海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 298.39 127.68 42.79% 51.07 17.12% - - 0.18 0.06%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 365.32 270.96 74.17% 56.45 15.45% - - 12.67 3.47%
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 949.53 687.51 72.40% 171.88 18.10% - - 40.73 4.29%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 72.95 49.58 67.96% 14.52 19.90% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 110.17 61.75 56.05% 20.58 18.68% - - - -
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 400.93 283.06 70.60% 63.69 15.89% - - 11.88 2.96%
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 400.93 283.06 70.60% 63.69 15.89% - - 11.88 2.96%
8 004770 海富通添益货币A 详情 13,106.95 8,218.35 62.70% 2,739.45 20.90% - - 897.81 6.85%
9 004771 海富通添益货币B 详情 13,106.95 8,218.35 62.70% 2,739.45 20.90% - - 897.81 6.85%
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 856.93 548.18 63.97% 91.36 10.66% - - 193.53 22.58%
11 005081 海富通量化多因子混合A 详情 856.93 548.18 63.97% 91.36 10.66% - - 193.53 22.58%
12 005188 海富通量化前锋股票C 详情 389.75 296.46 76.06% 49.41 12.68% - - 25.41 6.52%
13 005189 海富通量化前锋股票A 详情 389.75 296.46 76.06% 49.41 12.68% - - 25.41 6.52%
14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 详情 254.76 196.12 76.98% 38.98 15.30% - - - -
15 005277 海富通融丰定开债券 详情 1,726.31 618.20 35.81% 206.07 11.94% - - - -
16 005287 海富通创业板增强C 详情 208.91 125.34 60.00% 20.89 10.00% - - 26.60 12.73%
17 005288 海富通创业板增强A 详情 208.91 125.34 60.00% 20.89 10.00% - - 26.60 12.73%
18 005485 海富通恒丰定开债券 详情 3,034.71 800.58 26.38% 266.86 8.79% - - - -
19 005842 海富通弘丰定开债券 详情 561.30 155.22 27.65% 51.74 9.22% - - - -
20 006080 海富通电子传媒股票C 详情 1,930.46 1,333.41 69.07% 222.24 11.51% - - 355.01 18.39%
21 006081 海富通电子传媒股票A 详情 1,930.46 1,333.41 69.07% 222.24 11.51% - - 355.01 18.39%
22 006219 海富通鼎丰定开债券 详情 646.49 166.45 25.75% 55.48 8.58% - - - -
23 006481 海富通上清所短融债券A 详情 49.65 12.09 24.36% 2.42 4.87% - - 0.93 1.87%
24 006556 海富通研究精选混合C 详情 53.65 39.29 73.22% 6.55 12.20% - - 1.95 3.64%
25 006557 海富通研究精选混合A 详情 53.65 39.29 73.22% 6.55 12.20% - - 1.95 3.64%
26 007037 海富通聚合纯债 详情 430.13 240.61 55.94% 80.20 18.65% - - - -
27 007073 海富通上清所短融债券C 详情 49.65 12.09 24.36% 2.42 4.87% - - 0.93 1.87%
28 007090 海富通养老混合(FOF) 详情 144.00 94.14 65.38% 31.41 21.81% - - - -
29 007226 海富通中短债债券C 详情 37.39 15.80 42.25% 5.27 14.08% - - 0.00 0.00%
30 007227 海富通中短债债券A 详情 37.39 15.80 42.25% 5.27 14.08% - - 0.00 0.00%
31 007747 海富通平衡养老(FOF) 详情 55.95 36.24 64.77% 6.63 11.86% - - - -
32 008032 海富通裕昇三年定开债券 详情 2,696.70 491.54 18.23% 163.85 6.08% - - - -
33 008084 海富通先进制造股票C 详情 895.07 681.70 76.16% 113.62 12.69% - - 80.89 9.04%
34 008085 海富通先进制造股票A 详情 895.07 681.70 76.16% 113.62 12.69% - - 80.89 9.04%
35 008231 海富通裕通30个月定开债 详情 4,111.90 1,016.84 24.73% 338.95 8.24% - - - -
36 008610 海富通添鑫收益债券C 详情 94.19 48.60 51.59% 10.41 11.06% - - 14.51 15.40%
37 008611 海富通添鑫收益债券A 详情 94.19 48.60 51.59% 10.41 11.06% - - 14.51 15.40%
38 008795 海富通阿尔法对冲混合C 详情 4,213.74 3,428.44 81.36% 571.41 13.56% - - 40.06 0.95%
39 008803 海富通瑞弘6个月债券 详情 529.71 124.90 23.58% 20.82 3.93% - - - -
40 008830 海富通安益对冲混合C 详情 1,160.90 855.89 73.73% 142.65 12.29% - - 99.76 8.59%
41 008831 海富通安益对冲混合A 详情 1,160.90 855.89 73.73% 142.65 12.29% - - 99.76 8.59%
42 008832 海富通中证长三角领先ETF联接 详情 4.85 0.20 4.06% 0.07 1.35% - - - -
43 009004 海富通中证500增强C 详情 59.46 24.14 40.61% 6.04 10.15% - - 0.99 1.66%
44 009024 海富通科技创新混合C 详情 1,288.19 929.85 72.18% 154.97 12.03% - - 185.28 14.38%
45 009025 海富通科技创新混合A 详情 1,288.19 929.85 72.18% 154.97 12.03% - - 185.28 14.38%
46 009154 海富通富盈混合A 详情 513.24 325.13 63.35% 81.28 15.84% - - 67.95 13.24%
47 009155 海富通富盈混合C 详情 513.24 325.13 63.35% 81.28 15.84% - - 67.95 13.24%
48 009156 海富通富泽混合A 详情 442.83 301.68 68.13% 75.42 17.03% - - 28.54 6.44%
49 009157 海富通富泽混合C 详情 442.83 301.68 68.13% 75.42 17.03% - - 28.54 6.44%
50 009651 海富通成长甄选混合A 详情 1,689.12 1,307.60 77.41% 217.93 12.90% - - 144.30 8.54%
51 009652 海富通成长甄选混合C 详情 1,689.12 1,307.60 77.41% 217.93 12.90% - - 144.30 8.54%
52 010130 海富通惠增一年定开混合A 详情 290.44 235.22 80.99% 31.36 10.80% - - 4.91 1.69%
53 010131 海富通惠增一年定开混合C 详情 290.44 235.22 80.99% 31.36 10.80% - - 4.91 1.69%
54 010220 海富通消费核心混合A 详情 898.36 710.99 79.14% 118.50 13.19% - - 50.54 5.63%
55 010221 海富通消费核心混合C 详情 898.36 710.99 79.14% 118.50 13.19% - - 50.54 5.63%
56 010224 海富通中证100指数(LOF)C 详情 91.83 48.48 52.80% 8.31 9.05% - - 0.00 0.00%
57 010260 海富通策略收益债券A 详情 179.67 92.45 51.45% 15.41 8.58% - - 5.01 2.79%
58 010261 海富通策略收益债券C 详情 179.67 92.45 51.45% 15.41 8.58% - - 5.01 2.79%
59 010262 海富通中债1-3年农发债A 详情 432.39 153.53 35.51% 51.18 11.84% - - 5.84 1.35%
60 010263 海富通中债1-3年农发债C 详情 432.39 153.53 35.51% 51.18 11.84% - - 5.84 1.35%
61 010286 海富通成长价值混合A 详情 3,617.39 2,958.16 81.78% 493.03 13.63% - - 146.50 4.05%
62 010287 海富通成长价值混合C 详情 3,617.39 2,958.16 81.78% 493.03 13.63% - - 146.50 4.05%
63 010421 海富通消费优选混合A 详情 328.56 252.69 76.91% 42.12 12.82% - - 16.15 4.92%
64 010422 海富通消费优选混合C 详情 328.56 252.69 76.91% 42.12 12.82% - - 16.15 4.92%
65 010568 海富通惠睿精选混合A 详情 1,594.56 1,022.15 64.10% 170.36 10.68% - - 246.04 15.43%
66 010569 海富通惠睿精选混合C 详情 1,594.56 1,022.15 64.10% 170.36 10.68% - - 246.04 15.43%
67 010657 海富通欣睿混合A 详情 484.80 327.52 67.56% 54.59 11.26% - - 64.36 13.28%
68 010658 海富通欣睿混合C 详情 484.80 327.52 67.56% 54.59 11.26% - - 64.36 13.28%
69 010790 海富通均衡甄选混合A 详情 2,798.68 2,082.98 74.43% 347.16 12.40% - - 348.90 12.47%
70 010791 海富通均衡甄选混合C 详情 2,798.68 2,082.98 74.43% 347.16 12.40% - - 348.90 12.47%
71 010850 海富通富利三个月持有混合A 详情 154.79 90.55 58.50% 16.98 10.97% - - 24.49 15.82%
72 010851 海富通富利三个月持有混合C 详情 154.79 90.55 58.50% 16.98 10.97% - - 24.49 15.82%
73 011115 海富通利率债债券A 详情 1,645.95 742.59 45.12% 123.76 7.52% - - 0.41 0.03%
74 011116 海富通利率债债券C 详情 1,645.95 742.59 45.12% 123.76 7.52% - - 0.41 0.03%
75 011554 海富通欣利混合A 详情 141.05 89.13 63.19% 14.86 10.53% - - 10.99 7.79%
76 011555 海富通欣利混合C 详情 141.05 89.13 63.19% 14.86 10.53% - - 10.99 7.79%
77 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 详情 293.01 153.34 52.33% 51.11 17.44% - - 0.01 0.00%
78 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 详情 293.01 153.34 52.33% 51.11 17.44% - - 0.01 0.00%
79 012410 海富通成长领航混合A 详情 897.01 629.85 70.22% 104.97 11.70% - - 144.07 16.06%
80 012411 海富通成长领航混合C 详情 897.01 629.85 70.22% 104.97 11.70% - - 144.07 16.06%
81 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 1,040.24 249.09 23.95% 83.03 7.98% - - - -
82 013015 海富通惠鑫混合A 详情 56.80 26.49 46.63% 6.62 11.66% - - 7.51 13.23%
83 013016 海富通惠鑫混合C 详情 56.80 26.49 46.63% 6.62 11.66% - - 7.51 13.23%
84 013039 海富通欣润混合A 详情 66.01 37.45 56.73% 6.24 9.45% - - 8.04 12.19%
85 013040 海富通欣润混合C 详情 66.01 37.45 56.73% 6.24 9.45% - - 8.04 12.19%
86 013175 海富通碳中和混合A 详情 2,661.25 1,951.71 73.34% 325.28 12.22% - - 364.59 13.70%
87 013176 海富通碳中和混合C 详情 2,661.25 1,951.71 73.34% 325.28 12.22% - - 364.59 13.70%
88 013253 海富通养老目标日期2035(FOF) 详情 57.47 39.09 68.02% 7.21 12.55% - - - -
89 017109 海富通瑞福债券C 详情 1,947.68 960.63 49.32% 320.21 16.44% - - - -
90 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 91.83 48.48 52.80% 8.31 9.05% - - 0.00 0.00%
91 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 72.95 49.58 67.96% 14.52 19.90% - - - -
92 510110 海富通上证周期ETF 详情 17.58 10.36 58.92% 2.07 11.78% - - - -
93 510120 海富通上证非周期ETF 详情 13.43 7.46 55.57% 1.49 11.11% - - - -
94 511060 海富通上证5年期ETF 详情 146.18 84.41 57.75% 28.14 19.25% - - - -
95 511180 海富通上证投资级可转债ETF 详情 79.83 40.15 50.30% 8.03 10.06% - - - -
96 511220 海富通上证城投债ETF 详情 785.47 393.10 50.05% 131.03 16.68% - - - -
97 511270 海富通上证10年期ETF 详情 286.70 177.36 61.86% 70.95 24.75% - - - -
98 511360 海富通中证短融ETF 详情 3,221.00 1,712.32 53.16% 570.77 17.72% - - - -
99 513860 海富通中证港股通科技ETF 详情 276.48 208.26 75.33% 41.65 15.07% - - - -
100 519003 海富通收益增长混合 详情 5,891.51 5,028.60 85.35% 838.10 14.23% - - - -
101 519005 海富通股票混合 详情 4,110.27 3,501.65 85.19% 583.61 14.20% - - - -
102 519007 海富通强化回报混合 详情 528.37 432.18 81.80% 72.03 13.63% - - - -
103 519011 海富通精选混合 详情 1,849.29 1,565.81 84.67% 260.97 14.11% - - - -
104 519013 海富通风格优势混合 详情 654.46 542.72 82.93% 90.45 13.82% - - - -
105 519015 海富通精选贰号混合 详情 693.56 577.48 83.26% 96.25 13.88% - - - -
106 519023 海富通稳健添利债券C 详情 260.70 138.31 53.05% 92.21 35.37% - - 27.01 10.36%
107 519024 海富通稳健添利债券A 详情 260.70 138.31 53.05% 92.21 35.37% - - 27.01 10.36%
108 519025 海富通领先成长混合 详情 198.48 154.82 78.00% 25.80 13.00% - - - -
109 519026 海富通中小盘混合 详情 1,389.20 1,171.60 84.34% 195.27 14.06% - - - -
110 519027 海富通上证周期ETF联接 详情 4.58 0.46 10.15% 0.09 2.03% - - - -
111 519030 海富通稳固收益债券C 详情 9,847.06 3,867.28 39.27% 1,104.94 11.22% - - 2,209.87 22.44%
112 519032 海富通上证非周期ETF联接 详情 4.34 0.25 5.74% 0.05 1.15% - - - -
113 519033 海富通国策导向混合 详情 1,798.12 1,521.95 84.64% 253.66 14.11% - - - -
114 519034 海富通中证500增强A 详情 59.46 24.14 40.61% 6.04 10.15% - - 0.99 1.66%
115 519050 海富通安颐收益混合A 详情 949.53 687.51 72.40% 171.88 18.10% - - 40.73 4.29%
116 519051 海富通一年定开债A 详情 298.39 127.68 42.79% 51.07 17.12% - - 0.18 0.06%
117 519056 海富通内需热点混合 详情 735.62 612.88 83.31% 102.15 13.89% - - - -
118 519060 海富通纯债债券C 详情 31.55 11.26 35.67% 7.50 23.78% - - 2.19 6.94%
119 519061 海富通纯债债券A 详情 31.55 11.26 35.67% 7.50 23.78% - - 2.19 6.94%
120 519062 海富通阿尔法对冲混合A 详情 4,213.74 3,428.44 81.36% 571.41 13.56% - - 40.06 0.95%
121 519130 海富通新内需混合A 详情 365.32 270.96 74.17% 56.45 15.45% - - 12.67 3.47%
122 519133 海富通改革驱动混合 详情 24,294.14 20,801.72 85.62% 3,466.95 14.27% - - - -
123 519134 海富通富祥混合 详情 340.60 265.49 77.95% 44.25 12.99% - - - -
124 519136 海富通瑞丰债券型 详情 234.94 69.76 29.69% 23.25 9.90% - - - -
125 519137 海富通瑞福债券A 详情 1,947.68 960.63 49.32% 320.21 16.44% - - - -
126 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 1,360.32 505.47 37.16% 101.09 7.43% - - - -
127 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 236.28 188.34 79.71% 31.39 13.28% - - - -
128 519220 海富通聚利债券 详情 2,496.89 895.21 35.85% 298.40 11.95% - - - -
129 519221 海富通欣益混合C 详情 303.22 190.59 62.86% 47.65 15.71% - - 31.30 10.32%
130 519222 海富通欣益混合A 详情 303.22 190.59 62.86% 47.65 15.71% - - 31.30 10.32%
131 519223 海富通欣荣混合C 详情 244.97 166.31 67.89% 41.58 16.97% - - 14.84 6.06%
132 519224 海富通欣荣混合A 详情 244.97 166.31 67.89% 41.58 16.97% - - 14.84 6.06%
133 519225 海富通集利债券 详情 288.44 123.11 42.68% 41.04 14.23% - - - -
134 519226 海富通瑞利债券 详情 2,783.37 1,047.03 37.62% 349.01 12.54% - - - -
135 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 612.66 423.50 69.13% 105.88 17.28% - - 20.29 3.31%
136 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 612.66 423.50 69.13% 105.88 17.28% - - 20.29 3.31%
137 519505 海富通货币A 详情 3,307.60 2,323.76 70.26% 682.29 20.63% - - 164.81 4.98%
138 519506 海富通货币B 详情 3,307.60 2,323.76 70.26% 682.29 20.63% - - 164.81 4.98%
139 519601 海富通中国海外混合 详情 131.20 94.08 71.71% 21.95 16.73% - - - -
140 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 29.29 19.21 65.58% 3.20 10.93% - - - -

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海富通基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 180.09 69.95 38.84% 27.98 15.54% - - 0.10 0.05%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 277.85 210.88 75.90% 43.93 15.81% - - 8.99 3.24%
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 613.33 445.13 72.58% 111.28 18.14% - - 26.93 4.39%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 22.07 15.04 68.15% 4.18 18.93% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 50.97 30.51 59.86% 10.17 19.95% - - - -
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 238.80 170.50 71.40% 38.36 16.06% - - 8.53 3.57%
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 238.80 170.50 71.40% 38.36 16.06% - - 8.53 3.57%
8 004770 海富通添益货币A 详情 7,123.12 4,597.71 64.55% 1,532.57 21.52% - - 478.70 6.72%
9 004771 海富通添益货币B 详情 7,123.12 4,597.71 64.55% 1,532.57 21.52% - - 478.70 6.72%
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 436.32 274.71 62.96% 45.78 10.49% - - 105.89 24.27%
11 005081 海富通量化多因子混合A 详情 436.32 274.71 62.96% 45.78 10.49% - - 105.89 24.27%
12 005188 海富通量化前锋股票C 详情 262.28 201.82 76.95% 33.64 12.82% - - 17.26 6.58%
13 005189 海富通量化前锋股票A 详情 262.28 201.82 76.95% 33.64 12.82% - - 17.26 6.58%
14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 详情 134.94 104.64 77.54% 20.27 15.02% - - - -
15 005277 海富通融丰定开债券 详情 903.31 308.12 34.11% 102.71 11.37% - - - -
16 005287 海富通创业板增强C 详情 106.01 63.21 59.62% 10.53 9.94% - - 13.80 13.01%
17 005288 海富通创业板增强A 详情 106.01 63.21 59.62% 10.53 9.94% - - 13.80 13.01%
18 005485 海富通恒丰定开债券 详情 1,606.04 393.74 24.52% 131.25 8.17% - - - -
19 005842 海富通弘丰定开债券 详情 275.96 76.50 27.72% 25.50 9.24% - - - -
20 006080 海富通电子传媒股票C 详情 941.11 648.98 68.96% 108.16 11.49% - - 173.82 18.47%
21 006081 海富通电子传媒股票A 详情 941.11 648.98 68.96% 108.16 11.49% - - 173.82 18.47%
22 006219 海富通鼎丰定开债券 详情 351.85 83.25 23.66% 27.75 7.89% - - - -
23 006481 海富通上清所短融债券A 详情 30.16 6.51 21.59% 1.30 4.32% - - 0.25 0.84%
24 006556 海富通研究精选混合C 详情 26.24 19.46 74.17% 3.24 12.36% - - 1.01 3.86%
25 006557 海富通研究精选混合A 详情 26.24 19.46 74.17% 3.24 12.36% - - 1.01 3.86%
26 007037 海富通聚合纯债 详情 227.46 118.39 52.05% 39.46 17.35% - - - -
27 007073 海富通上清所短融债券C 详情 30.16 6.51 21.59% 1.30 4.32% - - 0.25 0.84%
28 007090 海富通养老混合(FOF) 详情 59.11 37.20 62.94% 12.93 21.88% - - - -
29 007226 海富通中短债债券C 详情 18.76 7.81 41.61% 2.60 13.87% - - 0.00 0.00%
30 007227 海富通中短债债券A 详情 18.76 7.81 41.61% 2.60 13.87% - - 0.00 0.00%
31 007747 海富通平衡养老(FOF) 详情 27.55 17.70 64.24% 3.35 12.15% - - - -
32 008032 海富通裕昇三年定开债券 详情 1,484.49 244.00 16.44% 81.33 5.48% - - - -
33 008084 海富通先进制造股票C 详情 367.29 280.29 76.31% 46.72 12.72% - - 31.15 8.48%
34 008085 海富通先进制造股票A 详情 367.29 280.29 76.31% 46.72 12.72% - - 31.15 8.48%
35 008231 海富通裕通30个月定开债 详情 1,134.46 413.66 36.46% 137.89 12.15% - - - -
36 008610 海富通添鑫收益债券C 详情 31.24 14.87 47.59% 3.19 10.20% - - 6.72 21.51%
37 008611 海富通添鑫收益债券A 详情 31.24 14.87 47.59% 3.19 10.20% - - 6.72 21.51%
38 008795 海富通阿尔法对冲混合C 详情 2,934.79 2,402.89 81.88% 400.48 13.65% - - 25.03 0.85%
39 008803 海富通瑞弘6个月债券 详情 316.33 62.05 19.61% 10.34 3.27% - - - -
40 008830 海富通安益对冲混合C 详情 818.49 613.03 74.90% 102.17 12.48% - - 64.03 7.82%
41 008831 海富通安益对冲混合A 详情 818.49 613.03 74.90% 102.17 12.48% - - 64.03 7.82%
42 008832 海富通中证长三角领先ETF联接 详情 2.66 0.10 3.61% 0.03 1.20% - - - -
43 009004 海富通中证500增强C 详情 30.60 12.12 39.59% 3.03 9.90% - - 0.48 1.57%
44 009024 海富通科技创新混合C 详情 334.42 244.01 72.96% 40.67 12.16% - - 40.86 12.22%
45 009025 海富通科技创新混合A 详情 334.42 244.01 72.96% 40.67 12.16% - - 40.86 12.22%
46 009154 海富通富盈混合A 详情 336.18 214.73 63.87% 53.68 15.97% - - 42.33 12.59%
47 009155 海富通富盈混合C 详情 336.18 214.73 63.87% 53.68 15.97% - - 42.33 12.59%
48 009156 海富通富泽混合A 详情 282.65 189.85 67.17% 47.46 16.79% - - 20.74 7.34%
49 009157 海富通富泽混合C 详情 282.65 189.85 67.17% 47.46 16.79% - - 20.74 7.34%
50 009651 海富通成长甄选混合A 详情 670.88 526.32 78.45% 87.72 13.08% - - 47.61 7.10%
51 009652 海富通成长甄选混合C 详情 670.88 526.32 78.45% 87.72 13.08% - - 47.61 7.10%
52 010130 海富通惠增一年定开混合A 详情 167.58 136.44 81.42% 18.19 10.86% - - 3.10 1.85%
53 010131 海富通惠增一年定开混合C 详情 167.58 136.44 81.42% 18.19 10.86% - - 3.10 1.85%
54 010220 海富通消费核心混合A 详情 442.28 348.54 78.80% 58.09 13.13% - - 26.35 5.96%
55 010221 海富通消费核心混合C 详情 442.28 348.54 78.80% 58.09 13.13% - - 26.35 5.96%
56 010224 海富通中证100指数(LOF)C 详情 47.11 25.31 53.71% 4.34 9.21% - - 0.00 0.00%
57 010260 海富通策略收益债券A 详情 123.63 59.97 48.51% 10.00 8.08% - - 1.52 1.23%
58 010261 海富通策略收益债券C 详情 123.63 59.97 48.51% 10.00 8.08% - - 1.52 1.23%
59 010262 海富通中债1-3年农发债A 详情 234.32 97.99 41.82% 32.66 13.94% - - 5.83 2.49%
60 010263 海富通中债1-3年农发债C 详情 234.32 97.99 41.82% 32.66 13.94% - - 5.83 2.49%
61 010286 海富通成长价值混合A 详情 1,830.16 1,495.93 81.74% 249.32 13.62% - - 75.11 4.10%
62 010287 海富通成长价值混合C 详情 1,830.16 1,495.93 81.74% 249.32 13.62% - - 75.11 4.10%
63 010421 海富通消费优选混合A 详情 170.96 131.66 77.01% 21.94 12.84% - - 8.12 4.75%
64 010422 海富通消费优选混合C 详情 170.96 131.66 77.01% 21.94 12.84% - - 8.12 4.75%
65 010568 海富通惠睿精选混合A 详情 680.36 448.04 65.85% 74.67 10.98% - - 109.29 16.06%
66 010569 海富通惠睿精选混合C 详情 680.36 448.04 65.85% 74.67 10.98% - - 109.29 16.06%
67 010657 海富通欣睿混合A 详情 232.60 157.37 67.65% 26.23 11.28% - - 33.92 14.58%
68 010658 海富通欣睿混合C 详情 232.60 157.37 67.65% 26.23 11.28% - - 33.92 14.58%
69 010790 海富通均衡甄选混合A 详情 1,388.07 1,040.93 74.99% 173.49 12.50% - - 163.96 11.81%
70 010791 海富通均衡甄选混合C 详情 1,388.07 1,040.93 74.99% 173.49 12.50% - - 163.96 11.81%
71 010850 海富通富利三个月持有混合A 详情 98.54 57.97 58.83% 10.87 11.03% - - 16.58 16.83%
72 010851 海富通富利三个月持有混合C 详情 98.54 57.97 58.83% 10.87 11.03% - - 16.58 16.83%
73 011115 海富通利率债债券A 详情 885.93 397.54 44.87% 66.26 7.48% - - 0.17 0.02%
74 011116 海富通利率债债券C 详情 885.93 397.54 44.87% 66.26 7.48% - - 0.17 0.02%
75 011554 海富通欣利混合A 详情 86.77 54.61 62.94% 9.10 10.49% - - 7.49 8.63%
76 011555 海富通欣利混合C 详情 86.77 54.61 62.94% 9.10 10.49% - - 7.49 8.63%
77 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 详情 136.21 75.59 55.50% 25.20 18.50% - - 0.00 0.00%
78 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 详情 136.21 75.59 55.50% 25.20 18.50% - - 0.00 0.00%
79 012410 海富通成长领航混合A 详情 419.21 307.06 73.25% 51.18 12.21% - - 52.18 12.45%
80 012411 海富通成长领航混合C 详情 419.21 307.06 73.25% 51.18 12.21% - - 52.18 12.45%
81 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 357.73 94.26 26.35% 31.42 8.78% - - - -
82 013015 海富通惠鑫混合A 详情 33.42 17.38 52.01% 4.35 13.00% - - 5.35 16.01%
83 013016 海富通惠鑫混合C 详情 33.42 17.38 52.01% 4.35 13.00% - - 5.35 16.01%
84 013039 海富通欣润混合A 详情 37.47 23.27 62.11% 3.88 10.35% - - 4.47 11.92%
85 013040 海富通欣润混合C 详情 37.47 23.27 62.11% 3.88 10.35% - - 4.47 11.92%
86 013175 海富通碳中和混合A 详情 1,489.49 1,093.74 73.43% 182.29 12.24% - - 203.93 13.69%
87 013176 海富通碳中和混合C 详情 1,489.49 1,093.74 73.43% 182.29 12.24% - - 203.93 13.69%
88 013253 海富通养老目标日期2035(FOF) 详情 25.83 17.43 67.45% 3.33 12.91% - - - -
89 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 47.11 25.31 53.71% 4.34 9.21% - - 0.00 0.00%
90 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 22.07 15.04 68.15% 4.18 18.93% - - - -
91 510110 海富通上证周期ETF 详情 9.02 5.18 57.43% 1.04 11.49% - - - -
92 510120 海富通上证非周期ETF 详情 6.69 3.73 55.70% 0.75 11.14% - - - -
93 511060 海富通上证5年期ETF 详情 71.45 41.18 57.63% 13.73 19.21% - - - -
94 511180 海富通上证投资级可转债ETF 详情 46.77 25.64 54.82% 5.13 10.96% - - - -
95 511220 海富通上证城投债ETF 详情 371.80 184.86 49.72% 61.62 16.57% - - - -
96 511270 海富通上证10年期ETF 详情 141.24 87.27 61.79% 34.91 24.71% - - - -
97 511360 海富通中证短融ETF 详情 1,193.78 581.38 48.70% 193.79 16.23% - - - -
98 513860 海富通中证港股通科技ETF 详情 134.34 100.77 75.01% 20.15 15.00% - - - -
99 515500 海富通中证长三角领先ETF 详情 12.42 3.21 25.84% 1.07 8.61% - - - -
100 519003 海富通收益增长混合 详情 3,026.40 2,583.46 85.36% 430.58 14.23% - - - -
101 519005 海富通股票混合 详情 1,824.73 1,553.50 85.14% 258.92 14.19% - - - -
102 519007 海富通强化回报混合 详情 267.83 218.94 81.75% 36.49 13.62% - - - -
103 519011 海富通精选混合 详情 928.59 786.38 84.68% 131.06 14.11% - - - -
104 519013 海富通风格优势混合 详情 333.96 276.98 82.94% 46.16 13.82% - - - -
105 519015 海富通精选贰号混合 详情 344.38 286.57 83.21% 47.76 13.87% - - - -
106 519023 海富通稳健添利债券C 详情 4.37 0.88 20.08% 0.59 13.39% - - 0.83 18.93%
107 519024 海富通稳健添利债券A 详情 4.37 0.88 20.08% 0.59 13.39% - - 0.83 18.93%
108 519025 海富通领先成长混合 详情 107.40 84.04 78.25% 14.01 13.04% - - - -
109 519026 海富通中小盘混合 详情 358.55 298.04 83.12% 49.67 13.85% - - - -
110 519027 海富通上证周期ETF联接 详情 2.28 0.24 10.42% 0.05 2.08% - - - -
111 519030 海富通稳固收益债券 详情 5,558.65 2,243.80 40.37% 641.09 11.53% - - 1,282.17 23.07%
112 519032 海富通上证非周期ETF联接 详情 2.15 0.13 6.14% 0.03 1.23% - - - -
113 519033 海富通国策导向混合 详情 666.47 562.21 84.36% 93.70 14.06% - - - -
114 519034 海富通中证500增强A 详情 30.60 12.12 39.59% 3.03 9.90% - - 0.48 1.57%
115 519050 海富通安颐收益混合A 详情 613.33 445.13 72.58% 111.28 18.14% - - 26.93 4.39%
116 519051 海富通一年定开债A 详情 180.09 69.95 38.84% 27.98 15.54% - - 0.10 0.05%
117 519056 海富通内需热点混合 详情 363.54 302.73 83.27% 50.45 13.88% - - - -
118 519060 海富通纯债债券C 详情 13.35 4.86 36.41% 3.24 24.27% - - 0.94 7.07%
119 519061 海富通纯债债券A 详情 13.35 4.86 36.41% 3.24 24.27% - - 0.94 7.07%
120 519062 海富通阿尔法对冲混合A 详情 2,934.79 2,402.89 81.88% 400.48 13.65% - - 25.03 0.85%
121 519130 海富通新内需混合A 详情 277.85 210.88 75.90% 43.93 15.81% - - 8.99 3.24%
122 519133 海富通改革驱动混合 详情 13,401.51 11,476.13 85.63% 1,912.69 14.27% - - - -
123 519134 海富通富祥混合 详情 295.09 234.76 79.55% 39.13 13.26% - - - -
124 519136 海富通瑞丰债券型 详情 105.45 34.25 32.48% 11.42 10.83% - - - -
125 519137 海富通瑞福债券 详情 649.32 296.71 45.70% 98.90 15.23% - - - -
126 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 739.38 239.31 32.37% 47.86 6.47% - - - -
127 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 160.61 129.66 80.73% 21.61 13.45% - - - -
128 519220 海富通聚利债券 详情 1,359.47 448.95 33.02% 149.65 11.01% - - - -
129 519221 海富通欣益混合C 详情 260.35 166.98 64.13% 41.74 16.03% - - 28.75 11.04%
130 519222 海富通欣益混合A 详情 260.35 166.98 64.13% 41.74 16.03% - - 28.75 11.04%
131 519223 海富通欣荣混合C 详情 146.25 100.08 68.43% 25.02 17.11% - - 9.66 6.61%
132 519224 海富通欣荣混合A 详情 146.25 100.08 68.43% 25.02 17.11% - - 9.66 6.61%
133 519225 海富通集利债券 详情 112.35 61.49 54.73% 20.50 18.24% - - - -
134 519226 海富通瑞利债券 详情 1,491.33 524.41 35.16% 174.80 11.72% - - - -
135 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 380.49 264.04 69.39% 66.01 17.35% - - 11.12 2.92%
136 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 380.49 264.04 69.39% 66.01 17.35% - - 11.12 2.92%
137 519505 海富通货币A 详情 1,864.39 1,328.42 71.25% 402.55 21.59% - - 66.79 3.58%
138 519506 海富通货币B 详情 1,864.39 1,328.42 71.25% 402.55 21.59% - - 66.79 3.58%
139 519601 海富通中国海外混合 详情 77.74 56.81 73.08% 13.26 17.05% - - - -
140 519602 海富通大中华混合(QDII) 详情 13.79 9.83 71.29% 1.64 11.88% - - - -

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