兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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兴证全球基金 2020年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.31% 29.32% 1,058.76
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.45% 0.70% 29.63% 290.92
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.28% 0.49% 99.28
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.26% 21.86% 439.88
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.26% 21.86% 439.88
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.59% 0.30% 60.96
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.66% 32.67% 496.70
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.12% 1.03% 30.43
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 22.89% 98.83% 1.44% 38.29
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 22.89% 98.83% 1.44% 38.29
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 0.12% 12.05% 302.78
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.63% 0.61% 10.37
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.86% 6.42% 1.86% 17.51
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.17% 0.59% 40.10
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.38% 1.24% 0.53
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.96% 8.31% 0.21% 55.78
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 1.99% 23.04
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 3.62% 7.84% 22.05
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% 3.62% 7.84% 22.05
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 4.40% 2.49% 79.99
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% 4.40% 2.49% 79.99
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 5.86% 6.53% 2.39% 44.24
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.59% 0.30% 60.96
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.43% 0.40% 12.21% 53.06
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.74% 95.72% 7.91% 4.66
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.74% 95.72% 7.91% 4.66
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.66% 2.85% 6.56% 32.05
28 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% 4.76% 2.63% 85.74
29 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.97% 101.08% 1.24% 45.42
30 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.97% 101.08% 1.24% 45.42
31 009666 兴全恒祥88个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 162.11% 0.06% 80.13
32 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% 5.04% 8.26% 205.99
33 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% 5.04% 8.26% 205.99
34 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.63% - 20.66% 352.54
35 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 86.94% 5.04% 8.26% 205.99
36 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.96% 8.31% 0.21% 55.78
37 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.02% 5.94% 1.87% 30.17
38 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 5.60% 5.90% 55.56
39 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.04% 3.58% 5.92% 83.64
40 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.52% 5.39% 4.53% 173.32
41 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.12% 0.12% 12.05% 302.78
42 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.20% 62.38% 13.44% 36.10
43 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.66% 32.67% 496.70
44 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 5.11% 2.23% 23.82
45 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 0.22% 6.10% 72.85
46 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.15% 18.80% 2.94% 33.90
47 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.94% 1.99% 23.04

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兴证全球基金 2020年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.11% 35.49% 1,005.40
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.10% 0.87% 9.01% 176.38
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.74% 0.31% 99.69
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.01% 24.50% 398.41
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.01% 24.50% 398.41
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 0.13% 60.28
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.96% 30.57% 465.47
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 141.66% 1.61% 30.17
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.56% 86.52% 1.09% 35.99
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 24.56% 86.52% 1.09% 35.99
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 0.07% 7.54% 240.92
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.31% 0.83% 11.19
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.61% 6.83% 1.48% 15.42
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.87% 0.86% 39.95
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.55% 0.37% 10.25
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 8.28% 0.32% 53.17
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 2.22% 26.38
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 3.69% 3.59% 21.51
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.40% 3.69% 3.59% 21.51
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 6.92% 2.99% 71.37
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.82% 6.92% 2.99% 71.37
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.26% 6.72% 2.09% 34.95
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 0.13% 60.28
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.87% 0.05% 5.74% 44.68
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 118.05% 0.28% 5.19
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.70% 118.05% 0.28% 5.19
27 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.46% 5.53% 2.97% 29.09
28 009611 兴全汇享一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 100.84% 1.32% 43.66
29 009612 兴全汇享一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.60% 100.84% 1.32% 43.66
30 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 5.37% 3.70% 136.06
31 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 5.37% 3.70% 136.06
32 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 83.23% 0.02% 16.52% 291.48
33 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.48% 5.37% 3.70% 136.06
34 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.30% 8.28% 0.32% 53.17
35 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.75% 5.19% 2.85% 31.44
36 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% 5.70% 2.91% 43.52
37 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.69% 3.94% 3.34% 75.97
38 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 3.50% 2.90% 129.69
39 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 0.07% 7.54% 240.92
40 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.04% 56.91% 16.59% 45.73
41 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.96% 30.57% 465.47
42 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.55% 5.36% 3.57% 22.38
43 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 7.31% 64.73
44 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 77.72% 20.64% 1.19% 30.88
45 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.11% 2.22% 26.38

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兴证全球基金 2020年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.98% 34.22% 965.89
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.92% 1.19% 15.27% 249.63
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.48% 0.16% 107.37
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.68% 17.44% 393.92
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.68% 17.44% 393.92
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.23% 0.21% 63.52
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.89% 15.92% 491.30
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.80% 1.24% 40.15
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 24.02% 88.26% 1.36% 28.29
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 24.02% 88.26% 1.36% 28.29
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 0.55% 8.96% 171.90
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.98% 0.63% 11.85
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.11% 6.11% 2.29% 13.28
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.54% 0.65% 39.85
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.16% 0.05% 19.84
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 98.10% 9.78% 0.17% 49.25
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.90% 1.72% 30.64
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 4.76% 4.85% 22.95
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.21% 4.76% 4.85% 22.95
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% 5.47% 2.44% 82.43
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.47% 5.47% 2.44% 82.43
22 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 7.43% 0.87% 6.49% 24.41
23 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.23% 0.21% 63.52
24 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.88% 4.20% 5.17% 36.67
25 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 110.66% 0.27% 9.44
26 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.58% 110.66% 0.27% 9.44
27 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 4.92% 5.94% 98.62
28 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 4.92% 5.94% 98.62
29 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.92% - 10.99% 219.94
30 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.88% 4.92% 5.94% 98.62
31 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 98.10% 9.78% 0.17% 49.25
32 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 6.67% 1.95% 6.22
33 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.71% 6.20% 5.13% 35.63
34 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% 4.20% 2.87% 73.29
35 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.29% 4.11% 2.66% 94.43
36 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 0.55% 8.96% 171.90
37 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 24.89% 66.16% 9.33% 44.98
38 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 68.89% 15.92% 491.30
39 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.07% 2.46% 21.74
40 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.28% 4.10% 1.73% 61.31
41 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.98% 16.59% 2.79% 26.56
42 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.90% 1.72% 30.64

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兴证全球基金 2020年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000575 兴全添利宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.39% 40.77% 958.91
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% 1.34% 6.32% 144.29
3 001819 兴全稳益定开债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.60% 0.21% 106.93
4 001820 兴全天添益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.14% 19.57% 440.73
5 001821 兴全天添益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.14% 19.57% 440.73
6 003949 兴全稳泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.62% 1.65% 50.58
7 004417 兴全货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.26% 21.95% 483.21
8 004919 兴全兴泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.16% 0.90% 61.22
9 004952 兴全恒益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.94% 95.62% 1.19% 25.32
10 004953 兴全恒益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.94% 95.62% 1.19% 25.32
11 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% 0.55% 7.46% 158.22
12 005712 兴全祥泰定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.80% 0.70% 11.78
13 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 8.51% 5.81% 3.34% 11.42
14 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.04% 0.85% 40.53
15 006985 兴全恒裕债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.77% 0.10% 16.73
16 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 8.83% 1.55% 53.51
17 007398 兴全磐稳增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.24% 1.05% 37.56
18 007449 兴全多维价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 2.46% 5.27% 22.62
19 007450 兴全多维价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 2.46% 5.27% 22.62
20 007802 兴全合泰混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.41% 5.14% 86.81
21 007803 兴全合泰混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.58% 5.41% 5.14% 86.81
22 008173 兴全稳泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.62% 1.65% 50.58
23 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.84% 5.51% 1.24% 28.07
24 008452 兴全恒鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.86% 16.40
25 008453 兴全恒鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.24% 0.86% 16.40
26 150016 兴全合润分级混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 5.53% 2.86% 71.95
27 150017 兴全合润分级混合B 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 5.53% 2.86% 71.95
28 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 87.15% 0.07% 11.63% 186.94
29 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% 5.53% 2.86% 71.95
30 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.17% 8.83% 1.55% 53.51
31 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.63% 6.59% 2.34% 5.41
32 163411 兴全精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.98% 5.27% 4.91% 30.62
33 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.24% 4.44% 3.02% 58.93
34 163415 兴全商业模式优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 4.51% 6.67% 65.73
35 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.80% 0.55% 7.46% 158.22
36 340001 兴全可转债混合 详情 估值图 基金吧 档案 27.10% 64.78% 8.37% 46.35
37 340005 兴全货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 63.26% 21.95% 483.21
38 340006 兴全全球视野股票 详情 估值图 基金吧 档案 91.72% 6.03% 0.83% 18.53
39 340007 兴全社会责任混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% 5.77% 1.04% 51.22
40 340008 兴全有机增长混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.63% 20.90% 4.44% 23.75
41 340009 兴全磐稳增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.24% 1.05% 37.56

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