前海开源基金管理有限公司
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前海开源基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.54% | - | 9.97% | 0.50 |
2 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.48% | 88.82% | 3.59% | 14.25 |
3 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 6.64% | 10.75 |
4 | 000656 | 前海开源沪深300指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | 3.85% | 2.14% | 4.21 |
5 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.99% | 1.49% | 12.85% | 54.69 |
6 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.66% | - | 8.34% | 2.69 |
7 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.00% | - | 11.45% | 2.66 |
8 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | - | 7.22% | 6.22 |
9 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.07% | 80.17% | 4.05% | 0.24 |
10 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.07% | 80.17% | 4.05% | 0.24 |
11 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.64% | - | 7.13% | 0.98 |
12 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 5.68% | 4.57 |
13 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.48% | - | 8.85% | 0.70 |
14 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | - | 11.63% | 33.66 |
15 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.87% | - | 21.79% | 3.91 |
16 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | - | 10.03% | 0.45 |
17 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.27% | - | 10.34% | 5.21 |
18 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.50% | - | 22.47% | 0.57 |
19 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.12% | 0.49% | 13.72% | 5.80 |
20 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.37% | - | 7.31% | 19.45 |
21 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | - | 10.03% | 0.45 |
22 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.25% | - | 11.54% | 38.41 |
23 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.52% | 73.13% | 2.60% | 0.51 |
24 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.52% | 73.13% | 2.60% | 0.51 |
25 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | - | 8.90% | 7.98 |
26 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.53% | 0.01% | 9.55% | 0.31 |
27 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.54% | - | 9.97% | 0.50 |
28 | 001870 | 前海开源货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.50% | 9.10% | 77.75 |
29 | 001871 | 前海开源货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.50% | 9.10% | 77.75 |
30 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.25% | - | 9.40% | 5.34 |
31 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | - | 9.39% | 52.43 |
32 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | - | 47.99% | 0.11 |
33 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.21% | - | 47.99% | 0.11 |
34 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.10% | - | 8.87% | 0.52 |
35 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.10% | - | 8.87% | 0.52 |
36 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.94% | - | 46.49% | 0.64 |
37 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | - | 6.75% | 6.72 |
38 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.25% | - | 11.54% | 38.41 |
39 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.50% | - | 22.47% | 0.57 |
40 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | - | 6.64% | 10.75 |
41 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.37% | - | 7.31% | 19.45 |
42 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.12% | 0.49% | 13.72% | 5.80 |
43 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.92% | 4.89% | 5.87% | 0.94 |
44 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.49% | 4.26% | 20.55% | 0.55 |
45 | 002495 | 前海开源量化优选A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | - | 8.94% | 0.57 |
46 | 002496 | 前海开源量化优选C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.70% | - | 8.94% | 0.57 |
47 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.75% | - | 29.80% | 1.92 |
48 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.75% | - | 29.80% | 1.92 |
49 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | 2.71% | 12.77% | 5.12 |
50 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.67% | 2.71% | 12.77% | 5.12 |
51 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.76% | 97.01% | 0.86% | 3.44 |
52 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.76% | 97.01% | 0.86% | 3.44 |
53 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.94% | - | 49.95% | 0.44 |
54 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.00% | 71.61% | 6.32% | 0.41 |
55 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.00% | 71.61% | 6.32% | 0.41 |
56 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.33% | 90.88% | 3.12% | 0.22 |
57 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.33% | 90.88% | 3.12% | 0.22 |
58 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 80.99% | 1.16% | 18.51 |
59 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.35% | 80.99% | 1.16% | 18.51 |
60 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.79% | 96.34% | 6.75% | 0.12 |
61 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.79% | 96.34% | 6.75% | 0.12 |
62 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 7.47% | 5.72 |
63 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.91% | - | 7.47% | 5.72 |
64 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.63% | 0.85% | 4.72 |
65 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.63% | 0.85% | 4.72 |
66 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 7.13% | 1.95 |
67 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.69% | - | 7.13% | 1.95 |
68 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.76% | - | 26.84% | 0.51 |
69 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.82% | 2.92% | 10.97% | 0.70 |
70 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.05% | 5.81% | 6.64% | 0.59 |
71 | 004210 | 前海开源货币E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 52.50% | 9.10% | 77.75 |
72 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.57% | 91.02% | 1.14% | 2.59 |
73 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | - | 10.13% | 2.58 |
74 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.44% | - | 10.13% | 2.58 |
75 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | - | 13.97% | 7.25 |
76 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.11% | - | 13.97% | 7.25 |
77 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.27% | - | 8.70% | 1.51 |
78 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.50% | - | 7.87% | 0.84 |
79 | 004368 | 前海开源聚财宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.18% | 21.81% | 96.97 |
80 | 004369 | 前海开源聚财宝B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.18% | 21.81% | 96.97 |
81 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.38% | 23.14% | 35.58% | 3.35 |
82 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 41.38% | 23.14% | 35.58% | 3.35 |
83 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.05% | - | 11.15% | 2.86 |
84 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.05% | - | 11.15% | 2.86 |
85 | 004602 | 前海开源润和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.04% | 2.74% | 3.51 |
86 | 004603 | 前海开源润和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.04% | 2.74% | 3.51 |
87 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.66% | 62.24% | 1.71% | 0.52 |
88 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.09% | 83.23% | 6.19% | 0.10 |
89 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.09% | 83.23% | 6.19% | 0.10 |
90 | 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.92% | 1.83% | 2.94 |
91 | 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.92% | 1.83% | 2.94 |
92 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.37% | - | 70.99% | 0.90 |
93 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.37% | - | 70.99% | 0.90 |
94 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.60% | - | 8.14% | 0.36 |
95 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.40% | - | 8.56% | 11.70 |
96 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.40% | - | 8.56% | 11.70 |
97 | 005505 | 前海开源中药股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 9.87% | 14.16 |
98 | 005506 | 前海开源中药股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.18% | - | 9.87% | 14.16 |
99 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.58% | - | 10.58% | 0.14 |
100 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.58% | - | 10.58% | 0.14 |
101 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.51% | 1.32% | 10.46% | 115.13 |
102 | 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.83% | 0.50% | 20.26 |
103 | 005721 | 前海开源乾盛定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.83% | 0.50% | 20.26 |
104 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.12% | 1.21 |
105 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.49% | 0.73% | 1.73 |
106 | 006146 | 前海开源鼎欣债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 125.49% | 0.73% | 1.73 |
107 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.66% | 62.24% | 1.71% | 0.52 |
108 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.25% | 0.66% | 14.84% | 1.39 |
109 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.25% | 0.66% | 14.84% | 1.39 |
110 | 006507 | 前海开源裕泽(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 18.93% | 0.71 |
111 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | 3.56% | 2.93% | 0.46 |
112 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.42% | 3.56% | 2.93% | 0.46 |
113 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.55% | 0.81 |
114 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.68% | - | 5.55% | 0.81 |
115 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.38% | - | 15.34% | 2.47 |
116 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.87% | - | 12.41% | 0.42 |
117 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.87% | - | 12.41% | 0.42 |
118 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.05% | 0.36% | 63.03 |
119 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.12% | - | 9.21% | 0.53 |
120 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.57% | 91.02% | 1.14% | 2.59 |
121 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.78% | 1.71 |
122 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.34% | 8.87% | 0.19 |
123 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.34% | 8.87% | 0.19 |
124 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.13% | 3.76% | 7.77% | 10.83 |
125 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.80% | - | 26.62% | 2.61 |
126 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 3.92% | 2.00% | 0.93 |
127 | 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 131.03% | 0.05% | 78.85 |
128 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | - | 9.26% | 36.07 |
129 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | - | 9.26% | 36.07 |
130 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.92% | 0.46% | 11.62% | 2.22 |
131 | 011429 | 前海开源民裕进取 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.42% | - | 36.15% | 2.04 |
132 | 011588 | 前海开源成份精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.16% | - | 38.12% | 0.66 |
133 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | - | 8.40% | 1.39 |
134 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.68% | - | 8.40% | 1.39 |
135 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.86% | - | 16.09% | 2.07 |
136 | 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.86% | - | 16.09% | 2.07 |
137 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.17% | - | 11.63% | 33.66 |
138 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.16% | - | 9.39% | 52.43 |
139 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.68% | 0.93% | 15.56% | 10.88 |
140 | 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.68% | 0.93% | 15.56% | 10.88 |
141 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | - | 8.90% | 7.98 |
142 | 012774 | 前海开源丰和债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.15% | 13.46% | 0.02 |
143 | 012775 | 前海开源丰和债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.15% | 13.46% | 0.02 |
144 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.99% | 1.49% | 12.85% | 54.69 |
145 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | - | 9.06% | 4.51 |
146 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.37% | - | 9.06% | 4.51 |
147 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.80% | - | 26.62% | 2.61 |
148 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.46% | 13.38 |
149 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 7.66% | 5.44 |
150 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.45% | - | 5.68% | 4.57 |
151 | 015671 | 前海开源沪深300指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | 3.85% | 2.14% | 4.21 |
152 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.94% | - | 49.95% | 0.44 |
153 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 0.45% | 1.04 |
154 | 164401 | 前海开源中证健康产业指数 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.71% | 3.23% | 2.67% | 0.53 |
155 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | - | 6.46% | 13.38 |
156 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.37% | - | 7.66% | 5.44 |
157 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.82% | 1.55% | 2.22% | 0.26 |