鑫元基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鑫元基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 11,378.85 6,507.24 57.19% 1,971.89 17.33% - - 353.07 3.10%
2 000484 鑫元货币B 详情 11,378.85 6,507.24 57.19% 1,971.89 17.33% - - 353.07 3.10%
3 000578 鑫元一年定期开放A 详情 231.96 83.37 35.94% 23.82 10.27% 40.74 17.56% 6.24 2.69%
4 000579 鑫元一年定期开放C 详情 231.96 83.37 35.94% 23.82 10.27% 40.74 17.56% 6.24 2.69%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 3,644.95 1,367.40 37.52% 455.80 12.51% 6.22 0.17% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 1,342.88 653.79 48.69% 217.93 16.23% 3.60 0.27% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 929.27 317.24 34.14% 79.31 8.53% 1.83 0.20% 50.69 5.45%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 929.27 317.24 34.14% 79.31 8.53% 1.83 0.20% 50.69 5.45%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 929.27 317.24 34.14% 79.31 8.53% 1.83 0.20% 50.69 5.45%
10 000896 鑫元半年定开债A 详情 183.00 79.02 43.18% 22.58 12.34% 13.15 7.19% 4.63 2.53%
11 000897 鑫元半年定开债C 详情 183.00 79.02 43.18% 22.58 12.34% 13.15 7.19% 4.63 2.53%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 145.74 56.75 38.94% 14.74 10.11% 0.35 0.24% 0.03 0.02%
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 145.74 56.75 38.94% 14.74 10.11% 0.35 0.24% 0.03 0.02%
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 2,270.68 771.19 33.96% 250.11 11.01% - - 219.47 9.67%
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 2,270.68 771.19 33.96% 250.11 11.01% - - 219.47 9.67%
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 1,665.05 732.77 44.01% 183.75 11.04% 176.82 10.62% 209.62 12.59%
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 1,665.05 732.77 44.01% 183.75 11.04% 176.82 10.62% 209.62 12.59%
18 002265 鑫元兴利债券 详情 582.29 201.10 34.54% 50.27 8.63% 0.35 0.06% - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 2,786.31 1,191.13 42.75% 297.78 10.69% 3.02 0.11% - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 1,432.32 628.72 43.89% 179.63 12.54% 0.75 0.05% 0.06 0.00%
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 1,432.32 628.72 43.89% 179.63 12.54% 0.75 0.05% 0.06 0.00%
22 002915 鑫元裕利债券 详情 434.25 302.00 69.55% 100.67 23.18% 0.58 0.13% - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 189.92 82.65 43.52% 13.78 7.25% 0.34 0.18% - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 1,746.37 607.27 34.77% 202.42 11.59% 3.09 0.18% - -
25 004031 鑫元添利债券 详情 101.37 64.50 63.63% 10.75 10.61% 0.36 0.36% - -
26 004059 鑫元招利债券 详情 1,753.13 1,360.90 77.63% 351.00 20.02% 6.51 0.37% - -
27 004459 鑫元瑞利定期开放债券 详情 238.97 114.14 47.76% 19.02 7.96% 2.00 0.84% - -
28 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 详情 86.69 30.91 35.66% 5.80 6.69% 13.10 15.11% 12.55 14.48%
29 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 详情 86.69 30.91 35.66% 5.80 6.69% 13.10 15.11% 12.55 14.48%

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鑫元基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000483 鑫元货币A 详情 4,702.30 2,708.18 57.59% 820.66 17.45% - - 154.80 3.29%
2 000484 鑫元货币B 详情 4,702.30 2,708.18 57.59% 820.66 17.45% - - 154.80 3.29%
3 000578 鑫元一年定期开放A 详情 132.47 48.70 36.76% 13.91 10.50% 22.49 16.98% 4.08 3.08%
4 000579 鑫元一年定期开放C 详情 132.47 48.70 36.76% 13.91 10.50% 22.49 16.98% 4.08 3.08%
5 000655 鑫元稳利债券 详情 1,958.65 770.27 39.33% 256.76 13.11% 4.17 0.21% - -
6 000694 鑫元鸿利债券 详情 729.77 415.99 57.00% 138.66 19.00% 3.04 0.42% - -
7 000813 鑫元合享分级债券 详情 519.19 173.47 33.41% 43.37 8.35% 1.07 0.21% 29.24 5.63%
8 000814 鑫元合享分级债券A 详情 519.19 173.47 33.41% 43.37 8.35% 1.07 0.21% 29.24 5.63%
9 000815 鑫元合享分级债券B 详情 519.19 173.47 33.41% 43.37 8.35% 1.07 0.21% 29.24 5.63%
10 000896 鑫元半年定开债A 详情 97.22 38.76 39.87% 11.07 11.39% 10.01 10.30% 2.93 3.01%
11 000897 鑫元半年定开债C 详情 97.22 38.76 39.87% 11.07 11.39% 10.01 10.30% 2.93 3.01%
12 000910 鑫元合丰纯债C 详情 39.92 21.10 52.85% 3.52 8.81% 0.06 0.14% 0.02 0.06%
13 000911 鑫元合丰纯债A 详情 39.92 21.10 52.85% 3.52 8.81% 0.06 0.14% 0.02 0.06%
14 001526 鑫元安鑫宝货币A 详情 516.94 203.22 39.31% 49.27 9.53% - - 88.78 17.17%
15 001527 鑫元安鑫宝货币B 详情 516.94 203.22 39.31% 49.27 9.53% - - 88.78 17.17%
16 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 详情 972.52 422.09 43.40% 95.93 9.86% 76.34 7.85% 209.49 21.54%
17 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 详情 972.52 422.09 43.40% 95.93 9.86% 76.34 7.85% 209.49 21.54%
18 002265 鑫元兴利债券 详情 266.72 98.97 37.11% 24.74 9.28% 0.22 0.08% - -
19 002442 鑫元汇利债券 详情 1,338.13 552.70 41.30% 138.18 10.33% 1.50 0.11% - -
20 002632 鑫元双债增强债券A 详情 537.23 271.49 50.53% 77.57 14.44% 0.44 0.08% 0.04 0.01%
21 002633 鑫元双债增强债券C 详情 537.23 271.49 50.53% 77.57 14.44% 0.44 0.08% 0.04 0.01%
22 002915 鑫元裕利债券 详情 214.23 149.55 69.81% 49.85 23.27% 0.39 0.18% - -
23 003041 鑫元得利债券 详情 99.14 50.49 50.93% 8.42 8.49% 0.11 0.11% - -
24 003500 鑫元聚利债券 详情 630.38 299.68 47.54% 99.89 15.85% 2.18 0.35% - -
25 004031 鑫元添利债券 详情 49.34 34.69 70.32% 5.78 11.72% 0.05 0.10% - -
26 004059 鑫元招利债券 详情 876.94 719.58 82.06% 137.22 15.65% 3.85 0.44% - -
27 004459 鑫元瑞利债券 详情 72.61 36.03 49.62% 6.00 8.27% 0.35 0.49% - -

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