国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.14% 84.49% 1.28% 0.45
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.50% 19.38% 80.64
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.50% 19.38% 80.64
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.99% 0.59% 2.34
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.99% 0.59% 2.34
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% 6.75% 7.84% 0.08
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.21% 5.10% 8.52% 18.69
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.56% 0.12
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% - 7.56% 0.12
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.20% 9.26% 8.32
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 98.36% 1.43% 3.89
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.15% 98.36% 1.43% 3.89
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.55% 81.49% 4.16% 54.07
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.55% 81.49% 4.16% 54.07
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.83% 3.99% 15.03
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.83% 3.99% 15.03
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.63% 12.52% 275.48
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 84.11% 2.36% 0.10
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 84.11% 2.36% 0.10
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 89.75% 1.33% 0.09
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.47% 89.75% 1.33% 0.09
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.56% 4.14% 20.27% 2.93
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 69.21% 5.10% 8.52% 18.69
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% 7.34% 4.97% 18.73
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% 7.34% 4.97% 18.73
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 6.55% 7.63% 28.24
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 5.50% 1.25% 2.04
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 5.42% 10.78% 10.98
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 5.73% 3.68% 2.19
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.88% 5.73% 3.68% 2.19
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.73% 0.01% 83.56
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.00% 5.79% 7.24% 12.45
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 5.67% 6.99% 9.02
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.98% 5.67% 6.99% 9.02
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 6.31% 9.16% 1.80
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.84% 6.31% 9.16% 1.80
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 6.03% 2.52% 4.11
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 6.03% 2.52% 4.11
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.10% 82.42% 0.82% 0.16
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.10% 82.42% 0.82% 0.16
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 6.39% 9.57% 1.08
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.75% 6.39% 9.57% 1.08
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.03% 6.92% 11.94% 4.72
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.03% 6.92% 11.94% 4.72
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.14% 84.49% 1.28% 0.45
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 5.85% 5.76% 0.35
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.23% 5.50% 1.25% 2.04
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 17.45% 33.76
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.56% 4.14% 20.27% 2.93
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 86.61% 3.57% 0.22
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.50% 86.61% 3.57% 0.22
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.76% 5.20% 9.26% 8.32
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% 5.42% 10.78% 10.98
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 5.88% 6.78% 32.43
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 5.43% 1.37% 0.98
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.22% 5.35% 2.95% 0.30
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.60% 37.28% 0.49% 8.03
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% - 15.66% 24.05
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.51% 8.35% 12.20% 8.26
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% 6.25% 7.66% 0.10
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 86.93% 6.25% 7.66% 0.10
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.63% 12.52% 275.48
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 5.85% 5.76% 0.35
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.11% 2.90
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.58% 89.29% 7.76% 0.37
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.58% 89.29% 7.76% 0.37
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.02% 33.69
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.27% 0.02% 33.69
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 51.11% 5.14% 11.37% 1.84
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 6.55% 7.63% 28.24
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% 7.34% 4.97% 18.73
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 82.81% 7.34% 4.97% 18.73
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.50% 19.38% 80.64
74 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.01% - 7.23% 0.35
75 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.94% 0.08% 41.30
76 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.94% 0.08% 41.30
77 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.60% 37.28% 0.49% 8.03
78 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.12% - 15.66% 24.05
79 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.42% 1.05% 12.21
80 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.56% - 17.45% 33.76
81 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 86.51% 0.79% 2.09
82 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9.97% 86.51% 0.79% 2.09
83 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.25% - 30.86% 0.30
84 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 10.11% 2.90
85 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.07% 5.88% 6.78% 32.43
86 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.51% 8.35% 12.20% 8.26
87 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.23% 5.43% 1.37% 0.98
88 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% 96.46% 0.48% 0.04
89 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 0.44% 96.46% 0.48% 0.04
90 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 51.11% 5.14% 11.37% 1.84
91 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% 5.42% 1.05% 12.21

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国海富兰克林基金 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.86% 84.26% 6.07% 0.64
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.44% 25.91% 71.78
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.44% 25.91% 71.78
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 5.92% 1.79
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.77% 5.92% 1.79
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 89.43% 4.97% 5.63% 0.08
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 66.21% 5.00% 9.30% 19.63
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 13.53% 0.13
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.52% - 13.53% 0.13
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% 5.10% 6.03% 12.22
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 83.55% 7.39% 4.21
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.76% 83.55% 7.39% 4.21
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.47% 80.96% 2.38% 49.88
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.47% 80.96% 2.38% 49.88
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 1.87% 13.05
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 1.87% 13.05
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.98% 26.38% 210.83
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.62% 86.66% 1.03% 0.11
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.62% 86.66% 1.03% 0.11
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 78.25% 4.64% 0.13
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 78.25% 4.64% 0.13
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% 5.67% 35.45% 2.69
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 66.21% 5.00% 9.30% 19.63
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 76.37% 7.16% 14.02% 14.20
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 76.37% 7.16% 14.02% 14.20
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 4.71% 7.53% 30.24
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 4.95% 14.28% 1.95
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% 5.10% 9.50% 17.21
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 5.07% 1.63% 2.57
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% 5.07% 1.63% 2.57
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.41% 0.01% 82.73
32 011152 国富兴海回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 4.87% 5.10% 17.28
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 5.33% 5.43% 13.43
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% 5.33% 5.43% 13.43
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 5.47% 6.06% 3.31
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.41% 5.47% 6.06% 3.31
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 5.33% 1.72% 4.56
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.49% 5.33% 1.72% 4.56
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.06% 88.51% 0.98% 0.19
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.06% 88.51% 0.98% 0.19
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 5.35% 5.58% 1.28
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% 5.35% 5.58% 1.28
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% 5.60% 9.16% 5.81
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.18% 5.60% 9.16% 5.81
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.86% 84.26% 6.07% 0.64
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 5.49% 8.27% 0.83
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 4.95% 14.28% 1.95
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 11.50% 43.17
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.89% 5.67% 35.45% 2.69
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 98.79% 0.51% 0.26
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 98.79% 0.51% 0.26
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 80.21% 5.10% 6.03% 12.22
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.30% 5.10% 9.50% 17.21
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% 4.55% 5.42% 37.12
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.23% 5.89% 1.09
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 4.87% 13.20% 0.29
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 64.64% 35.40% 1.77% 9.51
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% 3.95% 6.50% 25.96
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.78% 7.88% 11.84% 14.08
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 4.52% 11.51% 0.11
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.63% 4.52% 11.51% 0.11
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.98% 26.38% 210.83
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 5.49% 8.27% 0.83
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 6.90% 4.48
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.83% 95.65% 20.08% 0.90
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.83% 95.65% 20.08% 0.90
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 0.32% 34.02
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.59% 0.32% 34.02
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 58.66% 5.15% 6.52% 2.52
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.56% 4.71% 7.53% 30.24
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 76.37% 7.16% 14.02% 14.20
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 76.37% 7.16% 14.02% 14.20
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.44% 25.91% 71.78
74 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.66% - 5.82% 0.22
75 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.28% 0.05% 33.68
76 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.28% 0.05% 33.68
77 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 64.64% 35.40% 1.77% 9.51
78 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% 3.95% 6.50% 25.96
79 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.35% 3.26% 15.68
80 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.44% - 11.50% 43.17
81 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 81.92% 1.46% 2.07
82 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.34% 81.92% 1.46% 2.07
83 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.00% - 10.19% 0.30
84 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.48% - 6.90% 4.48
85 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% 4.55% 5.42% 37.12
86 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.78% 7.88% 11.84% 14.08
87 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 5.23% 5.89% 1.09
88 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.88% 1.34% 0.04
89 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.88% 1.34% 0.04
90 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 58.66% 5.15% 6.52% 2.52
91 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% 5.35% 3.26% 15.68

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国海富兰克林基金 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.80% 80.82% 4.30% 0.69
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 27.43% 73.58
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.80% 27.43% 73.58
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.84% 0.37% 0.58
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.84% 0.37% 0.58
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.33% 6.82% 12.55% 0.07
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.25% 5.45% 9.69% 18.11
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 15.52% 0.14
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.28% - 15.52% 0.14
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% 5.16% 5.27% 11.55
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.37% 84.30% 0.89% 4.36
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.37% 84.30% 0.89% 4.36
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.64% 81.87% 1.97% 67.35
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.64% 81.87% 1.97% 67.35
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.58% 19.87% 0.42
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 80.58% 19.87% 0.42
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 40.77% 28.68% 214.34
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 86.05% 0.43% 0.11
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 86.05% 0.43% 0.11
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 104.72% 3.98% 0.14
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.17% 104.72% 3.98% 0.14
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% 5.18% 5.66% 2.96
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 69.25% 5.45% 9.69% 18.11
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 70.16% 6.58% 12.65% 9.98
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 70.16% 6.58% 12.65% 9.98
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.17% 5.31% 9.05% 13.40
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 5.64% 12.64% 1.82
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 5.39% 5.53% 14.49
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 6.05% 5.31% 2.18
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.82% 6.05% 5.31% 2.18
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.66% 0.01% 81.92
32 011152 国富兴海回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.80% 6.05% 7.03% 13.88
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% 6.57% 6.40% 12.43
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.60% 6.57% 6.40% 12.43
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 5.49% 9.48% 3.41
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.64% 5.49% 9.48% 3.41
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% 5.65% 3.48% 3.95
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.94% 5.65% 3.48% 3.95
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.30% 90.52% 3.31% 0.26
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.30% 90.52% 3.31% 0.26
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 5.60% 10.31% 1.14
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.47% 5.60% 10.31% 1.14
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 5.65% 11.92% 5.77
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 5.65% 11.92% 5.77
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.80% 80.82% 4.30% 0.69
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 6.16% 9.91% 1.15
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.03% 5.64% 12.64% 1.82
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 18.21% 45.50
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.83% 5.18% 5.66% 2.96
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 85.30% 2.54% 0.32
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.84% 85.30% 2.54% 0.32
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.59% 5.16% 5.27% 11.55
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.97% 5.39% 5.53% 14.49
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 6.09% 4.42% 30.64
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% 5.55% 2.52% 1.02
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.02% 5.34% 11.62% 0.27
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.03% 38.82% 0.71% 9.40
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% 4.31% 9.44% 23.70
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 13.25% 8.13% 16.85
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 5.58% 8.79% 0.16
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.47% 5.58% 8.79% 0.16
62 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 6.16% 9.91% 1.15
63 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 9.55% 3.99
64 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 5.90% 78.84% 3.03% 5.08
65 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 5.90% 78.84% 3.03% 5.08
66 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 6.88% 0.20
67 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.81% 0.12% 11.26
68 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.81% 0.12% 11.26
69 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.03% 38.82% 0.71% 9.40
70 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.73% 4.31% 9.44% 23.70
71 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 6.74% 0.90% 13.45
72 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.40% - 18.21% 45.50
73 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.04% 84.52% 3.11% 2.20
74 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.04% 84.52% 3.11% 2.20
75 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.63% - 7.98% 0.27
76 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 9.55% 3.99
77 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.81% 6.09% 4.42% 30.64
78 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.78% 13.25% 8.13% 16.85
79 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.17% 5.55% 2.52% 1.02
80 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 6.17% 0.04
81 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 6.17% 0.04
82 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 77.11% 5.08% 4.38% 2.67
83 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.55% 6.74% 0.90% 13.45

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国海富兰克林基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.15% 91.64% 1.03% 0.78
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.50% 23.03% 68.12
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.50% 23.03% 68.12
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 1.19% 0.29
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.95% 1.19% 0.29
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 80.69% 6.51% 11.56% 0.08
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.36% 5.20% 8.75% 17.19
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 16.52% 0.15
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.64% - 16.52% 0.15
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.12% 4.42% 9.61
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 93.70% 2.72% 4.15
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.50% 93.70% 2.72% 4.15
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.53% 81.28% 1.94% 70.05
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.53% 81.28% 1.94% 70.05
15 003972 国富美元债定开债人民币 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 94.49% 0.67% 0.52
16 003973 国富美元债定开债美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% 94.49% 0.67% 0.52
17 004120 国富安享货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.47% 20.28% 203.70
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 82.68% 0.61% 0.12
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.27% 82.68% 0.61% 0.12
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.78% 77.53% 10.38% 0.63
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.78% 77.53% 10.38% 0.63
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 5.30% 17.86% 2.21
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 74.36% 5.20% 8.75% 17.19
24 006373 国富全球科技互联混合人民币 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 5.61% 11.49% 6.77
25 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 76.96% 5.61% 11.49% 6.77
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.67% 6.09% 5.52% 9.95
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 2.15% 5.48% 12.72% 1.86
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 5.21% 12.40% 11.76
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 5.71% 2.23% 2.30
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.28% 5.71% 2.23% 2.30
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.91% 0.01% 81.12
32 011152 国富兴海回报混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.51% 5.57% 6.21% 13.18
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.45% 5.30% 8.31% 13.43
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.45% 5.30% 8.31% 13.43
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% 6.51% 3.77% 2.86
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.57% 6.51% 3.77% 2.86
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 5.36% 2.21% 4.15
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.71% 5.36% 2.21% 4.15
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 88.79% 0.45% 0.29
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.98% 88.79% 0.45% 0.29
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 5.95% 7.19% 1.07
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.79% 5.95% 7.19% 1.07
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.61% 9.43% 5.79
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 5.61% 9.43% 5.79
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.15% 91.64% 1.03% 0.78
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 5.29% 10.16% 2.20
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 2.15% 5.48% 12.72% 1.86
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.95% 42.42
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 5.30% 17.86% 2.21
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 100.22% 2.15% 0.75
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 6.13% 100.22% 2.15% 0.75
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.02% 5.12% 4.42% 9.61
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 5.21% 12.40% 11.76
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 5.49% 7.10% 33.75
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.39% 3.22% 1.20
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 2.44% 5.21% 13.28% 0.27
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.59% 36.62% 0.29% 10.35
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 4.13% 9.87% 24.60
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% 10.01% 13.30% 19.87
60 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 1.10% 5.29% 10.16% 2.20
61 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.64% 3.89
62 164508 国富中证100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% - 6.35% 0.20
63 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 1.31% 8.81
64 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.74% 1.31% 8.81
65 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.59% 36.62% 0.29% 10.35
66 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.01% 4.13% 9.87% 24.60
67 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.61% 0.62% 16.08
68 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.29% - 14.95% 42.42
69 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.80% 93.36% 0.54% 4.11
70 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.80% 93.36% 0.54% 4.11
71 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.38% - 24.24% 0.28
72 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.64% 3.89
73 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.74% 5.49% 7.10% 33.75
74 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% 10.01% 13.30% 19.87
75 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.39% 3.22% 1.20
76 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.83% 0.70% 0.04
77 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.83% 0.70% 0.04
78 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 详情 估值图 基金吧 档案 73.96% 5.23% 8.33% 2.71
79 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.61% 0.62% 16.08

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