前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 08-04 5.3916 5.3916 11.60% 44.48% 180.65% 82.34 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 08-04 4.7267 4.7267 6.01% 27.79% 110.48% 5.27 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 08-04 4.6597 4.6597 6.01% 27.74% 110.28% 6.84 刘宏 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 08-04 2.9540 2.9540 5.48% 27.71% 97.66% 4.07 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 08-04 2.9348 2.9348 5.48% 27.46% 96.89% 4.04 魏淳 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 08-04 4.4820 4.4820 5.98% 27.40% 89.51% 7.63 刘宏 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 08-04 2.1090 2.1090 0.96% 12.18% 51.18% 0.87 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 08-04 2.2990 2.2990 0.97% 12.15% 51.05% 0.42 田维 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 08-04 2.8230 2.9480 6.05% 18.27% 50.24% 4.60 邱杰 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 08-04 1.6665 1.6665 3.70% 4.82% 48.79% 2.15 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 08-04 1.6598 1.6598 3.69% 4.61% 48.29% 5.62 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 08-04 1.5079 1.6079 3.94% 8.22% 46.74% 0.80 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 08-04 1.4906 1.4906 3.95% 8.01% 46.21% 0.41 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 08-04 1.5389 1.5389 -0.62% 3.13% 43.49% 0.40 田维 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 08-04 1.0276 1.0276 9.18% -4.28% 43.20% 1.92 覃璇 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 08-04 1.5288 1.5288 -0.62% 2.93% 42.93% 0.83 田维 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 08-04 1.5763 1.5763 0.94% 5.86% 40.62% 0.19 田维 0.15% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 08-04 3.1441 3.7341 0.79% 3.00% 40.06% 4.70 田维 0.00% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 08-04 1.5656 1.5656 0.93% 5.62% 40.00% 0.02 田维 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 08-04 3.2102 3.8102 0.79% 3.11% 39.88% 3.02 田维 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 08-04 2.5750 2.5750 0.08% -24.20% 38.22% 13.04 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 08-04 2.5150 2.5150 0.04% -24.25% 38.04% 50.59 吴国清 0.00% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 08-04 1.4302 2.7252 5.80% 5.81% 35.55% 2.67 邱杰 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 08-04 1.5932 1.5932 11.88% 22.88% 32.26% 6.60 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 08-04 1.5835 1.5835 11.88% 22.62% 31.72% 1.07 魏淳 等 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 08-04 2.9777 3.0877 3.80% 0.15% 31.09% 29.00 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 08-04 2.9337 2.9337 3.79% 0.00% 30.69% 3.22 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 08-04 1.9250 1.9250 1.26% 10.25% 24.60% 0.41 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 08-04 1.8780 1.8780 1.29% 10.21% 24.45% 0.31 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 08-04 1.5350 1.5350 2.47% 12.95% 22.60% 0.08 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 08-04 1.2421 1.2421 12.49% -8.85% 21.73% 1.62 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 08-04 1.2200 1.2200 12.47% -9.04% 21.25% 0.17 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 08-03 2.3438 2.3438 -0.75% -10.64% 18.55% 2.10 李赫 等 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 08-04 4.6640 4.6940 4.69% -14.15% 18.02% 10.24 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 08-04 4.6140 4.6440 4.70% -14.21% 17.91% 24.90 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 08-04 1.4651 2.4551 1.22% 0.84% 16.23% 2.74 梁溥森 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 08-04 1.4329 2.0529 1.21% 0.64% 15.78% 0.43 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 08-04 1.1674 1.1674 1.30% -7.92% 15.73% 0.16 梁溥森 1.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 08-04 1.5940 1.9540 0.25% -17.11% 15.59% 3.65 杨德龙 0.15% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 08-04 1.1649 1.1649 1.30% -8.01% 15.50% 0.05 梁溥森 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 08-04 1.5810 1.9410 0.32% -17.14% 15.49% 0.65 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 08-04 1.3284 1.3284 2.63% -29.91% 14.60% 4.66 魏淳 0.15% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 08-04 1.7057 1.9607 0.29% 4.35% 14.03% 0.34 田维 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 08-04 1.6079 1.8529 0.29% 4.30% 13.93% 0.67 田维 等 0.00% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 08-04 1.7673 1.8073 0.47% -0.24% 13.32% 1.27 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 08-04 1.5595 1.6595 1.21% -2.27% 13.25% 0.08 林巧亮 等 0.12% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 08-04 1.7840 1.8240 0.47% -0.32% 13.12% 3.23 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 08-04 2.0455 2.0455 0.12% -22.24% 13.10% 3.61 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 08-04 1.5354 1.6354 1.21% -2.37% 13.03% 0.04 林巧亮 等 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 08-04 2.0306 2.0306 0.12% -22.37% 12.70% 10.22 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 08-04 1.1310 1.5810 3.86% -3.91% 12.31% 0.60 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4320 1.8020 0.76% -3.63% 12.28% 4.87 章俊 0.08% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4278 1.4278 0.76% -3.78% 11.95% 4.12 章俊 0.00% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 07-30 1.5156 1.5156 - -8.87% 11.26% 0.56 李赫 0.12% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 08-04 3.1386 3.1386 0.73% -6.07% 10.84% 48.76 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 08-04 2.0340 2.0340 0.99% -12.06% 10.48% 21.11 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 08-04 1.6280 1.6280 0.99% -12.43% 10.00% 18.41 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 08-04 0.5520 0.5520 0.91% -12.24% 9.96% 0.21 曲扬 0.00% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 08-04 1.6950 1.6950 1.01% -12.45% 9.92% 5.04 曲扬 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4590 1.4590 0.48% 5.72% 9.70% 0.45 史延 等 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4120 1.4120 0.50% 5.53% 9.29% 1.76 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 08-04 1.8891 2.3371 2.45% -13.36% 9.21% 0.71 王可三 0.15% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1587 1.6487 0.21% 2.62% 8.43% 3.55 史延 等 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1162 1.6062 0.20% 2.41% 7.99% 1.74 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 08-04 1.3632 1.3632 1.47% -11.72% 7.82% 0.28 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 08-04 1.3375 1.3375 1.47% -11.82% 7.41% 0.11 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1223 1.8723 0.04% 1.67% 5.66% 5.57 林汉耀 0.08% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1179 1.8679 0.05% 1.52% 5.34% 0.09 林汉耀 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1179 1.1179 0.05% 1.52% 5.34% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0545 1.0545 0.16% -2.47% 5.29% 10.95 李赫 0.06% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 08-04 1.2780 1.8930 0.08% -5.82% 5.27% 0.23 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 08-04 1.2500 1.8620 0.08% -5.87% 5.13% 0.03 章俊 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2430 1.9560 0.04% 1.48% 4.64% 8.27 林汉耀 0.08% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 08-04 1.2164 1.3664 -0.08% 1.81% 4.54% 0.11 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 08-04 1.1999 1.3499 -0.08% 1.76% 4.42% 3.86 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2088 1.9166 0.05% 1.33% 4.33% 0.16 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 08-04 1.2088 1.2166 0.05% 1.33% 4.33% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 07-31 1.0102 1.0102 0.36% -8.60% 4.20% 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 08-04 1.7763 2.4573 -1.73% -4.58% 3.91% 1.34 刘宏 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 07-31 1.0062 1.0062 0.36% -8.73% 3.90% 0.54 李赫 0.15% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 08-04 1.3160 1.8960 1.39% -11.62% 3.87% 2.83 邱杰 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 08-04 1.7619 1.7619 -1.73% -4.77% 3.50% 0.44 刘宏 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 08-04 1.1038 1.2898 0.14% 1.62% 3.23% 0.59 李炳智 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0993 1.4603 0.13% 1.51% 3.03% 1.19 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 08-04 1.0800 1.1782 0.01% 2.03% 2.83% 0.00 张科丰 0.00% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 08-04 1.2784 1.3984 0.05% 2.39% 2.71% 19.98 吴彦 0.05% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-利率债 07-31 1.0056 1.1794 - 1.32% 2.69% 78.96 李炳智 0.06% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 08-04 1.2742 1.3792 0.05% 2.35% 2.60% 1.47 吴彦 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 08-04 1.0529 1.1051 0.01% 1.64% 2.48% 16.79 张科丰 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 08-04 1.0489 1.0991 0.01% 1.55% 2.35% 0.22 张科丰 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 08-04 1.0831 1.1731 0.02% 1.58% 2.29% 5.68 吴彦 0.05% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0804 1.2764 0.03% 1.67% 2.22% 10.05 李炳智 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 08-04 1.0521 1.1351 0.02% 1.53% 2.20% 0.02 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 08-04 1.0521 1.1001 0.02% 1.53% 2.20% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0719 1.2379 0.03% 1.61% 2.13% 0.08 李炳智 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 08-04 1.1926 1.7226 0.02% 1.70% 2.11% 0.04 张科丰 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 08-04 1.0430 1.3062 0.03% 1.76% 2.00% 20.59 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 08-04 1.1834 1.7134 0.03% 1.67% 1.98% 0.03 张科丰 0.00% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 08-04 1.6653 1.9493 -0.44% -0.57% 1.59% 0.02 王思岳 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 08-04 1.6662 1.9502 -0.44% -0.61% 1.49% 2.95 王思岳 0.00% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 07-31 1.0233 1.2025 - 0.74% 1.46% 0.10 李炳智 0.08% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 08-04 0.9445 0.9445 1.12% -12.39% 1.12% 0.86 杨德龙 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 08-04 0.9355 0.9355 1.12% -12.43% 1.03% 0.21 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 08-04 1.4240 1.5040 2.74% -4.11% 0.35% 1.27 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 08-04 1.3970 1.4770 2.72% -4.18% 0.29% 0.65 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 08-04 1.9278 1.9278 5.89% -26.82% 0.28% 0.43 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 08-04 1.6168 1.6168 5.89% -26.79% 0.27% 0.50 魏淳 0.15% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0719 1.0979 0.03% 1.61% -0.33% 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 08-04 1.5917 1.6617 0.13% -1.43% -1.24% 3.50 章俊 0.08% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 08-04 1.9784 1.9784 -0.53% -2.22% -1.26% 0.87 王思岳 0.15% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 08-04 1.1625 1.1625 0.15% -4.66% -1.27% 0.14 章俊 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 08-04 1.9658 1.9658 -0.53% -2.26% -1.35% 0.01 王思岳 0.00% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 08-04 0.7612 0.7612 0.41% -5.66% -1.50% 0.67 周双志 0.12% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 08-04 1.5493 1.6193 0.12% -1.63% -1.64% 1.37 章俊 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 08-04 1.1261 1.1261 0.14% -4.93% -1.85% 0.00 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 08-04 1.3060 1.3060 3.16% -8.86% -3.12% 0.62 王可三 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 08-04 0.9207 0.9207 -1.36% -12.04% -3.87% 2.76 黄玥 0.12% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 08-04 2.1360 2.1360 -1.20% -10.48% -4.17% 0.27 田维 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 08-04 0.9050 0.9050 -1.35% -12.21% -4.24% 0.19 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 08-04 2.1120 2.1120 -1.22% -10.55% -4.26% 0.14 田维 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 08-04 2.1730 2.1730 -0.82% -7.88% -4.44% 0.55 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 08-04 1.9700 1.9700 -0.81% -7.94% -4.55% 0.13 王达 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 08-04 1.7170 1.7170 1.24% -22.66% -4.56% 5.60 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 08-04 0.9817 0.9817 2.06% -12.62% -4.58% 0.14 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 08-04 1.4420 2.5670 1.80% -15.61% -4.62% 0.42 史延 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 08-04 1.4463 2.5563 1.80% -15.65% -4.71% 0.67 史延 等 0.00% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 08-04 0.8620 1.8220 1.29% -22.76% -4.86% 2.47 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 08-04 0.9757 0.9757 2.06% -12.79% -4.95% 1.30 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 08-04 1.7660 2.0320 2.61% -29.44% -5.66% 1.18 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 08-04 1.7440 2.0070 2.65% -29.48% -5.73% 8.52 吴国清 0.00% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 08-04 1.6200 1.6200 3.25% -33.11% -5.87% 4.07 刘宏 0.15% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 08-04 0.5500 0.5500 2.42% -18.76% -6.46% 0.46 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 08-04 0.6728 0.6728 0.40% -21.92% -6.54% 3.60 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 08-04 0.6694 0.6694 0.39% -21.96% -6.64% 1.83 杨德龙 0.00% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 08-04 0.5980 0.5980 2.40% -18.97% -6.71% 0.27 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 08-04 1.1436 1.1436 1.11% -15.60% -7.02% 0.49 王可三 0.15% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 08-04 0.9372 0.9372 0.06% -22.82% -7.02% 6.13 黄玥 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 08-04 0.9206 0.9206 0.07% -22.97% -7.39% 1.94 黄玥 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 08-04 1.0504 1.0504 -0.45% -16.04% -9.91% 0.41 王思岳 0.15% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 08-04 0.6305 0.6305 0.05% -12.36% -9.92% 0.29 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 08-04 0.9910 1.5810 -0.20% -13.60% -10.48% 0.01 王霞 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 08-04 0.6814 0.6814 0.06% -12.36% -11.18% 0.90 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 08-04 0.9420 1.5520 -0.11% -14.36% -11.30% 0.31 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 08-04 1.4257 1.4257 0.93% -19.20% -11.45% 0.37 王可三 0.15% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 08-04 1.9394 1.9394 -0.69% -6.55% -11.68% 2.19 范洁 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 08-04 1.0594 1.2204 0.89% -18.29% -11.69% 3.80 曲扬 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 08-04 1.9046 1.9046 -0.68% -6.66% -11.90% 2.33 范洁 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 08-04 1.1546 1.1546 4.97% 0.00% -11.97% 3.59 范洁 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 08-04 0.5472 0.5472 0.90% -18.44% -12.04% 0.04 曲扬 0.00% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 08-04 1.1448 1.1448 4.97% -0.04% -12.05% 4.14 范洁 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 08-04 1.4499 1.4499 -1.99% -13.46% -12.08% 0.43 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 08-04 1.4281 1.4281 -1.98% -13.54% -12.26% 0.27 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 08-04 1.3600 1.5300 0.89% -18.90% -12.37% 3.15 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 08-04 0.6754 0.6754 0.90% -18.69% -12.37% 2.49 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 08-04 0.6722 0.6722 0.90% -18.73% -12.46% 0.11 曲扬 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 08-04 0.4918 0.4918 0.88% -18.84% -12.92% 18.21 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 08-04 1.3920 2.3120 0.87% -19.35% -13.27% 27.91 曲扬 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 08-04 0.4704 0.4704 0.88% -19.18% -13.62% 2.43 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 08-04 0.5520 0.5520 0.73% -19.53% -13.62% 0.13 曲扬 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 08-04 0.4150 0.4150 4.96% -1.43% -14.52% 0.68 范洁 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 08-04 0.4063 0.4063 4.96% -1.62% -14.84% 0.45 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 08-04 0.9158 0.9353 0.01% -20.63% -21.77% 1.71 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 08-04 0.8652 0.8652 1.53% -26.28% -21.84% 0.32 黄玥 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 08-04 0.8616 0.8616 1.53% -26.39% -22.06% 0.73 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 08-04 0.8997 0.8997 0.01% -20.79% -22.08% 0.98 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 08-04 0.6138 0.6138 4.69% -20.27% -22.36% 6.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 08-04 0.7896 0.7896 5.24% -20.60% -23.00% 1.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 08-04 1.0963 1.7423 0.11% -23.14% -23.07% 1.70 王霞 等 0.00% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 08-04 0.9578 1.2178 5.26% -20.48% -23.12% 0.80 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 08-04 1.1039 1.7539 0.12% -23.23% -23.13% 0.90 王霞 等 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 08-04 0.9500 1.2100 5.26% -20.52% -23.20% 0.10 邱杰 0.00% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 08-04 0.5850 0.5850 5.31% -21.41% -24.07% 1.35 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 08-04 1.0963 1.2783 1.61% -19.05% -24.73% 0.40 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 08-04 1.0904 1.0904 1.59% -19.22% -25.03% 0.18 王可三 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 08-04 0.7777 0.7777 0.30% -21.45% - 0.51 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 08-04 0.7746 0.7746 0.28% -21.62% - 2.59 王霞 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 08-04 1.2369 1.2369 3.46% 6.81% - 1.48 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 08-04 1.2322 1.2322 3.46% 6.59% - 0.82 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 08-04 1.0971 1.0971 0.11% -23.23% - 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 08-04 1.0282 1.0282 1.21% -8.16% - 1.61 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 08-04 1.0318 1.0318 1.21% -7.98% - 0.67 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 08-04 1.1884 1.1884 3.82% 11.92% - 1.47 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 08-04 1.1911 1.1911 3.82% 12.09% - 0.23 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 07-31 1.1174 1.1174 1.01% 0.25% - 0.00 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 07-31 1.1205 1.1205 1.01% 0.44% - 4.36 李赫 - 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0187 1.0187 0.14% 1.79% - 5.04 李炳智 等 0.00% 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 08-04 1.0209 1.0209 0.14% 1.99% - 4.85 李炳智 等 0.08% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 07-31 1.0568 1.0568 0.16% -2.30% - 0.00 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 08-04 1.0111 1.0111 3.23% -0.42% - 0.13 梁溥森 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 08-04 1.0096 1.0096 3.22% -0.54% - 0.02 梁溥森 0.00% 购买
前海开源兴和债券C 024998 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9956 0.9956 0.33% - - 0.82 李炳智 0.00% 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9972 0.9972 0.33% - - 0.01 李炳智 0.08% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9947 0.9947 - - - 1.58 刘田 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9950 0.9950 - - - 0.57 刘田 0.05% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 详情 指数型-股票 08-04 0.9900 0.9900 1.22% - - 1.68 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 详情 指数型-股票 08-04 0.9903 0.9903 1.22% - - 0.80 梁溥森 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 详情 指数型-股票 08-04 1.0271 1.0271 0.82% - - 0.05 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 详情 指数型-股票 08-04 1.0273 1.0273 0.83% - - 0.15 梁溥森 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1229 0.7070% 0.80% 0.79% 0.23% 0.30 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1889 0.9470% 1.04% 1.03% 0.30% 13.23 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 08-04 0.1887 0.9470% 1.04% 1.03% 0.26% 1.03 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2770 1.0290% 1.20% 1.12% 0.30% 84.65 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3214 1.1940% 1.37% 1.29% 0.35% 130.09 张艳琳 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创100ETF前海开源 589270 详情 指数型-股票 08-04 1.0146 1.0146 5.02% 1.0130 0.16% 0.39 梁溥森
民企300ETF前海开源 159106 详情 指数型-股票 08-04 1.0546 1.0546 3.41% 1.0520 0.25% 0.50 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 详情 指数型-股票 08-04 1.9007 1.9007 1.26% 1.9060 -0.28% 0.71 梁溥森 等
港股通科技ETF前海开源 159135 详情 指数型-股票 08-04 0.8419 0.8419 0.87% 0.8330 1.06% 5.38 梁溥森 等
黄金ETF前海开源 159812 详情 指数型-其他 08-04 8.3839 2.1574 0.13% 8.3750 0.11% 14.41 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 详情 指数型-股票 08-04 0.9330 0.9330 -0.68% 0.9290 0.43% 1.34 梁溥森