前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 61.18 46.27 75.64% 2.57 4.20% - - 0.52 0.84%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 3,647.88 2,689.59 73.73% 537.92 14.75% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,917.86 1,446.93 75.45% 289.39 15.09% - - 129.35 6.74%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 225.33 156.46 69.44% 31.29 13.89% - - 2.89 1.28%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 21,612.58 18,116.42 83.82% 3,019.40 13.97% - - 443.21 2.05%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 1,152.36 968.48 84.04% 161.41 14.01% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 103.13 79.66 77.24% 13.28 12.87% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 498.53 410.96 82.44% 68.49 13.74% - - - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 181.10 149.87 82.75% 16.65 9.19% - - 3.64 2.01%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 181.10 149.87 82.75% 16.65 9.19% - - 3.64 2.01%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 251.31 200.65 79.84% 33.44 13.31% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 987.69 782.74 79.25% 163.07 16.51% - - 5.29 0.54%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 183.12 145.79 79.61% 24.30 13.27% - - - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 9,542.86 8,140.30 85.30% 1,356.72 14.22% - - 19.91 0.21%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 724.83 602.33 83.10% 100.39 13.85% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 89.19 60.12 67.41% 15.03 16.85% - - 0.86 0.97%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 1,233.35 1,036.34 84.03% 172.72 14.00% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 177.14 138.27 78.06% 23.04 13.01% - - 1.03 0.58%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 1,608.14 1,345.40 83.66% 224.23 13.94% - - 14.20 0.88%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 2,007.99 1,648.15 82.08% 274.69 13.68% - - 59.15 2.95%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 89.19 60.12 67.41% 15.03 16.85% - - 0.86 0.97%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 11,443.23 9,652.24 84.35% 1,608.71 14.06% - - 150.81 1.32%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 924.99 397.91 43.02% 66.32 7.17% - - 31.85 3.44%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 924.99 397.91 43.02% 66.32 7.17% - - 31.85 3.44%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 2,826.96 2,390.83 84.57% 398.47 14.10% - - 13.64 0.48%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 25.32 19.04 75.19% 3.17 12.53% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 61.18 46.27 75.64% 2.57 4.20% - - 0.52 0.84%
28 001870 前海开源货币A 详情 3,591.87 2,384.14 66.38% 667.56 18.59% - - 109.77 3.06%
29 001871 前海开源货币B 详情 3,591.87 2,384.14 66.38% 667.56 18.59% - - 109.77 3.06%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 1,624.13 1,374.47 84.63% 229.08 14.10% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 14,442.51 12,336.52 85.42% 2,056.09 14.24% - - 16.47 0.11%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 348.90 279.11 80.00% 46.52 13.33% - - 0.32 0.09%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 348.90 279.11 80.00% 46.52 13.33% - - 0.32 0.09%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 21.48 11.39 53.00% 1.90 8.83% - - 1.05 4.91%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 21.48 11.39 53.00% 1.90 8.83% - - 1.05 4.91%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 104.31 78.08 74.85% 13.01 12.48% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 1,457.74 1,231.63 84.49% 205.27 14.08% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 11,443.23 9,652.24 84.35% 1,608.71 14.06% - - 150.81 1.32%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 177.14 138.27 78.06% 23.04 13.01% - - 1.03 0.58%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,917.86 1,446.93 75.45% 289.39 15.09% - - 129.35 6.74%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 2,007.99 1,648.15 82.08% 274.69 13.68% - - 59.15 2.95%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 1,608.14 1,345.40 83.66% 224.23 13.94% - - 14.20 0.88%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 223.16 173.27 77.64% 28.88 12.94% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 102.65 77.69 75.69% 12.95 12.61% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 105.65 78.09 73.91% 13.01 12.32% - - 2.28 2.16%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 105.65 78.09 73.91% 13.01 12.32% - - 2.28 2.16%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 228.71 173.38 75.81% 28.90 12.63% - - 5.44 2.38%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 228.71 173.38 75.81% 28.90 12.63% - - 5.44 2.38%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 1,958.22 1,631.97 83.34% 271.99 13.89% - - 29.36 1.50%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 1,958.22 1,631.97 83.34% 271.99 13.89% - - 29.36 1.50%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 488.03 233.31 47.81% 77.77 15.94% - - 37.47 7.68%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 488.03 233.31 47.81% 77.77 15.94% - - 37.47 7.68%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 4.29 1.82 42.52% 0.30 7.09% - - - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 141.17 81.60 57.80% 11.66 8.26% - - 17.05 12.08%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 141.17 81.60 57.80% 11.66 8.26% - - 17.05 12.08%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 2,729.31 1,264.33 46.32% 316.08 11.58% - - 0.06 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 2,729.31 1,264.33 46.32% 316.08 11.58% - - 0.06 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 1,547.74 1,254.98 81.08% 179.28 11.58% - - 55.79 3.60%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 1,547.74 1,254.98 81.08% 179.28 11.58% - - 55.79 3.60%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 26.20 12.81 48.90% 2.75 10.48% - - 3.30 12.59%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 26.20 12.81 48.90% 2.75 10.48% - - 3.30 12.59%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 445.49 341.74 76.71% 56.96 12.79% - - 21.85 4.90%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 445.49 341.74 76.71% 56.96 12.79% - - 21.85 4.90%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 1,416.62 608.55 42.96% 121.71 8.59% - - 0.43 0.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 1,416.62 608.55 42.96% 121.71 8.59% - - 0.43 0.03%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 749.77 611.96 81.62% 101.99 13.60% - - 13.56 1.81%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 749.77 611.96 81.62% 101.99 13.60% - - 13.56 1.81%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 124.08 91.86 74.03% 15.31 12.34% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 72.33 53.47 73.92% 8.91 12.32% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 90.56 69.03 76.23% 11.51 12.71% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 3,591.87 2,384.14 66.38% 667.56 18.59% - - 109.77 3.06%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 636.62 368.80 57.93% 122.93 19.31% - - 72.45 11.38%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 310.86 243.86 78.45% 40.64 13.07% - - 8.91 2.86%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 310.86 243.86 78.45% 40.64 13.07% - - 8.91 2.86%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 422.61 333.18 78.84% 55.53 13.14% - - 13.17 3.12%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 422.61 333.18 78.84% 55.53 13.14% - - 13.17 3.12%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 41.76 33.10 79.25% 5.52 13.21% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 11.70 5.02 42.88% 0.84 7.15% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 2,870.87 1,586.09 55.25% 528.70 18.42% - - 124.63 4.34%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 2,870.87 1,586.09 55.25% 528.70 18.42% - - 124.63 4.34%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 374.37 264.14 70.56% 44.02 11.76% - - 43.61 11.65%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 374.37 264.14 70.56% 44.02 11.76% - - 43.61 11.65%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 269.23 203.61 75.63% 29.09 10.80% - - 19.20 7.13%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 269.23 203.61 75.63% 29.09 10.80% - - 19.20 7.13%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 336.43 123.75 36.78% 41.25 12.26% - - 2.67 0.79%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 336.43 123.75 36.78% 41.25 12.26% - - 2.67 0.79%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 84.34 52.40 62.13% 6.55 7.77% - - 8.48 10.06%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 14.72 6.01 40.82% 1.00 6.80% - - 0.28 1.89%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 14.72 6.01 40.82% 1.00 6.80% - - 0.28 1.89%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 722.73 457.18 63.26% 76.20 10.54% - - 7.39 1.02%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 722.73 457.18 63.26% 76.20 10.54% - - 7.39 1.02%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 468.47 325.37 69.45% 54.23 11.58% - - 15.72 3.36%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 468.47 325.37 69.45% 54.23 11.58% - - 15.72 3.36%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 74.11 54.99 74.20% 9.16 12.37% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 4,080.08 3,371.75 82.64% 561.96 13.77% - - 119.80 2.94%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 4,080.08 3,371.75 82.64% 561.96 13.77% - - 119.80 2.94%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 1,801.86 1,430.31 79.38% 238.38 13.23% - - 111.37 6.18%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 1,801.86 1,430.31 79.38% 238.38 13.23% - - 111.37 6.18%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 186.23 141.88 76.19% 23.65 12.70% - - 1.69 0.91%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 186.23 141.88 76.19% 23.65 12.70% - - 1.69 0.91%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 34,182.58 29,270.90 85.63% 4,878.48 14.27% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,465.76 1,120.22 45.43% 373.41 15.14% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,465.76 1,120.22 45.43% 373.41 15.14% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 88.01 35.09 39.88% 35.64 40.50% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 116.32 45.46 39.08% 15.15 13.03% - - 0.85 0.73%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 116.32 45.46 39.08% 15.15 13.03% - - 0.85 0.73%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 84.34 52.40 62.13% 6.55 7.77% - - 8.48 10.06%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 351.69 279.17 79.38% 46.53 13.23% - - 6.42 1.83%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 351.69 279.17 79.38% 46.53 13.23% - - 6.42 1.83%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 46.91 25.63 54.63% 7.99 17.04% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 25.83 6.63 25.68% 1.33 5.14% - - 1.34 5.20%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 25.83 6.63 25.68% 1.33 5.14% - - 1.34 5.20%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 116.58 62.17 53.33% 12.43 10.67% - - 11.27 9.67%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 116.58 62.17 53.33% 12.43 10.67% - - 11.27 9.67%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 543.44 448.42 82.52% 74.74 13.75% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 107.97 78.98 73.15% 13.16 12.19% - - 5.66 5.24%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 107.97 78.98 73.15% 13.16 12.19% - - 5.66 5.24%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 5,202.11 1,899.20 36.51% 633.07 12.17% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 118.93 90.69 76.25% 15.11 12.71% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 636.62 368.80 57.93% 122.93 19.31% - - 72.45 11.38%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 128.56 87.31 67.91% 23.64 18.38% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 9.21 2.08 22.60% 0.69 7.53% - - 0.41 4.40%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 9.21 2.08 22.60% 0.69 7.53% - - 0.41 4.40%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 4,178.17 3,560.76 85.22% 593.46 14.20% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 1,481.85 1,211.82 81.78% 201.97 13.63% - - 43.84 2.96%
126 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 10.43 1.83 17.50% 0.37 3.50% - - - -
127 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 591.10 126.60 21.42% 49.81 8.43% - - - -
128 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 4,276.70 796.79 18.63% 265.60 6.21% - - - -
129 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 10,571.16 8,569.70 81.07% 1,428.28 13.51% - - 545.80 5.16%
130 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 10,571.16 8,569.70 81.07% 1,428.28 13.51% - - 545.80 5.16%
131 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 557.52 461.02 82.69% 76.84 13.78% - - - -
132 011429 前海开源民裕进取 详情 502.29 415.76 82.77% 69.29 13.80% - - - -
133 011588 前海开源成份精选混合 详情 177.08 140.47 79.33% 23.41 13.22% - - - -
134 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 423.60 320.13 75.57% 53.35 12.60% - - 32.84 7.75%
135 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 423.60 320.13 75.57% 53.35 12.60% - - 32.84 7.75%
136 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 535.41 438.61 81.92% 73.10 13.65% - - 4.24 0.79%
137 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 535.41 438.61 81.92% 73.10 13.65% - - 4.24 0.79%
138 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 9,542.86 8,140.30 85.30% 1,356.72 14.22% - - 19.91 0.21%
139 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 14,442.51 12,336.52 85.42% 2,056.09 14.24% - - 16.47 0.11%
140 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 3,187.75 2,661.04 83.48% 443.51 13.91% - - 57.48 1.80%
141 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 3,187.75 2,661.04 83.48% 443.51 13.91% - - 57.48 1.80%
142 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 2,826.96 2,390.83 84.57% 398.47 14.10% - - 13.64 0.48%
143 012774 前海开源丰和债券A 详情 731.35 257.08 35.15% 85.69 11.72% - - 0.01 0.00%
144 012775 前海开源丰和债券C 详情 731.35 257.08 35.15% 85.69 11.72% - - 0.01 0.00%
145 013157 前海开源新经济混合C 详情 21,612.58 18,116.42 83.82% 3,019.40 13.97% - - 443.21 2.05%
146 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 1,357.26 1,140.51 84.03% 190.09 14.01% - - 4.20 0.31%
147 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 1,357.26 1,140.51 84.03% 190.09 14.01% - - 4.20 0.31%
148 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 1,481.85 1,211.82 81.78% 201.97 13.63% - - 43.84 2.96%
149 015046 前海开源中航军工指数C 详情 2,168.59 1,742.92 80.37% 348.58 16.07% - - 17.99 0.83%
150 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 1,111.26 877.09 78.93% 146.18 13.15% - - 67.98 6.12%
151 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 987.69 782.74 79.25% 163.07 16.51% - - 5.29 0.54%
152 015671 前海开源沪深300指数C 详情 225.33 156.46 69.44% 31.29 13.89% - - 2.89 1.28%
153 159812 前海开源黄金ETF 详情 51.40 31.99 62.24% 6.40 12.45% - - - -
154 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 278.50 204.38 73.38% 40.88 14.68% - - - -
155 164402 前海开源中航军工指数A 详情 2,168.59 1,742.92 80.37% 348.58 16.07% - - 17.99 0.83%
156 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 1,111.26 877.09 78.93% 146.18 13.15% - - 67.98 6.12%
157 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 17.26 5.88 34.05% 1.96 11.35% - - - -

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前海开源基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 26.56 22.63 85.21% 1.26 4.73% - - 0.27 1.04%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 1,803.13 1,291.73 71.64% 258.35 14.33% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 928.41 700.23 75.42% 140.05 15.08% - - 62.75 6.76%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 105.95 73.97 69.82% 14.79 13.96% - - 0.09 0.09%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 10,509.39 8,815.95 83.89% 1,469.32 13.98% - - 207.62 1.98%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 606.64 510.46 84.14% 85.08 14.02% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 55.54 42.00 75.62% 7.00 12.60% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 266.97 220.70 82.67% 36.78 13.78% - - - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 161.12 130.95 81.28% 14.55 9.03% - - 3.11 1.93%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 161.12 130.95 81.28% 14.55 9.03% - - 3.11 1.93%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 133.66 107.23 80.22% 17.87 13.37% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 507.40 404.80 79.78% 84.33 16.62% - - 0.19 0.04%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 95.68 74.77 78.15% 12.46 13.02% - - - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 4,958.01 4,229.47 85.31% 704.91 14.22% - - 9.91 0.20%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 387.62 321.92 83.05% 53.65 13.84% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 47.10 32.08 68.11% 8.02 17.03% - - 0.45 0.95%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 681.52 573.78 84.19% 95.63 14.03% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 95.23 73.19 76.85% 12.20 12.81% - - 0.51 0.54%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 749.65 626.06 83.51% 104.34 13.92% - - 7.14 0.95%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,019.51 840.00 82.39% 140.00 13.73% - - 26.46 2.60%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 47.10 32.08 68.11% 8.02 17.03% - - 0.45 0.95%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 6,006.70 5,066.15 84.34% 844.36 14.06% - - 79.76 1.33%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 543.02 223.05 41.08% 37.18 6.85% - - 16.78 3.09%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 543.02 223.05 41.08% 37.18 6.85% - - 16.78 3.09%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 1,705.50 1,441.10 84.50% 240.18 14.08% - - 12.00 0.70%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 11.67 8.68 74.41% 1.45 12.40% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 26.56 22.63 85.21% 1.26 4.73% - - 0.27 1.04%
28 001870 前海开源货币A 详情 1,844.51 1,209.34 65.56% 338.61 18.36% - - 55.95 3.03%
29 001871 前海开源货币B 详情 1,844.51 1,209.34 65.56% 338.61 18.36% - - 55.95 3.03%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 909.63 770.06 84.66% 128.34 14.11% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 7,702.22 6,578.84 85.41% 1,096.47 14.24% - - 9.46 0.12%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 182.22 145.45 79.82% 24.24 13.30% - - 0.13 0.07%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 182.22 145.45 79.82% 24.24 13.30% - - 0.13 0.07%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 12.21 2.86 23.42% 0.48 3.90% - - 0.39 3.18%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 12.21 2.86 23.42% 0.48 3.90% - - 0.39 3.18%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 42.43 32.86 77.44% 5.48 12.91% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 756.80 639.15 84.45% 106.52 14.08% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 6,006.70 5,066.15 84.34% 844.36 14.06% - - 79.76 1.33%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 95.23 73.19 76.85% 12.20 12.81% - - 0.51 0.54%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 928.41 700.23 75.42% 140.05 15.08% - - 62.75 6.76%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,019.51 840.00 82.39% 140.00 13.73% - - 26.46 2.60%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 749.65 626.06 83.51% 104.34 13.92% - - 7.14 0.95%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 118.18 92.34 78.13% 15.39 13.02% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 53.59 39.55 73.80% 6.59 12.30% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 55.67 40.04 71.93% 6.67 11.99% - - 1.37 2.45%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 55.67 40.04 71.93% 6.67 11.99% - - 1.37 2.45%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 88.96 67.55 75.93% 11.26 12.65% - - 1.70 1.91%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 88.96 67.55 75.93% 11.26 12.65% - - 1.70 1.91%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 1,160.86 969.39 83.51% 161.57 13.92% - - 17.30 1.49%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 1,160.86 969.39 83.51% 161.57 13.92% - - 17.30 1.49%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 248.75 120.14 48.30% 40.05 16.10% - - 19.30 7.76%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 248.75 120.14 48.30% 40.05 16.10% - - 19.30 7.76%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 1.99 0.38 19.14% 0.06 3.19% - - - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 80.67 48.62 60.27% 6.95 8.61% - - 9.93 12.31%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 80.67 48.62 60.27% 6.95 8.61% - - 9.93 12.31%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 1,445.44 628.40 43.47% 157.10 10.87% - - 0.03 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 1,445.44 628.40 43.47% 157.10 10.87% - - 0.03 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 985.04 817.31 82.97% 116.76 11.85% - - 30.96 3.14%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 985.04 817.31 82.97% 116.76 11.85% - - 30.96 3.14%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 17.39 6.27 36.08% 1.34 7.73% - - 2.08 11.99%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 17.39 6.27 36.08% 1.34 7.73% - - 2.08 11.99%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 219.94 169.32 76.99% 28.22 12.83% - - 10.92 4.96%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 219.94 169.32 76.99% 28.22 12.83% - - 10.92 4.96%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 734.69 302.34 41.15% 60.47 8.23% - - 0.22 0.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 734.69 302.34 41.15% 60.47 8.23% - - 0.22 0.03%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 433.37 354.20 81.73% 59.03 13.62% - - 8.89 2.05%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 433.37 354.20 81.73% 59.03 13.62% - - 8.89 2.05%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 57.47 40.34 70.19% 6.72 11.70% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 34.75 25.53 73.47% 4.26 12.25% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 44.14 33.57 76.05% 5.60 12.67% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 1,844.51 1,209.34 65.56% 338.61 18.36% - - 55.95 3.03%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 337.09 210.37 62.41% 70.12 20.80% - - 39.15 11.61%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 137.69 107.31 77.94% 17.89 12.99% - - 3.84 2.79%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 137.69 107.31 77.94% 17.89 12.99% - - 3.84 2.79%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 64.79 46.41 71.63% 7.73 11.94% - - 2.32 3.59%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 64.79 46.41 71.63% 7.73 11.94% - - 2.32 3.59%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 16.89 13.14 77.80% 2.19 12.97% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 4.10 0.58 14.14% 0.10 2.36% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 1,359.12 751.10 55.26% 250.37 18.42% - - 59.90 4.41%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 1,359.12 751.10 55.26% 250.37 18.42% - - 59.90 4.41%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 189.16 133.53 70.59% 22.25 11.76% - - 22.04 11.65%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 189.16 133.53 70.59% 22.25 11.76% - - 22.04 11.65%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 140.23 105.82 75.46% 15.12 10.78% - - 10.12 7.21%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 140.23 105.82 75.46% 15.12 10.78% - - 10.12 7.21%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 169.13 63.68 37.65% 21.23 12.55% - - 1.50 0.89%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 169.13 63.68 37.65% 21.23 12.55% - - 1.50 0.89%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 51.55 32.59 63.21% 4.07 7.90% - - 4.56 8.84%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 7.46 3.02 40.54% 0.50 6.76% - - 0.14 1.93%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 7.46 3.02 40.54% 0.50 6.76% - - 0.14 1.93%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 191.87 121.05 63.09% 20.17 10.51% - - 2.91 1.52%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 191.87 121.05 63.09% 20.17 10.51% - - 2.91 1.52%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 255.44 185.98 72.81% 31.00 12.13% - - 8.66 3.39%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 255.44 185.98 72.81% 31.00 12.13% - - 8.66 3.39%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 41.31 29.03 70.26% 4.84 11.71% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 2,137.09 1,767.62 82.71% 294.60 13.79% - - 61.64 2.88%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 2,137.09 1,767.62 82.71% 294.60 13.79% - - 61.64 2.88%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 928.65 739.09 79.59% 123.18 13.26% - - 57.04 6.14%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 928.65 739.09 79.59% 123.18 13.26% - - 57.04 6.14%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 105.60 81.26 76.95% 13.54 12.82% - - 0.89 0.84%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 105.60 81.26 76.95% 13.54 12.82% - - 0.89 0.84%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 17,693.38 15,151.96 85.64% 2,525.33 14.27% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,020.95 590.90 57.88% 196.97 19.29% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,020.95 590.90 57.88% 196.97 19.29% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 45.68 18.69 40.92% 18.44 40.37% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 41.21 18.55 45.01% 6.18 15.00% - - 0.36 0.87%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 41.21 18.55 45.01% 6.18 15.00% - - 0.36 0.87%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 51.55 32.59 63.21% 4.07 7.90% - - 4.56 8.84%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 186.72 148.66 79.61% 24.78 13.27% - - 3.57 1.91%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 186.72 148.66 79.61% 24.78 13.27% - - 3.57 1.91%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 19.21 8.24 42.89% 4.39 22.87% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 11.87 2.82 23.80% 0.56 4.76% - - 0.54 4.56%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 11.87 2.82 23.80% 0.56 4.76% - - 0.54 4.56%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 59.46 32.32 54.36% 6.46 10.87% - - 5.69 9.57%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 59.46 32.32 54.36% 6.46 10.87% - - 5.69 9.57%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 301.90 250.12 82.85% 41.69 13.81% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 54.48 39.98 73.39% 6.66 12.23% - - 2.79 5.11%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 54.48 39.98 73.39% 6.66 12.23% - - 2.79 5.11%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 3,135.18 935.28 29.83% 311.76 9.94% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 59.32 45.26 76.30% 7.54 12.72% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 337.09 210.37 62.41% 70.12 20.80% - - 39.15 11.61%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 30.10 17.17 57.03% 6.47 21.49% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 9.06 1.90 20.95% 0.63 6.98% - - 0.36 3.93%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 9.06 1.90 20.95% 0.63 6.98% - - 0.36 3.93%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 2,172.99 1,852.35 85.24% 308.73 14.21% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 631.33 511.49 81.02% 85.25 13.50% - - 24.39 3.86%
126 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 5.18 0.89 17.10% 0.18 3.42% - - - -
127 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 583.36 121.19 20.78% 48.01 8.23% - - - -
128 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 2,305.60 395.18 17.14% 131.73 5.71% - - - -
129 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 5,710.23 4,628.56 81.06% 771.43 13.51% - - 295.05 5.17%
130 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 5,710.23 4,628.56 81.06% 771.43 13.51% - - 295.05 5.17%
131 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 289.10 237.82 82.26% 39.64 13.71% - - - -
132 011429 前海开源民裕进取 详情 261.56 216.44 82.75% 36.07 13.79% - - - -
133 011588 前海开源成份精选混合 详情 95.41 74.47 78.05% 12.41 13.01% - - - -
134 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 210.82 159.50 75.66% 26.58 12.61% - - 16.17 7.67%
135 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 210.82 159.50 75.66% 26.58 12.61% - - 16.17 7.67%
136 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 286.84 235.11 81.97% 39.18 13.66% - - 2.31 0.81%
137 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 286.84 235.11 81.97% 39.18 13.66% - - 2.31 0.81%
138 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 4,958.01 4,229.47 85.31% 704.91 14.22% - - 9.91 0.20%
139 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 7,702.22 6,578.84 85.41% 1,096.47 14.24% - - 9.46 0.12%
140 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 1,661.21 1,386.97 83.49% 231.16 13.92% - - 30.31 1.82%
141 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 1,661.21 1,386.97 83.49% 231.16 13.92% - - 30.31 1.82%
142 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 1,705.50 1,441.10 84.50% 240.18 14.08% - - 12.00 0.70%
143 012774 前海开源丰和债券A 详情 541.32 149.05 27.54% 49.68 9.18% - - 0.01 0.00%
144 012775 前海开源丰和债券C 详情 541.32 149.05 27.54% 49.68 9.18% - - 0.01 0.00%
145 013157 前海开源新经济混合C 详情 10,509.39 8,815.95 83.89% 1,469.32 13.98% - - 207.62 1.98%
146 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 705.52 593.14 84.07% 98.86 14.01% - - 2.18 0.31%
147 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 705.52 593.14 84.07% 98.86 14.01% - - 2.18 0.31%
148 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 631.33 511.49 81.02% 85.25 13.50% - - 24.39 3.86%
149 015046 前海开源中航军工指数C 详情 1,058.22 855.24 80.82% 171.05 16.16% - - 2.86 0.27%
150 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 538.77 431.90 80.16% 71.98 13.36% - - 24.97 4.63%
151 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 507.40 404.80 79.78% 84.33 16.62% - - 0.19 0.04%
152 015671 前海开源沪深300指数C 详情 105.95 73.97 69.82% 14.79 13.96% - - 0.09 0.09%
153 159812 前海开源黄金ETF 详情 25.69 16.03 62.40% 3.21 12.48% - - - -
154 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 144.14 106.01 73.55% 21.20 14.71% - - - -
155 164402 前海开源中航军工指数A 详情 1,058.22 855.24 80.82% 171.05 16.16% - - 2.86 0.27%
156 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 538.77 431.90 80.16% 71.98 13.36% - - 24.97 4.63%
157 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 8.52 2.97 34.85% 0.99 11.62% - - - -

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