交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 6.19% 3,248.14 51,385.62
2 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.68% 1,200.00 18,984.00
3 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 5.68% 1,200.00 18,984.00
4 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 5.65% 1,007.23 15,934.43
5 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.99% 95.45 1,510.07
6 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 3.87% 1,640.40 25,951.07
7 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.76% 35.70 564.71
8 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.65% 667.34 10,557.32
9 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 1.53% 216.05 3,417.96
10 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.28% 139.99 2,214.64
11 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 76.53 1,210.77
12 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.96% 76.53 1,210.77
13 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 40.28 637.23
14 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.80% 65.92 1,042.85
15 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.80% 65.92 1,042.85
16 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 53.10 840.04
17 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 53.10 840.04
18 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 45.79 724.40
19 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.69% 52.83 835.77
20 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.69% 52.83 835.77
21 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 47.29 748.13
22 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 47.29 748.13
23 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.32% 19.76 312.60
24 008697 交银养老2035三年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.09% 5.69 90.02
25 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.02% 0.46 7.28
26 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.01% 7.47 118.18

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 7.71% 1,069.82 16,999.43
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 6.16% 995.61 15,820.27
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 5.95% 3,302.46 52,476.03
4 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 5.19% 900.00 14,300.93
5 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 5.19% 900.00 14,300.93
6 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 4.65% 1,831.02 29,094.97
7 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.68% 80.45 1,278.40
8 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 1.99% 37.86 601.53
9 501092 交银瑞思三年封闭运作混合 详情 基金吧 档案 1.81% 667.34 10,604.03
10 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 52.83 839.47
11 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 52.83 839.47
12 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.96% 45.79 727.60
13 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 0.96% 40.28 640.05
14 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 76.53 1,216.13
15 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 76.53 1,216.13
16 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 65.92 1,047.47
17 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 65.92 1,047.47
18 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.93% 53.10 843.76
19 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.93% 53.10 843.76
20 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 47.29 751.44
21 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 47.29 751.44
22 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.04% 0.73 11.60

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 8.92% 1,255.77 18,560.27
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 6.02% 1,349.98 19,952.70
3 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.57% 97.48 1,440.75
4 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 5.54% 3,714.49 54,900.13
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 4.62% 1,712.14 25,305.48
6 519756 交银国企改革灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.22% 100.45 1,484.70
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 4.07% 2,310.60 34,150.61
8 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 4.02% 2,021.10 29,871.88
9 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 3.74% 139.16 2,056.78
10 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.58% 921.24 13,615.97
11 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.15% 56.61 836.70
12 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 2.05% 40.09 592.47
13 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.88% 667.34 9,863.29
14 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 105.92 1,565.50
15 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 105.92 1,565.50
16 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.64% 58.78 868.77
17 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 104.98 1,551.60
18 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 104.98 1,551.60
19 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 1.43% 43.72 646.20
20 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.38% 114.87 1,697.84
21 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.38% 114.87 1,697.84
22 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 1.23% 49.27 728.21
23 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 1.06% 27.78 410.55
24 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 65.92 974.30
25 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 65.92 974.30
26 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 47.29 698.95
27 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 47.29 698.95
28 519766 交银荣鑫灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.47% 19.76 292.05
29 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 0.35% 124.29 1,837.01
30 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.12% 3.35 49.56
31 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 0.11% 2.61 38.50
32 006880 交银安享稳健养老一年(FOF) 详情 基金吧 档案 0.02% 5.45 80.55

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 8.24% 1,269.48 18,877.17
2 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 5.87% 1,332.74 19,817.84
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 5.32% 3,661.31 54,443.65
4 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 5.23% 1,686.77 25,082.32
5 519756 交银国企改革灵活配置混合 详情 基金吧 档案 5.12% 124.45 1,850.62
6 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 5.09% 1,969.60 29,287.94
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 5.06% 2,417.04 35,941.33
8 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.55% 70.91 1,054.43
9 501087 交银瑞丰三年封闭混合 详情 基金吧 档案 4.43% 941.82 14,004.91
10 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.31% 144.21 2,144.44
11 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 3.64% 1,561.66 23,221.88
12 004975 交银恒益灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.56% 58.78 874.06
13 003900 交银瑞鑫定开混合 详情 基金吧 档案 2.23% 56.61 841.79
14 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 2.16% 40.84 607.23
15 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.05% 114.87 1,708.18
16 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.05% 114.87 1,708.18
17 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 105.92 1,575.03
18 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 105.92 1,575.03
19 519771 交银优择回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.89% 104.98 1,561.05
20 519770 交银优择回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.89% 104.98 1,561.05
21 519738 交银周期回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.42% 65.92 980.23
22 519759 交银周期回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.42% 65.92 980.23
23 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 47.29 703.20
24 519760 交银新回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 47.29 703.20
25 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.03% 0.60 8.92

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