前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源沪港深乐享生活 004320 详情 混合型-灵活 08-06 5.6415 5.6415 2.39% 59.38% 191.84% 82.34 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源周期优选混合A 003857 详情 混合型-灵活 08-06 4.8827 4.8827 -0.29% 36.74% 115.95% 5.27 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期优选混合C 003858 详情 混合型-灵活 08-06 4.8134 4.8134 -0.29% 36.67% 115.75% 6.84 刘宏 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合A 001060 详情 混合型-灵活 08-06 3.2604 3.2604 1.89% 42.24% 108.77% 4.07 魏淳 0.15% 购买
前海开源高端装备制造混合C 016721 详情 混合型-灵活 08-06 3.2392 3.2392 1.89% 41.96% 107.96% 4.04 魏淳 0.00% 购买
前海开源大安全混合 000969 详情 混合型-灵活 08-06 4.6230 4.6230 -0.43% 35.77% 96.06% 7.63 刘宏 0.15% 购买
前海开源价值策略股票 005328 详情 股票型 08-06 1.1227 1.1227 3.38% 8.58% 56.74% 1.92 覃璇 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合A 024317 详情 混合型-偏股 08-06 1.7389 1.7389 0.11% 10.20% 54.16% 2.15 崔宸龙 1.50% 购买
前海开源工业革命4.0混合 001103 详情 混合型-灵活 08-06 2.9500 3.0750 0.89% 25.43% 54.05% 4.60 邱杰 0.15% 购买
前海开源研究驱动混合C 024318 详情 混合型-偏股 08-06 1.7319 1.7319 0.11% 9.98% 53.63% 5.62 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源优势蓝筹股票A 001162 详情 股票型 08-06 2.1370 2.1370 0.66% 14.46% 51.35% 0.87 田维 0.15% 购买
前海开源优势蓝筹股票C 001638 详情 股票型 08-06 2.3290 2.3290 0.65% 14.39% 51.23% 0.42 田维 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合A 001302 详情 混合型-灵活 08-06 2.8220 2.8220 2.69% -12.58% 50.35% 13.04 吴国清 0.15% 购买
前海开源金银珠宝混合C 002207 详情 混合型-灵活 08-06 2.7570 2.7570 2.72% -12.61% 50.33% 50.59 吴国清 0.00% 购买
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 详情 混合型-灵活 08-06 1.5599 1.6599 -0.39% 13.57% 49.47% 0.80 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 详情 混合型-灵活 08-06 1.5419 1.5419 -0.39% 13.35% 48.92% 0.41 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源国企精选混合发起A 022414 详情 混合型-偏股 08-06 1.5477 1.5477 -0.02% 3.95% 42.66% 0.40 田维 0.15% 购买
前海开源国企精选混合发起C 022415 详情 混合型-偏股 08-06 1.5375 1.5375 -0.02% 3.74% 42.10% 0.83 田维 0.00% 购买
前海开源优选领航股票A 022292 详情 股票型 08-06 1.5904 1.5904 0.37% 7.62% 40.47% 0.19 田维 0.15% 购买
前海开源恒远灵活配置混合 002407 详情 混合型-灵活 08-06 1.4828 2.7778 1.42% 10.89% 40.45% 2.67 邱杰 0.15% 购买
前海开源优选领航股票C 022293 详情 股票型 08-06 1.5796 1.5796 0.37% 7.38% 39.86% 0.02 田维 0.00% 购买
前海开源多元策略混合C 004497 详情 混合型-灵活 08-06 3.1696 3.7596 0.39% 5.38% 38.63% 4.70 田维 0.00% 购买
前海开源多元策略混合A 004496 详情 混合型-灵活 08-06 3.2363 3.8363 0.39% 5.50% 38.46% 3.02 田维 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合A 001986 详情 混合型-灵活 08-06 1.6658 1.6658 2.93% 33.33% 36.79% 6.60 魏淳 等 0.15% 购买
前海开源人工智能主题混合C 023286 详情 混合型-灵活 08-06 1.6556 1.6556 2.92% 33.05% 36.23% 1.07 魏淳 等 0.00% 购买
前海开源新经济混合A 000689 详情 混合型-灵活 08-06 3.1004 3.2104 0.34% 5.84% 35.15% 29.00 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源新经济混合C 013157 详情 混合型-灵活 08-06 3.0546 3.0546 0.34% 5.68% 34.74% 3.22 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 详情 混合型-灵活 08-06 5.1120 5.1420 2.63% -2.41% 28.31% 10.24 吴国清 0.15% 购买
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 详情 混合型-灵活 08-06 5.0570 5.0870 2.62% -2.47% 28.19% 24.90 吴国清 0.15% 购买
前海开源量化优选A 002495 详情 混合型-灵活 08-06 1.9720 1.9720 0.46% 13.33% 26.17% 0.41 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源量化优选C 002496 详情 混合型-灵活 08-06 1.9240 1.9240 0.47% 13.31% 26.08% 0.31 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源强势共识100强股票 001849 详情 股票型 08-06 1.5810 1.5810 0.32% 16.85% 25.48% 0.08 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合A 008381 详情 混合型-偏股 08-06 1.2893 1.2893 2.43% -4.56% 23.51% 1.62 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源新兴产业混合C 014729 详情 混合型-偏股 08-06 1.2664 1.2664 2.43% -4.75% 23.04% 0.17 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源裕源(FOF) 005809 详情 FOF-均衡型 08-05 2.4581 2.4581 2.97% -4.48% 21.94% 2.10 李赫 等 0.15% 购买
前海开源黄金ETF联接A 009198 详情 指数型-其他 08-06 2.1419 2.1419 2.38% -15.36% 17.93% 3.61 梁溥森 等 0.06% 购买
前海开源黄金ETF联接C 021740 详情 指数型-其他 08-06 2.1263 2.1263 2.38% -15.51% 17.51% 10.22 梁溥森 等 0.00% 购买
前海开源中国成长混合 000788 详情 混合型-灵活 08-06 1.1860 1.6360 1.02% 3.13% 16.73% 0.60 袁怡纯 0.15% 购买
前海开源沪深300指数A 000656 详情 指数型-股票 08-06 1.4798 2.4698 -0.13% 2.90% 16.26% 2.74 梁溥森 0.12% 购买
前海开源中证500等权ETF联接A 023444 详情 指数型-股票 08-06 1.1846 1.1846 -0.18% -5.32% 15.90% 0.16 梁溥森 1.00% 购买
前海开源沪深300指数C 015671 详情 指数型-股票 08-06 1.4473 2.0673 -0.13% 2.70% 15.81% 0.43 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证500等权ETF联接C 023445 详情 指数型-股票 08-06 1.1820 1.1820 -0.18% -5.42% 15.67% 0.05 梁溥森 0.00% 购买
前海开源沪港深强国产业混合 004321 详情 混合型-灵活 08-06 1.3665 1.3665 0.46% -24.16% 14.29% 4.66 魏淳 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合A 001278 详情 混合型-灵活 08-06 1.5910 1.9510 -1.36% -16.00% 14.13% 3.65 杨德龙 0.15% 购买
前海开源裕和混合A 004218 详情 混合型-偏债 08-06 1.7870 1.8270 0.10% 1.18% 13.99% 1.27 陆琦 等 0.15% 购买
前海开源清洁能源混合C 002360 详情 混合型-灵活 08-06 1.5770 1.9370 -1.44% -16.07% 13.95% 0.65 杨德龙 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 详情 指数型-股票 08-06 1.5853 1.6853 0.04% 0.40% 13.89% 0.08 林巧亮 等 0.12% 购买
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 详情 混合型-偏债 08-06 1.7106 1.9656 0.12% 4.67% 13.81% 0.34 田维 等 0.12% 购买
前海开源裕和混合C 007502 详情 混合型-偏债 08-06 1.8039 1.8439 0.11% 1.10% 13.79% 3.23 陆琦 等 0.00% 购买
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 详情 混合型-偏债 08-06 1.6124 1.8574 0.12% 4.61% 13.69% 0.67 田维 等 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 详情 指数型-股票 08-06 1.5607 1.6607 0.04% 0.30% 13.65% 0.04 林巧亮 等 0.00% 购买
前海开源国家比较优势混合A 001102 详情 混合型-灵活 08-06 2.0780 2.0780 -0.24% -7.56% 12.51% 21.11 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 详情 混合型-灵活 08-06 1.6640 1.6640 -0.24% -7.91% 12.05% 18.41 曲扬 0.15% 购买
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 详情 混合型-灵活 08-06 1.7320 1.7320 -0.23% -7.97% 11.96% 5.04 曲扬 0.15% 购买
前海开源国家比较优势混合C 011870 详情 混合型-灵活 08-06 0.5640 0.5640 -0.35% -7.84% 11.90% 0.21 曲扬 0.00% 购买
前海开源裕泽(FOF) 006507 详情 FOF-均衡型 07-30 1.5156 1.5156 - -8.87% 11.26% 0.56 李赫 0.12% 购买
前海开源可转债债券A 000536 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4388 1.8088 -0.11% -4.09% 11.10% 4.87 章俊 0.08% 购买
前海开源可转债债券C 023992 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4346 1.4346 -0.12% -4.23% 10.78% 4.12 章俊 0.00% 购买
前海开源鼎安债券A 002971 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4650 1.4650 0.00% 6.55% 9.90% 0.45 史延 等 0.08% 购买
前海开源鼎安债券C 002972 详情 债券型-混合二级 08-06 1.4180 1.4180 0.00% 6.30% 9.50% 1.76 史延 等 0.00% 购买
前海开源公用事业股票 005669 详情 股票型 08-06 3.1417 3.1417 -0.63% -5.12% 9.46% 48.76 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源弘丰债券A 005138 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1601 1.6501 0.05% 2.74% 8.36% 3.55 史延 等 0.08% 购买
前海开源弘丰债券C 005139 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1176 1.6076 0.05% 2.53% 7.94% 1.74 史延 等 0.00% 购买
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 详情 混合型-灵活 08-06 1.8972 2.3452 -0.95% -12.28% 7.55% 0.71 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深非周期股票A 006923 详情 股票型 08-06 1.3608 1.3608 -1.45% -12.01% 5.56% 0.28 崔宸龙 等 0.15% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 023160 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0539 1.0539 0.04% -1.99% 5.27% 10.95 李赫 0.06% 购买
前海开源沪港深非周期股票C 006924 详情 股票型 08-06 1.3351 1.3351 -1.45% -12.12% 5.16% 0.11 崔宸龙 等 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券A 003254 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1221 1.8721 -0.06% 1.69% 4.97% 5.57 林汉耀 0.08% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 详情 混合型-灵活 08-06 1.2990 1.9140 -0.08% -3.49% 4.93% 0.23 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 详情 混合型-灵活 08-06 1.2710 1.8830 0.00% -3.49% 4.87% 0.03 章俊 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券C 003255 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1176 1.8676 -0.07% 1.54% 4.65% 0.09 林汉耀 0.00% 购买
前海开源鼎裕债券D 023403 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1176 1.1176 -0.07% 1.54% 4.64% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 023712 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0131 1.0131 0.56% -7.48% 4.48% 0.00 李赫 0.00% 购买
前海开源再融资股票 001178 详情 股票型 08-06 1.3510 1.9310 -0.15% -8.16% 4.40% 2.83 邱杰 0.15% 购买
前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 007638 详情 FOF-均衡型 08-04 1.0090 1.0090 0.56% -7.61% 4.18% 0.54 李赫 0.15% 购买
前海开源恒泽混合A 002690 详情 混合型-偏债 08-06 1.2166 1.3666 -0.18% 1.81% 4.12% 0.11 吴彦 等 0.15% 购买
前海开源弘泽债券发起式A 005301 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2428 1.9558 -0.05% 1.49% 4.10% 8.27 林汉耀 0.08% 购买
前海开源恒泽混合C 002691 详情 混合型-偏债 08-06 1.2002 1.3502 -0.18% 1.76% 4.02% 3.86 吴彦 等 0.00% 购买
前海开源弘泽债券发起式C 005302 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2085 1.9163 -0.05% 1.34% 3.79% 0.16 林汉耀 0.00% 购买
前海开源弘泽债券D 022114 详情 债券型-混合二级 08-06 1.2085 1.2163 -0.05% 1.34% 3.79% 0.00 林汉耀 0.00% 购买
前海开源瑞和债券A 003360 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1046 1.2906 -0.02% 1.57% 3.11% 0.59 李炳智 0.08% 购买
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 详情 混合型-灵活 08-06 1.4700 1.5500 0.75% -1.54% 2.94% 1.27 章俊 0.15% 购买
前海开源瑞和债券C 003361 详情 债券型-混合二级 08-06 1.1001 1.4611 -0.02% 1.48% 2.91% 1.19 李炳智 0.00% 购买
前海开源乾盛定开债C 005721 详情 债券型-长债 08-06 1.0802 1.1784 0.02% 1.94% 2.85% 0.00 张科丰 0.00% 购买
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 详情 混合型-灵活 08-06 1.4420 1.5220 0.77% -1.64% 2.78% 0.65 章俊 0.15% 购买
前海开源润和债券A 004602 详情 债券型-长债 08-06 1.2785 1.3985 0.02% 2.26% 2.69% 19.98 吴彦 0.05% 购买
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 详情 债券型-利率债 07-31 1.0056 1.1794 - 1.32% 2.69% 78.96 李炳智 0.06% 购买
前海开源润和债券C 004603 详情 债券型-长债 08-06 1.2743 1.3793 0.02% 2.22% 2.59% 1.47 吴彦 0.00% 购买
前海开源丰和债券A 012774 详情 债券型-长债 08-06 1.0530 1.1052 0.01% 1.61% 2.47% 16.79 张科丰 0.08% 购买
前海开源丰和债券C 012775 详情 债券型-长债 08-06 1.0490 1.0992 0.01% 1.53% 2.33% 0.22 张科丰 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债A 007765 详情 指数型-固收 08-06 1.0834 1.1734 0.02% 1.53% 2.30% 5.68 吴彦 0.05% 购买
前海开源鼎瑞债券A 003167 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0805 1.2765 0.01% 1.58% 2.22% 10.05 李炳智 0.08% 购买
前海开源1-3年国开债C 007766 详情 指数型-固收 08-06 1.0523 1.1353 0.02% 1.48% 2.20% 0.02 吴彦 0.00% 购买
前海开源1-3年国开债D 022253 详情 指数型-固收 08-06 1.0523 1.1003 0.02% 1.48% 2.20% 0.00 吴彦 - 购买
前海开源股息率100强股票A 000916 详情 股票型 08-06 1.7621 2.4431 -0.10% -4.89% 2.19% 1.34 刘宏 0.15% 购买
前海开源鼎瑞债券C 003168 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0720 1.2380 0.01% 1.53% 2.12% 0.08 李炳智 0.00% 购买
前海开源鼎欣债券A 006145 详情 债券型-长债 08-06 1.1926 1.7226 0.01% 1.57% 2.09% 0.04 张科丰 0.08% 购买
前海开源乾盛定开债A 005720 详情 债券型-长债 08-06 1.0432 1.3064 0.02% 1.67% 2.02% 20.59 张科丰 0.08% 购买
前海开源鼎欣债券C 006146 详情 债券型-长债 08-06 1.1833 1.7133 0.00% 1.52% 1.96% 0.03 张科丰 0.00% 购买
前海开源股息率100强股票C 021784 详情 股票型 08-06 1.7478 1.7478 -0.10% -5.07% 1.78% 0.44 刘宏 0.00% 购买
前海开源沪港深新硬件C 004315 详情 混合型-灵活 08-06 1.9920 1.9920 0.58% -25.14% 1.67% 0.43 魏淳 0.15% 购买
前海开源沪港深新硬件A 004314 详情 混合型-灵活 08-06 1.6707 1.6707 0.58% -25.10% 1.66% 0.50 魏淳 0.15% 购买
前海开源乾利定期开放债券 006949 详情 债券型-长债 07-31 1.0233 1.2025 - 0.74% 1.46% 0.10 李炳智 0.08% 购买
前海开源盈鑫A 004453 详情 混合型-灵活 08-06 1.6612 1.9452 -0.26% -0.71% 0.81% 0.02 王思岳 0.15% 购买
前海开源盈鑫C 004454 详情 混合型-灵活 08-06 1.6621 1.9461 -0.26% -0.75% 0.71% 2.95 王思岳 0.00% 购买
前海开源鼎瑞债券D 023646 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0720 1.0980 0.01% 1.53% -0.34% 0.00 李炳智 0.00% 购买
前海开源深圳特区精选股票A 011722 详情 股票型 08-06 0.9485 0.9485 -0.97% -11.75% -0.73% 0.86 杨德龙 0.15% 购买
前海开源深圳特区精选股票C 011723 详情 股票型 08-06 0.9394 0.9394 -0.98% -11.79% -0.83% 0.21 杨德龙 0.00% 购买
前海开源祥和债券A 003218 详情 债券型-混合二级 08-06 1.5929 1.6629 -0.04% -1.61% -1.32% 3.50 章俊 0.08% 购买
前海开源泽鑫混合A 005323 详情 混合型-灵活 08-06 1.9771 1.9771 -0.03% -2.25% -1.48% 0.87 王思岳 0.15% 购买
前海开源泽鑫混合C 005324 详情 混合型-灵活 08-06 1.9644 1.9644 -0.03% -2.30% -1.58% 0.01 王思岳 0.00% 购买
前海开源祥和债券C 003219 详情 债券型-混合二级 08-06 1.5504 1.6204 -0.05% -1.82% -1.72% 1.37 章俊 0.00% 购买
前海开源裕瑞混合A 004680 详情 混合型-偏债 08-06 1.1661 1.1661 -0.04% -4.89% -1.84% 0.14 章俊 0.15% 购买
前海开源中证健康产业指数 164401 详情 指数型-股票 08-06 0.7608 0.7608 -0.70% -5.22% -2.10% 0.67 周双志 0.12% 购买
前海开源裕瑞混合C 006190 详情 混合型-偏债 08-06 1.1295 1.1295 -0.05% -5.16% -2.42% 0.00 章俊 0.15% 购买
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 详情 混合型-灵活 08-06 1.3140 1.3140 -0.83% -8.11% -3.74% 0.62 王可三 0.15% 购买
前海开源周期精选混合A 022446 详情 混合型-偏股 08-06 1.0146 1.0146 0.11% -8.32% -4.37% 0.14 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源大海洋混合 000690 详情 混合型-灵活 08-06 1.6710 1.6710 0.97% -28.95% -4.68% 4.07 刘宏 0.15% 购买
前海开源周期精选混合C 022447 详情 混合型-偏股 08-06 1.0084 1.0084 0.11% -8.50% -4.74% 1.30 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源中证大农业指数增强A 001027 详情 指数型-股票 08-06 0.9161 0.9161 -0.46% -12.54% -5.13% 2.76 黄玥 0.12% 购买
前海开源中证大农业指数增强C 015484 详情 指数型-股票 08-06 0.9004 0.9004 -0.46% -12.71% -5.50% 0.19 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深大消费混合A 002662 详情 混合型-灵活 08-06 2.1220 2.1220 -0.89% -10.80% -5.65% 0.27 田维 0.15% 购买
前海开源沪港深大消费混合C 002663 详情 混合型-灵活 08-06 2.0980 2.0980 -0.85% -10.84% -5.75% 0.14 田维 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合A 000423 详情 混合型-灵活 08-06 2.1540 2.1540 -0.65% -7.55% -5.77% 0.55 王达 0.15% 购买
前海开源事件驱动混合C 001865 详情 混合型-灵活 08-06 1.9530 1.9530 -0.61% -7.62% -5.83% 0.13 王达 0.15% 购买
前海开源中证军工指数A 000596 详情 指数型-股票 08-06 1.7470 1.7470 0.00% -18.97% -6.23% 5.60 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源中证军工指数C 002199 详情 指数型-股票 08-06 0.8770 1.8370 0.00% -19.10% -6.50% 2.47 黄玥 等 0.12% 购买
前海开源嘉鑫混合A 001765 详情 混合型-灵活 08-06 1.8300 2.0960 -0.05% -28.09% -6.58% 1.18 吴国清 0.15% 购买
前海开源嘉鑫混合C 001770 详情 混合型-灵活 08-06 1.8070 2.0700 -0.06% -28.12% -6.71% 8.52 吴国清 0.00% 购买
前海开源盛鑫混合A 005541 详情 混合型-灵活 08-06 1.4680 2.5930 -0.27% -14.94% -7.36% 0.42 史延 等 0.15% 购买
前海开源盛鑫混合C 005542 详情 混合型-灵活 08-06 1.4723 2.5823 -0.28% -14.99% -7.45% 0.67 史延 等 0.00% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 详情 混合型-偏股 08-06 0.6749 0.6749 -1.08% -20.63% -7.50% 3.60 杨德龙 0.15% 购买
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 详情 混合型-偏股 08-06 0.6715 0.6715 -1.09% -20.66% -7.60% 1.83 杨德龙 0.00% 购买
前海开源成份精选混合 011588 详情 混合型-偏股 08-06 0.6529 0.6529 1.10% -7.11% -7.65% 0.29 王霞 0.15% 购买
前海开源一带一路混合C 002080 详情 混合型-灵活 08-06 0.6120 0.6120 0.16% -15.24% -7.69% 0.27 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源一带一路混合A 001209 详情 混合型-灵活 08-06 0.5620 0.5620 0.18% -15.23% -7.72% 0.46 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源民裕进取 011429 详情 混合型-偏股 08-06 0.7066 0.7066 1.28% -7.38% -8.80% 0.90 王霞 0.15% 购买
前海开源中航军工指数A 164402 详情 指数型-股票 08-06 0.9434 0.9434 -0.17% -20.34% -8.99% 6.13 黄玥 0.12% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 详情 混合型-灵活 08-06 1.0130 1.6030 0.40% -8.98% -9.31% 0.01 王霞 0.00% 购买
前海开源中航军工指数C 015046 详情 指数型-股票 08-06 0.9267 0.9267 -0.17% -20.50% -9.35% 1.94 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 详情 混合型-灵活 08-06 1.1371 1.1371 -1.45% -15.73% -9.80% 0.49 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 详情 混合型-灵活 08-06 0.9620 1.5720 0.42% -9.93% -10.26% 0.31 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通股息率50强 004098 详情 股票型 08-06 1.0511 1.0511 -0.64% -16.45% -11.22% 0.41 王思岳 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 详情 混合型-灵活 08-06 1.0766 1.2376 -0.68% -13.87% -11.81% 3.80 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 详情 混合型-灵活 08-06 0.5560 0.5560 -0.70% -14.04% -12.16% 0.04 曲扬 0.00% 购买
前海开源聚利一年持有混合A 013270 详情 混合型-偏股 08-06 0.6862 0.6862 -0.69% -14.26% -12.50% 2.49 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深价值精选混合 001874 详情 混合型-灵活 08-06 1.3820 1.5520 -0.65% -14.53% -12.53% 3.15 曲扬 0.15% 购买
前海开源聚利一年持有混合C 013271 详情 混合型-偏股 08-06 0.6830 0.6830 -0.70% -14.30% -12.58% 0.11 曲扬 0.00% 购买
前海开源中药股票A 005505 详情 股票型 08-06 1.9075 1.9075 -0.71% -9.00% -12.75% 2.19 范洁 0.15% 购买
前海开源中药股票C 005506 详情 股票型 08-06 1.8733 1.8733 -0.70% -9.11% -12.96% 2.33 范洁 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 详情 混合型-偏股 08-06 0.4997 0.4997 -0.70% -14.43% -13.02% 18.21 曲扬 0.15% 购买
前海开源医疗健康A 005453 详情 混合型-灵活 08-06 1.1678 1.1678 -0.20% 0.44% -13.10% 3.59 范洁 0.15% 购买
前海开源医疗健康C 005454 详情 混合型-灵活 08-06 1.1579 1.1579 -0.20% 0.39% -13.18% 4.14 范洁 0.00% 购买
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 详情 混合型-偏股 08-06 1.4176 1.4176 -1.64% -19.23% -13.33% 0.37 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 详情 混合型-灵活 08-06 1.4140 2.3340 -0.70% -15.02% -13.36% 27.91 曲扬 0.15% 购买
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 详情 混合型-灵活 08-06 0.5610 0.5610 -0.71% -15.26% -13.69% 0.13 曲扬 0.00% 购买
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 详情 混合型-偏股 08-06 0.4779 0.4779 -0.71% -14.78% -13.72% 2.43 曲扬 0.00% 购买
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 详情 指数型-股票 08-06 1.4306 1.4306 -0.45% -14.27% -13.89% 0.43 黄玥 0.12% 购买
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 详情 指数型-股票 08-06 1.4090 1.4090 -0.45% -14.35% -14.06% 0.27 黄玥 0.00% 购买
前海开源公共卫生股票A 011601 详情 股票型 08-06 0.4197 0.4197 -0.21% -1.01% -15.45% 0.68 范洁 0.15% 购买
前海开源公共卫生股票C 011602 详情 股票型 08-06 0.4109 0.4109 -0.22% -1.23% -15.78% 0.45 范洁 0.00% 购买
前海开源港股通价值领航混合A 023623 详情 混合型-偏股 08-06 0.8047 0.8047 0.65% -16.56% -19.53% 0.51 王霞 0.15% 购买
前海开源港股通价值领航混合C 023624 详情 混合型-偏股 08-06 0.8015 0.8015 0.65% -16.72% -19.85% 2.59 王霞 0.00% 购买
前海开源稳健增长三年混合 008188 详情 混合型-偏股 08-06 0.6314 0.6314 0.57% -16.15% -19.92% 6.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源优质成长混合 006775 详情 混合型-偏股 08-06 0.8153 0.8153 0.64% -16.32% -20.25% 1.64 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合A 006216 详情 混合型-灵活 08-06 0.9876 1.2476 0.54% -16.30% -20.46% 0.80 邱杰 0.15% 购买
前海开源价值成长混合C 006217 详情 混合型-灵活 08-06 0.9796 1.2396 0.53% -16.34% -20.53% 0.10 邱杰 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫C 004317 详情 混合型-灵活 08-06 1.1399 1.7859 0.93% -17.55% -20.65% 1.70 王霞 等 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫A 004316 详情 混合型-灵活 08-06 1.1478 1.7978 0.93% -17.65% -20.70% 0.90 王霞 等 0.15% 购买
前海开源聚慧三年持有混合 011287 详情 混合型-偏股 08-06 0.6037 0.6037 0.53% -17.21% -21.40% 1.35 邱杰 0.15% 购买
前海开源北证50成份指数发起A 023441 详情 指数型-股票 08-06 0.8858 0.8858 0.26% -23.74% -21.42% 0.32 黄玥 0.10% 购买
前海开源北证50成份指数发起C 023442 详情 指数型-股票 08-06 0.8820 0.8820 0.25% -23.86% -21.66% 0.73 黄玥 0.00% 购买
前海开源沪港深农业混合A 164403 详情 混合型-灵活 08-06 0.9235 0.9430 -1.31% -20.10% -22.07% 1.71 吴国清 等 0.15% 购买
前海开源沪港深农业混合C 015210 详情 混合型-灵活 08-06 0.9073 0.9073 -1.32% -20.25% -22.37% 0.98 吴国清 等 0.00% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合A 002443 详情 混合型-灵活 08-06 1.0925 1.2745 -1.31% -19.03% -25.01% 0.40 王可三 0.15% 购买
前海开源沪港深龙头精选混合C 018006 详情 混合型-灵活 08-06 1.0870 1.0870 -1.31% -19.17% -25.29% 0.18 王可三 0.00% 购买
前海开源研究优选混合A 023457 详情 混合型-偏股 08-06 1.2675 1.2675 -0.53% 10.08% - 1.48 崔宸龙 0.15% 购买
前海开源研究优选混合C 023458 详情 混合型-偏股 08-06 1.2627 1.2627 -0.53% 9.86% - 0.82 崔宸龙 0.00% 购买
前海开源沪港深裕鑫D 025188 详情 混合型-灵活 08-06 1.1407 1.1407 0.92% -17.66% - 0.00 王霞 等 - 购买
前海开源中证A500指数增强C 024651 详情 指数型-股票 08-06 1.0456 1.0456 -0.20% -5.15% - 1.61 杨德龙 0.00% 购买
前海开源中证A500指数增强A 024650 详情 指数型-股票 08-06 1.0493 1.0493 -0.20% -4.97% - 0.67 杨德龙 0.12% 购买
前海开源上证科创板50成份指数C 024606 详情 指数型-股票 08-06 1.2471 1.2471 0.39% 19.74% - 1.47 黄玥 0.00% 购买
前海开源上证科创板50成份指数A 024605 详情 指数型-股票 08-06 1.2499 1.2499 0.39% 19.92% - 0.23 黄玥 0.10% 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 025081 详情 FOF-均衡型 08-04 1.1246 1.1246 1.64% 2.77% - 0.00 李赫 - 购买
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 025080 详情 FOF-均衡型 08-04 1.1278 1.1278 1.63% 2.97% - 4.36 李赫 - 购买
前海开源安和债券C 026098 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0200 1.0200 0.05% 2.00% - 5.04 李炳智 等 0.00% 购买
前海开源安和债券A 026097 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0222 1.0222 0.05% 2.20% - 4.85 李炳智 等 0.08% 购买
前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 026101 详情 FOF-稳健型 08-04 1.0562 1.0562 0.04% -1.83% - 0.00 李赫 0.06% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接A 026295 详情 指数型-股票 08-06 1.0254 1.0254 -0.28% 2.79% - 0.13 梁溥森 0.10% 购买
前海开源中证民企300ETF发起式联接C 026296 详情 指数型-股票 08-06 1.0238 1.0238 -0.29% 2.66% - 0.02 梁溥森 0.00% 购买
前海开源兴和债券C 024998 详情 债券型-混合二级 08-06 0.9995 0.9995 0.09% - - 0.82 李炳智 0.00% 购买
前海开源兴和债券A 024997 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0011 1.0011 0.09% - - 0.01 李炳智 0.08% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C 026301 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9947 0.9947 - - - 1.58 刘田 0.00% 购买
前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A 026300 详情 FOF-稳健型 07-29 0.9950 0.9950 - - - 0.57 刘田 0.05% 购买
前海开源中证金融科技主题指数C 027390 详情 指数型-股票 08-06 1.0078 1.0078 -0.17% - - 1.68 梁溥森 0.00% 购买
前海开源中证金融科技主题指数A 027389 详情 指数型-股票 08-06 1.0081 1.0081 -0.17% - - 0.80 梁溥森 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接A 027992 详情 指数型-股票 08-06 1.0169 1.0169 -2.10% - - 0.15 梁溥森 等 0.03% 购买
前海开源恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 027993 详情 指数型-股票 08-06 1.0167 1.0167 -2.10% - - 0.05 梁溥森 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
前海开源货币B 001871 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1884 0.9840% 1.07% 1.03% 0.28% 13.23 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币A 001870 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1223 0.7410% 0.82% 0.79% 0.22% 0.30 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源货币E 004210 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1885 0.9840% 1.07% 1.03% 0.25% 1.03 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝A 004368 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2654 1.0260% 1.21% 1.13% 0.29% 84.65 张艳琳 等 0.00% 购买
前海开源聚财宝B 004369 详情 货币型-普通货币 08-06 0.3110 1.1920% 1.38% 1.29% 0.33% 130.09 张艳琳 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
黄金ETF前海开源 159812 详情 指数型-其他 08-06 8.7760 2.2583 2.29% 8.7500 0.30% 14.41 梁溥森 等
科创100ETF前海开源 589270 详情 指数型-股票 08-06 1.0863 1.0863 1.56% 1.0850 0.12% 0.39 梁溥森
500等权ETF前海开源 515590 详情 指数型-股票 08-06 1.9288 1.9288 -0.18% 1.9290 -0.01% 0.71 梁溥森 等
民企300ETF前海开源 159106 详情 指数型-股票 08-06 1.0703 1.0703 -0.31% 1.0660 0.40% 0.50 梁溥森
食品ETF前海开源 560420 详情 指数型-股票 08-06 0.9277 0.9277 -0.48% 0.9250 0.29% 1.34 梁溥森
港股通科技ETF前海开源 159135 详情 指数型-股票 08-06 0.8328 0.8328 -2.23% 0.8240 1.06% 5.38 梁溥森 等