大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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大成基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 625.46 173.81 27.79% 60.83 9.73% 6.56 1.05% 52.43 8.38%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 625.46 173.81 27.79% 60.83 9.73% 6.56 1.05% 52.43 8.38%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 464.78 252.61 54.35% 72.17 15.53% 3.87 0.83% 28.17 6.06%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 464.78 252.61 54.35% 72.17 15.53% 3.87 0.83% 28.17 6.06%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 302.76 127.99 42.28% 36.57 12.08% 0.60 0.20% 62.49 20.64%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 302.76 127.99 42.28% 36.57 12.08% 0.60 0.20% 62.49 20.64%
7 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 454.91 180.45 39.67% 60.15 13.22% 1.83 0.40% 49.53 10.89%
8 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 454.91 180.45 39.67% 60.15 13.22% 1.83 0.40% 49.53 10.89%
9 000587 大成灵活配置混合 详情 1,614.96 883.94 54.73% 147.32 9.12% 543.24 33.64% - -
10 000626 大成丰财宝货币A 详情 3,621.85 2,609.22 72.04% 822.35 22.71% - - 130.26 3.60%
11 000627 大成丰财宝货币B 详情 3,621.85 2,609.22 72.04% 822.35 22.71% - - 130.26 3.60%
12 000628 大成高新技术产业股票 详情 477.95 303.78 63.56% 50.63 10.59% 84.98 17.78% - -
13 000695 大成景益平稳收益混合 详情 347.77 190.62 54.81% 47.65 13.70% 68.51 19.70% - -
14 000724 大成添利宝货币A 详情 14,579.45 7,126.51 48.88% 2,850.60 19.55% 0.14 0.00% 1,004.68 6.89%
15 000725 大成添利宝货币B 详情 14,579.45 7,126.51 48.88% 2,850.60 19.55% 0.14 0.00% 1,004.68 6.89%
16 000726 大成添利宝货币E 详情 14,579.45 7,126.51 48.88% 2,850.60 19.55% 0.14 0.00% 1,004.68 6.89%
17 000834 大成纳斯达克100指数 详情 230.73 133.26 57.76% 41.64 18.05% 6.52 2.83% - -
18 000865 大成景利混合 详情 319.03 165.30 51.81% 45.92 14.39% 73.61 23.07% - -
19 001144 大成互联网思维混合 详情 3,087.37 2,129.30 68.97% 354.88 11.49% 559.39 18.12% - -
20 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 655.47 324.80 49.55% 81.20 12.39% 170.37 25.99% - -
21 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 536.24 214.00 39.91% 53.50 9.98% 38.04 7.09% 173.79 32.41%
22 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 426.40 217.78 51.07% 43.56 10.21% 114.67 26.89% 19.52 4.58%
23 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 746.18 474.84 63.64% 79.14 10.61% 145.41 19.49% - -
24 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 3,962.93 2,246.35 56.68% 374.39 9.45% 904.82 22.83% 393.07 9.92%
25 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 3,962.93 2,246.35 56.68% 374.39 9.45% 904.82 22.83% 393.07 9.92%
26 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 138.28 48.43 35.02% 9.01 6.51% 34.70 25.10% 32.92 23.80%
27 001364 大成景润灵活配置混合 详情 264.93 137.68 51.97% 22.95 8.66% 86.94 32.82% - -
28 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 600.73 281.47 46.85% 46.91 7.81% 236.39 39.35% - -
29 001497 大成月添利债券E 详情 699.37 263.81 37.72% 78.17 11.18% - - 44.42 6.35%
30 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 11,460.12 2,602.08 22.71% 770.99 6.73% 0.34 0.00% 661.84 5.78%
31 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 1,331.09 431.39 32.41% 82.37 6.19% 461.48 34.67% - -
32 001582 大成景辉灵活配置混合A 详情 1,216.85 418.89 34.42% 69.82 5.74% 472.04 38.79% - -
33 001697 大成恒丰宝货币A 详情 4,091.84 1,782.99 43.57% 499.24 12.20% - - 110.10 2.69%
34 001698 大成恒丰宝货币B 详情 4,091.84 1,782.99 43.57% 499.24 12.20% - - 110.10 2.69%
35 001699 大成恒丰宝货币E 详情 4,091.84 1,782.99 43.57% 499.24 12.20% - - 110.10 2.69%
36 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 170.57 102.54 60.12% 17.09 10.02% 25.63 15.03% 3.82 2.24%
37 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 170.57 102.54 60.12% 17.09 10.02% 25.63 15.03% 3.82 2.24%
38 002081 大成景沛灵活配置混合A 详情 1,241.71 420.77 33.89% 70.13 5.65% 475.52 38.30% - -
39 002086 大成景安短融债券E 详情 625.46 173.81 27.79% 60.83 9.73% 6.56 1.05% 52.43 8.38%
40 002200 大成慧成货币A 详情 2,178.85 992.98 45.57% 347.54 15.95% - - 54.29 2.49%
41 002201 大成慧成货币B 详情 2,178.85 992.98 45.57% 347.54 15.95% - - 54.29 2.49%
42 002202 大成慧成货币E 详情 2,178.85 992.98 45.57% 347.54 15.95% - - 54.29 2.49%
43 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 274.50 95.20 34.68% 11.90 4.33% 115.82 42.19% 2.25 0.82%
44 002237 大成景沛灵活配置混合C 详情 1,241.71 420.77 33.89% 70.13 5.65% 475.52 38.30% - -
45 002258 大成国企改革灵活配置混合 详情 427.24 263.70 61.72% 43.95 10.29% 109.75 25.69% - -
46 002290 大成景辉灵活配置混合C 详情 1,216.85 418.89 34.42% 69.82 5.74% 472.04 38.79% - -
47 002319 大成一带一路灵活配置混合 详情 484.26 311.44 64.31% 51.91 10.72% 107.74 22.25% - -
48 002370 大成景秀灵活配置混合C 详情 655.47 324.80 49.55% 81.20 12.39% 170.37 25.99% - -
49 002371 大成景明灵活配置混合C 详情 536.24 214.00 39.91% 53.50 9.98% 38.04 7.09% 173.79 32.41%
50 002372 大成景穗灵活配置混合C 详情 426.40 217.78 51.07% 43.56 10.21% 114.67 26.89% 19.52 4.58%
51 002373 大成景源灵活配置混合C 详情 746.18 474.84 63.64% 79.14 10.61% 145.41 19.49% - -
52 002374 大成景鹏灵活配置混合C 详情 138.28 48.43 35.02% 9.01 6.51% 34.70 25.10% 32.92 23.80%
53 002375 大成景裕灵活配置混合C 详情 1,331.09 431.39 32.41% 82.37 6.19% 461.48 34.67% - -
54 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 480.68 231.47 48.16% 38.58 8.03% 174.64 36.33% - -
55 002567 大成国家安全主题混合 详情 599.43 170.82 28.50% 28.47 4.75% 363.04 60.56% - -
56 002644 大成景荣保本混合A 详情 3,541.44 2,399.36 67.75% 399.89 11.29% 252.99 7.14% - -
57 002645 大成景荣保本混合C 详情 3,541.44 2,399.36 67.75% 399.89 11.29% 252.99 7.14% - -
58 002763 大成景华一年定开债A 详情 296.05 150.64 50.88% 50.21 16.96% 1.01 0.34% 22.45 7.58%
59 002764 大成景华一年定开债C 详情 296.05 150.64 50.88% 50.21 16.96% 1.01 0.34% 22.45 7.58%
60 002946 大成景盛一年定开债A 详情 1,799.45 645.25 35.86% 215.08 11.95% 242.66 13.49% 19.48 1.08%
61 002947 大成景盛一年定开债C 详情 1,799.45 645.25 35.86% 215.08 11.95% 242.66 13.49% 19.48 1.08%
62 003147 大成动态量化混合 详情 583.13 294.94 50.58% 61.45 10.54% 187.59 32.17% - -
63 003252 大成添益交易型货币A 详情 2,671.76 1,049.62 39.29% 335.88 12.57% - - 1,048.01 39.23%
64 003253 大成添益交易型货币B 详情 2,671.76 1,049.62 39.29% 335.88 12.57% - - 1,048.01 39.23%
65 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 274.50 95.20 34.68% 11.90 4.33% 115.82 42.19% 2.25 0.82%
66 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 388.07 197.43 50.87% 49.36 12.72% 67.26 17.33% 32.90 8.48%
67 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 388.07 197.43 50.87% 49.36 12.72% 67.26 17.33% 32.90 8.48%
68 003574 大成惠利纯债 详情 1,227.00 451.89 36.83% 150.63 12.28% 1.47 0.12% - -
69 003575 大成惠益纯债 详情 2,426.52 1,774.49 73.13% 591.50 24.38% 10.30 0.42% - -
70 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 795.88 494.59 62.14% 123.65 15.54% 70.47 8.85% 0.00 0.00%
71 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 795.88 494.59 62.14% 123.65 15.54% 70.47 8.85% 0.00 0.00%
72 003841 大成惠裕定开纯债债券 详情 324.22 95.45 29.44% 31.82 9.81% 1.40 0.43% - -
73 004117 大成惠祥定开纯债债券 详情 1,165.16 527.22 45.25% 175.74 15.08% 2.14 0.18% - -
74 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 236.11 139.69 59.16% 23.28 9.86% 59.28 25.11% - -
75 004389 大成惠明定开纯债债券 详情 161.56 34.58 21.40% 11.53 7.13% 0.96 0.59% - -
76 090001 大成价值增长 详情 8,013.44 4,379.66 54.65% 729.94 9.11% 2,195.51 27.40% - -
77 090002 大成债券A/B 详情 676.69 239.39 35.38% 68.40 10.11% 13.26 1.96% 22.05 3.26%
78 090003 大成蓝筹稳健 详情 8,450.46 5,760.45 68.17% 960.07 11.36% 1,675.26 19.82% - -
79 090004 大成精选增值 详情 3,547.05 2,347.67 66.19% 391.28 11.03% 760.56 21.44% - -
80 090005 大成货币A 详情 4,284.30 2,787.15 65.05% 845.24 19.73% - - 160.38 3.74%
81 090006 大成2020生命周期混合 详情 4,817.46 2,940.52 61.04% 563.60 11.70% 771.98 16.02% - -
82 090007 大成策略回报混合 详情 3,673.65 2,691.12 73.25% 448.52 12.21% 487.54 13.27% - -
83 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 227.61 46.04 20.23% 40.97 18.00% 43.20 18.98% - -
84 090009 大成行业轮动混合 详情 775.72 307.59 39.65% 51.26 6.61% 377.05 48.61% - -
85 090010 大成中证红利指数 详情 238.79 130.96 54.84% 26.19 10.97% 52.96 22.18% - -
86 090011 大成核心双动力混合 详情 321.86 177.46 55.13% 29.58 9.19% 94.58 29.38% - -
87 090012 大成深证成长40联接 详情 47.51 4.51 9.49% 0.90 1.90% 5.99 12.61% - -
88 090013 大成竞争优势混合 详情 2,653.69 1,704.84 64.24% 284.14 10.71% 629.64 23.73% - -
89 090015 大成内需增长混合 详情 1,702.47 769.58 45.20% 128.26 7.53% 763.19 44.83% - -
90 090016 大成消费主题混合 详情 108.47 54.09 49.87% 9.02 8.31% 26.03 23.99% - -
91 090017 大成可转债增强债券 详情 106.23 49.67 46.76% 9.93 9.35% 11.82 11.13% - -
92 090018 大成新锐产业混合 详情 314.76 132.12 41.98% 22.02 7.00% 130.19 41.36% - -
93 090019 大成景恒保本混合 详情 188.27 117.18 62.24% 19.53 10.37% 10.42 5.53% - -
94 090020 大成健康产业混合 详情 101.87 41.68 40.91% 6.95 6.82% 34.74 34.10% - -
95 090021 大成月添利债券A 详情 699.37 263.81 37.72% 78.17 11.18% - - 44.42 6.35%
96 090022 大成现金增利货币A 详情 2,413.51 815.62 33.79% 247.16 10.24% 0.06 0.00% 573.43 23.76%
97 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 11,460.12 2,602.08 22.71% 770.99 6.73% 0.34 0.00% 661.84 5.78%
98 091005 大成货币B 详情 4,284.30 2,787.15 65.05% 845.24 19.73% - - 160.38 3.74%
99 091021 大成月添利债券B 详情 699.37 263.81 37.72% 78.17 11.18% - - 44.42 6.35%
100 091022 大成现金增利货币B 详情 2,413.51 815.62 33.79% 247.16 10.24% 0.06 0.00% 573.43 23.76%
101 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 11,460.12 2,602.08 22.71% 770.99 6.73% 0.34 0.00% 661.84 5.78%
102 092002 大成债券C 详情 676.69 239.39 35.38% 68.40 10.11% 13.26 1.96% 22.05 3.26%
103 096001 大成标普500 详情 424.87 281.88 66.34% 70.47 16.59% 8.91 2.10% - -
104 159906 大成深证成长40ETF 详情 192.49 82.15 42.68% 16.43 8.54% 20.07 10.43% - -
105 159923 大成中证100ETF 详情 74.14 21.89 29.52% 4.38 5.90% 2.79 3.76% - -
106 159932 大成中证500深市ETF 详情 67.02 17.68 26.37% 3.54 5.27% 2.78 4.14% - -
107 159943 大成深证成份ETF 详情 315.87 191.93 60.76% 38.39 12.15% 23.00 7.28% - -
108 160910 大成创新成长混合 详情 4,739.02 3,475.09 73.33% 579.18 12.22% 617.10 13.02% - -
109 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 804.38 393.77 48.95% 112.51 13.99% 106.33 13.22% - -
110 160916 大成优选混合(LOF) 详情 1,429.59 867.81 60.70% 173.56 12.14% 338.22 23.66% - -
111 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 1,893.90 579.92 30.62% 96.65 5.10% 1,173.34 61.95% - -
112 160919 大成产业升级股票 详情 1,459.95 522.71 35.80% 87.12 5.97% 802.91 55.00% - -
113 160921 大成定增灵活配置混合 详情 1,908.98 1,514.54 79.34% 252.42 13.22% 91.28 4.78% - -
114 160922 大成恒生综合中小型股指数 详情 239.02 122.40 51.21% 30.60 12.80% 37.79 15.81% - -
115 160923 大成海外中国机会混合 详情 695.88 383.32 55.08% 89.44 12.85% 186.03 26.73% - -
116 160924 大成恒生指数 详情 185.64 103.20 55.59% 20.64 11.12% 42.84 23.08% - -
117 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 168.91 80.37 47.58% 17.68 10.47% 10.81 6.40% - -
118 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 168.91 80.37 47.58% 17.68 10.47% 10.81 6.40% - -
119 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 168.91 80.37 47.58% 17.68 10.47% 10.81 6.40% - -
120 510440 中证500沪市ETF 详情 72.90 21.54 29.55% 4.31 5.91% 4.02 5.52% - -
121 511690 大成添益交易型货币E 详情 2,671.76 1,049.62 39.29% 335.88 12.57% - - 1,048.01 39.23%
122 519017 大成积极成长混合 详情 3,056.84 1,752.48 57.33% 292.08 9.55% 965.83 31.60% - -
123 519019 大成景阳领先混合 详情 3,977.42 2,833.20 71.23% 472.20 11.87% 622.83 15.66% - -
124 519300 大成沪深300指数 详情 2,218.29 1,506.06 67.89% 301.21 13.58% 365.49 16.48% - -
125 519898 大成现金宝货币A 详情 795.93 254.46 31.97% 75.40 9.47% 0.01 0.00% 155.50 19.54%
126 519899 大成现金宝货币B 详情 795.93 254.46 31.97% 75.40 9.47% 0.01 0.00% 155.50 19.54%
127 960018 大成内需增长混合H 详情 1,702.47 769.58 45.20% 128.26 7.53% 763.19 44.83% - -

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大成基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000128 大成景安短融债券A 详情 376.31 100.57 26.73% 35.20 9.35% 3.37 0.90% 26.52 7.05%
2 000129 大成景安短融债券B 详情 376.31 100.57 26.73% 35.20 9.35% 3.37 0.90% 26.52 7.05%
3 000130 大成景兴信用债债券A 详情 230.56 133.83 58.05% 38.24 16.59% 0.44 0.19% 17.99 7.80%
4 000131 大成景兴信用债债券C 详情 230.56 133.83 58.05% 38.24 16.59% 0.44 0.19% 17.99 7.80%
5 000152 大成景旭纯债A 详情 146.02 66.09 45.26% 18.88 12.93% 0.33 0.22% 31.53 21.59%
6 000153 大成景旭纯债C 详情 146.02 66.09 45.26% 18.88 12.93% 0.33 0.22% 31.53 21.59%
7 000426 大成信用增利一年定开债券A 详情 352.28 156.43 44.41% 52.14 14.80% 1.46 0.41% 43.31 12.29%
8 000427 大成信用增利一年定开债券C 详情 352.28 156.43 44.41% 52.14 14.80% 1.46 0.41% 43.31 12.29%
9 000587 大成灵活配置混合 详情 838.41 534.50 63.75% 89.08 10.63% 195.14 23.28% - -
10 000626 大成丰财宝货币A 详情 1,355.57 990.40 73.06% 300.12 22.14% - - 39.59 2.92%
11 000627 大成丰财宝货币B 详情 1,355.57 990.40 73.06% 300.12 22.14% - - 39.59 2.92%
12 000628 大成高新技术产业股票 详情 203.68 123.84 60.80% 20.64 10.13% 40.13 19.70% - -
13 000695 大成景益平稳收益混合 详情 152.10 95.50 62.79% 23.87 15.70% 19.37 12.73% - -
14 000724 大成添利宝货币A 详情 3,361.45 1,944.32 57.84% 777.73 23.14% - - 305.09 9.08%
15 000725 大成添利宝货币B 详情 3,361.45 1,944.32 57.84% 777.73 23.14% - - 305.09 9.08%
16 000726 大成添利宝货币E 详情 3,361.45 1,944.32 57.84% 777.73 23.14% - - 305.09 9.08%
17 000834 大成纳斯达克100指数 详情 92.00 46.92 51.00% 14.66 15.94% 4.76 5.18% - -
18 000865 大成景利混合 详情 273.17 147.13 53.86% 40.87 14.96% 68.52 25.09% - -
19 001144 大成互联网思维混合 详情 1,496.68 1,049.98 70.15% 175.00 11.69% 250.06 16.71% - -
20 001159 大成景秀灵活配置混合A 详情 343.33 202.04 58.85% 50.51 14.71% 63.35 18.45% - -
21 001262 大成景明灵活配置混合A 详情 434.26 181.86 41.88% 45.47 10.47% 21.60 4.98% 148.84 34.27%
22 001263 大成景穗灵活配置混合A 详情 282.35 144.74 51.27% 28.95 10.25% 71.95 25.48% 19.52 6.91%
23 001295 大成景源灵活配置混合A 详情 428.83 284.83 66.42% 47.47 11.07% 70.35 16.41% - -
24 001300 大成睿景灵活配置混合A 详情 2,114.98 1,191.37 56.33% 198.56 9.39% 501.50 23.71% 201.94 9.55%
25 001301 大成睿景灵活配置混合C 详情 2,114.98 1,191.37 56.33% 198.56 9.39% 501.50 23.71% 201.94 9.55%
26 001333 大成景鹏灵活配置混合A 详情 14.89 6.64 44.61% 1.11 7.43% 0.08 0.52% 2.60 17.45%
27 001364 大成景润灵活配置混合 详情 167.51 108.13 64.55% 18.02 10.76% 32.93 19.66% - -
28 001365 大成正向回报灵活配置混合 详情 284.26 137.95 48.53% 22.99 8.09% 105.52 37.12% - -
29 001497 大成月添利债券E 详情 167.99 68.75 40.93% 20.37 12.13% - - 17.30 10.30%
30 001516 大成月月盈短期理财债券E 详情 3,020.94 1,029.95 34.09% 305.17 10.10% 0.04 0.00% 170.42 5.64%
31 001517 大成景裕灵活配置混合A 详情 738.13 265.78 36.01% 49.24 6.67% 222.50 30.14% - -
32 001582 大成景辉灵活配置混合A 详情 528.95 196.87 37.22% 32.81 6.20% 183.30 34.65% - -
33 001697 大成恒丰宝货币A 详情 1,089.53 635.86 58.36% 178.04 16.34% -0.02 0.00% 40.82 3.75%
34 001698 大成恒丰宝货币B 详情 1,089.53 635.86 58.36% 178.04 16.34% -0.02 0.00% 40.82 3.75%
35 001699 大成恒丰宝货币E 详情 1,089.53 635.86 58.36% 178.04 16.34% -0.02 0.00% 40.82 3.75%
36 001791 大成绝对收益策略混合A 详情 75.51 38.14 50.51% 6.36 8.42% 17.92 23.73% 2.31 3.06%
37 001792 大成绝对收益策略混合C 详情 75.51 38.14 50.51% 6.36 8.42% 17.92 23.73% 2.31 3.06%
38 002081 大成景沛灵活配置混合A 详情 557.51 198.34 35.58% 33.06 5.93% 188.60 33.83% - -
39 002086 大成景安短融债券E 详情 376.31 100.57 26.73% 35.20 9.35% 3.37 0.90% 26.52 7.05%
40 002200 大成慧成货币A 详情 976.24 455.30 46.64% 159.36 16.32% - - 23.76 2.43%
41 002201 大成慧成货币B 详情 976.24 455.30 46.64% 159.36 16.32% - - 23.76 2.43%
42 002202 大成慧成货币E 详情 976.24 455.30 46.64% 159.36 16.32% - - 23.76 2.43%
43 002236 大成360互联网+大数据100A 详情 139.09 49.54 35.61% 6.19 4.45% 58.05 41.74% 0.84 0.60%
44 002237 大成景沛灵活配置混合C 详情 557.51 198.34 35.58% 33.06 5.93% 188.60 33.83% - -
45 002290 大成景辉灵活配置混合C 详情 528.95 196.87 37.22% 32.81 6.20% 183.30 34.65% - -
46 002370 大成景秀灵活配置混合C 详情 343.33 202.04 58.85% 50.51 14.71% 63.35 18.45% - -
47 002371 大成景明灵活配置混合C 详情 434.26 181.86 41.88% 45.47 10.47% 21.60 4.98% 148.84 34.27%
48 002372 大成景穗灵活配置混合C 详情 282.35 144.74 51.27% 28.95 10.25% 71.95 25.48% 19.52 6.91%
49 002373 大成景源灵活配置混合C 详情 428.83 284.83 66.42% 47.47 11.07% 70.35 16.41% - -
50 002374 大成景鹏灵活配置混合C 详情 14.89 6.64 44.61% 1.11 7.43% 0.08 0.52% 2.60 17.45%
51 002375 大成景裕灵活配置混合C 详情 738.13 265.78 36.01% 49.24 6.67% 222.50 30.14% - -
52 002383 大成趋势回报灵活配置混合 详情 257.60 133.98 52.01% 22.33 8.67% 83.37 32.36% - -
53 002567 大成国家安全主题混合 详情 318.24 96.79 30.41% 16.13 5.07% 186.98 58.76% - -
54 002644 大成景荣保本混合A 详情 1,852.12 1,236.70 66.77% 206.12 11.13% 115.20 6.22% - -
55 002645 大成景荣保本混合C 详情 1,852.12 1,236.70 66.77% 206.12 11.13% 115.20 6.22% - -
56 002763 大成景华一年定开债A 详情 279.96 145.61 52.01% 48.54 17.34% 0.90 0.32% 20.97 7.49%
57 002764 大成景华一年定开债C 详情 279.96 145.61 52.01% 48.54 17.34% 0.90 0.32% 20.97 7.49%
58 002946 大成景盛一年定开债A 详情 881.65 358.18 40.63% 119.39 13.54% 69.62 7.90% 10.95 1.24%
59 002947 大成景盛一年定开债C 详情 881.65 358.18 40.63% 119.39 13.54% 69.62 7.90% 10.95 1.24%
60 003147 大成动态量化混合 详情 338.52 182.82 54.01% 38.09 11.25% 98.22 29.01% - -
61 003252 大成添益交易型货币A 详情 1,264.51 511.31 40.44% 163.62 12.94% - - 510.43 40.37%
62 003253 大成添益交易型货币B 详情 1,264.51 511.31 40.44% 163.62 12.94% - - 510.43 40.37%
63 003359 大成360互联网+大数据100C 详情 139.09 49.54 35.61% 6.19 4.45% 58.05 41.74% 0.84 0.60%
64 003373 大成景禄灵活配置混合A 详情 344.67 184.11 53.42% 46.03 13.35% 49.77 14.44% 30.68 8.90%
65 003374 大成景禄灵活配置混合C 详情 344.67 184.11 53.42% 46.03 13.35% 49.77 14.44% 30.68 8.90%
66 003574 大成惠利纯债 详情 470.63 224.02 47.60% 74.67 15.87% 0.62 0.13% - -
67 003575 大成惠益纯债 详情 1,180.96 862.18 73.01% 287.39 24.34% 7.73 0.65% - -
68 003692 大成景尚灵活配置混合A 详情 356.05 242.12 68.00% 60.53 17.00% 23.52 6.60% 0.00 0.00%
69 003693 大成景尚灵活配置混合C 详情 356.05 242.12 68.00% 60.53 17.00% 23.52 6.60% 0.00 0.00%
70 004117 大成惠祥定开纯债债券 详情 373.46 221.60 59.34% 73.87 19.78% 1.03 0.28% - -
71 004209 大成智惠量化多策略混合 详情 146.33 86.20 58.91% 14.37 9.82% 40.51 27.69% - -
72 090001 大成价值增长 详情 4,355.68 2,441.05 56.04% 406.84 9.34% 1,071.79 24.61% - -
73 090002 大成债券A/B 详情 357.00 145.58 40.78% 41.59 11.65% 1.53 0.43% 12.28 3.44%
74 090003 大成蓝筹稳健 详情 4,197.97 2,746.30 65.42% 457.72 10.90% 966.40 23.02% - -
75 090004 大成精选增值 详情 1,562.37 1,057.53 67.69% 176.26 11.28% 306.11 19.59% - -
76 090005 大成货币A 详情 3,464.33 2,277.47 65.74% 690.14 19.92% - - 112.73 3.25%
77 090006 大成2020生命周期 详情 2,434.06 1,517.42 62.34% 290.84 11.95% 348.21 14.31% - -
78 090007 大成策略回报混合 详情 1,320.27 925.72 70.12% 154.29 11.69% 220.11 16.67% - -
79 090008 大成强化收益定期开放债券 详情 99.07 23.96 24.19% 21.00 21.20% 13.59 13.72% - -
80 090009 大成行业轮动混合 详情 414.49 138.72 33.47% 23.12 5.58% 233.36 56.30% - -
81 090010 大成中证红利指数 详情 111.93 59.02 52.72% 11.80 10.54% 26.80 23.95% - -
82 090011 大成核心双动力混合 详情 149.79 74.59 49.80% 12.43 8.30% 53.72 35.86% - -
83 090012 大成深证成长40联接 详情 22.01 2.15 9.78% 0.43 1.96% 1.55 7.02% - -
84 090013 大成竞争优势混合 详情 1,422.99 840.15 59.04% 140.02 9.84% 428.24 30.09% - -
85 090015 大成内需增长混合 详情 922.33 398.32 43.19% 66.39 7.20% 438.33 47.52% - -
86 090016 大成消费主题混合 详情 61.08 28.85 47.23% 4.81 7.87% 17.85 29.22% - -
87 090017 大成可转债增强债券 详情 44.77 24.74 55.26% 4.95 11.05% 2.61 5.83% - -
88 090018 大成新锐产业混合 详情 167.45 73.56 43.93% 12.26 7.32% 66.53 39.73% - -
89 090019 大成景恒保本混合 详情 128.00 88.35 69.03% 14.73 11.50% 4.41 3.45% - -
90 090020 大成健康产业混合 详情 49.80 21.02 42.21% 3.50 7.03% 16.10 32.32% - -
91 090021 大成月添利债券A 详情 167.99 68.75 40.93% 20.37 12.13% - - 17.30 10.30%
92 090022 大成现金增利货币A 详情 997.43 370.46 37.14% 112.26 11.25% 0.01 0.00% 266.12 26.68%
93 090023 大成月月盈短期理财债券A 详情 3,020.94 1,029.95 34.09% 305.17 10.10% 0.04 0.00% 170.42 5.64%
94 091005 大成货币B 详情 3,464.33 2,277.47 65.74% 690.14 19.92% - - 112.73 3.25%
95 091021 大成月添利债券B 详情 167.99 68.75 40.93% 20.37 12.13% - - 17.30 10.30%
96 091022 大成现金增利货币B 详情 997.43 370.46 37.14% 112.26 11.25% 0.01 0.00% 266.12 26.68%
97 091023 大成月月盈短期理财债券B 详情 3,020.94 1,029.95 34.09% 305.17 10.10% 0.04 0.00% 170.42 5.64%
98 092002 大成债券C 详情 357.00 145.58 40.78% 41.59 11.65% 1.53 0.43% 12.28 3.44%
99 096001 大成标普500 详情 235.53 153.81 65.30% 38.45 16.33% 6.17 2.62% - -
100 159906 大成深证成长40ETF 详情 82.32 40.63 49.36% 8.13 9.87% 9.37 11.38% - -
101 159923 大成中证100ETF 详情 41.34 14.34 34.69% 2.87 6.94% 1.69 4.08% - -
102 159932 大成中证500深市ETF 详情 33.11 8.69 26.23% 1.74 5.25% 1.27 3.82% - -
103 159943 大成深证成份ETF 详情 164.64 100.13 60.82% 20.03 12.16% 13.39 8.13% - -
104 160910 大成创新成长混合 详情 2,324.62 1,671.27 71.89% 278.55 11.98% 340.63 14.65% - -
105 160915 大成景丰债券(LOF) 详情 531.49 268.91 50.60% 76.83 14.46% 63.11 11.87% - -
106 160916 大成优选混合(LOF) 详情 662.85 392.37 59.19% 78.47 11.84% 168.14 25.37% - -
107 160918 大成中小盘混合(LOF) 详情 799.06 302.73 37.89% 50.46 6.31% 424.23 53.09% - -
108 160919 大成产业升级股票 详情 673.46 258.06 38.32% 43.01 6.39% 348.95 51.81% - -
109 160921 大成定增灵活配置混合 详情 937.42 750.48 80.06% 125.08 13.34% 37.16 3.96% - -
110 160922 大成恒生综合中小型股指数 详情 143.19 77.58 54.18% 19.39 13.54% 22.89 15.99% - -
111 160923 大成海外中国机会混合 详情 627.02 346.59 55.28% 80.87 12.90% 181.14 28.89% - -
112 502036 大成中证互联网金融指数分级 详情 87.31 42.94 49.19% 9.45 10.82% 4.07 4.66% - -
113 502037 大成中证互联网金融指数分级A 详情 87.31 42.94 49.19% 9.45 10.82% 4.07 4.66% - -
114 502038 大成中证互联网金融指数分级B 详情 87.31 42.94 49.19% 9.45 10.82% 4.07 4.66% - -
115 510440 中证500沪市ETF 详情 33.86 11.09 32.76% 2.22 6.55% 2.10 6.20% - -
116 511690 大成添益交易型货币E 详情 1,264.51 511.31 40.44% 163.62 12.94% - - 510.43 40.37%
117 519017 大成积极成长混合 详情 1,400.74 916.87 65.46% 152.81 10.91% 307.80 21.97% - -
118 519019 大成景阳领先混合 详情 1,940.24 1,331.70 68.64% 221.95 11.44% 363.09 18.71% - -
119 519300 大成沪深300指数 详情 1,072.51 727.15 67.80% 145.43 13.56% 177.36 16.54% - -
120 519898 大成现金宝货币A 详情 480.33 155.41 32.36% 46.05 9.59% 0.01 0.00% 91.83 19.12%
121 519899 大成现金宝货币B 详情 480.33 155.41 32.36% 46.05 9.59% 0.01 0.00% 91.83 19.12%
122 960018 大成内需增长混合H 详情 922.33 398.32 43.19% 66.39 7.20% 438.33 47.52% - -

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