交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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东方雨虹 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 7.56% 2,053.98 79,694.25
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 7.50% 2,282.18 88,548.76
3 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 7.20% 921.87 35,768.49
4 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.19% 415.01 16,102.49
5 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 7.15% 1,411.21 54,754.93
6 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 6.91% 1,053.81 40,887.90
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 6.40% 148.25 5,752.10
8 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.61% 509.99 19,787.55
9 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.53% 63.91 2,479.60
10 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 4.00% 133.26 5,170.65
11 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 87.88 3,409.55
12 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 4.00% 76.13 2,953.93
13 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.73% 97.50 3,783.00
14 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.15% 43.53 1,688.96
15 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 2.51% 434.76 16,868.56
16 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 2.49% 1,033.95 40,117.08
17 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 2.40% 2.66 103.34
18 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 2.40% 2.66 103.34
19 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 2.36% 645.24 25,035.14
20 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.21% 392.34 15,222.95
21 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 1.18% 245.86 9,539.38
22 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.05% 28.62 1,110.27
23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.05% 28.62 1,110.27
24 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 33.92 1,315.93
25 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 33.92 1,315.93
26 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 0.97% 159.99 6,207.48
27 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.90% 28.08 1,089.67
28 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.90% 28.08 1,089.67
29 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.77% 13.94 540.96
30 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 13.52 524.38
31 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 13.54 525.48
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 13.54 525.48
33 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 0.02% 1.30 50.39
34 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 0.02% 1.30 50.39

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东方雨虹 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.64% 1,305.87 70,386.57
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.63% 1,694.02 91,307.44
3 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 8.57% 697.64 37,602.61
4 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 7.67% 104.48 5,631.47
5 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 5.83% 238.52 12,856.32
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 5.49% 736.23 39,682.96
7 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 520.30 28,043.95
8 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.34% 1,058.79 57,068.89
9 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.22% 1,412.65 76,141.79
10 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 5.22% 581.52 31,344.00
11 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 4.58% 31.28 1,686.04
12 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 4.05% 48.00 2,587.46
13 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.03% 38.17 2,057.36
14 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.80% 28.31 1,525.91
15 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.75% 42.22 2,275.66
16 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.64% 490.16 26,419.82
17 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.10% 60.00 3,234.00
18 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 2.94% 2.88 155.36
19 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 2.94% 2.88 155.36
20 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.43% 1.08 58.17
21 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.43% 1.08 58.17
22 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 256.49 13,824.96
23 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.17% 18.72 1,009.16
24 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.17% 18.72 1,009.16
25 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 19.08 1,028.24
26 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 19.08 1,028.24
27 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 22.61 1,218.70
28 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 22.61 1,218.70
29 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.75% 9.29 500.99

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东方雨虹 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.22% 1,502.56 61,049.17
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.21% 1,694.74 68,857.32
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.94% 742.88 30,183.08
4 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.21% 897.32 36,458.08
5 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 4.66% 238.52 9,691.14
6 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.52% 576.66 23,429.75
7 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.31% 1,177.46 47,840.39
8 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 676.78 27,497.70
9 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 462.42 18,788.06
10 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.30% 390.85 15,880.03
11 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 691.50 28,095.74
12 005001 交银持续成长主题混合 详情 基金吧 档案 2.70% 220.04 8,940.41
13 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.64% 45.00 1,828.28
14 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 2.45% 330.98 13,447.56
15 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 2.29% 1.34 54.41
16 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 2.29% 1.34 54.41
17 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.39% 13.28 539.76
18 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.38% 2.88 117.11
19 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.38% 2.88 117.11
20 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.35% 32.30 1,312.37
21 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.35% 32.30 1,312.37
22 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.17% 27.25 1,107.04
23 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.17% 27.25 1,107.04
24 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 26.74 1,086.56
25 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 26.74 1,086.56
26 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.99% 12.87 522.91
27 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.66% 10.04 407.80
28 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 0.63% 13.75 558.66
29 519683 交银双利债券A/B 详情 基金吧 档案 0.54% 3.82 155.21
30 519685 交银双利债券C 详情 基金吧 档案 0.54% 3.82 155.21
31 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 12.88 523.45
32 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 12.88 523.45
33 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.14% 1.36 55.26
34 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 1.06 43.07
35 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 0.06% 0.68 27.63
36 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 0.05% 0.51 20.72

显示全部基金明细>>

东方雨虹 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.16% 1,379.85 46,956.44
2 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 8.12% 1,694.74 57,672.03
3 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 7.55% 700.90 23,851.51
4 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.40% 1,097.59 37,351.03
5 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.27% 897.32 30,535.77
6 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 4.06% 390.85 13,300.46
7 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.36% 363.48 12,369.17
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.37% 25.00 850.75
9 004428 交银增利增强债券C 详情 基金吧 档案 1.52% 1.34 45.57
10 004427 交银增利增强债券A 详情 基金吧 档案 1.52% 1.34 45.57
11 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 20.00 680.60
12 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 20.00 680.60
13 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 16.55 563.20
14 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 16.55 563.20
15 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 16.43 559.18
16 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 16.43 559.18
17 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.60% 2.02 68.82
18 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.60% 2.02 68.82

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