前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 02-13 3.6958 3.6958 -1.56% 72.46% 126.15% 13.74 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 02-13 3.1830 3.1830 -2.90% 68.15% 104.83% 9.57 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 02-13 3.1100 3.1100 -2.90% 68.11% 104.61% 26.95 吴国清 0.00% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 02-13 5.4280 5.4580 -3.64% 30.20% 82.76% 7.18 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 02-13 5.3720 5.4020 -3.64% 30.14% 82.60% 12.48 吴国清 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 02-13 3.4830 3.4830 -1.94% 37.40% 75.11% 3.20 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 02-13 3.6512 3.6512 -1.90% 48.19% 73.03% 1.67 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 02-13 3.6009 3.6009 -1.90% 48.11% 72.86% 0.52 刘宏 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 02-13 2.3604 2.3604 1.40% 51.84% 69.47% 1.51 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 02-13 2.3494 2.3494 1.40% 51.54% 68.79% 0.48 魏淳 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 02-13 1.4568 1.5568 -1.50% 35.76% 67.47% 0.51 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 02-13 1.4427 1.4427 -1.50% 35.52% 66.86% 0.34 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 02-13 1.0790 1.0790 -2.55% 44.95% 61.87% 0.55 覃璇 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 02-13 2.5660 2.5660 -1.17% 42.13% 59.88% 4.21 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 02-13 2.5515 2.5515 -1.18% 41.88% 59.31% 9.38 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 02-13 1.4279 1.4279 -1.20% 32.51% 59.08% 1.90 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 02-13 1.4052 1.4052 -1.20% 32.27% 58.48% 0.21 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 02-13 3.0010 3.5910 -1.28% 27.50% 58.25% 5.10 叶嘉 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 02-13 3.0608 3.6608 -1.28% 27.20% 57.95% 2.64 叶嘉 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 02-13 2.3250 2.3250 0.13% 32.18% 54.59% 4.42 刘宏 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 02-13 1.5927 2.6387 -1.67% 27.19% 53.60% 2.24 邱杰 0.15% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 02-12 2.6376 2.6376 0.51% 28.66% 53.46% 1.74 李赫 等 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 02-13 2.5410 2.8070 -0.51% 28.20% 52.80% 1.92 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 02-13 2.5100 2.7730 -0.52% 28.13% 52.68% 16.61 吴国清 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 02-13 3.1267 3.2367 -1.26% 34.78% 52.22% 34.35 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 02-13 3.0849 3.0849 -1.26% 34.58% 51.77% 3.23 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 02-13 1.5702 1.5702 -1.44% 17.52% 51.02% 0.42 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 02-13 1.5424 1.5424 -1.44% 17.22% 50.45% 0.39 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 02-13 1.6950 1.6950 -1.96% 41.95% 49.26% 1.51 魏淳 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 02-13 1.4749 1.4749 -1.45% 31.62% 48.59% 0.18 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 02-13 1.4800 1.4800 -1.39% 26.79% 48.28% 0.16 田维 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 02-13 1.4679 1.4679 -1.46% 31.36% 48.00% 0.50 田维 0.00% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 02-13 1.4732 1.4732 -1.39% 26.53% 47.66% 0.02 田维 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 02-13 1.8620 1.8620 -1.06% 28.24% 46.96% 0.55 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 02-13 2.0300 2.0300 -1.07% 28.08% 46.78% 0.11 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 02-13 2.1631 2.6111 -1.18% 18.25% 46.11% 1.72 叶嘉 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 02-13 1.9080 2.2680 -1.80% 33.43% 44.66% 4.96 杨德龙 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 02-13 1.8930 2.2530 -1.82% 33.40% 44.50% 1.90 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 02-13 2.2140 2.2140 0.18% 18.27% 43.58% 6.73 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 02-13 1.1130 2.0730 0.18% 18.03% 43.24% 3.29 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 02-13 2.8278 2.8278 -0.95% 39.58% 41.96% 0.49 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 02-13 2.3706 2.3706 -0.95% 39.50% 41.94% 0.51 魏淳 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 02-13 1.7420 1.7420 -0.51% 10.11% 39.70% 0.36 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 02-13 1.7010 1.7010 -0.47% 10.10% 39.54% 0.28 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 02-13 1.1846 1.1846 -0.46% -10.23% 39.30% 5.02 范洁 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 02-13 1.1751 1.1751 -0.46% -10.28% 39.16% 5.93 范洁 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 02-13 0.4322 0.4322 -0.44% -11.33% 39.06% 0.83 范洁 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 02-13 0.4239 0.4239 -0.45% -11.50% 38.48% 0.47 范洁 0.00% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 02-13 1.2099 1.2099 1.10% 18.69% 36.47% 8.39 黄玥 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 02-13 1.1907 1.1907 1.10% 18.44% 35.92% 2.06 黄玥 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 02-13 2.4200 2.4200 0.04% 6.33% 35.35% 0.59 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 02-13 2.1950 2.1950 0.05% 6.30% 35.24% 0.13 王达 0.15% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 02-13 3.3714 3.3714 -1.61% 14.81% 33.79% 75.68 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 02-13 1.3669 1.3669 -1.80% 7.28% 30.99% 0.55 王可三 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 02-13 2.4130 2.5380 -1.51% 17.94% 29.45% 3.09 邱杰 0.15% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 02-12 1.6432 1.6432 - 19.86% 28.40% 0.53 李赫 0.12% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 02-13 1.1630 1.6130 -1.02% 12.80% 28.22% 0.48 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 02-13 1.4730 2.0530 -1.01% 10.09% 26.76% 3.44 邱杰 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 02-13 1.2720 1.2720 -0.84% 5.36% 26.35% 0.77 王霞 等 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4936 1.8636 0.07% 13.10% 24.67% 6.92 章俊 0.08% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 02-13 0.8554 0.8554 -1.24% 16.30% 24.53% 5.59 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 02-13 0.8515 0.8515 -1.24% 16.25% 24.40% 2.85 杨德龙 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0983 1.0983 1.00% 11.72% 24.38% 1.28 李赫 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 02-13 1.7703 1.7703 -1.56% 6.55% 23.41% 0.73 杨德龙 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 02-13 1.7483 2.8733 -0.06% 9.11% 23.33% 0.59 史延 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 02-13 1.7543 2.8643 -0.07% 9.05% 23.20% 1.25 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 02-13 2.3470 2.3470 -1.05% 2.58% 21.99% 0.54 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 02-13 2.3210 2.3210 -1.07% 2.52% 21.84% 0.37 田维 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 02-13 1.5861 1.6861 -1.22% 11.95% 21.75% 0.08 林巧亮 0.12% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 02-13 1.7672 1.8072 -0.52% 11.81% 21.61% 0.68 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 02-13 1.5630 1.6630 -1.22% 11.83% 21.49% 0.07 林巧亮 0.00% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 02-13 1.7851 1.8251 -0.52% 11.69% 21.36% 0.95 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 02-13 1.4434 2.4334 -1.21% 11.74% 21.33% 3.10 梁溥森 0.12% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 02-13 2.2360 2.2360 -2.70% 19.13% 21.00% 24.39 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 02-13 1.4144 2.0344 -1.21% 11.53% 20.85% 2.14 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 02-13 1.7970 1.7970 -2.71% 19.16% 20.77% 21.82 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 02-13 1.8720 1.8720 -2.70% 19.08% 20.70% 5.90 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 02-13 0.6080 0.6080 -2.72% 18.75% 20.40% 0.26 曲扬 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 02-13 1.3520 1.3520 -0.59% 5.62% 19.96% 0.10 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 02-13 1.4390 1.4390 -0.76% 3.15% 18.53% 0.62 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 02-13 1.3370 1.9520 -0.82% 4.05% 18.21% 0.50 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 02-13 1.3080 1.9200 -0.83% 3.97% 18.05% 0.04 章俊 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 02-13 1.6140 1.7840 -2.42% 1.32% 16.53% 4.42 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 02-13 1.2478 1.4088 -2.43% 1.34% 16.48% 5.55 曲扬 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 02-13 1.0866 1.0866 -0.04% 11.45% 16.08% 1.41 杨德龙 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 02-13 0.6457 0.6457 -2.43% 1.14% 16.03% 0.05 曲扬 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 02-13 1.1651 1.1651 0.13% 9.42% 16.00% 0.07 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 02-13 1.0767 1.0767 -0.04% 11.39% 15.96% 0.33 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 02-13 1.6610 2.5810 -2.47% 0.91% 15.59% 40.97 曲扬 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 02-13 1.1602 1.1602 0.13% 9.21% 15.53% 0.19 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 02-13 0.7990 0.7990 -2.42% 1.14% 15.18% 3.46 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 02-13 0.7957 0.7957 -2.42% 1.09% 15.07% 0.15 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 02-13 0.6600 0.6600 -2.51% 0.76% 14.98% 0.17 曲扬 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 02-13 1.0322 1.0322 -1.01% 5.79% 14.69% 3.59 黄玥 0.12% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 02-13 0.7983 0.7983 -0.98% 1.72% 14.39% 0.75 梁溥森 0.12% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 02-13 0.5829 0.5829 -2.43% 0.76% 14.29% 25.88 曲扬 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 02-13 1.0164 1.0164 -1.00% 5.58% 14.23% 0.29 黄玥 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 02-13 1.6378 1.8928 -0.30% 8.28% 13.62% 0.27 田维 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 02-13 1.5446 1.7896 -0.30% 8.23% 13.51% 1.06 田维 等 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 02-13 0.5597 0.5597 -2.42% 0.38% 13.39% 3.37 曲扬 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 02-13 1.8406 2.5216 -1.64% 6.55% 11.80% 2.43 刘宏 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 02-13 1.8291 1.8291 -1.65% 6.34% 11.35% 0.36 刘宏 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 02-13 1.1272 1.1467 -0.86% -7.47% 11.22% 2.09 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 02-13 1.1094 1.1094 -0.88% -7.66% 10.76% 1.22 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 02-13 1.5040 1.5840 -0.53% 4.08% 9.54% 2.17 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 02-13 1.4760 1.5560 -0.54% 4.02% 9.41% 0.85 章俊 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 02-13 0.7098 0.7098 -2.97% 0.85% 8.23% 0.42 王霞 0.15% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 02-13 0.7734 0.7734 -1.52% -3.69% 7.87% 7.76 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 02-13 1.4139 2.0639 -3.38% -3.26% 7.59% 3.46 王霞 等 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1069 1.8569 -0.11% 3.19% 7.57% 5.42 林汉耀 0.08% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1309 1.6209 -0.21% 5.19% 7.53% 0.46 史延 等 0.08% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 02-13 1.0720 1.6820 -3.25% -0.46% 7.52% 0.18 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 02-13 1.1180 1.7080 -3.29% -0.45% 7.50% 0.22 王霞 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 02-13 0.7650 0.7650 -3.13% -0.98% 7.50% 1.37 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 02-13 1.4024 2.0484 -3.38% -3.32% 7.47% 5.32 王霞 等 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 02-13 0.6790 0.6790 -1.45% 12.60% 7.27% 0.45 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 02-13 0.7400 0.7400 -1.46% 12.63% 7.25% 0.33 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1040 1.8540 -0.11% 3.02% 7.25% 0.17 林汉耀 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1040 1.1040 -0.11% 3.01% 7.25% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0916 1.5816 -0.21% 4.98% 7.11% 1.68 史延 等 0.00% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 02-13 0.9914 0.9914 -1.41% -4.74% 6.87% 1.82 邱杰 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 02-13 0.7420 0.7420 -1.47% -5.25% 6.56% 1.51 邱杰 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2285 1.9415 -0.09% 2.62% 6.24% 6.16 林汉耀 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1963 1.9041 -0.09% 2.48% 5.92% 0.18 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1963 1.2041 -0.09% 2.47% 5.92% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 02-13 1.2003 1.4603 -1.46% -5.06% 5.75% 0.87 邱杰 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 02-13 1.2376 1.2376 0.02% 1.70% 5.74% 0.16 章俊 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 02-13 1.1911 1.4511 -1.46% -5.11% 5.64% 0.10 邱杰 0.00% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3850 1.3850 -0.22% 3.67% 5.40% 0.07 史延 等 0.08% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 02-13 1.2020 1.2020 0.01% 1.38% 5.09% 0.01 章俊 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 02-13 1.1924 1.3424 -0.33% 1.71% 5.08% 0.08 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3430 1.3430 -0.22% 3.47% 5.00% 0.48 史延 等 0.00% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 02-13 1.1769 1.3269 -0.32% 1.66% 4.98% 3.82 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 02-13 1.6638 1.9478 -0.41% 0.46% 4.31% 0.03 叶嘉 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 02-13 1.6655 1.9495 -0.41% 0.42% 4.21% 3.07 叶嘉 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0896 1.2756 -0.01% 1.70% 3.18% 1.45 李炳智 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0861 1.4471 -0.02% 1.60% 2.97% 1.38 李炳智 0.00% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 02-13 2.0138 2.0138 -0.39% 0.23% 2.95% 0.91 叶嘉 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 02-13 2.0018 2.0018 -0.39% 0.19% 2.84% 0.02 叶嘉 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-长债 02-13 1.0068 1.1672 - 1.36% 2.67% 78.98 李炳智 0.06% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 02-13 1.0611 1.1593 0.00% 1.16% 1.88% 0.00 刘静 等 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 02-13 1.0372 1.0894 0.01% 0.91% 1.88% 15.31 张科丰 0.08% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 02-13 1.6180 1.6880 -0.10% 0.11% 1.78% 13.43 章俊 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 02-13 1.0341 1.0843 0.01% 0.86% 1.77% 0.01 张科丰 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 02-13 1.0375 1.1205 0.01% 0.79% 1.65% 0.01 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 02-13 1.0375 1.0855 0.01% 0.79% 1.65% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 02-13 1.0155 1.1947 - 0.48% 1.47% 0.60 李炳智 0.08% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5780 1.6480 -0.09% -0.09% 1.38% 2.52 章俊 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 02-13 1.0676 1.1576 0.00% 0.84% 1.36% 8.81 吴彦 0.05% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0649 1.2609 -0.02% 0.80% 1.05% 9.88 李炳智 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 02-13 1.1743 1.7043 0.00% 0.62% 0.96% 0.23 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0569 1.2229 -0.02% 0.75% 0.95% 0.06 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 02-13 1.0274 1.2906 0.00% 0.61% 0.93% 20.22 刘静 等 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 02-13 1.1657 1.6957 0.00% 0.53% 0.84% 0.07 张科丰 0.00% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 02-13 1.2520 1.3720 -0.01% 0.69% 0.78% 7.92 吴彦 0.05% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 02-13 1.2484 1.3534 -0.01% 0.64% 0.68% 0.94 吴彦 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 02-13 1.6397 1.6397 -0.33% -1.77% -1.55% 0.55 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 02-13 1.6165 1.6165 -0.33% -1.88% -1.74% 0.48 黄玥 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 02-13 2.0633 2.0633 -0.44% -5.44% -4.12% 3.20 范洁 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 02-13 2.0287 2.0287 -0.44% -5.56% -4.36% 3.30 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 02-13 1.3569 1.5389 -1.70% -7.76% -8.75% 0.47 杨德龙 等 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 02-13 1.3467 1.3467 -0.90% 7.40% -12.84% 6.35 魏淳 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 02-13 1.3411 1.3411 -0.90% 7.19% -13.17% 0.62 魏淳 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 02-13 1.1628 1.1628 -0.21% 3.31% - 1.47 黄玥 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 02-13 1.1661 1.1661 -0.21% 3.48% - 0.33 黄玥 0.10% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0749 1.0749 0.16% 7.26% - 27.76 李赫 0.06% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 02-13 1.3523 1.3523 -1.69% -7.94% - 0.03 杨德龙 等 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0569 1.0829 -0.02% -1.68% - 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4914 1.4914 0.07% 12.94% - 4.43 章俊 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 02-13 1.6582 1.6582 -1.48% 42.92% - 2.92 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 02-13 1.6618 1.6618 -1.48% 43.12% - 1.42 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1013 1.1013 1.01% 11.88% - 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 02-13 1.2664 1.2664 -1.31% 21.56% - 0.03 梁溥森 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 02-13 1.2648 1.2648 -1.32% 21.43% - 0.07 梁溥森 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 02-13 0.9683 0.9683 -3.29% -3.16% - 1.25 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 02-13 0.9662 0.9662 -3.29% -3.37% - 6.14 王霞 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 02-13 1.2110 1.2110 -1.34% - - 3.88 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 02-13 1.2088 1.2088 -1.33% - - 1.46 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 02-13 1.4052 1.4052 -3.38% -3.85% - 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 02-13 1.1094 1.1094 -1.35% - - 2.47 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 02-13 1.1112 1.1112 -1.35% - - 1.07 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 02-13 1.0698 1.0698 -0.80% - - 2.94 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 02-13 1.0707 1.0707 -0.79% - - 0.94 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0953 1.0953 0.17% - - 2.63 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0943 1.0943 0.17% - - 0.00 李赫 - 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0007 1.0007 - - - 1.41 李炳智 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0003 1.0003 - - - 9.09 李炳智 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0756 1.0756 0.16% - - 0.00 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 02-13 1.0114 1.0114 -1.31% - - 0.02 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 02-13 1.0118 1.0118 -1.30% - - 0.11 梁溥森 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1517 1.0170% 1.00% 0.98% 0.25% 0.32 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2159 1.2640% 1.24% 1.22% 0.32% 21.18 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1496 1.0190% 1.00% 0.98% 0.26% 0.72 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3052 1.1870% 1.15% 1.24% 0.31% 76.49 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3508 1.3550% 1.32% 1.41% 0.35% 100.95 张艳琳 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
前海开源恒生港股通科技主题ETF 159135 详情 指数型-股票 02-13 0.9606 0.9606 -0.71% 0.9590 0.17% 8.23 梁溥森 等
前海开源黄金ETF 159812 详情 指数型-其他 02-13 10.5460 2.7137 -1.21% 10.5210 0.24% 13.64 梁溥森 等
前海开源中证民企300ETF 159106 详情 指数型-股票 02-13 1.0559 1.0559 -1.37% 1.0520 0.37% 1.55 梁溥森
前海开源中证500等权ETF 515590 详情 指数型-股票 02-13 2.0221 2.0221 -1.40% 2.0220 0.00% 0.70 梁溥森 等