徐成 0.15% 购买
国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 详情 QDII-普通股票 03-10 2.1012 2.1012 4.60% 30.65% 67.53% 0.84 徐成 0.00% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 详情 QDII-混合偏股 03-10 5.1012 5.1012 2.11% 28.98% 66.86% 1.16 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 详情 QDII-混合偏股 03-10 5.0660 5.0660 2.11% 28.68% 66.16% 0.21 徐成 等 - 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 详情 QDII-混合偏股 03-10 5.1252 5.1252 1.85% 25.20% 60.52% 24.27 徐成 等 0.15% 购买
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 详情 QDII-混合偏股 03-10 5.0943 5.0943 1.84% 24.92% 59.73% 6.30 徐成 等 0.00% 购买
国富大中华精选混合美元 006370 详情 QDII-混合偏股 03-10 0.4675 0.4675 2.70% 16.44% 47.48% 20.07 徐成 - 购买
国富大中华精选混合 000934 详情 QDII-混合偏股 03-10 3.2250 3.2250 2.45% 13.04% 41.82% 20.07 徐成 0.15% 购买
国富均衡增长混合A 015137 详情 混合型-偏股 03-11 1.2736 1.2736 -0.08% 17.90% 36.40% 1.42 刘晓 0.15% 购买
国富均衡增长混合C 015138 详情 混合型-偏股 03-11 1.2507 1.2507 -0.08% 17.60% 35.71% 0.90 刘晓 0.00% 购买
国富沪港深成长精选股票A 001605 详情 股票型 03-11 2.2301 2.2301 0.17% 9.39% 35.37% 9.45 徐成 0.15% 购买
国富沪港深成长精选股票C 017946 详情 股票型 03-11 2.1952 2.1952 0.16% 9.17% 34.82% 1.29 徐成 0.00% 购买
国富深化价值混合A 450004 详情 混合型-偏股 03-11 2.2583 3.6179 0.00% 15.86% 33.57% 12.84 刘晓 0.15% 购买
国富招瑞优选股票A 019079 详情 股票型 03-11 1.5744 1.5744 0.38% 13.53% 33.10% 1.07 王晓宁 0.15% 购买
国富深化价值混合C 017426 详情 混合型-偏股 03-11 2.2296 2.2296 0.00% 15.64% 33.04% 1.58 刘晓 0.00% 购买
国富招瑞优选股票C 019080 详情 股票型 03-11 1.5616 1.5616 0.37% 13.31% 32.57% 2.36 王晓宁 0.00% 购买
国富策略回报混合A 450010 详情 混合型-灵活 03-11 1.5225 2.6299 0.23% 13.11% 30.74% 9.43 王晓宁 0.15% 购买
国富匠心精选混合A 011980 详情 混合型-偏股 03-11 1.2187 1.2187 0.30% 15.68% 30.68% 1.08 刘晓 1.50% 购买
国富策略回报混合C 018470 详情 混合型-灵活 03-11 1.5113 2.1552 0.23% 12.90% 30.24% 4.69 王晓宁 0.00% 购买
国富匠心精选混合C 011981 详情 混合型-偏股 03-11 1.1775 1.1775 0.29% 15.23% 29.62% 0.42 刘晓 0.00% 购买
国富鑫享价值混合A 014151 详情 混合型-偏股 03-11 1.2367 1.2367 0.02% 13.72% 27.52% 0.25 刘晓 0.15% 购买
国富鑫享价值混合C 014152 详情 混合型-偏股 03-11 1.2090 1.2090 0.02% 13.38% 26.77% 0.12 刘晓 0.00% 购买
国富价值成长一年持有期混合A 010271 详情 混合型-偏股 03-11 1.1833 1.3287 0.12% 9.52% 24.10% 1.30 徐荔蓉 0.15% 购买
国富价值成长一年持有期混合C 010272 详情 混合型-偏股 03-11 1.1626 1.3033 0.12% 9.29% 23.59% 0.55 徐荔蓉 0.00% 购买
国富成长动力混合 450007 详情 混合型-偏股 03-11 1.8394 2.0194 0.60% 8.33% 23.21% 0.34 高燕芸 等 0.15% 购买
国富中证A100指数增强(LOF) 164508 详情 指数型-股票 03-11 1.3350 1.4580 0.83% 6.63% 23.04% 0.37 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强A 450008 详情 指数型-股票 03-11 1.7849 2.1280 0.47% 5.92% 20.95% 2.50 张志强 0.12% 购买
国富沪深300指数增强C 020352 详情 指数型-股票 03-11 1.7695 1.7695 0.47% 5.72% 20.48% 0.06 张志强 0.00% 购买
国富潜力组合混合A 450003 详情 混合型-偏股 03-11 1.2080 3.0860 0.58% 9.82% 18.90% 12.54 徐荔蓉 0.15% 购买
国富潜力组合混合H 960021 详情 混合型-偏股 03-11 1.5120 2.3110 0.60% 9.88% 18.77% 0.01 徐荔蓉 - 购买
国富港股通远见价值混合A 009846 详情 混合型-偏股 03-11 0.8887 0.8887 -0.17% 0.18% 17.51% 8.04 徐成 0.15% 购买
国富港股通远见价值混合C 017947 详情 混合型-偏股 03-11 0.8769 0.8769 -0.17% -0.03% 17.01% 0.40 徐成 0.00% 购买
国富优质企业一年持有期混合A 012510 详情 混合型-偏股 03-11 0.9817 0.9817 0.14% 2.87% 15.16% 4.31 徐荔蓉 1.50% 购买
国富优质企业一年持有期混合C 012511 详情 混合型-偏股 03-11 0.9773 0.9773 0.13% 2.83% 15.06% 0.09 徐荔蓉 0.00% 购买
国富研究精选混合A 450011 详情 混合型-偏股 03-11 2.9785 2.9785 0.13% 7.93% 14.15% 0.66 徐荔蓉 0.15% 购买
国富研究精选混合C 018342 详情 混合型-偏股 03-11 2.9441 2.9441 0.13% 7.70% 13.68% 0.01 徐荔蓉 0.00% 购买
国富中国收益混合A 450001 详情 混合型-平衡 03-11 1.4313 4.4383 -0.15% 7.76% 13.58% 5.46 徐荔蓉 0.15% 购买
国富中国收益混合C 018390 详情 混合型-平衡 03-11 1.4140 1.4140 -0.15% 7.48% 13.06% 0.02 徐荔蓉 0.00% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 详情 FOF-均衡型 03-09 1.3113 1.3113 -0.36% 2.04% 12.09% 0.25 赵星宇 0.00% 购买
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 详情 FOF-均衡型 03-09 1.2867 1.2867 -0.36% 1.98% 11.98% 0.36 赵星宇 0.08% 购买
国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 详情 FOF-均衡型 03-09 1.3042 1.3042 -0.37% 1.87% 11.72% 2.08 赵星宇 0.08% 购买
国富中小盘股票A 450009 详情 股票型 03-11 2.7825 3.7969 0.69% 1.98% 10.71% 21.88 赵晓东 0.15% 购买
国富中小盘股票C 017948 详情 股票型 03-11 2.7503 2.7503 0.70% 1.78% 10.27% 0.97 赵晓东 0.00% 购买
国富金融地产混合A 001392 详情 混合型-灵活 03-11 1.3280 1.3280 -0.20% -4.41% 9.72% 0.05 赵宇烨 0.15% 购买
国富金融地产混合C 001393 详情 混合型-灵活 03-11 1.3543 1.3543 -0.20% -4.65% 9.18% 0.03 赵宇烨 0.00% 购买
国富焦点驱动混合A 000065 详情 混合型-灵活 03-11 2.2591 2.5288 0.04% 5.29% 8.69% 0.48 刘怡敏 等 0.15% 购买
国富强化收益债券A 450005 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1152 2.0324 0.12% 4.82% 8.61% 3.11 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富焦点驱动混合C 017211 详情 混合型-灵活 03-11 2.2371 2.2371 0.04% 5.13% 8.36% 0.03 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富强化收益债券C 450006 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1126 1.9459 0.12% 4.67% 8.29% 0.65 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富兴海回报混合A 011152 详情 混合型-偏股 03-11 1.1384 1.1384 0.09% -1.32% 8.16% 5.86 赵晓东 等 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合A 011468 详情 混合型-偏股 03-11 1.1528 1.1528 0.05% 0.12% 8.00% 4.71 赵晓东 1.50% 购买
国富估值优势混合A 006039 详情 混合型-灵活 03-11 1.8248 1.8248 0.46% 1.29% 7.95% 0.93 徐成 0.15% 购买
国富竞争优势三年持有期混合C 011469 详情 混合型-偏股 03-11 1.1473 1.1473 0.06% 0.08% 7.90% 0.28 赵晓东 0.00% 购买
国富恒久信用债券A 450018 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3594 1.7163 0.13% 3.46% 7.89% 0.12 刘怡敏 0.08% 购买
国富弹性市值混合A 450002 详情 混合型-偏股 03-11 1.1777 4.2270 0.54% 0.63% 7.67% 19.00 赵晓东 0.15% 购买
国富恒久信用债券C 450019 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3307 1.6626 0.14% 3.31% 7.57% 0.29 刘怡敏 0.00% 购买
国富估值优势混合C 017451 详情 混合型-灵活 03-11 1.8027 1.8027 0.46% 1.10% 7.53% 0.03 徐成 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1134 1.1134 -0.13% 2.52% 7.25% 0.00 赵星宇 0.00% 购买
国富弹性市值混合C 018469 详情 混合型-偏股 03-11 1.1683 1.2238 0.53% 0.43% 7.24% 0.99 赵晓东 0.00% 购买
国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1040 1.1040 -0.13% 2.35% 6.88% 0.14 赵星宇 0.08% 购买
国富新机遇混合A 002087 详情 混合型-灵活 03-11 1.6990 1.8160 0.00% 3.03% 5.53% 0.81 刘晓 等 0.10% 购买
国富新机遇混合C 002088 详情 混合型-灵活 03-11 1.6610 1.7680 0.00% 2.85% 5.19% 1.34 刘晓 等 0.00% 购买
国富天颐混合A 005652 详情 混合型-偏债 03-11 1.0955 1.4663 0.02% 1.69% 4.76% 0.06 王莉 等 0.12% 购买
国富基本面优选混合A 008515 详情 混合型-偏股 03-11 1.2799 1.7271 0.48% -3.08% 4.64% 27.70 赵晓东 0.15% 购买
国富基本面优选混合C 021734 详情 混合型-偏股 03-11 1.2720 1.7155 0.48% -3.29% 4.21% 10.29 赵晓东 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合A 012812 详情 混合型-偏债 03-11 1.0937 1.0937 0.10% -0.07% 4.15% 0.13 王晓宁 等 0.08% 购买
国富健康优质生活股票 000761 详情 股票型 03-11 1.5757 1.5757 0.07% -7.64% 4.14% 0.07 王晓宁 0.15% 购买
国富天颐混合C 005653 详情 混合型-偏债 03-11 1.0669 1.4124 0.02% 1.39% 4.14% 0.02 王莉 等 0.00% 购买
国富鑫颐收益混合C 012813 详情 混合型-偏债 03-11 1.0806 1.0806 0.10% -0.21% 3.84% 0.10 王晓宁 等 0.00% 购买
国富新趋势混合A 005552 详情 混合型-灵活 03-11 1.2174 1.2762 -0.11% 0.13% 3.60% 0.02 沈竹熙 等 0.10% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 详情 混合型-偏债 03-11 1.1132 1.1132 -0.01% 1.10% 3.58% 0.04 王晓宁 等 0.08% 购买
国富恒博63个月定期开放债券 010468 详情 债券型-长债 03-11 1.0081 1.1990 0.00% 1.32% 3.40% 81.50 沈竹熙 0.06% 购买
国富新趋势混合C 005553 详情 混合型-灵活 03-11 1.2015 1.2580 -0.12% 0.02% 3.38% 0.08 沈竹熙 等 0.00% 购买
国富恒瑞债券A 002361 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3720 1.6160 0.15% 0.59% 3.31% 53.05 赵晓东 0.08% 购买
国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 详情 混合型-偏债 03-11 1.1036 1.1036 -0.01% 0.92% 3.22% 12.56 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒丰一年持有期债券A 000351 详情 债券型-长债 03-11 1.1428 1.6165 0.02% 1.40% 3.14% 1.79 王莉 0.07% 购买
国富恒兴债券A 020577 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0719 1.0719 0.05% 0.80% 3.04% 0.32 王晓宁 等 0.08% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 详情 QDII-混合债 03-10 0.1423 0.1531 0.00% 0.99% 2.97% 22.07 徐成 等 - 购买
国富恒丰一年持有期债券C 000352 详情 债券型-长债 03-11 1.1350 1.5743 0.02% 1.29% 2.92% 0.30 王莉 0.00% 购买
国富恒瑞债券C 002362 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3380 1.5560 0.15% 0.38% 2.92% 5.55 赵晓东 0.00% 购买
国富恒兴债券C 020578 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0658 1.0658 0.05% 0.65% 2.74% 0.42 王晓宁 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)C 164510 详情 债券型-混合一级 03-11 0.9678 1.4229 0.07% 1.98% 2.34% 0.09 刘怡敏 等 0.00% 购买
国富恒利债券(LOF)A 164509 详情 债券型-混合一级 03-11 0.7256 1.7789 0.07% 1.68% 2.24% 1.46 刘怡敏 等 0.08% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 详情 指数型-固收 03-11 1.0134 1.0390 0.01% 0.86% 2.06% 70.45 吴楚男 0.05% 购买
国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 详情 指数型-固收 03-11 1.0259 1.1076 0.00% 0.79% 1.93% 0.50 吴楚男 0.00% 购买
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 详情 QDII-混合债 03-10 0.9782 1.0502 -0.61% -2.50% -1.29% 22.07 徐成 等 0.08% 购买
国富兴海回报混合C 023750 详情 混合型-偏股 03-11 1.1341 1.1341 0.08% -1.52% - 0.63 赵晓东 等 0.00% 购买
国富国证港股通科技指数A 024820 详情 指数型-股票 03-11 0.8245 0.8245 -0.48% - - 3.11 张志强 0.10% 购买
国富国证港股通科技指数C 024821 详情 指数型-股票 03-11 0.8241 0.8241 -0.50% - - 1.84 张志强 0.00% 购买
国富恒泽90天持有期债券A 025554 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0073 1.0073 -0.01% - - 1.27 王莉 等 0.03% 购买
国富恒泽90天持有期债券C 025555 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0066 1.0066 -0.01% - - 1.01 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券C 025564 详情 债券型-长债 03-11 1.0032 1.0032 0.00% - - 2.00 王莉 等 0.00% 购买
国富恒安30天持有期债券A 025563 详情 债券型-长债 03-11 1.0037 1.0037 0.00% - - 0.91 王莉 等 0.03% 购买
国富强化收益债券D 026414 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1151 1.1151 0.12% - - 0.03 刘怡敏 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国富日日收益货币A 000203 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2006 0.7560% 0.77% 0.81% 0.21% 40.05 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币B 000204 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2666 0.9990% 1.01% 1.05% 0.27% 30.56 王莉 等 0.00% 购买
国富安享货币B 004120 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3654 1.3840% 1.38% 1.35% 0.34% 294.46 王莉 等 0.00% 购买
国富日日收益货币E 021926 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2278 0.8560% 0.86% 0.90% 0.24% 20.06 王莉 等 - 购买
国富安享货币A 019138 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3654 1.3840% 1.38% 1.35% 0.34% 0.00 王莉 等 - 购买