华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2015年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 13,878.93 10,668.08 76.87% 1,060.22 7.64% 178.59 1.29%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 11,790.03 199.48 1.69% 489.54 4.15% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 11,790.03 199.48 1.69% 489.54 4.15% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 -315.48 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 -315.48 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 10,018.27 785.21 7.84% 6,286.41 62.75% 36.00 0.36%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 2,710.27 -87.11 - 41.35 1.53% 2.24 0.08%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 2,710.27 -87.11 - 41.35 1.53% 2.24 0.08%
9 000294 华安生态优先混合 详情 5,810.56 5,618.67 96.70% - - 30.76 0.53%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 1,897.63 3,943.20 207.80% 0.21 0.01% 96.20 5.07%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 1,897.63 3,943.20 207.80% 0.21 0.01% 96.20 5.07%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 8,866.70 1,626.69 18.35% - - 0.15 0.00%
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 8,866.70 1,626.69 18.35% - - 0.15 0.00%
14 000549 华安大国新经济股票 详情 14,445.30 9,814.86 67.95% - - 175.81 1.22%
15 000590 华安新活力混合 详情 43,542.94 32,157.88 73.85% 7,276.43 16.71% 125.70 0.29%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 3,163.90 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 39,487.16 27,483.60 69.60% -758.51 - 48.70 0.12%
18 000709 华安汇财通货币 详情 4,164.58 - - 374.23 8.99% - -
19 000821 华安中证高分红指数增强C 详情 -1,031.96 -679.67 - 0.05 - 19.18 -
20 001028 华安物联网主题股票 详情 1,820.12 -4,084.03 - - - 791.62 43.49%
21 001071 华安媒体互联网混合 详情 22,428.69 1,410.31 6.29% - - 69.37 0.31%
22 001072 华安智能装备主题股票 详情 16,973.00 -13,076.98 - - - 272.32 1.60%
23 001104 华安新丝路主题股票 详情 -61,265.50 6,315.52 - -13.99 - 6,339.92 -
24 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 28,450.94 15,881.32 55.82% 97.07 0.34% 15.75 0.06%
25 001282 华安新机遇保本混合 详情 12,349.55 4,947.92 40.07% -92.63 - 797.84 6.46%
26 001311 华安新回报灵活配置混合 详情 31,133.29 6,857.48 22.03% 169.76 0.55% 42.02 0.13%
27 001312 华安新优选灵活配置混合A 详情 1,495.17 -875.43 - 5.55 0.37% 0.84 0.06%
28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 详情 27,731.18 22,827.93 82.32% -12.54 - 108.13 0.39%
29 001485 华安添颐养老混合 详情 9,370.73 -1,176.28 - 411.46 4.39% 5.98 0.06%
30 001800 华安新乐享保本混合 详情 5,992.39 -111.11 - 1,036.26 17.29% - -
31 001994 华安年年红债券C 详情 10,018.27 785.21 7.84% 6,286.41 62.75% 36.00 0.36%
32 002144 华安新优选灵活配置混合C 详情 1,495.17 -875.43 - 5.55 0.37% 0.84 0.06%
33 040001 华安创新 详情 141,108.73 140,130.09 99.31% 94.50 0.07% 2,756.03 1.95%
34 040002 华安中国A股增强指数 详情 88,878.18 210,326.12 236.65% 40.75 0.05% 3,922.16 4.41%
35 040003 华安现金富利货币A 详情 56,698.72 - - 2,869.64 5.06% - -
36 040004 华安宝利配置 详情 118,337.07 140,085.29 118.38% 10,076.80 8.52% 1,108.89 0.94%
37 040005 华安宏利混合 详情 218,085.11 235,419.08 107.95% 85.97 0.04% 2,223.63 1.02%
38 040007 华安中小盘成长混合 详情 249,529.25 354,099.82 141.91% 760.76 0.30% 2,221.25 0.89%
39 040008 华安策略优选混合 详情 311,278.12 418,677.90 134.50% -4.97 - 3,329.88 1.07%
40 040009 华安稳定债券A 详情 10,740.47 230.76 2.15% 857.08 7.98% 1.70 0.02%
41 040010 华安稳定债券B 详情 10,740.47 230.76 2.15% 857.08 7.98% 1.70 0.02%
42 040011 华安核心优选混合 详情 3,820.60 6,428.22 168.25% - - 151.38 3.96%
43 040012 华安强化债券A 详情 1,586.99 -382.99 - 2,473.93 155.89% 16.57 1.04%
44 040013 华安强化债券B 详情 1,586.99 -382.99 - 2,473.93 155.89% 16.57 1.04%
45 040015 华安动态灵活配置 详情 30,033.12 38,436.49 127.98% 2,342.09 7.80% 169.60 0.56%
46 040016 华安行业轮动混合 详情 18,868.22 21,149.35 112.09% 2.93 0.02% 370.18 1.96%
47 040018 华安香港精选 详情 -57,669.27 -43,685.83 - - - 3,417.67 -
48 040019 华安稳固收益债券C 详情 8,010.77 -18.90 - 364.43 4.55% 0.01 0.00%
49 040020 华安升级主题混合 详情 25,480.53 27,526.84 108.03% - - 102.74 0.40%
50 040021 华安大中华升级 详情 -18,525.25 -12,820.20 - - - 1,200.13 -
51 040022 华安可转债债券A 详情 -2,003.57 -637.20 - 18,783.53 - 29.79 -
52 040023 华安可转债债券B 详情 -2,003.57 -637.20 - 18,783.53 - 29.79 -
53 040025 华安科技动力混合 详情 35,200.31 37,521.77 106.60% -8.94 - 179.53 0.51%
54 040026 华安信用四季红债券 详情 10,868.74 - - 516.86 4.76% - -
55 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,746.60 - - - - - -
56 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,746.60 - - - - - -
57 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 167.27 - - - - - -
58 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 167.27 - - - - - -
59 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 602.59 - - - - - -
60 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 602.59 - - - - - -
61 040035 华安逆向策略混合 详情 30,347.01 28,332.18 93.36% - - 111.93 0.37%
62 040036 华安安心收益债券A 详情 7,501.73 3,169.96 42.26% 1,164.59 15.52% 13.68 0.18%
63 040037 华安安心收益债券B 详情 7,501.73 3,169.96 42.26% 1,164.59 15.52% 13.68 0.18%
64 040038 华安日日鑫货币A 详情 5,478.85 - - 298.97 5.46% - -
65 040039 华安日日鑫货币B 详情 5,478.85 - - 298.97 5.46% - -
66 040040 华安纯债债券A 详情 3,544.12 - - 133.83 3.78% - -
67 040041 华安纯债债券C 详情 3,544.12 - - 133.83 3.78% - -
68 040045 华安信用增强债券 详情 8,821.82 4,762.87 53.99% 1,177.90 13.35% 23.16 0.26%
69 040046 华安纳斯达克100指数 详情 396.83 341.29 86.00% - - 31.12 7.84%
70 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 396.83 341.29 86.00% - - 31.12 7.84%
71 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 396.83 341.29 86.00% - - 31.12 7.84%
72 040180 华安上证180联接 详情 11,337.16 1,727.48 15.24% - - 794.64 7.01%
73 040190 华安上证龙头联接 详情 7,287.15 -14.07 - - - 0.45 0.01%
74 041003 华安现金富利货币B 详情 56,698.72 - - 2,869.64 5.06% - -
75 150104 华安沪深300指数分级A 详情 1,634.04 3,528.39 215.93% 2.16 0.13% 63.54 3.89%
76 150105 华安沪深300指数分级B 详情 1,634.04 3,528.39 215.93% 2.16 0.13% 63.54 3.89%
77 150299 华安中证银行指数分级A 详情 -4,409.21 -4,326.50 - - - 964.66 -
78 150300 华安中证银行指数分级B 详情 -4,409.21 -4,326.50 - - - 964.66 -
79 150301 华安中证全指证券公司分级A 详情 -21,140.76 -23,462.56 - - - 196.10 -
80 150302 华安中证全指证券公司分级B 详情 -21,140.76 -23,462.56 - - - 196.10 -
81 150303 华安创业板50指数分级A 详情 -4,317.56 -1,293.53 - - - - -
82 150304 华安创业板50指数分级B 详情 -4,317.56 -1,293.53 - - - - -
83 160415 华安深证300 详情 1,446.29 1,966.06 135.94% 0.91 0.06% 29.62 2.05%
84 160416 华安标普石油指数 详情 -3,059.08 1,348.99 - - - 1,764.16 -
85 160417 华安沪深300指数分级 详情 1,634.04 3,528.39 215.93% 2.16 0.13% 63.54 3.89%
86 160418 华安中证银行指数分级 详情 -4,409.21 -4,326.50 - - - 964.66 -
87 160419 华安中证全指证券公司指数分级 详情 -21,140.76 -23,462.56 - - - 196.10 -
88 160420 华安创业板50指数分级 详情 -4,317.56 -1,293.53 - - - - -
89 510180 华安上证180ETF 详情 180,907.49 297,059.98 164.21% - - 20,443.84 11.30%
90 510190 华安上证龙头ETF 详情 9,045.24 14,904.92 164.78% - - 288.39 3.19%
91 512110 华安中证细分地产ETF 详情 103.04 320.13 310.68% 0.43 0.41% 6.17 5.99%
92 512120 华安中证细分医药ETF 详情 8,028.16 6,725.08 83.77% - - 79.47 0.99%
93 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 2,016.06 2,284.20 113.30% - - 892.67 44.28%
94 518880 华安黄金易ETF 详情 -2,432.19 - - - - - -
95 519002 华安安信消费混合 详情 31,750.34 35,559.44 112.00% 6.24 0.02% 112.49 0.35%
96 519909 华安安顺混合 详情 79,530.63 104,515.96 131.42% 20.46 0.03% 932.56 1.17%
97 000820 华安中证高分红指数增强A 详情 -1,031.96 -679.67 - 0.05 - 19.18 -
98 000821 华安中证高分红指数增强C 详情 -1,031.96 -679.67 - 0.05 - 19.18 -
99 000820 华安中证高分红指数增强A 详情 -1,031.96 -679.67 - 0.05 - 19.18 -
100 000821 华安中证高分红指数增强C 详情 -1,031.96 -679.67 - 0.05 - 19.18 -

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华安基金 2015年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000072 华安保本混合 详情 8,908.97 7,534.70 84.57% 534.77 6.00% 87.11 0.98%
2 000149 华安双债添利债券A 详情 2,104.59 199.48 9.48% 533.56 25.35% - -
3 000150 华安双债添利债券C 详情 2,104.59 199.48 9.48% 533.56 25.35% - -
4 000216 华安黄金易ETF联接A 详情 -65.92 - - - - - -
5 000217 华安黄金易ETF联接C 详情 -65.92 - - - - - -
6 000227 华安年年红债券A 详情 5,363.99 785.21 14.64% 6,305.75 117.56% 36.00 0.67%
7 000239 华安年年盈定开债A 详情 925.25 -40.00 - 79.75 8.62% 2.30 0.25%
8 000240 华安年年盈定开债C 详情 925.25 -40.00 - 79.75 8.62% 2.30 0.25%
9 000294 华安生态优先混合 详情 3,805.60 5,037.69 132.38% - - 24.54 0.64%
10 000312 华安沪深300增强A 详情 2,511.41 5,101.07 203.12% - - 41.89 1.67%
11 000313 华安沪深300增强C 详情 2,511.41 5,101.07 203.12% - - 41.89 1.67%
12 000373 华安中证细分医药ETF联接A 详情 9,498.58 1,669.87 17.58% - - - -
13 000376 华安中证细分医药ETF联接C 详情 9,498.58 1,669.87 17.58% - - - -
14 000549 华安大国新经济股票 详情 17,045.44 13,428.94 78.78% - - 158.54 0.93%
15 000590 华安新活力混合 详情 38,727.25 31,443.10 81.19% 7,379.19 19.05% 125.17 0.32%
16 000614 华安德国30(DAX)联接 详情 3,467.32 - - - - - -
17 000708 华安安享混合 详情 32,396.23 26,393.18 81.47% -311.58 - 44.73 0.14%
18 000709 华安汇财通货币 详情 1,806.22 - - 168.58 9.33% - -
19 000820 华安中证高分红指数增强A 详情 -986.99 -635.01 - - - 16.99 -
20 000821 华安中证高分红指数增强C 详情 -986.99 -635.01 - - - 16.99 -
21 001028 华安物联网主题股票 详情 18,852.77 6,995.08 37.10% - - 751.99 3.99%
22 001072 华安智能装备主题股票 详情 -15,503.63 -163.64 - - - 185.16 -
23 001104 华安新丝路主题股票 详情 26,691.08 17,713.27 66.36% - - 2,985.64 11.19%
24 001139 华安新动力灵活配置混合 详情 20,077.66 11,043.08 55.00% - - 15.68 0.08%
25 040001 华安创新 详情 149,066.35 135,225.25 90.71% 3.99 0.00% 2,226.19 1.49%
26 040002 华安中国A股增强指数 详情 129,718.36 204,025.25 157.28% 39.69 0.03% 2,426.53 1.87%
27 040003 华安现金富利货币A 详情 22,358.71 - - 1,371.67 6.13% - -
28 040004 华安宝利配置 详情 106,498.11 92,716.72 87.06% 10,052.56 9.44% 948.72 0.89%
29 040005 华安宏利混合 详情 212,115.36 174,942.48 82.48% -16.49 - 1,676.75 0.79%
30 040007 华安中小盘成长混合 详情 260,152.76 339,162.74 130.37% 742.26 0.29% 1,542.50 0.59%
31 040008 华安策略优选混合 详情 302,315.22 374,064.21 123.73% -4.97 - 3,078.49 1.02%
32 040009 华安稳定债券A 详情 1,802.84 228.18 12.66% 950.46 52.72% 0.53 0.03%
33 040010 华安稳定债券B 详情 1,802.84 228.18 12.66% 950.46 52.72% 0.53 0.03%
34 040011 华安核心优选混合 详情 4,769.02 5,080.72 106.54% - - 95.28 2.00%
35 040012 华安强化债券A 详情 1,885.07 501.94 26.63% 2,641.78 140.14% 14.76 0.78%
36 040013 华安强化债券B 详情 1,885.07 501.94 26.63% 2,641.78 140.14% 14.76 0.78%
37 040015 华安动态灵活配置 详情 26,530.88 38,945.59 146.79% 2,280.13 8.59% 109.04 0.41%
38 040016 华安行业轮动混合 详情 16,801.25 17,090.82 101.72% - - 321.15 1.91%
39 040018 华安香港精选 详情 -21,047.11 -1,928.97 - - - 2,780.34 -
40 040019 华安稳固收益债券C 详情 532.95 - - 689.97 129.46% - -
41 040020 华安升级主题混合 详情 27,021.85 32,914.14 121.81% - - 91.33 0.34%
42 040021 华安大中华升级 详情 -5,698.84 960.10 - - - 929.72 -
43 040022 华安可转债债券A 详情 8,559.94 1,752.08 20.47% 17,670.26 206.43% 25.97 0.30%
44 040023 华安可转债债券B 详情 8,559.94 1,752.08 20.47% 17,670.26 206.43% 25.97 0.30%
45 040025 华安科技动力混合 详情 35,931.07 37,668.28 104.83% -4.50 - 105.16 0.29%
46 040026 华安信用四季红债券 详情 5,380.59 - - 124.69 2.32% - -
47 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 1,404.39 - - - - - -
48 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 1,404.39 - - - - - -
49 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 115.15 - - - - - -
50 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 115.15 - - - - - -
51 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 550.41 - - - - - -
52 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 550.41 - - - - - -
53 040035 华安逆向策略混合 详情 12,873.65 15,327.09 119.06% - - 96.84 0.75%
54 040036 华安安心收益债券A 详情 6,327.46 1,911.77 30.21% 755.28 11.94% 11.74 0.19%
55 040037 华安安心收益债券B 详情 6,327.46 1,911.77 30.21% 755.28 11.94% 11.74 0.19%
56 040038 华安日日鑫货币A 详情 2,862.00 - - 220.35 7.70% - -
57 040039 华安日日鑫货币B 详情 2,862.00 - - 220.35 7.70% - -
58 040040 华安纯债债券A 详情 384.73 - - 78.80 20.48% - -
59 040041 华安纯债债券C 详情 384.73 - - 78.80 20.48% - -
60 040045 华安信用增强债券 详情 6,869.53 4,049.69 58.95% 708.74 10.32% 21.61 0.31%
61 040046 华安纳斯达克100指数 详情 166.48 197.99 118.93% - - 19.21 11.54%
62 040047 华安纳斯达克100指数现钞 详情 166.48 197.99 118.93% - - 19.21 11.54%
63 040048 华安纳斯达克100指数现汇 详情 166.48 197.99 118.93% - - 19.21 11.54%
64 040180 华安上证180联接 详情 19,408.51 1,338.11 6.89% - - -0.17 -
65 040190 华安上证龙头联接 详情 10,276.87 -8.06 - - - 0.47 0.00%
66 041003 华安现金富利货币B 详情 22,358.71 - - 1,371.67 6.13% - -
67 150104 华安沪深300指数分级A 详情 2,339.80 3,234.89 138.25% 2.16 0.09% 35.96 1.54%
68 150105 华安沪深300指数分级B 详情 2,339.80 3,234.89 138.25% 2.16 0.09% 35.96 1.54%
69 160415 华安深证300 详情 2,068.35 2,028.07 98.05% 0.91 0.04% 17.80 0.86%
70 160416 华安标普石油指数 详情 2,476.64 1,566.99 63.27% - - 1,090.25 44.02%
71 160417 华安沪深300指数分级 详情 2,339.80 3,234.89 138.25% 2.16 0.09% 35.96 1.54%
72 510180 华安上证180ETF 详情 390,711.95 567,649.26 145.29% - - 3,234.76 0.83%
73 510190 华安上证龙头ETF 详情 12,555.36 21,143.78 168.40% - - 137.92 1.10%
74 512110 华安中证细分地产ETF 详情 157.15 375.54 238.97% 0.43 0.27% 3.61 2.30%
75 512120 华安中证细分医药ETF 详情 8,687.55 6,227.79 71.69% - - 44.30 0.51%
76 513030 华安德国30(DAX)ETF 详情 3,643.62 3,171.58 87.04% - - 892.67 24.50%
77 518880 华安黄金易ETF 详情 -195.19 - - - - - -
78 519002 华安安信消费混合 详情 31,387.19 40,559.52 129.22% 2.73 0.01% 94.29 0.30%
79 519909 华安安顺混合 详情 106,360.13 101,156.02 95.11% - - 838.18 0.79%

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