前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 01-20 3.2890 3.2890 3.05% 66.31% 110.62% 6.83 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 01-20 3.2140 3.2140 3.02% 66.24% 110.36% 26.46 吴国清 0.00% 购买
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 01-20 3.2362 3.2362 -4.15% 75.95% 93.65% 13.74 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 01-20 5.5760 5.6060 -0.59% 43.23% 87.12% 6.86 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 01-20 5.5190 5.5490 -0.60% 43.17% 86.90% 16.07 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 01-20 2.7330 2.9990 -2.21% 45.07% 85.28% 2.21 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 01-20 2.7000 2.9630 -2.20% 44.99% 85.12% 14.02 吴国清 0.00% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 01-20 2.4708 2.4708 -1.17% 74.77% 81.27% 1.85 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 01-20 2.4599 2.4599 -1.17% 74.42% 80.54% 1.07 魏淳 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 01-20 3.4450 3.4450 -2.47% 54.98% 76.07% 3.29 刘宏 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 01-20 2.2303 2.6783 0.84% 30.26% 72.97% 1.72 叶嘉 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 01-20 3.5222 3.5222 -2.38% 63.11% 69.50% 2.16 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 01-20 3.4739 3.4739 -2.37% 63.03% 69.33% 0.51 刘宏 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 01-20 1.6652 1.6652 -5.83% 54.59% 68.07% 1.51 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 01-20 1.5431 1.5431 0.27% 27.36% 63.71% 0.50 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 01-20 3.0471 3.6371 0.47% 38.66% 63.36% 5.10 叶嘉 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 01-20 1.4016 1.5016 -0.64% 46.39% 63.33% 0.45 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 01-20 1.5160 1.5160 0.27% 27.02% 63.08% 0.24 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 01-20 3.1076 3.7076 0.47% 38.34% 63.05% 2.64 叶嘉 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 01-20 2.4399 2.4399 0.96% 35.37% 62.88% 3.78 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 01-20 1.3884 1.3884 -0.63% 46.14% 62.73% 0.35 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 01-20 2.4267 2.4267 0.96% 35.12% 62.31% 6.52 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 01-20 2.3720 2.3720 -2.92% 47.90% 61.89% 4.42 刘宏 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 01-20 1.6174 2.6634 -2.53% 33.18% 57.98% 2.41 邱杰 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 01-20 1.3397 1.3397 -1.55% 38.96% 53.56% 2.23 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 01-20 1.3188 1.3188 -1.55% 38.70% 52.99% 0.27 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 01-20 1.0179 1.0179 -1.88% 45.52% 51.68% 0.59 覃璇 0.15% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 01-19 2.5363 2.5363 0.83% 29.49% 51.20% 1.68 李赫 等 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 01-20 1.9270 2.2870 -2.44% 38.15% 48.27% 5.62 杨德龙 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 01-20 1.9120 2.2720 -2.45% 38.06% 48.14% 1.21 杨德龙 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 01-20 1.8730 1.8730 0.27% 36.95% 46.34% 0.48 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 01-20 2.0420 2.0420 0.30% 36.92% 46.21% 0.05 田维 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 01-20 1.7310 1.7310 0.64% 16.33% 45.10% 0.37 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 01-20 1.6900 1.6900 0.66% 16.31% 45.06% 0.27 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 01-20 1.4499 1.4499 0.39% 31.87% 45.03% 0.15 田维 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 01-20 1.4459 1.4459 0.56% 33.69% 44.66% 0.17 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 01-20 1.4437 1.4437 0.39% 31.60% 44.43% 0.01 田维 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 01-20 2.2100 2.2100 -2.73% 26.98% 44.20% 6.87 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 01-20 1.4394 1.4394 0.55% 33.43% 44.08% 0.36 田维 0.00% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 01-20 1.1110 2.0710 -2.71% 26.80% 43.67% 3.92 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 01-20 1.8002 2.9252 -2.41% 23.08% 43.21% 0.70 史延 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 01-20 1.8065 2.9165 -2.41% 23.02% 43.07% 1.20 史延 等 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 01-20 2.9196 3.0296 -0.35% 32.92% 42.81% 38.92 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 01-20 2.8810 2.8810 -0.35% 32.71% 42.38% 3.70 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 01-20 1.2025 1.2025 -1.56% -8.02% 41.82% 5.46 范洁 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 01-20 1.1929 1.1929 -1.57% -8.08% 41.67% 7.21 范洁 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 01-20 0.4390 0.4390 -1.59% -9.11% 41.52% 1.02 范洁 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 01-20 0.4307 0.4307 -1.60% -9.29% 40.98% 0.56 范洁 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 01-20 3.3654 3.3654 0.09% 22.62% 37.48% 95.19 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 01-20 1.2107 1.2107 -2.23% 22.46% 37.17% 8.39 黄玥 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 01-20 1.1918 1.1918 -2.24% 22.21% 36.62% 2.06 黄玥 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 01-20 2.3390 2.3390 -0.94% 7.58% 33.89% 0.57 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 01-20 2.1220 2.1220 -0.94% 7.54% 33.78% 0.10 王达 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 01-20 1.7593 1.7593 -1.58% 9.88% 33.14% 1.04 杨德龙 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 01-20 1.1860 1.6360 -0.76% 19.37% 31.87% 0.56 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 01-20 2.5257 2.5257 -1.34% 37.51% 30.03% 0.60 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 01-20 2.1172 2.1172 -1.34% 37.44% 30.02% 0.61 魏淳 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 01-20 0.8664 0.8664 -0.86% 21.89% 29.66% 6.32 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 01-20 0.8625 0.8625 -0.85% 21.84% 29.54% 3.20 杨德龙 0.00% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 01-19 1.6014 1.6014 0.14% 18.00% 29.44% 0.56 李赫 0.12% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 01-20 1.3309 1.3309 0.58% 9.48% 28.36% 0.61 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 01-20 2.3620 2.3620 0.85% 8.69% 28.22% 0.61 田维 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 01-20 1.2637 1.2637 0.27% 9.93% 28.15% 0.58 王霞 等 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 01-20 2.3370 2.3370 0.86% 8.65% 28.14% 0.42 田维 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 01-20 1.5330 2.1130 -0.53% 23.30% 27.58% 4.84 邱杰 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 01-20 2.4430 2.5680 -1.79% 34.36% 26.86% 3.47 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 01-20 1.7290 1.8990 0.29% 11.33% 25.64% 5.03 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 01-20 1.3356 1.4966 0.34% 11.36% 25.53% 6.32 曲扬 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 01-20 1.5990 1.6990 -0.14% 16.95% 25.40% 0.09 林巧亮 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 01-20 1.5759 1.6759 -0.15% 16.82% 25.15% 0.10 林巧亮 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 01-20 0.6913 0.6913 0.34% 11.13% 25.05% 0.06 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 01-20 1.4582 2.4482 -0.31% 16.07% 24.85% 5.30 梁溥森 0.12% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 01-20 1.7790 2.6990 0.34% 10.83% 24.56% 47.39 曲扬 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 01-20 1.0993 1.0993 -1.50% 19.19% 24.41% 1.82 杨德龙 0.15% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 01-20 1.4292 2.0492 -0.32% 15.84% 24.36% 2.85 梁溥森 0.00% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 01-20 1.7787 1.8187 0.15% 14.30% 24.34% 0.51 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 01-20 0.8473 0.8473 0.34% 11.14% 24.29% 4.00 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 01-20 0.8438 0.8438 0.34% 11.08% 24.16% 0.18 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 01-20 0.7070 0.7070 0.43% 10.58% 24.11% 0.20 曲扬 0.00% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 01-20 1.7970 1.8370 0.15% 14.18% 24.10% 0.57 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 01-20 2.3300 2.3300 0.31% 25.01% 24.07% 25.21 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 01-20 1.8730 1.8730 0.33% 24.95% 23.86% 22.43 曲扬 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 01-20 1.0893 1.0893 -1.50% 19.11% 23.84% 0.47 杨德龙 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 01-20 0.6340 0.6340 0.32% 24.70% 23.72% 0.27 曲扬 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 01-20 1.9510 1.9510 0.36% 24.92% 23.71% 6.15 曲扬 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0742 1.0742 -0.31% 14.01% 23.61% 1.50 李赫 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 01-20 0.6181 0.6181 0.34% 10.57% 23.23% 29.76 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 01-20 1.4660 1.4660 -0.27% 13.38% 22.37% 0.67 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 01-20 1.3520 1.3520 0.90% 10.92% 22.26% 0.09 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 01-20 0.5938 0.5938 0.35% 10.13% 22.26% 3.87 曲扬 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4439 1.8139 -0.60% 14.98% 20.98% 8.07 章俊 0.08% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 01-20 1.3540 1.9690 -0.07% 12.89% 20.45% 0.47 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 01-20 1.3250 1.9370 -0.08% 12.82% 20.44% 0.04 章俊 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 01-20 0.6630 0.6630 -1.06% 12.71% 19.93% 0.53 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 01-20 0.7230 0.7230 -1.24% 12.62% 19.60% 0.41 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 01-20 1.0465 1.0465 0.00% 9.90% 17.30% 3.74 黄玥 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 01-20 1.0308 1.0308 -0.01% 9.68% 16.83% 0.35 黄玥 0.00% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 01-20 0.8016 0.8016 -0.21% 5.63% 16.78% 0.75 梁溥森 0.12% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 01-20 1.1538 1.1733 -0.04% -1.47% 13.60% 2.09 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 01-20 1.1360 1.1360 -0.04% -1.66% 13.13% 1.22 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 01-20 1.6295 1.8845 0.02% 9.05% 12.79% 0.19 刘静 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 01-20 1.5369 1.7819 0.01% 9.00% 12.67% 0.72 刘静 等 0.00% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 01-20 1.0593 1.0593 -1.89% 9.76% 12.60% 2.17 邱杰 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 01-20 1.8302 2.5112 1.25% 7.34% 12.29% 2.43 刘宏 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 01-20 0.8191 0.8191 -1.70% 10.09% 12.28% 9.50 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 01-20 1.5330 1.6130 -1.31% 7.02% 12.18% 2.70 章俊 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 01-20 0.7938 0.7938 -1.64% 9.91% 12.17% 1.79 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 01-20 1.5040 1.5840 -1.33% 6.93% 12.02% 0.89 章俊 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 01-20 1.8193 1.8193 1.25% 7.12% 11.84% 0.23 刘宏 0.00% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 01-20 1.2838 1.5438 -1.90% 9.71% 11.46% 1.01 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 01-20 1.2741 1.5341 -1.89% 9.65% 11.35% 0.13 邱杰 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 01-20 0.7710 0.7710 0.23% -0.91% 9.59% 1.43 王霞 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 01-20 0.7104 0.7104 0.51% 0.04% 9.31% 0.45 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 01-20 1.0820 1.6920 0.19% -0.46% 9.28% 0.18 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 01-20 1.4184 2.0684 0.20% -2.69% 9.19% 5.06 王霞 等 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 01-20 1.1280 1.7180 0.18% -0.36% 9.18% 0.22 王霞 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 01-20 1.4070 2.0530 0.21% -2.74% 9.08% 7.78 王霞 等 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1048 1.8548 -0.08% 4.00% 7.91% 5.36 林汉耀 0.08% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1022 1.8522 -0.08% 3.85% 7.58% 0.17 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1221 1.6121 0.05% 5.05% 7.43% 0.46 史延 等 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0833 1.5733 0.06% 4.83% 7.00% 1.68 史延 等 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2207 1.9337 -0.02% 3.03% 6.25% 6.07 林汉耀 0.08% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3950 1.3950 -0.14% 4.44% 6.19% 0.09 史延 等 0.08% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 01-20 1.1885 1.3385 0.10% 2.10% 6.01% 0.06 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1889 1.8967 -0.03% 2.86% 5.92% 0.22 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1889 1.1967 -0.03% 2.86% 5.92% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 01-20 1.1730 1.3230 0.10% 2.05% 5.90% 3.84 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3520 1.3520 -0.15% 4.18% 5.73% 0.49 史延 等 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 01-20 1.6591 1.9431 0.23% 1.37% 5.60% 0.03 叶嘉 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 01-20 1.2236 1.2236 0.28% 4.26% 5.52% 0.16 章俊 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 01-20 1.6608 1.9448 0.23% 1.32% 5.49% 3.27 叶嘉 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 01-20 1.1890 1.1890 0.28% 3.94% 4.87% 0.01 章俊 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 01-20 2.0157 2.0157 0.26% 0.88% 3.40% 0.91 叶嘉 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 01-20 2.0039 2.0039 0.26% 0.83% 3.30% 0.02 叶嘉 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0843 1.2703 0.03% 1.38% 3.07% 2.15 李炳智 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0810 1.4420 0.03% 1.29% 2.86% 1.70 李炳智 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-长债 01-16 1.0048 1.1652 - 1.37% 2.63% 79.40 李炳智 0.06% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 01-20 1.6241 1.6941 -0.05% 0.50% 2.39% 13.61 章俊 0.08% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 01-20 1.5843 1.6543 -0.05% 0.29% 1.98% 3.07 章俊 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 01-20 1.0576 1.1558 0.05% 0.52% 1.82% 0.00 刘静 等 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 01-20 1.0342 1.0864 0.02% 0.65% 1.70% 15.19 李炳智 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 01-20 1.0313 1.0815 0.03% 0.61% 1.61% 0.01 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 01-16 1.0146 1.1938 - 0.53% 1.39% 14.96 李炳智 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 01-20 1.0351 1.1181 0.03% 0.46% 1.24% 0.02 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 01-20 1.0351 1.0831 0.03% 0.46% 1.24% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0616 1.2576 0.04% 0.25% 1.20% 10.07 李炳智 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0538 1.2198 0.04% 0.19% 1.10% 0.07 李炳智 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 01-20 1.1725 1.7025 0.01% 0.29% 1.03% 0.93 刘静 等 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 01-20 1.0652 1.1552 0.03% 0.52% 0.96% 9.25 吴彦 0.05% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 01-20 1.1640 1.6940 0.01% 0.22% 0.91% 0.09 刘静 等 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 01-20 1.0245 1.2877 0.03% -0.03% 0.85% 20.52 刘静 等 0.08% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 01-20 1.2470 1.3670 0.07% -0.14% 0.66% 10.91 林悦 等 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 01-20 1.2435 1.3485 0.06% -0.19% 0.56% 1.28 林悦 等 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 01-20 1.6387 1.6387 0.29% -1.82% -1.54% 0.53 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 01-20 1.6157 1.6157 0.29% -1.92% -1.73% 0.51 黄玥 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 01-20 2.0949 2.0949 0.62% -2.86% -2.27% 3.38 范洁 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 01-20 2.0601 2.0601 0.63% -2.98% -2.52% 3.46 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 01-20 1.4019 1.5839 -0.90% -0.77% -4.89% 0.53 杨德龙 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 01-20 1.3793 1.3793 -1.33% 18.82% -12.38% 7.50 魏淳 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 01-20 1.3739 1.3739 -1.32% 18.59% -12.71% 0.83 魏淳 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 01-20 1.1306 1.1306 0.14% 10.77% - 0.07 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 01-20 1.1261 1.1261 0.14% 10.55% - 0.17 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1022 1.1022 -0.08% 3.85% - 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 01-20 1.1650 1.1650 -1.78% 6.16% - 0.38 黄玥 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 01-20 1.1619 1.1619 -1.78% 5.98% - 1.17 黄玥 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0517 1.0517 -0.10% 4.77% - 27.36 李赫 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 01-20 1.3975 1.3975 -0.90% -0.96% - 0.02 杨德龙 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0538 1.0798 0.04% -2.23% - 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4420 1.4420 -0.61% 14.82% - 1.26 章俊 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 01-20 1.5958 1.5958 -0.14% 54.41% - 1.99 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 01-20 1.5988 1.5988 -0.15% 54.62% - 0.84 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0769 1.0769 -0.31% 14.19% - 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 01-20 1.2629 1.2629 -0.29% 25.96% - 0.05 梁溥森 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 01-20 1.2615 1.2615 -0.29% 25.82% - 0.14 梁溥森 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 01-20 0.9817 0.9817 0.48% - - 1.92 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 01-20 0.9799 0.9799 0.48% - - 9.25 王霞 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 01-20 1.1814 1.1814 -0.19% - - 9.04 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 01-20 1.1795 1.1795 -0.20% - - 2.79 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 01-20 1.4183 1.4183 0.20% - - 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 01-20 1.1099 1.1099 -0.21% - - 5.29 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 01-20 1.1115 1.1115 -0.21% - - 1.69 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 01-20 1.0793 1.0793 -1.47% - - 2.94 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 01-20 1.0800 1.0800 -1.46% - - 0.94 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0799 1.0799 0.52% - - 0.00 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 01-16 1.0807 1.0807 0.52% - - 2.63 李赫 - 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9998 0.9998 - - - 1.41 李炳智 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9998 0.9998 - - - 9.09 李炳智 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 01-16 1.0520 1.0520 -0.10% - - - 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 01-20 1.0228 1.0228 -0.92% - - 0.02 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 01-20 1.0229 1.0229 -0.92% - - 0.11 梁溥森 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2250 0.7660% 0.76% 1.07% 0.24% 0.59 林悦 等 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2963 1.0130% 1.01% 1.31% 0.31% 24.60 林悦 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2285 0.7670% 0.76% 1.07% 0.25% 0.71 林悦 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3143 1.7030% 1.43% 1.33% 0.32% 70.90 林悦 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3597 1.8720% 1.60% 1.49% 0.36% 111.00 林悦 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源黄金ETF 159812 详情 指数型-其他 01-20 10.0531 2.5869 1.02% 10.3530 -2.98% 13.64 梁溥森 等
前海开源中证500等权ETF 515590 详情 指数型-股票 01-20 2.0167 2.0167 -0.32% 2.0310 -0.71% 0.70 梁溥森 等
前海开源中证民企300ETF 159106 详情 指数型-股票 01-20 1.0674 1.0674 -1.12% 1.0750 -0.71% 1.55 梁溥森