农银汇理基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 10,826.07 10,994.03 101.55% - - 47.58 0.44%
2 000127 农银行业领先混合 详情 -184.45 38,751.84 - 71.61 - 828.21 -
3 000259 农银区间收益混合 详情 7,316.41 11,118.81 151.97% 208.60 2.85% 170.16 2.33%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 890.63 - - -24.57 - - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 154,151.06 90,644.11 58.80% 444.86 0.29% 1,445.35 0.94%
6 000462 农银主题轮动混合 详情 22,848.70 18,430.58 80.66% 1.94 0.01% 81.16 0.36%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 137,676.85 - - 208.56 0.15% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 137,676.85 - - 208.56 0.15% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 -5,307.98 60,704.96 - - - 783.76 -
10 001319 农银信息传媒股票 详情 3,089.83 19,833.93 641.91% - - 147.52 4.77%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 210,114.58 131,423.41 62.55% 642.29 0.31% 2,228.86 1.06%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 3,890.71 5,822.00 149.64% -1.66 - 86.46 2.22%
13 001940 农银现代农业加 详情 -433.18 1,656.36 - - - 99.30 -
14 001991 农银天天利货币A 详情 260.40 - - 1.08 0.41% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 260.40 - - 1.08 0.41% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 786.90 8,882.09 1,128.75% 0.22 0.03% 98.89 12.57%
17 002190 农银新能源主题 详情 920,877.99 458,001.48 49.74% 2,353.41 0.26% 4,107.48 0.45%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 6,420.27 - - -493.48 - - -
19 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 144,729.34 - - 18,748.62 12.95% - -
20 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 58,250.00 - - 373.99 0.64% - -
21 004134 农银金安18个月定开债 详情 595.42 - - 104.30 17.52% - -
22 004341 农银尖端科技混合 详情 4,340.87 10,803.94 248.89% - - 41.67 0.96%
23 005152 农银沪深300指数C 详情 -730.42 8,005.17 - - - 913.45 -
24 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 58,250.00 - - 373.99 0.64% - -
25 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 60.42 3,219.38 5,328.71% - - 30.54 50.55%
26 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 1,654.57 2,759.26 166.77% 18.75 1.13% 41.46 2.51%
27 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 2,565.86 3,399.58 132.49% 0.48 0.02% 11.24 0.44%
28 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 40,746.79 - - 22,450.43 55.10% - -
29 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 741.10 937.60 126.51% 52.91 7.14% 8.71 1.17%
30 006758 农银汇理金禄债券 详情 35,042.79 - - 4,058.14 11.58% - -
31 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 28,548.39 32,377.01 113.41% 77.63 0.27% 227.46 0.80%
32 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 893.98 315.80 35.33% -6.35 - 454.67 50.86%
33 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 50,322.30 - - - - - -
34 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 26,955.73 - - -0.01 - - -
35 007888 农银汇理金盈债券 详情 4,020.07 - - 442.33 11.00% - -
36 008030 农银汇理金益债券 详情 21,393.18 - - 2,519.90 11.78% - -
37 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 26,228.80 - - 3,427.83 13.07% - -
38 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 1,502.63 29,303.53 1,950.16% - - 340.95 22.69%
39 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 3,535.55 - - -220.41 - - -
40 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 3,979.45 - - 496.27 12.47% - -
41 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 2,076.14 31,710.57 1,527.38% 31.30 1.51% 481.19 23.18%
42 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 465.43 - - -3.33 - 74.93 16.10%
43 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF) 详情 291.78 -11.91 - 0.35 0.12% 122.30 41.92%
44 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 27,275.74 18,486.62 67.78% 10.94 0.04% 1,678.92 6.16%
45 010233 农银金润一年定开债 详情 10,369.37 - - -33.88 - - -
46 010256 农银汇理金汇债券C 详情 890.63 - - -24.57 - - -
47 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 -7,928.64 -15,790.27 - 506.43 - 2,398.23 -
48 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 8,306.03 1,942.23 23.38% 1,465.71 17.65% 49.37 0.59%
49 010653 农银汇理金玉债券 详情 4,671.91 - - 618.56 13.24% - -
50 010815 农银新兴消费股票 详情 -41,030.73 -35,330.33 - 10.43 - 1,151.92 -
51 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 2,886.65 - - 0.48 0.02% 133.17 4.61%
52 011968 农银汇理金盛债券 详情 10,931.83 - - 1,006.51 9.21% - -
53 012394 农银中证新华社民族品牌指数 详情 1,058.48 414.16 39.13% 1.73 0.16% 0.79 0.07%
54 012430 农银瑞康6个月持有混合 详情 974.49 75.20 7.72% 53.22 5.46% 2.00 0.21%
55 660001 农银行业成长混合 详情 21,692.62 57,521.09 265.16% - - 826.66 3.81%
56 660002 农银恒久增利债券A 详情 505.76 - - -9.67 - - -
57 660003 农银平衡双利混合 详情 7,652.72 11,883.42 155.28% - - 159.12 2.08%
58 660004 农银策略价值混合 详情 10,304.06 14,267.97 138.47% - - 220.15 2.14%
59 660005 农银中小盘混合 详情 8,069.41 20,243.81 250.87% - - 300.66 3.73%
60 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 661.40 4,027.48 608.93% -5.92 - 206.24 31.18%
61 660007 农银货币A 详情 5,736.98 - - 35.40 0.62% - -
62 660008 农银沪深300指数A 详情 -730.42 8,005.17 - - - 913.45 -
63 660009 农银增强收益债券A 详情 512.38 195.87 38.23% -19.92 - 4.54 0.89%
64 660010 农银策略精选混合 详情 -7,323.20 74,709.50 - 266.28 - 2,570.95 -
65 660011 农银中证500指数 详情 1,042.12 1,086.09 104.22% - - 93.63 8.98%
66 660012 农银消费主题混合A 详情 -9,717.00 18,709.98 - - - 532.06 -
67 660015 农银行业轮动混合 详情 10,650.96 12,464.50 117.03% - - 75.99 0.71%
68 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 982.28 - - -490.10 - - -
69 660102 农银恒久增利债券C 详情 505.76 - - -9.67 - - -
70 660107 农银货币B 详情 5,736.98 - - 35.40 0.62% - -
71 660109 农银增强收益债券C 详情 512.38 195.87 38.23% -19.92 - 4.54 0.89%
72 960033 农银消费主题混合H 详情 -9,717.00 18,709.98 - - - 532.06 -

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农银汇理基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000039 农银高增长混合 详情 2,276.75 3,881.59 170.49% - - 36.90 1.62%
2 000127 农银行业领先混合 详情 1,469.82 30,693.34 2,088.24% -21.96 - 411.71 28.01%
3 000259 农银区间收益混合 详情 2,555.29 5,758.52 225.36% 105.20 4.12% 109.08 4.27%
4 000322 农银汇理金汇债券A 详情 255.87 - - 26.72 10.44% - -
5 000336 农银研究精选混合 详情 57,667.90 19,608.38 34.00% 53.87 0.09% 753.18 1.31%
6 000462 农银主题轮动混合 详情 4,287.77 5,032.31 117.36% 1.94 0.05% 56.84 1.33%
7 000907 农银红利日结货币A 详情 72,840.43 - - 33.35 0.05% - -
8 000908 农银红利日结货币B 详情 72,840.43 - - 33.35 0.05% - -
9 000913 农银医疗保健股票 详情 75,775.90 55,467.73 73.20% - - 707.16 0.93%
10 001319 农银信息传媒股票 详情 3,736.98 8,836.19 236.45% - - 139.54 3.73%
11 001606 农银工业4.0混合 详情 75,437.96 25,719.42 34.09% 105.15 0.14% 1,206.26 1.60%
12 001656 农银中国优势灵活配置混合 详情 59.67 3,983.23 6,675.08% - - 66.85 112.03%
13 001940 农银现代农业加 详情 99.98 1,444.86 1,445.09% - - 80.71 80.73%
14 001991 农银天天利货币A 详情 138.87 - - 0.63 0.45% - -
15 001992 农银天天利货币B 详情 138.87 - - 0.63 0.45% - -
16 002189 农银汇理国企改革混合 详情 463.67 7,123.13 1,536.23% -2.95 - 48.69 10.50%
17 002190 农银新能源主题 详情 368,940.31 98,875.98 26.80% 325.56 0.09% 3,297.59 0.89%
18 003050 农银汇理金丰一年定开债 详情 2,778.63 - - -219.47 - - -
19 003051 农银汇理金利一年定开债 详情 1,275.93 - - -215.55 - - -
20 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债 详情 107,020.93 - - 5,731.65 5.36% - -
21 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A 详情 25,699.77 - - 217.06 0.84% - -
22 004134 农银金安18个月定开债 详情 314.71 - - -13.30 - - -
23 004341 农银尖端科技混合 详情 3,470.40 5,086.37 146.56% - - 40.68 1.17%
24 005152 农银沪深300指数C 详情 1,259.95 5,397.78 428.41% - - 407.65 32.35%
25 005153 农银汇理日日鑫交易型货币C 详情 25,699.77 - - 217.06 0.84% - -
26 005492 农银汇理研究驱动混合 详情 -5.33 2,099.20 - - - 22.32 -
27 005638 农银汇理量化智慧动力混合 详情 675.91 1,418.88 209.92% 6.80 1.01% 27.04 4.00%
28 005815 农银汇理睿选灵活配置混合 详情 857.59 1,054.58 122.97% 0.48 0.06% 9.37 1.09%
29 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 详情 23,399.20 - - -1,365.80 - - -
30 006534 农银汇理永盛定期开放混合 详情 249.46 734.66 294.50% -11.20 - 1.25 0.50%
31 006758 农银汇理金禄债券 详情 10,955.65 - - 612.59 5.59% - -
32 006977 农银汇理海棠三年定开混合 详情 10,024.83 7,188.70 71.71% 10.59 0.11% 106.32 1.06%
33 007407 农银养老2035混合(FOF) 详情 782.77 234.71 29.98% -4.79 - 264.97 33.85%
34 007496 农银汇理丰泽三年定开债 详情 23,787.36 - - - - - -
35 007573 农银汇理丰盈三年定开债 详情 10,674.34 - - -0.01 - - -
36 007888 农银汇理金盈债券 详情 926.11 - - 90.43 9.76% - -
37 008030 农银汇理金益债券 详情 8,152.58 - - 695.29 8.53% - -
38 008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数 详情 16,480.00 - - 564.37 3.42% - -
39 008293 农银汇理创新医疗混合 详情 34,854.76 27,247.33 78.17% - - 305.77 0.88%
40 008355 农银汇理金祺一年定开债 详情 1,622.14 - - -385.73 - - -
41 008658 农银国债及政金债1-5年指数 详情 2,151.68 - - -359.90 - - -
42 008819 农银汇理策略趋势混合 详情 2,640.08 26,772.73 1,014.09% -9.89 - 224.65 8.51%
43 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 详情 363.91 - - -1.31 - 26.40 7.26%
44 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF) 详情 325.27 15.37 4.72% - - 63.40 19.49%
45 010201 农银汇理智增一年定开混合 详情 -6,534.40 2,393.15 - 0.07 - 1,071.17 -
46 010233 农银金润一年定开债 详情 4,030.78 - - 12.61 0.31% - -
47 010347 农银策略收益一年持有混合 详情 -2,285.93 -31,811.11 - - - 960.83 -
48 010642 农银汇理瑞祥一年持有混合 详情 2,717.04 129.02 4.75% -404.04 - 46.96 1.73%
49 010653 农银汇理金玉债券 详情 1,027.10 - - 67.30 6.55% - -
50 010815 农银新兴消费股票 详情 937.11 -1,424.16 - - - 216.38 23.09%
51 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 详情 1,546.32 - - - - 19.56 1.26%
52 660001 农银行业成长混合 详情 3,702.99 41,792.53 1,128.62% - - 359.68 9.71%
53 660002 农银恒久增利债券A 详情 187.62 - - -36.51 - - -
54 660003 农银平衡双利混合 详情 3,427.21 7,568.35 220.83% - - 63.54 1.85%
55 660004 农银策略价值混合 详情 4,538.66 8,613.85 189.79% - - 94.40 2.08%
56 660005 农银中小盘混合 详情 5,817.99 14,430.67 248.04% - - 217.06 3.73%
57 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 1,287.82 2,194.39 170.40% -3.61 - 108.33 8.41%
58 660007 农银货币A 详情 3,085.51 - - 8.84 0.29% - -
59 660008 农银沪深300指数A 详情 1,259.95 5,397.78 428.41% - - 407.65 32.35%
60 660009 农银增强收益债券A 详情 219.93 164.55 74.82% -16.57 - 2.70 1.23%
61 660010 农银策略精选混合 详情 416.81 52,256.56 12,537.40% -33.41 - 1,237.93 297.01%
62 660011 农银中证500指数 详情 501.08 534.96 106.76% - - 57.91 11.56%
63 660012 农银消费主题混合A 详情 954.72 13,549.89 1,419.26% - - 348.22 36.47%
64 660015 农银行业轮动混合 详情 3,383.77 3,244.01 95.87% - - 57.81 1.71%
65 660016 农银汇理金聚高等级债券 详情 254.36 - - -122.28 - - -
66 660102 农银恒久增利债券C 详情 187.62 - - -36.51 - - -
67 660107 农银货币B 详情 3,085.51 - - 8.84 0.29% - -
68 660109 农银增强收益债券C 详情 219.93 164.55 74.82% -16.57 - 2.70 1.23%
69 960033 农银消费主题混合H 详情 954.72 13,549.89 1,419.26% - - 348.22 36.47%
70 002191 农银物联网混合 详情 -293.37 81.31 - - - 1.88 -
71 008078 农银汇理区间精选混合 详情 123.12 783.31 636.24% 96.34 78.25% 5.39 4.38%

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农银汇理基金 2021年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-03-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005061 农银永益定开混合 详情 23.68 41.53 175.39% 2.02 8.52% -0.14 -
2 003691 农银金泰一年定开债 详情 153.32 - - -99.14 - - -