国泰安惠收益定期开放债券A(004678)基金净值_估值

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国泰安惠收益定期开放债券A(004678

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本基金已终止

终止日期：2018-08-10

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：2.01亿元（2018-07-20）	基金经理：吴晨等
成立日：2018-02-02	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
18恒丰 9.74% --
17广州 7.06% --
前二持仓占比合计：16.80%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-08	1.0054	1.0188	0.02%
09-28	1.0052	1.0186	0.00%
09-27	1.0052	1.0186	0.00%
09-26	1.0052	1.0186	0.00%
09-25	1.0052	1.0186	0.01%
09-21	1.0051	1.0185	0.00%
09-20	1.0051	1.0185	0.00%
09-19	1.0051	1.0185	0.01%
09-18	1.0050	1.0184	0.00%
09-17	1.0050	1.0184	0.00%
09-14	1.0050	1.0184	0.01%

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国泰安惠收益定期开放债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-07-11 每份派现金0.0134元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-10-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.06%	0.43%	1.35%	--	--	--	--
同类平均	0.14%	0.31%	1.82%	2.53%	3.77%	3.71%	4.07%	10.36%
沪深300	-4.30%	0.40%	-2.21%	-14.63%	-18.36%	-14.22%	1.16%	-0.17%
同类排名	207 \| 264	240 \| 265	242 \| 263	197 \| 241	-- \| 204	-- \| 193	-- \| 123	-- \| 92
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	0.49%	0.90%	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--	--	--	--	--
同类排名	504 \| 575	283 \| 568	464 \| 527	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-02-26~2018-08-09 吴晨黄志翔 164天 1.55%
2018-02-02~2018-02-25 吴晨 23天 0.15%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-26~2018-08-09	吴晨黄志翔	164天	1.55%
2018-02-02~2018-02-25	吴晨	23天	0.15%

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