前海开源基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前海开源黄金ETF联接 009198 | 详情 | 指数型-其他 | 04-26 | 1.3185 | 1.3185 | 0.83% | 14.93% | 20.84% | 0.93 | 梁溥森 等 | 0.06% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合A 001302 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5950 | 1.5950 | 3.10% | 17.71% | 8.87% | 4.64 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源金银珠宝混合C 002207 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5620 | 1.5620 | 3.17% | 17.62% | 8.77% | 14.81 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源祥和债券A 003218 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4835 | 1.5535 | 0.39% | 6.62% | 8.05% | 13.90 | 章俊 | 0.08% | 购买 |
前海开源祥和债券C 003219 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.4571 | 1.5271 | 0.38% | 6.40% | 7.60% | 4.61 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合A 001942 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1520 | 1.7670 | 0.79% | 17.07% | 7.06% | 0.18 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深汇鑫混合C 001943 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1270 | 1.7390 | 0.81% | 16.91% | 6.82% | 0.33 | 章俊 | 0.00% | 购买 |
前海开源股息率100强股票 000916 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.0220 | 2.3230 | 0.20% | 8.83% | 5.64% | 6.22 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合A 004680 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0991 | 1.0991 | 1.61% | 6.24% | 5.58% | 0.24 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕瑞混合C 006190 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0790 | 1.0790 | 1.60% | 5.93% | 4.95% | 0.28 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源乾盛定开债A 005720 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0302 | 1.2454 | -0.19% | 3.11% | 4.49% | 20.26 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源乾盛定开债C 005721 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0506 | 1.1008 | -0.20% | 3.10% | 4.29% | 0.00 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源润和债券A 004602 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1796 | 1.2996 | -0.15% | 2.95% | 4.25% | 0.30 | 林悦 | 0.05% | 购买 |
前海开源润和债券C 004603 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1784 | 1.2834 | -0.15% | 2.91% | 4.16% | 3.21 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源瑞和债券A 003360 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0312 | 1.2062 | -0.14% | 2.86% | 3.77% | 0.30 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券A 003167 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0395 | 1.2095 | -0.12% | 2.72% | 3.66% | 0.04 | 吴国清 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕泽(FOF) 006507 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-25 | 1.2316 | 1.2316 | - | 7.22% | 3.65% | 0.71 | 李赫 | 0.12% | 购买 |
前海开源鼎欣债券A 006145 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1241 | 1.6541 | -0.20% | 2.10% | 3.64% | 1.64 | 刘静 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源恒泽混合A 002690 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0572 | 1.2072 | 0.63% | 3.33% | 3.55% | 0.07 | 吴彦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎欣债券C 006146 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1176 | 1.6476 | -0.20% | 2.05% | 3.54% | 0.09 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源瑞和债券C 003361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0316 | 1.3816 | -0.14% | 2.73% | 3.53% | 4.42 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源恒泽混合C 002691 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0452 | 1.1952 | 0.63% | 3.27% | 3.44% | 3.38 | 吴彦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎瑞债券C 003168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0338 | 1.1738 | -0.12% | 2.57% | 3.15% | 0.18 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源惠盈39个月定开债券 009894 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0037 | 1.1211 | - | 1.30% | 3.04% | 78.85 | 李炳智 | 0.06% | 购买 |
前海开源乾利定期开放债券 006949 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0942 | 1.1609 | -0.03% | 1.91% | 3.02% | 63.03 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合C 001902 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0660 | 1.6560 | 0.00% | 11.16% | 3.00% | 0.09 | 王霞 | 0.00% | 购买 |
前海开源1-3年国开债A 007765 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0923 | 1.1323 | -0.05% | 0.64% | 2.70% | 0.01 | 李炳智 | 0.05% | 购买 |
前海开源1-3年国开债C 007766 | 详情 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0598 | 1.0948 | -0.04% | 0.57% | 2.22% | 0.18 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式A 005301 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1175 | 1.8225 | -0.04% | 1.31% | 2.20% | 2.87 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合A 000932 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3926 | 1.6476 | -0.26% | 3.15% | 1.84% | 0.17 | 刘静 等 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深隆鑫混合A 001901 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0210 | 1.6310 | 0.00% | 9.78% | 1.79% | 0.02 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源弘泽债券发起式C 005302 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0946 | 1.7946 | -0.03% | 1.10% | 1.78% | 0.07 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源睿远稳健增利混合C 000933 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3156 | 1.5606 | -0.26% | 3.11% | 1.76% | 0.07 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源裕和混合A 004218 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3364 | 1.3764 | 0.21% | 4.95% | 1.76% | 0.51 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源丰和债券A 012774 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0088 | 1.0610 | -0.01% | 1.77% | 1.66% | 0.00 | 李炳智 | 0.08% | 购买 |
前海开源裕和混合C 007502 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.3550 | 1.3950 | 0.21% | 4.84% | 1.55% | 2.08 | 陆琦 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源丰和债券C 012775 | 详情 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0079 | 1.0581 | -0.01% | 1.70% | 1.55% | 0.02 | 李炳智 | 0.00% | 购买 |
前海开源盈鑫A 004453 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5138 | 1.7978 | 0.81% | 1.10% | 0.85% | 0.03 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源盈鑫C 004454 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5181 | 1.8021 | 0.82% | 1.05% | 0.76% | 3.32 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源弘丰债券A 005138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9968 | 1.4868 | -0.16% | 1.62% | 0.37% | 0.09 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源事件驱动混合A 000423 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8800 | 1.8800 | 1.18% | 5.98% | 0.05% | 0.46 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源事件驱动混合C 001865 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7070 | 1.7070 | 1.13% | 5.96% | -0.06% | 0.03 | 王达 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票A 001162 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.2460 | 1.2460 | -0.32% | 11.85% | -0.32% | 0.38 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源弘丰债券C 005139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 0.9683 | 1.4583 | -0.15% | 1.11% | -0.32% | 0.01 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫A 004316 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1566 | 1.8066 | 0.52% | 7.32% | -0.42% | 2.89 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源优势蓝筹股票C 001638 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.3610 | 1.3610 | -0.29% | 11.74% | -0.44% | 0.07 | 田维 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深裕鑫C 004317 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1467 | 1.7927 | 0.53% | 7.29% | -0.50% | 4.36 | 王霞 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合A 001765 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2160 | 1.4820 | 0.08% | 2.36% | -0.82% | 0.02 | 李炳智 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源嘉鑫混合C 001770 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2030 | 1.4660 | 0.08% | 2.12% | -1.07% | 0.49 | 李炳智 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源泽鑫混合A 005323 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.9058 | 1.9058 | 0.50% | 1.67% | -1.57% | 0.87 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 004099 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.87% | 5.79% | -1.58% | 0.59 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源泽鑫混合C 005324 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8979 | 1.8979 | 0.50% | 1.62% | -1.66% | 0.03 | 叶嘉 | 0.00% | 购买 |
前海开源民裕进取 011429 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7487 | 0.7487 | 0.31% | 6.82% | -1.76% | 2.04 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源成份精选混合 011588 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7000 | 0.7000 | 0.37% | 6.38% | -1.88% | 0.66 | 王霞 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心驱动混合 003993 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0115 | 1.4595 | 2.99% | 0.30% | -2.91% | 0.51 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎安债券A 002971 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2570 | 1.2570 | -0.16% | 0.96% | -3.16% | 0.16 | 史延 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源鼎安债券C 002972 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.2280 | 1.2280 | -0.16% | 0.82% | -3.46% | 0.25 | 史延 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源多元策略混合A 004496 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2472 | 2.2472 | 2.56% | 5.21% | -3.57% | 1.38 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源多元策略混合C 004497 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.2061 | 2.2061 | 2.56% | 5.16% | -3.66% | 1.47 | 叶嘉 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深聚瑞混合 007151 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1147 | 1.1147 | 3.49% | 5.79% | -3.69% | 0.53 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合A 002860 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7949 | 0.8949 | 3.30% | -0.77% | -3.88% | 0.37 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新机遇混合C 017929 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7913 | 0.7913 | 3.30% | -0.96% | -4.26% | 0.06 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源港股通股息率50强 004098 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9408 | 0.9408 | 0.74% | 8.25% | -4.31% | 0.70 | 王霞 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深龙头精选混合 002443 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4260 | 1.6080 | 1.35% | 2.22% | -5.44% | 0.55 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪深300指数A 000656 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5681 | 1.9381 | 1.44% | 2.24% | -5.88% | 3.82 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪深300指数C 015671 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5562 | 1.5562 | 1.43% | 2.04% | -6.25% | 0.39 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深智慧生活混合 001972 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0930 | 1.0930 | 1.39% | -3.36% | -6.90% | 0.64 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深价值精选混合 001874 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4040 | 1.5740 | 1.52% | 5.09% | -7.51% | 5.34 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合A 013270 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6986 | 0.6986 | 1.50% | 5.31% | -7.56% | 4.29 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源聚利一年持有混合C 013271 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6970 | 0.6970 | 1.50% | 5.26% | -7.63% | 0.22 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A 001837 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0899 | 1.2509 | 1.54% | 5.17% | -7.78% | 7.89 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C 012711 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.5683 | 0.5683 | 1.54% | 4.97% | -8.15% | 0.09 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合A 002666 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4130 | 1.4930 | 3.67% | -2.69% | -8.19% | 3.61 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合A 001875 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4720 | 2.3920 | 1.52% | 4.92% | -8.29% | 52.19 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深创新成长混合C 002667 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.3890 | 1.4690 | 3.66% | -2.80% | -8.32% | 1.51 | 章俊 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数A 006524 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1940 | 1.2940 | 1.57% | 1.81% | -8.55% | 0.12 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合A 010717 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5196 | 0.5196 | 1.50% | 4.91% | -8.59% | 31.75 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深优势精选混合C 011871 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.5910 | 0.5910 | 1.55% | 4.79% | -8.66% | 0.24 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股指数C 006525 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.1809 | 1.2809 | 1.57% | 1.71% | -8.74% | 0.33 | 梁溥森 | 0.00% | 购买 |
前海开源量化优选A 002495 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1820 | 1.1820 | 0.94% | 3.96% | -8.87% | 0.27 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源量化优选C 002496 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1560 | 1.1560 | 0.96% | 3.86% | -8.90% | 0.30 | 陆琦 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源裕源(FOF) 005809 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-25 | 1.5824 | 1.5824 | -0.12% | 2.30% | -9.15% | 1.21 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质企业6个月持有混合C 010718 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5060 | 0.5060 | 1.48% | 4.48% | -9.32% | 4.32 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源大安全混合 000969 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6550 | 1.6550 | 1.60% | 7.96% | -9.51% | 0.98 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费A 006712 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7962 | 1.7962 | 1.60% | 0.48% | -10.48% | 0.44 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源MSCI中国A股消费C 006713 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.7771 | 1.7771 | 1.59% | 0.37% | -10.66% | 0.38 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源中药股票A 005505 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.4463 | 2.4463 | 1.44% | 10.30% | -11.17% | 7.34 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合A 003304 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.8500 | 2.8800 | 2.37% | 7.75% | -11.38% | 3.52 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源中药股票C 005506 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.4162 | 2.4162 | 1.44% | 10.17% | -11.39% | 6.82 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票A 011722 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6991 | 0.6991 | 2.60% | 0.55% | -11.42% | 1.80 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深核心资源混合C 003305 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 2.8260 | 2.8560 | 2.39% | 7.70% | -11.47% | 2.20 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源深圳特区精选股票C 011723 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6971 | 0.6971 | 2.61% | 0.50% | -11.49% | 0.27 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源鼎裕债券A 003254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0095 | 1.7595 | 0.65% | -4.65% | -12.28% | 0.10 | 易千 | 0.08% | 购买 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 007638 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-24 | 0.8658 | 0.8658 | 0.80% | -1.60% | -12.38% | 1.71 | 李赫 | 0.15% | 购买 |
前海开源鼎裕债券C 003255 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0132 | 1.7632 | 0.65% | -4.82% | -12.66% | 0.02 | 易千 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深大消费混合A 002662 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7880 | 1.7880 | 0.85% | -1.60% | -12.70% | 1.08 | 田维 | 0.15% | 购买 |
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前海开源可转债债券 000536 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.1770 | 1.5470 | 0.51% | -7.18% | -13.52% | 14.25 | 易千 等 | 0.08% | 购买 |
前海开源公用事业股票 005669 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 2.3279 | 2.3279 | 0.64% | 2.83% | -13.61% | 115.13 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合A 005541 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0952 | 2.2202 | 2.49% | -1.53% | -13.70% | 0.03 | 马文婷 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源盛鑫混合C 005542 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1006 | 2.2106 | 2.50% | -1.57% | -13.75% | 0.10 | 马文婷 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合A 001679 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.5900 | 1.5900 | 2.65% | -0.38% | -14.10% | 29.63 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合A 001102 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.9750 | 1.9750 | 2.60% | -0.35% | -14.13% | 33.32 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国稀缺资产混合C 002079 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6590 | 1.6590 | 2.60% | -0.42% | -14.17% | 8.77 | 曲扬 | 0.15% | 购买 |
前海开源国家比较优势混合C 011870 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.5410 | 0.5410 | 2.46% | -0.55% | -14.53% | 0.34 | 曲扬 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合A 164403 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2481 | 1.2676 | -0.33% | 2.61% | -14.64% | 3.06 | 吴国清 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深农业混合C 015210 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2374 | 1.2374 | -0.32% | 2.41% | -14.98% | 2.38 | 吴国清 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票A 006923 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.9063 | 0.9063 | 0.90% | -3.57% | -15.12% | 0.23 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深非周期股票C 006924 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.8959 | 0.8959 | 0.91% | -3.69% | -15.23% | 0.19 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源周期优选混合A 003857 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7667 | 1.7667 | 0.74% | 4.32% | -15.28% | 1.61 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源周期优选混合C 003858 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.7455 | 1.7455 | 0.74% | 4.26% | -15.37% | 0.33 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强A 001027 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9660 | 0.9660 | 0.74% | 0.23% | -15.40% | 4.29 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中航军工指数A 164402 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7991 | 0.7991 | 0.87% | -6.37% | -15.48% | 12.08 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源强势共识100强股票 001849 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.1440 | 1.1440 | 0.97% | -7.22% | -15.57% | 0.31 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合A 012483 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6668 | 0.6668 | 1.96% | 0.45% | -15.58% | 7.37 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C 012484 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6649 | 0.6649 | 1.95% | 0.39% | -15.68% | 3.50 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源中证大农业指数增强C 015484 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9581 | 0.9581 | 0.74% | 0.02% | -15.73% | 0.28 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源中航军工指数C 015046 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7921 | 0.7921 | 0.88% | -6.56% | -15.83% | 1.30 | 黄玥 | 0.00% | 购买 |
前海开源恒远灵活配置混合 002407 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9139 | 1.7939 | 3.08% | -6.93% | -16.24% | 0.94 | 邱杰 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源工业革命4.0混合 001103 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.6400 | 1.7650 | 3.80% | -4.26% | -16.45% | 3.91 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源再融资股票 001178 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 1.0860 | 1.6660 | 3.63% | -6.54% | -18.59% | 5.21 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源中国成长混合 000788 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9150 | 1.3650 | 0.66% | -7.01% | -19.14% | 2.66 | 袁怡纯 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证健康产业指数 164401 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.6902 | 0.6902 | 1.11% | -7.49% | -19.22% | 0.53 | 梁溥森 | 0.12% | 购买 |
前海开源沪港深强国产业混合 004321 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.8404 | 0.8404 | 5.45% | 8.06% | -20.00% | 0.84 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源中证军工指数A 000596 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.4100 | 1.4100 | 0.86% | -9.38% | -20.61% | 6.69 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源中证军工指数C 002199 | 详情 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7120 | 1.6720 | 0.85% | -9.53% | -20.80% | 4.06 | 黄玥 | 0.12% | 购买 |
前海开源价值成长混合A 006216 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0784 | 1.3384 | 3.27% | -10.96% | -21.59% | 1.11 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源价值成长混合C 006217 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0721 | 1.3321 | 3.27% | -11.01% | -21.67% | 0.29 | 邱杰 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚慧三年持有混合 011287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6529 | 0.6529 | 3.54% | -10.89% | -22.36% | 2.22 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源优质成长混合 006775 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8484 | 0.8484 | 3.27% | -10.91% | -22.49% | 2.47 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合A 001278 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2040 | 1.5640 | 1.60% | -3.60% | -22.67% | 4.94 | 杨德龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源清洁能源混合C 002360 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1970 | 1.5570 | 1.61% | -3.62% | -22.72% | 0.86 | 杨德龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源稳健增长三年混合 008188 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.6741 | 0.6741 | 3.37% | -10.76% | -23.32% | 10.83 | 邱杰 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合A 001209 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6820 | 0.6820 | 0.00% | -3.81% | -25.30% | 0.48 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源一带一路混合C 002080 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.7440 | 0.7440 | 0.00% | -4.00% | -25.45% | 0.09 | 吴国清 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合A 008381 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8395 | 0.8395 | 2.13% | -15.24% | -25.53% | 2.27 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源新兴产业混合C 014729 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8321 | 0.8321 | 2.14% | -15.37% | -25.80% | 0.34 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源价值策略股票 005328 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.6751 | 0.6751 | 1.79% | -8.87% | -26.72% | 0.36 | 覃璇 | 0.15% | 购买 |
前海开源人工智能主题混合 001986 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2610 | 1.2610 | 4.73% | -8.89% | -27.07% | 6.72 | 曲扬 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件A 004314 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1877 | 1.1877 | 3.15% | -16.18% | -27.21% | 0.74 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源沪港深新硬件C 004315 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4178 | 1.4178 | 3.15% | -16.22% | -27.28% | 1.84 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合A 000689 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8907 | 2.0007 | 1.77% | -10.66% | -27.98% | 49.10 | 崔宸龙 | 0.15% | 购买 |
前海开源大海洋混合 000690 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.4210 | 1.4210 | 1.14% | -15.97% | -28.05% | 2.69 | 刘宏 | 0.15% | 购买 |
前海开源新经济混合C 013157 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.8755 | 1.8755 | 1.77% | -10.80% | -28.20% | 5.59 | 崔宸龙 | 0.00% | 购买 |
前海开源高端装备制造混合 001060 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0860 | 1.0860 | 1.97% | -17.54% | -28.55% | 0.70 | 魏淳 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票A 011601 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.3467 | 0.3467 | 2.00% | -10.04% | -28.88% | 0.81 | 范洁 等 | 0.15% | 购买 |
前海开源公共卫生股票C 011602 | 详情 | 股票型 | 04-26 | 0.3425 | 0.3425 | 2.00% | -10.22% | -29.16% | 0.59 | 范洁 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源医疗健康A 005453 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9462 | 0.9462 | 1.98% | -10.17% | -29.38% | 5.25 | 范洁 | 0.15% | 购买 |
前海开源医疗健康C 005454 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.9404 | 0.9404 | 1.98% | -10.21% | -29.45% | 6.45 | 范洁 | 0.00% | 购买 |
前海开源沪港深乐享生活 004320 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.1291 | 1.1291 | 2.74% | -14.18% | -41.44% | 1.51 | 魏淳 等 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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前海开源货币A 001870 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 1.8341 | 2.4240% | 1.94% | 1.70% | 0.44% | 0.61 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币B 001871 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 1.8997 | 2.6670% | 2.19% | 1.94% | 0.50% | 76.53 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源货币E 004210 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 1.8334 | 2.4190% | 1.94% | 1.70% | 0.44% | 0.60 | 刘静 等 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝A 004368 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5206 | 2.3030% | 2.02% | 2.00% | 0.54% | 31.67 | 林悦 | 0.00% | 购买 |
前海开源聚财宝B 004369 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5439 | 2.3940% | 2.11% | 2.06% | 0.54% | 65.30 | 林悦 | 0.00% | 购买 |