国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国海富兰克林基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 356.55 3.48 0.98% 200.71 56.29% 11.08 3.11%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 7,467.35 - - 4,794.68 64.21% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 7,467.35 - - 4,794.68 64.21% - -
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 122.09 - - 101.54 83.17% - -
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 122.09 - - 101.54 83.17% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -70.24 -112.27 - 0.51 - 6.15 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 14,530.83 9,876.39 67.97% 72.56 0.50% 1,608.33 11.07%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 101.08 -97.08 - - - 19.64 19.43%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 101.08 -97.08 - - - 19.64 19.43%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 8,196.42 4,035.72 49.24% 41.29 0.50% 1,082.18 13.20%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 2,033.51 65.29 3.21% 959.56 47.19% 55.73 2.74%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 2,033.51 65.29 3.21% 959.56 47.19% 55.73 2.74%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 11,708.11 -4,139.47 - 8,313.04 71.00% 142.87 1.22%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 11,708.11 -4,139.47 - 8,313.04 71.00% 142.87 1.22%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 137.79 31.66 22.98% 131.94 95.76% 0.36 0.26%
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 137.79 31.66 22.98% 131.94 95.76% 0.36 0.26%
17 004120 国富安享货币B 详情 23,722.78 - - 11,240.30 47.38% - -
18 005552 国富新趋势混合A 详情 36.00 2.15 5.96% 13.67 37.96% 2.18 6.07%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 36.00 2.15 5.96% 13.67 37.96% 2.18 6.07%
20 005652 国富天颐混合A 详情 14.49 -242.52 - 239.31 1,651.02% 4.38 30.22%
21 005653 国富天颐混合C 详情 14.49 -242.52 - 239.31 1,651.02% 4.38 30.22%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 3,039.17 1,905.06 62.68% 9.31 0.31% 515.71 16.97%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 14,530.83 9,876.39 67.97% 72.56 0.50% 1,608.33 11.07%
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 11,548.12 5,569.02 48.22% 39.84 0.34% 144.79 1.25%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 11,548.12 5,569.02 48.22% 39.84 0.34% 144.79 1.25%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 12,098.64 -219.27 - 26.67 0.22% 1,460.89 12.07%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 -758.99 11.06 - 8.33 - 1.14 -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 9,092.33 2,437.64 26.81% 54.39 0.60% 1,430.94 15.74%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 -785.98 -2,133.30 - 13.64 - 342.52 -
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 -785.98 -2,133.30 - 13.64 - 342.52 -
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 21,539.11 - - - - - -
32 011152 国富兴海回报混合 详情 18,458.42 738.59 4.00% 23.44 0.13% 1,303.60 7.06%
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 15,454.76 -1,517.92 - 53.74 0.35% 1,577.36 10.21%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 15,454.76 -1,517.92 - 53.74 0.35% 1,577.36 10.21%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 1,994.11 -729.54 - 9.68 0.49% 451.54 22.64%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 1,994.11 -729.54 - 9.68 0.49% 451.54 22.64%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 -2,787.92 -4,691.90 - 20.49 - 512.67 -
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 -2,787.92 -4,691.90 - 20.49 - 512.67 -
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 94.19 7.57 8.04% 36.33 38.57% 5.96 6.33%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 94.19 7.57 8.04% 36.33 38.57% 5.96 6.33%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 845.73 -259.33 - 3.30 0.39% 151.44 17.91%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 845.73 -259.33 - 3.30 0.39% 151.44 17.91%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 4,191.66 -1,264.56 - 16.54 0.39% 732.01 17.46%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 4,191.66 -1,264.56 - 16.54 0.39% 732.01 17.46%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 356.55 3.48 0.98% 200.71 56.29% 11.08 3.11%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 -107.74 -3.00 - 9.33 - 19.80 -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 -758.99 11.06 - 8.33 - 1.14 -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 26,241.83 -13,012.03 - - - 5,616.66 21.40%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 3,039.17 1,905.06 62.68% 9.31 0.31% 515.71 16.97%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 366.66 -4.86 - 240.45 65.58% 9.59 2.62%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 366.66 -4.86 - 240.45 65.58% 9.59 2.62%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 8,196.42 4,035.72 49.24% 41.29 0.50% 1,082.18 13.20%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 9,092.33 2,437.64 26.81% 54.39 0.60% 1,430.94 15.74%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 -11,106.86 -10,967.94 - 10.15 - 3,044.13 -
55 018342 国富研究精选混合C 详情 -990.35 -1,850.47 - 6.95 - 164.04 -
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 20.69 1.61 7.79% 1.13 5.47% 0.16 0.78%
57 018390 国富中国收益混合C 详情 -5,698.72 -5,922.03 - 577.02 - 900.04 -
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 6,500.52 -1,461.49 - 97.05 1.49% 1,791.63 27.56%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 -2,785.82 -18,444.00 - 477.00 - 1,268.04 -
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 191.78 82.62 43.08% 0.33 0.17% 15.68 8.18%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 191.78 82.62 43.08% 0.33 0.17% 15.68 8.18%
62 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 -107.74 -3.00 - 9.33 - 19.80 -
63 020352 国富沪深300指数增强C 详情 1,385.64 628.25 45.34% - - 488.76 35.27%
64 020577 国富恒兴债券A 详情 345.54 -114.67 - 187.71 54.32% 58.59 16.96%
65 020578 国富恒兴债券C 详情 345.54 -114.67 - 187.71 54.32% 58.59 16.96%
66 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 49.55 -34.54 - - - 21.43 43.24%
67 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 2,575.04 - - 1,931.13 74.99% - -
68 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 2,575.04 - - 1,931.13 74.99% - -
69 450001 国富中国收益混合A 详情 -5,698.72 -5,922.03 - 577.02 - 900.04 -
70 450002 国富弹性市值混合A 详情 6,500.52 -1,461.49 - 97.05 1.49% 1,791.63 27.56%
71 450003 国富潜力组合混合A 详情 -18,557.00 -18,311.45 - 132.63 - 2,244.26 -
72 450004 国富深化价值混合A 详情 26,241.83 -13,012.03 - - - 5,616.66 21.40%
73 450005 国富强化收益债券A 详情 1,038.01 -796.46 - 911.67 87.83% 34.21 3.30%
74 450006 国富强化收益债券C 详情 1,038.01 -796.46 - 911.67 87.83% 34.21 3.30%
75 450007 国富成长动力混合 详情 -115.95 -119.80 - - - 28.96 -
76 450008 国富沪深300指数增强A 详情 1,385.64 628.25 45.34% - - 488.76 35.27%
77 450009 国富中小盘股票A 详情 -11,106.86 -10,967.94 - 10.15 - 3,044.13 -
78 450010 国富策略回报混合A 详情 -2,785.82 -18,444.00 - 477.00 - 1,268.04 -
79 450011 国富研究精选混合A 详情 -990.35 -1,850.47 - 6.95 - 164.04 -
80 450018 国富恒久信用债券A 详情 9.67 - - 8.01 82.83% - -
81 450019 国富恒久信用债券C 详情 9.67 - - 8.01 82.83% - -
82 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 2,724.84 1,678.65 61.61% 9.30 0.34% 193.34 7.10%
83 960021 国富潜力组合混合H 详情 -18,557.00 -18,311.45 - 132.63 - 2,244.26 -

显示全部基金明细>>