基金全称 | 永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 科创债ETF永赢 |
基金代码 | 511150(前端) | 基金类型 | 指数型-固收 |
发行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
成立规模 | 29.531亿份 | 资产规模 | 29.53亿份(截止至:2025年09月17日) |
基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 中信建投 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.30%(前端) |
最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 牟琼屿 |
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上任日期 | 2025-09-17 |
牟琼屿女士:中国,中国人民大学经济学硕士,曾担任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年10月17日至2021年6月23日担任永赢淳利债券型证券投资基金基金经理。2019年12月5日至2024年01月29日担任永赢久利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月01日到2019年11月22日任永赢润益债券型证券投资基金基金经理,2018年11月01日到2019年11月22日任永赢恒益债券型证券投资基金。2018年10月25日至2019年12月11日担任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2018年12月13日至2019年12月19日担任永赢伟益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年12月19日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2019年12月19日担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日-2019年12月19日任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月20日不再担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年04月16日不再担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月28日任永赢元利债券型证券投资基金基金经理。2018年12月05日至2020年6月18日开始担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2019年1月18日至2020年6月18日担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理。曾任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理。曾任永赢众利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢昌利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至221年1月4日担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2021年1月4日担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2021年1月20日担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月23日起任永赢通益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月18日起任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。曾任永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月30日至2025年9月9日担任永赢裕益债券型证券投资基金基金经理。2024年8月30日担任永赢荣益债券型证券投资基金基金经理。2024年9月18日担任永赢丰利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金基金经理。2025年9月17日担任永赢上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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511150 | 科创债ETF永赢 | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 16天 | -0.09% |
005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又15天 | 1.68% |
005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又15天 | 1.53% |
003898 | 永赢丰益债券 | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又15天 | 1.72% |
006092 | 永赢荣益债券A | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又34天 | 1.74% |
006443 | 永赢裕益债券A | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 2025-09-09 | 1年又10天 | 3.51% |
006444 | 永赢裕益债券C | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 2025-09-09 | 1年又10天 | 3.26% |
006093 | 永赢荣益债券C | 债券型-长债 | 2024-08-30 | 至今 | 1年又34天 | 1.45% |
006850 | 永赢颐利债券 | 债券型-长债 | 2023-12-18 | 至今 | 1年又290天 | 6.15% |
006558 | 永赢通益债券A | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又103天 | 15.83% |
006559 | 永赢通益债券C | 债券型-长债 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又103天 | 12.56% |
007373 | 永赢卓利债券 | 债券型-长债 | 2021-01-20 | 2022-02-07 | 1年又18天 | 4.46% |
007720 | 永赢元利债券C | 债券型-长债 | 2020-02-28 | 至今 | 5年又219天 | 13.09% |
007719 | 永赢元利债券A | 债券型-长债 | 2020-02-28 | 至今 | 5年又219天 | 14.66% |
007323 | 永赢久利债券 | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2024-01-29 | 4年又56天 | 11.16% |
007374 | 永赢淳利债券 | 债券型-长债 | 2019-10-17 | 2021-06-23 | 1年又250天 | 4.70% |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 2019-08-28 | 2020-11-09 | 1年又74天 | 4.14% |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 2019-08-28 | 2020-11-09 | 1年又74天 | 3.90% |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 2019-07-24 | 2020-07-31 | 1年又8天 | 2.56% |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 2019-07-24 | 2020-07-31 | 1年又8天 | 0.00% |
007352 | 永赢同利债券C | 债券型-长债 | 2019-07-18 | 至今 | 6年又79天 | 14.14% |
007351 | 永赢同利债券A | 债券型-长债 | 2019-07-18 | 至今 | 6年又79天 | 15.65% |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 2019-07-11 | 2020-07-31 | 1年又21天 | 2.61% |
007482 | 永赢智益纯债三个月 | 债券型-长债 | 2019-06-17 | 2021-01-04 | 1年又202天 | 5.43% |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 2019-06-05 | 2025-01-09 | 5年又220天 | 43.58% |
007427 | 永赢凯利债券 | 债券型-长债 | 2019-05-17 | 2022-02-07 | 2年又267天 | 11.21% |
007373 | 永赢卓利债券 | 债券型-长债 | 2019-05-09 | 2020-06-18 | 1年又41天 | 3.22% |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 2019-05-09 | 2022-08-29 | 3年又113天 | 8.87% |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 2019-04-11 | 2020-04-16 | 1年又6天 | 20.88% |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 2019-04-11 | 2020-04-16 | 1年又6天 | 2.91% |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 2019-03-14 | 2020-03-20 | 1年又7天 | 4.51% |
006850 | 永赢颐利债券 | 债券型-长债 | 2019-01-18 | 2020-06-18 | 1年又152天 | 6.61% |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 2018-12-13 | 2019-12-19 | 1年又6天 | 4.34% |
006708 | 永赢宏益债券C | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-06-18 | 1年又196天 | 6.85% |
006707 | 永赢宏益债券A | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-06-18 | 1年又196天 | 7.48% |
006660 | 永赢昌益债券A | 债券型-长债 | 2018-11-29 | 2019-12-19 | 1年又20天 | 2.86% |
006661 | 永赢昌益债券C | 债券型-长债 | 2018-11-29 | 2019-12-19 | 1年又20天 | 2.48% |
006559 | 永赢通益债券C | 债券型-长债 | 2018-11-22 | 2019-12-11 | 1年又19天 | 5.18% |
006558 | 永赢通益债券A | 债券型-长债 | 2018-11-22 | 2019-12-11 | 1年又19天 | 4.03% |
006577 | 永赢诚益债券C | 债券型-长债 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又332天 | 28.23% |
006576 | 永赢诚益债券A | 债券型-长债 | 2018-11-07 | 至今 | 6年又332天 | 28.70% |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 2018-11-01 | 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.26% |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 2018-11-01 | 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.13% |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 2018-11-01 | 2019-11-22 | 1年又21天 | 4.21% |
006505 | 永赢祥益债券A | 债券型-长债 | 2018-10-12 | 至今 | 6年又358天 | 24.75% |
006506 | 永赢祥益债券C | 债券型-长债 | 2018-10-12 | 至今 | 6年又358天 | 23.33% |
006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2018-08-28 | 2019-12-19 | 1年又113天 | 5.24% |
006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2018-08-28 | 2019-12-19 | 1年又113天 | 5.59% |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2021-01-04 | 2年又278天 | 13.12% |
003898 | 永赢丰益债券 | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2019-09-27 | 1年又178天 | 8.38% |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2018-04-02 | 2019-09-27 | 1年又178天 | 9.42% |
005074 | 永赢永益债券C | 债券型-长债 | 2018-03-22 | 2021-01-20 | 2年又305天 | 12.38% |
005507 | 永赢丰利债券A | 债券型-长债 | 2018-03-22 | 2019-12-19 | 1年又272天 | 8.14% |
005073 | 永赢永益债券A | 债券型-长债 | 2018-03-22 | 2021-01-20 | 2年又305天 | 12.51% |
005508 | 永赢丰利债券C | 债券型-长债 | 2018-03-22 | 2019-12-19 | 1年又272天 | 7.72% |
姓名 | 连冰洁 |
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上任日期 | 2025-09-17 |
连冰洁女士:中国国籍,复旦大学金融学硕士。曾任博时基金管理有限公司固定收益总部基金经理助理兼高级研究员;路博迈基金管理有限公司固定收益部投资经理及EMD高级分析师;上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2024年12月31日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、永赢荣益债券型证券投资基金基金经理。2025年4月8日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2025年08月20日担任永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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511150 | 科创债ETF永赢 | 指数型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 16天 | -0.09% |
025100 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 指数型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 44天 | 0.00% |
025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 指数型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 44天 | 0.16% |
025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 指数型-固收 | 2025-08-20 | 至今 | 44天 | 0.00% |
005704 | 永赢增益债券C | 债券型-长债 | 2025-04-08 | 至今 | 178天 | -0.30% |
005703 | 永赢增益债券A | 债券型-长债 | 2025-04-08 | 至今 | 178天 | -0.20% |
006092 | 永赢荣益债券A | 债券型-长债 | 2024-12-31 | 至今 | 276天 | 0.06% |
006093 | 永赢荣益债券C | 债券型-长债 | 2024-12-31 | 至今 | 276天 | 0.01% |
007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型-长债 | 2024-12-31 | 至今 | 276天 | 0.77% |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 其他债券投资策略 除标的指数成份券及备选成份券以外,本基金可根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可在履行适当程序后在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 债券指数化投资策略 (1)抽样复制策略 通过对标的指数成份券的历史数据进行分析,选取流动性较好的证券构造与标的指数久期、剩余期限、到期收益率等指标相近的投资组合,达到跟踪标的指数、降低交易成本的目的。 (2)替代性策略 当市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券无法满足投资需求时,基金管理人将通过投资其他债券等方式进行替代。 |
分红政策 | 1、本基金的收益分配方式为现金分红; 2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
业绩比较基准 | 上证AAA科技创新公司债指数收益率 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
管理费率 | 0.15%(每年) | 托管费率 | 0.05%(每年) | 销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
小于50万元 | --- | 0.30% |
大于等于50万元,小于100万元 | --- | 0.15% |
大于等于100万元 | --- | 每笔500元 |
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