基金数据

基金全称浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金简称浦银悦享30天持有债券A
基金代码019581(前端)基金类型债券型-中短债
发行日期2023年11月20日成立日期2023年12月06日
成立规模76.676亿份资产规模2.52亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人浦银安盛基金基金托管人建设银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.30%(前端)
最高申购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名曹治国
上任日期2023-12-06

曹治国先生:中国国籍,华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定收益投资部业务主管。2019年3月起担任浦银安盛日日盈货币市场基金以及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月担任浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月起至2023年2月17日担任浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月起担任浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月2022年3月1日至担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月起担任浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起担任浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月21日任浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年4月2日起任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

曹治国管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
519121浦银安盛6个月持有期债券A债券型-混合一级2025-04-02至今342天4.99%
519122浦银安盛6个月持有期债券C债券型-混合一级2025-04-02至今342天4.75%
019581浦银悦享30天持有债券A债券型-中短债2023-12-06至今2年又95天6.34%
019582浦银悦享30天持有债券C债券型-中短债2023-12-06至今2年又95天5.86%
006437浦银安盛中短债C债券型-中短债2023-02-21至今3年又18天8.17%
006436浦银安盛中短债A债券型-中短债2023-02-21至今3年又18天8.51%
017671浦银安盛普旭3个月定开债券债券型-长债2023-01-18至今3年又52天10.72%
015815浦银稳鑫120天滚动持有中短债A债券型-中短债2022-06-22至今3年又262天11.16%
015816浦银稳鑫120天滚动持有中短债C债券型-中短债2022-06-22至今3年又262天10.33%
007961浦银安盛日日盈货币E货币型-普通货币2021-07-12至今4年又242天7.80%
012357浦银安盛季季鑫90天滚动短债C债券型-中短债2021-06-08至今4年又276天13.47%
012356浦银安盛季季鑫90天滚动短债A债券型-中短债2021-06-08至今4年又276天14.55%
011719浦银安盛盛华一年定开债券债券型-长债2021-04-13至今4年又332天15.99%
009044浦银安盛盛毅一年定开债券债券型-长债2020-09-172023-01-312年又136天10.52%
009038浦银安盛普庆纯债债券C债券型-长债2020-08-202023-02-172年又181天6.66%
009037浦银安盛普庆纯债债券A债券型-长债2020-08-202023-02-172年又181天7.59%
009042浦银安盛普天纯债债券C债券型-长债2020-08-202021-12-141年又116天1.63%
009041浦银安盛普天纯债债券A债券型-长债2020-08-202021-12-141年又116天1.86%
008516浦银安盛盛熙一年定开债券债券型-长债2020-03-302025-04-025年又4天15.84%
008802浦银安盛盛晖一年定开债券债券型-长债2020-03-262022-03-011年又340天4.41%
009045浦银安盛盛智一年定开债券债券型-长债2020-03-26至今5年又350天22.26%
519566浦银安盛日日盈货币A货币型-普通货币2019-03-01至今7年又11天13.12%
003534浦银安盛日日丰货币A货币型-普通货币2019-03-01至今7年又11天14.93%
519568浦银安盛日日盈货币D货币型-普通货币2019-03-01至今7年又11天13.12%
003536浦银安盛日日丰货币D货币型-普通货币2019-03-01至今7年又11天14.29%
003535浦银安盛日日丰货币B货币型-普通货币2019-03-01至今7年又11天16.23%
519567浦银安盛日日盈货币B货币型-普通货币2019-03-01至今7年又11天15.04%
姓名陶祺
上任日期2026-02-09

陶祺先生:中国,英国巴斯大学金融与风险专业硕士,硕士研究生学历。2013年7月至2015年5月在上海新世纪资信评估投资服务有限公司金融机构评级部任信评分析师。2015年5月至2016年6月在平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部任评级经理。2016年6月至2021年9月在华富基金管理有限公司固定收益部先后任信用债研究员及基金经理。2021年9月加盟浦银安盛基金管理有限公司,现在固定收益投资部担任基金经理一职。2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理。曾任华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富货币市场基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理。2020年08月04日至2021年8月20日担任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日起担任浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月14日至2026年2月6日担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月8日起担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月1日至2023年12月28日担任浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月31日起担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月起担任浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月至2023年3月担任浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月29日至2025年7月21日担任浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。曾任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月27日任浦银安盛普恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2025年7月23日任浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金经理。2026年2月9日起担任浦银安盛悦享30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

陶祺管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
019581浦银悦享30天持有债券A债券型-中短债2026-02-09至今29天0.19%
019582浦银悦享30天持有债券C债券型-中短债2026-02-09至今29天0.17%
007065浦银安盛上清所优选短融C指数型-固收2025-07-23至今230天0.83%
007064浦银安盛上清所优选短融A指数型-固收2025-07-23至今230天0.96%
023791浦银安盛普航3个月定开债券债券型-长债2025-04-24至今320天1.00%
013745浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A债券型-中短债2024-01-16至今2年又54天5.80%
013746浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C债券型-中短债2024-01-16至今2年又54天5.35%
019543浦银安盛普恒利率债债券型-长债2023-09-27至今2年又165天6.63%
018584浦银安盛普兴3个月定开债券债券型-长债2023-06-292025-07-212年又23天6.25%
009044浦银安盛盛毅一年定开债券债券型-长债2023-01-312023-03-0937天0.10%
016235浦银安盛普诚纯债债券A债券型-长债2022-08-222023-12-281年又128天2.40%
016236浦银安盛普诚纯债债券C债券型-长债2022-08-222023-12-281年又128天1.95%
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式债券型-长债2022-06-23至今3年又261天10.59%
005898浦银安盛盛泽定开债券债券型-长债2022-05-31至今3年又284天13.13%
008802浦银安盛盛晖一年定开债券债券型-长债2022-03-012023-12-281年又302天5.04%
519330浦银安盛盛跃纯债债券A债券型-长债2022-02-08至今4年又31天8.36%
519331浦银安盛盛跃纯债债券C债券型-长债2022-02-08至今4年又31天6.79%
007772浦银安盛盛煊定开债券债券型-长债2021-12-28至今4年又73天11.96%
009042浦银安盛普天纯债债券C债券型-长债2021-12-14至今4年又87天11.78%
519328浦银安盛盛泰纯债债券A债券型-长债2021-12-142026-02-064年又55天7.98%
519329浦银安盛盛泰纯债债券C债券型-长债2021-12-142026-02-064年又55天6.42%
009041浦银安盛普天纯债债券A债券型-长债2021-12-14至今4年又87天13.48%
009584华富63个月定期开放债券债券型-长债2020-08-042021-08-201年又16天3.60%
006406华富恒盛纯债债券C债券型-长债2020-05-122021-08-201年又100天-0.59%
006405华富恒盛纯债债券A债券型-长债2020-05-122021-08-201年又100天0.04%
003994华富货币B货币型-普通货币2020-05-122021-08-201年又100天2.34%
008019华富安兴39个月定开债C债券型-长债2020-05-122021-08-201年又100天5.21%
005781华富富瑞3个月定开债债券型-长债2020-05-122021-08-201年又100天2.34%
008018华富安兴39个月定开债A债券型-长债2020-05-122021-08-201年又100天3.99%
410002华富货币A货币型-普通货币2020-05-122021-08-201年又100天2.10%
006636华富恒欣纯债债券A债券型-长债2019-09-232021-08-201年又332天6.48%
004286华富天盈货币B货币型-普通货币2019-09-232021-08-201年又332天3.99%
004285华富天盈货币A货币型-普通货币2019-09-232021-08-201年又332天3.50%
006637华富恒欣纯债债券C债券型-长债2019-09-232021-08-201年又332天5.68%
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、次级债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 信用衍生品投资策略 本基金投资于根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 国债期货交易策略 本基金在进行国债期货交易时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险等,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 债券类资产投资策略 1、久期与期限结构管理策略 利率风险是债券投资最主要的风险来源和收益来源之一,衡量债券利率风险的核心指标是久期。本基金通过对宏观经济状况和货币政策的分析,对债券市场走势作出判断,并形成对未来市场利率变动方向的预期,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低组合波动的目的。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,动态调整债券组合的久期。 2、类属配置策略 在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、回购和银行存款等资产的合理组合实现稳定的投资收益。 类属配置策略主要包括研究国债与金融债之间的利差、交易所与银行间的市场利差、企业债与国债的信用利差等,寻找价值相对低估的投资品种。 3、个券选择策略 (1)流动性策略 本基金对流动性的要求比较高,因此将通过各类流动性监控指标对流动性做深入的针对性分析,管理由于基金的申购、赎回或个券的交易难易程度而引致的潜在损失风险。 (2)信用债投资策略 本基金主动投资于信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA+,其中投资于AAA级别的信用债的比例不低于本基金投资信用债资产的50%,投资于AA+级别的信用债的比例不高于本基金投资信用债资产的50%。上述信用评级为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。本基金由于信用评级下降、证券市场波动、基金规模变动等因素致使信用债投资比例不符合上述约定的,基金管理人应在不再符合上述约定之日起三个月内将其调整至符合要求的比例。 在本基金信用分析方面,为了确保在本金安全的基础上获得稳定的收益,本基金对信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:①独立第三方的外部评级结果;②第三方担保情况;③基于基金管理人自有的数量化公司财务研究模型的内部评价。该模型在信用评价方面的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断债券发行企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA(负债净额/税息折旧及摊销前利润)、EBIT/I(息税前利润/利息费用)、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。 4、回购策略 该策略在资金相对充裕的情况下是风险较低的投资策略。即在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,同时选择适宜期限的交易所和银行间品种进行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。 5、中期票据投资策略 本基金通过浦银安盛信用分析系统,遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,以波段操作结合的方式进行中期票据的投资。
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式; 4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(即原份额)红利再投资获得的基金份额的持有期限,按原份额的持有期限计算,即红利再投资获得的基金份额与原份额“30天持有期限到期日”相同; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配政策进行调整。此项调整无需召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
业绩比较基准 中债综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.30%
大于等于100万元,小于300万元---0.15%
大于等于300万元,小于500万元---0.10%
大于等于500万元---每笔500元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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