国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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国海富兰克林基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 88.27% 0.64% 0.57
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.90% 17.50% 74.50
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.90% 17.50% 74.50
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.46% 0.60% 2.85
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.46% 0.60% 2.85
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 87.01% 6.22% 9.41% 0.08
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.75% 5.06% 10.62% 19.46
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.92% 6.01% 11.93% 0.12
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.92% 6.01% 11.93% 0.12
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 5.13% 4.81% 8.83
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 79.60% 1.93% 3.30
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.00% 79.60% 1.93% 3.30
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.15% 81.56% 2.75% 67.00
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.15% 81.56% 2.75% 67.00
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.89% 0.73% 18.24
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.89% 0.73% 18.24
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.18% 14.94% 195.63
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 77.09% 8.22% 0.13
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.75% 77.09% 8.22% 0.13
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.90% 65.75% 19.80% 0.08
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.90% 65.75% 19.80% 0.08
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 5.45% 3.40% 2.61
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 71.75% 5.06% 10.62% 19.46
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 82.44% 7.33% 4.68% 18.53
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 82.44% 7.33% 4.68% 18.53
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 4.46% 9.33% 50.72
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.21% 3.99% 2.21
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 5.12% 9.14% 10.01
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.30% 5.79% 2.04
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 5.30% 5.79% 2.04
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.36% 0.01% 81.95
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% 5.82% 6.90% 8.89
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 5.85% 7.46% 7.02
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.72% 5.85% 7.46% 7.02
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% 6.79% 8.84% 1.70
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.53% 6.79% 8.84% 1.70
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 5.39% 4.59% 4.11
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 5.39% 4.59% 4.11
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 72.39% 4.28% 0.31
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.25% 72.39% 4.28% 0.31
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% 6.72% 8.95% 1.70
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.40% 6.72% 8.95% 1.70
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.25% 6.86% 11.56% 3.90
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.25% 6.86% 11.56% 3.90
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.75% 88.27% 0.64% 0.57
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 6.04% 9.41% 0.20
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.21% 3.99% 2.21
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 5.73% 9.22% 22.03
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.97% 5.45% 3.40% 2.61
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 90.76% 0.83% 0.39
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.71% 90.76% 0.83% 0.39
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.62% 5.13% 4.81% 8.83
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.32% 5.12% 9.14% 10.01
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% 5.57% 6.96% 31.45
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 6.12% 2.22% 0.81
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.23% 4.15% 0.33
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 62.29% 37.18% 1.07% 8.11
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 5.49% 8.53% 22.11
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% 8.54% 16.20% 15.49
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.32% 1.92% 2.58
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.32% 1.92% 2.58
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.18% 14.94% 195.63
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 6.04% 9.41% 0.20
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 5.30% 2.20% 4.17
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.97% 91.57% 9.30% 0.26
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.97% 91.57% 9.30% 0.26
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 0.04% 37.11
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.08% 0.04% 37.11
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 57.31% 5.09% 10.73% 2.14
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.10% 4.46% 9.33% 50.72
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 82.44% 7.33% 4.68% 18.53
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 82.44% 7.33% 4.68% 18.53
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.90% 17.50% 74.50
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.88% 5.82% 6.90% 8.89
75 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.91% 5.30% 2.91% 0.34
76 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.01% 0.37% 23.34
77 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.01% 0.37% 23.34
78 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 62.29% 37.18% 1.07% 8.11
79 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.51% 5.49% 8.53% 22.11
80 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.51% 1.78% 11.60
81 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.22% 5.73% 9.22% 22.03
82 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 91.30% 0.45% 2.05
83 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.89% 91.30% 0.45% 2.05
84 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.20% 5.13% 16.70% 0.31
85 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% 5.30% 2.20% 4.17
86 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% 5.57% 6.96% 31.45
87 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.32% 8.54% 16.20% 15.49
88 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.97% 6.12% 2.22% 0.81
89 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.81% 0.06
90 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.02% 1.81% 0.06
91 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 57.31% 5.09% 10.73% 2.14
92 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 92.86% 5.51% 1.78% 11.60

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国海富兰克林基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 82.99% 0.75% 0.55
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.71% 10.85% 67.97
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.71% 10.85% 67.97
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.39% 0.96% 2.75
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.39% 0.96% 2.75
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 83.24% 5.06% 12.03% 0.08
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.33% 5.52% 13.10% 18.77
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 6.02% 4.18% 0.12
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.99% 6.02% 4.18% 0.12
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 5.36% 8.23% 9.19
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 80.86% 5.23% 3.06
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.82% 80.86% 5.23% 3.06
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.21% 82.09% 2.02% 66.98
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.21% 82.09% 2.02% 66.98
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.75% 15.41
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.30% 0.75% 15.41
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 12.15% 159.07
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 83.99% 4.91% 0.11
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.26% 83.99% 4.91% 0.11
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.69% 78.61% 7.10% 0.09
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.69% 78.61% 7.10% 0.09
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 5.33% 10.58% 3.70
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 59.33% 5.52% 13.10% 18.77
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 5.39% 7.80% 39.95
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.45% 8.77% 2.07
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% 5.41% 8.60% 11.21
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 5.87% 3.69% 2.18
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 5.87% 3.69% 2.18
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.28% 0.01% 83.40
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 6.03% 6.46% 10.26
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 6.46% 7.28% 7.93
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.32% 6.46% 7.28% 7.93
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% 5.58% 7.16% 2.42
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% 5.58% 7.16% 2.42
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.83% 1.31% 4.29
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.17% 5.83% 1.31% 4.29
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.23% 77.66% 2.96% 0.21
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.23% 77.66% 2.96% 0.21
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 5.47% 7.20% 1.84
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.42% 5.47% 7.20% 1.84
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 5.51% 12.67% 4.30
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 5.51% 12.67% 4.30
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.82% 82.99% 0.75% 0.55
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 5.72% 1.75% 0.21
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.45% 8.77% 2.07
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 5.36% 4.81% 28.59
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.54% 5.33% 10.58% 3.70
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 77.37% 1.66% 0.37
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.05% 77.37% 1.66% 0.37
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 5.36% 8.23% 9.19
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.20% 5.41% 8.60% 11.21
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% 5.81% 7.55% 32.27
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 5.40% 3.17% 0.99
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 5.28% 7.93% 0.31
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 63.18% 36.55% 0.78% 8.88
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 13.35% 22.26
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 10.45% 10.23% 8.68
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 5.49% 5.43% 2.49
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.95% 5.49% 5.43% 2.49
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.97% 12.15% 159.07
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 0.01% 5.72% 1.75% 0.21
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 5.47% 1.99% 4.02
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 88.12% 5.00% 0.71
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.33% 88.12% 5.00% 0.71
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.52% 0.05% 34.09
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.52% 0.05% 34.09
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 44.09% 5.67% 10.17% 1.86
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.05% 5.39% 7.80% 39.95
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 76.68% 8.47% 5.65% 14.43
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.71% 10.85% 67.97
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% 6.03% 6.46% 10.26
75 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.81% 5.19% 2.09% 0.35
76 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 0.09% 27.51
77 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.19% 0.09% 27.51
78 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 63.18% 36.55% 0.78% 8.88
79 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.86% - 13.35% 22.26
80 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 5.37% 0.61% 12.32
81 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.74% 5.36% 4.81% 28.59
82 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.60% 90.08% 2.18% 2.25
83 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.60% 90.08% 2.18% 2.25
84 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.94% 5.20% 22.96% 0.31
85 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.77% 5.47% 1.99% 4.02
86 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.54% 5.81% 7.55% 32.27
87 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.49% 10.45% 10.23% 8.68
88 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.74% 5.40% 3.17% 0.99
89 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.30% 6.72% 0.06
90 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.30% 6.72% 0.06
91 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 44.09% 5.67% 10.17% 1.86
92 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 5.37% 0.61% 12.32

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