农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 804.82 385.87 47.94% 64.31 7.99% 332.92 41.37% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 4,399.84 2,490.06 56.59% 415.01 9.43% 1,469.03 33.39% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 980.47 662.10 67.53% 110.35 11.25% 187.52 19.13% - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 186.64 63.52 34.03% 18.82 10.08% 5.86 3.14% 6.21 3.33%
5 000336 农银研究精选混合 详情 8,338.70 6,226.16 74.67% 1,037.69 12.44% 1,047.39 12.56% - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 1,593.71 805.19 50.52% 134.20 8.42% 632.07 39.66% - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 31,091.10 16,363.50 52.63% 4,958.64 15.95% - - 7,758.36 24.95%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 31,091.10 16,363.50 52.63% 4,958.64 15.95% - - 7,758.36 24.95%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 5,716.93 4,263.77 74.58% 710.63 12.43% 718.21 12.56% - -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 1,240.38 696.10 56.12% 116.02 9.35% 405.67 32.71% - -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 11,793.37 8,684.81 73.64% 1,447.47 12.27% 1,634.19 13.86% - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 402.04 179.96 44.76% 23.99 5.97% 180.63 44.93% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 345.15 224.99 65.19% 37.50 10.86% 65.19 18.89% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 67.55 17.05 25.25% 4.74 7.01% - - 20.82 30.82%
15 001992 农银天天利货币B 详情 67.55 17.05 25.25% 4.74 7.01% - - 20.82 30.82%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 708.82 361.93 51.06% 60.32 8.51% 267.86 37.79% - -
17 002190 农银新能源主题 详情 40,085.67 30,705.50 76.60% 5,117.58 12.77% 4,232.09 10.56% - -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,989.83 345.83 17.38% 115.28 5.79% 0.60 0.03% - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 21,181.10 15,822.12 74.70% 5,274.04 24.90% 46.77 0.22% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 14,121.80 6,150.67 43.55% 1,640.18 11.61% - - 5,125.56 36.30%
21 004134 农银金安18个月定开债 详情 192.64 71.89 37.32% 10.27 5.33% 0.34 0.18% - -
22 004341 农银尖端科技混合 详情 521.28 270.32 51.86% 45.05 8.64% 187.34 35.94% - -
23 005152 农银沪深300指数C 详情 523.85 329.62 62.92% 82.41 15.73% 71.10 13.57% 0.35 0.07%
24 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 14,121.80 6,150.67 43.55% 1,640.18 11.61% - - 5,125.56 36.30%
25 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 268.32 168.60 62.84% 28.10 10.47% 52.82 19.68% - -
26 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 196.69 110.89 56.38% 18.48 9.40% 53.89 27.40% - -
27 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 331.28 151.50 45.73% 25.25 7.62% 135.73 40.97% - -
28 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 5,830.01 3,603.98 61.82% 1,201.33 20.61% 23.48 0.40% - -
29 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 189.36 106.38 56.18% 22.16 11.70% 5.99 3.16% - -
30 006758 农银汇理金禄债券 详情 6,218.43 1,845.04 29.67% 615.01 9.89% 20.75 0.33% - -
31 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 1,373.24 973.13 70.86% 162.19 11.81% 217.69 15.85% - -
32 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 405.37 189.23 46.68% 43.73 10.79% 22.61 5.58% - -
33 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 15,952.51 1,559.73 9.78% 727.87 4.56% - - - -
34 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 10,492.41 700.63 6.68% 233.54 2.23% - - - -
35 007888 农银汇理金盈债券 详情 681.86 177.62 26.05% 59.21 8.68% 3.35 0.49% - -
36 008030 农银汇理金益债券 详情 3,972.67 1,159.44 29.19% 386.48 9.73% 12.32 0.31% - -
37 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 2,975.80 952.50 32.01% 317.50 10.67% 16.47 0.55% - -
38 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 2,673.59 1,927.17 72.08% 321.20 12.01% 402.33 15.05% - -
39 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 866.38 156.59 18.07% 52.20 6.02% 1.86 0.21% - -
40 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 445.31 128.98 28.97% 42.99 9.66% 4.07 0.91% - -
41 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 2,581.17 1,514.84 58.69% 252.47 9.78% 788.95 30.57% - -
42 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 158.74 95.95 60.45% 21.80 13.73% 21.81 13.74% - -
43 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF) 详情 94.24 51.45 54.59% 11.35 12.05% 5.42 5.75% - -
44 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 5,732.13 3,552.76 61.98% 592.13 10.33% 1,563.93 27.28% - -
45 010233 农银金润一年定开债 详情 3,150.33 592.72 18.81% 197.57 6.27% 2.74 0.09% - -
46 010256 农银汇理金汇债券C 详情 186.64 63.52 34.03% 18.82 10.08% 5.86 3.14% 6.21 3.33%
47 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 16,008.98 10,640.39 66.47% 1,773.40 11.08% 3,566.87 22.28% - -
48 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 1,766.52 918.06 51.97% 114.76 6.50% 341.99 19.36% - -
49 010653 农银汇理金玉债券 详情 867.48 234.30 27.01% 78.10 9.00% 3.58 0.41% - -
50 010815 农银新兴消费股票 详情 8,664.90 6,163.37 71.13% 1,027.23 11.86% 1,452.37 16.76% - -
51 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 255.45 179.89 70.42% 38.48 15.06% 22.12 8.66% - -
52 011968 农银汇理金盛债券 详情 1,460.28 507.33 34.74% 169.11 11.58% 6.90 0.47% - -
53 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 209.71 116.57 55.59% 11.66 5.56% 70.58 33.66% - -
54 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 216.97 92.39 42.58% 15.40 7.10% 8.72 4.02% - -
55 660001 农银行业成长混合 详情 5,211.28 2,985.89 57.30% 497.65 9.55% 1,702.01 32.66% - -
56 660002 农银恒久增利债券A 详情 155.17 55.26 35.61% 18.42 11.87% 0.13 0.08% 3.28 2.11%
57 660003 农银平衡双利混合 详情 1,108.40 665.73 60.06% 110.96 10.01% 311.01 28.06% - -
58 660004 农银策略价值混合 详情 1,400.19 827.18 59.08% 137.86 9.85% 414.52 29.60% - -
59 660005 农银中小盘混合 详情 2,200.61 1,412.34 64.18% 235.39 10.70% 526.93 23.94% - -
60 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 541.65 292.00 53.91% 48.67 8.98% 182.45 33.68% - -
61 660007 农银货币A 详情 1,443.09 643.97 44.62% 195.14 13.52% - - 381.29 26.42%
62 660008 农银沪深300指数A 详情 523.85 329.62 62.92% 82.41 15.73% 71.10 13.57% 0.35 0.07%
63 660009 农银增强收益债券A 详情 139.37 59.84 42.93% 17.10 12.27% 5.02 3.60% 11.34 8.13%
64 660010 农银策略精选混合 详情 12,266.66 7,231.58 58.95% 1,205.26 9.83% 3,804.01 31.01% - -
65 660011 农银中证500指数 详情 110.41 50.86 46.07% 10.17 9.21% 14.55 13.18% - -
66 660012 农银消费主题混合A 详情 2,882.27 1,667.08 57.84% 277.85 9.64% 913.54 31.70% - -
67 660015 农银行业轮动混合 详情 899.80 408.51 45.40% 68.08 7.57% 403.18 44.81% - -
68 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 154.60 62.54 40.45% 18.53 11.99% 3.02 1.95% - -
69 660102 农银恒久增利债券C 详情 155.17 55.26 35.61% 18.42 11.87% 0.13 0.08% 3.28 2.11%
70 660107 农银货币B 详情 1,443.09 643.97 44.62% 195.14 13.52% - - 381.29 26.42%
71 660109 农银增强收益债券C 详情 139.37 59.84 42.93% 17.10 12.27% 5.02 3.60% 11.34 8.13%
72 960033 农银消费主题混合H 详情 2,882.27 1,667.08 57.84% 277.85 9.64% 913.54 31.70% - -

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农银汇理基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 406.33 179.80 44.25% 29.97 7.37% 185.80 45.73% - -
2 000127 农银行业领先混合 详情 2,662.88 1,483.20 55.70% 247.20 9.28% 919.72 34.54% - -
3 000259 农银区间收益混合 详情 468.69 316.19 67.46% 52.70 11.24% 89.57 19.11% - -
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 56.51 17.83 31.54% 5.28 9.35% 1.94 3.44% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 3,194.72 2,382.06 74.56% 397.01 12.43% 403.29 12.62% - -
6 000462 农银主题轮动混合 详情 759.02 364.25 47.99% 60.71 8.00% 322.97 42.55% - -
7 000907 农银红利日结货币A 详情 15,936.87 8,455.54 53.06% 2,562.28 16.08% - - 4,115.08 25.82%
8 000908 农银红利日结货币B 详情 15,936.87 8,455.54 53.06% 2,562.28 16.08% - - 4,115.08 25.82%
9 000913 农银医疗保健股票 详情 2,924.16 2,161.88 73.93% 360.31 12.32% 389.73 13.33% - -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 701.73 381.18 54.32% 63.53 9.05% 245.09 34.93% - -
11 001606 农银工业4.0混合 详情 5,418.97 3,954.37 72.97% 659.06 12.16% 794.71 14.67% - -
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 213.99 97.71 45.66% 13.03 6.09% 94.60 44.21% - -
13 001940 农银现代农业加 详情 183.81 120.69 65.66% 20.12 10.94% 34.26 18.64% - -
14 001991 农银天天利货币A 详情 36.19 8.73 24.13% 2.43 6.70% - - 10.74 29.67%
15 001992 农银天天利货币B 详情 36.19 8.73 24.13% 2.43 6.70% - - 10.74 29.67%
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 487.36 249.03 51.10% 41.51 8.52% 187.47 38.47% - -
17 002190 农银新能源主题 详情 13,874.12 10,463.35 75.42% 1,743.89 12.57% 1,654.62 11.93% - -
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 1,041.09 170.02 16.33% 56.67 5.44% 0.10 0.01% - -
19 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 496.88 103.56 20.84% 25.89 5.21% 0.12 0.02% - -
20 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 14,757.95 11,050.31 74.88% 3,683.44 24.96% 6.65 0.05% - -
21 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 6,075.58 2,693.27 44.33% 718.20 11.82% - - 2,244.39 36.94%
22 004134 农银金安18个月定开债 详情 100.34 39.88 39.75% 5.70 5.68% 0.04 0.04% - -
23 004341 农银尖端科技混合 详情 296.99 146.04 49.17% 24.34 8.20% 117.37 39.52% - -
24 005152 农银沪深300指数C 详情 279.70 173.46 62.02% 43.36 15.50% 42.01 15.02% 0.20 0.07%
25 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 6,075.58 2,693.27 44.33% 718.20 11.82% - - 2,244.39 36.94%
26 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 141.83 89.74 63.27% 14.96 10.55% 27.80 19.60% - -
27 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 90.22 52.25 57.92% 8.71 9.65% 22.58 25.03% - -
28 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 149.07 69.89 46.88% 11.65 7.81% 58.21 39.05% - -
29 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 2,971.20 2,215.94 74.58% 738.65 24.86% 1.20 0.04% - -
30 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 87.84 51.77 58.93% 10.78 12.28% 3.49 3.97% - -
31 006758 农银汇理金禄债券 详情 2,479.04 748.15 30.18% 249.38 10.06% 10.02 0.40% - -
32 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 561.97 417.48 74.29% 69.58 12.38% 65.03 11.57% - -
33 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 200.41 96.11 47.96% 21.64 10.80% 13.48 6.73% - -
34 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 8,301.11 770.34 9.28% 359.49 4.33% - - - -
35 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 5,203.49 345.53 6.64% 115.18 2.21% - - - -
36 007888 农银汇理金盈债券 详情 175.76 50.23 28.58% 16.74 9.53% 1.82 1.03% - -
37 008030 农银汇理金益债券 详情 1,766.36 570.95 32.32% 190.32 10.77% 8.53 0.48% - -
38 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 1,675.38 659.95 39.39% 219.98 13.13% 11.23 0.67% - -
39 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 1,395.46 992.16 71.10% 165.36 11.85% 226.62 16.24% - -
40 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 441.93 76.97 17.42% 25.66 5.81% 1.12 0.25% - -
41 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 254.99 81.26 31.87% 27.09 10.62% 2.26 0.89% - -
42 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 1,513.51 869.69 57.46% 144.95 9.58% 486.21 32.12% - -
43 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 107.11 64.15 59.89% 14.38 13.42% 19.00 17.74% - -
44 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF) 详情 43.91 25.93 59.05% 5.52 12.58% 3.94 8.97% - -
45 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 2,715.64 1,993.72 73.42% 332.29 12.24% 378.08 13.92% - -
46 010233 农银金润一年定开债 详情 1,188.36 282.54 23.78% 94.18 7.93% 1.22 0.10% - -
47 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 6,990.32 4,893.84 70.01% 815.64 11.67% 1,268.37 18.14% - -
48 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 938.64 447.80 47.71% 55.98 5.96% 179.59 19.13% - -
49 010653 农银汇理金玉债券 详情 187.38 63.70 33.99% 21.23 11.33% 1.92 1.02% - -
50 010815 农银新兴消费股票 详情 3,690.06 2,873.18 77.86% 478.86 12.98% 329.68 8.93% - -
51 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 77.56 57.80 74.53% 12.49 16.10% 1.84 2.37% - -
52 660001 农银行业成长混合 详情 2,663.10 1,470.87 55.23% 245.15 9.21% 934.32 35.08% - -
53 660002 农银恒久增利债券A 详情 81.66 28.07 34.37% 9.36 11.46% 0.05 0.06% 1.82 2.23%
54 660003 农银平衡双利混合 详情 530.39 319.26 60.19% 53.21 10.03% 147.65 27.84% - -
55 660004 农银策略价值混合 详情 628.45 374.18 59.54% 62.36 9.92% 181.61 28.90% - -
56 660005 农银中小盘混合 详情 1,091.47 712.99 65.32% 118.83 10.89% 246.69 22.60% - -
57 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 269.87 149.03 55.22% 24.84 9.20% 86.79 32.16% - -
58 660007 农银货币A 详情 736.51 342.04 46.44% 103.65 14.07% - - 192.33 26.11%
59 660008 农银沪深300指数A 详情 279.70 173.46 62.02% 43.36 15.50% 42.01 15.02% 0.20 0.07%
60 660009 农银增强收益债券A 详情 57.88 26.23 45.32% 7.49 12.95% 3.27 5.65% 5.00 8.64%
61 660010 农银策略精选混合 详情 6,728.07 3,923.45 58.31% 653.91 9.72% 2,138.23 31.78% - -
62 660011 农银中证500指数 详情 56.19 25.89 46.08% 5.18 9.22% 7.77 13.82% - -
63 660012 农银消费主题混合A 详情 1,664.70 1,018.16 61.16% 169.69 10.19% 465.78 27.98% - -
64 660015 农银行业轮动混合 详情 353.34 179.24 50.73% 29.87 8.45% 134.28 38.00% - -
65 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 60.44 19.99 33.08% 5.92 9.80% 0.70 1.15% - -
66 660102 农银恒久增利债券C 详情 81.66 28.07 34.37% 9.36 11.46% 0.05 0.06% 1.82 2.23%
67 660107 农银货币B 详情 736.51 342.04 46.44% 103.65 14.07% - - 192.33 26.11%
68 660109 农银增强收益债券C 详情 57.88 26.23 45.32% 7.49 12.95% 3.27 5.65% 5.00 8.64%
69 960033 农银消费主题混合H 详情 1,664.70 1,018.16 61.16% 169.69 10.19% 465.78 27.98% - -
70 002191 农银物联网混合 详情 49.38 22.62 45.80% 3.77 7.63% 17.48 35.40% - -
71 008078 农银汇理区间精选混合 详情 50.25 29.43 58.56% 4.90 9.76% 10.46 20.81% - -

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农银汇理基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005061 农银永益定开混合 详情 3.31 - - - - 0.53 16.15% - -
2 003691 农银金泰一年定开债 详情 44.29 20.23 45.67% 2.89 6.52% 0.15 0.35% - -