国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
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国海富兰克林基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.15% | 91.64% | 1.03% | 0.78 |
2 | 000203 | 国富日日收益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.50% | 23.03% | 68.12 |
3 | 000204 | 国富日日收益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 66.50% | 23.03% | 68.12 |
4 | 000351 | 国富恒丰一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.95% | 1.19% | 0.29 |
5 | 000352 | 国富恒丰一年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.95% | 1.19% | 0.29 |
6 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.69% | 6.51% | 11.56% | 0.08 |
7 | 000934 | 国富大中华精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.36% | 5.20% | 8.75% | 17.19 |
8 | 001392 | 国富金融地产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.64% | - | 16.52% | 0.15 |
9 | 001393 | 国富金融地产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.64% | - | 16.52% | 0.15 |
10 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.02% | 5.12% | 4.42% | 9.61 |
11 | 002087 | 国富新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.50% | 93.70% | 2.72% | 4.15 |
12 | 002088 | 国富新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.50% | 93.70% | 2.72% | 4.15 |
13 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.53% | 81.28% | 1.94% | 70.05 |
14 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.53% | 81.28% | 1.94% | 70.05 |
15 | 003972 | 国富美元债定开债人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.00% | 94.49% | 0.67% | 0.52 |
16 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.00% | 94.49% | 0.67% | 0.52 |
17 | 004120 | 国富安享货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.47% | 20.28% | 203.70 |
18 | 005552 | 国富新趋势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.27% | 82.68% | 0.61% | 0.12 |
19 | 005553 | 国富新趋势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.27% | 82.68% | 0.61% | 0.12 |
20 | 005652 | 国富天颐混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.78% | 77.53% | 10.38% | 0.63 |
21 | 005653 | 国富天颐混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.78% | 77.53% | 10.38% | 0.63 |
22 | 006039 | 国富估值优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.38% | 5.30% | 17.86% | 2.21 |
23 | 006370 | 国富大中华精选混合美元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.36% | 5.20% | 8.75% | 17.19 |
24 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.96% | 5.61% | 11.49% | 6.77 |
25 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.96% | 5.61% | 11.49% | 6.77 |
26 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | 6.09% | 5.52% | 9.95 |
27 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.15% | 5.48% | 12.72% | 1.86 |
28 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.74% | 5.21% | 12.40% | 11.76 |
29 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.28% | 5.71% | 2.23% | 2.30 |
30 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.28% | 5.71% | 2.23% | 2.30 |
31 | 010468 | 国富恒博63个月定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 160.91% | 0.01% | 81.12 |
32 | 011152 | 国富兴海回报混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | 5.57% | 6.21% | 13.18 |
33 | 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.45% | 5.30% | 8.31% | 13.43 |
34 | 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.45% | 5.30% | 8.31% | 13.43 |
35 | 011980 | 国富匠心精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | 6.51% | 3.77% | 2.86 |
36 | 011981 | 国富匠心精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.57% | 6.51% | 3.77% | 2.86 |
37 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 5.36% | 2.21% | 4.15 |
38 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.71% | 5.36% | 2.21% | 4.15 |
39 | 012812 | 国富鑫颐收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.98% | 88.79% | 0.45% | 0.29 |
40 | 012813 | 国富鑫颐收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.98% | 88.79% | 0.45% | 0.29 |
41 | 014151 | 国富鑫享价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.79% | 5.95% | 7.19% | 1.07 |
42 | 014152 | 国富鑫享价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.79% | 5.95% | 7.19% | 1.07 |
43 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.37% | 5.61% | 9.43% | 5.79 |
44 | 015138 | 国富均衡增长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.37% | 5.61% | 9.43% | 5.79 |
45 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.15% | 91.64% | 1.03% | 0.78 |
46 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 5.29% | 10.16% | 2.20 |
47 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.15% | 5.48% | 12.72% | 1.86 |
48 | 017426 | 国富深化价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.29% | - | 14.95% | 42.42 |
49 | 017451 | 国富估值优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.38% | 5.30% | 17.86% | 2.21 |
50 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.13% | 100.22% | 2.15% | 0.75 |
51 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.13% | 100.22% | 2.15% | 0.75 |
52 | 017946 | 国富沪港深成长精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.02% | 5.12% | 4.42% | 9.61 |
53 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.74% | 5.21% | 12.40% | 11.76 |
54 | 017948 | 国富中小盘股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.74% | 5.49% | 7.10% | 33.75 |
55 | 018342 | 国富研究精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | 5.39% | 3.22% | 1.20 |
56 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.44% | 5.21% | 13.28% | 0.27 |
57 | 018390 | 国富中国收益混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.59% | 36.62% | 0.29% | 10.35 |
58 | 018469 | 国富弹性市值混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | 4.13% | 9.87% | 24.60 |
59 | 018470 | 国富策略回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.32% | 10.01% | 13.30% | 19.87 |
60 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.10% | 5.29% | 10.16% | 2.20 |
61 | 020352 | 国富沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 7.64% | 3.89 |
62 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.72% | - | 6.35% | 0.20 |
63 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.74% | 1.31% | 8.81 |
64 | 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 98.74% | 1.31% | 8.81 |
65 | 450001 | 国富中国收益混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.59% | 36.62% | 0.29% | 10.35 |
66 | 450002 | 国富弹性市值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.01% | 4.13% | 9.87% | 24.60 |
67 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | 5.61% | 0.62% | 16.08 |
68 | 450004 | 国富深化价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.29% | - | 14.95% | 42.42 |
69 | 450005 | 国富强化收益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.80% | 93.36% | 0.54% | 4.11 |
70 | 450006 | 国富强化收益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.80% | 93.36% | 0.54% | 4.11 |
71 | 450007 | 国富成长动力混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.38% | - | 24.24% | 0.28 |
72 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.82% | - | 7.64% | 3.89 |
73 | 450009 | 国富中小盘股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.74% | 5.49% | 7.10% | 33.75 |
74 | 450010 | 国富策略回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.32% | 10.01% | 13.30% | 19.87 |
75 | 450011 | 国富研究精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.77% | 5.39% | 3.22% | 1.20 |
76 | 450018 | 国富恒久信用债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.83% | 0.70% | 0.04 |
77 | 450019 | 国富恒久信用债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 90.83% | 0.70% | 0.04 |
78 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.96% | 5.23% | 8.33% | 2.71 |
79 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.58% | 5.61% | 0.62% | 16.08 |