前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 31.05 23.10 74.42% 1.28 4.13% - - 0.28 0.89%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 997.36 755.82 75.78% 151.16 15.16% - - - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 709.53 531.09 74.85% 106.22 14.97% - - 50.41 7.10%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 151.78 105.76 69.68% 21.15 13.94% - - 7.71 5.08%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 3,845.79 3,212.69 83.54% 535.45 13.92% - - 82.45 2.14%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 205.83 167.85 81.55% 27.98 13.59% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 191.32 156.22 81.65% 26.04 13.61% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 536.14 450.96 84.11% 75.16 14.02% - - - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 21.59 13.32 61.70% 1.48 6.86% - - 0.64 2.97%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 21.59 13.32 61.70% 1.48 6.86% - - 0.64 2.97%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 74.32 58.06 78.12% 9.68 13.02% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 341.67 273.35 80.00% 45.56 13.33% - - 5.67 1.66%
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 55.05 41.64 75.63% 6.94 12.61% - - - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 2,320.81 1,973.16 85.02% 328.86 14.17% - - 6.71 0.29%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 285.13 234.08 82.10% 39.01 13.68% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 31.31 22.36 71.42% 4.47 14.28% - - 0.39 1.25%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 365.39 302.88 82.89% 50.48 13.82% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 47.21 33.73 71.45% 5.62 11.91% - - 0.49 1.05%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 412.34 339.70 82.38% 56.62 13.73% - - 4.18 1.01%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,237.98 998.24 80.63% 166.37 13.44% - - 59.88 4.84%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 31.31 22.36 71.42% 4.47 14.28% - - 0.39 1.25%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 2,679.94 2,247.93 83.88% 374.66 13.98% - - 42.73 1.59%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 22.63 12.64 55.85% 2.11 9.31% - - 1.99 8.79%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 22.63 12.64 55.85% 2.11 9.31% - - 1.99 8.79%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 575.92 482.68 83.81% 80.45 13.97% - - 2.34 0.41%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 25.66 18.53 72.18% 3.09 12.03% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 31.05 23.10 74.42% 1.28 4.13% - - 0.28 0.89%
28 001870 前海开源货币A 详情 1,488.75 1,003.76 67.42% 281.05 18.88% - - 61.45 4.13%
29 001871 前海开源货币B 详情 1,488.75 1,003.76 67.42% 281.05 18.88% - - 61.45 4.13%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 389.67 325.30 83.48% 54.22 13.91% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 3,713.81 3,162.45 85.15% 527.07 14.19% - - 9.29 0.25%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 11.52 5.28 45.82% 0.88 7.64% - - 0.76 6.56%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 11.52 5.28 45.82% 0.88 7.64% - - 0.76 6.56%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 24.23 14.44 59.62% 2.41 9.94% - - 1.12 4.61%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 24.23 14.44 59.62% 2.41 9.94% - - 1.12 4.61%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 38.52 29.51 76.61% 4.92 12.77% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 466.79 391.12 83.79% 65.19 13.96% - - - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 2,679.94 2,247.93 83.88% 374.66 13.98% - - 42.73 1.59%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 47.21 33.73 71.45% 5.62 11.91% - - 0.49 1.05%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 709.53 531.09 74.85% 106.22 14.97% - - 50.41 7.10%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,237.98 998.24 80.63% 166.37 13.44% - - 59.88 4.84%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 412.34 339.70 82.38% 56.62 13.73% - - 4.18 1.01%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 75.81 56.03 73.91% 9.34 12.32% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 38.16 28.43 74.49% 4.74 12.41% - - - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 39.85 28.80 72.27% 4.80 12.04% - - 1.11 2.78%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 39.85 28.80 72.27% 4.80 12.04% - - 1.11 2.78%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 148.29 114.50 77.21% 19.08 12.87% - - 4.08 2.75%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 148.29 114.50 77.21% 19.08 12.87% - - 4.08 2.75%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 386.55 314.80 81.44% 52.47 13.57% - - 8.18 2.12%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 386.55 314.80 81.44% 52.47 13.57% - - 8.18 2.12%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 291.20 102.82 35.31% 34.27 11.77% - - 16.81 5.77%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 291.20 102.82 35.31% 34.27 11.77% - - 16.81 5.77%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 20.50 13.09 63.87% 2.18 10.64% - - 1.13 5.52%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 28.29 14.99 52.99% 2.14 7.57% - - 5.30 18.72%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 28.29 14.99 52.99% 2.14 7.57% - - 5.30 18.72%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 20.47 10.42 50.89% 2.60 12.72% - - 1.71 8.34%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 20.47 10.42 50.89% 2.60 12.72% - - 1.71 8.34%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 672.91 492.81 73.24% 70.40 10.46% - - 69.34 10.30%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 672.91 492.81 73.24% 70.40 10.46% - - 69.34 10.30%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 10.45 5.00 47.79% 1.07 10.24% - - 0.88 8.45%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 10.45 5.00 47.79% 1.07 10.24% - - 0.88 8.45%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 201.71 153.79 76.24% 25.63 12.71% - - 10.11 5.01%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 201.71 153.79 76.24% 25.63 12.71% - - 10.11 5.01%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 363.09 169.54 46.70% 33.91 9.34% - - 45.32 12.48%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 363.09 169.54 46.70% 33.91 9.34% - - 45.32 12.48%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 147.21 116.34 79.03% 19.39 13.17% - - 1.66 1.13%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 147.21 116.34 79.03% 19.39 13.17% - - 1.66 1.13%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 44.18 30.61 69.28% 5.10 11.55% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 60.12 45.11 75.03% 7.52 12.51% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 46.19 33.12 71.70% 5.52 11.95% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 1,488.75 1,003.76 67.42% 281.05 18.88% - - 61.45 4.13%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 166.52 64.23 38.57% 21.41 12.86% - - 16.74 10.06%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 194.38 151.23 77.80% 25.20 12.97% - - 9.30 4.78%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 194.38 151.23 77.80% 25.20 12.97% - - 9.30 4.78%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 753.55 605.77 80.39% 100.96 13.40% - - 34.02 4.51%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 753.55 605.77 80.39% 100.96 13.40% - - 34.02 4.51%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 111.38 88.09 79.09% 14.68 13.18% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 36.09 23.69 65.62% 3.95 10.94% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 1,665.37 794.55 47.71% 264.85 15.90% - - 144.85 8.70%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 1,665.37 794.55 47.71% 264.85 15.90% - - 144.85 8.70%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 144.37 100.25 69.44% 16.71 11.57% - - 16.53 11.45%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 144.37 100.25 69.44% 16.71 11.57% - - 16.53 11.45%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 133.13 101.98 76.60% 14.57 10.94% - - 7.61 5.72%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 133.13 101.98 76.60% 14.57 10.94% - - 7.61 5.72%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 97.15 45.86 47.20% 15.29 15.73% - - 13.32 13.71%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 97.15 45.86 47.20% 15.29 15.73% - - 13.32 13.71%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 33.27 17.65 53.05% 2.21 6.63% - - 6.28 18.87%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 13.38 7.13 53.24% 1.19 8.87% - - 1.54 11.50%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 13.38 7.13 53.24% 1.19 8.87% - - 1.54 11.50%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 135.22 69.32 51.26% 11.55 8.54% - - 3.80 2.81%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 135.22 69.32 51.26% 11.55 8.54% - - 3.80 2.81%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 57.72 40.38 69.96% 6.73 11.66% - - 0.16 0.28%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 57.72 40.38 69.96% 6.73 11.66% - - 0.16 0.28%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 30.02 22.10 73.63% 3.68 12.27% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 873.91 710.57 81.31% 118.43 13.55% - - 31.99 3.66%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 873.91 710.57 81.31% 118.43 13.55% - - 31.99 3.66%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 1,148.56 896.91 78.09% 149.48 13.01% - - 90.33 7.86%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 1,148.56 896.91 78.09% 149.48 13.01% - - 90.33 7.86%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 9.13 5.10 55.83% 0.85 9.30% - - 0.68 7.50%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 9.13 5.10 55.83% 0.85 9.30% - - 0.68 7.50%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 8,089.67 6,919.56 85.54% 1,153.26 14.26% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 817.24 304.03 37.20% 101.34 12.40% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 817.24 304.03 37.20% 101.34 12.40% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 37.55 17.83 47.48% 11.13 29.63% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 87.22 25.89 29.68% 8.63 9.89% - - 0.48 0.54%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 87.22 25.89 29.68% 8.63 9.89% - - 0.48 0.54%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 33.27 17.65 53.05% 2.21 6.63% - - 6.28 18.87%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 103.62 79.59 76.81% 13.26 12.80% - - 1.31 1.27%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 103.62 79.59 76.81% 13.26 12.80% - - 1.31 1.27%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 32.56 19.73 60.59% 4.56 14.01% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 25.97 9.93 38.24% 1.99 7.65% - - 2.75 10.59%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 25.97 9.93 38.24% 1.99 7.65% - - 2.75 10.59%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 41.74 20.12 48.21% 4.02 9.64% - - 3.77 9.02%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 41.74 20.12 48.21% 4.02 9.64% - - 3.77 9.02%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 175.33 142.15 81.07% 23.69 13.51% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 37.56 26.57 70.73% 4.43 11.79% - - 2.55 6.79%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 37.56 26.57 70.73% 4.43 11.79% - - 2.55 6.79%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 2,514.73 940.59 37.40% 313.53 12.47% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 45.51 33.39 73.38% 5.57 12.23% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 166.52 64.23 38.57% 21.41 12.86% - - 16.74 10.06%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 详情 78.85 56.63 71.82% 13.69 17.36% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 4.18 0.76 18.27% 0.25 6.09% - - 0.43 10.37%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 4.18 0.76 18.27% 0.25 6.09% - - 0.43 10.37%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 738.74 622.78 84.30% 103.80 14.05% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 262.02 205.38 78.39% 34.23 13.06% - - 10.93 4.17%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 9.92 1.90 19.13% 0.38 3.83% - - 0.00 0.00%
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 3,228.63 590.57 18.29% 196.86 6.10% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 2,701.71 2,156.90 79.83% 359.48 13.31% - - 172.38 6.38%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 2,701.71 2,156.90 79.83% 359.48 13.31% - - 172.38 6.38%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 160.60 129.27 80.49% 21.55 13.42% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 149.84 121.09 80.81% 20.18 13.47% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 52.54 39.37 74.92% 6.56 12.49% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 118.83 84.57 71.17% 14.10 11.86% - - 11.54 9.71%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 118.83 84.57 71.17% 14.10 11.86% - - 11.54 9.71%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 157.58 125.67 79.75% 20.95 13.29% - - 1.36 0.86%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 157.58 125.67 79.75% 20.95 13.29% - - 1.36 0.86%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 2,320.81 1,973.16 85.02% 328.86 14.17% - - 6.71 0.29%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 3,713.81 3,162.45 85.15% 527.07 14.19% - - 9.29 0.25%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 767.22 632.17 82.40% 105.36 13.73% - - 16.89 2.20%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 767.22 632.17 82.40% 105.36 13.73% - - 16.89 2.20%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 575.92 482.68 83.81% 80.45 13.97% - - 2.34 0.41%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 29.56 18.62 63.01% 6.21 21.00% - - 0.38 1.27%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 29.56 18.62 63.01% 6.21 21.00% - - 0.38 1.27%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 3,845.79 3,212.69 83.54% 535.45 13.92% - - 82.45 2.14%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 325.51 269.70 82.86% 44.95 13.81% - - 1.08 0.33%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 325.51 269.70 82.86% 44.95 13.81% - - 1.08 0.33%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 262.02 205.38 78.39% 34.23 13.06% - - 10.93 4.17%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 857.92 670.91 78.20% 134.18 15.64% - - 28.10 3.28%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 431.89 320.86 74.29% 53.48 12.38% - - 47.62 11.03%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 341.67 273.35 80.00% 45.56 13.33% - - 5.67 1.66%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 151.78 105.76 69.68% 21.15 13.94% - - 7.71 5.08%
152 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 20.50 13.09 63.87% 2.18 10.64% - - 1.13 5.52%
153 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 9.92 1.90 19.13% 0.38 3.83% - - 0.00 0.00%
154 159812 前海开源黄金ETF 详情 41.74 27.73 66.44% 5.55 13.29% - - - -
155 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 46.20 26.45 57.25% 5.29 11.45% - - - -
156 164402 前海开源中航军工指数A 详情 857.92 670.91 78.20% 134.18 15.64% - - 28.10 3.28%
157 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 431.89 320.86 74.29% 53.48 12.38% - - 47.62 11.03%
158 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 7.18 2.09 29.09% 0.70 9.70% - - - -

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