前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 06-03 6.9337 6.9337 5.34% 149.05% 427.24% 10.57 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 06-03 5.8280 5.8280 3.04% 93.31% 209.19% 1.69 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 06-03 5.7461 5.7461 3.04% 93.21% 208.90% 0.61 刘宏 0.15% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 06-03 5.4720 5.4720 3.21% 82.52% 192.00% 3.25 刘宏 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 06-03 2.8610 2.8610 2.35% 58.91% 123.99% 1.46 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 06-03 2.8444 2.8444 2.35% 58.60% 123.11% 0.81 魏淳 0.00% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 06-03 1.3550 1.3550 2.84% 68.55% 106.84% 1.26 覃璇 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 06-03 1.8511 3.0017 1.82% 29.67% 98.25% 1.84 邱杰 0.15% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 06-03 3.2670 3.3920 1.74% 48.30% 92.52% 2.73 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 06-03 1.5954 1.6954 1.78% 24.20% 82.81% 0.54 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 06-03 1.5781 1.5781 1.78% 23.96% 82.14% 0.30 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 06-03 2.0769 2.0769 4.80% 51.85% 81.88% 5.48 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 06-03 2.0658 2.0658 4.80% 51.55% 81.16% 1.07 魏淳 等 0.00% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 06-03 3.1217 3.1217 3.71% 36.50% 75.97% 0.40 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 06-03 2.6176 2.6176 3.70% 36.56% 75.94% 0.48 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 06-03 1.7506 1.7506 2.81% 47.87% 72.49% 7.42 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 06-03 5.5580 5.5880 2.32% 22.34% 71.86% 8.48 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 06-03 5.4990 5.5290 2.31% 22.28% 71.74% 15.27 吴国清 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 06-03 2.1790 2.1790 0.74% 26.39% 71.31% 0.55 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 06-03 2.3750 2.3750 0.76% 26.33% 71.11% 0.12 田维 0.15% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 06-03 3.3776 3.4876 1.08% 33.65% 70.33% 29.86 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 06-03 3.3294 3.3294 1.08% 33.45% 69.82% 2.69 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 06-03 1.5059 1.5059 0.99% 22.05% 65.99% 1.67 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 06-03 1.4802 1.4802 0.98% 21.82% 65.37% 0.21 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 06-03 3.2175 3.8075 0.59% 17.79% 62.06% 6.51 田维 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 06-03 3.2847 3.8847 0.59% 17.93% 61.86% 3.91 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 06-03 1.6637 1.6637 0.80% 22.43% 59.77% 0.16 田维 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 06-03 1.6536 1.6536 0.80% 22.15% 59.06% 0.02 田维 0.00% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 06-03 2.6670 2.6670 -1.00% 8.68% 50.51% 22.18 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 06-03 2.6060 2.6060 -0.99% 8.67% 50.46% 87.24 吴国清 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 06-03 1.5294 1.5294 -0.16% 13.85% 46.52% 0.22 田维 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 06-03 1.5204 1.5204 -0.15% 13.63% 45.95% 0.60 田维 0.00% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 06-03 1.9620 1.9620 1.19% 19.63% 43.63% 0.36 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 06-03 1.9140 1.9140 1.16% 19.62% 43.48% 0.27 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 06-03 1.8210 2.1810 -0.71% -2.88% 43.05% 4.70 杨德龙 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 06-03 1.8060 2.1660 -0.71% -2.90% 42.88% 1.89 杨德龙 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 06-02 2.5444 2.5444 1.82% 10.39% 42.19% 2.40 李赫 等 0.15% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 06-03 2.1433 2.5913 0.37% 5.88% 40.58% 1.23 王可三 0.15% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 06-03 1.2760 1.7260 1.92% 21.52% 37.20% 0.46 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 06-03 1.4659 1.4659 -1.92% -2.68% 36.94% 0.35 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 06-03 1.4389 1.4389 -1.92% -2.80% 36.41% 0.15 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 06-03 3.3761 3.3761 -0.42% 6.41% 33.95% 59.38 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 06-03 1.5560 1.5560 1.57% 20.15% 32.65% 0.09 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 06-03 1.5434 2.5334 0.53% 10.72% 30.95% 2.61 梁溥森 0.12% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 06-03 1.5104 2.1304 0.53% 10.50% 30.43% 0.69 梁溥森 0.00% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 05-28 1.6808 1.6808 - 13.37% 29.97% 0.59 李赫 0.12% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 06-03 1.9270 1.9270 1.90% 21.65% 29.85% 6.31 刘宏 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 06-03 1.6548 1.7548 0.29% 8.61% 28.65% 0.08 林巧亮 等 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 06-03 1.6297 1.7297 0.29% 8.50% 28.38% 0.05 林巧亮 等 0.00% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 06-03 1.2644 1.2644 -0.02% 19.60% 25.85% 0.08 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 06-03 1.0410 1.0410 -0.03% 1.05% 25.57% 1.04 杨德龙 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 06-03 1.0312 1.0312 -0.03% 0.99% 25.45% 0.24 杨德龙 0.00% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 06-03 1.4720 1.4720 1.17% -1.41% 25.38% 0.50 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 06-03 1.2575 1.2575 -0.03% 19.36% 25.36% 0.18 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 06-03 2.2440 2.5100 1.86% 8.51% 24.32% 1.59 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 06-03 2.2160 2.4790 1.84% 8.47% 24.22% 12.22 吴国清 0.00% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 06-03 2.2545 2.2545 -1.40% 2.32% 24.06% 4.97 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 06-03 2.2395 2.2395 -1.40% 2.14% 23.63% 13.06 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 06-03 1.4160 1.9960 0.78% 0.93% 22.28% 2.87 邱杰 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 06-03 2.2180 2.2180 0.77% 6.07% 22.27% 22.03 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 06-03 1.7820 1.7820 0.73% 6.07% 22.05% 19.26 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 06-03 1.8560 1.8560 0.76% 6.06% 21.94% 5.30 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 06-03 0.6030 0.6030 0.84% 5.98% 21.82% 0.22 曲扬 0.00% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 06-03 1.9280 1.9280 0.68% 9.67% 21.79% 6.29 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 06-03 0.9690 1.9290 0.73% 9.62% 21.58% 3.07 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 06-03 1.6432 2.7682 1.37% 6.16% 20.34% 0.45 史延 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 06-03 1.6483 2.7583 1.37% 6.10% 20.21% 0.75 史延 等 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 06-03 1.7230 1.9780 0.16% 9.58% 18.72% 0.32 田维 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 06-03 1.6244 1.8694 0.16% 9.52% 18.60% 0.63 田维 等 0.00% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4221 1.7921 0.01% 2.57% 17.60% 5.82 章俊 0.08% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 06-03 1.7565 1.7965 0.44% 5.02% 17.53% 1.09 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 06-03 1.7733 1.8133 0.44% 4.91% 17.30% 1.36 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4187 1.4187 0.01% 2.42% 17.27% 5.11 章俊 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0504 1.0504 0.07% 1.02% 16.79% 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0467 1.0467 0.07% 0.89% 16.39% 0.82 李赫 0.15% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5170 1.5170 0.26% 12.79% 15.62% 0.07 史延 等 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4700 1.4700 0.27% 12.64% 15.20% 0.42 史延 等 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 06-03 0.6410 0.6410 -1.23% 12.85% 14.67% 0.45 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 06-03 0.6980 0.6980 -1.27% 12.76% 14.61% 0.27 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 06-03 2.1420 2.1420 -0.93% 2.34% 14.24% 0.64 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 06-03 1.9420 1.9420 -0.92% 2.26% 14.10% 0.14 王达 0.15% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 06-03 1.0181 1.0181 0.44% 8.33% 13.40% 6.89 黄玥 0.12% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 06-03 1.0007 1.0007 0.44% 8.11% 12.95% 1.95 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 06-03 1.5610 1.6410 -0.45% 5.19% 12.79% 1.41 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 06-03 1.5320 1.6120 -0.39% 5.15% 12.73% 0.73 章俊 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 06-03 0.7515 0.7515 -0.77% -7.55% 11.76% 4.63 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 06-03 0.7478 0.7478 -0.77% -7.61% 11.65% 2.41 杨德龙 0.00% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1601 1.6501 0.08% 4.32% 10.11% 0.68 史延 等 0.08% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 06-03 1.2362 1.2362 -0.05% -6.63% 9.98% 0.52 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 06-03 1.2700 1.8850 0.47% -6.07% 9.86% 0.48 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 06-03 1.2420 1.8540 0.49% -6.12% 9.72% 0.04 章俊 0.00% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1184 1.6084 0.08% 4.10% 9.67% 0.61 史延 等 0.00% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 06-03 1.1451 1.1451 -0.78% -9.86% 8.23% 0.63 王思岳 0.15% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1174 1.8674 -0.02% 3.75% 7.63% 5.48 林汉耀 0.08% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1135 1.8635 -0.02% 3.59% 7.30% 0.10 林汉耀 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1135 1.1135 -0.02% 3.59% 7.30% 0.02 林汉耀 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0723 1.0723 -0.08% 5.50% 7.14% 28.82 李赫 0.06% 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 06-03 1.7975 2.4785 -0.62% 0.79% 7.10% 1.70 刘宏 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 06-03 0.9721 0.9721 1.01% -4.15% 6.68% 1.44 邱杰 0.15% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 06-03 1.7842 1.7842 -0.62% 0.59% 6.67% 0.63 刘宏 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2379 1.9509 -0.02% 2.88% 6.46% 7.83 林汉耀 0.08% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2044 1.9122 -0.02% 2.73% 6.14% 0.17 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2044 1.2122 -0.02% 2.73% 6.14% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 06-03 1.1746 1.4346 1.02% -4.52% 6.09% 0.66 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 06-03 1.1652 1.4252 1.01% -4.57% 5.98% 0.08 邱杰 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 06-03 0.7449 0.7449 0.89% -4.94% 5.98% 5.96 邱杰 0.15% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 06-03 1.5484 1.5484 -0.28% -8.38% 5.60% 0.52 杨德龙 等 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 06-03 0.7191 0.7191 1.00% -5.90% 5.18% 1.16 邱杰 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 06-03 1.1978 1.3478 -0.24% 1.63% 4.61% 0.08 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 06-03 1.1818 1.3318 -0.24% 1.58% 4.51% 3.82 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1005 1.2865 -0.06% 2.41% 3.76% 1.39 李炳智 0.08% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0964 1.4574 -0.06% 2.31% 3.56% 1.14 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 06-03 1.0793 1.1775 -0.03% 2.57% 3.26% 0.00 张科丰 0.00% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-长债 05-29 1.0144 1.1748 - 1.32% 2.69% 79.49 李炳智 0.06% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 06-03 1.0506 1.1028 -0.03% 1.79% 2.56% 15.38 张科丰 0.08% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 06-03 1.2727 1.3927 -0.05% 2.41% 2.52% 6.52 吴彦 0.05% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 06-03 1.0469 1.0971 -0.03% 1.71% 2.43% 0.13 张科丰 0.00% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 06-03 1.2687 1.3737 -0.05% 2.36% 2.41% 0.73 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 06-03 1.0809 1.1709 -0.02% 1.80% 2.33% 5.38 吴彦 0.05% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 06-03 1.0501 1.1331 -0.02% 1.75% 2.23% 0.02 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 06-03 1.0501 1.0981 -0.02% 1.75% 2.23% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0761 1.2721 -0.04% 1.83% 2.18% 9.97 李炳智 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 06-03 1.0403 1.3035 -0.03% 1.88% 2.10% 20.39 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0678 1.2338 -0.03% 1.78% 2.09% 0.06 李炳智 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 06-03 1.1849 1.1849 0.35% -3.43% 1.89% 0.15 章俊 0.15% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 06-03 1.1861 1.7161 -0.06% 1.39% 1.78% 0.04 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 06-03 1.1773 1.7073 -0.06% 1.35% 1.68% 0.04 张科丰 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 06-03 1.1489 1.1489 0.34% -3.71% 1.29% 0.00 章俊 0.15% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 05-29 1.0192 1.1984 - 0.64% 1.24% 0.10 李炳智 0.08% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 06-03 0.7492 0.7492 -0.27% -3.55% 1.20% 0.74 周双志 0.12% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 06-03 1.6344 1.9184 -0.40% -1.31% 1.09% 0.02 王思岳 0.15% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 06-03 1.6200 1.6900 -0.04% -0.04% 1.02% 7.64 章俊 0.08% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 06-03 1.6356 1.9196 -0.40% -1.36% 0.99% 3.04 王思岳 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 06-03 1.1317 1.2927 -0.01% -11.41% 0.87% 4.57 曲扬 0.15% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5779 1.6479 -0.04% -0.24% 0.62% 1.50 章俊 0.00% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 06-03 0.5849 0.5849 -0.02% -11.58% 0.48% 0.04 曲扬 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 06-03 0.7258 0.7258 -0.01% -11.25% 0.43% 2.93 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 06-03 0.7226 0.7226 -0.01% -11.29% 0.33% 0.13 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 06-03 1.4540 1.6240 0.00% -12.04% 0.14% 3.70 曲扬 0.15% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0678 1.0938 -0.03% 1.78% -0.38% 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 06-03 0.6878 0.6878 0.85% -2.63% -0.39% 0.37 王霞 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 06-03 0.5270 0.5270 -0.04% -11.73% -0.55% 21.56 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 06-03 1.4930 2.4130 -0.07% -12.33% -0.67% 33.78 曲扬 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 06-03 1.9543 1.9543 -0.40% -2.63% -0.95% 0.90 王思岳 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 06-03 0.5930 0.5930 0.00% -12.41% -1.00% 0.15 曲扬 0.00% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 06-03 1.9421 1.9421 -0.39% -2.68% -1.05% 0.02 王思岳 0.00% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 06-03 0.7433 0.7433 1.03% -3.77% -1.22% 1.20 王霞 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 06-03 1.0770 1.6670 0.09% -3.84% -1.28% 0.01 王霞 0.00% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 06-03 1.0330 1.6430 0.19% -4.00% -1.34% 0.37 王霞 0.15% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 06-03 0.5047 0.5047 -0.04% -12.09% -1.35% 2.82 曲扬 0.00% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 06-03 2.1040 2.1040 -1.17% -9.39% -1.41% 0.37 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 06-03 2.0800 2.0800 -1.19% -9.45% -1.52% 0.20 田维 0.15% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 06-03 0.9165 0.9165 -1.38% -9.98% -5.01% 3.35 黄玥 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 06-03 0.9015 0.9015 -1.37% -10.15% -5.37% 0.15 黄玥 0.00% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 06-03 0.9681 0.9681 -2.17% -17.38% -8.51% 4.89 范洁 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 06-03 0.9601 0.9601 -2.16% -17.42% -8.60% 4.44 范洁 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 06-03 0.3516 0.3516 -2.09% -18.48% -9.82% 0.77 范洁 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 06-03 0.3445 0.3445 -2.08% -18.63% -10.17% 0.46 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 06-03 1.2131 1.3951 0.41% -10.91% -11.59% 0.39 杨德龙 等 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 06-03 1.2075 1.2075 0.41% -11.09% -11.95% 0.02 杨德龙 等 0.00% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 06-03 0.9719 0.9719 -0.43% -9.63% -12.12% 0.35 黄玥 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 06-03 0.9683 0.9683 -0.43% -9.77% -12.38% 0.78 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 06-03 1.2310 1.8770 0.15% -12.52% -12.86% 3.48 王霞 等 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 06-03 1.2393 1.8893 0.15% -12.63% -12.92% 1.91 王霞 等 0.15% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 06-03 1.4218 1.4218 -1.50% -15.26% -16.18% 0.53 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 06-03 1.4008 1.4008 -1.50% -15.34% -16.36% 0.46 黄玥 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 06-03 1.8326 1.8326 -1.08% -12.87% -16.82% 2.81 范洁 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 06-03 1.8005 1.8005 -1.08% -12.98% -17.03% 2.90 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 06-03 0.9195 0.9390 -0.20% -18.18% -19.61% 1.93 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 06-03 0.9040 0.9040 -0.20% -18.34% -19.92% 1.03 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 06-03 1.8675 1.8675 1.03% 29.21% - 3.16 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 06-03 1.8738 1.8738 1.03% 29.45% - 1.21 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 06-03 1.2536 1.2536 0.34% 13.69% - 0.03 梁溥森 1.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 06-03 1.2514 1.2514 0.34% 13.59% - 0.09 梁溥森 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 06-03 0.8596 0.8596 0.37% -10.95% - 0.84 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 06-03 0.8568 0.8568 0.37% -11.13% - 4.50 王霞 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 06-03 1.3316 1.3316 0.86% 26.64% - 2.35 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 06-03 1.3275 1.3275 0.85% 26.39% - 0.91 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 06-03 1.2318 1.2318 0.15% -13.15% - 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 06-03 1.0979 1.0979 0.13% 10.62% - 2.45 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 06-03 1.1011 1.1011 0.14% 10.84% - 0.82 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 06-03 1.2523 1.2523 1.88% 31.48% - 1.41 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 06-03 1.2544 1.2544 1.88% 31.67% - 0.29 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1137 1.1137 -1.36% 11.71% - 4.58 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1113 1.1113 -1.36% 11.48% - 0.00 李赫 - 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0224 1.0224 0.09% - - 1.41 李炳智 等 0.08% 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0209 1.0209 0.10% - - 9.08 李炳智 等 0.00% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0741 1.0741 -0.08% - - 0.00 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 06-03 1.1441 1.1441 1.04% - - 0.10 梁溥森 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 06-03 1.1428 1.1428 1.03% - - 0.04 梁溥森 0.00% 购买
前海开源兴和债券C 024998 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0014 1.0014 -0.04% - - 3.05 李炳智 0.00% 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0023 1.0023 -0.04% - - 0.02 李炳智 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 06-03 0.5100 1.4050% 1.21% 1.11% 0.30% 12.76 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 06-03 0.4452 1.1610% 0.97% 0.86% 0.24% 0.27 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 06-03 0.4435 1.1620% 0.97% 0.86% 0.24% 0.94 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2827 1.0860% 1.35% 1.23% 0.31% 77.03 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3281 1.2500% 1.51% 1.40% 0.35% 96.54 张艳琳 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创100ETF前海开源 589270 详情 指数型-股票 06-03 1.1221 1.1221 2.08% 1.1200 0.19% 2.60 梁溥森
民企300ETF前海开源 159106 详情 指数型-股票 06-03 1.2023 1.2023 1.10% 1.1990 0.27% 0.65 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 详情 指数型-股票 06-03 2.0101 2.0101 0.37% 2.0040 0.30% 0.72 梁溥森 等
黄金ETF前海开源 159812 详情 指数型-其他 06-03 9.2342 2.3762 -1.48% 9.2340 0.00% 18.71 梁溥森 等
食品ETF前海开源 560420 详情 指数型-股票 06-03 0.9114 0.9114 -1.48% 0.9090 0.26% 2.60 梁溥森
港股通科技ETF前海开源 159135 详情 指数型-股票 06-03 0.8833 0.8833 -2.51% 0.8760 0.83% 6.85 梁溥森 等