前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 453.53 237.35 52.33% 13.19 2.91% 167.67 36.97% 15.85 3.49%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 117.98 66.89 56.70% 13.38 11.34% 22.81 19.33% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,321.94 911.04 68.92% 182.21 13.78% 144.35 10.92% 44.63 3.38%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 130.08 48.57 37.34% 9.47 7.28% 49.87 38.34% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 454.50 263.86 58.05% 43.98 9.68% 127.29 28.01% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 187.96 110.59 58.84% 18.43 9.81% 43.39 23.08% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 148.03 97.52 65.88% 16.25 10.98% 20.72 13.99% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 1,678.75 1,105.60 65.86% 184.27 10.98% 365.86 21.79% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 1,265.32 646.57 51.10% 71.84 5.68% 148.91 11.77% 375.02 29.64%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 1,265.32 646.57 51.10% 71.84 5.68% 148.91 11.77% 375.02 29.64%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 562.18 373.95 66.52% 62.32 11.09% 108.06 19.22% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 192.05 109.72 57.13% 22.86 11.90% 29.96 15.60% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 560.36 347.89 62.08% 57.98 10.35% 137.04 24.46% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 1,449.07 704.13 48.59% 117.35 8.10% 608.59 42.00% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 2,329.70 1,564.84 67.17% 260.81 11.19% 475.52 20.41% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 250.02 104.31 41.72% 26.08 10.43% 106.09 42.43% 2.73 1.09%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 5,078.90 3,334.16 65.65% 555.69 10.94% 1,159.41 22.83% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 635.21 300.33 47.28% 50.06 7.88% 264.98 41.72% 0.75 0.12%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 3,401.15 2,280.04 67.04% 380.01 11.17% 691.66 20.34% 21.36 0.63%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,499.76 1,036.34 69.10% 172.72 11.52% 242.55 16.17% 23.16 1.54%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 250.02 104.31 41.72% 26.08 10.43% 106.09 42.43% 2.73 1.09%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 1,624.39 796.99 49.06% 132.83 8.18% 659.55 40.60% 18.93 1.17%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 479.80 140.33 29.25% 23.39 4.87% 185.69 38.70% 7.03 1.47%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 479.80 140.33 29.25% 23.39 4.87% 185.69 38.70% 7.03 1.47%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 6,222.60 3,761.85 60.45% 626.98 10.08% 1,809.89 29.09% - -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 91.73 33.61 36.64% 5.60 6.11% 48.91 53.32% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 453.53 237.35 52.33% 13.19 2.91% 167.67 36.97% 15.85 3.49%
28 001870 前海开源货币A 详情 7,834.20 5,269.32 67.26% 1,596.76 20.38% 0.18 0.00% 168.34 2.15%
29 001871 前海开源货币B 详情 7,834.20 5,269.32 67.26% 1,596.76 20.38% 0.18 0.00% 168.34 2.15%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 582.72 299.22 51.35% 49.87 8.56% 215.51 36.98% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 1,623.87 719.59 44.31% 119.93 7.39% 759.05 46.74% - -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 717.77 249.61 34.78% 41.60 5.80% 404.34 56.33% 0.02 0.00%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 717.77 249.61 34.78% 41.60 5.80% 404.34 56.33% 0.02 0.00%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 97.40 16.01 16.44% 2.67 2.74% 60.92 62.55% 1.99 2.04%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 97.40 16.01 16.44% 2.67 2.74% 60.92 62.55% 1.99 2.04%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 262.69 71.95 27.39% 11.99 4.56% 164.69 62.70% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 2,344.49 1,455.74 62.09% 242.62 10.35% 622.05 26.53% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 1,624.39 796.99 49.06% 132.83 8.18% 659.55 40.60% 18.93 1.17%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 635.21 300.33 47.28% 50.06 7.88% 264.98 41.72% 0.75 0.12%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,321.94 911.04 68.92% 182.21 13.78% 144.35 10.92% 44.63 3.38%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,499.76 1,036.34 69.10% 172.72 11.52% 242.55 16.17% 23.16 1.54%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 3,401.15 2,280.04 67.04% 380.01 11.17% 691.66 20.34% 21.36 0.63%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 1,728.98 1,071.47 61.97% 178.58 10.33% 456.31 26.39% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 183.23 71.67 39.12% 11.95 6.52% 80.03 43.68% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 255.75 115.76 45.26% 19.29 7.54% 97.78 38.23% 7.38 2.88%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 255.75 115.76 45.26% 19.29 7.54% 97.78 38.23% 7.38 2.88%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 186.28 61.04 32.77% 10.17 5.46% 96.68 51.90% 2.76 1.48%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 186.28 61.04 32.77% 10.17 5.46% 96.68 51.90% 2.76 1.48%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 364.19 206.18 56.61% 34.36 9.44% 95.37 26.19% 9.58 2.63%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 364.19 206.18 56.61% 34.36 9.44% 95.37 26.19% 9.58 2.63%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 53.90 34.11 63.29% 7.11 13.18% 0.05 0.08% 0.99 1.83%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 53.90 34.11 63.29% 7.11 13.18% 0.05 0.08% 0.99 1.83%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 674.86 170.66 25.29% 28.44 4.21% 455.79 67.54% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 67.72 30.98 45.74% 4.43 6.53% 6.55 9.67% 6.23 9.20%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 67.72 30.98 45.74% 4.43 6.53% 6.55 9.67% 6.23 9.20%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 3,716.88 1,219.01 32.80% 304.75 8.20% 373.93 10.06% 0.03 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 3,716.88 1,219.01 32.80% 304.75 8.20% 373.93 10.06% 0.03 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 560.52 299.16 53.37% 42.74 7.62% 33.59 5.99% 14.73 2.63%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 560.52 299.16 53.37% 42.74 7.62% 33.59 5.99% 14.73 2.63%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 1,611.89 984.93 61.10% 211.06 13.09% 8.46 0.53% 378.83 23.50%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 1,611.89 984.93 61.10% 211.06 13.09% 8.46 0.53% 378.83 23.50%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 101.76 29.08 28.58% 4.85 4.76% 52.46 51.55% 2.73 2.69%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 101.76 29.08 28.58% 4.85 4.76% 52.46 51.55% 2.73 2.69%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 2,269.47 659.02 29.04% 131.80 5.81% 244.01 10.75% 0.70 0.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 2,269.47 659.02 29.04% 131.80 5.81% 244.01 10.75% 0.70 0.03%
66 003492 前海开源外向企业股票 详情 164.91 45.83 27.79% 7.64 4.63% 105.82 64.17% - -
67 003857 前海开源周期优选混合A 详情 119.18 68.31 57.32% 11.39 9.55% 26.96 22.62% 1.88 1.58%
68 003858 前海开源周期优选混合C 详情 119.18 68.31 57.32% 11.39 9.55% 26.96 22.62% 1.88 1.58%
69 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 495.42 338.66 68.36% 56.44 11.39% 78.87 15.92% - -
70 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 260.71 171.48 65.78% 28.58 10.96% 45.28 17.37% - -
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 139.46 79.82 57.24% 13.30 9.54% 26.88 19.27% - -
72 004210 前海开源货币E 详情 7,834.20 5,269.32 67.26% 1,596.76 20.38% 0.18 0.00% 168.34 2.15%
73 004218 前海开源裕和混合A 详情 142.97 69.52 48.63% 23.17 16.21% 28.10 19.65% 3.30 2.31%
74 004290 前海开源顺和债券A 详情 128.48 36.45 28.37% 12.15 9.46% 0.62 0.49% 0.15 0.12%
75 004291 前海开源顺和债券C 详情 128.48 36.45 28.37% 12.15 9.46% 0.62 0.49% 0.15 0.12%
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 157.32 75.31 47.87% 12.55 7.98% 53.91 34.26% 1.94 1.24%
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 157.32 75.31 47.87% 12.55 7.98% 53.91 34.26% 1.94 1.24%
78 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 87.32 38.52 44.12% 6.42 7.35% 25.73 29.47% 1.62 1.86%
79 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 87.32 38.52 44.12% 6.42 7.35% 25.73 29.47% 1.62 1.86%
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 500.40 233.63 46.69% 38.94 7.78% 213.56 42.68% - -
81 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 178.43 91.49 51.28% 15.25 8.55% 50.16 28.11% - -
82 004368 前海开源聚财宝A 详情 256.43 87.68 34.19% 29.23 11.40% - - 42.32 16.50%
83 004369 前海开源聚财宝B 详情 256.43 87.68 34.19% 29.23 11.40% - - 42.32 16.50%
84 004453 前海开源盈鑫A 详情 131.05 76.27 58.20% 12.71 9.70% 30.10 22.97% 2.81 2.14%
85 004454 前海开源盈鑫C 详情 131.05 76.27 58.20% 12.71 9.70% 30.10 22.97% 2.81 2.14%
86 004496 前海开源多元策略混合A 详情 607.80 280.39 46.13% 40.06 6.59% 252.37 41.52% 28.94 4.76%
87 004497 前海开源多元策略混合C 详情 607.80 280.39 46.13% 40.06 6.59% 252.37 41.52% 28.94 4.76%
88 004602 前海开源润和债券A 详情 487.39 134.21 27.54% 44.74 9.18% 1.52 0.31% 14.17 2.91%
89 004603 前海开源润和债券C 详情 487.39 134.21 27.54% 44.74 9.18% 1.52 0.31% 14.17 2.91%
90 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 153.14 87.25 56.97% 11.63 7.60% 15.73 10.27% 1.25 0.82%
91 005138 前海开源弘丰债券A 详情 61.28 20.08 32.78% 3.35 5.46% 33.07 53.96% 1.37 2.23%
92 005139 前海开源弘丰债券C 详情 61.28 20.08 32.78% 3.35 5.46% 33.07 53.96% 1.37 2.23%
93 005301 前海开源景鑫混合A 详情 133.08 53.54 40.23% 8.92 6.71% 58.12 43.67% 5.35 4.02%
94 005302 前海开源景鑫混合C 详情 133.08 53.54 40.23% 8.92 6.71% 58.12 43.67% 5.35 4.02%
95 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 65.06 12.97 19.94% 2.16 3.32% 32.86 50.51% 1.92 2.94%
96 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 65.06 12.97 19.94% 2.16 3.32% 32.86 50.51% 1.92 2.94%
97 005328 前海开源价值策略股票 详情 1,181.82 329.00 27.84% 54.83 4.64% 777.46 65.79% - -
98 005453 前海开源医疗健康A 详情 264.07 143.32 54.27% 23.89 9.05% 76.63 29.02% 2.26 0.85%
99 005454 前海开源医疗健康C 详情 264.07 143.32 54.27% 23.89 9.05% 76.63 29.02% 2.26 0.85%
100 005505 前海开源中药股票A 详情 17.72 3.43 19.33% 0.57 3.22% 9.12 51.46% 0.42 2.39%
101 005506 前海开源中药股票C 详情 17.72 3.43 19.33% 0.57 3.22% 9.12 51.46% 0.42 2.39%
102 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 87.70 32.84 37.45% 5.47 6.24% 37.26 42.48% 5.04 5.74%
103 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 87.70 32.84 37.45% 5.47 6.24% 37.26 42.48% 5.04 5.74%
104 005669 前海开源公用事业股票 详情 126.17 79.78 63.23% 13.30 10.54% 19.67 15.59% - -
105 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,318.48 837.10 36.11% 279.03 12.04% 9.09 0.39% - -
106 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,318.48 837.10 36.11% 279.03 12.04% 9.09 0.39% - -
107 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 363.55 252.51 69.46% 77.30 21.26% 14.31 3.93% - -
108 006090 前海开源鼎康债券A 详情 634.91 221.34 34.86% 36.89 5.81% 4.83 0.76% 44.80 7.06%
109 006091 前海开源鼎康债券C 详情 634.91 221.34 34.86% 36.89 5.81% 4.83 0.76% 44.80 7.06%
110 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 2,013.04 1,120.90 55.68% 373.63 18.56% 17.71 0.88% 116.20 5.77%
111 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 2,013.04 1,120.90 55.68% 373.63 18.56% 17.71 0.88% 116.20 5.77%
112 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 153.14 87.25 56.97% 11.63 7.60% 15.73 10.27% 1.25 0.82%
113 006216 前海开源价值成长混合A 详情 1,270.85 792.25 62.34% 132.04 10.39% 306.81 24.14% 18.51 1.46%
114 006217 前海开源价值成长混合C 详情 1,270.85 792.25 62.34% 132.04 10.39% 306.81 24.14% 18.51 1.46%
115 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 252.29 144.19 57.15% 54.24 21.50% 40.69 16.13% - -
116 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 100.71 19.41 19.28% 3.88 3.86% 43.88 43.57% 3.98 3.95%
117 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 100.71 19.41 19.28% 3.88 3.86% 43.88 43.57% 3.98 3.95%
118 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 122.78 26.18 21.32% 5.24 4.26% 51.33 41.81% 8.23 6.70%
119 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 122.78 26.18 21.32% 5.24 4.26% 51.33 41.81% 8.23 6.70%
120 006775 前海开源优质成长混合 详情 8,770.38 6,198.34 70.67% 1,033.06 11.78% 1,515.58 17.28% - -
121 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 499.46 338.74 67.82% 56.46 11.30% 83.50 16.72% 5.38 1.08%
122 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 499.46 338.74 67.82% 56.46 11.30% 83.50 16.72% 5.38 1.08%
123 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 5,404.22 1,332.75 24.66% 444.25 8.22% 3.31 0.06% - -
124 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 155.40 93.38 60.09% 15.56 10.01% 35.15 22.62% - -
125 007502 前海开源裕和混合C 详情 142.97 69.52 48.63% 23.17 16.21% 28.10 19.65% 3.30 2.31%
126 007763 前海开源3-5年国开债A 详情 63.24 16.32 25.81% 7.62 12.05% 0.80 1.27% 1.01 1.60%
127 007764 前海开源3-5年国开债C 详情 63.24 16.32 25.81% 7.62 12.05% 0.80 1.27% 1.01 1.60%
128 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 81.22 37.51 46.18% 12.50 15.40% 0.87 1.07% 0.36 0.44%
129 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 81.22 37.51 46.18% 12.50 15.40% 0.87 1.07% 0.36 0.44%
130 150219 前海开源健康分级A 详情 526.67 308.55 58.58% 61.71 11.72% 116.11 22.05% - -
131 150220 前海开源健康分级B 详情 526.67 308.55 58.58% 61.71 11.72% 116.11 22.05% - -
132 150221 前海开源中航军工A 详情 1,199.93 871.84 72.66% 174.37 14.53% 109.23 9.10% - -
133 150222 前海开源中航军工B 详情 1,199.93 871.84 72.66% 174.37 14.53% 109.23 9.10% - -
134 164401 前海开源健康分级 详情 526.67 308.55 58.58% 61.71 11.72% 116.11 22.05% - -
135 164402 前海开源中航军工 详情 1,199.93 871.84 72.66% 174.37 14.53% 109.23 9.10% - -
136 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 162.95 68.24 41.88% 11.37 6.98% 66.04 40.53% - -
137 005505 前海开源中药股票A 详情 65.13 22.68 34.83% 3.78 5.80% 31.67 48.63% 2.38 3.65%
138 005506 前海开源中药股票C 详情 65.13 22.68 34.83% 3.78 5.80% 31.67 48.63% 2.38 3.65%

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前海开源基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-08-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004473 前海开源尊享货币A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 004474 前海开源尊享货币B 详情 0.02 - - - - - - - -
3 002690 前海开源恒泽混合A 详情 259.95 201.85 77.65% 33.64 12.94% 0.51 0.20% 5.62 2.16%
4 002691 前海开源恒泽混合C 详情 259.95 201.85 77.65% 33.64 12.94% 0.51 0.20% 5.62 2.16%

前海开源基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 211.30 114.78 54.32% 6.38 3.02% 72.68 34.39% 7.71 3.65%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 67.84 37.46 55.22% 7.49 11.04% 15.21 22.42% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 619.91 432.05 69.70% 86.41 13.94% 63.68 10.27% 19.31 3.11%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 44.04 11.28 25.61% 2.01 4.57% 20.33 46.16% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 302.73 168.17 55.55% 28.03 9.26% 96.82 31.98% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 76.86 48.11 62.59% 8.02 10.43% 13.01 16.93% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 71.18 46.62 65.50% 7.77 10.92% 9.93 13.95% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 907.95 600.58 66.15% 100.10 11.02% 196.65 21.66% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 56.12 24.67 43.95% 2.74 4.88% 5.32 9.48% 14.82 26.40%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 56.12 24.67 43.95% 2.74 4.88% 5.32 9.48% 14.82 26.40%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 289.17 181.43 62.74% 30.24 10.46% 68.60 23.72% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 89.94 51.52 57.28% 10.73 11.93% 12.85 14.29% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 252.21 165.40 65.58% 27.57 10.93% 50.53 20.04% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 670.54 282.18 42.08% 47.03 7.01% 332.33 49.56% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 1,087.63 754.95 69.41% 125.82 11.57% 195.13 17.94% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 69.05 23.88 34.58% 5.97 8.64% 34.33 49.71% 0.49 0.70%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 2,311.66 1,449.72 62.71% 241.62 10.45% 607.71 26.29% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 276.13 142.40 51.57% 23.73 8.60% 100.08 36.25% 0.34 0.12%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 1,103.41 710.97 64.43% 118.50 10.74% 254.36 23.05% 7.88 0.71%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 577.30 391.68 67.85% 65.28 11.31% 102.15 17.69% 6.80 1.18%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 69.05 23.88 34.58% 5.97 8.64% 34.33 49.71% 0.49 0.70%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 613.93 266.78 43.45% 44.46 7.24% 287.55 46.84% 7.50 1.22%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 155.76 43.54 27.95% 7.26 4.66% 66.59 42.75% 3.07 1.97%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 155.76 43.54 27.95% 7.26 4.66% 66.59 42.75% 3.07 1.97%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 3,190.75 1,786.76 56.00% 297.79 9.33% 1,094.37 34.30% - -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 46.14 17.96 38.93% 2.99 6.49% 23.25 50.41% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 211.30 114.78 54.32% 6.38 3.02% 72.68 34.39% 7.71 3.65%
28 001870 前海开源货币A 详情 4,574.01 3,130.56 68.44% 948.66 20.74% -0.01 0.00% 99.34 2.17%
29 001871 前海开源货币B 详情 4,574.01 3,130.56 68.44% 948.66 20.74% -0.01 0.00% 99.34 2.17%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 286.91 137.41 47.89% 22.90 7.98% 118.78 41.40% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 1,073.34 483.46 45.04% 80.58 7.51% 497.68 46.37% - -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 469.85 122.10 25.99% 20.35 4.33% 316.75 67.41% 0.00 0.00%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 469.85 122.10 25.99% 20.35 4.33% 316.75 67.41% 0.00 0.00%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 47.52 7.54 15.87% 1.26 2.65% 29.99 63.11% 0.91 1.91%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 47.52 7.54 15.87% 1.26 2.65% 29.99 63.11% 0.91 1.91%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 177.10 52.80 29.82% 8.80 4.97% 108.25 61.12% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 1,223.33 753.59 61.60% 125.60 10.27% 334.14 27.31% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 613.93 266.78 43.45% 44.46 7.24% 287.55 46.84% 7.50 1.22%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 276.13 142.40 51.57% 23.73 8.60% 100.08 36.25% 0.34 0.12%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 619.91 432.05 69.70% 86.41 13.94% 63.68 10.27% 19.31 3.11%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 577.30 391.68 67.85% 65.28 11.31% 102.15 17.69% 6.80 1.18%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 1,103.41 710.97 64.43% 118.50 10.74% 254.36 23.05% 7.88 0.71%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 572.35 348.56 60.90% 58.09 10.15% 155.53 27.17% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 142.41 53.02 37.23% 8.84 6.20% 70.71 49.65% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 79.76 40.17 50.36% 6.70 8.39% 22.49 28.19% 2.65 3.32%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 79.76 40.17 50.36% 6.70 8.39% 22.49 28.19% 2.65 3.32%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 81.22 31.00 38.17% 5.17 6.36% 34.94 43.02% 1.31 1.61%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 81.22 31.00 38.17% 5.17 6.36% 34.94 43.02% 1.31 1.61%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 229.52 130.60 56.90% 21.77 9.48% 61.55 26.82% 6.49 2.83%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 229.52 130.60 56.90% 21.77 9.48% 61.55 26.82% 6.49 2.83%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 244.82 190.79 77.93% 31.80 12.99% 0.34 0.14% 5.42 2.21%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 244.82 190.79 77.93% 31.80 12.99% 0.34 0.14% 5.42 2.21%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 309.86 88.00 28.40% 14.67 4.73% 197.21 63.64% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 30.12 15.04 49.95% 2.15 7.14% 1.92 6.38% 0.46 1.54%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 30.12 15.04 49.95% 2.15 7.14% 1.92 6.38% 0.46 1.54%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 1,965.90 604.76 30.76% 151.19 7.69% 225.66 11.48% 0.01 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 1,965.90 604.76 30.76% 151.19 7.69% 225.66 11.48% 0.01 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 187.22 87.90 46.95% 12.56 6.71% 13.98 7.47% 3.31 1.77%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 187.22 87.90 46.95% 12.56 6.71% 13.98 7.47% 3.31 1.77%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 38.64 23.97 62.04% 5.14 13.29% 2.61 6.74% 3.14 8.13%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 38.64 23.97 62.04% 5.14 13.29% 2.61 6.74% 3.14 8.13%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 43.03 10.73 24.93% 1.79 4.16% 21.86 50.80% 1.02 2.38%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 43.03 10.73 24.93% 1.79 4.16% 21.86 50.80% 1.02 2.38%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 1,298.57 360.60 27.77% 72.12 5.55% 156.28 12.03% 0.37 0.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 1,298.57 360.60 27.77% 72.12 5.55% 156.28 12.03% 0.37 0.03%
66 003492 前海开源外向企业股票 详情 75.39 27.64 36.66% 4.61 6.11% 40.25 53.39% - -
67 003857 前海开源周期优选混合A 详情 64.04 36.16 56.46% 6.03 9.41% 14.47 22.59% 1.00 1.56%
68 003858 前海开源周期优选混合C 详情 64.04 36.16 56.46% 6.03 9.41% 14.47 22.59% 1.00 1.56%
69 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 329.00 219.33 66.67% 36.56 11.11% 62.32 18.94% - -
70 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 113.38 75.04 66.18% 12.51 11.03% 17.97 15.85% - -
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 79.49 43.56 54.81% 7.26 9.13% 18.98 23.88% - -
72 004210 前海开源货币E 详情 4,574.01 3,130.56 68.44% 948.66 20.74% -0.01 0.00% 99.34 2.17%
73 004218 前海开源裕和混合A 详情 2.56 0.73 28.59% 0.24 9.53% 0.67 26.29% 0.00 0.03%
74 004290 前海开源顺和债券A 详情 63.54 16.54 26.03% 5.51 8.68% 0.21 0.33% 0.02 0.03%
75 004291 前海开源顺和债券C 详情 63.54 16.54 26.03% 5.51 8.68% 0.21 0.33% 0.02 0.03%
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 81.34 38.59 47.44% 6.43 7.91% 28.45 34.98% 0.96 1.18%
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 81.34 38.59 47.44% 6.43 7.91% 28.45 34.98% 0.96 1.18%
78 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 54.06 24.30 44.94% 4.05 7.49% 17.16 31.74% 1.05 1.93%
79 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 54.06 24.30 44.94% 4.05 7.49% 17.16 31.74% 1.05 1.93%
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 256.86 116.26 45.26% 19.38 7.54% 114.16 44.44% - -
81 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 78.87 44.43 56.34% 7.41 9.39% 16.21 20.55% - -
82 004368 前海开源聚财宝A 详情 159.10 50.15 31.52% 16.72 10.51% - - 24.48 15.38%
83 004369 前海开源聚财宝B 详情 159.10 50.15 31.52% 16.72 10.51% - - 24.48 15.38%
84 004453 前海开源盈鑫A 详情 30.36 10.25 33.76% 1.71 5.63% 14.38 47.37% 0.49 1.61%
85 004454 前海开源盈鑫C 详情 30.36 10.25 33.76% 1.71 5.63% 14.38 47.37% 0.49 1.61%
86 004473 前海开源尊享货币A 详情 61.72 28.99 46.97% 8.79 14.23% - - 9.28 15.03%
87 004474 前海开源尊享货币B 详情 61.72 28.99 46.97% 8.79 14.23% - - 9.28 15.03%
88 004496 前海开源多元策略混合A 详情 248.63 88.34 35.53% 12.62 5.08% 137.56 55.33% 8.62 3.47%
89 004497 前海开源多元策略混合C 详情 248.63 88.34 35.53% 12.62 5.08% 137.56 55.33% 8.62 3.47%
90 004602 前海开源润和债券A 详情 284.98 72.48 25.43% 24.16 8.48% 0.76 0.27% 10.25 3.60%
91 004603 前海开源润和债券C 详情 284.98 72.48 25.43% 24.16 8.48% 0.76 0.27% 10.25 3.60%
92 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 87.25 54.16 62.08% 7.22 8.28% 6.54 7.49% 0.01 0.01%
93 005138 前海开源弘丰债券A 详情 32.97 9.59 29.09% 1.60 4.85% 18.60 56.40% 0.52 1.58%
94 005139 前海开源弘丰债券C 详情 32.97 9.59 29.09% 1.60 4.85% 18.60 56.40% 0.52 1.58%
95 005301 前海开源景鑫混合A 详情 55.58 21.04 37.85% 3.51 6.31% 26.34 47.39% 2.15 3.87%
96 005302 前海开源景鑫混合C 详情 55.58 21.04 37.85% 3.51 6.31% 26.34 47.39% 2.15 3.87%
97 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 31.81 7.58 23.84% 1.26 3.97% 14.46 45.47% 1.12 3.53%
98 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 31.81 7.58 23.84% 1.26 3.97% 14.46 45.47% 1.12 3.53%
99 005328 前海开源价值策略股票 详情 366.32 142.32 38.85% 23.72 6.48% 190.02 51.87% - -
100 005453 前海开源医疗健康A 详情 127.27 71.48 56.17% 11.91 9.36% 34.56 27.16% 0.58 0.45%
101 005454 前海开源医疗健康C 详情 127.27 71.48 56.17% 11.91 9.36% 34.56 27.16% 0.58 0.45%
102 005505 前海开源丰鑫混合A 详情 35.56 11.45 32.19% 1.91 5.37% 18.67 52.50% 1.15 3.23%
103 005506 前海开源丰鑫混合C 详情 35.56 11.45 32.19% 1.91 5.37% 18.67 52.50% 1.15 3.23%
104 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 37.22 15.42 41.43% 2.57 6.90% 14.29 38.39% 2.41 6.48%
105 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 37.22 15.42 41.43% 2.57 6.90% 14.29 38.39% 2.41 6.48%
106 005669 前海开源公用事业股票 详情 75.77 50.77 67.01% 8.46 11.17% 9.88 13.03% - -
107 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 989.37 412.25 41.67% 137.42 13.89% 4.17 0.42% - -
108 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 989.37 412.25 41.67% 137.42 13.89% 4.17 0.42% - -
109 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 174.49 125.17 71.74% 36.31 20.81% 4.20 2.40% - -
110 006090 前海开源鼎康债券A 详情 469.29 167.61 35.72% 27.94 5.95% 3.41 0.73% 36.22 7.72%
111 006091 前海开源鼎康债券C 详情 469.29 167.61 35.72% 27.94 5.95% 3.41 0.73% 36.22 7.72%
112 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 964.91 638.05 66.13% 212.68 22.04% 10.21 1.06% 73.20 7.59%
113 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 964.91 638.05 66.13% 212.68 22.04% 10.21 1.06% 73.20 7.59%
114 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 87.25 54.16 62.08% 7.22 8.28% 6.54 7.49% 0.01 0.01%
115 006216 前海开源价值成长混合A 详情 418.99 232.83 55.57% 38.80 9.26% 130.76 31.21% 6.92 1.65%
116 006217 前海开源价值成长混合C 详情 418.99 232.83 55.57% 38.80 9.26% 130.76 31.21% 6.92 1.65%
117 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 61.04 47.14 77.23% 11.21 18.36% 0.15 0.25% - -
118 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 50.70 8.14 16.06% 1.63 3.21% 22.61 44.58% 2.62 5.17%
119 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 50.70 8.14 16.06% 1.63 3.21% 22.61 44.58% 2.62 5.17%
120 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 75.44 17.51 23.22% 3.50 4.64% 33.10 43.88% 6.27 8.31%
121 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 75.44 17.51 23.22% 3.50 4.64% 33.10 43.88% 6.27 8.31%
122 006775 前海开源优质成长混合 详情 2,908.12 2,163.74 74.40% 360.62 12.40% 377.34 12.98% - -
123 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 248.82 181.11 72.79% 30.19 12.13% 28.56 11.48% 3.11 1.25%
124 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 248.82 181.11 72.79% 30.19 12.13% 28.56 11.48% 3.11 1.25%
125 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 2,520.40 599.94 23.80% 199.98 7.93% 2.07 0.08% - -
126 007502 前海开源裕和混合C 详情 2.56 0.73 28.59% 0.24 9.53% 0.67 26.29% 0.00 0.03%
127 150219 前海开源健康分级A 详情 240.37 153.33 63.79% 30.67 12.76% 36.73 15.28% - -
128 150220 前海开源健康分级B 详情 240.37 153.33 63.79% 30.67 12.76% 36.73 15.28% - -
129 150221 前海开源中航军工A 详情 610.52 454.96 74.52% 90.99 14.90% 43.00 7.04% - -
130 150222 前海开源中航军工B 详情 610.52 454.96 74.52% 90.99 14.90% 43.00 7.04% - -
131 164401 前海开源健康分级 详情 240.37 153.33 63.79% 30.67 12.76% 36.73 15.28% - -
132 164402 前海开源中航军工 详情 610.52 454.96 74.52% 90.99 14.90% 43.00 7.04% - -
133 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 68.10 31.27 45.92% 5.21 7.65% 21.90 32.15% - -
134 004218 前海开源裕和混合A 详情 39.71 21.05 53.01% 2.81 7.07% 2.50 6.30% - -

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