华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -123,404.95 | -87,176.44 | - | 954.22 | - | 2,524.08 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -16,334.38 | -11,382.37 | - | 6.56 | - | 867.88 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 详情 | 6,372.30 | - | - | 1,637.40 | 25.70% | - | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 15,818.89 | - | - | 8,327.23 | 52.64% | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 15,818.89 | - | - | 8,327.23 | 52.64% | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -152,217.54 | -64,616.41 | - | -98.42 | - | 3,761.64 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -30,865.25 | -6,328.68 | - | -38.09 | - | 1,699.75 | - |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | 5,188.28 | -36,651.50 | - | - | - | 6,926.92 | 133.51% |
9 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 详情 | -5,401.42 | - | - | 157.16 | - | - | - |
10 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 详情 | -5,401.42 | - | - | 157.16 | - | - | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 详情 | -88,062.60 | 2,112.36 | - | 27.57 | - | 336.08 | - |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -28,910.21 | -20,779.92 | - | -2.37 | - | 237.01 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 详情 | 5,185.97 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 详情 | 5,185.97 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 详情 | 5,185.97 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福养老理财混合A | 详情 | 4,866.65 | 1,618.86 | 33.26% | 1,741.32 | 35.78% | 59.22 | 1.22% |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 162,244.59 | - | - | -2,262.66 | - | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 45,239.58 | - | - | -186.23 | - | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | -17,953.06 | -6,309.65 | - | - | - | 1,697.36 | - |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | -17,953.06 | -6,309.65 | - | - | - | 1,697.36 | - |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 详情 | 18,788.20 | - | - | - | - | 0.01 | 0.00% |
22 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | 详情 | -1,015.25 | 2.53 | - | - | - | 2.53 | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 8,599.03 | - | - | 57.66 | 0.67% | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 8,599.03 | - | - | 57.66 | 0.67% | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | -1,156.53 | -7,958.18 | - | 365.46 | - | 176.63 | - |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | -1,156.53 | -7,958.18 | - | 365.46 | - | 176.63 | - |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | 392.20 | -114.80 | - | - | - | 539.39 | 137.53% |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | 392.20 | -114.80 | - | - | - | 539.39 | 137.53% |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 5,405.20 | - | - | 2,594.33 | 48.00% | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 5,405.20 | - | - | 2,594.33 | 48.00% | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 详情 | -2,259.65 | -6,371.25 | - | -396.63 | - | 79.40 | - |
32 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 详情 | -2,259.65 | -6,371.25 | - | -396.63 | - | 79.40 | - |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | -85,735.38 | -44,480.85 | - | -171.37 | - | 963.36 | - |
34 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 详情 | -348.55 | 41.05 | - | -5.37 | - | - | - |
35 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 详情 | -348.55 | 41.05 | - | -5.37 | - | - | - |
36 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 详情 | -1,041.48 | -8.64 | - | - | - | 1,619.46 | - |
37 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 详情 | -13,771.84 | -472.55 | - | - | - | 0.41 | - |
38 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 1,110.94 | - | - | -61.20 | - | - | - |
39 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 1,110.94 | - | - | -61.20 | - | - | - |
40 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 详情 | 17,976.86 | - | - | 6,732.61 | 37.45% | 114.18 | 0.64% |
41 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 详情 | 17,976.86 | - | - | 6,732.61 | 37.45% | 114.18 | 0.64% |
42 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 17,976.86 | - | - | 6,732.61 | 37.45% | 114.18 | 0.64% |
43 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 17,976.86 | - | - | 6,732.61 | 37.45% | 114.18 | 0.64% |
44 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 47.97 | - | - | - | - | - | - |
45 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 47.97 | - | - | - | - | - | - |
46 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 972,045.80 | - | - | -31,723.41 | - | - | - |
47 | 001683 | 华夏新经济混合 | 详情 | -264,536.64 | 12,749.06 | - | 118.58 | - | 57,698.14 | - |
48 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | -28,382.04 | -30,250.54 | - | 34.30 | - | 1,156.30 | - |
49 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | 2,681.47 | 1,392.31 | 51.92% | - | - | 230.37 | 8.59% |
50 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | 2,681.47 | 1,392.31 | 51.92% | - | - | 230.37 | 8.59% |
51 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 29,003.80 | - | - | -2,692.45 | - | - | - |
52 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 29,003.80 | - | - | -2,692.45 | - | - | - |
53 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -11,087.62 | -5,829.33 | - | -627.25 | - | 3,889.79 | - |
54 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | -242,074.32 | 33,717.94 | - | -97.03 | - | 6,804.52 | - |
55 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -5,500.76 | -4,364.42 | - | -304.49 | - | 2,202.38 | - |
56 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | 5,811.25 | 2,097.40 | 36.09% | -11.52 | - | 519.60 | 8.94% |
57 | 002166 | 华夏永福养老理财混合C | 详情 | 4,866.65 | 1,618.86 | 33.26% | 1,741.32 | 35.78% | 59.22 | 1.22% |
58 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | 2,663.77 | 2,370.35 | 88.98% | - | - | 110.15 | 4.14% |
59 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | 4,132.37 | 2,615.98 | 63.30% | - | - | 79.92 | 1.93% |
60 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | 1,946.79 | 883.62 | 45.39% | -141.38 | - | 69.14 | 3.55% |
61 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | 1,946.79 | 883.62 | 45.39% | -141.38 | - | 69.14 | 3.55% |
62 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 详情 | 1,575.28 | 1,345.06 | 85.39% | - | - | 24.76 | 1.57% |
63 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 详情 | 1,718.58 | 1,012.69 | 58.93% | - | - | 1.06 | 0.06% |
64 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 详情 | 6,404.30 | 3,488.82 | 54.48% | - | - | 72.03 | 1.12% |
65 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 详情 | 320.35 | - | - | -6.23 | - | - | - |
66 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 详情 | 320.35 | - | - | -6.23 | - | - | - |
67 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | 587.14 | 236.00 | 40.19% | -42.17 | - | 8.09 | 1.38% |
68 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | 587.14 | 236.00 | 40.19% | -42.17 | - | 8.09 | 1.38% |
69 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 详情 | 1,343.60 | 335.42 | 24.96% | -70.69 | - | 64.50 | 4.80% |
70 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 2,443.59 | - | - | 1,232.89 | 50.45% | - | - |
71 | 002604 | 华夏新起点混合 | 详情 | -842.08 | 263.06 | - | -812.87 | - | - | - |
72 | 002699 | 华夏新起航混合A | 详情 | -504.47 | 347.83 | - | -649.77 | - | 17.42 | - |
73 | 002700 | 华夏新起航混合C | 详情 | -504.47 | 347.83 | - | -649.77 | - | 17.42 | - |
74 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 详情 | -119.00 | 430.54 | - | -444.73 | - | 23.81 | - |
75 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 详情 | -119.00 | 430.54 | - | -444.73 | - | 23.81 | - |
76 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 详情 | -124.10 | 430.49 | - | -445.59 | - | 23.81 | - |
77 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 详情 | -124.10 | 430.49 | - | -445.59 | - | 23.81 | - |
78 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 详情 | -1,210.66 | -63.29 | - | -499.86 | - | - | - |
79 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 详情 | -1,210.66 | -63.29 | - | -499.86 | - | - | - |
80 | 002871 | 华夏新锦源混合A | 详情 | -1,232.68 | -52.63 | - | -494.36 | - | - | - |
81 | 002872 | 华夏新锦源混合C | 详情 | -1,232.68 | -52.63 | - | -494.36 | - | - | - |
82 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 详情 | -1,258.79 | -62.79 | - | -481.04 | - | - | - |
83 | 002874 | 华夏新锦福混合C | 详情 | -1,258.79 | -62.79 | - | -481.04 | - | - | - |
84 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 详情 | -1,207.06 | -46.94 | - | -501.75 | - | - | - |
85 | 002876 | 华夏新锦安混合C | 详情 | -1,207.06 | -46.94 | - | -501.75 | - | - | - |
86 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 详情 | -2,717.90 | - | - | -2,640.14 | - | - | - |
87 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 详情 | -2,717.90 | - | - | -2,640.14 | - | - | - |
88 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 详情 | -2,717.90 | - | - | -2,640.14 | - | - | - |
89 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 详情 | -2,717.90 | - | - | -2,640.14 | - | - | - |
90 | 002894 | 华夏天利货币A | 详情 | 1,107.71 | - | - | -0.96 | - | - | - |
91 | 002895 | 华夏天利货币B | 详情 | 1,107.71 | - | - | -0.96 | - | - | - |
92 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 详情 | -1,100.74 | 268.01 | - | - | - | - | - |
93 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 972,045.80 | - | - | -31,723.41 | - | - | - |
94 | 004201 | 华夏财富宝货币B | 详情 | 162,244.59 | - | - | -2,262.66 | - | - | - |
95 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -54,892.96 | -17,049.48 | - | - | - | 2,153.27 | - |
96 | 159920 | 华夏恒生ETF | 详情 | 14,167.37 | -696.45 | - | - | - | 2,903.53 | 20.49% |
97 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -53,140.39 | -23,829.89 | - | 4.38 | - | 4,497.88 | - |
98 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -61,836.99 | -26,646.15 | - | -82.96 | - | 2,000.02 | - |
99 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -32,109.02 | -27,611.22 | - | 555.05 | - | 650.83 | - |
100 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -14,538.11 | 2,014.81 | - | -148.06 | - | 2,133.62 | - |
101 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 89,089.81 | - | - | -2,787.17 | - | - | - |
102 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 2,760.87 | - | - | -765.25 | - | - | - |
103 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 89,089.81 | - | - | -2,787.17 | - | - | - |
104 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | 详情 | -1,070.64 | -5.65 | - | - | - | - | - |
105 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -84,190.74 | -137,649.59 | - | - | - | 76,817.29 | - |
106 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | -140,746.34 | -23,985.76 | - | 30.87 | - | 32,702.70 | - |
107 | 510630 | 上证主要消费ETF | 详情 | 44.66 | -1,260.27 | - | - | - | 373.97 | 837.45% |
108 | 510650 | 上证金融地产ETF | 详情 | -1,223.58 | -86.41 | - | - | - | 192.02 | - |
109 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 详情 | -2,668.47 | -3.20 | - | - | - | 69.99 | - |
110 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | -17,734.91 | -10,633.80 | - | 13.28 | - | 624.27 | - |
111 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 详情 | -5,675.82 | -3,377.59 | - | 5.71 | - | 579.15 | - |
112 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | 21,064.03 | 4,400.72 | 20.89% | - | - | 2,878.38 | 13.66% |
113 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -60,892.12 | 14,862.82 | - | 10.04 | - | 955.76 | - |
114 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 详情 | 3,109.95 | - | - | -10.36 | - | - | - |
115 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 详情 | 3,109.95 | - | - | -10.36 | - | - | - |
116 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -8,134.68 | -12,855.47 | - | - | - | 447.34 | - |
117 | 519918 | 华夏兴和混合 | 详情 | -25,956.71 | -18,259.94 | - | 4.05 | - | 164.48 | - |
118 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | -11,087.62 | -5,829.33 | - | -627.25 | - | 3,889.79 | - |
119 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -8,134.68 | -12,855.47 | - | - | - | 447.34 | - |
120 | 002604 | 华夏新起点混合 | 详情 | -842.08 | 263.06 | - | -812.87 | - | - | - |
121 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 127.36 | - | - | - | - | - | - |
122 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 127.36 | - | - | - | - | - | - |
华夏基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长 | 详情 | -110,616.79 | -73,780.92 | - | 342.51 | - | 1,561.82 | - |
2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 详情 | -22,605.06 | -17,598.05 | - | 6.56 | - | 542.29 | - |
3 | 000014 | 华夏聚利债券 | 详情 | 6,103.50 | - | - | 2,237.41 | 36.66% | - | - |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 | 15,051.11 | - | - | 8,567.74 | 56.92% | - | - |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 | 15,051.11 | - | - | 8,567.74 | 56.92% | - | - |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 | -135,617.27 | -67,613.13 | - | -17.53 | - | 2,526.43 | - |
7 | 000031 | 华夏复兴混合 | 详情 | -31,241.12 | -10,991.27 | - | -38.09 | - | 1,243.33 | - |
8 | 000041 | 华夏全球精选 | 详情 | -27,306.63 | -25,044.63 | - | - | - | 4,901.01 | - |
9 | 000047 | 华夏双债增强债券A | 详情 | 634.38 | - | - | -24.80 | - | - | - |
10 | 000048 | 华夏双债增强债券C | 详情 | 634.38 | - | - | -24.80 | - | - | - |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 详情 | -152,482.41 | 299.76 | - | 27.43 | - | 147.86 | - |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 | -26,309.42 | -11,971.54 | - | -2.37 | - | 220.99 | - |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 详情 | 1,189.97 | - | - | - | - | - | - |
14 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 详情 | 1,189.97 | - | - | - | - | - | - |
15 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 详情 | 1,189.97 | - | - | - | - | - | - |
16 | 000121 | 华夏永福养老理财混合A | 详情 | 2,750.42 | 23.85 | 0.87% | 1,193.80 | 43.40% | 56.64 | 2.06% |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 | 100,517.21 | - | - | -227.11 | - | - | - |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 | 18,797.43 | - | - | 202.76 | 1.08% | - | - |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 | -49,093.14 | -18,893.12 | - | - | - | 1,308.93 | - |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 | -49,093.14 | -18,893.12 | - | - | - | 1,308.93 | - |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 详情 | 3,919.98 | - | - | - | - | 0.01 | 0.00% |
22 | 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | 详情 | -1,727.78 | -12.07 | - | - | - | 0.92 | - |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 5,108.30 | - | - | -487.41 | - | - | - |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 5,108.30 | - | - | -487.41 | - | - | - |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 | -1,937.15 | -7,719.01 | - | 742.07 | - | 125.87 | - |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 | -1,937.15 | -7,719.01 | - | 742.07 | - | 125.87 | - |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 | -2,497.91 | -1,804.63 | - | - | - | 259.24 | - |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 | -2,497.91 | -1,804.63 | - | - | - | 259.24 | - |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 | 5,003.96 | - | - | 804.28 | 16.07% | - | - |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 | 5,003.96 | - | - | 804.28 | 16.07% | - | - |
31 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 详情 | -2,927.74 | -7,288.27 | - | 248.66 | - | 62.26 | - |
32 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 详情 | -2,927.74 | -7,288.27 | - | 248.66 | - | 62.26 | - |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 | -67,990.39 | -50,459.30 | - | -74.68 | - | 499.17 | - |
34 | 001051 | 华夏上证50ETF联接 | 详情 | -5,147.67 | - | - | - | - | - | - |
35 | 001052 | 华夏中证500ETF联接 | 详情 | -15,775.30 | -459.30 | - | - | - | 0.44 | - |
36 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 | 600.51 | - | - | -13.84 | - | - | - |
37 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 | 600.51 | - | - | -13.84 | - | - | - |
38 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 详情 | 8,139.06 | - | - | 1,001.63 | 12.31% | - | - |
39 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 详情 | 8,139.06 | - | - | 1,001.63 | 12.31% | - | - |
40 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 | 8,139.06 | - | - | 1,001.63 | 12.31% | - | - |
41 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 | 8,139.06 | - | - | 1,001.63 | 12.31% | - | - |
42 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 | 79.17 | - | - | - | - | - | - |
43 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 | 79.17 | - | - | - | - | - | - |
44 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 | 563,172.33 | - | - | -9,608.18 | - | - | - |
45 | 001683 | 华夏新经济混合 | 详情 | -465,833.01 | 9,770.77 | - | 118.58 | - | 33,744.44 | - |
46 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 详情 | -25,069.83 | -29,876.81 | - | 34.30 | - | 804.48 | - |
47 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 详情 | 1,386.38 | 394.31 | 28.44% | - | - | 168.61 | 12.16% |
48 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 详情 | 1,386.38 | 394.31 | 28.44% | - | - | 168.61 | 12.16% |
49 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 | 8,138.80 | - | - | -489.85 | - | - | - |
50 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 | 8,138.80 | - | - | -489.85 | - | - | - |
51 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 | -33,081.95 | -28,644.38 | - | 21.75 | - | 2,095.03 | - |
52 | 002011 | 华夏红利 | 详情 | -249,548.93 | -36,837.73 | - | -8.47 | - | 5,208.97 | - |
53 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 | -19,449.04 | -17,276.68 | - | 175.53 | - | 1,186.91 | - |
54 | 002031 | 华夏策略精选 | 详情 | 1,217.20 | -1,698.16 | - | -11.50 | - | 337.89 | 27.76% |
55 | 002166 | 华夏永福养老理财混合C | 详情 | 2,750.42 | 23.85 | 0.87% | 1,193.80 | 43.40% | 56.64 | 2.06% |
56 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 详情 | 1,328.97 | 187.41 | 14.10% | - | - | 108.83 | 8.19% |
57 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 详情 | 2,071.13 | 1,018.76 | 49.19% | - | - | 67.31 | 3.25% |
58 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 详情 | 1,045.39 | 139.11 | 13.31% | 46.45 | 4.44% | 21.20 | 2.03% |
59 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 详情 | 1,045.39 | 139.11 | 13.31% | 46.45 | 4.44% | 21.20 | 2.03% |
60 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 详情 | 1,679.03 | 624.70 | 37.21% | - | - | 15.76 | 0.94% |
61 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 详情 | 101.27 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
62 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 详情 | 101.27 | - | - | 0.00 | 0.00% | - | - |
63 | 002409 | 华夏新活力混合A | 详情 | 382.67 | - | - | -97.47 | - | 1.22 | 0.32% |
64 | 002410 | 华夏新活力混合C | 详情 | 382.67 | - | - | -97.47 | - | 1.22 | 0.32% |
65 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 详情 | 921.22 | 67.81 | 7.36% | -13.09 | - | 36.50 | 3.96% |
66 | 002552 | 华夏恒利定开债 | 详情 | 3,513.02 | - | - | 81.43 | 2.32% | - | - |
67 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 | 563,172.33 | - | - | -9,608.18 | - | - | - |
68 | 159902 | 华夏中小板ETF | 详情 | -43,581.76 | -26,656.85 | - | - | - | 1,752.29 | - |
69 | 159920 | 华夏恒生ETF | 详情 | 2,143.10 | -1,930.90 | - | - | - | 1,961.67 | 91.53% |
70 | 160311 | 华夏蓝筹 | 详情 | -61,400.05 | -34,659.17 | - | 4.54 | - | 1,672.74 | - |
71 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 | -70,736.31 | -40,029.07 | - | -82.96 | - | 1,342.12 | - |
72 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | -31,332.74 | -30,840.98 | - | 477.77 | - | 279.30 | - |
73 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 | -37,923.09 | -8,419.30 | - | -148.06 | - | 1,769.95 | - |
74 | 288101 | 华夏货币A | 详情 | 58,106.57 | - | - | -886.78 | - | - | - |
75 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 | 2,270.77 | - | - | -60.80 | - | - | - |
76 | 288201 | 华夏货币B | 详情 | 58,106.57 | - | - | -886.78 | - | - | - |
77 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 | -336,014.22 | -189,780.03 | - | - | - | 25,430.02 | - |
78 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 | -249,356.47 | -14,620.81 | - | 30.87 | - | 13,584.90 | - |
79 | 510630 | 上证主要消费ETF | 详情 | -2,046.04 | -2,335.29 | - | - | - | 212.68 | - |
80 | 510650 | 上证金融地产ETF | 详情 | -1,565.34 | -242.79 | - | - | - | 74.33 | - |
81 | 510660 | 上证医药卫生ETF | 详情 | -3,646.49 | -1,018.05 | - | - | - | 55.11 | - |
82 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 | -20,861.31 | -6,920.73 | - | 13.28 | - | 477.93 | - |
83 | 512990 | MSCI中国A股ETF | 详情 | -8,474.57 | -3,553.28 | - | 3.48 | - | 270.72 | - |
84 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 | 4,376.77 | -258.57 | - | - | - | 1,684.13 | 38.48% |
85 | 519029 | 华夏平稳增长 | 详情 | -60,283.19 | 2,665.59 | - | 10.04 | - | 638.77 | - |
86 | 519800 | 华夏保证金理财货币A | 详情 | 1,749.26 | - | - | -5.49 | - | - | - |
87 | 519801 | 华夏保证金理财货币B | 详情 | 1,749.26 | - | - | -5.49 | - | - | - |
88 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 | -17,565.27 | -17,831.40 | - | - | - | 341.11 | - |
89 | 519918 | 华夏兴和混合 | 详情 | -19,386.10 | -15,522.78 | - | -3.20 | - | 78.60 | - |
90 | 960002 | 华夏回报混合H | 详情 | -33,081.95 | -28,644.38 | - | 21.75 | - | 2,095.03 | - |
91 | 960004 | 华夏兴华混合H | 详情 | -17,565.27 | -17,831.40 | - | - | - | 341.11 | - |