国寿安保基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金收入分析详情

其他公司旗下基金收入分析详情查询：

旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

国寿安保基金 2017年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 139,699.48 - - -78.53 - - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 139,699.48 - - -78.53 - - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 45,719.43 18,614.16 40.71% 30.56 0.07% 4,167.02 9.11%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 7,280.14 -2.90 - -10,735.79 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 7,280.14 -2.90 - -10,735.79 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 90,618.27 - - 346.95 0.38% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 1,191.66 - - -553.35 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 15,372.69 - - 5.85 0.04% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 438.51 -6.87 - - - 0.02 0.00%
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 11,793.46 4,100.17 34.77% 0.10 0.00% 483.21 4.10%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 15,506.10 4,036.98 26.03% 1.65 0.01% 789.50 5.09%
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 17,836.39 - - 281.72 1.58% - -
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 6,380.32 1,551.04 24.31% -735.45 - 145.53 2.28%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 8,723.13 3,263.28 37.41% -83.06 - 225.89 2.59%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 3,598.30 - - -742.36 - - -
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 3,598.30 - - -742.36 - - -
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 5,753.02 - - 11.81 0.21% - -
18 001932 国寿安保保本混合 详情 1,415.27 -27.27 - -573.74 - 0.31 0.02%
19 002148 国寿安保稳惠混合 详情 5,389.28 3,200.49 59.39% -785.49 - 298.90 5.55%
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 6,380.32 1,551.04 24.31% -735.45 - 145.53 2.28%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 8,723.13 3,263.28 37.41% -83.06 - 225.89 2.59%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 2,769.96 1,563.24 56.44% - - 195.26 7.05%
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 468.50 -252.39 - -45.49 - 4.68 1.00%
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 468.50 -252.39 - -45.49 - 4.68 1.00%
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 3,353.78 456.41 13.61% 19.04 0.57% 281.72 8.40%
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 61,208.10 - - -5,512.09 - - -
27 003422 国寿安保添利货币A 详情 79,930.56 - - 94.03 0.12% - -
28 003423 国寿安保添利货币B 详情 79,930.56 - - 94.03 0.12% - -
29 003514 国寿安保安享纯债 详情 5,399.11 - - -203.60 - - -
30 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 4,519.21 1,708.78 37.81% -122.24 - 304.76 6.74%
31 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 4,519.21 1,708.78 37.81% -122.24 - 304.76 6.74%
32 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 4,255.16 1,722.87 40.49% -14.97 - 175.85 4.13%
33 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 4,255.16 1,722.87 40.49% -14.97 - 175.85 4.13%
34 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 4,303.38 1,826.94 42.45% -25.21 - 298.39 6.93%
35 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 4,303.38 1,826.94 42.45% -25.21 - 298.39 6.93%
36 004301 国寿安保稳信混合A 详情 3,751.26 1,577.02 42.04% 25.50 0.68% 284.97 7.60%
37 004302 国寿安保稳信混合C 详情 3,751.26 1,577.02 42.04% 25.50 0.68% 284.97 7.60%
38 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 416.24 -18.35 - 2.35 0.56% 10.34 2.48%
39 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 416.24 -18.35 - 2.35 0.56% 10.34 2.48%
40 004405 国寿安保稳寿混合A 详情 1,219.17 253.22 20.77% 19.18 1.57% 2.72 0.22%
41 004406 国寿安保稳寿混合C 详情 1,219.17 253.22 20.77% 19.18 1.57% 2.72 0.22%
42 004629 国寿安保安瑞纯债债券 详情 2,358.42 - - -180.30 - - -
43 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 详情 846.78 11.93 1.41% -11.56 - - -
44 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 详情 846.78 11.93 1.41% -11.56 - - -
45 004818 国寿安保目标策略混合发起A 详情 -103.96 - - - - - -
46 004819 国寿安保目标策略混合发起C 详情 -103.96 - - - - - -
47 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 详情 169.92 - - -93.72 - - -
48 005043 国寿安保健康科学混合A 详情 234.72 - - - - - -
49 005044 国寿安保健康科学混合C 详情 234.72 - - - - - -
50 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 871.53 -64.75 - - - 107.33 12.31%
51 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 871.53 -64.75 - - - 107.33 12.31%
52 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 871.53 -64.75 - - - 107.33 12.31%
53 168002 国寿安保策略精选 详情 449.71 9.84 2.19% - - - -
54 510560 国寿安保中证500ETF 详情 804.86 -1,211.11 - - - 187.55 23.30%
55 511970 国寿安保货币E 详情 139,699.48 - - -78.53 - - -
56 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 9,165.90 - - 4.28 0.05% - -
57 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 9,165.90 - - 4.28 0.05% - -

显示全部基金明细>>

国寿安保基金 2017年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000505 国寿安保货币A 详情 57,863.70 - - -310.21 - - -
2 000506 国寿安保货币B 详情 57,863.70 - - -310.21 - - -
3 000613 国寿安保沪深300指数 详情 34,929.24 2,532.68 7.25% 14.04 0.04% 2,506.60 7.18%
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 4,510.09 -2.90 - -10,501.12 - - -
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 4,510.09 -2.90 - -10,501.12 - - -
6 000895 国寿安保薪金宝货币 详情 27,605.53 - - 353.02 1.28% - -
7 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 详情 607.45 - - -428.03 - - -
8 001096 国寿安保聚宝盆货币 详情 6,178.49 - - 7.62 0.12% - -
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 -237.45 -6.23 - - - 0.02 -
10 001521 国寿安保成长优选股票 详情 5,199.77 1,508.08 29.00% 0.10 0.00% 347.83 6.69%
11 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 7,518.28 -1,495.26 - 1.65 0.02% 648.04 8.62%
12 001826 国寿安保增金宝货币 详情 2,548.00 - - 61.39 2.41% - -
13 001845 国寿安保稳恒混合A 详情 3,255.16 352.92 10.84% -624.65 - 44.72 1.37%
14 001846 国寿安保稳健回报混合A 详情 3,427.95 267.92 7.82% -350.87 - 129.74 3.78%
15 001847 国寿安保尊盈一年债券A 详情 1,790.92 - - -548.56 - - -
16 001848 国寿安保尊盈一年债券C 详情 1,790.92 - - -548.56 - - -
17 001931 国寿安保鑫钱包货币 详情 1,144.29 - - 11.81 1.03% - -
18 001932 国寿安保保本混合 详情 758.34 -43.47 - -440.76 - 0.34 0.04%
19 002148 国寿安保稳惠混合 详情 3,580.20 1,030.92 28.80% -231.35 - 162.20 4.53%
20 002309 国寿安保稳恒混合C 详情 3,255.16 352.92 10.84% -624.65 - 44.72 1.37%
21 002312 国寿安保稳健回报混合C 详情 3,427.95 267.92 7.82% -350.87 - 129.74 3.78%
22 002376 国寿安保核心产业混合 详情 745.96 60.14 8.06% - - 160.90 21.57%
23 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 详情 192.97 -127.41 - -57.85 - 3.60 1.86%
24 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 详情 192.97 -127.41 - -57.85 - 3.60 1.86%
25 003131 国寿安保强国智造混合 详情 1,105.17 1,169.75 105.84% 4.61 0.42% 218.19 19.74%
26 003285 国寿安保安康纯债债券 详情 35,191.83 - - -408.41 - - -
27 003422 国寿安保添利货币A 详情 20,620.29 - - - - - -
28 003423 国寿安保添利货币B 详情 20,620.29 - - - - - -
29 003514 国寿安保安享纯债 详情 2,954.43 - - -78.40 - - -
30 004225 国寿安保稳诚混合A 详情 2,272.72 195.60 8.61% -26.47 - 135.84 5.98%
31 004226 国寿安保稳诚混合C 详情 2,272.72 195.60 8.61% -26.47 - 135.84 5.98%
32 004258 国寿安保稳嘉混合A 详情 1,970.58 452.42 22.96% 4.57 0.23% 67.83 3.44%
33 004259 国寿安保稳嘉混合C 详情 1,970.58 452.42 22.96% 4.57 0.23% 67.83 3.44%
34 004279 国寿安保稳荣混合A 详情 2,191.00 322.24 14.71% 13.95 0.64% 115.09 5.25%
35 004280 国寿安保稳荣混合C 详情 2,191.00 322.24 14.71% 13.95 0.64% 115.09 5.25%
36 004301 国寿安保稳信混合A 详情 1,405.39 -112.04 - -7.35 - 107.95 7.68%
37 004302 国寿安保稳信混合C 详情 1,405.39 -112.04 - -7.35 - 107.95 7.68%
38 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 详情 236.61 -49.71 - 27.28 11.53% 10.23 4.32%
39 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 详情 236.61 -49.71 - 27.28 11.53% 10.23 4.32%
40 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 762.68 -125.24 - - - 74.10 9.72%
41 150306 国寿安保中证养老产业分级B 详情 762.68 -125.24 - - - 74.10 9.72%
42 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 详情 762.68 -125.24 - - - 74.10 9.72%
43 510560 国寿安保中证500ETF 详情 -9.00 -1,375.79 - - - 131.66 -
44 511970 国寿安保货币E 详情 57,863.70 - - -310.21 - - -
45 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 4,890.65 - - 4.28 0.09% - -
46 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 4,890.65 - - 4.28 0.09% - -

显示全部基金明细>>