国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 34.78 22.93 65.92% 5.10 14.65% - - 0.66 1.89%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 2,508.62 1,142.80 45.55% 346.30 13.80% - - 757.70 30.20%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 2,508.62 1,142.80 45.55% 346.30 13.80% - - 757.70 30.20%
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 95.33 40.50 42.49% 13.50 14.16% - - 3.33 3.49%
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 95.33 40.50 42.49% 13.50 14.16% - - 3.33 3.49%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 4.91 3.91 79.57% 0.78 15.91% - - - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,463.79 1,217.31 83.16% 209.22 14.29% - - - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 7.08 4.72 66.67% 1.18 16.67% - - 1.08 15.19%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 7.08 4.72 66.67% 1.18 16.67% - - 1.08 15.19%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 633.77 524.89 82.82% 87.48 13.80% - - 9.51 1.50%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 177.48 101.31 57.08% 25.33 14.27% - - 24.94 14.05%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 177.48 101.31 57.08% 25.33 14.27% - - 24.94 14.05%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 2,735.07 2,263.39 82.75% 323.34 11.82% - - 132.24 4.84%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 2,735.07 2,263.39 82.75% 323.34 11.82% - - 132.24 4.84%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 720.91 546.40 75.79% 156.11 21.66% - - - -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 720.91 546.40 75.79% 156.11 21.66% - - - -
17 004120 国富安享货币B 详情 2,590.10 1,731.41 66.85% 432.85 16.71% - - 86.57 3.34%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 5.19 3.31 63.88% 0.55 10.65% - - 0.86 16.52%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 5.19 3.31 63.88% 0.55 10.65% - - 0.86 16.52%
20 005652 国富天颐混合A 详情 6.08 4.28 70.43% 0.86 14.09% - - 0.70 11.53%
21 005653 国富天颐混合C 详情 6.08 4.28 70.43% 0.86 14.09% - - 0.70 11.53%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 242.39 196.02 80.87% 32.67 13.48% - - 2.40 0.99%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 1,463.79 1,217.31 83.16% 209.22 14.29% - - - -
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 2,839.35 2,331.06 82.10% 388.51 13.68% - - 99.31 3.50%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 74.69 51.16 68.50% 13.32 17.84% - - - -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 763.20 639.38 83.78% 106.56 13.96% - - 3.44 0.45%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 172.04 127.26 73.97% 21.21 12.33% - - 13.47 7.83%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 172.04 127.26 73.97% 21.21 12.33% - - 13.47 7.83%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 5,538.80 615.17 11.11% 205.06 3.70% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 752.40 633.40 84.18% 105.57 14.03% - - 0.26 0.04%
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 572.18 478.35 83.60% 79.73 13.93% - - 2.07 0.36%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 572.18 478.35 83.60% 79.73 13.93% - - 2.07 0.36%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 184.88 123.59 66.85% 20.60 11.14% - - 32.80 17.74%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 184.88 123.59 66.85% 20.60 11.14% - - 32.80 17.74%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 298.39 246.16 82.49% 41.03 13.75% - - 0.46 0.15%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 298.39 246.16 82.49% 41.03 13.75% - - 0.46 0.15%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 9.63 6.66 69.15% 1.11 11.52% - - 1.33 13.83%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 9.63 6.66 69.15% 1.11 11.52% - - 1.33 13.83%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 125.32 93.00 74.21% 15.50 12.37% - - 9.12 7.28%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 125.32 93.00 74.21% 15.50 12.37% - - 9.12 7.28%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 348.56 255.88 73.41% 42.65 12.24% - - 40.53 11.63%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 348.56 255.88 73.41% 42.65 12.24% - - 40.53 11.63%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 34.78 22.93 65.92% 5.10 14.65% - - 0.66 1.89%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 8.52 6.23 73.05% 1.68 19.75% - - - -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 74.69 51.16 68.50% 13.32 17.84% - - - -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 2,032.22 1,696.25 83.47% 282.71 13.91% - - 40.84 2.01%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 242.39 196.02 80.87% 32.67 13.48% - - 2.40 0.99%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 17.27 9.68 56.05% 2.42 14.01% - - 4.41 25.56%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 17.27 9.68 56.05% 2.42 14.01% - - 4.41 25.56%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 633.77 524.89 82.82% 87.48 13.80% - - 9.51 1.50%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 763.20 639.38 83.78% 106.56 13.96% - - 3.44 0.45%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 2,259.17 1,904.21 84.29% 317.37 14.05% - - 24.41 1.08%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 70.43 53.75 76.31% 8.96 12.72% - - 1.13 1.61%
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 13.38 7.75 57.91% 2.27 16.94% - - - -
57 018390 国富中国收益混合C 详情 605.59 508.46 83.96% 84.74 13.99% - - 0.96 0.16%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 1,593.60 1,351.22 84.79% 225.20 14.13% - - 4.73 0.30%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 658.18 531.73 80.79% 88.62 13.46% - - 25.90 3.93%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 125.08 88.28 70.58% 14.71 11.76% - - 21.80 17.43%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 125.08 88.28 70.58% 14.71 11.76% - - 21.80 17.43%
62 019138 国富安享货币A 详情 2,590.10 1,731.41 66.85% 432.85 16.71% - - 86.57 3.34%
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 8.52 6.23 73.05% 1.68 19.75% - - - -
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 206.02 159.15 77.25% 28.09 13.63% - - 3.49 1.69%
65 020577 国富恒兴债券A 详情 26.71 13.00 48.65% 2.17 8.11% - - 5.31 19.89%
66 020578 国富恒兴债券C 详情 26.71 13.00 48.65% 2.17 8.11% - - 5.31 19.89%
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 634.36 250.38 39.47% 83.46 13.16% - - 0.01 0.00%
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 634.36 250.38 39.47% 83.46 13.16% - - 0.01 0.00%
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 167.73 131.74 78.54% 23.51 14.01% - - 0.66 0.40%
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 2,839.35 2,331.06 82.10% 388.51 13.68% - - 99.31 3.50%
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 1,315.33 1,090.48 82.91% 181.75 13.82% - - 32.30 2.46%
73 021926 国富日日收益货币E 详情 2,508.62 1,142.80 45.55% 346.30 13.80% - - 757.70 30.20%
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 752.40 633.40 84.18% 105.57 14.03% - - 0.26 0.04%
75 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 16.98 14.34 84.44% 2.53 14.90% - - - -
76 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 598.09 403.20 67.42% 134.40 22.47% - - 26.09 4.36%
77 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 598.09 403.20 67.42% 134.40 22.47% - - 26.09 4.36%
78 450001 国富中国收益混合A 详情 605.59 508.46 83.96% 84.74 13.99% - - 0.96 0.16%
79 450002 国富弹性市值混合A 详情 1,593.60 1,351.22 84.79% 225.20 14.13% - - 4.73 0.30%
80 450003 国富潜力组合混合A 详情 838.66 708.81 84.52% 118.13 14.09% - - - -
81 450004 国富深化价值混合A 详情 2,032.22 1,696.25 83.47% 282.71 13.91% - - 40.84 2.01%
82 450005 国富强化收益债券A 详情 103.93 63.70 61.30% 21.23 20.43% - - 2.28 2.19%
83 450006 国富强化收益债券C 详情 103.93 63.70 61.30% 21.23 20.43% - - 2.28 2.19%
84 450007 国富成长动力混合 详情 21.43 18.21 84.97% 3.03 14.16% - - - -
85 450008 国富沪深300指数增强A 详情 206.02 159.15 77.25% 28.09 13.63% - - 3.49 1.69%
86 450009 国富中小盘股票A 详情 2,259.17 1,904.21 84.29% 317.37 14.05% - - 24.41 1.08%
87 450010 国富策略回报混合A 详情 658.18 531.73 80.79% 88.62 13.46% - - 25.90 3.93%
88 450011 国富研究精选混合A 详情 70.43 53.75 76.31% 8.96 12.72% - - 1.13 1.61%
89 450018 国富恒久信用债券A 详情 2.89 1.84 63.69% 0.53 18.20% - - 0.28 9.74%
90 450019 国富恒久信用债券C 详情 2.89 1.84 63.69% 0.53 18.20% - - 0.28 9.74%
91 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 167.73 131.74 78.54% 23.51 14.01% - - 0.66 0.40%
92 960021 国富潜力组合混合H 详情 838.66 708.81 84.52% 118.13 14.09% - - - -

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