交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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持仓个股详情

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

分众传媒股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

分众传媒股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

分众传媒股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.21% 7,848.33 47,560.85
2 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 240.14 1,455.23
3 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 3.89% 240.14 1,455.23
4 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.31% 500.00 3,030.00
5 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.31% 500.00 3,030.00
6 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.22% 700.00 4,242.00
7 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 2.08% 500.00 3,030.00
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 基金吧 档案 2.01% 18.35 111.20
9 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 1.87% 30.00 181.80
10 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.51% 338.47 2,051.13
11 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 1.38% 1,666.75 10,100.51
12 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 1.09% 935.04 5,666.34
13 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 213.30 1,292.60
14 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 213.30 1,292.60
15 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.51% 206.10 1,248.97
16 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.51% 206.10 1,248.97
17 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 377.70 2,288.86
18 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 377.70 2,288.86
19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.46% 7.44 45.09
20 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.46% 7.44 45.09
21 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.34% 138.26 837.86
22 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.34% 138.26 837.86
23 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.29% 64.04 388.08
24 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.29% 64.04 388.08
25 519731 交银定期支付月月丰债券C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.79 4.79
26 519730 交银定期支付月月丰债券A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.79 4.79
27 519706 交银深证300价值ETF联接 详情 基金吧 档案 0.03% 0.28 1.70
28 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 4.16 25.21
29 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 4.16 25.21

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分众传媒股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.71% 8,104.71 52,842.68
2 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 5.24% 324.18 2,113.63
3 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 5.24% 324.18 2,113.63
4 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 4.74% 3,191.38 20,807.77
5 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 4.74% 3,191.38 20,807.77
6 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 4.32% 2,777.35 18,108.32
7 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.30% 105.00 684.60
8 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.17% 1,792.14 11,684.78
9 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 3.42% 670.61 4,372.38
10 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 3.42% 670.61 4,372.38
11 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 2.76% 21.47 139.98
12 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 2.76% 21.47 139.98
13 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.58% 801.76 5,227.48
14 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 485.85 3,167.74
15 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.42% 485.85 3,167.74
16 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 203.05 1,323.89
17 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 203.05 1,323.89
18 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 8.84 57.64
19 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 8.84 57.64
20 019268 交银安心收益债券E 详情 基金吧 档案 0.38% 138.26 901.46
21 519753 交银安心收益债券A 详情 基金吧 档案 0.38% 138.26 901.46

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