基金全称 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成稳康6个月持有期债券C |
基金代码 | 021132(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年09月02日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | 0.20%(前端) | 最高认购费率 | 0.00%(前端) |
最高申购费率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.00%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 朱浩然 |
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上任日期 | 2024-08-21 |
朱浩然先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士、CFA。具有基金从业资格,2012年7月至2015年7月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员。2015年8月至2017年1月历任上海毕朴斯投资管理合伙企业(有限合伙)固定收益部投资经理、副总经理。2017年2月至2022年5月历任融通基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、基金经理。融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年9月28日)、融通通和债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日至2018年11月20日),融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年9月8日起至2022年5月17日)、融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起至2020年6月1日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2022年5月17日)、2017年9月9日至2022年5月17日任融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理(2017年9月9日起至2022年5月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2018年3月24日起至今)、2018年9月14日至2022年5月17日任融通增悦债券型证券投资基金基金经理、2018年7月19日至2022年5月17日任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、曾任融通通颐定期开放债券、融通通捷债券型证券投资基金基金经理、融通通和债券、融通通润债券、融通通启一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年6月2日起至今)。2020年11月30日至2022年5月17日任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2022年12月6日任大成惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任大成惠泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月19日至2024年4月25日担任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月31日担任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日担任大成惠昭一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月29日起任大成惠明纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理、大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 3天 | |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 3天 | |
015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-01-12 | 至今 | 225天 | 3.07% |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 2024-01-12 | 至今 | 225天 | 3.00% |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2024-01-12 | 至今 | 225天 | 2.81% |
004389 | 大成惠明纯债债券A | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 239天 | 5.48% |
020174 | 大成惠明纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-12-29 | 至今 | 239天 | 5.03% |
019307 | 大成惠利纯债债券C | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 269天 | 3.48% |
016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2023-10-27 | 至今 | 302天 | 3.72% |
018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 359天 | 3.89% |
018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 2023-08-31 | 至今 | 359天 | 3.97% |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.00% |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2023-04-19 | 2024-04-25 | 1年又7天 | -1.10% |
010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-03-29 | 至今 | 1年又149天 | 6.66% |
003574 | 大成惠利纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-12-06 | 至今 | 1年又262天 | 7.39% |
010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.26% |
010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-11-30 | 2022-05-17 | 1年又168天 | 12.23% |
006164 | 融通通捷债券 | 债券型-长债 | 2018-11-15 | 2021-07-09 | 2年又237天 | 24.74% |
006206 | 融通增悦债券 | 债券型-长债 | 2018-09-14 | 2022-05-17 | 3年又246天 | 14.40% |
006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型-混合二级 | 2018-07-19 | 2022-05-17 | 3年又303天 | 24.26% |
000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 18.74% |
000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2018-03-24 | 2021-12-16 | 3年又268天 | 20.65% |
002825 | 融通通和债券 | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 5.69% |
003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 18.98% |
003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 2017-09-09 | 2022-05-17 | 4年又251天 | 22.59% |
003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2017-09-09 | 2018-11-20 | 1年又72天 | 7.03% |
003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.49% |
000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 15.63% |
161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 29.88% |
161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 28.45% |
001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 17.76% |
000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2017-09-08 | 2020-11-27 | 3年又81天 | 14.40% |
003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 2017-09-08 | 2018-09-29 | 1年又21天 | 4.97% |
000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 2017-09-08 | 2022-05-17 | 4年又252天 | 16.10% |
姓名 | 方锐 |
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上任日期 | 2024-08-21 |
方锐先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信贷管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,先后担任固定收益总部助理研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资一部基金经理。2020年9月7日至2024年3月8日任大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金基金经理。2020年9月7日起任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月30日至2024年1月17日任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年6月4月起任大成安诚债券型证券投资基金基金经理。2022年6月2日至2024年5月23日任大成景盈债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任大成惠兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月4日起任大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年8月25日起任大成景信债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月9日起任大成景熙利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月14日起任大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。2024年5月17日担任大成惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 3天 | |
021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 债券型-长债 | 2024-08-21 | 至今 | 3天 | |
015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2024-05-17 | 至今 | 99天 | 1.45% |
012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2024-03-14 | 至今 | 163天 | 2.18% |
020574 | 大成景旭纯债债券D | 债券型-长债 | 2024-01-18 | 至今 | 219天 | 3.28% |
020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 21天 | 0.08% |
020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 指数型-固收 | 2023-12-22 | 2024-03-08 | 77天 | 1.36% |
019491 | 大成景熙利率债A | 债券型-长债 | 2023-11-09 | 至今 | 289天 | 4.65% |
019492 | 大成景熙利率债C | 债券型-长债 | 2023-11-09 | 至今 | 289天 | 4.50% |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 302天 | 3.74% |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 302天 | 3.66% |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-10-27 | 至今 | 302天 | 3.57% |
018519 | 大成景信债券C | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又0天 | 3.91% |
018518 | 大成景信债券A | 债券型-长债 | 2023-08-25 | 至今 | 1年又0天 | 3.99% |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又264天 | 7.76% |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又264天 | 7.37% |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 2022-12-04 | 至今 | 1年又264天 | 7.51% |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 2022-07-27 | 至今 | 2年又29天 | 7.86% |
006811 | 大成景盈债券A | 债券型-长债 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.51% |
012890 | 大成景盈债券C | 债券型-长债 | 2022-06-02 | 2024-05-23 | 1年又356天 | 4.29% |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又82天 | 13.75% |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 2021-06-04 | 至今 | 3年又82天 | 10.96% |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 10.94% |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2020-10-30 | 2024-01-17 | 3年又79天 | 11.02% |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又352天 | 15.41% |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又352天 | 15.38% |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 12.31% |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-09-07 | 至今 | 3年又352天 | 13.58% |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 2020-09-07 | 2024-03-08 | 3年又183天 | 11.92% |
投资目标 | 本基金以严格控制风险和保持较高流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他中国证监会允许基金投资的债券)、国债期货、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不参与股票、可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。 |
投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大投资收益。 信用衍生品投资策略 为了更好地管理债券投资的信用风险,本基金根据风险管理的原则,以风险对冲为目的,将适当参与信用衍生品的投资。本基金将在详细评估信用债风险状况的前提下,对比权衡个券风险收益与信用衍生品价格,构建信用风险对冲组合。持有期内,本基金会紧密跟踪信用利差与信用衍生品价格的动态变化,灵活调整对冲比例,追求经信用风险对冲后的投资回报最大化。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的最短持有期限; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.20%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | 0.20%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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