基金数据

基金全称浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金简称浙商智多益稳健一年持有期混合A
基金代码009677(前端)基金类型混合型
发行日期2020年11月18日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人浙商基金基金托管人平安银行
管理费率1.50%(每年)托管费率0.15%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)
最高申购费率1.00%(前端)天天基金优惠费率:0.10%(前端)最高赎回费率0.00%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名周锦程
上任日期2020-11-11

周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理、浙商日添金货币市场基金。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日任浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月19日任职浙商丰裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任职浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任浙商惠睿纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2020年4月8日担任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年9月18日至2020年4月8日担任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日起担任浙商惠民纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月15日担任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月30日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日起担任浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。

周锦程管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009678浙商智多益稳健一年持有期混合C混合型2020-11-11至今19天
009677浙商智多益稳健一年持有期混合A混合型2020-11-11至今19天
008505浙商中短债债券A债券型2020-08-24至今98天0.14%
008506浙商中短债债券C债券型2020-08-24至今98天0.06%
009568浙商智多宝稳健一年持有期A混合型2020-07-30至今123天2.71%
009569浙商智多宝稳健一年持有期C混合型2020-07-30至今123天2.54%
009182浙商智多兴稳健回报一年持有混合C混合型2020-06-15至今168天4.55%
009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A混合型2020-06-15至今168天4.78%
166803浙商惠民纯债A债券型2020-04-29至今215天-1.09%
008605浙商惠民纯债C债券型2020-04-29至今215天-1.32%
007459浙商惠睿纯债债券债券型2020-02-05至今299天-1.37%
007224浙商惠泉3个月定开债A定开债券2019-12-26至今340天0.52%
007225浙商惠泉3个月定开债C定开债券2019-12-26至今340天0.34%
007179浙商丰顺纯债债券债券型2019-12-19至今347天1.00%
007587浙商丰裕纯债债券A债券型2019-12-19至今347天1.38%
007588浙商丰裕纯债债券C债券型2019-12-19至今347天1.55%
008548浙商惠盈纯债C债券型2019-12-172020-04-08113天2.79%
006628浙商丰盈纯债六个月定开定开债券2019-07-312019-09-1748天0.34%
007386浙商中证500指数增强C股票指数2019-04-242019-05-3137天-11.61%
006284浙商兴永三个月定开债发起式定开债券2019-04-24至今1年又221天5.57%
006102浙商丰利增强债券债券型2018-08-28至今2年又95天45.90%
686869浙商聚盈纯债C债券型2017-09-182019-09-171年又364天12.25%
002078浙商日添利B货币型2017-09-182019-09-171年又364天6.33%
003549浙商惠裕纯债债券型2017-09-182020-04-082年又203天14.92%
003314浙商惠南纯债债券债券型2017-09-182019-09-171年又364天9.03%
002077浙商日添利A货币型2017-09-182019-09-171年又364天5.82%
003220浙商惠利纯债债券债券型2017-09-182019-09-171年又364天8.78%
002830浙商惠丰定开债定开债券2017-09-18至今3年又74天14.72%
002279浙商惠盈纯债A债券型2017-09-182020-04-082年又203天12.76%
002076浙商中证500指数增强A股票指数2017-09-182019-05-311年又255天-19.89%
686868浙商聚盈纯债A债券型2017-09-182019-09-171年又364天12.55%
003875浙商日添金货币B货币型2017-02-172020-04-083年又51天11.19%
680001浙商聚潮策略配置混合混合型2017-02-172018-02-231年又6天11.81%
003874浙商日添金货币A货币型2017-02-172020-04-083年又51天10.36%
002909浙商惠享纯债债券型2017-02-172020-04-083年又51天15.31%
姓名查晓磊
上任日期2020-11-11

查晓磊先生:1982年生,香港中文大学金融学博士、深圳市后备级领军人才,曾任香港中文大学中国金融发展与改革研究中心核心研究院,博时基金博士后工作站研究员、博士基金管理有限公司投资策略及大宗商品分析师兼投资经理助理。现任浙商基金管理有限公司智能投资部总经理,、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金、浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、拟任浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月30日起担任浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理。2018年1月12日至2019年11月26日曾任浙商中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2015年8月11号-2019年11月26号担任浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起任浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年7月31日至2020年8月6日担任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金经理。

查晓磊管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
009678浙商智多益稳健一年持有期混合C混合型2020-11-11至今19天
009677浙商智多益稳健一年持有期混合A混合型2020-11-11至今19天
009354浙商科创一个月滚动持有混合C混合型2020-09-29至今62天4.25%
009353浙商科创一个月滚动持有混合A混合型2020-09-29至今62天4.30%
009569浙商智多宝稳健一年持有期C混合型2020-07-23至今130天2.43%
009568浙商智多宝稳健一年持有期A混合型2020-07-23至今130天2.61%
009182浙商智多兴稳健回报一年持有混合C混合型2020-06-04至今179天4.49%
009181浙商智多兴稳健回报一年持有混合A混合型2020-06-04至今179天4.74%
007216浙商中华预期高股息C股票指数2019-10-30至今1年又32天-3.04%
007178浙商中华预期高股息A股票指数2019-10-30至今1年又32天-2.69%
007217浙商智能行业优选混合C混合型2019-09-27至今1年又65天60.15%
007177浙商智能行业优选混合A混合型2019-09-27至今1年又65天61.09%
166801浙商聚潮新思维混合混合型2019-07-312020-08-061年又7天64.73%
007386浙商中证500指数增强C股票指数2019-04-242019-11-26216天-6.16%
006102浙商丰利增强债券债券型2018-08-282019-08-301年又2天2.37%
002076浙商中证500指数增强A股票指数2018-01-122019-11-261年又318天-15.21%
002967浙商大数据智选消费混合混合型2017-01-11至今3年又324天141.70%
680001浙商聚潮策略配置混合混合型2016-03-172018-02-231年又343天14.30%
150076浙商沪深300指数分级稳健固定收益2015-08-112018-08-193年又9天14.75%
166802浙商沪深300指数增强股票指数2015-08-112019-11-264年又108天0.38%
150077浙商沪深300指数分级进取分级杠杆2015-08-112018-08-193年又9天-33.41%
投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断,灵活应用多种稳健回报策略,在严格的风险管理下,追求基金资产长期持续稳定的绝对回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的规定。 本基金可参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金采用多策略,力争实现基金资产长期持续稳定的稳健回报。 (一)稳健回报策略 1、稳健回报以风险管理为主要目的,在努力控制波动的前提下,实现稳定收益。组合中的资产在建立头寸时会评估潜在的预期收益。 2、战略资产配置与灵活的战术资产配置相结合的资产配置策略:以资产的分散管理极端风险,以资产的价值比较获取长期收益,以灵活的战术增强资产配置收益,通过长期、中期、短期的资产配置模型,科学合理的确定各类资产比例,以获得稳健回报。 3、股票投资策略:基于基本面量化的行业与选股模型,构建股票资产的投资组合。模型的维度包括质量、盈利、估值、情绪及交易等方面,综合评估确定股票组合。 4、风险预算策略:以最大回撤作为主要风险预算目标,构建基于风险预算CPPI策略。 5、结合衍生品的多策略及对冲策略:股指期货对冲市场风险,量化对冲,结合各类套利、低风险多策略,增强收益。 (二)其他投资策略 1、债券投资策略 在债券投资方面,本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,形成对未来利率走势的判断,并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。 本基金仅投资于信用评级为AA+(含)及以上的信用债。 2、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察,分析资产支持证券底层资产信用状况变化,并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响情况,评估其内在价值进行投资。 3、可转债投资策略 本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等,这类债券赋予债权人或债务人某种期权,比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法,综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格,力求选择被市场低估的品种,获得超额收益。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,确定投资决策。此外,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,并适当控制债券投资组合整体的久期,保证本基金的流动性。 5、股指期货、国债期货投资策略 本基金可投资股指期货、国债期货。若本基金投资股指期货、国债期货,将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 6、参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人每年至少进行收益分配1次,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则红利再投资份额的持有期按新申购基金份额计算; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
运作费用
管理费率1.50%(每年)托管费率0.15%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.80% | 0.08%
大于等于100万元,小于300万元---0.60% | 0.06%
大于等于300万元,小于500万元---0.40% | 0.04%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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