国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 104.75 64.62 61.69% 14.36 13.71% - - 1.03 0.98%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 4,865.81 2,068.59 42.51% 626.85 12.88% - - 1,458.25 29.97%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 4,865.81 2,068.59 42.51% 626.85 12.88% - - 1,458.25 29.97%
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 63.19 25.97 41.10% 8.66 13.70% - - 2.58 4.09%
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 63.19 25.97 41.10% 8.66 13.70% - - 2.58 4.09%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 11.78 7.69 65.33% 1.54 13.07% - - - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 3,210.85 2,683.70 83.58% 483.07 15.04% - - - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 18.40 11.08 60.25% 2.77 15.06% - - 2.35 12.75%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 18.40 11.08 60.25% 2.77 15.06% - - 2.35 12.75%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 1,460.08 1,223.79 83.82% 203.96 13.97% - - 8.36 0.57%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 474.45 259.71 54.74% 64.93 13.68% - - 62.72 13.22%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 474.45 259.71 54.74% 64.93 13.68% - - 62.72 13.22%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 5,337.37 4,505.54 84.41% 643.65 12.06% - - 158.07 2.96%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 5,337.37 4,505.54 84.41% 643.65 12.06% - - 158.07 2.96%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 654.90 487.35 74.42% 139.07 21.23% - - - -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 654.90 487.35 74.42% 139.07 21.23% - - - -
17 004120 国富安享货币B 详情 6,366.86 4,071.66 63.95% 1,017.92 15.99% - - 204.69 3.21%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 12.54 6.83 54.46% 1.14 9.08% - - 1.72 13.72%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 12.54 6.83 54.46% 1.14 9.08% - - 1.72 13.72%
20 005652 国富天颐混合A 详情 73.48 45.35 61.71% 9.07 12.34% - - 4.62 6.28%
21 005653 国富天颐混合C 详情 73.48 45.35 61.71% 9.07 12.34% - - 4.62 6.28%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 370.42 291.25 78.63% 48.54 13.10% - - 8.18 2.21%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 3,210.85 2,683.70 83.58% 483.07 15.04% - - - -
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 1,848.25 1,547.89 83.75% 257.98 13.96% - - 16.17 0.87%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 1,848.25 1,547.89 83.75% 257.98 13.96% - - 16.17 0.87%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 2,583.76 2,160.92 83.63% 360.15 13.94% - - 30.00 1.16%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 148.94 101.78 68.34% 22.82 15.32% - - - -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 1,953.81 1,637.39 83.81% 272.90 13.97% - - 14.25 0.73%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 364.87 270.61 74.17% 45.10 12.36% - - 29.04 7.96%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 364.87 270.61 74.17% 45.10 12.36% - - 29.04 7.96%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 11,165.72 1,231.52 11.03% 410.51 3.68% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 1,926.46 1,628.00 84.51% 271.33 14.08% - - - -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 1,740.14 1,463.51 84.10% 243.92 14.02% - - 6.35 0.37%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 1,740.14 1,463.51 84.10% 243.92 14.02% - - 6.35 0.37%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 450.20 329.46 73.18% 54.91 12.20% - - 47.68 10.59%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 450.20 329.46 73.18% 54.91 12.20% - - 47.68 10.59%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 600.65 496.04 82.58% 82.67 13.76% - - 1.05 0.18%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 600.65 496.04 82.58% 82.67 13.76% - - 1.05 0.18%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 23.26 14.46 62.18% 2.41 10.36% - - 0.65 2.79%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 23.26 14.46 62.18% 2.41 10.36% - - 0.65 2.79%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 194.32 132.37 68.12% 22.06 11.35% - - 24.54 12.63%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 194.32 132.37 68.12% 22.06 11.35% - - 24.54 12.63%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 890.62 655.33 73.58% 109.22 12.26% - - 106.09 11.91%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 890.62 655.33 73.58% 109.22 12.26% - - 106.09 11.91%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 104.75 64.62 61.69% 14.36 13.71% - - 1.03 0.98%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 105.23 71.16 67.62% 18.01 17.11% - - - -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 148.94 101.78 68.34% 22.82 15.32% - - - -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 5,855.92 4,887.87 83.47% 814.65 13.91% - - 128.54 2.20%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 370.42 291.25 78.63% 48.54 13.10% - - 8.18 2.21%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 83.15 42.36 50.94% 10.59 12.74% - - 17.94 21.58%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 83.15 42.36 50.94% 10.59 12.74% - - 17.94 21.58%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 1,460.08 1,223.79 83.82% 203.96 13.97% - - 8.36 0.57%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 1,953.81 1,637.39 83.81% 272.90 13.97% - - 14.25 0.73%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 4,612.29 3,899.91 84.55% 649.99 14.09% - - 35.94 0.78%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 173.48 130.96 75.49% 21.83 12.58% - - 3.39 1.95%
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 21.48 14.86 69.17% 3.99 18.57% - - - -
57 018390 国富中国收益混合C 详情 1,347.76 1,134.50 84.18% 189.08 14.03% - - 1.05 0.08%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 3,410.30 2,886.95 84.65% 481.16 14.11% - - 17.46 0.51%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 2,266.35 1,902.29 83.94% 317.05 13.99% - - 22.23 0.98%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 43.99 28.40 64.55% 4.73 10.76% - - 5.42 12.32%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 43.99 28.40 64.55% 4.73 10.76% - - 5.42 12.32%
62 019138 国富安享货币A 详情 6,366.86 4,071.66 63.95% 1,017.92 15.99% - - 204.69 3.21%
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 105.23 71.16 67.62% 18.01 17.11% - - - -
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 428.81 328.33 76.57% 57.94 13.51% - - 0.82 0.19%
65 020577 国富恒兴债券A 详情 178.97 103.03 57.57% 17.17 9.60% - - 30.71 17.16%
66 020578 国富恒兴债券C 详情 178.97 103.03 57.57% 17.17 9.60% - - 30.71 17.16%
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 949.20 432.56 45.57% 144.19 15.19% - - 0.09 0.01%
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 949.20 432.56 45.57% 144.19 15.19% - - 0.09 0.01%
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 525.71 421.31 80.14% 81.92 15.58% - - 0.10 0.02%
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 2,583.76 2,160.92 83.63% 360.15 13.94% - - 30.00 1.16%
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 1,848.25 1,547.89 83.75% 257.98 13.96% - - 16.17 0.87%
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 1,848.25 1,547.89 83.75% 257.98 13.96% - - 16.17 0.87%
73 021926 国富日日收益货币E 详情 4,865.81 2,068.59 42.51% 626.85 12.88% - - 1,458.25 29.97%
74 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 33.92 19.72 58.12% 3.48 10.26% - - - -
75 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 881.40 583.97 66.26% 194.66 22.09% - - 64.00 7.26%
76 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 881.40 583.97 66.26% 194.66 22.09% - - 64.00 7.26%
77 450001 国富中国收益混合A 详情 1,347.76 1,134.50 84.18% 189.08 14.03% - - 1.05 0.08%
78 450002 国富弹性市值混合A 详情 3,410.30 2,886.95 84.65% 481.16 14.11% - - 17.46 0.51%
79 450003 国富潜力组合混合A 详情 2,076.08 1,759.19 84.74% 293.20 14.12% - - - -
80 450004 国富深化价值混合A 详情 5,855.92 4,887.87 83.47% 814.65 13.91% - - 128.54 2.20%
81 450005 国富强化收益债券A 详情 290.69 166.60 57.31% 55.53 19.10% - - 6.41 2.21%
82 450006 国富强化收益债券C 详情 290.69 166.60 57.31% 55.53 19.10% - - 6.41 2.21%
83 450007 国富成长动力混合 详情 41.15 33.71 81.92% 5.62 13.65% - - - -
84 450008 国富沪深300指数增强A 详情 428.81 328.33 76.57% 57.94 13.51% - - 0.82 0.19%
85 450009 国富中小盘股票A 详情 4,612.29 3,899.91 84.55% 649.99 14.09% - - 35.94 0.78%
86 450010 国富策略回报混合A 详情 2,266.35 1,902.29 83.94% 317.05 13.99% - - 22.23 0.98%
87 450011 国富研究精选混合A 详情 173.48 130.96 75.49% 21.83 12.58% - - 3.39 1.95%
88 450018 国富恒久信用债券A 详情 5.67 2.82 49.68% 0.80 14.19% - - 0.33 5.90%
89 450019 国富恒久信用债券C 详情 5.67 2.82 49.68% 0.80 14.19% - - 0.33 5.90%
90 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 525.71 421.31 80.14% 81.92 15.58% - - 0.10 0.02%
91 960021 国富潜力组合混合H 详情 2,076.08 1,759.19 84.74% 293.20 14.12% - - - -

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国海富兰克林基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 61.53 38.11 61.93% 8.47 13.76% - - 0.76 1.23%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 2,246.03 957.07 42.61% 290.02 12.91% - - 669.60 29.81%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 2,246.03 957.07 42.61% 290.02 12.91% - - 669.60 29.81%
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 14.14 4.47 31.60% 1.49 10.53% - - 0.80 5.63%
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 14.14 4.47 31.60% 1.49 10.53% - - 0.80 5.63%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 7.30 3.94 53.99% 0.79 10.80% - - - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,561.67 1,304.57 83.54% 234.82 15.04% - - - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 10.95 5.88 53.76% 1.47 13.44% - - 1.16 10.63%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 10.95 5.88 53.76% 1.47 13.44% - - 1.16 10.63%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 726.00 610.12 84.04% 101.69 14.01% - - 1.97 0.27%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 256.45 133.88 52.20% 33.47 13.05% - - 32.53 12.68%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 256.45 133.88 52.20% 33.47 13.05% - - 32.53 12.68%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 3,146.66 2,657.68 84.46% 379.67 12.07% - - 92.32 2.93%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 3,146.66 2,657.68 84.46% 379.67 12.07% - - 92.32 2.93%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 39.41 22.34 56.68% 6.21 15.74% - - - -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 39.41 22.34 56.68% 6.21 15.74% - - - -
17 004120 国富安享货币B 详情 2,980.21 2,020.15 67.79% 505.04 16.95% - - 101.01 3.39%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 7.76 3.52 45.32% 0.59 7.55% - - 0.87 11.26%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 7.76 3.52 45.32% 0.59 7.55% - - 0.87 11.26%
20 005652 国富天颐混合A 详情 66.55 39.39 59.19% 7.88 11.84% - - 3.35 5.04%
21 005653 国富天颐混合C 详情 66.55 39.39 59.19% 7.88 11.84% - - 3.35 5.04%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 166.12 130.09 78.31% 21.68 13.05% - - 3.47 2.09%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 1,561.67 1,304.57 83.54% 234.82 15.04% - - - -
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 542.13 453.81 83.71% 75.64 13.95% - - - -
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 542.13 453.81 83.71% 75.64 13.95% - - - -
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 751.03 630.98 84.01% 105.16 14.00% - - - -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 72.97 52.68 72.20% 11.38 15.59% - - - -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 924.27 772.98 83.63% 128.83 13.94% - - 7.59 0.82%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 185.11 137.19 74.11% 22.87 12.35% - - 14.84 8.01%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 185.11 137.19 74.11% 22.87 12.35% - - 14.84 8.01%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 5,782.66 607.66 10.51% 202.55 3.50% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 950.63 802.98 84.47% 133.83 14.08% - - - -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 950.75 800.43 84.19% 133.41 14.03% - - 3.52 0.37%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 950.75 800.43 84.19% 133.41 14.03% - - 3.52 0.37%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 223.55 162.45 72.67% 27.08 12.11% - - 25.32 11.33%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 223.55 162.45 72.67% 27.08 12.11% - - 25.32 11.33%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 304.37 251.31 82.57% 41.89 13.76% - - 0.56 0.18%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 304.37 251.31 82.57% 41.89 13.76% - - 0.56 0.18%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 16.69 8.64 51.78% 1.44 8.63% - - 0.37 2.24%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 16.69 8.64 51.78% 1.44 8.63% - - 0.37 2.24%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 93.67 64.33 68.68% 10.72 11.45% - - 10.73 11.46%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 93.67 64.33 68.68% 10.72 11.45% - - 10.73 11.46%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 467.72 343.14 73.37% 57.19 12.23% - - 58.20 12.44%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 467.72 343.14 73.37% 57.19 12.23% - - 58.20 12.44%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 61.53 38.11 61.93% 8.47 13.76% - - 0.76 1.23%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 73.78 52.27 70.85% 12.88 17.46% - - - -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 72.97 52.68 72.20% 11.38 15.59% - - - -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 2,992.47 2,514.22 84.02% 419.04 14.00% - - 45.19 1.51%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 166.12 130.09 78.31% 21.68 13.05% - - 3.47 2.09%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 68.43 34.52 50.45% 8.63 12.61% - - 13.80 20.16%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 68.43 34.52 50.45% 8.63 12.61% - - 13.80 20.16%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 726.00 610.12 84.04% 101.69 14.01% - - 1.97 0.27%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 924.27 772.98 83.63% 128.83 13.94% - - 7.59 0.82%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 2,298.80 1,939.05 84.35% 323.17 14.06% - - 21.62 0.94%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 95.72 71.42 74.61% 11.90 12.44% - - 2.74 2.86%
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 11.15 7.64 68.54% 1.95 17.50% - - - -
57 018390 国富中国收益混合C 详情 728.39 613.25 84.19% 102.21 14.03% - - 0.48 0.07%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 1,747.38 1,476.29 84.49% 246.05 14.08% - - 11.46 0.66%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 1,456.55 1,225.27 84.12% 204.21 14.02% - - 12.90 0.89%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 36.22 21.05 58.10% 3.51 9.68% - - 4.76 13.13%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 36.22 21.05 58.10% 3.51 9.68% - - 4.76 13.13%
62 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 73.78 52.27 70.85% 12.88 17.46% - - - -
63 020352 国富沪深300指数增强C 详情 214.78 164.64 76.65% 29.05 13.53% - - 0.03 0.01%
64 020577 国富恒兴债券A 详情 91.06 57.28 62.90% 9.55 10.48% - - 18.48 20.29%
65 020578 国富恒兴债券C 详情 91.06 57.28 62.90% 9.55 10.48% - - 18.48 20.29%
66 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 20.71 8.40 40.57% 1.48 7.16% - - - -
67 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 202.59 135.09 66.68% 45.03 22.23% - - 5.96 2.94%
68 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 202.59 135.09 66.68% 45.03 22.23% - - 5.96 2.94%
69 450001 国富中国收益混合A 详情 728.39 613.25 84.19% 102.21 14.03% - - 0.48 0.07%
70 450002 国富弹性市值混合A 详情 1,747.38 1,476.29 84.49% 246.05 14.08% - - 11.46 0.66%
71 450003 国富潜力组合混合A 详情 1,115.19 945.06 84.74% 157.51 14.12% - - - -
72 450004 国富深化价值混合A 详情 2,992.47 2,514.22 84.02% 419.04 14.00% - - 45.19 1.51%
73 450005 国富强化收益债券A 详情 185.30 104.76 56.53% 34.92 18.84% - - 3.46 1.86%
74 450006 国富强化收益债券C 详情 185.30 104.76 56.53% 34.92 18.84% - - 3.46 1.86%
75 450007 国富成长动力混合 详情 21.52 16.64 77.35% 2.77 12.89% - - - -
76 450008 国富沪深300指数增强A 详情 214.78 164.64 76.65% 29.05 13.53% - - 0.03 0.01%
77 450009 国富中小盘股票A 详情 2,298.80 1,939.05 84.35% 323.17 14.06% - - 21.62 0.94%
78 450010 国富策略回报混合A 详情 1,456.55 1,225.27 84.12% 204.21 14.02% - - 12.90 0.89%
79 450011 国富研究精选混合A 详情 95.72 71.42 74.61% 11.90 12.44% - - 2.74 2.86%
80 450018 国富恒久信用债券A 详情 3.81 1.44 37.93% 0.41 10.84% - - 0.18 4.78%
81 450019 国富恒久信用债券C 详情 3.81 1.44 37.93% 0.41 10.84% - - 0.18 4.78%
82 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 260.34 207.14 79.57% 40.28 15.47% - - - -
83 960021 国富潜力组合混合H 详情 1,115.19 945.06 84.74% 157.51 14.12% - - - -

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