| 基金全称 | 创金合信稳健添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 创金合信稳健添利债券A |
| 基金代码 | 015782（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年06月01日 | 成立日期 | 2022年06月24日 |
| 成立规模 | 2.966亿份 | 资产规模 | 2.85亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 创金合信基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 黄弢 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-24 |
黄弢先生:1976年4月出生,清华大学化工系学士,清华大学法学院硕士。曾先后就职于长城基金和海富通基金,担任市场部主管、南方区总经理,拥有很强的市场销售经验与客户关系。2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2020年06月22日至2020年09月16日),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年04月21日),创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月15日至2021年06月02日),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日至2021年06月02日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年03月09日),创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理(2022年12月15日至2024年09月23日)。现任权益投研总部执行总监、兼任风格策略投资部和稳健收益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年05月08日起任职),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2025年6月6日),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年02月19日起任职),创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理(2022年06月24日起任职)。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023486 | 创金合信文丰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 1.17% |
| 023485 | 创金合信文丰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-04 | 至今 | 280天 | 1.48% |
| 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又271天 | 11.93% |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又271天 | 11.33% |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又271天 | 10.87% |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-15 | 2024-09-23 | 1年又283天 | 2.57% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-15 | 2024-09-23 | 1年又283天 | 1.65% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又261天 | 17.70% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2022-06-24 | 至今 | 3年又261天 | 17.92% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.32% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2021-06-29 | 2022-12-08 | 1年又162天 | -0.60% |
| 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2021-02-19 | 至今 | 5年又21天 | 18.44% |
| 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2021-02-19 | 至今 | 5年又21天 | 20.83% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2025-06-06 | 4年又123天 | 19.72% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-04 | 2025-06-06 | 4年又123天 | 22.00% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -5.18% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2020-12-30 | 2023-03-09 | 2年又69天 | -4.34% |
| 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.61% |
| 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型-偏债 | 2020-09-15 | 2021-06-03 | 261天 | 8.36% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.19% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2020-06-22 | 2020-09-17 | 87天 | -0.37% |
| 005404 | 创金合信价值红利混合C | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 28.20% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 至今 | 5年又308天 | 51.31% |
| 002463 | 创金合信价值红利混合A | 混合型-灵活 | 2020-05-08 | 2021-04-22 | 349天 | 29.17% |
| 004112 | 创金合信国企活力混合 | 混合型-偏股 | 2020-05-08 | 2021-06-02 | 1年又25天 | 45.54% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2020-05-08 | 至今 | 5年又308天 | 47.92% |
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| 姓名 | 郑振源 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-13 |
郑振源先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券股份有限公司,历任研究所宏观债券研究员、资产管理部宏观债券研究员、投资主办等职务,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日-2019年12月18日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起2020年6月8日至任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起至2024年4月13日),现任固定收益总部投资主管,创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日至2025年12月13日任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起至2021年6月2日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年1月24日起至2020年8月12日任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起至2020年6月22日任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职)、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日至2025年12月13日任职)、创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9月起任)。曾任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年05月21日至2024年04月13日)、创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2024年04月13日)、创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日至2024年09月12日)。现任创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2024年04月13日起任职)。2024年4月13日起担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职)。2024年9月12日起担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023625 | 创金合信货币F | 货币型-普通货币 | 2025-03-11 | 至今 | 1年又0天 | 1.52% |
| 022721 | 创金合信尊盛纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-11-28 | 至今 | 1年又103天 | 3.88% |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 债券型-混合一级 | 2024-11-26 | 2025-12-13 | 1年又17天 | 1.67% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又180天 | 3.55% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-09-12 | 至今 | 1年又180天 | 3.10% |
| 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又315天 | 4.09% |
| 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又315天 | -2.02% |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型-中短债 | 2024-04-29 | 2024-09-12 | 136天 | 0.95% |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又332天 | 16.54% |
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又332天 | 13.69% |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又332天 | 15.66% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又332天 | 13.69% |
| 021135 | 创金合信货币D | 货币型-普通货币 | 2024-03-27 | 至今 | 1年又349天 | 2.88% |
| 020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 2023-12-01 | 2024-09-12 | 286天 | 2.86% |
| 018875 | 创金合信货币E | 货币型-普通货币 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又238天 | 4.65% |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又277天 | 9.03% |
| 018622 | 创金合信尊享纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-06-01 | 2024-04-13 | 317天 | 3.33% |
| 016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 2022-12-28 | 至今 | 3年又74天 | 11.80% |
| 013951 | 创金合信尊隆纯债C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又137天 | 11.33% |
| 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 债券型-长债 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又137天 | 6.38% |
| 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-04-10 | 2021-06-02 | 1年又53天 | 2.92% |
| 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 2020-02-04 | 2024-04-13 | 4年又70天 | 12.74% |
| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 债券型-长债 | 2019-12-09 | 至今 | 6年又94天 | 23.28% |
| 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 2025-12-13 | 6年又24天 | 19.25% |
| 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-11-21 | 2025-12-13 | 6年又24天 | 18.62% |
| 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 6年又148天 | 23.75% |
| 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 至今 | 6年又148天 | 21.29% |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又168天 | 33.90% |
| 007829 | 创金合信信用红利债券C | 债券型-混合一级 | 2019-09-26 | 至今 | 6年又168天 | 30.72% |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 2019-09-12 | 至今 | 6年又182天 | 26.33% |
| 007866 | 创金合信货币C | 货币型-普通货币 | 2019-08-19 | 至今 | 6年又206天 | 14.70% |
| 005799 | 创金合信春来回报A | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.11% |
| 005800 | 创金合信春来回报C | 混合型-偏债 | 2019-06-13 | 2020-06-22 | 1年又10天 | -0.13% |
| 005785 | 创金合信汇誉六个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 18.30% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又296天 | 16.17% |
| 005784 | 创金合信汇誉六个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-05-21 | 2024-04-13 | 4年又329天 | 20.06% |
| 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 2024-09-12 | 5年又193天 | 22.15% |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-03-05 | 2024-09-12 | 5年又193天 | 24.51% |
| 006906 | 创金合信鑫收益混合E | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 6.34% |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 9.77% |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | 混合型-灵活 | 2019-01-24 | 2020-08-12 | 1年又201天 | 5.95% |
| 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 10.24% |
| 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-01-17 | 2021-06-02 | 2年又137天 | 9.25% |
| 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 21.50% |
| 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 2018-08-02 | 2024-04-13 | 5年又256天 | 19.12% |
| 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 7年又260天 | 33.36% |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 2018-06-26 | 至今 | 7年又260天 | 36.28% |
| 003193 | 创金合信尊智纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-06-16 | 至今 | 8年又270天 | 34.00% |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-10 | 至今 | 9年又31天 | 39.54% |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 债券型-混合一级 | 2016-10-21 | 2025-12-13 | 9年又55天 | 24.27% |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债A | 债券型-混合一级 | 2016-09-02 | 至今 | 9年又192天 | 38.82% |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | 债券型-长债 | 2016-07-11 | 2017-11-24 | 1年又136天 | 4.93% |
| 002336 | 创金合信尊享纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-03-11 | 2024-04-13 | 8年又35天 | 31.42% |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 至今 | 10年又16天 | 47.23% |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | 债券型-长债 | 2016-02-26 | 2017-08-30 | 1年又186天 | -1.35% |
| 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 2016-01-07 | 2020-06-08 | 4年又154天 | -4.22% |
| 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | 6.46% |
| 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 2015-11-25 | 2018-08-15 | 2年又264天 | -2.34% |
| 001909 | 创金合信货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-22 | 2017-09-06 | 1年又320天 | 5.54% |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 12.40% |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-15 | 2019-12-18 | 4年又218天 | 14.60% |
 | |
| 姓名 | 刘润哲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
刘润哲先生:中国国籍,硕士研究生,2011年9月加入美林银行(Merrill Lynch),担任投资顾问,2012年9月加入中国人寿保险股份有限公司,担任精算部主管,2016年1月加入中国民生银行股份有限公司,担任资产管理部投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司,现任稳固收益部副总监、基金经理。2022年10月18日起担任创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理。2022年12月22日至2024年11月12日担任创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金经理。现任创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年6月6日担任创金合信稳健添利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-06 | 至今 | 278天 | 5.17% |
| 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-06 | 至今 | 278天 | 5.16% |
| 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 2023-09-23 | 至今 | 2年又170天 | 14.52% |
| 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 2023-09-23 | 至今 | 2年又170天 | 15.66% |
| 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 2022-12-22 | 2024-11-12 | 1年又326天 | 1.92% |
| 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-12-22 | 2024-11-12 | 1年又326天 | 2.95% |
| 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又145天 | 19.36% |
| 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 2022-10-18 | 至今 | 3年又145天 | 21.03% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
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| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过上下结合的宏观和微观研究,综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况,合理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。在控制净值波动,追求稳健增值的基础上,尽可能提高基金的收益水平。 股票投资策略 (1)A股投资策略 本基金的权益类投资以实现绝对收益为目标,严格控制权益类投资组合下跌风险。 本基金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例,并根据对宏观经济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量,对该投资比例进行动态调整。 在股票二级市场投资方面,本基金采取自上而下的行业配置,与自下而上的个股选择相结合的投资策略。 行业配置层面,本基金将对产业政策、行业发展趋势、竞争格局等方面进行深入研究,选择符合国家产业政策、具备广阔市场成长空间的行业作为主要投资方向。 在个股选择方面,本基金本着价值投资理念,审慎选择在各自行业领域内具备竞争优势和发展前景的公司,在估值合理的前提下,主要投资具备以下特征的优秀企业:1)良好的企业治理结构,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化稳健灵活的确定发展战略;2)公司财务透明、清晰、稳健、真实;3)企业的主营产品或服务具有良好的市场前景和竞争优势。 (2)港股通标的股票投资策略 考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异,对于香港联合交易所上市的股票,本基金除按照上述“自下而上”的个股精选策略,还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为,以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素,精选符合本基金投资目标的香港联合交易所上市公司股票。 (3)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资策略 本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置策略、跨市场套利、回购放大等策略,力争实现基金资产的稳健增值。 主要具体包括(但不局限于): (1)久期配置策略 根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估,考虑在运作周期中所处阶段,确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时,适当拉长债券组合的久期水平,在预期市场利率上行时,适当缩短债券组合的久期水平,以此提高债券组合的收益水平。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)债券类别配置策略 主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上,通过情景分析和历史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。 (4)信用投资策略(含资产支持证券,下同) 基金管理人利用行业和公司的信用研究力量,对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,以平衡信用债投资的风险与收益。 本基金在信用债投资过程中,可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级(有债项评级的以债项评级为准,无债项评级的以主体评级为准,短期融资券、超短期融资券参照主体评级),前述不同评级信用债券占持仓信用债比例分别为0-50%、50%-100%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。 (5)跨市场套利策略 跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性,构建和调整债券组合,提高投资收益,实现跨市场套利。 (6)回购放大策略 本基金可采用回购放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益。 (7)可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其标的股权的价值、债券价值和内嵌期权的价值,本基金将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金也可根据新发可转换债券和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转换债券和可交换债券的新券申购。 国债期货投资策略 为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与国债期货的投资。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.12%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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