| 基金全称 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中欧聚瑞债券C |
| 基金代码 | 005420（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2018年04月27日 | 成立日期 | 2018年08月02日 |
| 成立规模 | 2.042亿份 | 资产规模 | 0.00亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 中欧基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.50%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | LI TONG |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-03 |
李彤(LI TONG)女士:硕士,新加坡国籍,历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理公司新兴市场债券部高级基金经理、董事总经理(2014.3-2019.9)。2019年10月加入中欧基金管理有限公司,现任固收投决会委员/固收研究总监/基金经理。现任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月8日任中欧天禧纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)、中欧兴悦债券型证券投资基金、中欧尊悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月23日至2024年1月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月21日至2024年1月31日担任中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年1月10日任中欧瑾泰债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月3日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年3月7日起任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月担任中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年9月担任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2023-10-17 | 2024-01-10 | 85天 | 0.89% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-09 | 至今 | 231天 | 2.97% |
| 019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 2023-09-07 | 至今 | 233天 | 2.93% |
| 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-07-14 | 至今 | 288天 | 1.89% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2023-03-07 | 至今 | 1年又52天 | 6.13% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又56天 | 4.40% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2023-03-03 | 至今 | 1年又56天 | 5.00% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 2024-01-10 | 1年又41天 | 3.29% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 2024-01-10 | 1年又41天 | 3.41% |
| 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2022-11-23 | 2024-01-31 | 1年又69天 | 3.23% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2022-03-25 | 2023-05-26 | 1年又62天 | 2.94% |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-03-21 | 2024-01-31 | 1年又316天 | 7.31% |
| 007535 | 中欧盈和债券 | 债券型-长债 | 2022-02-23 | 2024-01-31 | 1年又342天 | 7.12% |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2022-01-18 | 2022-02-25 | 38天 | 0.23% |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2022-01-18 | 2022-02-25 | 38天 | 0.26% |
| 001963 | 中欧天禧债券 | 债券型-长债 | 2022-01-18 | 2022-03-02 | 43天 | -1.32% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 1年又132天 | 3.34% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 1年又132天 | 3.83% |
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| 姓名 | 周锦程 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-05-26 |
周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理(2011.07-2016.11),浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理(2016.11-2022.09)。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。曾任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日2021年3月1日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日至2021年2月25日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日至2021年2月25日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年9月29日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日至2022年9月29日担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日至2022年9月29日担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年10月20日担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月29日至2022年9月29日担任浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任浙商丰利增强债券型证券投资基金基金经理。曾任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2023年4月28日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月26日担任中欧聚瑞债券型证券投资基金基金经理、中欧兴悦债券型证券投资基金基金经理、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年5月31日担任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金、中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任中欧诚悦债券型证券投资基金基金经理。2024年1月10日担任中欧瑾泰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 94天 | 1.17% |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 94天 | 1.15% |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 108天 | 2.16% |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 108天 | 2.13% |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 108天 | 2.15% |
| 019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 2024-01-10 | 至今 | 108天 | 1.93% |
| 019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 2023-09-09 | 至今 | 231天 | 1.59% |
| 019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型-混合一级 | 2023-09-09 | 至今 | 231天 | 2.97% |
| 005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 332天 | 4.64% |
| 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-05-31 | 至今 | 332天 | 4.16% |
| 005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 337天 | 3.20% |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 337天 | 4.03% |
| 007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 337天 | 3.65% |
| 005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 337天 | 3.67% |
| 012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 2023-05-26 | 至今 | 337天 | 3.14% |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2023-05-26 | 至今 | 337天 | 4.02% |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 1年又0天 | 4.96% |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型-长债 | 2023-04-28 | 至今 | 1年又0天 | 4.56% |
| 012604 | 浙商兴盛一年定开债券型发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-25 | 2022-09-29 | 1年又35天 | 4.57% |
| 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.66% |
| 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-01-29 | 2022-09-29 | 1年又243天 | 1.01% |
| 008505 | 浙商中短债A | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.74% |
| 008506 | 浙商中短债C | 债券型-中短债 | 2020-08-24 | 2021-10-20 | 1年又57天 | 2.41% |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 6.95% |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 混合型-偏债 | 2020-07-30 | 2022-09-29 | 2年又61天 | 5.80% |
| 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 6.29% |
| 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2020-06-15 | 2022-09-29 | 2年又106天 | 7.52% |
| 166803 | 浙商惠民纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -2.41% |
| 008605 | 浙商惠民纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-29 | 2022-09-29 | 2年又153天 | -3.35% |
| 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 债券型-长债 | 2020-02-05 | 2022-09-29 | 2年又237天 | 1.98% |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.52% |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-12-26 | 2021-02-25 | 1年又62天 | 1.29% |
| 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-03-01 | 1年又73天 | 1.85% |
| 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.25% |
| 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-12-19 | 2021-02-25 | 1年又69天 | 2.56% |
| 008548 | 浙商惠盈纯债C | 债券型-长债 | 2019-12-17 | 2020-04-08 | 113天 | 2.79% |
| 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 债券型-长债 | 2019-07-31 | 2019-09-17 | 48天 | 0.34% |
| 007386 | 浙商中证500增强C | 指数型-股票 | 2019-04-24 | 2019-05-31 | 37天 | -11.61% |
| 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 2019-04-24 | 2022-09-09 | 3年又139天 | 14.10% |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 2018-08-28 | 2022-09-29 | 4年又33天 | 79.95% |
| 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.36% |
| 002078 | 浙商日添利B | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 6.34% |
| 003549 | 浙商惠裕纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 15.01% |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 9.07% |
| 002077 | 浙商日添利A | 货币型-普通货币 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 5.83% |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 8.82% |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2022-09-29 | 5年又12天 | 24.47% |
| 002279 | 浙商惠盈纯债A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2020-04-08 | 2年又203天 | 12.76% |
| 002076 | 浙商中证500增强A | 指数型-股票 | 2017-09-18 | 2019-05-31 | 1年又255天 | -19.89% |
| 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-09-18 | 2019-09-17 | 1年又364天 | 12.66% |
| 003875 | 浙商日添金货币B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 11.20% |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-02-17 | 2018-02-23 | 1年又6天 | 11.81% |
| 003874 | 浙商日添金货币A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 10.37% |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 债券型-长债 | 2017-02-17 | 2020-04-08 | 3年又51天 | 15.34% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、权证、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 固定收益资产投资策略 本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离 本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置 本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择 个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 (5)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金可根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,参与可转债和可交换债券新券的申购。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.50%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 中欧聚瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告2024-04-20
- 中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的公告2024-04-12
- 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年年度报告2024-03-29
- 中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明2024-03-25
- 中欧聚瑞债券型证券投资基金2023年第4季度报告2024-01-22