国寿安保基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国寿安保基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 18,342.47 10,610.69 57.85% 3,215.36 17.53% - - 672.95 3.67%
2 000506 国寿安保货币B 详情 18,342.47 10,610.69 57.85% 3,215.36 17.53% - - 672.95 3.67%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 2,276.53 1,174.81 51.61% 234.96 10.32% 775.28 34.06% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 3,855.96 2,371.94 61.51% 677.70 17.58% 4.54 0.12% 1.53 0.04%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 3,855.96 2,371.94 61.51% 677.70 17.58% 4.54 0.12% 1.53 0.04%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 16,852.22 6,009.73 35.66% 1,821.13 10.81% - - 4,552.82 27.02%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 643.99 156.81 24.35% 33.60 5.22% 1.05 0.16% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 2,016.18 839.55 41.64% 335.82 16.66% - - 503.73 24.98%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 46.87 6.65 14.20% 1.33 2.84% 7.53 16.08% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 1,016.07 685.49 67.46% 114.25 11.24% 177.81 17.50% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 1,323.98 939.17 70.94% 156.53 11.82% 189.05 14.28% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 3,278.09 875.65 26.71% 350.26 10.68% - - 875.65 26.71%
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 1,525.00 617.35 40.48% 168.88 11.07% 125.26 8.21% 0.24 0.02%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 1,520.82 747.85 49.17% 224.35 14.75% 218.75 14.38% 0.05 0.00%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 1,760.49 489.34 27.80% 139.81 7.94% 1.20 0.07% 17.62 1.00%
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 1,760.49 489.34 27.80% 139.81 7.94% 1.20 0.07% 17.62 1.00%
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 753.69 386.07 51.22% 64.34 8.54% - - 257.38 34.15%
18 001932 国寿安保保本混合 详情 722.53 385.44 53.35% 64.24 8.89% 2.79 0.39% - -
19 002148 国寿安保稳惠混合 详情 570.17 399.23 70.02% 75.05 13.16% 62.50 10.96% - -
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 1,525.00 617.35 40.48% 168.88 11.07% 125.26 8.21% 0.24 0.02%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 1,520.82 747.85 49.17% 224.35 14.75% 218.75 14.38% 0.05 0.00%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 425.17 237.03 55.75% 39.50 9.29% 117.58 27.66% - -
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 218.16 114.82 52.63% 28.70 13.16% 9.24 4.24% 3.02 1.39%
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 218.16 114.82 52.63% 28.70 13.16% 9.24 4.24% 3.02 1.39%
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 614.00 400.21 65.18% 66.70 10.86% 110.38 17.98% - -
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 14,973.10 5,546.44 37.04% 1,848.81 12.35% 26.19 0.17% - -
27 003422 国寿安保添利货币A 详情 6,354.25 2,462.12 38.75% 820.71 12.92% - - 165.80 2.61%
28 003423 国寿安保添利货币B 详情 6,354.25 2,462.12 38.75% 820.71 12.92% - - 165.80 2.61%
29 003514 国寿安保安享纯债 详情 1,082.24 783.99 72.44% 261.33 24.15% 1.34 0.12% - -
30 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 516.73 318.47 61.63% 79.62 15.41% 40.75 7.89% 0.00 0.00%
31 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 516.73 318.47 61.63% 79.62 15.41% 40.75 7.89% 0.00 0.00%
32 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 477.27 295.86 61.99% 49.31 10.33% 103.16 21.61% 0.00 0.00%
33 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 477.27 295.86 61.99% 49.31 10.33% 103.16 21.61% 0.00 0.00%
34 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 478.84 298.15 62.26% 49.69 10.38% 45.91 9.59% 0.00 0.00%
35 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 478.84 298.15 62.26% 49.69 10.38% 45.91 9.59% 0.00 0.00%
36 004301 国寿安保稳信混合A 详情 447.44 270.80 60.52% 45.13 10.09% 46.36 10.36% 0.00 0.00%
37 004302 国寿安保稳信混合C 详情 447.44 270.80 60.52% 45.13 10.09% 46.36 10.36% 0.00 0.00%
38 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 138.47 75.60 54.60% 18.90 13.65% 13.53 9.77% 2.32 1.67%
39 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 138.47 75.60 54.60% 18.90 13.65% 13.53 9.77% 2.32 1.67%
40 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 167.57 101.52 60.58% 16.92 10.10% 29.43 17.56% 0.00 0.00%
41 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 167.57 101.52 60.58% 16.92 10.10% 29.43 17.56% 0.00 0.00%
42 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 385.61 191.22 49.59% 63.74 16.53% 1.92 0.50% - -
43 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 294.89 106.22 36.02% 26.56 9.01% 5.65 1.92% 80.71 27.37%
44 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 294.89 106.22 36.02% 26.56 9.01% 5.65 1.92% 80.71 27.37%
45 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 49.69 28.15 56.64% 4.69 9.44% 5.39 10.85% 3.76 7.57%
46 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 49.69 28.15 56.64% 4.69 9.44% 5.39 10.85% 3.76 7.57%
47 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 1,355.13 324.55 23.95% 108.18 7.98% 2.07 0.15% - -
48 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 115.70 83.44 72.12% 13.91 12.02% 5.56 4.80% 5.73 4.95%
49 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 115.70 83.44 72.12% 13.91 12.02% 5.56 4.80% 5.73 4.95%
50 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 219.35 120.51 54.94% 24.10 10.99% 28.75 13.11% - -
51 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 219.35 120.51 54.94% 24.10 10.99% 28.75 13.11% - -
52 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 219.35 120.51 54.94% 24.10 10.99% 28.75 13.11% - -
53 168002 国寿安保策略精选 详情 53.45 33.40 62.48% 5.57 10.41% 2.45 4.58% - -
54 510560 国寿安保中证500ETF 详情 234.58 122.84 52.37% 24.57 10.47% 29.74 12.68% - -
55 511970 国寿安保货币E 详情 18,342.47 10,610.69 57.85% 3,215.36 17.53% - - 672.95 3.67%
56 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 881.34 439.88 49.91% 131.96 14.97% - - 107.11 12.15%
57 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 881.34 439.88 49.91% 131.96 14.97% - - 107.11 12.15%

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国寿安保基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 8,306.13 4,619.45 55.61% 1,399.83 16.85% - - 316.65 3.81%
2 000506 国寿安保货币B 详情 8,306.13 4,619.45 55.61% 1,399.83 16.85% - - 316.65 3.81%
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 1,500.91 904.36 60.25% 180.87 12.05% 359.37 23.94% - -
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2,924.81 1,892.23 64.70% 540.64 18.48% 4.15 0.14% 0.59 0.02%
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 2,924.81 1,892.23 64.70% 540.64 18.48% 4.15 0.14% 0.59 0.02%
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 5,064.88 1,883.25 37.18% 570.68 11.27% - - 1,426.70 28.17%
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 312.91 83.90 26.81% 17.98 5.75% 0.54 0.17% - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 751.74 362.02 48.16% 144.81 19.26% - - 217.21 28.89%
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 21.76 3.37 15.50% 0.67 3.10% 6.13 28.15% - -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 378.84 237.03 62.57% 39.51 10.43% 84.25 22.24% - -
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 619.50 436.96 70.53% 72.83 11.76% 90.71 14.64% - -
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 471.19 132.26 28.07% 52.90 11.23% - - 132.26 28.07%
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 787.57 350.73 44.53% 88.89 11.29% 41.46 5.26% 0.16 0.02%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 707.48 369.59 52.24% 110.88 15.67% 85.79 12.13% 0.03 0.00%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 853.54 258.35 30.27% 73.81 8.65% 0.60 0.07% 9.84 1.15%
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 853.54 258.35 30.27% 73.81 8.65% 0.60 0.07% 9.84 1.15%
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 175.08 84.38 48.20% 14.06 8.03% - - 56.25 32.13%
18 001932 国寿安保保本混合 详情 470.24 234.52 49.87% 39.09 8.31% 1.97 0.42% - -
19 002148 国寿安保稳惠混合 详情 411.84 306.77 74.49% 51.13 12.41% 38.24 9.29% - -
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 787.57 350.73 44.53% 88.89 11.29% 41.46 5.26% 0.16 0.02%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 707.48 369.59 52.24% 110.88 15.67% 85.79 12.13% 0.03 0.00%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 196.10 111.51 56.86% 18.58 9.48% 53.56 27.31% - -
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 120.44 60.86 50.53% 15.21 12.63% 6.13 5.09% 2.08 1.73%
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 120.44 60.86 50.53% 15.21 12.63% 6.13 5.09% 2.08 1.73%
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 359.00 246.78 68.74% 41.13 11.46% 51.11 14.24% - -
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 6,081.45 2,537.65 41.73% 845.88 13.91% 13.23 0.22% - -
27 003422 国寿安保添利货币A 详情 1,262.20 663.88 52.60% 221.29 17.53% - - 44.64 3.54%
28 003423 国寿安保添利货币B 详情 1,262.20 663.88 52.60% 221.29 17.53% - - 44.64 3.54%
29 003514 国寿安保安享纯债 详情 492.04 359.34 73.03% 119.78 24.34% 1.00 0.20% - -
30 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 252.77 160.68 63.57% 40.17 15.89% 25.69 10.17% 0.00 0.00%
31 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 252.77 160.68 63.57% 40.17 15.89% 25.69 10.17% 0.00 0.00%
32 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 224.56 139.34 62.05% 23.22 10.34% 52.08 23.19% 0.00 0.00%
33 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 224.56 139.34 62.05% 23.22 10.34% 52.08 23.19% 0.00 0.00%
34 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 209.27 139.89 66.85% 23.32 11.14% 29.15 13.93% 0.00 0.00%
35 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 209.27 139.89 66.85% 23.32 11.14% 29.15 13.93% 0.00 0.00%
36 004301 国寿安保稳信混合A 详情 178.28 113.18 63.48% 18.86 10.58% 30.44 17.08% 0.00 0.00%
37 004302 国寿安保稳信混合C 详情 178.28 113.18 63.48% 18.86 10.58% 30.44 17.08% 0.00 0.00%
38 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 72.39 42.54 58.76% 10.63 14.69% 7.16 9.89% 1.87 2.59%
39 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 72.39 42.54 58.76% 10.63 14.69% 7.16 9.89% 1.87 2.59%
40 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 120.62 67.32 55.81% 13.46 11.16% 16.94 14.04% - -
41 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 120.62 67.32 55.81% 13.46 11.16% 16.94 14.04% - -
42 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 120.62 67.32 55.81% 13.46 11.16% 16.94 14.04% - -
43 510560 国寿安保中证500ETF 详情 116.63 62.05 53.20% 12.41 10.64% 17.56 15.06% - -
44 511970 国寿安保货币E 详情 8,306.13 4,619.45 55.61% 1,399.83 16.85% - - 316.65 3.81%
45 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 467.23 235.43 50.39% 70.63 15.12% - - 56.19 12.03%
46 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 467.23 235.43 50.39% 70.63 15.12% - - 56.19 12.03%

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