前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 64.51 46.69 72.38% 2.59 4.02% - - 0.40 0.63%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 3,441.48 2,188.41 63.59% 437.68 12.72% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,831.35 1,371.05 74.87% 274.21 14.97% - - 136.06 7.43%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 275.58 193.42 70.19% 38.68 14.04% - - 8.92 3.24%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 14,319.95 11,979.98 83.66% 1,996.66 13.94% - - 309.14 2.16%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 741.84 618.56 83.38% 103.09 13.90% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 414.98 340.92 82.15% 56.82 13.69% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 443.38 363.58 82.00% 60.60 13.67% - - - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 38.59 28.30 73.34% 3.14 8.15% - - 1.28 3.32%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 38.59 28.30 73.34% 3.14 8.15% - - 1.28 3.32%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 188.08 146.44 77.86% 24.41 12.98% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 833.58 659.73 79.14% 125.10 15.01% - - 12.55 1.51%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 160.17 122.69 76.60% 20.45 12.77% - - - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 7,138.14 6,077.46 85.14% 1,012.91 14.19% - - 22.71 0.32%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 878.77 732.64 83.37% 122.11 13.90% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 68.06 48.13 70.71% 10.94 16.07% - - 0.81 1.20%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 1,144.46 960.29 83.91% 160.05 13.98% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 132.15 99.51 75.30% 16.58 12.55% - - 1.26 0.95%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 1,278.28 1,064.70 83.29% 177.45 13.88% - - 12.19 0.95%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 2,943.57 2,391.91 81.26% 398.65 13.54% - - 127.20 4.32%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 68.06 48.13 70.71% 10.94 16.07% - - 0.81 1.20%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 8,293.25 6,981.38 84.18% 1,163.56 14.03% - - 118.70 1.43%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 232.45 98.94 42.56% 16.49 7.09% - - 9.44 4.06%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 232.45 98.94 42.56% 16.49 7.09% - - 9.44 4.06%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 1,626.91 1,370.31 84.23% 228.38 14.04% - - 4.85 0.30%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 62.62 44.01 70.27% 7.33 11.71% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 64.51 46.69 72.38% 2.59 4.02% - - 0.40 0.63%
28 001870 前海开源货币A 详情 3,549.08 2,478.99 69.85% 694.12 19.56% - - 123.95 3.49%
29 001871 前海开源货币B 详情 3,549.08 2,478.99 69.85% 694.12 19.56% - - 123.95 3.49%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 1,206.69 1,016.71 84.26% 169.45 14.04% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 10,624.60 9,069.21 85.36% 1,511.53 14.23% - - 12.24 0.12%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 253.68 200.18 78.91% 33.36 13.15% - - 0.11 0.04%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 253.68 200.18 78.91% 33.36 13.15% - - 0.11 0.04%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 51.25 28.57 55.74% 4.76 9.29% - - 2.48 4.83%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 51.25 28.57 55.74% 4.76 9.29% - - 2.48 4.83%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 87.88 67.51 76.82% 11.25 12.80% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 1,347.99 1,137.62 84.39% 189.60 14.07% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 8,293.25 6,981.38 84.18% 1,163.56 14.03% - - 118.70 1.43%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 132.15 99.51 75.30% 16.58 12.55% - - 1.26 0.95%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,831.35 1,371.05 74.87% 274.21 14.97% - - 136.06 7.43%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 2,943.57 2,391.91 81.26% 398.65 13.54% - - 127.20 4.32%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 1,278.28 1,064.70 83.29% 177.45 13.88% - - 12.19 0.95%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 189.82 144.72 76.24% 24.12 12.71% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 87.37 66.34 75.92% 11.06 12.65% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 85.97 63.49 73.85% 10.58 12.31% - - 1.68 1.96%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 85.97 63.49 73.85% 10.58 12.31% - - 1.68 1.96%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 907.55 729.70 80.40% 121.62 13.40% - - 31.55 3.48%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 907.55 729.70 80.40% 121.62 13.40% - - 31.55 3.48%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 1,045.44 857.08 81.98% 142.85 13.66% - - 23.13 2.21%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 1,045.44 857.08 81.98% 142.85 13.66% - - 23.13 2.21%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 604.73 230.27 38.08% 76.76 12.69% - - 37.60 6.22%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 604.73 230.27 38.08% 76.76 12.69% - - 37.60 6.22%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 24.36 17.89 73.44% 2.98 12.24% - - 1.31 5.40%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 71.53 36.83 51.49% 5.26 7.36% - - 8.90 12.44%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 71.53 36.83 51.49% 5.26 7.36% - - 8.90 12.44%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 612.93 238.99 38.99% 59.75 9.75% - - 1.95 0.32%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 612.93 238.99 38.99% 59.75 9.75% - - 1.95 0.32%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 594.70 451.31 75.89% 64.47 10.84% - - 54.63 9.19%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 594.70 451.31 75.89% 64.47 10.84% - - 54.63 9.19%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 25.97 13.46 51.82% 2.88 11.10% - - 2.80 10.80%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 25.97 13.46 51.82% 2.88 11.10% - - 2.80 10.80%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 708.33 543.31 76.70% 90.55 12.78% - - 49.77 7.03%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 708.33 543.31 76.70% 90.55 12.78% - - 49.77 7.03%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 310.04 112.44 36.27% 22.49 7.25% - - 1.83 0.59%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 310.04 112.44 36.27% 22.49 7.25% - - 1.83 0.59%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 403.15 324.37 80.46% 54.06 13.41% - - 4.38 1.09%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 403.15 324.37 80.46% 54.06 13.41% - - 4.38 1.09%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 119.80 91.53 76.40% 15.26 12.73% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 124.24 93.60 75.34% 15.60 12.56% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 86.98 65.97 75.84% 10.99 12.64% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 3,549.08 2,478.99 69.85% 694.12 19.56% - - 123.95 3.49%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 480.14 204.71 42.63% 68.24 14.21% - - 50.05 10.42%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 338.36 264.38 78.14% 44.06 13.02% - - 12.61 3.73%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 338.36 264.38 78.14% 44.06 13.02% - - 12.61 3.73%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 1,477.55 1,187.78 80.39% 197.96 13.40% - - 68.08 4.61%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 1,477.55 1,187.78 80.39% 197.96 13.40% - - 68.08 4.61%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 253.61 202.50 79.85% 33.75 13.31% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 70.78 46.11 65.15% 7.69 10.86% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 2,714.73 1,381.10 50.87% 460.37 16.96% - - 141.67 5.22%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 2,714.73 1,381.10 50.87% 460.37 16.96% - - 141.67 5.22%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 342.97 240.87 70.23% 40.15 11.71% - - 39.47 11.51%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 342.97 240.87 70.23% 40.15 11.71% - - 39.47 11.51%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 283.67 217.38 76.63% 31.05 10.95% - - 18.13 6.39%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 283.67 217.38 76.63% 31.05 10.95% - - 18.13 6.39%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 343.02 102.32 29.83% 34.11 9.94% - - 7.07 2.06%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 343.02 102.32 29.83% 34.11 9.94% - - 7.07 2.06%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 71.30 39.62 55.57% 4.95 6.95% - - 13.55 19.01%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 18.37 9.50 51.73% 1.58 8.62% - - 1.27 6.94%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 18.37 9.50 51.73% 1.58 8.62% - - 1.27 6.94%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 984.70 538.78 54.72% 89.80 9.12% - - 3.50 0.36%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 984.70 538.78 54.72% 89.80 9.12% - - 3.50 0.36%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 168.20 106.57 63.36% 17.76 10.56% - - 0.91 0.54%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 168.20 106.57 63.36% 17.76 10.56% - - 0.91 0.54%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 82.09 61.73 75.20% 10.29 12.53% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 2,858.87 2,349.27 82.17% 391.54 13.70% - - 91.40 3.20%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 2,858.87 2,349.27 82.17% 391.54 13.70% - - 91.40 3.20%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 3,026.55 2,388.56 78.92% 398.09 13.15% - - 216.10 7.14%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 3,026.55 2,388.56 78.92% 398.09 13.15% - - 216.10 7.14%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 51.02 39.06 76.56% 6.51 12.76% - - 1.38 2.71%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 51.02 39.06 76.56% 6.51 12.76% - - 1.38 2.71%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 24,073.07 20,604.27 85.59% 3,434.04 14.27% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,108.64 761.65 36.12% 253.88 12.04% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,108.64 761.65 36.12% 253.88 12.04% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 80.25 32.86 40.94% 30.13 37.54% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 154.06 52.30 33.95% 17.43 11.32% - - 1.75 1.14%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 154.06 52.30 33.95% 17.43 11.32% - - 1.75 1.14%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 71.30 39.62 55.57% 4.95 6.95% - - 13.55 19.01%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 328.22 261.54 79.68% 43.59 13.28% - - 3.83 1.17%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 328.22 261.54 79.68% 43.59 13.28% - - 3.83 1.17%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 53.65 32.81 61.16% 7.62 14.20% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 54.18 21.49 39.66% 4.30 7.93% - - 6.08 11.21%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 54.18 21.49 39.66% 4.30 7.93% - - 6.08 11.21%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 104.47 56.44 54.02% 11.29 10.80% - - 9.32 8.92%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 104.47 56.44 54.02% 11.29 10.80% - - 9.32 8.92%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 493.19 405.47 82.22% 67.58 13.70% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 106.01 74.27 70.06% 12.38 11.68% - - 6.20 5.85%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 106.01 74.27 70.06% 12.38 11.68% - - 6.20 5.85%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 3,367.64 1,889.62 56.11% 629.87 18.70% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 115.60 87.80 75.95% 14.63 12.66% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 480.14 204.71 42.63% 68.24 14.21% - - 50.05 10.42%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 174.90 126.42 72.28% 31.29 17.89% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 8.72 2.13 24.47% 0.71 8.16% - - 0.95 10.90%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 8.72 2.13 24.47% 0.71 8.16% - - 0.95 10.90%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 2,847.48 2,419.43 84.97% 403.24 14.16% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 1,412.29 1,141.96 80.86% 190.33 13.48% - - 56.52 4.00%
126 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 18.74 2.88 15.35% 0.58 3.07% - - - -
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 3,814.61 828.70 21.72% 276.23 7.24% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 7,566.45 6,094.54 80.55% 1,015.76 13.42% - - 428.98 5.67%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 7,566.45 6,094.54 80.55% 1,015.76 13.42% - - 428.98 5.67%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 508.56 418.14 82.22% 69.69 13.70% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 381.41 312.13 81.84% 52.02 13.64% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 128.45 98.71 76.84% 16.45 12.81% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 353.50 261.58 74.00% 43.60 12.33% - - 31.03 8.78%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 353.50 261.58 74.00% 43.60 12.33% - - 31.03 8.78%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 432.94 351.67 81.23% 58.61 13.54% - - 3.41 0.79%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 432.94 351.67 81.23% 58.61 13.54% - - 3.41 0.79%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 7,138.14 6,077.46 85.14% 1,012.91 14.19% - - 22.71 0.32%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 10,624.60 9,069.21 85.36% 1,511.53 14.23% - - 12.24 0.12%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 2,289.61 1,902.44 83.09% 317.07 13.85% - - 44.38 1.94%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 2,289.61 1,902.44 83.09% 317.07 13.85% - - 44.38 1.94%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 1,626.91 1,370.31 84.23% 228.38 14.04% - - 4.85 0.30%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 399.55 216.75 54.25% 72.25 18.08% - - 0.01 0.00%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 399.55 216.75 54.25% 72.25 18.08% - - 0.01 0.00%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 14,319.95 11,979.98 83.66% 1,996.66 13.94% - - 309.14 2.16%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 963.43 804.71 83.52% 134.12 13.92% - - 3.00 0.31%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 963.43 804.71 83.52% 134.12 13.92% - - 3.00 0.31%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 1,412.29 1,141.96 80.86% 190.33 13.48% - - 56.52 4.00%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 2,071.26 1,617.26 78.08% 323.45 15.62% - - 74.85 3.61%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 1,079.42 821.69 76.12% 136.95 12.69% - - 100.79 9.34%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 833.58 659.73 79.14% 125.10 15.01% - - 12.55 1.51%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 275.58 193.42 70.19% 38.68 14.04% - - 8.92 3.24%
152 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 24.36 17.89 73.44% 2.98 12.24% - - 1.31 5.40%
153 159812 前海开源黄金ETF 详情 66.79 41.48 62.10% 8.30 12.42% - - - -
154 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 155.89 105.74 67.83% 21.15 13.57% - - - -
155 164402 前海开源中航军工指数A 详情 2,071.26 1,617.26 78.08% 323.45 15.62% - - 74.85 3.61%
156 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 1,079.42 821.69 76.12% 136.95 12.69% - - 100.79 9.34%
157 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 15.47 5.52 35.67% 1.84 11.89% - - - -

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前海开源基金 2023年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-07-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 009788 前海开源惠泽两年定开债券 详情 1.50 - - - - - - - -

前海开源基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 30.21 23.80 78.77% 1.32 4.38% - - 0.22 0.71%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 1,901.79 1,185.10 62.31% 237.02 12.46% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 964.01 721.15 74.81% 144.23 14.96% - - 73.04 7.58%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 131.61 92.63 70.38% 18.53 14.08% - - 3.28 2.49%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 8,999.71 7,540.31 83.78% 1,256.72 13.96% - - 185.32 2.06%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 440.13 368.70 83.77% 61.45 13.96% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 112.69 93.10 82.62% 15.52 13.77% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 228.56 187.76 82.15% 31.29 13.69% - - - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 18.17 12.87 70.84% 1.43 7.87% - - 0.48 2.65%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 18.17 12.87 70.84% 1.43 7.87% - - 0.48 2.65%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 107.88 85.13 78.91% 14.19 13.15% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 443.48 347.40 78.34% 72.37 16.32% - - 5.69 1.28%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 84.28 66.70 79.14% 11.12 13.19% - - - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 4,265.38 3,633.07 85.18% 605.51 14.20% - - 14.40 0.34%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 470.59 393.99 83.72% 65.67 13.95% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 37.30 25.09 67.26% 6.27 16.82% - - 0.41 1.09%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 646.21 543.58 84.12% 90.60 14.02% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 77.12 59.29 76.88% 9.88 12.81% - - 0.60 0.78%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 766.55 641.13 83.64% 106.85 13.94% - - 6.68 0.87%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,386.86 1,132.23 81.64% 188.71 13.61% - - 53.07 3.83%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 37.30 25.09 67.26% 6.27 16.82% - - 0.41 1.09%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 4,976.26 4,196.42 84.33% 699.40 14.05% - - 65.57 1.32%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 196.58 80.14 40.77% 13.36 6.79% - - 6.85 3.49%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 196.58 80.14 40.77% 13.36 6.79% - - 6.85 3.49%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 963.05 813.49 84.47% 135.58 14.08% - - 2.18 0.23%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 23.38 18.68 79.90% 3.11 13.32% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 30.21 23.80 78.77% 1.32 4.38% - - 0.22 0.71%
28 001870 前海开源货币A 详情 1,723.79 1,212.37 70.33% 339.46 19.69% - - 58.29 3.38%
29 001871 前海开源货币B 详情 1,723.79 1,212.37 70.33% 339.46 19.69% - - 58.29 3.38%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 696.37 588.19 84.46% 98.03 14.08% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 6,290.46 5,372.55 85.41% 895.42 14.23% - - 6.71 0.11%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 152.10 120.89 79.48% 20.15 13.25% - - 0.06 0.04%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 152.10 120.89 79.48% 20.15 13.25% - - 0.06 0.04%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 23.14 14.80 63.95% 2.47 10.66% - - 1.19 5.16%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 23.14 14.80 63.95% 2.47 10.66% - - 1.19 5.16%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 51.65 38.66 74.85% 6.44 12.48% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 765.79 647.48 84.55% 107.91 14.09% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 4,976.26 4,196.42 84.33% 699.40 14.05% - - 65.57 1.32%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 77.12 59.29 76.88% 9.88 12.81% - - 0.60 0.78%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 964.01 721.15 74.81% 144.23 14.96% - - 73.04 7.58%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,386.86 1,132.23 81.64% 188.71 13.61% - - 53.07 3.83%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 766.55 641.13 83.64% 106.85 13.94% - - 6.68 0.87%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 102.84 79.19 77.00% 13.20 12.83% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 50.33 38.04 75.58% 6.34 12.60% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 48.59 36.57 75.26% 6.10 12.54% - - 0.87 1.80%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 48.59 36.57 75.26% 6.10 12.54% - - 0.87 1.80%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 653.54 531.33 81.30% 88.56 13.55% - - 22.83 3.49%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 653.54 531.33 81.30% 88.56 13.55% - - 22.83 3.49%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 564.85 464.77 82.28% 77.46 13.71% - - 11.41 2.02%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 564.85 464.77 82.28% 77.46 13.71% - - 11.41 2.02%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 280.12 110.82 39.56% 36.94 13.19% - - 18.08 6.45%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 280.12 110.82 39.56% 36.94 13.19% - - 18.08 6.45%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 10.29 7.32 71.11% 1.22 11.85% - - 0.20 1.95%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 44.23 21.19 47.90% 3.03 6.84% - - 4.57 10.34%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 44.23 21.19 47.90% 3.03 6.84% - - 4.57 10.34%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 611.97 235.63 38.50% 58.91 9.63% - - 0.02 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 611.97 235.63 38.50% 58.91 9.63% - - 0.02 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 300.43 240.35 80.00% 34.34 11.43% - - 14.09 4.69%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 300.43 240.35 80.00% 34.34 11.43% - - 14.09 4.69%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 12.84 6.31 49.18% 1.35 10.54% - - 1.09 8.48%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 12.84 6.31 49.18% 1.35 10.54% - - 1.09 8.48%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 389.53 299.11 76.79% 49.85 12.80% - - 28.48 7.31%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 389.53 299.11 76.79% 49.85 12.80% - - 28.48 7.31%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 310.33 110.06 35.46% 22.01 7.09% - - 0.20 0.06%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 310.33 110.06 35.46% 22.01 7.09% - - 0.20 0.06%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 242.73 197.20 81.24% 32.87 13.54% - - 2.53 1.04%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 242.73 197.20 81.24% 32.87 13.54% - - 2.53 1.04%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 78.01 59.55 76.34% 9.93 12.72% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 58.15 44.71 76.88% 7.45 12.81% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 46.87 35.92 76.63% 5.99 12.77% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 1,723.79 1,212.37 70.33% 339.46 19.69% - - 58.29 3.38%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 238.32 107.85 45.25% 35.95 15.08% - - 25.07 10.52%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 160.95 126.51 78.60% 21.08 13.10% - - 4.75 2.95%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 160.95 126.51 78.60% 21.08 13.10% - - 4.75 2.95%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 627.80 509.09 81.09% 84.85 13.52% - - 23.08 3.68%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 627.80 509.09 81.09% 84.85 13.52% - - 23.08 3.68%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 121.07 102.40 84.57% 17.07 14.10% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 26.79 19.97 74.55% 3.33 12.42% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 1,119.18 605.89 54.14% 201.96 18.05% - - 52.45 4.69%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 1,119.18 605.89 54.14% 201.96 18.05% - - 52.45 4.69%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 178.42 125.54 70.36% 20.92 11.73% - - 20.74 11.62%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 178.42 125.54 70.36% 20.92 11.73% - - 20.74 11.62%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 134.57 102.42 76.11% 14.63 10.87% - - 9.02 6.70%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 134.57 102.42 76.11% 14.63 10.87% - - 9.02 6.70%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 178.68 53.46 29.92% 17.82 9.97% - - 0.99 0.56%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 178.68 53.46 29.92% 17.82 9.97% - - 0.99 0.56%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 32.82 18.91 57.62% 2.36 7.20% - - 5.57 16.96%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 10.64 5.65 53.11% 0.94 8.85% - - 0.49 4.64%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 10.64 5.65 53.11% 0.94 8.85% - - 0.49 4.64%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 591.66 312.53 52.82% 52.09 8.80% - - 1.81 0.31%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 591.66 312.53 52.82% 52.09 8.80% - - 1.81 0.31%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 91.89 54.02 58.78% 9.00 9.80% - - 0.69 0.75%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 91.89 54.02 58.78% 9.00 9.80% - - 0.69 0.75%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 44.23 33.60 75.98% 5.60 12.66% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 1,729.00 1,427.03 82.54% 237.84 13.76% - - 50.74 2.93%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 1,729.00 1,427.03 82.54% 237.84 13.76% - - 50.74 2.93%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 1,611.73 1,282.25 79.56% 213.71 13.26% - - 103.95 6.45%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 1,611.73 1,282.25 79.56% 213.71 13.26% - - 103.95 6.45%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 48.63 33.04 67.95% 5.51 11.32% - - 0.64 1.31%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 48.63 33.04 67.95% 5.51 11.32% - - 0.64 1.31%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 14,523.09 12,433.66 85.61% 2,072.28 14.27% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,072.07 408.92 38.14% 136.31 12.71% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,072.07 408.92 38.14% 136.31 12.71% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 42.16 16.39 38.87% 17.22 40.85% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 78.89 24.82 31.46% 8.27 10.49% - - 0.71 0.90%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 78.89 24.82 31.46% 8.27 10.49% - - 0.71 0.90%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 32.82 18.91 57.62% 2.36 7.20% - - 5.57 16.96%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 193.34 155.70 80.53% 25.95 13.42% - - 2.08 1.08%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 193.34 155.70 80.53% 25.95 13.42% - - 2.08 1.08%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 27.25 16.84 61.79% 3.85 14.15% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 22.94 9.81 42.77% 1.96 8.55% - - 2.73 11.91%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 22.94 9.81 42.77% 1.96 8.55% - - 2.73 11.91%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 60.53 33.29 55.00% 6.66 11.00% - - 5.09 8.41%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 60.53 33.29 55.00% 6.66 11.00% - - 5.09 8.41%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 267.81 221.40 82.67% 36.90 13.78% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 57.78 43.15 74.68% 7.19 12.45% - - 3.37 5.83%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 57.78 43.15 74.68% 7.19 12.45% - - 3.37 5.83%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 1,414.87 950.53 67.18% 316.84 22.39% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 64.35 49.57 77.02% 8.26 12.84% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 238.32 107.85 45.25% 35.95 15.08% - - 25.07 10.52%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 90.45 65.50 72.42% 16.39 18.12% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 4.80 1.08 22.40% 0.36 7.47% - - 0.36 7.43%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 4.80 1.08 22.40% 0.36 7.47% - - 0.36 7.43%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 1,842.93 1,569.00 85.14% 261.50 14.19% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 811.13 658.77 81.22% 109.79 13.54% - - 30.81 3.80%
126 009198 前海开源黄金ETF联接 详情 5.23 0.98 18.78% 0.20 3.76% - - - -
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 2,248.40 395.16 17.57% 131.72 5.86% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 4,468.22 3,619.36 81.00% 603.23 13.50% - - 232.06 5.19%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 4,468.22 3,619.36 81.00% 603.23 13.50% - - 232.06 5.19%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 286.60 237.24 82.78% 39.54 13.80% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 221.50 182.52 82.40% 30.42 13.73% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 72.64 56.60 77.91% 9.43 12.99% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 202.39 152.48 75.34% 25.41 12.56% - - 15.93 7.87%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 202.39 152.48 75.34% 25.41 12.56% - - 15.93 7.87%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 249.24 203.87 81.79% 33.98 13.63% - - 1.81 0.73%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 249.24 203.87 81.79% 33.98 13.63% - - 1.81 0.73%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 4,265.38 3,633.07 85.18% 605.51 14.20% - - 14.40 0.34%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 6,290.46 5,372.55 85.41% 895.42 14.23% - - 6.71 0.11%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 1,368.87 1,141.50 83.39% 190.25 13.90% - - 24.35 1.78%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 1,368.87 1,141.50 83.39% 190.25 13.90% - - 24.35 1.78%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 963.05 813.49 84.47% 135.58 14.08% - - 2.18 0.23%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 180.25 107.06 59.39% 35.69 19.80% - - 0.01 0.00%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 180.25 107.06 59.39% 35.69 19.80% - - 0.01 0.00%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 8,999.71 7,540.31 83.78% 1,256.72 13.96% - - 185.32 2.06%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 575.60 482.69 83.86% 80.45 13.98% - - 1.68 0.29%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 575.60 482.69 83.86% 80.45 13.98% - - 1.68 0.29%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 811.13 658.77 81.22% 109.79 13.54% - - 30.81 3.80%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 989.93 779.01 78.69% 155.80 15.74% - - 27.96 2.82%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 526.23 411.01 78.10% 68.50 13.02% - - 36.80 6.99%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 443.48 347.40 78.34% 72.37 16.32% - - 5.69 1.28%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 131.61 92.63 70.38% 18.53 14.08% - - 3.28 2.49%
152 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 10.29 7.32 71.11% 1.22 11.85% - - 0.20 1.95%
153 159812 前海开源黄金ETF 详情 25.60 15.96 62.33% 3.19 12.47% - - - -
154 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 105.31 74.07 70.33% 14.81 14.07% - - - -
155 164402 前海开源中航军工指数A 详情 989.93 779.01 78.69% 155.80 15.74% - - 27.96 2.82%
156 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 526.23 411.01 78.10% 68.50 13.02% - - 36.80 6.99%
157 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 8.28 2.81 33.93% 0.94 11.31% - - - -

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