开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-10

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1016165汇添富优势企业精选混合A估值图基金吧1.1621
03-10
1.1621
03-10
1.0657
03-09
1.0657
03-09
0.09649.05%开放开放
0.15%
2016173汇添富优势企业精选混合C估值图基金吧1.1420
03-10
1.1420
03-10
1.0473
03-09
1.0473
03-09
0.09479.04%开放开放
0.00%
3160723嘉实原油(QDII-LOF)估值图基金吧1.9029
03-09
1.9029
03-09
1.7551
03-06
1.7551
03-06
0.14788.42%暂停开放
0.12%
4020723国寿安保数字经济股票发起式C估值图基金吧2.1460
03-10
2.1460
03-10
1.9823
03-09
1.9823
03-09
0.16378.26%开放开放
0.00%
5020722国寿安保数字经济股票发起式A估值图基金吧2.1662
03-10
2.1662
03-10
2.0009
03-09
2.0009
03-09
0.16538.26%开放开放
0.12%
6017462长城久祥混合C估值图基金吧1.8309
03-10
1.8309
03-10
1.6923
03-09
1.6923
03-09
0.13868.19%开放开放
0.00%
7001613长城久祥混合A估值图基金吧1.8656
03-10
1.8656
03-10
1.7243
03-09
1.7243
03-09
0.14138.19%开放开放
0.15%
8015885中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9083
03-10
1.9083
03-10
1.7667
03-09
1.7667
03-09
0.14168.01%开放开放
0.00%
9015884中欧港股数字经济混合发起(QD...估值图基金吧1.9667
03-10
1.9667
03-10
1.8208
03-09
1.8208
03-09
0.14598.01%开放开放
0.18%
10008983财通科技创新混合A估值图基金吧1.2901
03-10
1.2901
03-10
1.1955
03-09
1.1955
03-09
0.09467.91%开放开放
0.15%
11008984财通科技创新混合C估值图基金吧1.2329
03-10
1.2329
03-10
1.1425
03-09
1.1425
03-09
0.09047.91%开放开放
0.00%
12168002国寿安保策略精选混合A估值图基金吧2.6410
03-10
2.6910
03-10
2.4497
03-09
2.4997
03-09
0.19137.81%开放开放
0.15%
13022124国寿安保策略精选混合C估值图基金吧1.8943
03-10
1.8943
03-10
1.7571
03-09
1.7571
03-09
0.13727.81%开放开放
---
14009364工银科技创新6个月定开混合A估值图基金吧1.6149
03-10
1.6149
03-10
1.4990
03-09
1.4990
03-09
0.11597.73%暂停暂停
0.15%
15009365工银科技创新6个月定开混合C估值图基金吧1.5419
03-10
1.5419
03-10
1.4313
03-09
1.4313
03-09
0.11067.73%暂停暂停
0.00%
16011452华泰柏瑞质量成长C估值图基金吧2.1747
03-10
2.1747
03-10
2.0195
03-09
2.0195
03-09
0.15527.69%开放开放
0.00%
17008528华泰柏瑞质量成长A估值图基金吧2.2169
03-10
2.2169
03-10
2.0586
03-09
2.0586
03-09
0.15837.69%开放开放
0.15%
18025758华安新兴动力混合发起式A估值图基金吧1.2297
03-10
1.2297
03-10
1.1423
03-09
1.1423
03-09
0.08747.65%开放开放
0.15%
19025759华安新兴动力混合发起式C估值图基金吧1.2280
03-10
1.2280
03-10
1.1407
03-09
1.1407
03-09
0.08737.65%开放开放
0.00%
20014023宏利景气领航两年持有混合估值图基金吧1.6062
03-10
1.6062
03-10
1.4958
03-09
1.4958
03-09
0.11047.38%开放开放
---
21016371信澳业绩驱动混合C估值图基金吧1.9139
03-10
1.9139
03-10
1.7839
03-09
1.7839
03-09
0.13007.29%开放开放
0.00%
22016370信澳业绩驱动混合A估值图基金吧1.9552
03-10
1.9552
03-10
1.8225
03-09
1.8225
03-09
0.13277.28%开放开放
0.15%
23161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5686
03-09
1.5686
03-09
1.4631
03-06
1.4631
03-06
0.10557.21%暂停开放
0.12%
24003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.5031
03-09
1.5031
03-09
1.4020
03-06
1.4020
03-06
0.10117.21%暂停开放
0.00%
25008382融通产业趋势股票估值图基金吧1.5309
03-10
1.5859
03-10
1.4301
03-09
1.4851
03-09
0.10087.05%开放开放
0.15%
26011412易方达远见成长混合C估值图基金吧2.4555
03-10
2.4555
03-10
2.2941
03-09
2.2941
03-09
0.16147.04%开放开放
0.00%
27010115易方达远见成长混合A估值图基金吧2.5054
03-10
2.5054
03-10
2.3408
03-09
2.3408
03-09
0.16467.03%开放开放
0.15%
28006615工银战略新兴产业混合A估值图基金吧3.4379
03-10
3.4379
03-10
3.2129
03-09
3.2129
03-09
0.22507.00%开放开放
0.15%
29006616工银战略新兴产业混合C估值图基金吧3.3364
03-10
3.3364
03-10
3.1181
03-09
3.1181
03-09
0.21837.00%开放开放
0.00%
30003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2173
03-09
0.2173
03-09
0.2031
03-06
0.2031
03-06
0.01426.99%暂停开放
---
31003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2268
03-09
0.2268
03-09
0.2120
03-06
0.2120
03-06
0.01486.98%暂停开放
---
32011892易方达先锋成长混合C估值图基金吧2.7206
03-10
2.7206
03-10
2.5445
03-09
2.5445
03-09
0.17616.92%开放开放
0.00%
33011891易方达先锋成长混合A估值图基金吧2.7704
03-10
2.7704
03-10
2.5910
03-09
2.5910
03-09
0.17946.92%开放开放
0.15%
34010416华泰柏瑞质量精选混合C估值图基金吧1.5159
03-10
1.5159
03-10
1.4178
03-09
1.4178
03-09
0.09816.92%开放开放
0.00%
35001956国联安科技动力估值图基金吧2.6055
03-10
2.6055
03-10
2.4368
03-09
2.4368
03-09
0.16876.92%开放开放
0.15%
36010415华泰柏瑞质量精选混合A估值图基金吧1.5524
03-10
1.5524
03-10
1.4520
03-09
1.4520
03-09
0.10046.91%开放开放
0.15%
37026538融通科技臻选混合发起式A估值图基金吧1.1614
03-10
1.1614
03-10
1.0864
03-09
1.0864
03-09
0.07506.90%开放开放
0.08%
38460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧4.3780
03-10
4.3780
03-10
4.1000
03-09
4.1000
03-09
0.27806.78%开放开放
0.15%
39024460华商致远回报混合C估值图基金吧2.1135
03-10
2.1135
03-10
1.9808
03-09
1.9808
03-09
0.13276.70%限大额开放
0.00%
40024459华商致远回报混合A估值图基金吧2.1215
03-10
2.1215
03-10
1.9882
03-09
1.9882
03-09
0.13336.70%限大额开放
0.15%
41026137山证资管策略精选混合C估值图基金吧1.9917
03-10
1.9917
03-10
1.8679
03-09
1.8679
03-09
0.12386.63%开放开放
0.00%
42003659山证资管策略精选混合A估值图基金吧1.9911
03-10
1.9911
03-10
1.8673
03-09
1.8673
03-09
0.12386.63%开放开放
0.15%
43011112华泰柏瑞行业严选混合C估值图基金吧1.0467
03-10
1.0467
03-10
0.9818
03-09
0.9818
03-09
0.06496.61%开放开放
0.00%
44011111华泰柏瑞行业严选混合A估值图基金吧1.0768
03-10
1.0768
03-10
1.0101
03-09
1.0101
03-09
0.06676.60%开放开放
0.15%
45501018南方原油A估值图基金吧1.6384
03-09
1.6384
03-09
1.5383
03-06
1.5383
03-06
0.10016.51%暂停开放
0.12%
46006476南方原油C估值图基金吧1.5845
03-09
1.5845
03-09
1.4877
03-06
1.4877
03-06
0.09686.51%暂停开放
0.00%
47025422浦银安盛数字经济混合C估值图基金吧1.5340
03-10
1.5340
03-10
1.4403
03-09
1.4403
03-09
0.09376.51%开放开放
0.00%
48025421浦银安盛数字经济混合A估值图基金吧1.5387
03-10
1.5387
03-10
1.4447
03-09
1.4447
03-09
0.09406.51%开放开放
0.15%
49023452中欧信息科技混合发起C估值图基金吧2.2061
03-10
2.2061
03-10
2.0715
03-09
2.0715
03-09
0.13466.50%开放开放
0.00%
50023451中欧信息科技混合发起A估值图基金吧2.2217
03-10
2.2217
03-10
2.0861
03-09
2.0861
03-09
0.13566.50%开放开放
0.15%
51020441东兴数字经济混合发起C估值图基金吧1.6761
03-10
1.6761
03-10
1.5741
03-09
1.5741
03-09
0.10206.48%开放开放
0.00%
52020440东兴数字经济混合发起A估值图基金吧1.6797
03-10
1.6797
03-10
1.5775
03-09
1.5775
03-09
0.10226.48%开放开放
0.15%
53016653华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C估值图基金吧1.3851
03-10
1.3851
03-10
1.3011
03-09
1.3011
03-09
0.08406.46%开放开放
0.00%
54016632华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A估值图基金吧1.4036
03-10
1.4036
03-10
1.3184
03-09
1.3184
03-09
0.08526.46%开放开放
0.15%
55015576宏利绩优混合C估值图基金吧2.9574
03-10
3.1984
03-10
2.7802
03-09
3.0212
03-09
0.17726.37%开放开放
0.00%
56013883交银启明混合C估值图基金吧1.8875
03-10
2.0535
03-10
1.7745
03-09
1.9405
03-09
0.11306.37%开放开放
0.00%
57009402交银启明混合A估值图基金吧1.9402
03-10
2.1062
03-10
1.8240
03-09
1.9900
03-09
0.11626.37%开放开放
0.15%
58005903宏利绩优混合A估值图基金吧3.0016
03-10
3.2426
03-10
2.8218
03-09
3.0628
03-09
0.17986.37%开放开放
0.15%
59011022汇添富互联网核心资产六个月持有混合C估值图基金吧1.1018
03-10
1.1018
03-10
1.0365
03-09
1.0365
03-09
0.06536.30%开放开放
0.00%
60004320前海开源沪港深乐享生活估值图基金吧3.9971
03-10
3.9971
03-10
3.7602
03-09
3.7602
03-09
0.23696.30%开放开放
0.15%
61011021汇添富互联网核心资产六个月持有混合A估值图基金吧1.1303
03-10
1.1303
03-10
1.0634
03-09
1.0634
03-09
0.06696.29%开放开放
0.15%
62018957中航机遇领航混合发起C估值图基金吧3.7001
03-10
3.7001
03-10
3.4815
03-09
3.4815
03-09
0.21866.28%限大额开放
0.00%
63018956中航机遇领航混合发起A估值图基金吧3.7586
03-10
3.7586
03-10
3.5364
03-09
3.5364
03-09
0.22226.28%限大额开放
0.15%
64257070国联安优选行业混合估值图基金吧4.1874
03-10
4.4884
03-10
3.9400
03-09
4.2410
03-09
0.24746.28%开放开放
0.15%
65008988大成科技创新混合A估值图基金吧3.3716
03-10
3.3716
03-10
3.1725
03-09
3.1725
03-09
0.19916.28%开放开放
0.15%
66008989大成科技创新混合C估值图基金吧3.2936
03-10
3.2936
03-10
3.0991
03-09
3.0991
03-09
0.19456.28%开放开放
0.00%
67020822大成领先动力混合C估值图基金吧1.3042
03-10
1.3042
03-10
1.2278
03-09
1.2278
03-09
0.07646.22%开放开放
0.00%
68020821大成领先动力混合A估值图基金吧1.3127
03-10
1.3127
03-10
1.2358
03-09
1.2358
03-09
0.07696.22%开放开放
0.15%
69013250红土创新智能制造混合型发起式A估值图基金吧1.2626
03-10
1.2626
03-10
1.1887
03-09
1.1887
03-09
0.07396.22%开放开放
0.15%
70021957红土创新智能制造混合型发起式C估值图基金吧1.2289
03-10
1.2289
03-10
1.1570
03-09
1.1570
03-09
0.07196.21%开放开放
0.00%
71011369华商均衡成长混合A估值图基金吧2.4488
03-10
2.4488
03-10
2.3057
03-09
2.3057
03-09
0.14316.21%开放开放
0.15%
72011370华商均衡成长混合C估值图基金吧2.3778
03-10
2.3778
03-10
2.2389
03-09
2.2389
03-09
0.13896.20%开放开放
0.00%
73022252中邮健康文娱灵活配置混合C估值图基金吧4.1070
03-10
4.1070
03-10
3.8677
03-09
3.8677
03-09
0.23936.19%开放开放
0.00%
74004890中邮健康文娱灵活配置混合A估值图基金吧4.1285
03-10
4.1285
03-10
3.8879
03-09
3.8879
03-09
0.24066.19%开放开放
0.15%
75025988鹏华创新未来混合(LOF)A估值图基金吧1.0026
03-10
1.0026
03-10
0.9443
03-09
0.9443
03-09
0.05836.17%开放开放
---
76501205鹏华创新未来混合(LOF)C估值图基金吧0.7234
03-10
0.7234
03-10
0.6814
03-09
0.6814
03-09
0.04206.16%开放开放
---
77014841东方阿尔法医疗健康混合发起A估值图基金吧1.0719
03-10
1.0719
03-10
1.0098
03-09
1.0098
03-09
0.06216.15%开放开放
0.15%
78014842东方阿尔法医疗健康混合发起C估值图基金吧1.0511
03-10
1.0511
03-10
0.9902
03-09
0.9902
03-09
0.06096.15%开放开放
0.00%
79540010汇丰晋信科技先锋股票估值图基金吧4.0308
03-10
4.0308
03-10
3.7971
03-09
3.7971
03-09
0.23376.15%开放开放
0.15%
80026290红土创新科技创新股票(LOF)C估值图基金吧1.9248
03-10
1.9248
03-10
1.8140
03-09
1.8140
03-09
0.11086.11%开放开放
0.00%
81501201红土创新科技创新股票(LOF)A估值图基金吧1.9263
03-10
1.9263
03-10
1.8154
03-09
1.8154
03-09
0.11096.11%开放开放
0.15%
82018291广发新兴成长混合C估值图基金吧1.8506
03-10
1.8506
03-10
1.7445
03-09
1.7445
03-09
0.10616.08%开放开放
0.00%
83002125广发新兴成长混合A估值图基金吧1.8857
03-10
1.8857
03-10
1.7776
03-09
1.7776
03-09
0.10816.08%开放开放
0.15%
84009644东方阿尔法优势产业混合A估值图基金吧2.2066
03-10
2.2066
03-10
2.0810
03-09
2.0810
03-09
0.12566.04%开放开放
0.15%
85009645东方阿尔法优势产业混合C估值图基金吧2.1448
03-10
2.1448
03-10
2.0227
03-09
2.0227
03-09
0.12216.04%开放开放
0.00%
86006231国融融君混合A估值图基金吧1.0839
03-10
1.1839
03-10
1.0223
03-09
1.1223
03-09
0.06166.03%开放开放
0.12%
87001437易方达瑞享混合I估值图基金吧7.9075
03-10
7.9075
03-10
7.4581
03-09
7.4581
03-09
0.44946.03%开放开放
0.06%
88001438易方达瑞享混合E估值图基金吧6.3983
03-10
6.3983
03-10
6.0347
03-09
6.0347
03-09
0.36366.03%开放开放
0.00%
89006232国融融君混合C估值图基金吧1.0599
03-10
1.1599
03-10
0.9997
03-09
1.0997
03-09
0.06026.02%开放开放
0.00%
90026211平安科技精选混合发起式C估值图基金吧1.2792
03-10
1.2792
03-10
1.2067
03-09
1.2067
03-09
0.07256.01%开放开放
0.00%
91019029华宝医药生物混合C估值图基金吧3.0880
03-10
3.5490
03-10
2.9130
03-09
3.3740
03-09
0.17506.01%开放开放
0.00%
92026210平安科技精选混合发起式A估值图基金吧1.2807
03-10
1.2807
03-10
1.2082
03-09
1.2082
03-09
0.07256.00%开放开放
0.15%
93240020华宝医药生物混合A估值图基金吧3.1070
03-10
4.0070
03-10
2.9310
03-09
3.8310
03-09
0.17606.00%开放开放
0.15%
94001915宝盈医疗健康沪港深股票A估值图基金吧1.9080
03-10
1.9840
03-10
1.8000
03-09
1.8760
03-09
0.10806.00%开放开放
0.15%
95009223宝盈现代服务业混合A估值图基金吧1.0642
03-10
1.0642
03-10
1.0041
03-09
1.0041
03-09
0.06015.99%开放开放
0.15%
96009224宝盈现代服务业混合C估值图基金吧1.0340
03-10
1.0340
03-10
0.9756
03-09
0.9756
03-09
0.05845.99%开放开放
0.00%
97161132易方达科顺定开混合估值图基金吧2.6225
03-10
2.6225
03-10
2.4746
03-09
2.4746
03-09
0.14795.98%暂停暂停
0.15%
98570008诺德周期策略混合估值图基金吧4.6760
03-10
5.5710
03-10
4.4120
03-09
5.3070
03-09
0.26405.98%开放开放
0.15%
99005091嘉合睿金混合发起式C估值图基金吧1.5864
03-10
2.0514
03-10
1.4970
03-09
1.9620
03-09
0.08945.97%开放开放
0.00%
100005090嘉合睿金混合发起式A估值图基金吧1.6828
03-10
2.1528
03-10
1.5880
03-09
2.0580
03-09
0.09485.97%开放开放
0.15%
101020437宝盈医疗健康沪港深股票C估值图基金吧1.8830
03-10
1.8830
03-10
1.7770
03-09
1.7770
03-09
0.10605.97%开放开放
0.00%
102024592圆信永丰科技驱动混合发起A估值图基金吧1.6561
03-10
1.6561
03-10
1.5633
03-09
1.5633
03-09
0.09285.94%开放开放
0.15%
103012545富荣福银混合A估值图基金吧1.1240
03-10
1.1240
03-10
1.0610
03-09
1.0610
03-09
0.06305.94%开放开放
0.15%
104024593圆信永丰科技驱动混合发起C估值图基金吧1.6540
03-10
1.6540
03-10
1.5614
03-09
1.5614
03-09
0.09265.93%开放开放
0.00%
105012546富荣福银混合C估值图基金吧1.1030
03-10
1.1030
03-10
1.0413
03-09
1.0413
03-09
0.06175.93%开放开放
0.00%
106015389宝盈转型动力混合C估值图基金吧2.8283
03-10
2.8283
03-10
2.6702
03-09
2.6702
03-09
0.15815.92%开放开放
0.00%
107001075宝盈转型动力混合A估值图基金吧2.8829
03-10
2.8829
03-10
2.7218
03-09
2.7218
03-09
0.16115.92%开放开放
0.15%
108011450招商企业优选混合A估值图基金吧0.8245
03-10
0.8245
03-10
0.7785
03-09
0.7785
03-09
0.04605.91%开放开放
0.15%
109011451招商企业优选混合C估值图基金吧0.7921
03-10
0.7921
03-10
0.7479
03-09
0.7479
03-09
0.04425.91%开放开放
0.00%
110025348华商优势行业混合C估值图基金吧2.1560
03-10
2.3890
03-10
2.0360
03-09
2.2690
03-09
0.12005.89%开放开放
0.00%
111002112德邦鑫星价值灵活配置混合C估值图基金吧4.0933
03-10
4.2413
03-10
3.8658
03-09
4.0138
03-09
0.22755.88%开放开放
0.00%
112001412德邦鑫星价值灵活配置混合A估值图基金吧4.2599
03-10
4.3979
03-10
4.0232
03-09
4.1612
03-09
0.23675.88%开放开放
0.15%
113000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.1610
03-10
4.7760
03-10
2.0410
03-09
4.6560
03-09
0.12005.88%开放开放
0.15%
114024837中欧港股通科技混合发起C估值图基金吧0.9934
03-10
0.9934
03-10
0.9383
03-09
0.9383
03-09
0.05515.87%开放开放
0.00%
115162201宏利成长混合估值图基金吧4.6775
03-10
7.0740
03-10
4.4182
03-09
6.8147
03-09
0.25935.87%开放开放
0.15%
116001607英大策略优选A估值图基金吧3.0419
03-10
3.2219
03-10
2.8733
03-09
3.0533
03-09
0.16865.87%开放开放
0.08%
117001608英大策略优选C估值图基金吧2.8458
03-10
3.0258
03-10
2.6881
03-09
2.8681
03-09
0.15775.87%开放开放
0.00%
118024836中欧港股通科技混合发起A估值图基金吧0.9965
03-10
0.9965
03-10
0.9413
03-09
0.9413
03-09
0.05525.86%开放开放
0.15%
119001170宏利复兴混合A估值图基金吧3.0370
03-10
3.0370
03-10
2.8690
03-09
2.8690
03-09
0.16805.86%开放开放
0.15%
120018210红土创新景气回报混合A估值图基金吧1.3087
03-10
1.3087
03-10
1.2364
03-09
1.2364
03-09
0.07235.85%开放开放
0.15%
121018211红土创新景气回报混合C估值图基金吧1.3061
03-10
1.3061
03-10
1.2340
03-09
1.2340
03-09
0.07215.84%开放开放
0.00%
122020383华富成长趋势混合C估值图基金吧2.0581
03-10
2.2600
03-10
1.9445
03-09
2.1464
03-09
0.11365.84%开放开放
0.00%
123017612宏利复兴混合C估值图基金吧3.0090
03-10
3.0090
03-10
2.8430
03-09
2.8430
03-09
0.16605.84%开放开放
0.00%
124410003华富成长趋势混合A估值图基金吧2.0953
03-10
2.7052
03-10
1.9797
03-09
2.5896
03-09
0.11565.84%开放开放
0.15%
125026475西部利得创新驱动鑫选混合发起A估值图基金吧1.0096
03-10
1.0096
03-10
0.9540
03-09
0.9540
03-09
0.05565.83%开放开放
0.08%
126026476西部利得创新驱动鑫选混合发起C估值图基金吧1.0092
03-10
1.0092
03-10
0.9537
03-09
0.9537
03-09
0.05555.82%开放开放
0.00%
127010166招商兴和优选1年持有期混合估值图基金吧0.7452
03-10
0.7452
03-10
0.7042
03-09
0.7042
03-09
0.04105.82%开放开放
0.15%
128014784招商远见成长混合C估值图基金吧1.0367
03-10
1.0367
03-10
0.9798
03-09
0.9798
03-09
0.05695.81%开放开放
0.00%
129012496同泰行业优选股票A估值图基金吧0.5555
03-10
0.5555
03-10
0.5250
03-09
0.5250
03-09
0.03055.81%开放开放
0.15%
130014783招商远见成长混合A估值图基金吧1.0668
03-10
1.0668
03-10
1.0083
03-09
1.0083
03-09
0.05855.80%开放开放
0.15%
131012497同泰行业优选股票C估值图基金吧0.5454
03-10
0.5454
03-10
0.5155
03-09
0.5155
03-09
0.02995.80%开放开放
0.00%
132022287长城医药产业精选混合发起式C估值图基金吧1.6372
03-10
1.6372
03-10
1.5479
03-09
1.5479
03-09
0.08935.77%开放开放
0.00%
133022286长城医药产业精选混合发起式A估值图基金吧1.6497
03-10
1.6497
03-10
1.5597
03-09
1.5597
03-09
0.09005.77%开放开放
0.15%
134018933长盛城镇化主题混合C估值图基金吧3.2942
03-10
3.2942
03-10
3.1149
03-09
3.1149
03-09
0.17935.76%开放开放
0.00%
135000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.3463
03-10
3.9943
03-10
3.1642
03-09
3.8122
03-09
0.18215.76%开放开放
0.15%
136002272新华科技创新主题灵活配置混合估值图基金吧1.8678
03-10
1.8678
03-10
1.7663
03-09
1.7663
03-09
0.10155.75%开放开放
0.15%
137011120富国创新科技混合C估值图基金吧3.1420
03-10
3.1420
03-10
2.9720
03-09
2.9720
03-09
0.17005.72%开放开放
0.00%
138002768华安安进灵活配置混合发起式A估值图基金吧1.7727
03-10
2.0787
03-10
1.6769
03-09
1.9829
03-09
0.09585.71%暂停开放
0.12%
139008555华商龙头优势混合估值图基金吧1.9755
03-10
1.9755
03-10
1.8688
03-09
1.8688
03-09
0.10675.71%开放开放
0.15%
140002692富国创新科技混合A估值图基金吧3.2410
03-10
3.2410
03-10
3.0660
03-09
3.0660
03-09
0.17505.71%开放开放
0.15%
141016182华安安进灵活配置混合发起式C估值图基金吧1.7522
03-10
1.8021
03-10
1.6575
03-09
1.7074
03-09
0.09475.71%开放开放
---
142017491财通景气甄选一年持有期混合C估值图基金吧2.5941
03-10
2.5941
03-10
2.4541
03-09
2.4541
03-09
0.14005.70%开放开放
0.00%
143017490财通景气甄选一年持有期混合A估值图基金吧2.6491
03-10
2.6491
03-10
2.5062
03-09
2.5062
03-09
0.14295.70%开放开放
0.15%
144026293红土精选混合C估值图基金吧4.8760
03-10
4.8760
03-10
4.6140
03-09
4.6140
03-09
0.26205.68%开放开放
0.00%
145023394宝盈创新医疗混合发起式C估值图基金吧0.8870
03-10
0.8870
03-10
0.8393
03-09
0.8393
03-09
0.04775.68%开放开放
0.00%
146023393宝盈创新医疗混合发起式A估值图基金吧0.8908
03-10
0.8908
03-10
0.8429
03-09
0.8429
03-09
0.04795.68%开放开放
0.15%
147168401红土精选混合(LOF)A估值图基金吧4.8785
03-10
4.8785
03-10
4.6163
03-09
4.6163
03-09
0.26225.68%开放开放
0.15%
148970100兴证资管金麒麟兴享优选混合A估值图基金吧1.9054
03-10
1.9054
03-10
1.8035
03-09
1.8035
03-09
0.10195.65%暂停开放
0.15%
149970101兴证资管金麒麟兴享优选混合B估值图基金吧1.8330
03-10
2.8206
03-10
1.7350
03-09
2.7226
03-09
0.09805.65%暂停开放
0.00%
150025784兴证资管金麒麟兴享优选混合E估值图基金吧1.8411
03-10
1.8411
03-10
1.7427
03-09
1.7427
03-09
0.09845.65%开放开放
0.00%
151025783兴证资管金麒麟兴享优选混合D估值图基金吧1.9027
03-10
1.9027
03-10
1.8010
03-09
1.8010
03-09
0.10175.65%开放开放
0.15%
152014915财通匠心优选一年持有混合A估值图基金吧1.6342
03-10
1.6342
03-10
1.5468
03-09
1.5468
03-09
0.08745.65%开放开放
0.15%
153014916财通匠心优选一年持有混合C估值图基金吧1.5837
03-10
1.5837
03-10
1.4990
03-09
1.4990
03-09
0.08475.65%开放开放
0.00%
154014819国金新兴价值混合C估值图基金吧1.3617
03-10
1.3617
03-10
1.2889
03-09
1.2889
03-09
0.07285.65%开放开放
0.00%
155970102兴证资管金麒麟兴享优选混合C估值图基金吧1.8436
03-10
1.8436
03-10
1.7451
03-09
1.7451
03-09
0.09855.64%暂停开放
---
156014818国金新兴价值混合A估值图基金吧1.3892
03-10
1.3892
03-10
1.3150
03-09
1.3150
03-09
0.07425.64%开放开放
0.15%
157006976鹏华核心优势混合A估值图基金吧3.5203
03-10
3.5203
03-10
3.3325
03-09
3.3325
03-09
0.18785.64%开放开放
0.15%
158017732鹏华核心优势混合C估值图基金吧1.5866
03-10
1.5866
03-10
1.5020
03-09
1.5020
03-09
0.08465.63%开放开放
0.00%
159018495融通产业趋势臻选股票C估值图基金吧2.2983
03-10
2.2983
03-10
2.1761
03-09
2.1761
03-09
0.12225.62%开放开放
0.00%
160009891融通产业趋势臻选股票A估值图基金吧2.3661
03-10
2.3661
03-10
2.2401
03-09
2.2401
03-09
0.12605.62%开放开放
0.15%
161015121汇添富医疗服务灵活配置混合C估值图基金吧1.6480
03-10
1.6480
03-10
1.5610
03-09
1.5610
03-09
0.08705.57%开放开放
0.00%
162010500中银创新医疗混合C估值图基金吧1.9213
03-10
1.9762
03-10
1.8200
03-09
1.8749
03-09
0.10135.57%开放开放
0.00%
163002165汇添富达欣混合C估值图基金吧2.2950
03-10
2.3500
03-10
2.1740
03-09
2.2290
03-09
0.12105.57%限大额开放
0.00%
164001417汇添富医疗服务灵活配置混合A估值图基金吧1.6880
03-10
1.6880
03-10
1.5990
03-09
1.5990
03-09
0.08905.57%开放开放
0.15%
165007718中银创新医疗混合A估值图基金吧1.9585
03-10
2.0140
03-10
1.8553
03-09
1.9108
03-09
0.10325.56%开放开放
0.15%
166001801汇添富达欣混合A估值图基金吧2.3940
03-10
2.4490
03-10
2.2680
03-09
2.3230
03-09
0.12605.56%限大额开放
0.15%
167001407景顺长城稳健回报混合C估值图基金吧4.4650
03-10
4.5280
03-10
4.2300
03-09
4.2930
03-09
0.23505.56%限大额开放
0.00%
168024358东方阿尔法健康产业混合发起C估值图基金吧0.8641
03-10
0.8641
03-10
0.8187
03-09
0.8187
03-09
0.04545.55%开放开放
0.00%
169024357东方阿尔法健康产业混合发起A估值图基金吧0.8669
03-10
0.8669
03-10
0.8214
03-09
0.8214
03-09
0.04555.54%开放开放
0.15%
170001194景顺长城稳健回报混合A估值图基金吧4.6110
03-10
4.6760
03-10
4.3690
03-09
4.4340
03-09
0.24205.54%限大额开放
0.10%
171015122汇添富医疗服务灵活配置混合D估值图基金吧1.6580
03-10
1.6580
03-10
1.5710
03-09
1.5710
03-09
0.08705.54%开放开放
---
172010237安信创新先锋混合发起A估值图基金吧1.2677
03-10
1.2677
03-10
1.2013
03-09
1.2013
03-09
0.06645.53%开放开放
0.15%
173010238安信创新先锋混合发起C估值图基金吧1.2348
03-10
1.2348
03-10
1.1701
03-09
1.1701
03-09
0.06475.53%开放开放
0.00%
174501046财通多策略福鑫定开混合估值图基金吧4.8480
03-10
4.8480
03-10
4.5943
03-09
4.5943
03-09
0.25375.52%暂停暂停
0.15%
175019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5729
03-10
2.5729
03-10
2.4384
03-09
2.4384
03-09
0.13455.52%暂停开放
0.12%
176022681华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5701
03-10
2.5701
03-10
2.4358
03-09
2.4358
03-09
0.13435.51%暂停开放
0.00%
177019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式...估值图基金吧2.5575
03-10
2.5575
03-10
2.4239
03-09
2.4239
03-09
0.13365.51%暂停开放
0.00%
178009491宝盈创新驱动股票A估值图基金吧1.9371
03-10
1.9371
03-10
1.8359
03-09
1.8359
03-09
0.10125.51%开放开放
0.15%
179009492宝盈创新驱动股票C估值图基金吧1.8835
03-10
1.8835
03-10
1.7852
03-09
1.7852
03-09
0.09835.51%开放开放
0.00%
180014350华商卓越成长一年持有混合A估值图基金吧0.8977
03-10
0.8977
03-10
0.8509
03-09
0.8509
03-09
0.04685.50%开放开放
0.15%
181014351华商卓越成长一年持有混合C估值图基金吧0.8762
03-10
0.8762
03-10
0.8305
03-09
0.8305
03-09
0.04575.50%开放开放
0.00%
182010390易方达科益混合C估值图基金吧1.2707
03-10
1.2707
03-10
1.2045
03-09
1.2045
03-09
0.06625.50%开放开放
0.00%
183010389易方达科益混合A估值图基金吧1.3273
03-10
1.3273
03-10
1.2582
03-09
1.2582
03-09
0.06915.49%开放开放
0.15%
184024481财通品质甄选混合C估值图基金吧1.0821
03-10
1.0821
03-10
1.0259
03-09
1.0259
03-09
0.05625.48%开放开放
0.00%
185024480财通品质甄选混合A估值图基金吧1.0836
03-10
1.0836
03-10
1.0274
03-09
1.0274
03-09
0.05625.47%开放开放
0.15%
186026155红土创新新科技股票C估值图基金吧6.6927
03-10
6.6927
03-10
6.3464
03-09
6.3464
03-09
0.34635.46%开放开放
0.00%
187017489嘉实信息产业股票发起式C估值图基金吧2.5856
03-10
2.5856
03-10
2.4518
03-09
2.4518
03-09
0.13385.46%开放开放
0.00%
188017488嘉实信息产业股票发起式A估值图基金吧2.6356
03-10
2.6356
03-10
2.4991
03-09
2.4991
03-09
0.13655.46%开放开放
0.15%
189006265红土创新新科技股票A估值图基金吧6.7024
03-10
6.7524
03-10
6.3555
03-09
6.4055
03-09
0.34695.46%开放开放
0.15%
190026245红土创新新兴产业混合C估值图基金吧3.3360
03-10
3.3360
03-10
3.1640
03-09
3.1640
03-09
0.17205.44%开放开放
0.00%
191023265景顺长城智能生活混合C估值图基金吧3.7766
03-10
3.7766
03-10
3.5818
03-09
3.5818
03-09
0.19485.44%限大额开放
0.00%
192398011中海分红增利混合估值图基金吧0.8355
03-10
2.5835
03-10
0.7924
03-09
2.5404
03-09
0.04315.44%开放开放
0.15%
193005914景顺长城智能生活混合A估值图基金吧3.8024
03-10
3.8024
03-10
3.6062
03-09
3.6062
03-09
0.19625.44%限大额开放
0.15%
194001480财通成长优选混合A估值图基金吧4.1900
03-10
4.1900
03-10
3.9740
03-09
3.9740
03-09
0.21605.44%开放开放
0.15%
195021528财通成长优选混合C估值图基金吧2.4060
03-10
2.4060
03-10
2.2820
03-09
2.2820
03-09
0.12405.43%开放开放
0.00%
196016773诺德兴新趋势混合C估值图基金吧1.3611
03-10
1.3611
03-10
1.2910
03-09
1.2910
03-09
0.07015.43%开放开放
0.00%
197016772诺德兴新趋势混合A估值图基金吧1.3878
03-10
1.3878
03-10
1.3163
03-09
1.3163
03-09
0.07155.43%开放开放
0.15%
198001753红土创新新兴产业混合A估值图基金吧3.3390
03-10
3.3390
03-10
3.1670
03-09
3.1670
03-09
0.17205.43%开放开放
0.15%
199018209富国精准医疗混合C估值图基金吧2.9488
03-10
2.9488
03-10
2.7971
03-09
2.7971
03-09
0.15175.42%开放开放
0.00%
200015548华商核心成长一年持有混合C估值图基金吧0.8344
03-10
0.8344
03-10
0.7915
03-09
0.7915
03-09
0.04295.42%开放开放
0.00%
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